ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.24 תשואה שבועית -0.39
שארפ לשנה 2 ת. מתחילת החודש 0.34
בטא 0.04 תשואה 30 יום 0.34
ג'נסן 2.5 ת. 3 חודשים 1.05
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 177.92 177.92 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.52 109.52 0.03 5118450
MTF 10/90 121.31 121.31 0.03 5115134
MTF 10/90 סד - 2 101.97 101.97 0.06 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.4 101.4 0.04 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.73 104.73 0.01 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.21 105.21 -0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.12 113.12 0.01 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.21 108.21 0.02 5120001
אושן 10/90 107.23 107.23 0.01 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.36 143.36 0.08 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1165.06 1165.06 -0.05 5126495
איביאי 10/90 111.89 111.89 -0.01 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 103.55 103.55 -0.08 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 103.94 103.94 0.04 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.13 102.13 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.4 202.4 0.03 5101795
אילים 10/90 101.74 101.74 0.06 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.57 102.57 0.02 5120183
אלומות 10/90 164.43 164.43 -0.05 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 249.69 249.69 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.14 137.14 0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.21 106.21 0.02 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 110.71 110.71 -0.05 5118765
אנליסט 10/90 130.5 130.5 0 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 119.93 119.93 0.01 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.26 110.26 0.01 5118963
אפסילון ! 10/90 103.07 103.07 -0.03 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 132.81 132.81 -0.03 5112719
אפסילון 5/95 122.62 122.62 0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107 107 0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.06 106.06 0 5120761
אקסלנס 10-90 106.71 106.71 -0.01 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 102.89 102.89 0.03 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.39 106.39 0.04 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 0.04 5104070
ברק 10/90 99.04 99.04 -0.05 5121074
דולפין 10/90 102.97 102.97 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.15 121.15 -0.2 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.62 127.62 0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.01 112.01 -0.02 5115548
הראל אגח 114.93 114.93 0.04 5104823
הראל מחקה 10/90 136.97 136.97 0.07 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 109.73 109.73 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 165.89 165.89 0.05 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.29 118.29 0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.81 73.81 0.03 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.72 171.72 0.01 5103411
טנדם מסלול 10/90 100.7 100.7 0 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.51 109.51 -0.02 5119243
ילין לפידות 10/90 126.42 126.42 -0.01 5115704
ילין לפידות אגח כללי 169.66 169.66 -0.04 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.02 125.02 -0.01 5115886
להבה ! אגח + 10% 155.86 155.86 0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.67 116.67 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.07 724.08 -0.09 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.33 152.34 0.03 5106208
מגדל 10/90 185.47 185.47 0 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 160.9 160.9 0.02 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.67 129.67 0.01 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 117.94 117.94 0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 154.86 155.63 0.01 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1398.77 1398.79 -0.06 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 125.91 125.91 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.26 110.26 -0.02 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 120.91 120.91 0.05 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.14 119.14 0.04 5118401
מור 10/90 107.62 107.62 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 190.67 190.67 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 151.58 151.58 0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.6 107.6 0 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 130.81 130.81 0.01 5114798
מיטב 10/90 106.53 106.53 0 5122015
מיטב 10/90 פלוס 82.99 82.99 -0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 103.32 103.53 -0.02 5123872
סיגמא 10/90 142.74 142.74 0.01 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.08 113.08 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.9 116.9 0.11 5115514
סלע 10/90 100.86 100.86 0.04 5123823
פסגות 10/90 153.75 153.75 -0.04 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.18 128.18 0 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.74 108.74 0.01 5118567
פסגות אגח 106.56 106.56 -0.05 5122049
פסגות אופקים 74.81 74.81 -0.11 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.18 127.18 -0.01 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 128.94 128.94 -0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.47 105.47 -0.03 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 106.55 106.55 -0.03 5119946
קסם KTF 10-90 128.07 128.07 0.05 5114384
רוטשילד מדד 178.95 178.95 0.03 5104971
תכלית TTF 10/90 87.45 87.45 0.03 5115837
תלתן 10/90 83.02 83.02 0.02 5108287
תמיר פישמן 10/90 130.88 130.88 -0.01 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.3 103.3 0 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051207871 שינוי מדיניות 30/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 227 17.65 22995.4 8170227|4
ממשל שקלית 0122 12.11 15777.71 1123272|4
ממשל שקלית 1026 9.51 12393 1099456|4
גליל 5904 8.38 10918.6 9590431|4
תכ.תלבונד20(1) 5.42 7058.7 1102276|3
תכ.תלבונדתשואות 2.56 3338.11 1128453|3
ממשל שקלית 0323 2.48 3233.79 1126747|4
פועלים הנ אגח33 2.15 2806.93 1940568|4
ספנסר אגח א 2.14 2783.18 1133800|4
הוט אגח א 1.78 2323.72 1123256|4
אול-יר אגח א 1.68 2182.04 1133958|4
קופרליין אגח א 1.53 1998.31 1136589|4
מז טפ הנפק 44 1.53 1992.2 2310209|4
חברה לישראלאגח7 1.52 1973.84 5760160|4
דלק קב אגח יג 1.52 1984.73 1105543|4
תכ.פק.דולר(2) 1.51 1965.1 1129022|3
שלמה נדלן אגח ב 1.45 1893.45 1129436|4
רילייטד אגח א 1.45 1895.04 1134923|4
ממשל צמודה 0418 1.43 1857 1108927|4
אלרוב נדלן אגחב 1.43 1863.91 3870094|4
שלמה החז אגח יד 1.41 1841.47 1410265|4
אלדן תחבו אגח א 1.39 1804.84 1134840|4
דיסק השק אגח ו 1.23 1603.31 6390207|4
מגדל הון אגח ד 1.22 1593 1137033|4
מליסרון אגח טו 1.2 1557.87 3230240|4
גזית גלוב אגחיב 1.2 1559.3 1260603|4
מבני תעש אגח ח 1.12 1463.34 2260131|4
לאומי התח נד400 1.02 1327.47 6040331|4
ארפורט אגח ג 1.01 1317.71 1122670|4
חשמל אגח 26 0.87 1134.4 6000202|4
מישורים אגח ד 0.8 1043.5 1132729|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.8 1041.77 1095066|4
אלוני חץ אגח ו 0.79 1025.49 3900206|4
דה לסר אגח ב 0.78 1020.92 1118587|4
דלק קב אג לב 0.77 997 1138874|4
גזית גלוב אגח ג 0.77 1000.99 1260306|4
תעש אוירית אגחג 0.75 979.33 1127547|4
נאוי אגח ג 0.74 967.64 2080174|4
תכ.נסדק100 0.67 869.4 1095728|3
אלבר אגח יד 0.66 855.93 1132562|4
רבוע נדלן אגח ה 0.61 792.48 1130467|4
מבני תעש אגח יד 0.6 780.8 2260412|4
אדגר אגח ז 0.59 774.04 1820158|4
מזרח טפחות שה א 0.59 772.12 6950083|4
תכ.ספ500 0.58 749.68 1095710|3
ממשל שקלית 0324 0.54 699.84 1130848|4
אפריקה מג אגח ב 0.54 704.12 1126093|4
אורבנקורפ אגח א 0.54 701.69 1137041|4
המשביר 365 אגחד 0.51 666.06 1137298|4
נורסטאר אגח י 0.5 647.94 7230345|4
ממשל שקלית 0142 0.5 646.2 1125400|4
אלביט מערכות 0.48 624 1081124|1
תכ.יורוסטק50.ש 0.47 608.96 1101823|3
דלק קב אגח יח 0.47 606.34 1115823|4
לייטסטון אגח א 0.47 606.29 1133891|4
יו.טי.אס אגח ט 0.47 616.97 4590162|4
אשדר אגח ג 0.43 556.47 1123884|4
דלק קב אגח כב 0.42 542.61 1106046|4
מז טפ הנפק 35 0.42 541.5 2310118|4
אדמה אגח ב 0.41 536.5 1110915|4
נייס 0.4 525.2 273011|1
דלק קידוחים יהש 0.39 504.7 475020|1
ברוקלנד אגח א 0.39 506 1132307|4
נמקו אגח א 0.39 513.95 1139575|4
מז טפ הנפק 38 0.38 493.16 2310142|4
דה לסר אגח ג 0.36 463.99 1127299|4
הוט אגח ב 0.32 423.01 1123264|4
אלבר אגח טו 0.31 399.96 1138536|4
גזית גלוב אגח ט 0.3 394.93 1260462|4
ביג אגח ג 0.29 379.33 1106947|4
וילאר אגח ח 0.28 359.4 4160156|4
איידיאיי ביטוח 0.27 354.16 1129501|1
אשדר אגח א 0.22 288.9 1104330|4
לוזון קב אגח ו 0.21 272.8 4730123|4
דיסק השק אגח ח 0.19 250.08 6390223|4
פרטנר אגח ג 0.19 251.85 1118827|4
פמס 0.19 248.4 315010|1
מבטח שמיר 0.19 253.58 127019|1
אלבר אגח יג 0.18 239.74 1127588|4
פריגו 0.17 223.51 1130699|1
פס.סטוקס50.ש 0.15 201.36 1136332|3
דלק רכב 0.14 176.1 829010|1
פועלים 0.12 159.22 662577|1
לאומי אגח 177 0.12 162.25 6040315|4
חג'ג' 0.11 142.43 823013|1
תכ.תא35(1) 0.11 147 1091826|3
המלט 0.09 116.59 1080324|1
סאפיינס 0.09 110.72 1087659|1
נכסים ובנין 0.09 119.2 699017|1
טלדור 0.08 105.32 477018|1
אגוד הנפ אגח ו 0.07 88.87 1126762|4
רבוע נדלן אגח ג 0.05 71.22 1115724|4
הכשרת ישוב אג13 0.04 56.03 6120125|4
פניקס הון התח א 0.03 34.33 1115104|4
סאמיט אגח ד 0.03 37.46 1092956|4
דיסקונט מנ הת א 0.02 26.64 7480015|4
כללביט אגח ב 0.01 7.06 1114347|4
מישורים אגח ג 0.01 10.06 1127513|4
מגה אור אגח ד 0 0 1130632|4
גירון אגח ד 0 0.62 1130681|4
לונשטן הנד אגחג 0 0 5730080|4
ממשל צמודה 1019 -1.37 -1783.8 1114750|4
גליל 5903 -1.78 -2314.95 9590332|4
ממשל שקלית 0519 -2.84 -3696.35 1131770|4
ממשל שקלית 0120 -3.74 -4873.84 1115773|4
ממשל שקלית 0219 -5.84 -7612.15 1110907|4