ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.27 תשואה שבועית 0.15
שארפ לשנה 3.32 ת. מתחילת החודש 0.73
בטא 0.05 תשואה 30 יום 0.95
ג'נסן 4.01 ת. 3 חודשים 2.22
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.55 179.55 -0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.12 111.12 0.07 5118450
MTF 10/90 123.14 123.14 -0.03 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.65 102.65 0 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.76 106.76 -0.04 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.7 107.7 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.78 114.78 -0.02 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.75 109.75 -0.06 5120001
אושן 10/90 108.64 108.64 -0.08 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.14 146.14 -0.07 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1190.63 1190.63 0.02 5126495
איביאי 10/90 113.86 113.86 -0.04 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.43 105.43 0.09 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.59 105.59 -0.02 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.23 103.23 -0.01 5122403
איילון 10/90 פרימיום 205.93 205.93 -0.07 5101795
אילים 10/90 102.77 102.77 -0.04 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.58 104.58 -0.03 5120183
אלומות 10/90 167.43 167.43 0.01 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.12 252.12 0 5100284
אלטשולר 10-90 138.81 138.81 -0.02 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.5 107.5 0.08 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.91 112.91 0.01 5118765
אנליסט 10/90 132.83 132.83 -0.05 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.74 121.74 -0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.2 112.2 -0.04 5118963
אפסילון ! 10/90 104.65 104.65 -0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.09 135.09 -0.01 5112719
אפסילון 5/95 124.08 124.08 -0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.64 108.64 -0.02 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.23 108.23 0.01 5120761
אקסלנס 10-90 108.61 108.61 0 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.73 104.73 0.01 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.43 108.43 -0.01 5120787
ברק 10/90 101.04 101.04 -0.06 5121074
דולפין 10/90 104.69 104.69 0.01 5123328
דיאמונד אגח יהלום 123.03 123.03 0.1 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.09 128.09 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.45 114.45 0 5115548
הראל מחקה 10/90 139.38 139.38 -0.02 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.49 117.49 0 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.79 110.79 -0.03 5117239
הראל פיא 10/90 168.34 168.34 -0.05 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.28 120.28 0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.74 73.74 -0.04 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.61 173.61 -0.01 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.41 102.41 0.06 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.45 111.45 -0.03 5119243
ילין לפידות 10/90 128.66 128.66 -0.03 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.67 172.67 0.01 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.93 126.93 -0.05 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.36 157.36 -0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.27 118.27 -0.06 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.58 726.61 -0.02 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.59 153.6 0.03 5106208
מגדל 10/90 187.66 187.66 -0.06 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.29 163.29 -0.03 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.9 131.9 -0.03 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.47 119.47 -0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.71 157.49 -0.03 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.17 1403.21 -0.02 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.77 126.77 -0.03 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.94 100.94 -0.04 5122379
מגדל תיק השקעות 112.14 112.14 0.08 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.56 121.56 0 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.14 120.14 0.1 5118401
מור 10/90 109.35 109.35 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 193.88 193.88 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 153.65 153.65 0 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.09 109.09 -0.05 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.87 132.87 -0.05 5114798
מיטב 10/90 107.93 107.93 -0.04 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.33 84.33 0.07 5115480
מיטב אגח + 10% 104.86 104.86 -0.01 5123872
סיגמא 10/90 144.72 144.72 -0.03 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.18 115.18 -0.04 5120720
סלע 10/90 102.38 102.38 0.01 5123823
פסגות 10/90 155.9 155.9 -0.07 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.52 130.52 0.08 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.34 110.34 -0.04 5118567
פסגות אגח 108.22 108.22 0.08 5122049
פסגות אופקים 75.46 75.46 0.12 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130 130 -0.05 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.9 130.9 -0.06 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.69 106.69 0.05 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.77 107.77 0.1 5119946
קסם KTF 10-90 130.04 130.04 -0.04 5114384
רוטשילד מדד 181.79 181.79 -0.05 5104971
תכלית TTF 10/90 88.79 88.79 -0.03 5115837
תלתן 10/90 84.42 84.42 0 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.17 133.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.26 105.26 -0.05 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051207871 שינוי מדיניות 30/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 218 11.57 13980.4 8180218|4
תכ.תלבונד20(1) 5.25 6346.8 1102276|3
גליל 5904 5.15 6226.8 9590431|4
ממשל שקלית 1026 4.56 5506 1099456|4
תכ.תלבונדתשואות 2.79 3372.43 1128453|3
פועלים הנ אגח33 2.74 3315.32 1940568|4
ספנסר אגח א 2.4 2903.12 1133800|4
הוט אגח א 2.38 2872.39 1123256|4
גזית גלוב אגחיב 2.1 2538.93 1260603|4
אול-יר אגח א 2 2419.89 1133958|4
כללביט אגח ז 1.89 2279.63 1132950|4
לייטסטון אגח א 1.76 2130.9 1133891|4
קופרליין אגח א 1.7 2050.63 1136589|4
דיסק השק אגח ו 1.69 2040.95 6390207|4
דלק קב אגח יג 1.65 1998.24 1105543|4
חברה לישראלאגח7 1.61 1950.9 5760160|4
תכ.פק.דולר(2) 1.54 1865.65 1129022|3
שלמה נדלן אגח ב 1.53 1851.43 1129436|4
אלרוב נדלן אגחב 1.51 1824.03 3870094|4
אלדן תחבו אגח א 1.5 1818.09 1134840|4
שלמה החז אגח יד 1.44 1735.86 1410265|4
ביג אגח ז 1.4 1693.97 1136084|4
מגדל הון אגח ד 1.3 1574.05 1137033|4
גזית גלוב אגח ג 1.26 1517.07 1260306|4
רילייטד אגח א 1.24 1495.2 1134923|4
דלק קב אגח יח 1.24 1496.52 1115823|4
נמקו אגח א 1.22 1472.52 1139575|4
מזרח טפחות שה א 1.22 1469.87 6950083|4
קליין אגח א 1.19 1432.56 1136977|4
מבני תעש אגח ח 1.18 1429.21 2260131|4
חברהלישראלאגח11 1.16 1397.9 5760244|4
אבנר אגח א 1.15 1394.4 2680130|4
לאומי התח נד400 1.11 1341.6 6040331|4
מנורה מב אגח ג 1.09 1318.59 5660063|4
דקסיה הנ אגח י 1.08 1303.75 1134147|4
מז טפ הנפק 44 1.07 1295.69 2310209|4
אדמה אגח ב 1.03 1248.01 1110915|4
הכשרת ישוב אג16 0.99 1191.52 6120166|4
הכשרת ישוב אג20 0.99 1198.56 6120216|4
אול-יר אגח ג 0.99 1194.72 1140136|4
יו.טי.אס אגח ט 0.9 1087.36 4590162|4
מישורים אגח ד 0.88 1065.6 1132729|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.87 1045.69 1095066|4
אלוני חץ אגח ו 0.87 1050.6 3900206|4
ספנסר אגח ב 0.85 1027.5 1139898|4
דה לסר אגח ב 0.85 1032.09 1118587|4
פניקס הון אגח ח 0.84 1012.4 1139815|4
הראל הנפק אגח ט 0.83 1005.9 1134030|4
רכבת ישר אגח ב 0.83 1005 1134998|4
תעש אוירית אגחג 0.81 982.26 1127547|4
חג'ג' אגח ז 0.75 907.41 8230195|4
ממשל שקלית 0323 0.7 840.77 1126747|4
אלבר אגח יד 0.68 820.09 1132562|4
וורטון אגח א 0.66 800.4 1140169|4
הפניקס אגח 1 0.61 732.82 7670102|4
המשביר 365 אגחד 0.6 719.82 1137298|4
אורבנקורפ אגח א 0.58 701.69 1137041|4
אפריקה מג אגח ב 0.58 706.74 1126093|4
ממשל שקלית 0324 0.58 702.18 1130848|4
דיסקונט מנ הת ב 0.55 665.5 7480023|4
אלביט מערכות 0.51 611.31 1081124|1
אידיביפת אגח יג 0.5 603.78 7980329|4
מבני תעש אגח יד 0.49 589.59 2260412|4
חשמל אגח 26 0.47 573.15 6000202|4
דלק קב אגח כב 0.45 547.8 1106046|4
אלבר אגח יג 0.45 548.39 1127588|4
ביג אגח ה 0.44 529.5 1129279|4
רבוע נדלן אגח ג 0.44 532.01 1115724|4
מז טפ הנפק 35 0.44 530.75 2310118|4
מז טפ הנפק 38 0.43 522.54 2310142|4
דרבן אגח ד 0.43 523.6 4110094|4
ברוקלנד אגח א 0.43 519.85 1132307|4
כללביט אגח ט 0.42 508.55 1136050|4
נייס 0.42 505.8 273011|1
מליסרון אגח טו 0.42 502.9 3230240|4
כלכלית ים אגחיא 0.42 511.6 1980341|4
דלק קב אג לב 0.41 497.5 1138874|4
הראל הנפק אגח י 0.41 499.65 1134048|4
דה לסר אגח ג 0.39 466.26 1127299|4
דלק קידוחים יהש 0.38 454.3 475020|1
אשדר אגח ג 0.37 451.21 1123884|4
כלכלית ים אגחיב 0.37 452.02 1980358|4
iShares U.S. Medical Devi 0.35 428.19
Powershares QQQ Trust Ser 0.35 425.67
הוט אגח ב 0.35 424.47 1123264|4
Guggenheim S&P 500 Equal 0.34 413.98
WisdomTree Europe Hedged 0.34 412.73
WisdomTree MidCap Dividen 0.34 413.94
מגדל הון אגח ה 0.33 403.08 1139286|4
גזית גלוב אגח ט 0.33 395.38 1260462|4
פועלים הנפ הת י 0.33 398.07 1940402|4
אלבר אגח טו 0.32 385.76 1138536|4
אלקטרה צריכה 0.31 373.92 5010129|1
ביג אגח ג 0.31 379.84 1106947|4
וילאר אגח ח 0.3 367.13 4160156|4
סלקום אגח ו 0.29 356.33 1125996|4
איידיאיי ביטוח 0.29 354.35 1129501|1
אשדר אגח א 0.24 291.49 1104330|4
לוזון קב אגח ו 0.24 285.49 4730123|4
פמס 0.23 274.08 315010|1
מבטח שמיר 0.22 262.41 127019|1
דיסק השק אגח ח 0.21 251.84 6390223|4
פרטנר אגח ג 0.14 170.18 1118827|4
פועלים 0.13 156.03 662577|1
דלק רכב 0.13 162.7 829010|1
תכ.תא35(1) 0.12 142.4 1091826|3
חג'ג' 0.12 147.82 823013|1
נכסים ובנין 0.1 123.4 699017|1
המלט 0.1 126.13 1080324|1
מנורה מב אגח א 0.1 123.41 5660048|4
סאפיינס 0.09 103.4 1087659|1
טלדור 0.09 112.16 477018|1
הראל הנפק אגח ה 0.08 99.72 1119221|4
הראל הנפק אגח ח 0.05 59.41 1128875|4
אפריקה נכס אגחה 0.03 41.31 1122233|4
פניקס הון התח א 0.03 33.65 1115104|4
סאמיט אגח ד 0.03 37.13 1092956|4
בינל הנפק התחכא 0.02 26.12 1126598|4
מישורים אגח ג 0.01 10.25 1127513|4
אמות אגח א 0.01 13.93 1097385|4
כללביט אגח ב 0.01 7.08 1114347|4
גירון אגח ד 0 0.58 1130681|4
לונשטן הנד אגחג 0 0 5730080|4
ממשל צמודה 1019 -1.48 -1784.4 1114750|4
גליל 5903 -1.92 -2316.75 9590332|4
ממשל שקלית 0519 -3.06 -3702.65 1131770|4
ממשל שקלית 0219 -5.98 -7228.65 1110907|4