ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.61 תשואה שבועית 0.06
שארפ לשנה 1.02 ת. מתחילת החודש 0.57
בטא -0.01 תשואה 30 יום 0.96
ג'נסן 1.69 ת. 3 חודשים 1.69
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 106.84 106.84 -0.04 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.31 108.31 -0.02 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 129.28 129.28 -0.03 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 167.03 167.03 -0.01 5110580
איביאי תיק אגח כללי 114.96 114.96 -0.03 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 135.87 135.87 -0.1 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.67 117.67 -0.03 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.89 127.89 -0.03 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 131.01 131.01 -0.02 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 156.02 156.02 -0.03 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 568.56 568.56 0.09 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.72 171.72 0.01 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.45 106.45 -0.02 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.45 106.45 0 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 135.35 135.35 -0.01 5116637
אנליסט ! אגח 173.9 173.9 -0.02 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.12 105.12 -0.05 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 128.1 128.1 -0.03 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.61 132.61 -0.03 5104930
אפסילון ללא מניות 131.41 131.41 -0.01 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 158.58 158.58 -0.03 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.27 116.27 0 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.15 106.2 -0.05 5105846
אקסלנס אגח 933.29 933.29 -0.02 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.83 100.83 -0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 151.96 151.96 -0.03 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.39 121.39 0 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 348.45 348.45 -0.02 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.13 94.13 -0.02 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 103.31 103.31 0 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.27 107.27 -0.01 5119805
הראל ! Total Return 101.91 101.91 0.03 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 421.29 421.29 -0.03 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.95 120.95 0.07 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1268.72 1268.72 0 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 103.08 103.08 -0.01 5119458
הראל אגח ללא מניות 4009.41 4009.41 -0.03 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.46 147.46 -0.03 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.39 65.39 -0.79 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.3 119.3 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.75 111.75 -0.03 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.64 151.64 -0.03 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.56 100.56 0 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.64 113.64 -0.04 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.37 117.37 -0.03 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.7 142.7 -0.01 5109624
מגדל אגח ללא מניות 113.16 113.16 -0.03 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 112.99 112.99 -0.02 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.01 108.55 -0.04 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.52 107.52 0.13 5119540
מור אגח ישראל 102.1 102.1 -0.03 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.92 140.92 -0.01 5116397
מיטב אגח 105 105 -0.03 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.09 114.09 -0.02 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.88 146.88 0.01 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.73 153.73 -0.01 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.48 113.48 -0.05 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 152.8 152.8 -0.05 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.03 102.03 -0.01 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.28 121.28 -0.03 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.58 141.58 -0.04 5110408
פסגות אגח אקטיבי 101.59 101.59 0.06 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.45 120.45 -0.04 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.52 121.52 0.05 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.34 162.34 -0.01 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.11 126.11 -0.03 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.81 105.81 -0.04 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.6 112.6 -0.04 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 101.96 101.96 -0.04 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.03 105.03 -0.05 5120829
תלתן אגח ללא מניות 102.99 102.99 -0.04 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.72 113.72 -0.04 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.03
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2014 עמלת הפצה 0
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051208291 שינוי מדיניות 30/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0536 3.76 806.74 1097708|4
ממשל צמודה 0418 3.24 694.7 1108927|4
גליל 5903 3.2 685.88 9590332|4
ממשל שקלית 0142 3.17 680.04 1125400|4
ממשל צמודה 0841 3.14 672.85 1120583|4
ממשל שקלית 1026 3.07 658.92 1099456|4
ממשל שקלית 0122 2.9 621.94 1123272|4
ממשל שקלית 0323 2.82 605.62 1126747|4
ממשל שקלית 0120 2.79 597.92 1115773|4
ממשל שקלית 0219 2.71 582.18 1110907|4
ממשל צמודה 0922 2.55 545.96 1124056|4
ממשל משתנה 0520 2.44 523.49 1116193|4
ממשל צמודה 1019 2.43 520.88 1114750|4
ממשל שקלית 0118 2.32 497.43 1126218|4
ממשל שקלית 0324 2.32 496.92 1130848|4
גליל 5904 2.19 470.07 9590431|4
ממשל שקלית 0519 2.16 463.64 1131770|4
ממשל משתנה 0817 2.05 439.08 1106970|4
ממשל צמודה 0923 2.03 435.16 1128081|4
ממשל שקלית 1018 1.97 423.56 1136548|4
ממשל שקלית 0825 1.92 410.84 1135557|4
ממשל צמודה 1025 1.57 336.18 1135912|4
ממשל צמודה 0517 1.48 317.59 1125905|4
ממשל משתנה 1121 1.41 303.1 1127646|4
ממשל צמודה 1020 1.35 289.67 1137181|4
ממשל שקלית 1017 1.34 286.95 1132786|4
ממשל שקלית 0421 1.3 278.54 1138130|4
ממשל צמודה 0545 0.8 171.32 1134865|4
נכסים ובנ אגח ד 0.68 145.98 6990154|4
לאומי אגח 177 0.64 137.03 6040315|4
פועלים הנפ הת י 0.64 137.05 1940402|4
פועלים הנ אגח34 0.64 137.09 1940576|4
שכון ובי אגח 6 0.64 136.79 1129733|4
אדמה אגח ב 0.64 137.15 1110915|4
פועלים הנ אגח32 0.57 121.59 1940535|4
שכון ובי אגח 8 0.55 118.28 1135888|4
לאומי התח נד יב 0.51 109.79 6040273|4
פועלים הנ הת יד 0.5 107.68 1940501|4
ממשל שקלית 0327 0.48 102.87 1139344|4
בזק אגח 6 0.47 100.91 2300143|4
פועלים הנ אגח33 0.46 99.33 1940568|4
גזית גלוב אגחיא 0.46 98.13 1260546|4
חשמל אגח 27 0.46 97.71 6000210|4
חברה לישראלאגח7 0.45 96.81 5760160|4
מז טפ הנפק 39 0.45 96.67 2310159|4
מז טפ הנפק 44 0.44 93.55 2310209|4
גזית גלוב אגחיב 0.44 94.78 1260603|4
מז טפ הנפק 35 0.42 89.4 2310118|4
גזית גלוב אגח ד 0.4 86.42 1260397|4
דלק קב אגח יח 0.38 81.83 1115823|4
דיסק השק אגח ו 0.36 77.14 6390207|4
מז טפ הנפק 43 0.35 74.84 2310191|4
שלמה החז אגח טז 0.34 72.23 1410281|4
גב ים אגח ו 0.33 70.48 7590128|4
לאומי התח נד יד 0.31 65.43 6040299|4
עזריאלי אגח ד 0.31 65.85 1138650|4
פועל הנ שה נד 1 0.3 63.72 1940444|4
מז טפ הנפק 38 0.29 62.66 2310142|4
רבוע נדלן אגח ד 0.28 59.03 1119999|4
רבוע נדלן אגח ה 0.28 59.14 1130467|4
אפריקה נכס אגחז 0.27 58.78 1132232|4
מליסרון אגח יג 0.27 58.57 3230224|4
איידיאו אגח ז 0.27 57.17 5050240|4
מבני תעש אגח יד 0.26 55.12 2260412|4
מבני תעש אגח יח 0.26 54.99 2260479|4
מז טפ הנפק הת30 0.26 55.31 2310068|4
דרבן אגח ד 0.25 53.88 4110094|4
יו.טי.אס אגח ט 0.25 54.33 4590162|4
אינטרנט זהבאגחד 0.25 53.37 1131614|4
ארפורט אגח ה 0.25 53.34 1133487|4
דלק קב אגח לא 0.25 52.56 1134790|4
דלק קב אגח יג 0.25 54.05 1105543|4
אשטרום קב אגח א 0.24 51.8 1132323|4
דיסק מנ שה נד 1 0.24 50.68 7480098|4
פועלים הנ הת טו 0.24 51.23 1940543|4
לאומי שה נד 200 0.23 50 6040141|4
אמות אגח ב 0.23 49.96 1126630|4
דלק קב אגח יט 0.23 49.02 1121326|4
שלמה החז אגח יד 0.21 45.8 1410265|4
אשטרום נכ אגח 8 0.21 44.44 2510162|4
דלק קב אגח כב 0.2 42.11 1106046|4
אספן גרופ אגח ו 0.19 41.53 3130291|4
מליסרון אגח יא 0.19 40.35 3230208|4
חשמל אגח 26 0.18 39.65 6000202|4
אלרוב נדלן אגחב 0.18 39.24 3870094|4
לאומי שה נד 300 0.18 38.35 6040257|4
בזן אגח א 0.18 38.21 2590255|4
אדגר אגח ח 0.18 37.96 1820174|4
מגה אור אגח ד 0.18 38.72 1130632|4
אלבר אגח יג 0.17 36.02 1127588|4
אדגר אגח ט 0.17 37.05 1820190|4
לאומי התח נד יג 0.17 36.63 6040281|4
מליסרון אגח י 0.16 35.22 3230190|4
מליסרון אגח ו 0.16 33.48 3230125|4
מז טפ הנפק 37 0.16 34.74 2310134|4
אפריקה נכס אגחה 0.16 33.64 1122233|4
אינטרנט זהבאגחג 0.16 34.39 1120880|4
עזריאלי אגח ב 0.16 33.5 1134436|4
עזריאלי אגח ג 0.15 31.56 1136324|4
בינל הנפק התחכא 0.15 32.68 1126598|4
מז טפ הנפק 41 0.15 32.63 2310175|4
פועלים הנ הת יא 0.15 31.34 1940410|4
בי קומיונק אגחג 0.15 32.48 1139203|4
חשמל אגח 25 0.15 31.5 6000160|4
שופרסל אגח ו 0.15 32.56 7770217|4
נכסים ובנ אגח ו 0.14 30.43 6990188|4
נכסים ובנ אגח ג 0.14 30.01 6990139|4
מליסרון אגח ח 0.14 29.79 3230166|4
כלכלית ים אגח י 0.14 29.15 1980317|4
אשדר אגח א 0.14 29.84 1104330|4
ריט 1 אגח ד 0.14 30.38 1129899|4
סלקום אגח ח 0.14 29.81 1132828|4
בינל הנפק אגח ט 0.13 27.93 1135177|4
אגוד הנ שה נד 1 0.13 27.48 1115278|4
כללביט אגח ג 0.13 28.31 1120120|4
גזית גלוב אגח י 0.13 28.17 1260488|4
פועלים הנ אגח29 0.13 27.56 1940485|4
אזורים אגח 9 0.13 28.14 7150337|4
דיסקונט מנ הת ד 0.12 24.7 7480049|4
ישרס אגח יג 0.12 26.1 6130181|4
מליסרון אגח ט 0.12 26.32 3230174|4
כיל אגח ה 0.12 24.84 2810299|4
גזית גלוב אגח ט 0.12 25.11 1260462|4
כלכלית ים אגחיד 0.12 26.39 1980390|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.12 25.2 1119825|4
מיטב דש אגח ג 0.12 26.21 1121763|4
ארפורט אגח ד 0.12 26.08 1130426|4
מויניאן אגח א 0.11 22.78 1135656|4
בינל הנפק התח כ 0.11 23.64 1121953|4
הוט אגח א 0.11 23.93 1123256|4
ירושליםהנפ אגחט 0.11 22.96 1127422|4
ביג אגח ה 0.11 23.41 1129279|4
אפריקה נכס אגחו 0.11 24.52 1129550|4
מז טפ הנפק הת31 0.11 23.03 2310076|4
בזן אגח ז 0.11 23.77 2590438|4
מליסרון אגח יד 0.11 22.83 3230232|4
אלוני חץ אגח ח 0.11 22.87 3900271|4
לאומי התח נד ח 0.11 24.16 6040232|4
הפניקס אגח 2 0.11 23.85 7670177|4
נורסטאר אגח י 0.11 24.41 7230345|4
ישפרו אגח ב 0.11 22.95 7430069|4
דיסקונט מנ הת ב 0.1 20.38 7480023|4
דיסק התח נד י 0.1 21.72 6910129|4
אלוני חץ אגח ו 0.1 21.77 3900206|4
אשטרום נכ אגח 7 0.1 22.52 2510139|4
מז טפ הנפק 40 0.1 21.52 2310167|4
תעש אוירית אגחג 0.1 20.38 1127547|4
אגוד הנפ אגח ו 0.1 22.33 1126762|4
סלקום אגח ו 0.1 21.8 1125996|4
ריט 1 אגח ג 0.1 21.17 1120021|4
הראל הנפק אגח ה 0.1 20.4 1119221|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.1 21.21 1095066|4
אמות אגח א 0.1 20.98 1097385|4
סלע נדלן אגח ב 0.1 22.26 1132927|4
אמות אגח ד 0.1 20.8 1133149|4
דקסיה הנ אגח י 0.09 18.73 1134147|4
מגדל הון אגח ג 0.09 20.12 1135862|4
כללביט אגח ט 0.09 18.32 1136050|4
ביג אגח ג 0.09 20.3 1106947|4
בינל הנפק התח ה 0.09 18.87 1105576|4
אמות אגח ג 0.09 19.9 1117357|4
ביג אגח ד 0.09 19.09 1118033|4
פרטנר אגח ג 0.09 18.74 1118827|4
פניקס הון אגח ב 0.09 20.08 1120799|4
מז טפ הנפק 42 0.09 19.94 2310183|4
בזק אגח 9 0.09 18.36 2300176|4
מבני תעש אגח יט 0.09 18.65 2260487|4
אדגר אגח ז 0.09 18.4 1820158|4
גזית גלוב אגח ג 0.09 19.92 1260306|4
לאומי אגח 178 0.09 19.09 6040323|4
ישרס אגח טו 0.09 18.84 6130207|4
שופרסל אגח ד 0.08 17.4 7770191|4
נורסטאר אגח ט 0.08 17.03 7230303|4
אלוני חץ אגח ט 0.08 17.63 3900354|4
בזק אגח 10 0.08 17.66 2300184|4
פניקס הון אגח ה 0.08 17.34 1135417|4
רכבת ישר אגח ב 0.08 17.1 1134998|4
אשטרום קב אגח ב 0.08 18 1132331|4
אקסטל אגח א 0.07 15.14 1132299|4
לייטסטון אגח א 0.07 15.91 1133891|4
רילייטד אגח א 0.07 14.28 1134923|4
כללביט אגח י 0.07 15.76 1136068|4
קיי.בי.אס אגח א 0.07 15.49 1137918|4
אלביט מערכ אגחא 0.07 14.31 1119635|4
סלקום אגח ד 0.07 15.49 1107333|4
אגוד הנפ התח יט 0.07 14.85 1124080|4
ארפורט אגח ג 0.07 15.46 1122670|4
דה זראסאי אגח א 0.07 15.93 1127901|4
מליסרון אגח ז 0.07 16 3230141|4
מגדל הון אגח ה 0.07 14.33 1139286|4
ביג אגח ח 0.07 15.88 1138924|4
פועלים הנ אגח31 0.07 14.53 1940527|4
שופרסל אגח ה 0.07 14.74 7770209|4
אלקטרה אגח ג 0.06 13.75 7390131|4
מבני תעש אגח ח 0.06 12.46 2260131|4
נצבא אגח ו 0.06 12.42 1128032|4
הראל הנפק אגח ו 0.06 11.89 1126069|4
הראל הנפק אגח ז 0.06 12.51 1126077|4
מנורה הון אגח א 0.06 12.31 1103670|4
מגדל הון אגח ד 0.06 12.03 1137033|4
סלקום אגח ט 0.06 13.6 1132836|4
אלבר אגח יד 0.05 11.67 1132562|4
דה זראסאי אגח ב 0.05 10.03 1131028|4
בינל הנפק אגח ח 0.05 11.06 1134212|4
מישורים אגח ד 0.05 10.06 1132729|4
ספנסר אגח א 0.05 10.71 1133800|4
שפיר הנדס אגח א 0.05 10.29 1136134|4
הראל הנפק אגח ד 0.05 9.99 1119213|4
בי קומיונק אגחב 0.05 11.59 1120872|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.05 11.77 1121227|4
בראק אן וי אגחא 0.05 10.87 1122860|4
שכון ובי אגח 7 0.05 10.88 1129741|4
הראל הנפק אגח ח 0.05 10.3 1128875|4
בראק אן וי אגחב 0.05 9.71 1128347|4
סלע נדלן אגח ג 0.05 10.38 1138973|4
נכסים ובנ אגח ז 0.05 11.25 6990196|4
ישרס אגח יד 0.05 9.9 6130199|4
מנורה מב אגח א 0.05 11.66 5660048|4
מליסרון אגח טו 0.05 10.28 3230240|4
הכשרת ישוב אג16 0.05 10.39 6120166|4
חברהלישראלאגח10 0.05 11.29 5760236|4
יו.טי.אס אגח ח 0.04 8.7 4590147|4
הכשרת ישוב אג17 0.04 9.61 6120182|4
נכסים ובנ אגח ט 0.04 7.98 6990212|4
נייר חדרה אגח 6 0.04 9.52 6320105|4
אלקטרה אגח ד 0.04 9.33 7390149|4
דיסקונט מנ הת ה 0.04 7.57 7480031|4
שטראוס אגח ד 0.04 8.36 7460363|4
טאואר אגח ז 0.04 7.6 1138494|4
מבני תעש אגח ט 0.04 8.7 2260180|4
כלכלית ים אגח ו 0.04 9.65 1980192|4
אשטרום נכ אגח 9 0.04 9.4 2510170|4
סלע נדלן אגח א 0.04 9.55 1128586|4
אקסטל אגח ב 0.04 8.43 1135367|4
דה לסר אגח ה 0.04 7.64 1135664|4
פתאל אגח א 0.04 7.74 1137512|4
דה זראסאי אגח ג 0.04 8.36 1137975|4
קרסו אגח א 0.04 9.17 1136464|4
אבגול אגח ג 0.04 8.73 1133289|4
כללביט אגח ח 0.04 7.98 1132968|4
רכבת ישר אגח א 0.04 9.38 1134980|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.03 5.87 1134915|4
פניקס הון אגח ד 0.03 6.61 1133529|4
קופרליין אגח א 0.03 6.95 1136589|4
פניקס הון אגח ו 0.03 6.62 1136696|4
דור אלון אגח ה 0.03 6.97 1136761|4
אמות אגח ה 0.03 6.53 1138114|4
סטרוברי אגח א 0.03 5.57 1136951|4
הוט אגח ב 0.03 7.35 1123264|4
דלק קב אגח יד 0.03 7.33 1115062|4
בזק אגח 8 0.03 7.19 2300168|4
דלתא אגח א 0.03 6 6270144|4
דיסק התח נד יא 0.03 6.13 6910137|4
אלקו אגח יא 0.02 5.22 6940167|4
אזורים אגח 10 0.02 3.55 7150345|4
ישרס אגח יא 0.02 4.06 6130165|4
חברה לישראלאגח9 0.02 3.63 5760202|4
מנורה מב אגח ג 0.02 3.69 5660063|4
לונשטן הנד אגחג 0.02 4.6 5730080|4
וילאר אגח ז 0.02 4.57 4160149|4
נאוי אגח ב 0.02 3.26 2080166|4
אלבר אגח טו 0.02 5.29 1138536|4
הראל הנפ אגח יב 0.02 3.8 1138163|4
הראל הנפ אגח יג 0.02 3.76 1138171|4
מרכנתיל הנ אגחב 0.02 4.13 1138205|4
סלקום אגח יא 0.02 4.87 1139252|4
פועלים הנ הת טז 0.02 4.62 1940550|4
מנרב אגח א 0.02 3.73 1550037|4
שלמה החז אגח טו 0.02 5.06 1410273|4
דלק קב אגח טו 0.02 4.65 1115070|4
סלקום אגח ז 0.02 3.9 1126002|4
קליין אגח א 0.02 3.56 1136977|4
דלשה קפיטל אגחב 0.02 4.22 1137314|4
דמרי אגח ו 0.02 3.69 1136936|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.02 4.7 1136415|4
אפריקה מג אגח ג 0.02 4.23 1135698|4
אשדר אגח ד 0.02 4.67 1135607|4
הראל הנפ אגח יא 0.02 5 1136316|4
מנורה הון התח ד 0.02 5.06 1135920|4
אגוד הנפ אגח ז 0.02 4.31 1131762|4
מגה אור אגח ה 0.02 4.22 1132687|4
אבגול אגח ב 0.01 3.2 1126317|4