ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.58 תשואה שבועית 0.13
שארפ לשנה 0.4 ת. מתחילת החודש 0.42
בטא -0.01 תשואה 30 יום 0.17
ג'נסן 0.6 ת. 3 חודשים 1.07
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.91 105.91 0.01 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 107.51 107.51 0.03 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 128.06 128.06 0.02 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 165.37 165.37 0.03 5110580
איביאי תיק אגח כללי 114.02 114.02 0.02 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 134.29 134.29 0.08 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.76 104.76 0.02 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.76 116.76 0.03 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.27 127.27 0.02 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 130.46 130.46 0.04 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 154.45 154.45 0.01 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.91 563.91 0.07 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.68 170.68 -0.01 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.11 106.11 0.01 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 105.39 105.39 0.05 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 134.15 134.15 0.04 5116637
אנליסט ! אגח 172.47 172.47 0.03 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 104.28 104.28 0.04 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 127.12 127.12 0.02 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.69 131.69 0.05 5104930
אפסילון ללא מניות 130.53 130.53 0.06 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 157.41 157.41 0.04 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.62 115.62 0.01 5115613
אקסלנס ! נקסוס 104.44 105.48 0.04 5105846
אקסלנס אגח 928.55 928.55 0.03 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.73 100.73 0.03 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.82 150.82 0.02 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 120.05 120.05 0.03 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 347.2 347.2 0.01 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.06 94.06 0.02 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.74 102.74 0.03 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.47 106.47 -0.04 5119805
הראל ! Total Return 101.51 101.51 0.01 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 418.59 418.59 0.03 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.33 120.33 0.1 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1261.14 1261.14 0.02 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 102.3 102.3 0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3974.8 3974.8 0.05 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.9 145.9 0.03 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.03 66.03 -0.02 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 118.47 118.47 0.04 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.06 111.06 0 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.84 150.84 0 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.21 100.21 0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.82 112.82 0.02 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.97 116.97 -0.03 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 141.26 141.26 0.08 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.64 112.64 0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 112.45 112.45 0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.79 107.32 0.08 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.2 107.2 0.13 5119540
מור אגח ישראל 101.51 101.51 0.02 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.04 140.05 0.01 5116397
מיטב אגח 103.98 103.98 0.04 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.48 113.48 0.02 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.45 146.45 0.02 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.91 152.91 0.01 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 112.38 112.38 0.04 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.58 151.58 0.03 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 101.3 101.3 0.01 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 120.53 120.53 0.02 5113097
פסגות ! תיק אגח 140.25 140.25 0.06 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.71 100.71 0.1 5120589
פסגות אגח מאוזן 119.52 119.52 0.05 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.19 121.19 0.07 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 161.58 161.58 0.03 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 125.29 125.29 0.04 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.36 105.36 0.01 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.55 111.55 0.02 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.92 100.92 0.03 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 104.04 104.04 0.03 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.97 101.97 0.01 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.13 113.13 0.03 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.03
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2014 עמלת הפצה 0
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051208291 שינוי מדיניות 30/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0536 3.72 857.42 1097708|4
ממשל צמודה 0418 3.17 730.45 1108927|4
גליל 5903 3.14 723.41 9590332|4
ממשל צמודה 0841 3.12 719.62 1120583|4
ממשל שקלית 0142 3.02 696.68 1125400|4
ממשל שקלית 1026 3 690.46 1099456|4
ממשל שקלית 0122 2.84 653.41 1123272|4
ממשל שקלית 0219 2.8 645.48 1110907|4
ממשל שקלית 0323 2.76 636.09 1126747|4
ממשל שקלית 0120 2.73 628.16 1115773|4
ממשל צמודה 0922 2.5 576.39 1124056|4
ממשל משתנה 0520 2.39 550.41 1116193|4
ממשל צמודה 1019 2.38 548.28 1114750|4
ממשל שקלית 0118 2.27 523.18 1126218|4
ממשל שקלית 0324 2.26 520.65 1130848|4
גליל 5904 2.16 496.8 9590431|4
ממשל שקלית 0519 2.11 487.13 1131770|4
ממשל צמודה 0923 2 459.73 1128081|4
ממשל משתנה 0817 2 461.9 1106970|4
ממשל שקלית 0825 1.87 430.43 1135557|4
ממשל שקלית 1018 1.84 422.85 1136548|4
ממשל שקלית 0217 1.75 402.27 1101575|4
ממשל צמודה 0517 1.67 384.84 1125905|4
ממשל צמודה 1025 1.42 326.91 1135912|4
ממשל משתנה 1121 1.33 305.61 1127646|4
ממשל שקלית 1017 1.31 301.77 1132786|4
ממשל צמודה 1020 1.22 281.9 1137181|4
ממשל שקלית 0421 1.14 262.84 1138130|4
ממשל צמודה 0545 0.74 171.51 1134865|4
נכסים ובנ אגח ד 0.67 154.37 6990154|4
לאומי אגח 177 0.64 147.4 6040315|4
פועלים הנפ הת י 0.64 147.37 1940402|4
פועלים הנ אגח34 0.64 147.37 1940576|4
אדמה אגח ב 0.64 147.53 1110915|4
שכון ובי אגח 6 0.63 144.32 1129733|4
פועלים הנ אגח32 0.55 126.3 1940535|4
שכון ובי אגח 8 0.54 125.16 1135888|4
פועלים הנ הת יד 0.49 111.8 1940501|4
לאומי התח נד יב 0.49 113.97 6040273|4
פועלים הנ אגח33 0.45 103.46 1940568|4
בזק אגח 6 0.45 104.71 2300143|4
מז טפ הנפק 39 0.44 100.43 2310159|4
גזית גלוב אגחיא 0.44 101.32 1260546|4
חשמל אגח 27 0.44 101.12 6000210|4
חברה לישראלאגח7 0.44 102.47 5760160|4
גזית גלוב אגחיב 0.42 97.35 1260603|4
מז טפ הנפק 44 0.42 97.12 2310209|4
מז טפ הנפק 35 0.4 92.91 2310118|4
גזית גלוב אגח ד 0.39 89.48 1260397|4
דלק קב אגח יח 0.38 86.96 1115823|4
דיסק השק אגח ו 0.36 82.91 6390207|4
ממשל שקלית 0327 0.34 79.45 1139344|4
מז טפ הנפק 43 0.34 77.8 2310191|4
שלמה החז אגח טז 0.33 77.13 1410281|4
גב ים אגח ו 0.32 73.05 7590128|4
לאומי התח נד יד 0.3 68.06 6040299|4
עזריאלי אגח ד 0.3 68.66 1138650|4
פועל הנ שה נד 1 0.29 66.16 1940444|4
מז טפ הנפק 38 0.28 65.32 2310142|4
רבוע נדלן אגח ד 0.27 62.47 1119999|4
רבוע נדלן אגח ה 0.27 63.22 1130467|4
אפריקה נכס אגחז 0.27 62.45 1132232|4
מבני תעש אגח יד 0.26 59.14 2260412|4
איידיאו אגח ז 0.26 61.05 5050240|4
מליסרון אגח יג 0.26 60.87 3230224|4
דרבן אגח ד 0.25 57.34 4110094|4
מבני תעש אגח יח 0.25 57.87 2260479|4
מז טפ הנפק הת30 0.25 57.39 2310068|4
אינטרנט זהבאגחד 0.25 57.22 1131614|4
ארפורט אגח ה 0.25 58.52 1133487|4
דלק קב אגח יג 0.25 57.41 1105543|4
אשטרום קב אגח א 0.24 55.4 1132323|4
פועלים הנ הת טו 0.24 54.88 1940543|4
יו.טי.אס אגח ט 0.24 55.96 4590162|4
לאומי שה נד 200 0.23 51.86 6040141|4
שלמה החז אגח יד 0.23 53.43 1410265|4
אמות אגח ב 0.23 51.94 1126630|4
דלק קב אגח יט 0.23 52.11 1121326|4
דיסק מנ שה נד 1 0.23 52.71 7480098|4
אשטרום נכ אגח 8 0.21 47.69 2510162|4
מליסרון אגח ה 0.2 45.83 3230091|4
דלק קב אגח כב 0.2 45.27 1106046|4
אספן גרופ אגח ו 0.19 43.79 3130291|4
מליסרון אגח יא 0.19 43.03 3230208|4
חשמל אגח 26 0.19 43.5 6000202|4
אלרוב נדלן אגחב 0.18 42.1 3870094|4
בזן אגח א 0.18 41.09 2590255|4
אדגר אגח ח 0.18 40.48 1820174|4
מגה אור אגח ד 0.18 41.24 1130632|4
דלק קב אגח לא 0.18 41.41 1134790|4
אלבר אגח יג 0.17 38.56 1127588|4
אדגר אגח ט 0.17 39.74 1820190|4
מז טפ הנפק 37 0.17 38.08 2310134|4
לאומי שה נד 300 0.17 39.86 6040257|4
לאומי התח נד יג 0.17 40.31 6040281|4
אינטרנט זהבאגחג 0.16 37.43 1120880|4
אפריקה נכס אגחה 0.16 36.05 1122233|4
נצבא אגח ה 0.16 37.83 1120468|4
בינל הנפק התחכא 0.15 33.96 1126598|4
עזריאלי אגח ב 0.15 34.99 1134436|4
אלוני חץ אגח ו 0.15 35.23 3900206|4
מליסרון אגח ו 0.15 34.67 3230125|4
מז טפ הנפק 41 0.15 35.7 2310175|4
פועלים הנ הת יא 0.15 34.44 1940410|4
בי קומיונק אגחג 0.15 35.49 1139203|4
כלכלית ים אגח י 0.14 31.3 1980317|4
חשמל אגח 25 0.14 32.7 6000160|4
נכסים ובנ אגח ג 0.14 32.2 6990139|4
נכסים ובנ אגח ו 0.14 31.59 6990188|4
ריט 1 אגח ד 0.14 32.49 1129899|4
עזריאלי אגח ג 0.14 32.74 1136324|4
אשדר אגח א 0.14 31.92 1104330|4
שופרסל אגח ו 0.14 33.25 7770217|4
אגוד הנ שה נד 1 0.13 29.7 1115278|4
כללביט אגח ג 0.13 29.36 1120120|4
בינל הנפק אגח ט 0.13 29.85 1135177|4
ארפורט אגח ד 0.13 29.39 1130426|4
סלקום אגח ח 0.13 30.89 1132828|4
אזורים אגח 9 0.13 30.22 7150337|4
מליסרון אגח ח 0.13 30.83 3230166|4
פועלים הנ אגח29 0.13 30.3 1940485|4
גזית גלוב אגח י 0.13 29.15 1260488|4
גזית גלוב אגח ט 0.12 26.86 1260462|4
כלכלית ים אגחיד 0.12 28.23 1980390|4
מליסרון אגח ט 0.12 28.08 3230174|4
כיל אגח ה 0.12 27.2 2810299|4
אלוני חץ אגח ח 0.12 28.38 3900271|4
ישרס אגח יג 0.12 27.86 6130181|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.12 27 1119825|4
מיטב דש אגח ג 0.12 27.9 1121763|4
בינל הנפק התח כ 0.11 24.6 1121953|4
הוט אגח א 0.11 25.57 1123256|4
ביג אגח ה 0.11 25 1129279|4
אפריקה נכס אגחו 0.11 26.18 1129550|4
מויניאן אגח א 0.11 24.78 1135656|4
נורסטאר אגח י 0.11 25.19 7230345|4
הפניקס אגח 2 0.11 25.55 7670177|4
ישפרו אגח ב 0.11 24.69 7430069|4
מליסרון אגח יד 0.11 24.21 3230232|4
לאומי התח נד ח 0.11 25.09 6040232|4
מז טפ הנפק הת31 0.11 24.64 2310076|4
בזן אגח ז 0.11 25.65 2590438|4
אשטרום נכ אגח 7 0.11 24.33 2510139|4
דיסקונט מנ הת ד 0.11 26.4 7480049|4
מז טפ הנפק 40 0.1 23.53 2310167|4
דיסק התח נד י 0.1 23.23 6910129|4
מגדל הון אגח ג 0.1 22.02 1135862|4
סלע נדלן אגח ב 0.1 23.8 1132927|4
אמות אגח ד 0.1 22.19 1133149|4
אגוד הנפ אגח ו 0.1 23.92 1126762|4
ירושליםהנפ אגחט 0.1 23.88 1127422|4
תעש אוירית אגחג 0.1 22.39 1127547|4
סלקום אגח ו 0.1 22.57 1125996|4
ריט 1 אגח ג 0.1 22.64 1120021|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.1 22.03 1095066|4
אמות אגח א 0.1 22.49 1097385|4
בינל הנפק התח ה 0.09 20.2 1105576|4
ביג אגח ג 0.09 21.73 1106947|4
הראל הנפק אגח ה 0.09 21.74 1119221|4
פניקס הון אגח ב 0.09 21.5 1120799|4
אמות אגח ג 0.09 21.29 1117357|4
ביג אגח ד 0.09 20.45 1118033|4
פרטנר אגח ג 0.09 20.02 1118827|4
אשטרום קב אגח ב 0.09 19.61 1132331|4
לאומי אגח 178 0.09 20.85 6040323|4
דיסקונט מנ הת ב 0.09 21.79 7480023|4
מז טפ הנפק 42 0.09 21.4 2310183|4
אדגר אגח ז 0.09 19.76 1820158|4
בזק אגח 9 0.09 20.1 2300176|4
גזית גלוב אגח ג 0.09 20.7 1260306|4
בזק אגח 10 0.08 18.84 2300184|4
שופרסל אגח ד 0.08 18.31 7770191|4
נורסטאר אגח ט 0.08 18.1 7230303|4
ישרס אגח יב 0.08 18.7 6130173|4
לייטסטון אגח א 0.08 17.29 1133891|4
דקסיה הנ אגח י 0.08 19.49 1134147|4
פניקס הון אגח ה 0.08 18.46 1135417|4
כללביט אגח ט 0.08 19.42 1136050|4
רכבת ישר אגח ב 0.08 18.32 1134998|4
ארפורט אגח ג 0.08 19.28 1122670|4
דה זראסאי אגח א 0.08 17.29 1127901|4
אגוד הנפ התח יט 0.07 15.9 1124080|4
אלביט מערכ אגחא 0.07 15.73 1119635|4
סלקום אגח ד 0.07 16.55 1107333|4
רילייטד אגח א 0.07 15.54 1134923|4
כללביט אגח י 0.07 17.21 1136068|4
אקסטל אגח א 0.07 16.15 1132299|4
שופרסל אגח ה 0.07 15.99 7770209|4
מליסרון אגח ז 0.07 17.05 3230141|4
מבני תעש אגח יט 0.07 15.1 2260487|4
ביג אגח ח 0.07 16.78 1138924|4
קיי.בי.אס אגח א 0.07 17.1 1137918|4
מגדל הון אגח ה 0.07 15.61 1139286|4
פועלים הנ אגח31 0.07 15.58 1940527|4
מבני תעש אגח ח 0.06 13.72 2260131|4
מליסרון אגח י 0.06 13.71 3230190|4
אלוני חץ אגח ט 0.06 14.11 3900354|4
אלקטרה אגח ג 0.06 14.69 7390131|4
ישרס אגח טו 0.06 14.15 6130207|4
אלבר אגח יד 0.06 13.49 1132562|4
סלקום אגח ט 0.06 14.91 1132836|4
מגדל הון אגח ד 0.06 13.16 1137033|4
מנורה הון אגח א 0.06 13.18 1103670|4
בי קומיונק אגחב 0.06 12.76 1120872|4
נצבא אגח ו 0.06 13.23 1128032|4
הראל הנפק אגח ז 0.06 13.27 1126077|4
בראק אן וי אגחב 0.05 10.38 1128347|4
הראל הנפק אגח ו 0.05 12.66 1126069|4
בראק אן וי אגחא 0.05 11.65 1122860|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.05 12.67 1121227|4
הראל הנפק אגח ד 0.05 10.65 1119213|4
שפיר הנדס אגח א 0.05 11.32 1136134|4
הראל הנפק אגח ח 0.05 10.98 1128875|4
מישורים אגח ד 0.05 10.74 1132729|4
בינל הנפק אגח ח 0.05 12.12 1134212|4
ספנסר אגח א 0.05 11.59 1133800|4
שכון ובי אגח 7 0.05 11.9 1129741|4
דה זראסאי אגח ב 0.05 10.97 1131028|4
הכשרת ישוב אג16 0.05 11.16 6120166|4
נכסים ובנ אגח ז 0.05 12.33 6990196|4
מליסרון אגח טו 0.05 11.24 3230240|4
חברהלישראלאגח10 0.05 12.45 5760236|4
מנורה מב אגח א 0.05 12.45 5660048|4
כלכלית ים אגח ו 0.05 10.41 1980192|4
סלע נדלן אגח ג 0.05 11.04 1138973|4
דה זראסאי אגח ג 0.04 9.05 1137975|4
טאואר אגח ז 0.04 8.29 1138494|4
מבני תעש אגח ט 0.04 9.37 2260180|4
אשטרום נכ אגח 9 0.04 10.25 2510170|4
יו.טי.אס אגח ח 0.04 9.82 4590147|4
נכסים ובנ אגח ט 0.04 8.7 6990212|4
הכשרת ישוב אג17 0.04 10.31 6120182|4
אלקטרה אגח ד 0.04 10.23 7390149|4
נייר חדרה אגח 6 0.04 10.37 6320105|4
דיסקונט מנ הת ה 0.04 8.71 7480031|4
שטראוס אגח ד 0.04 9.17 7460363|4
אבגול אגח ג 0.04 9.52 1133289|4
כללביט אגח ח 0.04 8.71 1132968|4
רכבת ישר אגח א 0.04 10.3 1134980|4
אקסטל אגח ב 0.04 8.96 1135367|4
פתאל אגח א 0.04 8.62 1137512|4
קרסו אגח א 0.04 10.2 1136464|4
דלק קב אגח יד 0.04 8.07 1115062|4
הוט אגח ב 0.04 8.07 1123264|4
סלע נדלן אגח א 0.04 10.22 1128586|4
סטרוברי אגח א 0.03 5.99 1136951|4
קופרליין אגח א 0.03 7.59 1136589|4
פניקס הון אגח ו 0.03 7.24 1136696|4
דור אלון אגח ה 0.03 7.58 1136761|4
דה לסר אגח ה 0.03 8.01 1135664|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.03 6.22 1134915|4
פניקס הון אגח ד 0.03 7.24 1133529|4
דלתא אגח א 0.03 6.74 6270144|4
ישרס אגח יד 0.03 6.06 6130199|4
דיסק התח נד יא 0.03 6.72 6910137|4
בזק אגח 8 0.03 7.91 2300168|4
אלבר אגח טו 0.03 5.83 1138536|4
אמות אגח ה 0.03 7.15 1138114|4
שלמה החז אגח טו 0.03 6.03 1410273|4
מנרב אגח א 0.02 4.07 1550037|4
הראל הנפ אגח יב 0.02 4.11 1138163|4
הראל הנפ אגח יג 0.02 4.07 1138171|4
מרכנתיל הנ אגחב 0.02 4.54 1138205|4
סלקום אגח יא 0.02 5.33 1139252|4
נאוי אגח ב 0.02 5.41 2080166|4
פועלים הנ הת טז 0.02 5.06 1940550|4
אלקו אגח יא 0.02 5.72 6940167|4
ישרס אגח יא 0.02 4.46 6130165|4
אזורים אגח 10 0.02 3.9 7150345|4
וילאר אגח ז 0.02 5.01 4160149|4
מנורה מב אגח ג 0.02 3.99 5660063|4
לונשטן הנד אגחג 0.02 5.05 5730080|4
חברה לישראלאגח9 0.02 3.99 5760202|4
מגה אור אגח ה 0.02 4.57 1132687|4
אגוד הנפ אגח ז 0.02 4.74 1131762|4
אפריקה מג אגח ג 0.02 4.64 1135698|4
הראל הנפ אגח יא 0.02 5.43 1136316|4
אשדר אגח ד 0.02 5.11 1135607|4
דמרי אגח ו 0.02 4.05 1136936|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.02 5.27 1136415|4
מנורה הון התח ד 0.02 5.5 1135920|4
קליין אגח א 0.02 4.25 1136977|4
דלשה קפיטל אגחב 0.02 4.52 1137314|4
אבגול אגח ב 0.02 3.51 1126317|4
סלקום אגח ז 0.02 4.29 1126002|4
דלק קב אגח טו 0.02 5.11 1115070|4