ביצועים
סטיית תקן לשנה 1 תשואה שבועית 0.07
שארפ לשנה 2.69 ת. מתחילת החודש 0.34
בטא 0.02 תשואה 30 יום 0.33
ג'נסן 2.71 ת. 3 חודשים 1
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051208861 שינוי מדיניות 30/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 18.21 354788.29 1106970|4
ממשל צמודה 0418 7.47 145550.08 1108927|4
ממשל צמודה 0517 5.33 103953.84 1125905|4
חברה לישראלאגח7 4.07 79311.66 5760160|4
לאומי אגח 177 3.72 72517.02 6040315|4
דיסק השק אגח ו 3.47 67693.5 6390207|4
מזרח טפחות שה א 3.41 66389.78 6950083|4
דיסקונט שה א 2.94 57220.32 6910095|4
פועלים הנ אגח34 2.9 56502.56 1940576|4
ממשל שקלית 0142 2.83 55208.21 1125400|4
פועלים הנ אגח32 2.44 47553.25 1940535|4
אלון רבוע אגח ד 2.34 45670.32 1139583|4
בי קומיונק אגחג 2.33 45306.94 1139203|4
נאוי נעמ 1-ל 2.12 41222.27
שכון ובי אגח 8 2.07 40354.25 1135888|4
דלק קב אגח לא 1.95 38026.55 1134790|4
כלכלית ים אגח י 1.92 37439.04 1980317|4
מז טפ הנפק 44 1.89 36866.55 2310209|4
מגדל הון אגח ד 1.64 32005.16 1137033|4
iShares iBoxx $ Investmen 1.59 30913.26
מליסרון אגח יא 1.55 30188.16 3230208|4
אבנר אגח א 1.44 28036.68 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 1.44 28045.04 4750089|4
גזית גלוב אגחיב 1.36 26486.5 1260603|4
Vanguard Short-Term Corpo 1.3 25332.51
ישרס אגח יד 1.28 24876.35 6130199|4
אלוני חץ אגח י 1.24 24238.13 3900362|4
אלדן תחבו אגח א 1.18 23018.54 1134840|4
גזית גלוב אגח ד 1.16 22532.5 1260397|4
איידיאו אגח ז 1.12 21842.28 5050240|4
קיי.בי.אס אגח א 1.07 20924.63 1137918|4
כללביט אגח י 0.95 18507.91 1136068|4
מויניאן אגח א 0.84 16356.75 1135656|4
נכסים ובנ אגח ד 0.83 16211.53 6990154|4
מז טפ הנפק 43 0.72 13948.59 2310191|4
אלבר אגח טו 0.72 14120.6 1138536|4
הכשרת ישוב אג16 0.65 12628.84 6120166|4
בזן אגח א 0.57 11188.12 2590255|4
אינטרנט זהבאגחג 0.57 11177.33 1120880|4
אינטרנט זהבאגחד 0.55 10621.8 1131614|4
לוזון קב אגח ו 0.44 8588.25 4730123|4
אקסטל אגח ב 0.42 8101.16 1135367|4
מבני תעש אגח יד 0.39 7592.41 2260412|4
כלכלית ים אגחיג 0.38 7438.58 1980366|4
דלשה קפיטל אגחא 0.37 7239.41 1137306|4
דה לסר אגח ג 0.37 7274.62 1127299|4
אאורה אגח ט 0.35 6725.92 3730397|4
אספן גרופ אגח ה 0.29 5715.34 3130275|4
מליסרון אגח י 0.27 5220.93 3230190|4
סלקום אגח ח 0.22 4221.35 1132828|4
יו.טי.אס אגח ט 0.2 3831.31 4590162|4
נייר חדרה אגח 6 0.15 2885.75 6320105|4
סאמיט אגח ז 0.15 2996.46 1133479|4
כלכלית ים אגחיב 0.15 2888.48 1980358|4
מבני תעש אגח ט 0.15 2918.14 2260180|4
סאמיט אגח ו 0.14 2812.5 1130939|4
טן דלק אגח ג 0.11 2074.53 1131457|4
אלומיי אגח א 0.1 1949.84 1130947|4
בזן אגח ז 0.1 1908.52 2590438|4
אופטיבייס אגח א 0.08 1494.76 1136209|4