ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.03 תשואה שבועית -0.4
שארפ לשנה 3.15 ת. מתחילת החודש 0.14
בטא 0.02 תשואה 30 יום 0.11
ג'נסן 3.27 ת. 3 חודשים 0.9
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.34 105.34 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.84 106.84 -0.13 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.48 127.48 -0.2 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.32 164.32 -0.18 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.26 113.26 -0.19 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.04 133.04 -0.29 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.55 104.55 -0.03 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.19 116.19 -0.15 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.61 126.61 -0.15 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.6 129.6 -0.16 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.7 153.7 -0.19 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 562.78 562.78 -0.08 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.09 170.09 -0.1 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.55 105.55 -0.09 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.78 104.78 -0.17 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.37 133.37 -0.17 5116637
אנליסט ! אגח 171.18 171.18 -0.56 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.72 103.72 -0.15 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.27 126.27 -0.18 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 130.87 130.87 -0.26 5104930
אפסילון ללא מניות 129.9 129.9 -0.15 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.7 156.7 -0.1 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.07 115.07 -0.18 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.85 104.89 -0.13 5105846
אקסלנס אגח 924.7 924.7 -0.13 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.44 100.44 -0.04 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.06 150.06 -0.13 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.46 119.46 -0.16 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.58 345.58 -0.08 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.72 93.72 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.32 102.32 -0.12 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 105.95 105.95 -0.14 5119805
הראל ! Total Return 100.82 100.82 -0.21 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 416.08 416.08 -0.3 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.06 120.06 -0.16 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1257.2 1257.2 -0.12 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.57 101.57 -0.23 5119458
הראל אגח ללא מניות 3954.71 3954.71 -0.16 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.32 145.32 -0.28 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.85 65.85 -0.09 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.85 117.85 -0.14 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.52 110.52 -0.15 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.14 150.14 -0.16 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.89 99.89 -0.05 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.3 112.3 -0.12 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.34 116.34 -0.12 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.33 140.33 -0.21 5109624
מגדל אגח ללא מניות 111.94 111.94 -0.16 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.92 111.92 -0.08 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 105.95 106.48 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 106.87 106.87 -0.2 5119540
מור אגח ישראל 101.04 101.04 -0.08 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.3 139.3 -0.21 5116397
מיטב אגח 103.23 103.23 -0.13 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 112.95 112.95 -0.14 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.65 145.65 -0.13 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.3 152.3 -0.15 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.62 111.62 -0.16 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 150.91 150.91 -0.15 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.65 119.65 -0.19 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.23 139.23 -0.16 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.25 100.25 -0.04 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.65 118.65 -0.23 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.49 120.49 -0.07 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.43 160.43 -0.21 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.49 124.49 -0.15 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.63 104.63 -0.15 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.06 111.06 -0.15 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.41 100.41 -0.19 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.56 103.56 -0.15 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.28 101.28 -0.17 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.35 112.35 -0.14 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 10/05/1994 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051209364 שינוי מדיניות 11/11/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכ.פק.שקל 8.76 11369.25 1128982|3
פס.פק.שקל 8.76 11368.27 1129162|3
ממשל שקלית 0122 3.9 5059.6 1123272|4
דיסק השק אגח ו 3.36 4362.54 6390207|4
ממשל שקלית 0324 2.96 3849.12 1130848|4
הכש חב בטוחאגח1 2.3 2988.36 1122092|4
נורסטאר אגח ח 2.27 2946.6 7230295|4
מבני תעש אגח ט 2.16 2800.42 2260180|4
נורסטאר אגח ט 1.95 2533.52 7230303|4
גזית גלוב אגח ה 1.77 2296.55 1260421|4
מישורים אגח ד 1.61 2087 1132729|4
כלכלית ים אגח ו 1.59 2070.47 1980192|4
ישפרו אגח ב 1.42 1838.27 7430069|4
דלק קב אגח כב 1.37 1782.61 1106046|4
הוט אגח א 1.33 1730.6 1123256|4
אינטרנט זהבאגחג 1.27 1649.4 1120880|4
בזן אגח ז 1.27 1654.66 2590438|4
דלק קב אגח יט 1.26 1640.1 1121326|4
אגוד הנפ התח יח 1.23 1592.72 1121854|4
הכשרת ישוב אג16 1.22 1583.48 6120166|4
פועל הנ שה נד 1 1.15 1495.33 1940444|4
בזן אגח א 1.14 1477.71 2590255|4
כנפיים אגח ה 1.09 1411.05 5430095|4
אידיבי פת אגח ט 1.07 1385.94 7980154|4
אלון רבוע אגח ד 1.02 1326.39 1139583|4
דיסק השק אגח ט 0.99 1283.35 6390249|4
CITPAC 6 7/8 01/21/18 0.96 1241.71
הכשרת ישוב אג15 0.93 1201.13 6120158|4
מויניאן אגח א 0.93 1210.3 1135656|4
דיסק השק אגח ח 0.91 1181.63 6390223|4
אידיביפת אגח יב 0.89 1161.3 7980311|4
אפריקה אגח כו 0.89 1159.06 6110365|4
הכשרת ישוב אג13 0.86 1117.44 6120125|4
בזן אגח ו 0.82 1064.3 2590396|4
פלאזה סנט אגח ב 0.82 1065.29 1109503|4
קופרליין אגח א 0.81 1052.78 1136589|4
אשטרום נכ אגח 7 0.79 1022.58 2510139|4
ויתניה אגח ג 0.78 1010.9 1120773|4
אגוד הנפ אגח ט 0.77 995.7 1139492|4
אינטרנט זהבאגחד 0.76 991.8 1131614|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.75 976.85 1121227|4
חלל תקש אגח ו 0.72 935.28 1135151|4
דלק קב אגח יח 0.71 927.68 1115823|4
דלק קב אגח יג 0.71 925.19 1105543|4
אשטרום קב אגח ב 0.71 927.81 1132331|4
מגה אור אגח ג 0.71 925.47 1127323|4
רילייטד אגח א 0.7 912.5 1134923|4
אדגר אגח ו 0.68 881.44 1820141|4
דה לסר אגח ב 0.68 879.2 1118587|4
מבני תעש אגח טו 0.63 813.66 2260420|4
בינל הנפק התח ד 0.62 810 1103126|4
BIDU 3 1/4 08/06/18 0.61 790.32
HAIAIR 3 5/8 02/07/20 0.6 785.16
לאומי התח נד400 0.59 765.85 6040331|4
AAPL 2.4 05/03/23 0.58 749.2
דלק אנרגיה אגחה 0.57 736.22 5650114|4
MET 6.817 08/15/18 0.56 729.93
אפריקה אגח כז 0.55 710.68 6110431|4
דלק קב אג לב 0.51 665 1138874|4
דלק קידוחיםאגחא 0.5 653.97 4750089|4
אבנר אגח א 0.5 653.77 2680130|4
COP 6 01/15/20 0.5 651.81
מבני תעש אגח יד 0.49 630.22 2260412|4
שופרסל אגח ב 0.48 627.62 7770142|4
דלק קב אגח לא 0.48 618 1134790|4
ויתניה אגח ד 0.48 626.77 1139476|4
מירלנד אגח ז 0.45 584.12 1139559|4
T 2 3/8 11/27/18 0.45 582.12
AAPL 2.85 05/06/21 0.45 590.11
V 2.2% 12/14/20 VISA INC 0.44 575.48
אגוד הנפ נדחה כ 0.43 562.43 1139153|4
בינל הנפק התחכב 0.43 563.95 1138585|4
אלדן תחבו אגח א 0.43 561.82 1134840|4
דרבן אגח ד 0.41 526.42 4110094|4
GS 7 1/2 02/15/19 0.4 515.15
נכסים ובנ אגח ד 0.4 524.1 6990154|4
נאוי אגח ב 0.39 510 2080166|4
בי קומיונק אגחג 0.39 508.79 1139203|4
נצבא אגח ה 0.38 489.19 1120468|4
מז טפ הנפק 44 0.38 498.05 2310209|4
נכסים ובנ אגח ג 0.38 493.27 6990139|4
מזרח טפחות שה א 0.36 465.18 6950083|4
כלכלית ים אגח י 0.36 466.56 1980317|4
מבני תעש אגח ח 0.36 464.72 2260131|4
בי קומיונק אגחב 0.36 468.08 1120872|4
דה זראסאי אגח א 0.36 468.07 1127901|4
מליסרון אגח ה 0.34 440.77 3230091|4
ישרס אגח ו 0.34 441.42 6130124|4
אשדר אגח א 0.33 431.26 1104330|4
חברהלישראלאגח11 0.32 414.08 5760244|4
שלמה החז אגח טז 0.3 392.27 1410281|4
דלק קב אגח טו 0.28 359.27 1115070|4
צמח המרמן אגח ב 0.27 354.95 1119031|4
אקסטל אגח א 0.25 321.12 1132299|4
מליסרון אגח ט 0.24 316.43 3230174|4
הכשרת ישוב אג19 0.23 297.72 6120208|4
אשטרום קב אגח א 0.23 299.16 1132323|4
גזית גלוב אגח ד 0.22 287.15 1260397|4
בזק אגח 6 0.21 271.95 2300143|4
הכשרת ישוב אג12 0.2 255.42 6120117|4
פטרוכימים אגח 1 0.2 264.71 7560154|4
רציו מימון אגחא 0.19 252.59 1133552|4
שופרסל אגח ה 0.17 219.82 7770209|4
אספן גרופ אגח ה 0.16 212.51 3130275|4
מישורים אגח ג 0.16 213.93 1127513|4
פועלים הנ הת יד 0.14 179.09 1940501|4
מז טפ הנפק 39 0.13 167.77 2310159|4
כלכלית ים אגח ט 0.12 152.43 1980234|4
אביב בניה אגח 4 0.12 153.13 4440079|4
שלמה נדלן אגח ב 0.12 155.06 1129436|4
אגוד הנפ אגח ו 0.11 136.96 1126762|4
אלרוב נדלן אגחב 0.11 148.18 3870094|4
ירושליםהנפ אגחב 0.09 121.34 1096510|4
אגוד הנפ התח יז 0.08 107.88 1120823|4
יואל אגח 3 0.08 99.85 5830104|4
דיסקונט מנ הת א 0.08 103.65 7480015|4
מנרב אגח ב 0.07 96.24 1550052|4
אלמוגים אגח ב 0.06 74.9 1129402|4
רוזבאד אגח ג 0.04 54.93 1920123|4
שלמה החז אגח יא 0.04 49.93 1410224|4
ירושליםהנפ נד11 0.04 52 1138551|4
שלמה החז אגח יד 0.03 38.93 1410265|4
מנרב אגח א 0.02 28.07 1550037|4
אורתם סהר אג י 0.02 28.8 1136787|4
ויקטורי אגח א 0.02 20.08 1136126|4
ישרס אגח יב 0.02 24.13 6130173|4
מגה אור אגח ה 0.01 14.69 1132687|4
קמור אגח ו 0 0.28 1320118|4
קמור אג ח-ס 0 0.13 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 0.18
צור אגח ח 0 4.51 7300148|4