ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.01 תשואה שבועית 0.31
שארפ לשנה 3.55 ת. מתחילת החודש 0.73
בטא 0.02 תשואה 30 יום 0.37
ג'נסן 3.64 ת. 3 חודשים 1.17
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.93 105.93 0.02 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 107.58 107.58 0.07 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 128.11 128.11 0.04 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 165.47 165.47 0.06 5110580
איביאי תיק אגח כללי 114.05 114.05 0.03 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 134.4 134.4 0.08 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.77 104.77 0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.8 116.8 0.03 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.34 127.34 0.05 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 130.57 130.57 0.08 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 154.51 154.51 0.04 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 564.06 564.06 0.03 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.69 170.69 0.01 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.16 106.16 0.05 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 105.45 105.45 0.06 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 134.2 134.2 0.04 5116637
אנליסט ! אגח 172.57 172.57 0.06 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 104.32 104.32 0.04 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 127.18 127.18 0.05 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.77 131.77 0.06 5104930
אפסילון ללא מניות 130.52 130.52 -0.01 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 157.44 157.44 0.02 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.66 115.66 0.03 5115613
אקסלנס ! נקסוס 104.48 105.52 0.04 5105846
אקסלנס אגח 928.84 928.84 0.03 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.73 100.73 0 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.85 150.85 0.02 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 120.06 120.06 0.01 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 347.28 347.28 0.02 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.06 94.06 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.75 102.75 0.01 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.49 106.49 0.02 5119805
הראל ! Total Return 101.54 101.54 0.03 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 418.83 418.83 0.06 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.34 120.34 0.01 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1261.61 1261.61 0.04 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 102.35 102.35 0.05 5119458
הראל אגח ללא מניות 3976.41 3976.41 0.04 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.96 145.96 0.04 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.04 66.04 0.02 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 118.52 118.52 0.04 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.11 111.11 0.05 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.93 150.93 0.06 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.21 100.21 0 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.85 112.85 0.03 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.03 117.03 0.05 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 141.33 141.33 0.05 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.7 112.7 0.05 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 112.47 112.47 0.02 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.86 107.39 0.07 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.27 107.27 0.07 5119540
מור אגח ישראל 101.53 101.53 0.02 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.11 140.11 0.05 5116397
מיטב אגח 104.05 104.05 0.07 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.52 113.52 0.04 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.55 146.55 0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.98 152.98 0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 112.43 112.43 0.04 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.64 151.64 0.04 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 101.34 101.34 0.04 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 120.61 120.61 0.07 5113097
פסגות ! תיק אגח 140.35 140.35 0.07 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.77 100.77 0.06 5120589
פסגות אגח מאוזן 119.6 119.6 0.07 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.2 121.2 0.01 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 161.7 161.7 0.07 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 125.35 125.35 0.05 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.41 105.41 0.05 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.59 111.59 0.04 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.96 100.96 0.04 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 104.07 104.07 0.03 5120829
תלתן אגח ללא מניות 102.02 102.02 0.05 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.2 113.2 0.06 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 10/05/1994 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051209364 שינוי מדיניות 11/11/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכ.פק.שקל 8.13 11369.95 1128982|3
מ.ק.מ 817 5.19 7257.49 8170813|4
מ.ק.מ 917 3.57 4996 8170912|4
דיסק השק אגח ו 3.5 4903.97 6390207|4
ממשל שקלית 0324 2.75 3846.15 1130848|4
ממשל שקלית 0122 2.6 3632.7 1123272|4
הכש חב בטוחאגח1 2.14 2996.73 1122092|4
נורסטאר אגח ח 2.12 2961.6 7230295|4
נורסטאר אגח ט 1.82 2540.78 7230303|4
גזית גלוב אגח ה 1.64 2298.16 1260421|4
אלון רבוע אגח ד 1.51 2116.63 1139583|4
מישורים אגח ד 1.51 2111.2 1132729|4
דיסק התח נד יב 1.43 2007.2 6910160|4
דלק קב אגח כב 1.29 1801.57 1106046|4
הוט אגח א 1.24 1729.97 1123256|4
בזן אגח ז 1.19 1659.39 2590438|4
אינטרנט זהבאגחג 1.18 1657.05 1120880|4
דלק קב אגח יט 1.18 1656.2 1121326|4
הכשרת ישוב אג16 1.14 1598.72 6120166|4
אגוד הנפ התח יח 1.13 1586.14 1121854|4
ישפרו אגח ב 1.08 1504.37 7430069|4
פועל הנ שה נד 1 1.07 1502.57 1940444|4
אידיבי פת אגח ט 1.06 1488.54 7980154|4
מבני תעש אגח ט 1.02 1428.76 2260180|4
אפריקה אגח כו 1 1406.15 6110365|4
אידיביפת אגח יב 0.96 1337.6 7980311|4
בזן אגח א 0.93 1303.61 2590255|4
אלרוב נדלן אגחד 0.92 1292.59 3870128|4
קופרליין אגח א 0.92 1282.2 1136589|4
מויניאן אגח א 0.87 1217.59 1135656|4
הכשרת ישוב אג15 0.87 1219.11 6120158|4
כנפיים אגח ה 0.87 1215.49 5430095|4
דיסק השק אגח ח 0.84 1182.2 6390223|4
CITPAC 6 7/8 01/21/18 0.84 1181.94
הכשרת ישוב אג13 0.8 1119.15 6120125|4
אגוד הנפ אגח ט 0.78 1089 1139492|4
בזן אגח ו 0.76 1061.6 2590396|4
כלכלית ים אגח ו 0.76 1057.83 1980192|4
רילייטד אגח א 0.75 1056 1134923|4
אשטרום קב אגח ב 0.74 1038.7 1132331|4
אינטרנט זהבאגחד 0.72 1000.68 1131614|4
ויתניה אגח ג 0.72 1006.15 1120773|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.7 980.7 1121227|4
הכשרת ישוב אג19 0.69 968.47 6120208|4
דלק קב אגח יח 0.67 936.38 1115823|4
דלק קב אגח יג 0.67 932.19 1105543|4
חלל תקש אגח ו 0.67 936.72 1135151|4
אשטרום נכ אגח 7 0.66 927.05 2510139|4
שלמה החז אגח טז 0.65 905.67 1410281|4
מגה אור אגח ג 0.65 905.66 1127323|4
דה לסר אגח ב 0.63 886.34 1118587|4
אדגר אגח ו 0.63 882.4 1820141|4
מבני תעש אגח טו 0.58 817.54 2260420|4
בינל הנפק התח ד 0.58 811.94 1103126|4
פלאזה סנט אגח ב 0.57 796.24 1109503|4
HAIAIR 3 5/8 02/07/20 0.56 779.73
BIDU 3 1/4 08/06/18 0.56 777.68
לאומי התח נד400 0.55 767.89 6040331|4
אפריקה אגח כז 0.54 754.01 6110431|4
AAPL 2.4 05/03/23 0.53 740.05
MET 6.817 08/15/18 0.51 718.14
דלק אנרגיה אגחה 0.51 720.23 5650114|4
יו.טי.אס אגח ט 0.49 679.41 4590162|4
דלק קידוחיםאגחא 0.47 653.58 4750089|4
איידיאו אגח ז 0.47 654.78 5050240|4
אבנר אגח א 0.47 653.9 2680130|4
דלק קב אג לב 0.47 662.33 1138874|4
דלק קב אגח לא 0.45 627.36 1134790|4
מבני תעש אגח יד 0.45 630.51 2260412|4
ויתניה אגח ד 0.45 635.17 1139476|4
שופרסל אגח ב 0.45 627.71 7770142|4
שטראוס אגח ד 0.45 633.48 7460363|4
COP 6 01/15/20 0.45 628.05
אלדן תחבו אגח א 0.44 612.12 1134840|4
מירלנד אגח ז 0.43 595.54 1139559|4
AAPL 2.85 05/06/21 0.42 580.68
V 2.2% 12/14/20 VISA INC 0.41 569.06
T 2 3/8 11/27/18 0.41 572.37
בינל הנפק התחכב 0.41 574.34 1138585|4
דיסק השק אגח ט 0.41 567.73 6390249|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.4 560.45 1139153|4
שכון ובי אגח 6 0.39 543.6 1129733|4
אשטרום נכ אגח 8 0.39 550.2 2510162|4
דרבן אגח ד 0.38 526.99 4110094|4
נכסים ובנ אגח ד 0.38 532.18 6990154|4
נאוי אגח ב 0.37 513.45 2080166|4
בי קומיונק אגחג 0.37 512.35 1139203|4
מז טפ הנפק 44 0.36 501.4 2310209|4
GS 7 1/2 02/15/19 0.36 507.67
נכסים ובנ אגח ג 0.35 493.75 6990139|4
נצבא אגח ה 0.35 485.15 1120468|4
דה זראסאי אגח א 0.34 469.38 1127901|4
מזרח טפחות שה א 0.34 469.69 6950083|4
יו.טי.אס אגח ח 0.34 473.57 4590147|4
מבני תעש אגח ח 0.33 464.02 2260131|4
בי קומיונק אגחב 0.33 467.52 1120872|4
כלכלית ים אגח י 0.32 453.97 1980317|4
אלרוב נדלן אגחג 0.32 446 3870102|4
תדיראן הול אגח2 0.32 445.63 2580066|4
ישרס אגח ו 0.32 441.75 6130124|4
מליסרון אגח ה 0.31 440.55 3230091|4
אשדר אגח א 0.31 433.43 1104330|4
ישרס אגח יג 0.3 424.6 6130181|4
חברהלישראלאגח11 0.29 407.16 5760244|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.28 395.44 1119825|4
סקייליין אגח א 0.28 393.07 1138775|4
מליסרון אגח ח 0.27 381.1 3230166|4
דלק קב אגח טו 0.26 359.5 1115070|4
צמח המרמן אגח ב 0.25 355.99 1119031|4
אקסטל אגח א 0.23 325.39 1132299|4
מליסרון אגח ט 0.23 316.55 3230174|4
פטרוכימים אגח 1 0.21 298.41 7560154|4
אשטרום קב אגח א 0.21 299.37 1132323|4
גזית גלוב אגח ד 0.21 289 1260397|4
פלאזה סנט אגח א 0.21 290.61 1109495|4
בזק אגח 6 0.2 272.89 2300143|4
מליסרון אגח טז 0.19 271.95 3230265|4
רציו מימון אגחא 0.19 260.35 1133552|4
הכשרת ישוב אג12 0.18 255.85 6120117|4
לאומי שה נד 300 0.17 240.67 6040257|4
שופרסל אגח ה 0.16 222.56 7770209|4
אשדר אגח ד 0.15 209.1 1135607|4
מישורים אגח ג 0.15 215.93 1127513|4
פועלים הנ הת יד 0.13 179.67 1940501|4
מז טפ הנפק 39 0.12 167.18 2310159|4
אספן גרופ אגח ה 0.12 163.25 3130275|4
אביב בניה אגח 4 0.11 153.31 4440079|4
כלכלית ים אגח ט 0.11 152.96 1980234|4
סלקום אגח ז 0.11 152.13 1126002|4
סלע נדלן אגח א 0.11 159.04 1128586|4
שלמה נדלן אגח ב 0.11 151.4 1129436|4
אגוד הנפ אגח ו 0.1 137.2 1126762|4
אלרוב נדלן אגחב 0.1 144.87 3870094|4
אגוד הנפ התח יט 0.09 122.39 1124080|4
ירושליםהנפ אגחב 0.09 121.67 1096510|4
אגוד הנפ התח יז 0.08 107.9 1120823|4
מצלאוי אגח ב 0.07 101 1118041|4
מנרב אגח ב 0.07 97.41 1550052|4
אידיביפת אגח יא 0.07 103.01 7980303|4
דיסקונט מנ הת א 0.07 103.42 7480015|4
יואל אגח 3 0.07 99.85 5830104|4
אלמוגים אגח ב 0.05 74.89 1129402|4
ויקטורי אגח א 0.04 57.65 1136126|4
ירושליםהנפ נד11 0.04 52.1 1138551|4
רוזבאד אגח ג 0.04 54.93 1920123|4
בזן אגח ה 0.03 37.75 2590388|4
שלמה החז אגח יא 0.03 40.04 1410224|4
שלמה החז אגח יד 0.03 39.12 1410265|4
מנרב אגח א 0.02 28.24 1550037|4
אורתם סהר אג י 0.02 28.8 1136787|4
ישרס אגח יב 0.02 24.13 6130173|4
מגה אור אגח ה 0.01 14.17 1132687|4
צור אגח ח 0 4.44 7300148|4
כלכלית ים אגחיג 0 4.35 1980366|4