ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.05 תשואה שבועית -0.08
שארפ לשנה 3.61 ת. מתחילת החודש 0.44
בטא 0.02 תשואה 30 יום 0.62
ג'נסן 3.67 ת. 3 חודשים 1.43
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 106.88 106.88 0.05 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.33 108.33 0.06 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 129.32 129.32 0.06 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 167.04 167.04 0.08 5110580
איביאי תיק אגח כללי 114.99 114.99 0.06 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 136 136 0.09 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.71 117.71 0.03 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.93 127.93 0.03 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 131.03 131.03 0.02 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 156.07 156.07 0.07 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 568.07 568.07 0.04 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.71 171.71 0.04 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.47 106.47 0.04 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.45 106.45 0.09 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 135.36 135.36 0.05 5116637
אנליסט ! אגח 173.93 173.93 0.07 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.17 105.17 0.04 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 128.14 128.14 0.06 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.65 132.65 0.05 5104930
אפסילון ללא מניות 131.42 131.42 0.08 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 158.62 158.62 0.06 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.27 116.27 0.05 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.2 106.25 0.05 5105846
אקסלנס אגח 933.51 933.51 0.04 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.84 100.84 0.02 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 152 152 0.09 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.39 121.39 0.08 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 348.51 348.51 0.06 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.15 94.15 0.03 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 103.31 103.31 0.06 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.28 107.28 0.03 5119805
הראל ! Total Return 101.88 101.88 0.06 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 421.42 421.42 0.07 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.86 120.86 0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1268.78 1268.78 0.05 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 103.09 103.09 0.05 5119458
הראל אגח ללא מניות 4010.53 4010.53 0.04 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.51 147.51 0.08 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.91 65.91 0.03 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.34 119.34 0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.78 111.78 0.05 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.69 151.69 0.03 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.56 100.56 0.02 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.68 113.68 0.03 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.4 117.4 0.03 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.71 142.71 0.08 5109624
מגדל אגח ללא מניות 113.19 113.19 0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 113.01 113.01 0 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.05 108.59 0.14 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.38 107.38 0.02 5119540
מור אגח ישראל 102.13 102.13 0.04 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.94 140.94 0.09 5116397
מיטב אגח 105.03 105.03 0.03 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.11 114.11 0.04 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.86 146.86 0.04 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.75 153.75 0.04 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.54 113.54 0.04 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 152.88 152.88 0.07 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.04 102.04 0.05 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.32 121.32 0.06 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.63 141.63 0.06 5110408
פסגות אגח אקטיבי 101.53 101.53 0.16 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.5 120.5 0.06 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.46 121.46 0 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.36 162.36 0.09 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.15 126.15 0.05 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.85 105.85 0.03 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.65 112.65 0.05 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 102 102 0.05 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.08 105.08 0.06 5120829
תלתן אגח ללא מניות 103.03 103.03 0.05 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.76 113.76 0.01 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 10/05/1994 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051209364 שינוי מדיניות 11/11/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח ו 3.66 5003.16 6390207|4
ממשל שקלית 0324 2.82 3861.99 1130848|4
הכש חב בטוחאגח1 2.21 3026.7 1122092|4
נורסטאר אגח ח 2.17 2972.1 7230295|4
נורסטאר אגח ט 1.87 2559.48 7230303|4
דיסק התח נד יב 1.68 2295.59 6910160|4
גזית גלוב אגח ה 1.68 2300.46 1260421|4
חברהלישראלאגח11 1.57 2152.29 5760244|4
אלון רבוע אגח ד 1.56 2140.2 1139583|4
מישורים אגח ד 1.56 2131.2 1132729|4
אידיביפת אגח יג 1.55 2113.23 7980329|4
מ.ק.מ 817 1.46 1999 8170813|4
אבנר אגח א 1.46 1992 2680130|4
אגוד הנפ אגח ט 1.45 1978.17 1139492|4
סקייליין אגח א 1.45 1980.11 1138775|4
מז טפ הנפק 44 1.39 1907.22 2310209|4
דלק קב אגח כב 1.32 1799.65 1106046|4
הוט אגח א 1.27 1733.14 1123256|4
חלל תקש אגח טז 1.27 1741.24 1139922|4
דלק קב אגח יט 1.21 1653.68 1121326|4
לאומי שה נד 300 1.21 1656.66 6040257|4
בזן אגח ז 1.21 1657.47 2590438|4
אינטרנט זהבאגחג 1.19 1626.09 1120880|4
הכשרת ישוב אג16 1.17 1603.16 6120166|4
אידיבי פת אגח ט 1.17 1596.15 7980154|4
אגוד הנפ התח יח 1.16 1585.67 1121854|4
מליסרון אגח י 1.13 1546.24 3230190|4
דלק קב אגח לא 1.11 1517.79 1134790|4
קופרליין אגח א 1.1 1509.06 1136589|4
פועל הנ שה נד 1 1.1 1503.72 1940444|4
ישפרו אגח ב 1.1 1501.51 7430069|4
אידיביפת אגח יב 1.1 1504.35 7980311|4
דלק קידוחיםאגחא 1.07 1463.61 4750089|4
אפריקה אגח כו 1.05 1430.92 6110365|4
מבני תעש אגח ט 1.04 1427.84 2260180|4
מז טפ הנפק 39 0.98 1335.91 2310159|4
בזן אגח א 0.96 1306.15 2590255|4
אלרוב נדלן אגחד 0.95 1298.57 3870128|4
מויניאן אגח א 0.9 1231.93 1135656|4
אלדן תחבו אגח א 0.9 1224.64 1134840|4
כנפיים אגח ה 0.89 1222.38 5430095|4
הכשרת ישוב אג19 0.89 1220.71 6120208|4
הכשרת ישוב אג15 0.89 1218.99 6120158|4
דיסק השק אגח ח 0.87 1189.95 6390223|4
וורטון אגח א 0.87 1185.59 1140169|4
רציו מימון אגחב 0.86 1169.84 1139443|4
רילייטד אגח א 0.82 1121.92 1134923|4
הכשרת ישוב אג13 0.82 1118.16 6120125|4
בזן אגח ו 0.77 1054.9 2590396|4
כלכלית ים אגח ו 0.77 1056.38 1980192|4
אשטרום קב אגח ב 0.77 1049.9 1132331|4
גלובל כנפ אגח ב 0.75 1030 1136969|4
אינטרנט זהבאגחד 0.73 1002.38 1131614|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.72 981.66 1121227|4
ויתניה אגח ג 0.71 977.17 1120773|4
חלל תקש אגח ו 0.7 957.15 1135151|4
סלקום אגח ט 0.68 931.85 1132836|4
דלק קב אגח יח 0.68 935.33 1115823|4
דלק קב אגח יג 0.68 931.49 1105543|4
שלמה החז אגח טז 0.67 910.8 1410281|4
אשטרום נכ אגח 7 0.67 921.54 2510139|4
מגה אור אגח ג 0.66 908.29 1127323|4
דלק קב אג לב 0.66 902.47 1138874|4
דה לסר אגח ב 0.65 888.82 1118587|4
אדגר אגח ו 0.65 885.28 1820141|4
פלאזה סנט אגח ב 0.63 855.34 1109503|4
מבני תעש אגח טו 0.61 830.59 2260420|4
בינל הנפק התח ד 0.59 812.62 1103126|4
לאומי התח נד400 0.57 774 6040331|4
אפריקה אגח כז 0.56 765.6 6110431|4
HAIAIR 3 5/8 02/07/20 0.55 748.95
AAPL 2.4 05/03/23 0.53 726.56
דלק אנרגיה אגחה 0.53 721.05 5650114|4
איידיאו אגח ז 0.48 658.44 5050240|4
יו.טי.אס אגח ט 0.48 663 4590162|4
מבני תעש אגח יד 0.46 633.17 2260412|4
ויתניה אגח ד 0.46 635.29 1139476|4
שטראוס אגח ד 0.46 635.54 7460363|4
שופרסל אגח ב 0.46 628 7770142|4
COP 6 01/15/20 0.45 612.22
מירלנד אגח ז 0.45 609.68 1139559|4
ישראל קנדה אגחה 0.44 596.7 4340154|4
דיסק השק אגח ט 0.42 569.13 6390249|4
בינל הנפק התחכב 0.42 577.5 1138585|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.42 569.69 1139153|4
ממשל שקלית 0142 0.42 572.16 1125400|4
AAPL 2.85 05/06/21 0.42 567.83
V 2.2% 12/14/20 VISA INC 0.41 555.14
שכון ובי אגח 6 0.4 548.3 1129733|4
אשטרום נכ אגח 8 0.4 550.6 2510162|4
דרבן אגח ד 0.39 531.78 4110094|4
נכסים ובנ אגח ד 0.39 533.34 6990154|4
בי קומיונק אגחג 0.38 516.21 1139203|4
מישורים אגח ה 0.37 505 1140078|4
נכסים ובנ אגח ג 0.36 494.11 6990139|4
GS 7 1/2 02/15/19 0.35 478.74
מזרח טפחות שה א 0.34 468 6950083|4
יו.טי.אס אגח ח 0.34 461.87 4590147|4
בי קומיונק אגחב 0.34 467.69 1120872|4
דה זראסאי אגח א 0.34 461.09 1127901|4
נצבא אגח ה 0.33 448.92 1120468|4
אלרוב נדלן אגחג 0.33 450 3870102|4
מבני תעש אגח ח 0.33 453.88 2260131|4
כלכלית ים אגח י 0.33 455.65 1980317|4
תדיראן הול אגח2 0.32 443.3 2580066|4
מליסרון אגח ה 0.32 439.71 3230091|4
ישרס אגח יד 0.32 437.56 6130199|4
ישרס אגח ו 0.32 442.89 6130124|4
אשדר אגח א 0.32 435.13 1104330|4
ישרס אגח יג 0.31 425.8 6130181|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.29 395.11 1119825|4
מליסרון אגח ח 0.28 382.64 3230166|4
צמח המרמן אגח ב 0.26 349.35 1119031|4
דלק קב אגח טו 0.26 359.67 1115070|4
אקסטל אגח א 0.25 335.75 1132299|4
נאוי אגח ב 0.25 340.85 2080166|4
פטרוכימים אגח 1 0.25 338.42 7560154|4
מליסרון אגח ט 0.23 317.54 3230174|4
אשטרום קב אגח א 0.22 300.6 1132323|4
אשדר אגח ד 0.22 297.15 1135607|4
פלאזה סנט אגח א 0.22 303.12 1109495|4
גזית גלוב אגח ד 0.21 290.03 1260397|4
מליסרון אגח טז 0.2 271.43 3230265|4
בזק אגח 6 0.2 273.3 2300143|4
רציו מימון אגחא 0.19 259.1 1133552|4
רבוע נדלן אגח ה 0.19 265.9 1130467|4
הכשרת ישוב אג12 0.18 249.67 6120117|4
שופרסל אגח ה 0.17 225.94 7770209|4
מישורים אגח ג 0.16 217.94 1127513|4
פועלים הנ הת יד 0.13 179.82 1940501|4
אספן גרופ אגח ה 0.12 163.63 3130275|4
סלע נדלן אגח א 0.12 158.99 1128586|4
שלמה נדלן אגח ב 0.11 151.62 1129436|4
סלקום אגח ז 0.11 152.29 1126002|4
אלרוב נדלן אגחב 0.11 145.01 3870094|4
כלכלית ים אגח ט 0.11 152.87 1980234|4
אגוד הנפ אגח ו 0.1 137.09 1126762|4
אגוד הנפ התח יט 0.09 122.31 1124080|4
ירושליםהנפ אגחב 0.09 116.38 1096510|4
אגוד הנפ התח יז 0.08 108.11 1120823|4
דיסקונט מנ הת א 0.08 103.63 7480015|4
אידיביפת אגח יא 0.07 101.71 7980303|4
מנרב אגח ב 0.07 98.67 1550052|4
יואל אגח 3 0.07 100.05 5830104|4
לאומי שה נד 200 0.06 83.84 6040141|4
אלמוגים אגח ב 0.05 74.84 1129402|4
מצלאוי אגח ב 0.04 50.53 1118041|4
ויקטורי אגח א 0.04 56.93 1136126|4
ירושליםהנפ נד11 0.04 52.2 1138551|4
רוזבאד אגח ג 0.04 54.93 1920123|4
בזן אגח ה 0.03 38.61 2590388|4
שלמה החז אגח יא 0.03 40.11 1410224|4
שלמה החז אגח יד 0.03 36.01 1410265|4
אורתם סהר אג י 0.02 28.8 1136787|4
מנרב אגח א 0.02 28.49 1550037|4
ישרס אגח יב 0.02 24.11 6130173|4
מגה אור אגח ה 0.01 14.39 1132687|4
צור אגח ח 0 4.43 7300148|4
כלכלית ים אגחיג 0 4.42 1980366|4