ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.24 תשואה שבועית -0.05
שארפ לשנה 3.5 ת. מתחילת החודש -0.29
בטא 0.08 תשואה 30 יום -0.02
ג'נסן 3.96 ת. 3 חודשים 1.18
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.41 179.41 -0.01 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.08 111.08 -0.13 5118450
MTF 10/90 122.87 122.87 -0.01 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.52 102.52 -0.06 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.42 106.42 -0.04 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 106.55 106.55 -0.04 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.36 114.36 0.01 5106745
אדמונד דה רוטשילד מדד 181.01 181.01 -0.02 5104971
אושן ! תיק אגח פלוס 109.2 109.2 0 5120001
אושן 10/90 108.05 108.05 0 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.45 146.45 0.02 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1187.87 1187.87 0.02 5126495
איביאי 10/90 113.66 113.66 -0.02 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105 105 0 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.53 105.53 -0.02 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.26 103.26 -0.03 5122403
איילון 10/90 פרימיום 205.73 205.73 0 5101795
אילים 10/90 102.45 102.45 0.01 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.69 103.69 -0.03 5120183
אלומות 10/90 166.83 166.83 -0.02 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 251.67 251.67 0 5100284
אלטשולר 10-90 138.8 138.8 0 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.1 107.1 -0.3 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.47 112.47 0.03 5118765
אנליסט 10/90 132.43 132.43 0.01 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.45 121.45 0.02 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.87 111.87 0 5118963
אפסילון ! 10/90 104.21 104.21 0.03 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 134.39 134.39 0.01 5112719
אפסילון 5/95 123.92 123.92 0.07 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.35 108.35 0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.03 108.03 0.03 5120761
אקסלנס 10-90 108.32 108.32 -0.04 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.49 104.49 -0.02 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.17 108.17 0.03 5120787
ברק 10/90 100.61 100.61 0 5121074
דולפין 10/90 104.3 104.3 -0.01 5123328
דיאמונד אגח יהלום 122.39 122.39 0.07 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.84 127.84 0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.41 114.41 -0.03 5115548
הראל מחקה 10/90 139.08 139.08 -0.01 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.43 117.43 -0.04 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.46 110.46 -0.02 5117239
הראל פיא 10/90 167.79 167.79 -0.01 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 119.99 119.99 0.03 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.04 73.04 -0.01 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.15 173.15 -0.06 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.1 102.1 -0.11 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.02 111.02 -0.01 5119243
ילין לפידות 10/90 127.95 127.95 0.02 5115704
ילין לפידות אגח כללי 171.98 171.98 0.02 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.23 126.23 0 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.9 156.91 0.01 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.85 117.85 -0.01 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 727.42 727.43 0.05 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.73 153.74 -0.01 5106208
מגדל 10/90 187.16 187.16 -0.01 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.07 163.07 0.01 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.56 131.56 -0.01 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.2 119.2 -0.05 5115332
מגדל אגח + 10% 156.04 156.83 -0.01 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1404.34 1404.37 0.03 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.62 126.62 0.02 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.63 100.63 -0.03 5122379
מגדל תיק השקעות 111.75 111.75 -0.08 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.93 121.93 0.02 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.67 119.67 0.02 5118401
מור 10/90 109.07 109.07 0 5121587
מור אגח פלוס 193.2 193.2 0.01 5107693
מור מעשר אגח 153.38 153.38 -0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.87 108.87 -0.01 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.68 132.68 0.04 5114798
מיטב 10/90 107.75 107.75 -0.01 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.08 84.08 -0.1 5115480
מיטב אגח + 10% 105.12 105.12 0.01 5123872
סיגמא 10/90 144.64 144.64 -0.01 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.33 115.33 0 5120720
סלע 10/90 102.06 102.06 0.02 5123823
פסגות 10/90 155.6 155.6 0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.99 129.99 -0.12 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.08 110.08 0.01 5118567
פסגות אגח 107.96 107.96 -0.08 5122049
פסגות אופקים 74.9 74.9 0 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 129.54 129.54 0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.87 130.87 0.02 5114889
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.41 107.41 -0.01 5119946
קסם KTF 10-90 129.75 129.75 -0.06 5114384
תכלית TTF 10/90 88.6 88.6 0 5115837
תלתן 10/90 84.26 84.26 0.02 5108287
תמיר פישמן 10/90 132.19 132.19 -0.05 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.75 104.75 -0.01 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 14/01/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051209695 שינוי מדיניות 14/01/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1017 8.97 5058 1132786|4
ממשל שקלית 0323 3.11 1752 1126747|4
ממשל שקלית 0122 2.85 1608.13 1123272|4
ממשל צמודה 0517 2.74 1544.7 1125905|4
שלמה נדלן אגח ב 2.52 1420.52 1129436|4
הוט אגח א 2.46 1386.16 1123256|4
אדמה אגח ב 2.43 1370 1110915|4
ממשל צמודה 0418 2.19 1237.6 1108927|4
אלרוב נדלן אגחב 2.07 1166.53 3870094|4
ספנסר אגח א 1.99 1123.2 1133800|4
מז טפ הנפק 38 1.9 1069.24 2310142|4
דלק קב אגח כב 1.86 1050.16 1106046|4
חברה לישראלאגח7 1.84 1036.56 5760160|4
דיסק השק אגח ו 1.77 996.72 6390207|4
פועלים הנ אגח33 1.71 964.05 1940568|4
אשדר אגח א 1.71 962.93 1104330|4
אלדן תחבו אגח א 1.69 951.75 1134840|4
מליסרון אגח טו 1.58 893.32 3230240|4
אינטרנט זהבאגחד 1.53 862.58 1131614|4
אלבר אגח יד 1.52 859.27 1132562|4
בינל הנפק התחכא 1.52 859.68 1126598|4
מנורה מב אגח א 1.49 837.94 5660048|4
ביג אגח ז 1.48 832.96 1136084|4
מבני תעש אגח ח 1.45 818.15 2260131|4
כלכלית ים אגחיב 1.28 721.95 1980358|4
גזית גלוב אגח ט 1.21 680.65 1260462|4
דקסיה הנפ אגח ב 1.17 658.83 1095066|4
אול-יר אגח א 1.15 648.66 1133958|4
אמות אגח א 1.13 638.95 1097385|4
סלקום אגח ח 1.09 612.06 1132828|4
שלמה החז אגח יד 1.06 597.46 1410265|4
אורבנקורפ אגח א 1.05 592 1137041|4
דה לסר אגח ב 1.01 570.09 1118587|4
יו.טי.אס אגח ט 1.01 568.82 4590162|4
לייטסטון אגח א 0.99 559.49 1133891|4
אפריקה מג אגח ב 0.98 551.77 1126093|4
אגוד הנפ אגח ו 0.97 547.68 1126762|4
מזרח טפחות שה א 0.96 540.56 6950083|4
נאוי אגח ב 0.96 544.35 2080166|4
נמקו אגח א 0.93 523.4 1139575|4
רילייטד אגח א 0.93 526.55 1134923|4
פועל הנ שה נד 1 0.92 516.44 1940444|4
ספנסר אגח ב 0.91 512 1139898|4
דלק קב אג לב 0.89 500 1138874|4
ביג אגח ג 0.88 497.86 1106947|4
נייס 0.86 486.8 273011|1
אלבר אגח יג 0.83 466.79 1127588|4
הוט אגח ב 0.82 460.38 1123264|4
ארפורט אגח ג 0.82 461.5 1122670|4
אפריקה נכס אגחה 0.81 455.65 1122233|4
ברוקלנד אגח א 0.77 436.8 1132307|4
הכשרת ישוב אג16 0.76 429.4 6120166|4
כללביט אגח ז 0.73 411.44 1132950|4
חברהלישראלאגח11 0.71 397.72 5760244|4
קופרליין אגח א 0.66 372.21 1136589|4
בינל הנפק התח כ 0.66 373.24 1121953|4
Powershares QQQ Trust Ser 0.65 369.08
WisdomTree MidCap Dividen 0.62 348.5
אמ.די.ג'י אגח א 0.6 337.38 1136415|4
רכבת ישר אגח ב 0.59 330.88 1134998|4
דיסקונט מנ הת א 0.58 329.99 7480015|4
ביג אגח ה 0.57 322.64 1129279|4
אלקו 0.56 313.58 694034|1
אינטרנט זהבאגחג 0.52 294 1120880|4
אלוני חץ אגח ו 0.5 280.24 3900206|4
פס.תא90(2) 0.49 273.6 1096486|3
פז נפט 0.48 270 1100007|1
סקופ 0.48 273.07 288019|1
קס.תא90 0.48 269.79 1117241|3
תכ.תלבונד20(2) 0.45 256.36 1109370|3
אלביט מערכות 0.44 248.76 1081124|1
ממשל צמודה 0922 0.42 236.44 1124056|4
אפקון החז אגח ב 0.39 220 5780085|4
דלק קב אגח יח 0.37 207.94 1115823|4
iShares MSCI BRIC ETF 0.34 190.36
WisdomTree Europe Hedged 0.33 184.28
Guggenheim S&P 500 Equal 0.32 180.85
WisdomTree Europe SmallCa 0.32 182.05
iShares MSCI Germany ETF 0.32 183.11
נכסים ובנין 0.32 181.49 699017|1
WisdomTree Japan Hedged E 0.3 171.83
iShares U.S. Medical Devi 0.29 164.33
מז טפ הנפק הת31 0.29 161.73 2310076|4
תכ.תא35(1) 0.27 153.23 1091826|3
אשדר אגח ג 0.27 151.02 1123884|4
פניקס הון התח א 0.26 149.13 1115104|4
חברה לישראל 0.25 141.09 576017|1
נאוי 0.24 134.9 208017|1
טלדור 0.23 131.21 477018|1
פס.תלבונד40(1) 0.23 129.73 1109412|3
פריגו 0.22 122.4 1130699|1
דור אלון 0.21 115.96 1093202|1
תכ.תאSME60סד-1 0.19 106.47 1109305|3
הפניקס אגח 1 0.17 96.49 7670102|4
בי קומיונק אגחב 0.16 88.1 1120872|4
דיסקונט מנ הת ב 0.14 77.43 7480023|4
מישורים אגח ג 0.12 69.89 1127513|4
צמח המרמן אגח ד 0.12 67.39 1134873|4
פרוטרום 0.11 60.75 1081082|1
בזן 0.1 57.36 2590248|1
רבוע נדלן אגח ג 0.08 43.39 1115724|4
אפריקה מגורים 0.07 37.92 1097948|1
גולף 0.07 41.53 1096148|1
נובולוג 0.06 34.6 1140151|1
אדגר אגח ז 0.03 17.32 1820158|4
דקסיה הנפ נד יד 0.03 15.52 1129907|4
הראל הנפק אגח ח 0.02 12.23 1128875|4
איידיאייהנ הת ב 0.02 10.14 1121581|4
בזן אגח א 0.02 13.46 2590255|4
גב ים אגח ה 0.02 10.76 7590110|4
לונשטן הנד אגחג 0.01 5.85 5730080|4
מבני תעש אגח יד 0.01 6.01 2260412|4
שלמה החז אגח טז 0 0.9 1410281|4
דיסק השק אגח ח 0 1.43 6390223|4