ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.16 תשואה שבועית 0.26
שארפ לשנה 3.57 ת. מתחילת החודש 0.95
בטא 0.07 תשואה 30 יום 1
ג'נסן 4.01 ת. 3 חודשים 1.7
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.92 178.92 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.33 110.33 0.04 5118450
MTF 10/90 122.22 122.22 0 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.9 102.9 0.04 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.13 102.13 0.02 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.78 105.78 0.12 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 106.45 106.45 0.14 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.01 114.01 0.05 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.27 109.27 0.08 5120001
אושן 10/90 108.19 108.19 0.09 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 145.03 145.03 0.16 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1178.61 1178.61 0.14 5126495
איביאי 10/90 112.67 112.67 0.05 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.78 104.78 -0.05 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.67 104.67 0.07 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.67 102.67 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 204.38 204.38 0.05 5101795
אילים 10/90 102.38 102.38 -0.02 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.69 103.69 0.08 5120183
אלומות 10/90 165.58 165.58 0.06 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.53 250.53 0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.82 137.82 0.07 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.6 106.6 -0.02 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.95 111.95 0.14 5118765
אנליסט 10/90 131.75 131.75 0.11 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.9 120.9 0.11 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.26 111.26 0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.69 103.69 0.11 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.93 133.93 0.13 5112719
אפסילון 5/95 123.2 123.2 0.08 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.86 107.86 0.05 5118831
אקסלנס 10/90 ! 107.13 107.13 0.02 5120761
אקסלנס 10-90 107.59 107.59 0.05 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.93 103.93 0.02 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.6 107.6 0.05 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 147.15 147.15 -0.01 5104070
ברק 10/90 100.05 100.05 0.03 5121074
דולפין 10/90 104.05 104.05 0.09 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.74 121.74 0.14 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.98 127.98 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 113.29 113.29 0.05 5115548
הראל אגח 116.13 116.13 0.08 5104823
הראל מחקה 10/90 138.35 138.35 0.09 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.5 110.5 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 167.22 167.22 0.04 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 119.21 119.21 0.08 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.84 73.84 0.05 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.52 172.52 0.09 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.68 101.68 -0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.69 110.69 0.07 5119243
ילין לפידות 10/90 127.73 127.73 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 171.33 171.33 0.11 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.22 126.22 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.1 157.1 0.06 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.53 117.53 0.04 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.95 724.96 -0.07 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.06 153.07 0.07 5106208
מגדל 10/90 186.46 186.46 -0.01 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 162.41 162.41 0.1 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.84 130.84 0.11 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.64 118.64 0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 155.63 156.41 0.01 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1399.82 1399.84 -0.07 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.43 126.43 0.01 5114681
מגדל תיק השקעות 111.14 111.14 0.04 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.59 121.59 0.02 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.03 120.03 0.08 5118401
מור 10/90 108.53 108.53 0.04 5121587
מור אגח פלוס 192.35 192.35 0.06 5107693
מור מעשר אגח 152.69 152.69 0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.39 108.39 0.05 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.98 131.98 0.05 5114798
מיטב 10/90 107.29 107.29 0.07 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.64 83.64 0.1 5115480
מיטב אגח + 10% 104.17 104.38 0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.84 143.84 0.08 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 114.29 114.29 0.05 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.68 117.68 0.02 5115514
סלע 10/90 101.67 101.67 0.04 5123823
פסגות 10/90 154.62 154.62 0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.34 129.34 0.03 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.54 109.54 0.04 5118567
פסגות אגח 107.4 107.4 0.05 5122049
פסגות אופקים 75.36 75.36 -0.09 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.8 128.8 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.95 129.95 0.04 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.18 106.18 0.03 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.34 107.34 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 129.06 129.06 0.15 5114384
רוטשילד מדד 180.85 180.85 0.1 5104971
תכלית TTF 10/90 88.11 88.11 0 5115837
תלתן 10/90 83.84 83.84 0.14 5108287
תמיר פישמן 10/90 132.11 132.11 0.06 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.48 104.48 0.08 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 14/01/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051209695 שינוי מדיניות 14/01/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1017 13.45 8089.6 1132786|4
ממשל שקלית 0323 5.98 3597.3 1126747|4
ממשל צמודה 0517 5.13 3084.6 1125905|4
ממשל שקלית 0122 2.66 1596.53 1123272|4
שלמה נדלן אגח ב 2.35 1413.66 1129436|4
הוט אגח א 2.34 1405.31 1123256|4
אדמה אגח ב 2.22 1337.7 1110915|4
חברה לישראלאגח7 2.15 1294.1 5760160|4
ממשל צמודה 0418 2.05 1235.5 1108927|4
אלרוב נדלן אגחב 1.93 1159.26 3870094|4
ספנסר אגח א 1.84 1106.4 1133800|4
מז טפ הנפק 38 1.78 1072.06 2310142|4
אלדן תחבו אגח א 1.77 1064.15 1134840|4
דלק קב אגח כב 1.74 1049.2 1106046|4
פועלים הנ אגח33 1.61 965.56 1940568|4
אשדר אגח א 1.59 955.51 1104330|4
אלבר אגח יד 1.5 903.88 1132562|4
אינטרנט זהבאגחד 1.46 879.75 1131614|4
מליסרון אגח טו 1.46 875.01 3230240|4
מנורה מב אגח א 1.39 834.6 5660048|4
מבני תעש אגח ח 1.39 834.69 2260131|4
נאוי אגח ב 1.37 821.52 2080166|4
כלכלית ים אגחיב 1.17 705.79 1980358|4
גזית גלוב אגח ט 1.13 679.16 1260462|4
דקסיה הנפ אגח ב 1.1 659.89 1095066|4
שלמה החז אגח יד 1.07 646.02 1410265|4
אמות אגח א 1.06 638.55 1097385|4
אול-יר אגח א 1.01 606.24 1133958|4
אורבנקורפ אגח א 0.98 592 1137041|4
יו.טי.אס אגח ט 0.97 585.21 4590162|4
דה לסר אגח ב 0.95 569.59 1118587|4
אפריקה מג אגח ב 0.94 567.14 1126093|4
אגוד הנפ אגח ו 0.91 548.8 1126762|4
לייטסטון אגח א 0.91 548.23 1133891|4
מזרח טפחות שה א 0.91 545.84 6950083|4
קופרליין אגח א 0.89 534.25 1136589|4
בינל הנפק התחכא 0.89 537.2 1126598|4
ארפורט אגח ג 0.89 537.2 1122670|4
רילייטד אגח א 0.88 528 1134923|4
נייס 0.88 527 273011|1
נמקו אגח א 0.86 518.4 1139575|4
ביג אגח ג 0.85 508.44 1106947|4
ספנסר אגח ב 0.84 502.55 1139898|4
דלק קב אג לב 0.83 496.5 1138874|4
הוט אגח ב 0.79 472.53 1123264|4
אלבר אגח יג 0.77 465.31 1127588|4
אינטרנט זהבאגחג 0.73 441.88 1120880|4
הכשרת ישוב אג16 0.72 432.08 6120166|4
ברוקלנד אגח א 0.71 424.21 1132307|4
אלוני חץ אגח ו 0.7 423.07 3900206|4
חברהלישראלאגח11 0.68 407.16 5760244|4
כללביט אגח ז 0.67 404.52 1132950|4
בינל הנפק התח כ 0.62 373.88 1121953|4
Powershares QQQ Trust Ser 0.6 363.18
WisdomTree MidCap Dividen 0.59 356.57
דיסקונט מנ הת א 0.58 346.02 7480015|4
אלביט מערכות 0.55 331.6 1081124|1
אמ.די.ג'י אגח א 0.55 332.55 1136415|4
אפריקה נכס אגחה 0.52 311.96 1122233|4
ביג אגח ז 0.51 307.89 1136084|4
אלקו 0.47 281.7 694034|1
פז נפט 0.44 262.62 1100007|1
רכבת ישר אגח ב 0.44 266.25 1134998|4
פס.תא90(2) 0.43 258.18 1096486|3
תכ.תלבונד20(2) 0.42 254.7 1109370|3
קס.תא90 0.42 254.13 1117241|3
סקופ 0.39 233.4 288019|1
ממשל צמודה 0922 0.39 236.56 1124056|4
אפקון החז אגח ב 0.38 227.06 5780085|4
דלק קב אגח יח 0.35 208.09 1115823|4
iShares MSCI BRIC ETF 0.31 185.48
WisdomTree Europe SmallCa 0.3 181.59
iShares MSCI Germany ETF 0.3 182.82
WisdomTree Japan Hedged E 0.29 176.31
SPDR S&P Biotech ETF 0.28 169.59
נכסים ובנין 0.28 166.7 699017|1
מז טפ הנפק הת31 0.27 161.43 2310076|4
iShares U.S. Medical Devi 0.26 157.78
הפניקס אגח 1 0.25 148.19 7670102|4
פניקס הון התח א 0.25 151.88 1115104|4
אשדר אגח ג 0.25 149.78 1123884|4
חברה לישראל 0.24 147.26 576017|1
פריגו 0.23 140.1 1130699|1
פס.תלבונד40(1) 0.22 129.36 1109412|3
טלדור 0.21 127.05 477018|1
נאוי 0.2 120.2 208017|1
פרוטרום 0.2 119.34 1081082|1
דור אלון 0.18 107.94 1093202|1
תכ.תאSME60סד-1 0.18 107.63 1109305|3
אורמת טכנו 0.17 100.9 1134402|1
צמח המרמן אגח ד 0.12 73.57 1134873|4
מישורים אגח ג 0.11 68.31 1127513|4
ביג אגח ה 0.07 42.26 1129279|4
רבוע נדלן אגח ג 0.07 43.38 1115724|4
אפריקה מגורים 0.06 38.63 1097948|1
דקסיה הנפ נד יד 0.03 15.53 1129907|4
אדגר אגח ז 0.03 17.21 1820158|4
בזן אגח א 0.02 13.37 2590255|4
גב ים אגח ה 0.02 10.95 7590110|4
הראל הנפק אגח ח 0.02 12.21 1128875|4
איידיאייהנ הת ב 0.02 10.13 1121581|4
לונשטן הנד אגחג 0.01 5.89 5730080|4
מבני תעש אגח יד 0.01 8.67 2260412|4
שלמה החז אגח טז 0 0.9 1410281|4
דיסק השק אגח ח 0 1.41 6390223|4