ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.21 תשואה שבועית -0.04
שארפ לשנה 2.5 ת. מתחילת החודש 0.39
בטא 0.07 תשואה 30 יום 0.33
ג'נסן 3.11 ת. 3 חודשים 1.28
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 14/01/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051209695 שינוי מדיניות 14/01/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1017 12.73 8088 1132786|4
ממשל שקלית 0217 11.62 7382.9 1101575|4
ממשל צמודה 0517 7.28 4622.85 1125905|4
ממשל שקלית 0122 6.44 4089.6 1123272|4
שלמה נדלן אגח ב 2.28 1447.82 1129436|4
תכ.ספ500 2.07 1311.94 1095710|3
אדמה אגח ב 2.04 1295.6 1110915|4
חברה לישראלאגח7 2.02 1283.1 5760160|4
ממשל צמודה 0418 1.95 1238 1108927|4
אלרוב נדלן אגחב 1.87 1185.71 3870094|4
ספנסר אגח א 1.7 1079 1133800|4
מז טפ הנפק 38 1.68 1068.7 2310142|4
אלדן תחבו אגח א 1.66 1056.75 1134840|4
דלק קב אגח כב 1.63 1038.16 1106046|4
פועלים הנ אגח33 1.52 963.86 1940568|4
אשדר אגח א 1.5 950.71 1104330|4
אלבר אגח יד 1.41 898.75 1132562|4
מליסרון אגח טו 1.39 881.5 3230240|4
אינטרנט זהבאגחד 1.37 871.95 1131614|4
הוט אגח א 1.35 857.93 1123256|4
מנורה מב אגח א 1.31 835.25 5660048|4
כלכלית ים אגחיב 1.09 695.16 1980358|4
גזית גלוב אגח ט 1.07 678.77 1260462|4
שלמה החז אגח יד 1.01 642.93 1410265|4
אמות אגח א 1 636.45 1097385|4
אורבנקורפ אגח א 0.93 592 1137041|4
יו.טי.אס אגח ט 0.92 587.35 4590162|4
דה לסר אגח ב 0.89 565.01 1118587|4
אפריקה מג אגח ב 0.89 565.09 1126093|4
לייטסטון אגח א 0.86 544.33 1133891|4
ארפורט אגח ג 0.85 537.15 1122670|4
מזרח טפחות שה א 0.85 540.6 6950083|4
פס.טכנולוגיה 0.84 536.76 1130046|3
רילייטד אגח א 0.83 526.4 1134923|4
נייס 0.83 525.2 273011|1
קופרליין אגח א 0.83 525.2 1136589|4
אלבר אגח יג 0.81 516.68 1127588|4
נאוי אגח ב 0.8 510 2080166|4
דלק קב אג לב 0.78 498.5 1138874|4
הוט אגח ב 0.74 472.49 1123264|4
בינל הנפק התח כ 0.74 473.06 1121953|4
אינטרנט זהבאגחג 0.69 439.84 1120880|4
פס.סטוקס600.ש 0.67 428.6 1129964|3
אלוני חץ אגח ו 0.67 423.1 3900206|4
ברוקלנד אגח א 0.66 419.15 1132307|4
כללביט אגח ז 0.63 399.84 1132950|4
אול-יר אגח א 0.62 393.16 1133958|4
פס.אנרגיהארהב 0.57 360.84 1131291|3
דיסקונט מנ הת א 0.55 346.8 7480015|4
אגוד הנפ אגח ו 0.54 342.4 1126762|4
מבני תעש אגח ח 0.53 339.52 2260131|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.51 322.92 1136415|4
נמקו אגח א 0.49 308.37 1139575|4
אלביט מערכות 0.49 312 1081124|1
ביג אגח ז 0.48 302.82 1136084|4
אפריקה נכס אגחה 0.41 260.5 1122233|4
פז נפט 0.4 254.25 1100007|1
תכ.תלבונד20(2) 0.4 252.72 1109370|3
פס.תא90(2) 0.4 252.9 1096486|3
קס.תא90 0.39 249.36 1117241|3
ממשל צמודה 0922 0.37 235.7 1124056|4
סקופ 0.36 231.81 288019|1
אפקון החז אגח ב 0.36 226.84 5780085|4
תכ.אינתעאר.ש 0.34 213.93 1135086|3
דלק קב אגח יח 0.32 206.15 1115823|4
אשדר אגח ג 0.29 183.36 1123884|4
פס.צריכהמחזורית 0.28 181.06 1134527|3
נכסים ובנין 0.26 165.09 699017|1
פריגו 0.25 159.65 1130699|1
פניקס הון התח א 0.24 151.87 1115104|4
אלקו 0.22 138.99 694034|1
דקסיה הנפ אגח ב 0.21 136.59 1095066|4
חברה לישראל 0.21 133.12 576017|1
פס.תלבונד40(1) 0.2 129.14 1109412|3
נאוי 0.19 123.55 208017|1
טלדור 0.19 121.78 477018|1
פרוטרום 0.19 118.26 1081082|1
דור אלון 0.17 105.68 1093202|1
תכ.תאSME60סד-1 0.17 105 1109305|3
אורמת טכנו 0.16 103.15 1134402|1
צמח המרמן אגח ד 0.12 74.51 1134873|4
מישורים אגח ג 0.11 67.67 1127513|4
רבוע נדלן אגח ג 0.07 43.37 1115724|4
אפריקה מגורים 0.06 37.24 1097948|1
אדגר אגח ז 0.04 22.6 1820158|4
בזן אגח א 0.04 24.02 2590255|4
גב ים אגח ה 0.02 10.96 7590110|4
איידיאייהנ הת ב 0.02 10.12 1121581|4
דקסיה הנפ נד יד 0.02 15.6 1129907|4
הראל הנפק אגח ח 0.02 12.06 1128875|4
לונשטן הנד אגחג 0.01 5.87 5730080|4
מבני תעש אגח יד 0.01 8.66 2260412|4
שלמה החז אגח טז 0 0.93 1410281|4
דיסק השק אגח ח 0 1.41 6390223|4
כללביט אגח ב 0 0 1114347|4