ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.04 תשואה שבועית 0.37
שארפ לשנה 1.15 ת. מתחילת החודש 0.77
בטא 0.07 תשואה 30 יום 0.56
ג'נסן 2.56 ת. 3 חודשים 2.24
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.69 178.69 -0.01 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.15 110.15 0.1 5118450
MTF 10/90 121.96 121.96 -0.04 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.6 102.6 0 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.86 101.86 0.02 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.43 105.43 -0.02 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.93 105.93 -0.02 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.77 113.77 0.01 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.01 109.01 0.04 5120001
אושן 10/90 107.91 107.91 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.33 144.33 0 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1172.9 1172.9 0.04 5126495
איביאי 10/90 112.47 112.47 0.03 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.82 104.82 0.01 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.43 104.43 0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.44 102.44 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 203.64 203.64 0.03 5101795
אילים 10/90 102.09 102.09 -0.05 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.35 103.35 0.01 5120183
אלומות 10/90 165.3 165.3 -0.02 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.49 250.49 0 5100284
אלטשולר 10-90 137.57 137.57 -0.03 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.44 106.44 0.05 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.57 111.57 0.01 5118765
אנליסט 10/90 131.43 131.43 0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.74 120.74 0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.02 111.02 0.01 5118963
אפסילון ! 10/90 103.49 103.49 -0.07 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.64 133.64 -0.04 5112719
אפסילון 5/95 123.11 123.11 0 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.66 107.66 0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.91 106.91 0.07 5120761
אקסלנס 10-90 107.36 107.36 0.02 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.72 103.72 0.06 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.4 107.4 0.06 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.96 146.96 0.06 5104070
ברק 10/90 99.93 99.93 -0.01 5121074
דולפין 10/90 103.83 103.83 -0.02 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.76 121.76 -0.02 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.96 127.96 0.01 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.79 112.79 0.04 5115548
הראל אגח 115.76 115.76 0.07 5104823
הראל מחקה 10/90 138.02 138.02 0.03 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.33 110.33 -0.02 5117239
הראל פיא 10/90 166.77 166.77 -0.02 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.96 118.96 -0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.68 73.68 -0.04 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.26 172.26 0.09 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.57 101.57 0.06 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.44 110.44 0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 127.52 127.52 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.82 170.82 0 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.02 126.02 0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.57 156.57 0 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.36 117.36 0 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.96 725.98 0.03 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.71 152.72 0.05 5106208
מגדל 10/90 186.33 186.33 -0.01 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.95 161.95 0.01 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.49 130.49 0.04 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.48 118.49 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.3 156.08 -0.06 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.2 1402.23 0.04 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.4 126.4 0.04 5114681
מגדל תיק השקעות 110.79 110.79 0.06 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.12 121.12 0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.07 5118401
מור 10/90 108.33 108.33 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 191.91 191.91 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 152.4 152.4 -0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.19 108.19 -0.03 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.9 131.9 -0.02 5114798
מיטב 10/90 107.09 107.09 0.01 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.5 83.5 0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 104.07 104.28 0.08 5123872
סיגמא 10/90 143.52 143.52 0.01 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.95 113.95 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.28 117.28 0.02 5115514
סלע 10/90 101.44 101.44 0 5123823
פסגות 10/90 154.44 154.44 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.21 129.21 0.05 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.42 109.42 0.04 5118567
פסגות אגח 107.29 107.29 0.02 5122049
פסגות אופקים 75.43 75.43 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.47 128.47 0.01 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.63 129.63 -0.05 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.11 106.11 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.27 107.27 -0.01 5119946
קסם KTF 10-90 128.53 128.53 -0.02 5114384
רוטשילד מדד 180.48 180.48 0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.93 87.93 -0.03 5115837
תלתן 10/90 83.64 83.64 0.02 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.85 131.85 0.01 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.1 104.1 0.03 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 27/05/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051210743 שינוי מדיניות 02/03/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח ו 2.8 175 6390207|4
נכסים ובנ אגח ד 2.8 175.01 6990154|4
שכון ובי אגח 6 2.79 174.21 1129733|4
דלק קב אגח לא 2.77 172.82 1134790|4
אשטרום קב אגח ב 2.72 170.18 1132331|4
אקסטל אגח א 2.27 141.89 1132299|4
מבני תעש אגח יד 2.19 136.98 2260412|4
שכון ובי אגח 8 1.99 124.04 1135888|4
בזן אגח ה 1.9 118.91 2590388|4
אלבר אגח יד 1.89 117.86 1132562|4
אלדן תחבו אגח ב 1.77 110.62 1138254|4
דלק קב אגח יח 1.73 107.96 1115823|4
שכון ובי אגח 7 1.66 103.44 1129741|4
בזן אגח ד 1.65 102.83 2590362|4
ספנסר אגח א 1.61 100.38 1133800|4
אלדן תחבו אגח א 1.61 100.38 1134840|4
נייר חדרה אגח 6 1.46 91.05 6320105|4
אשטרום נכ אגח 9 1.43 89.43 2510170|4
בזן אגח א 1.43 89.09 2590255|4
דיסק השק אגח ט 1.38 86.45 6390249|4
אבגול אגח ג 1.33 82.88 1133289|4
רבוע נדלן אגח ד 1.28 80.06 1119999|4
אקסטל אגח ב 1.2 75.16 1135367|4
מבני תעש אגח יח 1.18 73.4 2260479|4
טאואר אגח ז 1.16 72.61 1138494|4
דלק קב אגח יד 1.15 72.02 1115062|4
מבני תעש אגח טו 1.14 71.14 2260420|4
דה לסר אגח ה 1.13 70.8 1135664|4
דלק קב אגח יג 1.12 69.83 1105543|4
יו.טי.אס אגח ח 1.11 69.31 4590147|4
רבוע נדלן אגח ה 1.09 68.32 1130467|4
אפריקה נכס אגחז 1.08 67.35 1132232|4
דור אלון אגח ה 1.08 67.53 1136761|4
כלכלית ים אגח י 1.08 67.28 1980317|4
קופרליין אגח א 1.06 66.36 1136589|4
איידיאו אגח ז 1.05 65.89 5050240|4
דרבן אגח ד 1.01 62.86 4110094|4
אינטרנט זהבאגחד 1 62.19 1131614|4
דלק קב אגח יט 1 62.7 1121326|4
כלכלית ים אגחיד 0.97 60.39 1980390|4
אשטרום קב אגח א 0.96 60.07 1132323|4
שלמה החז אגח יד 0.94 58.71 1410265|4
בזן אגח ז 0.89 55.54 2590438|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.86 53.6 1134915|4
סטרוברי אגח א 0.85 52.86 1136951|4
שלמה החז אגח טז 0.85 53.14 1410281|4
שלמה החז אגח טו 0.84 52.75 1410273|4
אשטרום נכ אגח 8 0.83 52.03 2510162|4
אלבר אגח טו 0.82 51.01 1138536|4
כלכלית ים אגחיג 0.78 48.41 1980366|4
יו.טי.אס אגח ט 0.77 47.78 4590162|4
אספן גרופ אגח ו 0.76 47.3 3130291|4
נאוי אגח ב 0.76 47.66 2080166|4
אלבר אגח יג 0.76 47.45 1127588|4
דלק קב אגח כב 0.74 46.51 1106046|4
אלרוב נדלן אגחב 0.74 46.32 3870094|4
מגה אור אגח ד 0.72 44.87 1130632|4
אשדר אגח ד 0.71 44.5 1135607|4
לונשטן הנד אגחג 0.71 44.56 5730080|4
אדגר אגח ח 0.71 44.08 1820174|4
אדגר אגח ט 0.69 43.17 1820190|4
דלק קב אגח טו 0.68 42.27 1115070|4
אפריקה נכס אגחה 0.65 40.68 1122233|4
אינטרנט זהבאגחג 0.65 40.91 1120880|4
אפריקה מג אגח ג 0.65 40.47 1135698|4
מגה אור אגח ה 0.63 39.4 1132687|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.62 38.76 1136415|4
קליין אגח א 0.59 36.88 1136977|4
דלשה קפיטל אגחב 0.59 36.94 1137314|4
דמרי אגח ו 0.58 36.02 1136936|4
מנרב אגח א 0.57 35.51 1550037|4
נכסים ובנ אגח ג 0.56 35.28 6990139|4
אשדר אגח א 0.56 35.12 1104330|4
אפריקה נכס אגחו 0.54 33.94 1129550|4
אזורים אגח 10 0.54 33.98 7150345|4
ישפרו אגח ב 0.54 34.02 7430069|4
אזורים אגח 9 0.53 32.9 7150337|4
אגוד הנ שה נד 1 0.52 32.5 1115278|4
אבגול אגח ב 0.49 30.83 1126317|4
מבני תעש אגח ח 0.48 29.78 2260131|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.44 27.39 1121227|4
אשטרום נכ אגח 7 0.43 26.58 2510139|4
הכשרת ישוב אג16 0.39 24.15 6120166|4
מבני תעש אגח יט 0.37 23.16 2260487|4
מישורים אגח ד 0.37 23.32 1132729|4
כלכלית ים אגח ו 0.36 22.54 1980192|4
אדגר אגח ז 0.35 21.67 1820158|4
הכשרת ישוב אג17 0.34 21.34 6120182|4
מבני תעש אגח ט 0.33 20.37 2260180|4
אלקטרה צריכה 0.23 14.53 5010129|1
מגה אור 0.23 14.32 1104488|1
קמהדע 0.23 14.43 1094119|1
הראל השקעות 0.23 14.27 585018|1
אלקטרה 0.23 14.36 739037|1
אודיוקודס 0.23 14.19 1082965|1
סרגון 0.23 14.52 1085166|1
דמרי 0.22 13.5 1090315|1
פרטנר 0.22 13.94 1083484|1
נובה 0.22 13.92 1084557|1
קליל 0.22 13.9 797035|1
דלק רכב 0.22 13.94 829010|1
פרוטרום 0.22 13.53 1081082|1
אלביט מערכות 0.22 13.68 1081124|1
שיכון ובינוי 0.22 13.63 1081942|1
טאואר 0.22 13.77 1082379|1
לאומי 0.22 13.48 604611|1
פועלים 0.22 13.56 662577|1
דיסקונט א 0.22 13.48 691212|1
מזרחי טפחות 0.22 13.62 695437|1
נאוי 0.22 13.77 208017|1
נייס 0.22 13.7 273011|1
כיל 0.22 13.72 281014|1
סקופ 0.22 13.62 288019|1
דנאל כא 0.22 13.87 314013|1
רציו יהש 0.22 13.83 394015|1
ארפורט סיטי 0.22 13.7 1095835|1
סלקום 0.22 13.96 1101534|1
סודהסטרים 0.22 13.73 1121300|1
עזריאלי קבוצה 0.22 13.93 1119478|1
אורמת טכנו 0.22 13.72 1134402|1