ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.03 תשואה שבועית -0.14
שארפ לשנה 1.22 ת. מתחילת החודש 0.49
בטא 0.06 תשואה 30 יום 0.5
ג'נסן 2.54 ת. 3 חודשים 1.8
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 27/05/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051210743 שינוי מדיניות 02/03/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח ו 2.79 95.94 6390207|4
נכסים ובנ אגח ד 2.77 95.56 6990154|4
שכון ובי אגח 6 2.77 95.55 1129733|4
דלק קב אגח לא 2.73 94.14 1134790|4
אשטרום קב אגח ב 2.7 93.13 1132331|4
מבני תעש אגח יד 2.17 74.9 2260412|4
דיסק השק אגח ט 2.06 70.94 6390249|4
שכון ובי אגח 8 1.97 68.01 1135888|4
בזן אגח ה 1.87 64.53 2590388|4
אלבר אגח יד 1.87 64.31 1132562|4
בזן אגח ד 1.84 63.24 2590362|4
אלדן תחבו אגח ב 1.76 60.62 1138254|4
דלק קב אגח יח 1.71 58.78 1115823|4
בזן אגח א 1.65 56.77 2590255|4
שכון ובי אגח 7 1.64 56.44 1129741|4
אלדן תחבו אגח א 1.59 54.87 1134840|4
ספנסר אגח א 1.56 53.75 1133800|4
נייר חדרה אגח 6 1.52 52.39 6320105|4
אשטרום נכ אגח 9 1.42 48.92 2510170|4
אבגול אגח ג 1.31 44.97 1133289|4
רבוע נדלן אגח ד 1.27 43.9 1119999|4
מבני תעש אגח יח 1.17 40.17 2260479|4
טאואר אגח ז 1.15 39.57 1138494|4
דלק קב אגח יד 1.14 39.35 1115062|4
מבני תעש אגח טו 1.12 38.59 2260420|4
יו.טי.אס אגח ח 1.11 38.27 4590147|4
דלק קב אגח יג 1.11 38.21 1105543|4
כלכלית ים אגח י 1.1 38.03 1980317|4
דור אלון אגח ה 1.08 37.06 1136761|4
אפריקה נכס אגחז 1.08 37.27 1132232|4
רבוע נדלן אגח ה 1.08 37.28 1130467|4
קופרליין אגח א 1.04 35.72 1136589|4
מ.ק.מ 1127 1.02 35.28 8171126|4
דרבן אגח ד 1 34.34 4110094|4
דלק קב אגח יט 0.99 34.22 1121326|4
אינטרנט זהבאגחד 0.98 33.86 1131614|4
אשטרום קב אגח א 0.96 33.08 1132323|4
כלכלית ים אגחיד 0.96 33.12 1980390|4
שלמה החז אגח יד 0.93 32.06 1410265|4
בזן אגח ז 0.88 30.36 2590438|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.85 29.44 1134915|4
שלמה החז אגח טו 0.84 28.88 1410273|4
שלמה החז אגח טז 0.84 29.03 1410281|4
סטרוברי אגח א 0.83 28.66 1136951|4
מבני תעש אגח ט 0.83 28.64 2260180|4
אשטרום נכ אגח 8 0.83 28.59 2510162|4
אבגול אגח ב 0.82 28.29 1126317|4
אלבר אגח טו 0.8 27.7 1138536|4
כלכלית ים אגח ו 0.78 26.95 1980192|4
כלכלית ים אגחיג 0.77 26.44 1980366|4
יו.טי.אס אגח ט 0.77 26.51 4590162|4
אספן גרופ אגח ו 0.76 26.1 3130291|4
אלרוב נדלן אגחב 0.75 25.9 3870094|4
נאוי אגח ב 0.75 25.88 2080166|4
אלבר אגח יג 0.75 25.8 1127588|4
דלק קב אגח כב 0.74 25.51 1106046|4
מגה אור אגח ד 0.71 24.47 1130632|4
אשדר אגח ד 0.71 24.48 1135607|4
אדגר אגח ח 0.7 24.2 1820174|4
לונשטן הנד אגחג 0.7 24.19 5730080|4
אזורים אגח 10 0.69 23.78 7150345|4
ישפרו אגח ב 0.69 23.76 7430069|4
אדגר אגח ט 0.69 23.73 1820190|4
אזורים אגח 9 0.68 23.43 7150337|4
מגה אור אגח ה 0.67 23.12 1132687|4
דלק קב אגח טו 0.67 23.09 1115070|4
אפריקה נכס אגחו 0.66 22.73 1129550|4
אפריקה נכס אגחה 0.65 22.22 1122233|4
אינטרנט זהבאגחג 0.65 22.3 1120880|4
אפריקה מג אגח ג 0.64 22.09 1135698|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.61 20.9 1136415|4
קליין אגח א 0.59 20.22 1136977|4
דלשה קפיטל אגחב 0.59 20.17 1137314|4
דמרי אגח ו 0.57 19.61 1136936|4
מנרב אגח א 0.56 19.31 1550037|4
נכסים ובנ אגח ג 0.56 19.24 6990139|4
אשדר אגח א 0.56 19.25 1104330|4
אגוד הנ שה נד 1 0.52 17.74 1115278|4
אדגר אגח ז 0.52 17.95 1820158|4
אשטרום נכ אגח 7 0.49 16.98 2510139|4
מבני תעש אגח ח 0.47 16.24 2260131|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.44 15.04 1121227|4
הכשרת ישוב אג16 0.38 13.17 6120166|4
מבני תעש אגח יט 0.37 12.72 2260487|4
מישורים אגח ד 0.37 12.61 1132729|4
הכשרת ישוב אג17 0.34 11.68 6120182|4
אוהה 0.27 9.2 601013|1
דקסיה ישראל 0.16 5.36 711010|1
מנקיינד 0.16 5.39 1136639|1
מיילן 0.15 5.1 1136704|1
אלביט מערכות 0.15 5.07 1081124|1
מגדל ביטוח 0.15 5.12 1081165|1
פיבי 0.15 5.22 763011|1
הפניקס 0.15 5.13 767012|1
שיכון ובינוי 0.15 5.01 1081942|1
טאואר 0.15 5.08 1082379|1
גילת 0.15 5.06 1082510|1
אודיוקודס 0.15 5.06 1082965|1
פרטנר 0.15 5.15 1083484|1
סאפיינס 0.15 5.15 1087659|1
ספאנטק 0.15 5.2 1090117|1
שלאג 0.15 5.06 1090547|1
מיטרוניקס 0.15 5.08 1091065|1
לאומי 0.15 5.06 604611|1
קרור 0.15 5.17 621011|1
נפטא 0.15 5.22 643015|1
פועלים 0.15 5.06 662577|1
דיסקונט א 0.15 5.09 691212|1
מזרחי טפחות 0.15 5.07 695437|1
מטריקס 0.15 5.04 445015|1
דלק קידוחים יהש 0.15 5.1 475020|1
מנורה מב החז 0.15 5.04 566018|1
חברה לישראל 0.15 5.12 576017|1
הראל השקעות 0.15 5.22 585018|1
בינלאומי 0.15 5.14 593038|1
כלל עסקי ביטוח 0.15 5.13 224014|1
בזק 0.15 5.22 230011|1
אבנר יהש 0.15 5.08 268011|1
נייס 0.15 5.25 273011|1
כיל 0.15 5.25 281014|1
דנאל כא 0.15 5.17 314013|1
רציו יהש 0.15 5.08 394015|1
אורמת טכנו 0.15 5.16 1134402|1
פריגו 0.15 5.11 1130699|1
סודהסטרים 0.15 5 1121300|1
נובה 0.15 5.1 1084557|1
דור אלון 0.15 5.02 1093202|1
סלקום 0.15 5.15 1101534|1
רמי לוי 0.14 4.98 1104249|1
פוקס 0.14 4.97 1087022|1
מנרב 0.14 4.82 155036|1
אופקו הלת' 0.14 4.9 1129543|1
אייאיאס 0.14 4.95 431015|1
פמס 0.14 4.97 315010|1
סקופ 0.14 4.87 288019|1
ארד 0.14 4.97 1091651|1
חלל תקשורת 0.14 4.94 1092345|1
ביטוח ישיר 0.14 4.94 1083682|1
דלק קבוצה 0.14 4.94 1084128|1
קליל 0.14 4.92 797035|1
כהן פיתוח 0.14 4.97 810010|1
דלק רכב 0.14 4.93 829010|1
המלט 0.14 4.82 1080324|1
מיטב דש 0.14 4.99 1081843|1
אגוד 0.14 4.97 722314|1
אלקטרה 0.14 4.94 739037|1