ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.12 תשואה שבועית 0.28
שארפ לשנה 1.67 ת. מתחילת החודש 1.04
בטא 0.1 תשואה 30 יום 1.02
ג'נסן 3.08 ת. 3 חודשים 2.18
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.55 179.55 -0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.12 111.12 0.07 5118450
MTF 10/90 123.14 123.14 -0.03 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.65 102.65 0 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.76 106.76 -0.04 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.7 107.7 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.78 114.78 -0.02 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.75 109.75 -0.06 5120001
אושן 10/90 108.64 108.64 -0.08 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.14 146.14 -0.07 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1190.63 1190.63 0.02 5126495
איביאי 10/90 113.86 113.86 -0.04 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.43 105.43 0.09 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.59 105.59 -0.02 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.23 103.23 -0.01 5122403
איילון 10/90 פרימיום 205.93 205.93 -0.07 5101795
אילים 10/90 102.77 102.77 -0.04 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.58 104.58 -0.03 5120183
אלומות 10/90 167.43 167.43 0.01 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.12 252.12 0 5100284
אלטשולר 10-90 138.81 138.81 -0.02 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.5 107.5 0.08 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.91 112.91 0.01 5118765
אנליסט 10/90 132.83 132.83 -0.05 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.74 121.74 -0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.2 112.2 -0.04 5118963
אפסילון ! 10/90 104.65 104.65 -0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.09 135.09 -0.01 5112719
אפסילון 5/95 124.08 124.08 -0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.64 108.64 -0.02 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.23 108.23 0.01 5120761
אקסלנס 10-90 108.61 108.61 0 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.73 104.73 0.01 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.43 108.43 -0.01 5120787
ברק 10/90 101.04 101.04 -0.06 5121074
דולפין 10/90 104.69 104.69 0.01 5123328
דיאמונד אגח יהלום 123.03 123.03 0.1 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.09 128.09 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.45 114.45 0 5115548
הראל מחקה 10/90 139.38 139.38 -0.02 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.49 117.49 0 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.79 110.79 -0.03 5117239
הראל פיא 10/90 168.34 168.34 -0.05 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.28 120.28 0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.74 73.74 -0.04 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.61 173.61 -0.01 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.41 102.41 0.06 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.45 111.45 -0.03 5119243
ילין לפידות 10/90 128.66 128.66 -0.03 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.67 172.67 0.01 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.93 126.93 -0.05 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.36 157.36 -0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.27 118.27 -0.06 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.58 726.61 -0.02 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.59 153.6 0.03 5106208
מגדל 10/90 187.66 187.66 -0.06 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.29 163.29 -0.03 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.9 131.9 -0.03 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.47 119.47 -0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.71 157.49 -0.03 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.17 1403.21 -0.02 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.77 126.77 -0.03 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.94 100.94 -0.04 5122379
מגדל תיק השקעות 112.14 112.14 0.08 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.56 121.56 0 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.14 120.14 0.1 5118401
מור 10/90 109.35 109.35 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 193.88 193.88 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 153.65 153.65 0 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.09 109.09 -0.05 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.87 132.87 -0.05 5114798
מיטב 10/90 107.93 107.93 -0.04 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.33 84.33 0.07 5115480
מיטב אגח + 10% 104.86 104.86 -0.01 5123872
סיגמא 10/90 144.72 144.72 -0.03 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.18 115.18 -0.04 5120720
סלע 10/90 102.38 102.38 0.01 5123823
פסגות 10/90 155.9 155.9 -0.07 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.52 130.52 0.08 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.34 110.34 -0.04 5118567
פסגות אגח 108.22 108.22 0.08 5122049
פסגות אופקים 75.46 75.46 0.12 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130 130 -0.05 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.9 130.9 -0.06 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.69 106.69 0.05 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.77 107.77 0.1 5119946
קסם KTF 10-90 130.04 130.04 -0.04 5114384
רוטשילד מדד 181.79 181.79 -0.05 5104971
תכלית TTF 10/90 88.79 88.79 -0.03 5115837
תלתן 10/90 84.42 84.42 0 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.17 133.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.26 105.26 -0.05 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 27/05/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051210743 שינוי מדיניות 02/03/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
אינטרנט זהבאגחג 1.79 219.29 1120880|4
אלדן תחבו אגח א 1.55 189.47 1134840|4
אשדר אגח א 1.49 182.19 1104330|4
אלבר אגח יג 1.49 182.04 1127588|4
כלכלית ים אגח י 1.48 180.81 1980317|4
מבני תעש אגח יח 1.48 180.84 2260479|4
אשטרום נכ אגח 7 1.47 180.6 2510139|4
אשטרום נכ אגח 8 1.47 179.84 2510162|4
בזן אגח א 1.47 180.69 2590255|4
בזן אגח ז 1.47 180.77 2590438|4
דרבן אגח ד 1.47 179.92 4110094|4
אדגר אגח ז 1.47 179.69 1820158|4
שלמה החז אגח יד 1.47 179.71 1410265|4
דלק קב אגח יג 1.47 179.6 1105543|4
אגוד הנ שה נד 1 1.47 180.76 1115278|4
מישורים אגח ד 1.47 180.25 1132729|4
מגה אור אגח ד 1.47 179.61 1130632|4
אינטרנט זהבאגחד 1.47 180.34 1131614|4
אפריקה נכס אגחו 1.47 180.8 1129550|4
אשטרום קב אגח א 1.46 179.47 1132323|4
דלק קב אגח יח 1.46 179.08 1115823|4
אפריקה נכס אגחה 1.46 179.55 1122233|4
רבוע נדלן אגח ד 1.46 179.49 1119999|4
דלק קב אגח יט 1.46 179.37 1121326|4
כלכלית ים אגח ו 1.46 179.47 1980192|4
מבני תעש אגח ח 1.46 179.57 2260131|4
אספן גרופ אגח ו 1.46 179.02 3130291|4
אלרוב נדלן אגחב 1.46 179.38 3870094|4
נכסים ובנ אגח ד 1.46 179.13 6990154|4
אזורים אגח 9 1.46 179.47 7150337|4
אשטרום נכ אגח 9 1.44 176 2510170|4
דלק קב אגח טו 1.44 176.41 1115070|4
אלבר אגח יד 1.43 174.95 1132562|4
אבגול אגח ג 1.43 174.86 1133289|4
ספנסר אגח א 1.43 175.08 1133800|4
בזן אגח ד 1.43 174.71 2590362|4
נאוי אגח ב 1.43 175.09 2080166|4
דיסק השק אגח ט 1.43 175.03 6390249|4
לונשטן הנד אגחג 1.42 174.2 5730080|4
נייר חדרה אגח 6 1.42 174.03 6320105|4
יו.טי.אס אגח ח 1.42 173.96 4590147|4
מבני תעש אגח טו 1.42 174.43 2260420|4
כלכלית ים אגחיג 1.42 173.97 1980366|4
דלק קב אגח לא 1.42 173.83 1134790|4
מנרב אגח א 1.42 173.92 1550037|4
שלמה החז אגח טו 1.42 173.85 1410273|4
דלשה קפיטל אגחב 1.42 173.84 1137314|4
אלדן תחבו אגח ב 1.42 174.56 1138254|4
טאואר אגח ז 1.42 174.51 1138494|4
אלבר אגח טו 1.42 173.64 1138536|4
אזורים אגח 10 1.42 173.87 7150345|4
אפריקה מג אגח ג 1.42 173.65 1135698|4
קופרליין אגח א 1.42 174.5 1136589|4
מגה אור אגח ה 1.42 174.51 1132687|4
שכון ובי אגח 7 1.42 174.53 1129741|4
אשטרום קב אגח ב 1.42 174.51 1132331|4
אבגול אגח ב 1.42 174.05 1126317|4
מבני תעש אגח ט 1.4 172.17 2260180|4
דור אלון אגח ה 1.39 170.66 1136761|4
אשדר אגח ד 1.37 167.69 1135607|4
דלק קב אגח יד 1.36 166.43 1115062|4
דמרי אגח ו 1.16 141.8 1136936|4
נכסים ובנ אגח ג 0.89 109.64 6990139|4
בזן 0.21 25.48 2590248|1
אינרום 0.21 25.27 1132356|1
הראל השקעות 0.21 25.27 585018|1
נפטא 0.21 25.26 643015|1
נכסים ובנין 0.2 24.68 699017|1
מליסרון 0.2 24.66 323014|1
רציו יהש 0.2 24.65 394015|1
מטריקס 0.2 25.1 445015|1
שופרסל 0.2 24.5 777037|1
דלק קבוצה 0.2 24.32 1084128|1
נובה 0.2 24.9 1084557|1
סרגון 0.2 24.58 1085166|1
אלקטרה 0.2 24.58 739037|1
ארפורט סיטי 0.2 24.08 1095835|1
אמות 0.2 25.04 1097278|1
רבוע נדלן 0.2 24.94 1098565|1
ריט 1 0.2 25.09 1098920|1
יואל 0.2 24.08 583013|1
עזריאלי קבוצה 0.2 24.63 1119478|1
בראק אן וי 0.2 24.86 1121607|1
סודהסטרים 0.19 23.64 1121300|1
איידיאיי ביטוח 0.19 23.31 1129501|1
שפיר הנדסה 0.19 23.16 1133875|1
אורמת טכנו 0.19 22.74 1134402|1
סלקום 0.19 23.89 1101534|1
רמי לוי 0.19 23.67 1104249|1
ביג 0.19 23.63 1097260|1
שטראוס 0.19 23.78 746016|1
פיבי 0.19 23.35 763011|1
דלק רכב 0.19 23.34 829010|1
אלביט מערכות 0.19 22.82 1081124|1
מגדל ביטוח 0.19 23.43 1081165|1
שיכון ובינוי 0.19 23.78 1081942|1
טאואר 0.19 23.1 1082379|1
פרטנר 0.19 23.28 1083484|1
מנורה מב החז 0.19 23.45 566018|1
גזית גלוב 0.19 23.35 126011|1
כלכלית ירושלים 0.19 23.58 198010|1
כלל עסקי ביטוח 0.19 23.12 224014|1
אלוני חץ 0.19 23.69 390013|1
בינלאומי 0.19 22.99 593038|1
לאומי 0.19 23.26 604611|1
נורסטאר 0.19 23.77 723007|1
דיסקונט א 0.19 23.29 691212|1
מזרחי טפחות 0.19 23.23 695437|1
חברה לישראל 0.18 21.71 576017|1
אפריקה נכסים 0.18 22.62 1091354|1
מיילן 0.18 22.37 1136704|1
כיל 0.17 21.23 281014|1
אלקטרה נדלןאגחד 0 0 1121227|4
יו.טי.אס אגח ט 0 0 4590162|4
שלמה החז אגח טז 0 0 1410281|4
ישפרו אגח ב 0 0 7430069|4