ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.98 תשואה שבועית 0.17
שארפ לשנה 2.95 ת. מתחילת החודש 0.52
בטא 0.06 תשואה 30 יום 0.35
ג'נסן 6.05 ת. 3 חודשים 2.57
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.45 107.45 -0.02 5118435
FOREST 20/80 109.62 109.62 -0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.96 105.96 0.07 5119615
MTF 20/80 122.4 122.4 -0.1 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.05 109.05 0.12 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.09 101.09 -0.05 5121637
PTF 20/80 101.81 101.81 -0.07 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.19 104.19 0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.57 137.57 -0.04 5115258
אושן 20/80 102.78 102.78 0.06 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 113.6 113.6 -0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.51 108.51 0.02 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.62 88.62 0.03 5107420
איביאי 15/85 105.62 105.62 0.04 5119417
איביאי גיא 20/80 2278.22 2278.22 -0.11 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 89.41 89.41 0.12 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.14 149.14 0.03 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2960.44 2960.54 -0.03 5126271
אימפקט 20/80 110.37 110.37 -0.02 5117734
אלומות מסלול 15 137.12 137.12 0.12 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 152.27 152.27 0.05 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.15 107.15 0.11 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.8 142.8 0.01 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.26 149.26 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.56 112.56 -0.04 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.34 112.34 -0.03 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.01 102.01 0.09 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.06 114.06 0.03 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.29 101.29 0.05 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.92 104.92 0 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.44 121.44 -0.07 5118260
אנליסט 15/85 100.55 100.55 0.03 5123450
אנליסט 20/80 137.2 137.2 0.08 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 129.67 129.67 0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 134.2 134.2 0.01 5112727
אקסלנס 15-85 145.63 145.63 0.06 5105192
אקסלנס 20-80 824.46 824.46 0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.33 105.33 -0.01 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.87 166.87 0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.48 107.48 0.04 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.07 189.07 0.01 5105267
ברק 20/80 102.56 102.56 -0.06 5123849
הורייזן אגח דינמית 119.05 119.05 0.05 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.69 369.69 0.02 5115852
הראל 15/85 124.77 124.77 -0.01 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.29 91.29 -0.03 5102884
הראל דינמית 20/80 133 133 0.05 5106422
הראל מחקה 15/85 103.96 103.96 0.03 5120365
הראל מחקה 20/80 122.42 122.42 0 5115738
הראל מנוהלת 20% 2510.41 2510.41 0.11 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.47 45.47 -0.07 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.19 113.41 0.05 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.47 108.47 0.01 5117841
ילין לפידות 20/80 138.54 138.54 0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.74 110.74 0.04 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.35 140.35 0.05 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.08 103.08 -0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.76 114.76 0.05 5117312
יצירה 20/80 100.6 100.6 0.2 5124243
כוון אגח 15/85 87.51 87.51 0.1 5107958
כרמים אגח כללי 110.36 110.36 0.03 5108147
מגדל 15/85 97.64 97.64 -0.03 5104245
מגדל 20/80 162.62 162.62 -0.07 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.38 118.38 -0.03 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 132.44 132.44 0.01 5113485
מגדל אגח + 20% 6405.42 6437.47 -0.1 5131099
מגדל אגח +15% 182.88 182.88 0.05 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.62 187.62 0.04 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.12 234.12 0 5131115
מגדל מודל + 15% 144.43 144.44 0.1 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.27 110.27 0.05 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.86 104.86 0.05 5119797
מור 15/85 106.51 106.51 -0.03 5119821
מור 20/80 109.2 109.2 -0.05 5122726
מיטב 15/85 103.27 103.27 -0.04 5123864
מיטב 20/80 107.58 107.58 -0.02 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.16 151.16 0.02 5106109
מיטב אגח +15% 95.67 95.67 0.03 5105580
מיטב מודל + 15% 101.83 101.83 -0.05 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 115.73 115.73 0.03 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.13 106.13 -0.03 5102603
סיגמא 15/85 102.19 102.19 0.05 5123229
סיגמא 20/80 111.39 111.39 0.01 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.84 118.84 -0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.46 141.46 0.07 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.09 109.09 0.08 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.71 115.71 -0.04 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.92 154.92 -0.11 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 168.73 168.73 0.08 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.31 107.31 0.01 5121355
קבין 20/80 108.78 108.78 0.08 5121439
קסם KTF 15-85 102.92 102.92 -0.03 5122643
תכלית TTF 15/85 124.44 124.44 -0.02 5117346
תכלית TTF 20/80 110.14 110.14 -0.02 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.71 114.71 0.14 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.18 177.18 0.02 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.05 100.05 -0.03 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.76 120.76 0.08 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 24/02/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051210826 שינוי מדיניות 31/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0327 9.52 641.06 1139344|4
ממשל צמודה 0418 9.18 617.75 1108927|4
מ.ק.מ 817 7.42 499.65 8170813|4
גליל 5903 6.9 464.52 9590332|4
ממשל שקלית 0142 6.44 433.69 1125400|4
ממשל שקלית 0122 3.6 242.18 1123272|4
ממשל צמודה 0922 2.46 165.59 1124056|4
תכ.תלבונדתשואות 2.39 160.67 1128453|3
מ.ק.מ 417 1.93 129.96 8170417|4
ממשל שקלית 0120 1.68 112.94 1115773|4
נמקו אגח א 1.54 103.68 1139575|4
ממשל צמודה 0517 1.53 102.82 1125905|4
גליל 5904 1.39 93.83 9590431|4
אידיביפת אגח יב 1.32 88.83 7980311|4
אול-יר אגח א 1.2 80.83 1133958|4
חג'ג' 1.15 77.35 823013|1
מבני תעש אגח יד 1.13 76.37 2260412|4
ספנסר אגח ב 1.12 75.38 1139898|4
חג'ג' אגח ז 1.12 75.71 8230195|4
סלקום 1.11 74.56 1101534|1
הכשרת ישוב אג20 1.1 74.34 6120216|4
אלון רבוע אגח ד 1.07 72.28 1139583|4
רילייטד אגח א 1.07 71.81 1134923|4
פרטנר 1.05 70.69 1083484|1
חלל תקש אגח טז 1.05 70.86 1139922|4
פניקס הון אגח ח 1.04 69.9 1139815|4
גירון אגח ו 1.03 69.3 1139849|4
מויניאן אגח א 0.98 66.23 1135656|4
דה זראסאי אגח ב 0.97 65.01 1131028|4
דלק קידוחיםאגחא 0.97 65.36 4750089|4
אלקטרה צריכה 0.97 65.46 5010129|1
קס.ביטוח 0.93 62.28 1107762|3
קליין אגח א 0.92 62.21 1136977|4
קיי.בי.אס אגח א 0.9 60.88 1137918|4
לוינשט נכ אגח ב 0.86 57.85 1139716|4
אידיבי פת אגח ז 0.84 56.35 7980121|4
רציו מימון אגחב 0.8 53.77 1139443|4
אדמה אגח ב 0.79 53.51 1110915|4
רבוע נדלן אגח ה 0.75 50.82 1130467|4
דיסק התח נד יב 0.75 50.18 6910160|4
Powershares QQQ Trust Ser 0.68 45.63
WisdomTree MidCap Dividen 0.67 44.93
כנפיים אגח ז 0.67 45.26 5430137|4
אפריקה נכס אגחז 0.67 45.2 1132232|4
ממשל שקלית 0519 0.63 42.26 1131770|4
SPDR S&P Biotech ETF 0.63 42.75
iShares U.S. Medical Devi 0.62 42.07
מטריקס 0.61 40.89 445015|1
טאואר 0.6 40.27 1082379|1
סלקום אגח יא 0.6 40.33 1139252|4
אלעזרא אגח ד 0.55 37.27 1139260|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.55 36.75 1134915|4
ביטוח ישיר 0.54 36.34 1083682|1
חברה לישראל 0.54 36.11 576017|1
פוקס 0.53 35.49 1087022|1
אלוני חץ אגח י 0.53 35.95 3900362|4
ריט 1 אגח ו 0.5 33.54 1138544|4
קופרליין אגח א 0.48 32.05 1136589|4
פז נפט 0.48 32.1 1100007|1
אגוד 0.47 31.66 722314|1
אם.אר.פי אגח ג 0.47 31.63 1139278|4
מישורים אגח ד 0.47 31.67 1132729|4
נאוי 0.46 31.25 208017|1
טיב טעם 0.45 30.51 103010|1
איידיאו 0.45 30.32 505016|1
רקח 0.45 30.47 1081009|1
דורסל אגח ג 0.43 28.96 1139427|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.41 27.71 1136415|4
פריורטק 0.4 26.62 328013|1
דור אלון 0.4 26.98 1093202|1
דלק קב אגח יח 0.39 26.01 1115823|4
אלקו 0.37 25 694034|1
אלבר אגח טו 0.37 25.22 1138536|4
אדגר אגח ט 0.37 25.04 1820190|4
ממשל שקלית 0323 0.36 23.98 1126747|4
אוברסיז 0.35 23.65 1139617|1
אנלייט אנר אגחב 0.34 22.94 7200090|4
איידיאו אגח ז 0.32 21.83 5050240|4
דלתא אגח ב 0.3 20.3 6270151|4
אלדן תחבו אגח ב 0.3 20.27 1138254|4
שניב 0.29 19.26 1080837|1
פמס 0.27 17.93 315010|1
לוזון קבוצה 0.27 18.45 473017|1
נתנאל גרופ אגחו 0.27 18.02 4210126|4
קרסו 0.25 16.8 1123850|1
נובה 0.25 16.83 1084557|1
אלדן תחבו אגח א 0.25 16.69 1134840|4
נכסים ובנ אגח ז 0.24 15.91 6990196|4
אידיבי פת אגח ט 0.23 15.67 7980154|4
אשדר אגח ד 0.23 15.68 1135607|4
ארפורט אגח ה 0.23 15.38 1133487|4
קרדן נדלן אגח ב 0.22 14.74 1133610|4
מיטב דש 0.21 14.35 1081843|1
פנינסולה 0.2 13.14 333013|1
בזן אגח ו 0.2 13.8 2590396|4
רגנסי אגח א 0.19 13.08 5510029|4
מגדל הון אגח ד 0.19 12.78 1137033|4
דמרי אגח ד 0.15 10.29 1129667|4
אלרוב נדלן אגחג 0.15 9.98 3870102|4
ספנסר אגח א 0.14 9.72 1133800|4
גלובל כנפ אגח ב 0.05 3.17 1136969|4
C0375.0M702-USD 0.05 3.1
בנלהנ אוצר הת ו 0.04 2.93 1110279|4
גילת 0 0 1082510|1
P0375.0M702-USD -0.02 -1.1
דלתא -0.71 -48 627034|1
מ.ק.מ 517 -2.52 -169.93 8170516|4
מ.ק.מ 617 -3.71 -249.85 8170615|4