ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.02 תשואה שבועית 0.01
שארפ לשנה 3.57 ת. מתחילת החודש 1.03
בטא 0.07 תשואה 30 יום 1.29
ג'נסן 6.78 ת. 3 חודשים 2.67
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.17 108.17 0.12 5118435
FOREST 20/80 110.35 110.35 0.12 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.16 107.16 0.25 5119615
MTF 20/80 124.3 124.3 0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.24 110.24 0.32 5118971
PTF 20/80 103.52 103.52 0.12 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 105.02 105.02 0.11 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.82 138.83 0.19 5115258
אושן 20/80 103.84 103.84 0.14 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.95 115.95 0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.48 110.48 0.16 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.16 90.16 0.13 5107420
איביאי 15/85 107.35 107.35 0.13 5119417
איביאי גיא 20/80 2322.78 2322.78 0.17 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.35 91.35 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.34 151.34 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2997.6 2997.72 0.08 5126271
אימפקט 20/80 112.48 112.48 0.12 5117734
אלומות מסלול 15 138.24 138.24 0.12 5107446
אלומות קבין 20/80 109.84 109.84 0.32 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.07 154.07 0.17 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.56 108.56 0.29 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.8 143.8 0.04 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.07 151.07 0.11 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 -0.04 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.48 113.48 0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.22 103.22 0.46 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.12 116.12 0.59 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.09 102.09 0.11 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.68 106.68 0.16 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.33 123.33 0.06 5118260
אנליסט 15/85 101.52 101.52 0.09 5123450
אנליסט 20/80 138.49 138.49 0.25 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.76 130.76 0.09 5113709
אפסילון תיק 15% 135.59 135.59 0.15 5112727
אקסלנס 15-85 147.41 147.41 0.2 5105192
אקסלנס 20-80 834.64 834.64 0.18 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.69 106.69 0.14 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.44 168.44 0.11 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.03 109.03 0.32 5122577
ברומטר אגח 15/85 190.9 190.9 0.09 5105267
ברק 20/80 104.32 104.32 0.26 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.39 120.39 0.15 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.3 373.3 0.03 5115852
הראל 15/85 125.84 125.84 0.06 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.46 92.46 0.12 5102884
הראל מחקה 15/85 104.87 104.87 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 123.65 123.65 0.1 5115738
הראל מנוהלת 20% 2530.83 2530.83 0.28 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.77 135.77 0.15 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.76 45.76 0 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.66 113.89 0.09 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.51 109.51 0.1 5117841
ילין לפידות 20/80 140.48 140.48 0.11 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.84 111.84 0.22 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.93 141.93 0.06 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.94 103.94 0.07 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.81 115.81 0.1 5117312
יצירה 20/80 102.15 102.15 0.16 5124243
כוון אגח 15/85 88.96 88.96 0.18 5107958
כרמים אגח כללי 111 111 -0.07 5108147
מגדל 15/85 98.8 98.8 0.07 5104245
מגדל 20/80 164.67 164.68 0.12 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.71 119.71 0.08 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.47 134.47 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6462.45 6495.07 0.05 5131099
מגדל אגח +15% 184.56 184.57 0.08 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.04 188.04 0.11 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.25 233.25 0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 146.03 146.04 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.09 112.09 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.76 104.76 0.02 5119797
מור 15/85 107.78 107.78 0.11 5119821
מור 20/80 110.8 110.8 0.21 5122726
מיטב 15/85 104.36 104.36 0.14 5123864
מיטב 20/80 108.72 108.72 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.87 152.88 0.1 5106109
מיטב אגח +15% 96.29 96.29 0.08 5105580
מיטב מודל + 15% 102.75 102.75 0.1 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.12 117.12 0.06 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.19 107.19 0.09 5102603
סיגמא 15/85 103.72 103.72 0.06 5123229
סיגמא 20/80 112.62 112.62 0.08 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.01 120.01 0.03 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.2 118.2 0.1 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.08 143.08 0.47 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.21 110.21 0.38 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.27 117.27 0.15 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.67 157.67 0.13 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.31 170.31 0.09 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.64 108.64 0.48 5121355
קסם KTF 15-85 104.31 104.31 0.07 5122643
תכלית TTF 15/85 126.08 126.08 0.06 5117346
תכלית TTF 20/80 111.47 111.47 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.13 116.13 0.37 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.59 178.59 0.12 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.61 101.61 0.2 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.81 121.81 0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 24/02/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051210826 שינוי מדיניות 31/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 13.21 1298.01 1108927|4
ממשל שקלית 0327 6.56 644.95 1139344|4
ממשל שקלית 1018 5.12 502.75 1136548|4
גליל 5903 4.72 463.35 9590332|4
ממשל שקלית 0142 2.79 273.8 1125400|4
ממשל שקלית 0122 2.47 242.52 1123272|4
וורטון אגח א 2.04 200.1 1140169|4
אול-יר אגח ג 1.72 169.25 1140136|4
ממשל צמודה 0922 1.68 165.02 1124056|4
תכ.תלבונדתשואות 1.64 161.4 1128453|3
בי קומיונק אגחב 1.32 130.14 1120872|4
מ.ק.מ 417 1.32 129.97 8170417|4
אלון רבוע אגח ד 1.28 125.28 1139583|4
אידיביפת אגח יג 1.23 120.76 7980329|4
מויניאן אגח א 1.21 118.55 1135656|4
חשמל אגח 27 1.16 113.79 6000210|4
ממשל שקלית 0120 1.15 113.1 1115773|4
איידיאו אגח ז 1.12 109.74 5050240|4
אדמה אגח ב 1.11 109.22 1110915|4
דה לסר אגח ה 1.07 104.84 1135664|4
נמקו אגח א 1.07 105.18 1139575|4
ממשל צמודה 0517 1.05 102.88 1125905|4
חברה לישראלאגח7 1.03 101.46 5760160|4
וויי בוקס אגח א 1.02 100 4860094|4
דלק קידוחיםאגחא 1.01 99.51 4750089|4
קליין אגח א 1 97.94 1136977|4
מישורים אגח ד 0.98 95.9 1132729|4
דלק קבוצה 0.97 95.56 1084128|1
מזרח טפחות שה א 0.97 95.18 6950083|4
דיסק השק אגח ו 0.96 94.58 6390207|4
גליל 5904 0.95 93.4 9590431|4
קיי.בי.אס אגח א 0.93 91.06 1137918|4
כנפיים אגח ז 0.92 90.52 5430137|4
אידיביפת אגח יב 0.91 89.05 7980311|4
הוט אגח ב 0.9 88.26 1123264|4
אול-יר אגח א 0.85 83.97 1133958|4
נובולוג 0.85 83.13 1140151|1
לונשטן הנד אגחג 0.81 79.35 5730080|4
חברהלישראלאגח11 0.81 79.88 5760244|4
סלקום 0.81 79.5 1101534|1
וויי בוקס 0.81 79.56 486027|1
פרטנר 0.79 78.06 1083484|1
שלמה החז אגח יד 0.79 78.03 1410265|4
קורנרסטון אגח א 0.79 77.86 1139732|4
מבני תעש אגח יד 0.78 76.69 2260412|4
ספנסר אגח ב 0.78 77.06 1139898|4
מזור רובוטיקה 0.78 76.18 1106855|1
חג'ג' אגח ז 0.77 75.45 8230195|4
הכשרת ישוב אג20 0.76 74.91 6120216|4
רילייטד אגח א 0.74 72.62 1134923|4
חלל תקש אגח טז 0.73 71.62 1139922|4
פניקס הון אגח ח 0.72 70.87 1139815|4
גירון אגח ו 0.71 69.4 1139849|4
שכון ובי אגח 7 0.71 69.86 1129741|4
אלקטרה צריכה 0.7 68.55 5010129|1
בזן אגח ו 0.68 66.46 2590396|4
קס.ביטוח 0.68 66.66 1107762|3
דה זראסאי אגח ב 0.67 65.44 1131028|4
לוזון קב אגח ח 0.67 66.25 4730164|4
קופרליין אגח א 0.66 64.67 1136589|4
איידיאו 0.64 63.29 505016|1
פז נפט 0.6 58.88 1100007|1
לוינשט נכ אגח ב 0.59 57.83 1139716|4
רציו מימון אגחב 0.55 54.41 1139443|4
המשביר 365 אגחד 0.54 52.69 1137298|4
דלק קידוחים יהש 0.53 51.92 475020|1
רבוע נדלן אגח ה 0.52 51.05 1130467|4
דיסק התח נד יב 0.52 51.01 6910160|4
אשדר אגח ד 0.51 49.91 1135607|4
חג'ג' 0.5 49.27 823013|1
Powershares QQQ Trust Ser 0.47 46.29
WisdomTree MidCap Dividen 0.46 45.11
חברה לישראל 0.46 44.74 576017|1
אפריקה נכס אגחז 0.46 45.68 1132232|4
מיילן 0.46 45.66 1136704|1
iShares U.S. Medical Devi 0.45 43.92
ממשל שקלית 0519 0.43 42.32 1131770|4
סלקום אגח יא 0.41 40.6 1139252|4
ביטוח ישיר 0.4 39.61 1083682|1
פוקס 0.39 38.63 1087022|1
ג'י.אף.אי אגח א 0.39 38.19 1134915|4
אלעזרא אגח ד 0.38 37.64 1139260|4
אלוני חץ אגח י 0.37 35.88 3900362|4
ריט 1 אגח ו 0.34 33.6 1138544|4
שניב 0.34 33.66 1080837|1
אגוד 0.33 32.12 722314|1
נאוי 0.33 32.33 208017|1
אם.אר.פי אגח ג 0.32 31.79 1139278|4
דורסל אגח ג 0.3 29.21 1139427|4
לוזון קבוצה 0.3 29.56 473017|1
אשדר אגח ג 0.29 28.77 1123884|4
רציו אפ 17 0.29 28.71 3940277|1
רגנסי אגח א 0.28 27.44 5510029|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.28 27.2 1136415|4
דור אלון 0.28 27.9 1093202|1
אלקו 0.27 26.14 694034|1
דלק קב אגח יח 0.26 25.98 1115823|4
אדגר אגח ט 0.26 25.06 1820190|4
אלבר אגח טו 0.26 25.22 1138536|4
אוברסיז 0.24 23.84 1139617|1
ממשל שקלית 0323 0.24 24.02 1126747|4
אנלייט אנר אגחב 0.23 22.31 7200090|4
דלתא אגח ב 0.21 20.45 6270151|4
אלדן תחבו אגח ב 0.21 20.56 1138254|4
פמס 0.2 19.41 315010|1
יואל 0.2 19.42 583013|1
אבוג'ן 0.19 19.15 1105055|1
קרסו 0.18 17.92 1123850|1
נתנאל גרופ אגחו 0.18 17.97 4210126|4
אלדן תחבו אגח א 0.17 16.7 1134840|4
פנינסולה 0.17 16.43 333013|1
נכסים ובנ אגח ז 0.16 15.99 6990196|4
טיב טעם 0.15 14.9 103010|1
איסתא 0.15 15.16 1081074|1
מיטב דש 0.15 14.67 1081843|1
ארפורט אגח ה 0.15 14.57 1133487|4
קרדן נדלן אגח ב 0.15 15 1133610|4
תכ.תא35(1) 0.14 14.24 1091826|3
מגדל הון אגח ד 0.13 12.86 1137033|4
ספנסר אגח א 0.1 9.89 1133800|4
דמרי אגח ד 0.1 10.26 1129667|4
אלרוב נדלן אגחג 0.1 10.07 3870102|4
גלובל כנפ אגח ב 0.03 3.14 1136969|4
בנלהנ אוצר הת ו 0.03 2.93 1110279|4
דה זראסאי אגח ג 0.01 0.53 1137975|4
C0370.0M703-USD 0.01 1.15
C0367.5M703-USD 0.01 1.04
C0375.0M703-USD 0 0.13
גילת 0 0 1082510|1
P0367.5M703-USD -0.04 -4
P0375.0M703-USD -0.06 -5.57
P0370.0M703-USD -0.1 -9.7
גזית גלוב -0.46 -45.48 126011|1
דלשה קפיטל אגחב -1.47 -144.05 1137314|4
מ.ק.מ 517 -1.73 -169.95 8170516|4
מ.ק.מ 617 -3.36 -329.87 8170615|4