ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.03 תשואה שבועית -0.46
שארפ לשנה 2.56 ת. מתחילת החודש 0.82
בטא 0.06 תשואה 30 יום 0.81
ג'נסן 5.3 ת. 3 חודשים 2.3
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 106.82 106.82 -0.3 5118435
FOREST 20/80 109.13 109.13 -0.13 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.58 105.58 -0.05 5119615
MTF 20/80 121.9 121.9 -0.26 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.63 108.63 -0.06 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.45 100.45 -0.22 5121637
PTF 20/80 101.02 101.02 -0.3 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.41 103.41 -0.25 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 136.8 136.8 -0.18 5115258
אושן 20/80 101.84 101.84 -0.34 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.42 112.42 -0.31 5122593
אי.בי.אי 20/80 107.83 107.83 -0.46 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.03 88.03 -0.35 5107420
איביאי 15/85 105.08 105.08 -0.2 5119417
איביאי גיא 20/80 2264.98 2264.98 -0.43 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.3 88.3 -0.42 5112925
איילון מנוהל עד 15% 147.73 147.73 -0.3 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2945.21 2945.3 -0.28 5126271
אימפקט 20/80 109.53 109.53 -0.47 5117734
אלומות מסלול 15 135.84 135.84 -0.32 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.21 151.21 -0.29 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.41 106.41 -0.22 5120951
אלטושלר שחם 15-85 141.82 141.82 -0.24 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 148.73 148.73 -0.29 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.99 111.99 -0.44 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.48 102.48 -0.2 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 111.89 111.89 -0.18 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 0 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.4 113.4 -0.01 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.27 100.27 -0.35 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.17 104.17 -0.37 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 120.6 120.6 -0.33 5118260
אנליסט 15/85 100.08 100.08 -0.19 5123450
אנליסט 20/80 136.75 136.75 -0.07 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.68 128.68 -0.22 5113709
אפסילון תיק 15% 133.41 133.41 -0.24 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 128.82 128.82 -0.28 5108352
אקסלנס 15-85 144.49 144.49 -0.27 5105192
אקסלנס 20-80 820.02 820.02 -0.24 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.71 104.71 -0.31 5121082
אקסלנס תיק 15-85 165.61 165.61 -0.24 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.95 106.95 -0.03 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.23 188.23 -0.22 5105267
ברק 20/80 101.54 101.54 -0.43 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.02 118.02 -0.38 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 368.04 368.04 -0.25 5115852
הראל 15/85 124.32 124.32 -0.18 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.12 91.12 -0.21 5102884
הראל דינמית 20/80 132.07 132.07 -0.39 5106422
הראל מחקה 15/85 103.19 103.19 -0.29 5120365
הראל מחקה 20/80 121.52 121.52 -0.33 5115738
הראל מנוהלת 20% 2508.68 2508.68 -0.05 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.25 45.25 -0.15 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.82 113.04 -0.09 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 107.8 107.8 -0.24 5117841
ילין לפידות 20/80 137.02 137.02 -0.35 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 0 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.16 139.16 -0.27 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.45 102.45 -0.15 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 113.91 113.91 -0.25 5117312
יצירה 20/80 99.72 99.72 -0.3 5124243
כוון אגח 15/85 86.43 86.43 -0.45 5107958
כרמים אגח כללי 109.79 109.79 -0.22 5108147
מגדל 15/85 96.97 96.97 -0.25 5104245
מגדל 20/80 161.8 161.8 -0.27 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.39 117.39 -0.34 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.46 131.46 -0.29 5113485
מגדל אגח + 20% 6374.13 6406.02 -0.29 5131099
מגדל אגח +15% 181.54 181.54 -0.25 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.26 187.26 -0.2 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.3 235.3 -0.2 5131115
מגדל מודל + 15% 143.57 143.57 -0.24 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.74 109.74 -0.21 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.92 104.92 -0.15 5119797
מור 15/85 105.82 105.82 -0.21 5119821
מור 20/80 108.5 108.5 -0.3 5122726
מיטב 15/85 102.62 102.62 -0.23 5123864
מיטב 20/80 107.05 107.05 -0.22 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.37 150.37 -0.29 5106109
מיטב אגח +15% 94.95 94.95 -0.25 5105580
מיטב מודל + 15% 101.57 101.57 -0.39 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.69 114.69 -0.18 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.46 105.46 -0.25 5102603
סיגמא 15/85 101.22 101.22 -0.36 5123229
סיגמא 20/80 110.6 110.6 -0.28 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.31 118.31 -0.25 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.14 141.14 -0.04 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.55 108.55 -0.09 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 114.79 114.79 -0.32 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 153.91 153.91 -0.36 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.13 167.13 -0.34 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.63 106.63 -0.03 5121355
קבין 20/80 108.18 108.18 -0.01 5121439
תכלית TTF 15/85 123.77 123.77 -0.23 5117346
תכלית TTF 20/80 109.35 109.35 -0.26 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.26 114.26 -0.16 5118724
תמיר פישמן 15/85 175.88 175.88 -0.21 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.02 99.02 -0.28 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 119.79 119.79 -0.27 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 24/02/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051210826 שינוי מדיניות 31/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 13.17 687.35 1125400|4
ממשל צמודה 0418 11.86 619 1108927|4
גליל 5903 8.87 462.99 9590332|4
ממשל שקלית 0327 7.14 372.7 1139344|4
ממשל שקלית 0122 4.85 252.98 1123272|4
ממשל צמודה 0922 3.16 164.99 1124056|4
תכ.תלבונדתשואות 3.06 159.76 1128453|3
מ.ק.מ 417 2.49 129.95 8170417|4
ממשל שקלית 0120 2.26 117.91 1115773|4
ממשל צמודה 0517 1.97 102.73 1125905|4
גליל 5904 1.79 93.59 9590431|4
רילייטד אגח א 1.37 71.59 1134923|4
מויניאן אגח א 1.26 65.83 1135656|4
דלק קידוחיםאגחא 1.25 65.4 4750089|4
ביטוח ישיר 1.18 61.78 1083682|1
אגוד 1.17 61.02 722314|1
קיי.בי.אס אגח א 1.16 60.31 1137918|4
לוינשט נכ אגח ב 1.1 57.43 1139716|4
פז נפט 1.08 56.5 1100007|1
אידיבי פת אגח ז 1.05 54.65 7980121|4
אדמה אגח ב 0.99 51.82 1110915|4
רציו מימון אגחב 0.98 51.2 1139443|4
נמקו אגח א 0.98 51.4 1139575|4
רבוע נדלן אגח ה 0.96 49.92 1130467|4
קס.ביטוח 0.92 48.16 1107762|3
חברה לישראל 0.92 48 576017|1
פרטנר 0.88 46.17 1083484|1
אפריקה נכס אגחז 0.86 44.79 1132232|4
כנפיים אגח ז 0.86 44.95 5430137|4
דלק קבוצה 0.82 42.8 1084128|1
ממשל שקלית 0519 0.81 42.24 1131770|4
סלקום אגח יא 0.76 39.74 1139252|4
אול-יר אגח א 0.75 39.32 1133958|4
אלעזרא אגח ד 0.71 37.07 1139260|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.7 36.69 1134915|4
אלוני חץ אגח י 0.69 35.86 3900362|4
ריט 1 אגח ו 0.63 33.13 1138544|4
רדהיל 0.62 32.32 1122381|1
נאוי 0.62 32.12 208017|1
פוקס 0.6 31.07 1087022|1
מישורים אגח ד 0.6 31.3 1132729|4
קופרליין אגח א 0.6 31.51 1136589|4
אוברסיז 0.6 31.53 1139617|1
אם.אר.פי אגח ג 0.59 30.86 1139278|4
טיב טעם 0.59 30.96 103010|1
מיילן 0.56 29.12 1136704|1
דורסל אגח ג 0.55 28.64 1139427|4
טבע 0.53 27.66 629014|1
אמ.די.ג'י אגח א 0.52 26.91 1136415|4
ישראמקו יהש 0.51 26.4 232017|1
דור אלון 0.51 26.42 1093202|1
כנפיים 0.5 25.95 543017|1
אקויטל 0.49 25.43 755017|1
דלק קב אגח יח 0.49 25.77 1115823|4
אידיביפת אגח יב 0.49 25.69 7980311|4
אלבר אגח טו 0.48 25 1138536|4
אדגר אגח ט 0.47 24.62 1820190|4
ממשל שקלית 0323 0.46 23.95 1126747|4
אנלייט אנר אגחב 0.44 22.72 7200090|4
אלקו 0.42 22.17 694034|1
איידיאו אגח ז 0.41 21.41 5050240|4
חג'ג' 0.4 21.1 823013|1
פריגו 0.4 20.75 1130699|1
אלדן תחבו אגח ב 0.39 20.14 1138254|4
דלתא אגח ב 0.39 20.28 6270151|4
פריורטק 0.36 18.75 328013|1
פמס 0.34 17.59 315010|1
נכסים ובנין 0.34 17.88 699017|1
שניב 0.34 17.59 1080837|1
נכסים ובנ אגח ז 0.34 17.49 6990196|4
נתנאל גרופ אגחו 0.34 17.75 4210126|4
קרסו 0.33 17.18 1123850|1
אלדן תחבו אגח א 0.32 16.58 1134840|4
אשדר אגח ד 0.3 15.72 1135607|4
נובה 0.3 15.45 1084557|1
מלאנוקס 0.3 15.63 1101732|1
אלקטרה 0.3 15.45 739037|1
ארפורט אגח ה 0.29 15.27 1133487|4
קרדן נדלן אגח ב 0.28 14.87 1133610|4
אידיבי פת אגח ט 0.28 14.59 7980154|4
בזן אגח ו 0.27 13.84 2590396|4
מיטב דש 0.27 14.15 1081843|1
המלט 0.24 12.6 1080324|1
פנינסולה 0.24 12.29 333013|1
מגדל הון אגח ד 0.24 12.74 1137033|4
דמרי אגח ד 0.2 10.22 1129667|4
אלרוב נדלן אגחג 0.19 9.97 3870102|4
ספנסר אגח א 0.18 9.48 1133800|4
רציו אפ 18 0.17 8.8 3940285|1
אבן קיסר 0.15 7.71
גלובל כנפ אגח ב 0.06 3.15 1136969|4
בנלהנ אוצר הת ו 0.06 2.93 1110279|4
פלאזה סנט אגח ב 0 0 1109503|4
גילת 0 0 1082510|1
מ.ק.מ 517 -3.26 -169.9 8170516|4
מ.ק.מ 617 -3.45 -179.89 8170615|4