ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.74 תשואה שבועית -0.15
שארפ לשנה -0.26 ת. מתחילת החודש -0.23
בטא -0.05 תשואה 30 יום -0.12
ג'נסן -0.69 ת. 3 חודשים -0.26
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.5 154.5 -0.03 5106562
MTF אגח ממשלתי 121.89 121.89 -0.04 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 100.95 100.95 -0.07 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 102.65 102.65 0.05 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 102.08 102.08 -0.03 5121413
PTF אגח ממשלתי 136.61 136.61 -0.04 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.91 101.91 -0.05 5120084
PTF תיק אגח ישראל 104.16 104.16 -0.04 5119904
TFMM תל בונד צמודות 112.34 112.34 -0.05 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 139.84 139.84 -0.04 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.85 104.85 -0.02 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1258.37 1258.37 -0.04 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 114.34 114.34 -0.06 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 118.55 118.55 -0.06 5115084
איילון מדינה פרימיום 124.26 124.26 -0.05 5114624
אילים מדינה מנוהלת 120.6 120.6 -0.05 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 160.84 160.84 -0.01 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 116.76 116.76 -0.01 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.99 100.99 -0.15 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120.69 120.69 -0.04 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 104.51 104.51 -0.05 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.68 101.68 0.01 5123476
אפסילון תיק סולידי 124.32 124.32 0.01 5112735
אקסלנס אגח כללי 141.72 143.14 -0.02 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.06 133.06 -0.02 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 177.96 177.96 -0.01 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 108.36 108.36 -0.05 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 102.07 102.07 -0.02 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 116.25 116.25 -0.03 5115753
אקסלנס פלטינום 124.63 124.63 -0.04 5113469
הראל ! מסלול אגח 124.68 124.68 -0.09 5111836
הראל אגח ממשלתיות 100.62 101.12 -0.08 5122932
הראל מדינה 118.41 118.41 -0.03 5111885
הראל מדינה ומדורגות 100.3 100.3 0.03 5124698
הראל מחקה מדדי מדינה 137.89 137.89 -0.07 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.75 101.75 -0.04 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 125.69 125.69 0.46 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 158.68 158.68 -0.04 5104377
הראל תיק אגח מדינה 102.07 102.07 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 117.32 117.32 -0.03 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.96 105.96 -0.06 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 189.04 189.04 -0.08 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 109.13 109.13 -0.04 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 113.32 113.32 -0.04 5131479
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1375.51 1375.51 -0.07 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 114.06 114.06 -0.07 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2439.71 2439.71 -0.07 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.15 100.15 -0.02 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.9 100.9 0.17 5121157
מור מדינה מנוהלת 106.14 106.14 -0.05 5118641
מור סולידית 101.68 101.68 -0.02 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 126.38 126.38 -0.02 5114780
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 187.6 187.6 -0.03 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 111.03 111.03 -0.01 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 102.45 102.45 0 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.96 123.96 -0.02 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 101.88 102.29 -0.02 5123955
מיטב ממשלתית טהורה 103 103.01 -0.04 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.75 48.75 -0.04 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 92.27 92.27 -0.05 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 195.59 195.59 -0.07 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 106.03 106.03 -0.08 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.19 115.19 0.06 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 125.06 125.06 -0.06 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 133.12 133.12 -0.05 5111257
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.82 113.82 -0.02 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 134.05 134.05 -0.05 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 105.4 105.4 -0.09 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן מודלים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 0D שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 13/04/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051211576 שינוי מדיניות 13/04/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ISRAEL 4 06/30/22 26.14 17675.13
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 21.69 14665.58
ProShares Short 20+ Year 7.65 5168.98
P0382.5M703-USD 4.02 2715.19
מ.ק.מ 417 3.04 2055.65 8170417|4
SLOVEN 4 1/8 02/18/19 2.53 1709.43
SLOVAK REPUBLIC 4.625% 21 2.5 1691.27
ITALY 6 7/8 09/27/23 2.48 1678.64
ISRELE 6 7/8 06/21/23 2.48 1675.61
POLAND 5 03/23/22 2.34 1582.16
UNITED MEXICAN STATES 9/2 2.34 1580.06
ROMANI 6 3/4 02/07/22 2.26 1530.96
QUEBEC PROVINCE 7/23 7.5 2.21 1493.73
LATVIA 2 3/4 01/12/20 2.2 1488.33
LITHUANIA 6.125% 09/03/21 2.2 1486.02
FINLAND 1.75% 9/19 2.19 1482.92
BELG 1.5% 22.06.18 2.05 1388.87
CHILE 3 7/8 08/05/20 2.01 1359.72
KOREA 7 1/8 04/16/19 1.85 1249.3
T 2 3/4 05/31/17 US TREAS 1.26 851.89
SLOVEN 5 1/2 10/26/22 1.23 833.41
CHILE 2 1/4 10/30/22 1.18 801.07
אבנר אגח א 0.88 592.36 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 0.81 547.95 4750089|4
EXPORT DEVELOPMNT CANADA 0.46 313.65
C0382.5M703-USD -0.01 -7.74