קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח קונצרני ארהב - מגודרת מטח 105.07 105.07 -0.31 5121207
איביאי ! אגח חול מוגנת מטח 97.35 97.35 -0.14 5119839
אלטשולר ! אגח חול קונצרני מוגנת מטח 109.29 109.29 -0.09 5118591
אלטשולר שחם ! אגח חול מוגנת מטח 116.27 116.27 -0.06 5107784
אלטשולר שחם ! מדדים משולבים אגח חול מוגנת מטח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגנת מטח 104.39 104.39 -0.08 5121314
אלטשולר שחם אגח חול מדורג - ממשלתי מוגנת מטח 85.37 85.37 0.66 5120530
אנליסט ! אגח חול ללא מניות מגודרת מטח 103.82 103.82 -0.25 5121777
אנליסט אגח US + 10% מניות US מגודרת מטח 105.55 105.55 -0.28 5121116
אפסילון ! אגח גלובלי - מגודרת מטח 101.68 101.68 -0.16 5123484
הראל ! אגח חול ממוקד הנפקות - מוגנת מטח 122.3 122.3 -0.12 5107859
הראל אגח חול - מוגנת מטח 776.85 776.85 -0.15 5111117
הראל אגח חול ומניות - מוגנת מטח 99.28 99.28 -0.22 5125521
הראל פיא אגח בינלאומי מוגנת מטח 262.19 262.19 -0.11 5117130
ילין לפידות ! אגח חברות חול מוגנת מטח 105.54 105.54 -0.14 5123971
ילין לפידות ! אגח חול מוגנת מטח 104.28 104.28 -0.12 5119847
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות - מוגנת מטח 107.28 107.28 -0.11 5121181
מגדל ! אגח חול - מגודרת מטח 99.44 99.44 -0.06 5125588
מגדל אגח חול A - ומעלה -מגודרת מטח 106.75 106.75 -0.06 5106547
מור אגח בינלאומי מוגנת מטח 95.82 95.82 -0.11 5107685
מיטב ! 10/90 תיק חול מוגנת מטח 108.98 109 -0.42 5121694
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 100.78 100.78 -0.17 5121041
מיטב אגח חול מוגנת מטח 97.09 97.11 -0.64 5119367
מיטב אגח חול ריבית משתנה מוגנת מטח פלוס 104.58 104.58 -0.27 5122650
פסגות אגח ארהב 2-5 שנים - מגודר מטח 100.51 100.51 -0.12 5118658
פסגות אגח חול - מנוטרלת מטח 89.78 89.78 -0.14 5103106
פסגות קונצרני! עד 4 שנים - מגודרת מטח 134.13 134.13 -0.04 5102363
פסגות תיק חול 10/90 - מגודר מטח 97.81 97.81 -0.03 5114863
קסם אקסלנס ! קונצרני חול מגודרת מטח חייבת 107.75 107.75 0.03 5103387
קסם אקסלנס אגח חול מגודרת מטח 100.83 100.83 -0.01 5120993
קסם אקסלנס אגח ממשלתי בחול עד שנתיים מנוטרלת מטח 186.97 186.97 0.02 5100557
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
STX 4 3/4 06/01/23 2.03 3518.04
SUMITOMO LIFE INSUR SUMIL 2.01 3480.46
ANZ 6.75% 29/12/49 1.99 3451.73
HYNMTR 2 1/8 10/02/17 1.97 3406.86
AMERICAN EXPRESS CO AXP 4 1.88 3251.26
UBS 7 5/8 08/17/22 1.83 3173.65
PRU 5.2% 15.03.44 1.78 3089.99
BNS 1.65 10/29/15 1.73 3003.8
EDF 5 1/4 01/29/49 1.71 2956.34
JD.COM INC JD 3 1/8 04/29 1.65 2861.29
LGEN 5.25% 03.21.47 LEGAL 1.65 2851.58
מקמ 718 1.64 2848.01 8180713|4
CS 1 5/8 03/06/15 1.64 2844.74
HSBC 4 7/8 08/24/20 1.61 2798.81
UBS FLOAT 08/15/23 UBS GR 1.58 2734.25
QBE INSURANCE GROUP LTD Q 1.57 2712.51
MQGAU 5 02/22/17 1.57 2714.92
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 1.55 2689.2
תמר פטרו אגח א 1.54 2668.5 1141332|4
ENBCN 5.5% 07/15/77 ENBRI 1.36 2355.2
VMWARE INC VMW 2.95 08/21 1.34 2315.73
CS 3.8% 06/09/23 CRED SUI 1.28 2220.52
BAC 4 01/25 1.27 2205.59
ABBEY 5 11/07/23 1.26 2179.87
DEMETER (SWISS RE LTD) SR 1.26 2183.4
WFC 0 03/29/49 1.24 2144.38
BHP 5 09/30/43 1.21 2090.91
barclys5.2 05/2 1.11 1921.23
מקמ 518 1.1 1899.05 8180515|4
GE 5 12/29/49 GENERAL ELE 1.09 1892.52
מקמ 828 1.07 1847.83 8180820|4
RAIZEN FUELS FINANCE RAIZ 1.07 1846.12
NPNSJ 4.85 07/06/27 MYRIA 1.06 1845.32
INTNED 5.8 09/25/23 1.06 1831.74
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 1.05 1824.62
LA MONDIALE LAMON 5 7/8 0 1.05 1817.58
MQGAU 6 1/4 01/14/21 1.04 1805.33
ABNANV 0 10/28/16 1.03 1787.85
AMZN 2 1/2 11/29/22 1.02 1768.34
LEAR CORP LEA 3.8 09/15/2 1.02 1766.6
CK HUTCHISON INTL 17 LTD 1.02 1761.02
CBAAU0.75%1/16 CBAAU 0 3/ 1 1724.51
SSELN 4.75% 09.16.77 SSE 0.98 1689.95
MS FLOAT 10.24.23 MORGAN 0.96 1666.07
ENELIM 5 01/15/75 0.93 1616.97
SOFTBANK GROUP CORP SOFTB 0.91 1584.88
P0355.0M710-USD 0.9 1566.03
תכ.ספ500 0.83 1445.7 1095710|3
F 9.215 09/15/21 0.82 1417.53
DISCOVERY COMMUNICATIONS 0.82 1413.42
DISCA 3.95% 03.20.28 DISC 0.81 1404.54
BANK OF IRELAND GROUP BKI 0.81 1404.6
CHINA MINSHENG BKG/HK CHI 0.81 1412.39
AROUNDTOWN PROPERTY HOLDI 0.79 1376.06
VW 3.875% 06.14.27 VOLKSW 0.72 1254.61
T 2 5/8 12/01/22 0.71 1234.42
SYSCO CORPORATION SYY 3 1 0.66 1137.26
BACR 4.836% 05/09/28 BARC 0.64 1116.78
TRPCN 6.35 05/15/67 0.63 1091.44
CANARA BANK LONDON CBKIN 0.62 1068.79
SANTAN 3.16 12/01/15 0.6 1038.04
INTNED 4 1/8 11/21/23 0.57 986.46
COLOM 11 3/4 02/25/20 0.53 918.41
BAYNGR 3 10/08/21 0.53 912.54
MS 2.65 01/20 0.53 918.99
V 2.2% 12/14/20 VISA INC 0.52 897.27
MTN MAURITIUS INVSTMENTS 0.52 896
WFC 4.1 06/03/26 0.52 904.96
MEXICO CITY ARPT TRUST ME 0.51 878.05
RBS 7.64 03/29/49 0.49 846.61
DANSKE BANK A/S DANBNK 6 0.48 835.66
EFGBNK 5% 04/27 0.48 823.35
LENOVO PERPETUAL SECURIT 0.47 807.44
BARCLAYS PLC BACR 7 7/8 1 0.47 817.62
MYLAN NV MYL 3.15 06/15/2 0.46 796.16
BIDU 3 1/2 11/28/22 0.46 803.1
WDC 7 3/8 04/01/23 WESTER 0.45 775.04
GS 5 3/8 03/15/20 0.44 760.81
CNP ASSURANCES CNPFP 6 7/ 0.44 766.09
GM 3.15 01/15/20 0.43 748.28
AMZN 3.3 12/05/21 0.43 745.05
GS 0 11/29/23 0.42 733.11
PERRIGO FINANCE UNLIMITE 0.42 735.21
BRCKCP 6 1/2 12/05/22 0.39 683.51
AERCAP IRELAND CAP LTD/A 0.36 628.24
Dell Inc 0.34 588.21
הר.ספ500.ש 0.32 546 1123249|3
KHC 2.8% 07/20 0.32 561.21
WSTP 3 5/8 02/28/23 0.31 534.14
MSFT 3 5/8 12/15/23 0.31 545.53
AT SECURITIES BV ALATPF 5 0.31 538.62
RABOBK 4 1/2 01/11/21 0.3 511.69
HSBC HOLDINGS 5.1% 05/04/ 0.3 526.69
WFC 2.1% 07.26.21 WELLS F 0.3 526.65
FOXCONN FAR EAST LTD HONH 0.3 522.97
HSBC 2 5/8 09/24/18 0.29 498.77
LATAM FINANCE LTD LATAIR 0.27 462.82
JPM 7.9 04/29/49 0.26 450.46
CS 2.75% 26.03.20 0.25 428.48
CBG 5% 15/03/2023 0.25 440.47
WDC 10 1/2 04/01/24 WESTE 0.24 414.79
MET 1 1/2 01/10/18 0.24 414.67
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.23 397.78
CS 7 1/2 12/11/49 0.23 407.04
Bayer AG 0.22 375.45
AXP 2 3/8 05/26/20 AMERIC 0.22 377.52
HCA 5 03/15/24 0.22 377.55
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 0.22 387.35
TRICN 4.3 11/23/23 0.22 383.69
BSX 6 01/15/20 0.22 387.34
RAIFFEISEN BANK INTL RBIA 0.22 375.06
ARCOS DORADOS HOLDINGS I 0.22 381.58
JSW STEEL LTD JSTLIN 5 1/ 0.21 371.55
INTERNATIONAL GAME TECH I 0.21 361.38
CS 2 3/4 03/26/20 0.21 367.46
MSI 4 09/01/24 0.21 362.67
MDT 2 1/2 03/15/20 0.21 358.66
AGN 3 03/12/20 0.21 361.08
AbbVie Inc 0.21 359.6
C 2.65 10/26/20 CITIGROUP 0.19 325.12
BNP 2.375%5/20 BNP 2 3/8 0.18 309.05
קורנית 0.18 318.67
Novartis AG 0.17 299.08
Praxair Inc 0.17 298.68
888 Holdings PLC 0.17 301.9
JPMORGAN CHASE&CO 2.6% 15 0.17 292.74
MKTLN 2 03/31/20 0.17 298.03
ABBV 2 1/2 05/14/20 ABBVI 0.17 295.7
YAPI VE KREDI BANKASI AS 0.17 291.1
AKER BP ASA DETNOR 6 07/0 0.17 300.31
CAG 3.2 01/25/23 0.16 272.2
JBIC 1.75% 28.05.20 0.16 281.85
מדוונד 0.16 273.5
אבן קיסר 0.15 263.35
CENTURYLINK INC 0.15 259.95
IMTLN 2.95 07/21/20 0.15 253.61
אנזימוטק 0.14 243.5
Bio-Rad Labora 0.14 235.43
Viacom Inc 0.14 248.75
RITE AID CORP RAD 6 3/4 0 0.14 242.04
CONOCOPHILLIPS COMPANY CO 0.13 232.82
BRK 4 1/4 01/15/21 0.13 228.51
Mazor Robotics Ltd 0.13 224.71
CEVA Inc 0.13 226.3
Pfizer Inc 0.13 226.14
ראדא 0.13 228.08
AXP 2.65 12/02/22 0.13 233.36
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.12 214.17
Shire PLC 0.12 213.93
Chevron Corp 0.12 207.54
RWE 7 03/29/49 0.12 210.17
JPM 4.4 07/22/20 0.11 189.14
GPS 5.95 04/12/21 0.11 196.85
איתוראן 0.11 187.13 1081868|1
Spirit Airlines Inc 0.1 165.66
SOLAREDGE TECHNOLOGIES IN 0.09 152.45
EXACT SCIENCES CORP 0.09 163.78
EXPE 4 1/2 08/15/24 0.09 150.76
RBS 5 1/8 05/28/24 0.09 152.55
AXP 1.55 05/22/18 0.09 159.67
ABBV 1.8% 14.5.18 0.08 136.97
רדקום-ס 0.07 113.94 1082668|1
אטיוניטי 0.06 107.03
Alphabet Inc 0.06 102.14
RDSALN 2 1/8 05/11/20 0.05 84.18
PayPal Holdings Inc 0.05 90.24
רדוור מר 01 שח 0.05 82.06 1083476|1
קמהדע 0.05 84.7 1094119|1
General Motors Co 0.04 71.6
HSBC 6.676 01/15/21 0.04 60.77
ORCL 2 1/2 10/15/22 0.04 68.57
HUTCH WHAMPOA INT 14 LTD 0.04 70.52
Visa Inc 0.03 59.05
ConAgra Foods Inc 0.03 59.9
אלומיי 0.03 59.02 1082635|1
Boeing Co/The 0.02 40.38
VMware Inc 0.02 38.54
Prudential Financial Inc 0.02 29.93
Ally Financial Inc 0.02 33.72
LAMB WETSON 0.02 27.29
PROTHENA CORP PLC 0.01 23.91
Gap Inc/The 0.01 20.84
CBS Corp 0.01 20.09
סיירן 0.01 25.41 1083237|1
בי קומיונק אגחג 0 4.48 1139203|4
C0355.0M710-USD -0.36 -619.8