ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.98 תשואה שבועית 0.02
שארפ לשנה 1.05 ת. מתחילת החודש 0.43
בטא -0.02 תשואה 30 יום 0.61
ג'נסן 1.14 ת. 3 חודשים 1.01
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.5 154.5 -0.03 5106562
MTF אגח ממשלתי 121.89 121.89 -0.04 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 100.95 100.95 -0.07 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 102.65 102.65 0.05 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 102.08 102.08 -0.03 5121413
PTF אגח ממשלתי 136.61 136.61 -0.04 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.91 101.91 -0.05 5120084
PTF תיק אגח ישראל 104.16 104.16 -0.04 5119904
TFMM תל בונד צמודות 112.34 112.34 -0.05 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 139.84 139.84 -0.04 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.85 104.85 -0.02 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1258.37 1258.37 -0.04 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 114.34 114.34 -0.06 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 118.55 118.55 -0.06 5115084
איילון מדינה פרימיום 124.26 124.26 -0.05 5114624
אילים מדינה מנוהלת 120.6 120.6 -0.05 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 160.84 160.84 -0.01 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 116.76 116.76 -0.01 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.99 100.99 -0.15 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120.69 120.69 -0.04 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 104.51 104.51 -0.05 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.68 101.68 0.01 5123476
אפסילון תיק סולידי 124.32 124.32 0.01 5112735
אקסלנס אגח כללי 141.72 143.14 -0.02 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.06 133.06 -0.02 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 177.96 177.96 -0.01 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 108.36 108.36 -0.05 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 102.07 102.07 -0.02 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 116.25 116.25 -0.03 5115753
אקסלנס פלטינום 124.63 124.63 -0.04 5113469
הראל ! מסלול אגח 124.68 124.68 -0.09 5111836
הראל אגח ממשלתיות 100.62 101.12 -0.08 5122932
הראל מדינה 118.41 118.41 -0.03 5111885
הראל מדינה ומדורגות 100.3 100.3 0.03 5124698
הראל מחקה מדדי מדינה 137.89 137.89 -0.07 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.75 101.75 -0.04 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 125.69 125.69 0.46 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 158.68 158.68 -0.04 5104377
הראל תיק אגח מדינה 102.07 102.07 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 117.32 117.32 -0.03 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.96 105.96 -0.06 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 189.04 189.04 -0.08 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 109.13 109.13 -0.04 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 113.32 113.32 -0.04 5131479
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1375.51 1375.51 -0.07 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 114.06 114.06 -0.07 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2439.71 2439.71 -0.07 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.15 100.15 -0.02 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.9 100.9 0.17 5121157
מור מדינה מנוהלת 106.14 106.14 -0.05 5118641
מור סולידית 101.68 101.68 -0.02 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 126.38 126.38 -0.02 5114780
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 187.6 187.6 -0.03 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 111.03 111.03 -0.01 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 102.45 102.45 0 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.96 123.96 -0.02 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 101.88 102.29 -0.02 5123955
מיטב ממשלתית טהורה 103 103.01 -0.04 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.75 48.75 -0.04 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 92.27 92.27 -0.05 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 195.59 195.59 -0.07 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 106.03 106.03 -0.08 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.19 115.19 0.06 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 125.06 125.06 -0.06 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 133.12 133.12 -0.05 5111257
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.82 113.82 -0.02 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 134.05 134.05 -0.05 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 105.4 105.4 -0.09 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 13/04/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051212723 שינוי מדיניות 13/04/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 16.87 18980.78 1115773|4
ממשל שקלית 0118 15.81 17782.22 1126218|4
ממשל צמודה 0418 10.68 12016.39 1108927|4
ממשל צמודה 1019 9.55 10740.9 1114750|4
ממשל משתנה 1121 7.93 8922.6 1127646|4
ממשל שקלית 0142 7.89 8872.25 1125400|4
ממשל שקלית 1026 6.5 7312.11 1099456|4
גליל 5903 4.51 5079.21 9590332|4
ממשל צמודה 0517 2.01 2266.45 1125905|4
חברה לישראלאגח7 1.72 1935.27 5760160|4
דלק קב אגח יח 1.49 1671.63 1115823|4
אלקטרה אגח ג 1.36 1535.32 7390131|4
ירושליםהנפ אגחח 1.33 1494.2 1121201|4
אלוני חץ אגח י 1.18 1332.5 3900362|4
ביג אגח ג 1.1 1242.54 1106947|4
קיי.בי.אס אגח א 1.09 1225.44 1137918|4
איידיאו אגח ז 0.88 994.18 5050240|4
מויניאן אגח א 0.86 969.93 1135656|4
אלוני חץ אגח ו 0.76 850.75 3900206|4
דה זראסאי אגח ג 0.64 716.18 1137975|4
ארפורט אגח ד 0.61 688.57 1130426|4
אלוני חץ אגח ט 0.53 592.96 3900354|4
גזית גלוב אגח ט 0.47 530.28 1260462|4
אגוד הנפ אגח ח 0.46 519.75 1133503|4
נצבא אגח ה 0.42 470.37 1120468|4
גזית גלוב אגח ג 0.39 443.54 1260306|4
בזק אגח 8 0.37 410.82 2300168|4
מז טפ הנפק הת30 0.33 369.75 2310068|4
אבגול אגח ג 0.31 344.9 1133289|4
אזורים אגח 9 0.31 349.03 7150337|4
נכסים ובנ אגח ז 0.28 319.84 6990196|4
בראק אן וי אגחא 0.2 221.38 1122860|4
אול-יר אגח א 0.17 188.93 1133958|4
מליסרון אגח ט 0.13 149.34 3230174|4
ריט 1 אגח ד 0.13 146.06 1129899|4
ישרס אגח יב 0.13 143.06 6130173|4
אקסטל אגח א 0.12 137.06 1132299|4
חברה לישראלאגח9 0.1 113.91 5760202|4
דלתא אגח ה 0.1 110.01 6270136|4
דיסקונט מנ הת ט 0.09 105.11 7480106|4
אבגול אגח ב 0.07 83.2 1126317|4
אמות אגח ג 0.07 81.73 1117357|4
גב ים אגח ה 0.04 40.07 7590110|4