ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.23 תשואה שבועית 0.02
שארפ לשנה 3.09 ת. מתחילת החודש 0.45
בטא 0.08 תשואה 30 יום 0.37
ג'נסן 3.88 ת. 3 חודשים 1.53
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 13/04/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051212806 שינוי מדיניות 13/04/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 10.97 107329.83 1106970|4
ממשל צמודה 0418 10.03 98145.5 1108927|4
ממשל צמודה 0517 7.42 72567.05 1125905|4
דיסק השק אגח ו 3.49 34171.85 6390207|4
דיסקונט שה א 3.3 32291.14 6910095|4
חברה לישראלאגח7 3.12 30491.37 5760160|4
פועלים הנ אגח32 2.78 27208.67 1940535|4
מזרח טפחות שה א 2.77 27142.37 6950083|4
ממשל שקלית 0142 2.73 26754.28 1125400|4
לאומי אגח 177 2.67 26158.91 6040315|4
אלון רבוע אגח ד 2.44 23862.69 1139583|4
בי קומיונק אגחג 2.12 20728.2 1139203|4
גזית גלוב אגח ד 1.99 19459.75 1260397|4
נאוי נעמ 1-ל 1.76 17200.95
מז טפ הנפק 44 1.76 17212.79 2310209|4
שכון ובי אגח 8 1.71 16708.4 1135888|4
דלק קידוחיםאגחא 1.56 15217.26 4750089|4
אבנר אגח א 1.55 15212.73 2680130|4
הר.בנקים5 1.52 14882.21 1113752|3
דלק קב אגח לא 1.5 14677.02 1134790|4
מז טפ הנפק 43 1.44 14112.13 2310191|4
כללביט אגח י 1.42 13926.58 1136068|4
דלק קב אגח טו 1.42 13924.67 1115070|4
כלכלית ים אגח י 1.31 12864.23 1980317|4
מבני תעש אגח יד 1.3 12733.84 2260412|4
ישרס אגח יג 1.3 12697.7 6130181|4
אלדן תחבו אגח א 1.25 12230.75 1134840|4
פועלים הנ הת יד 1.22 11939 1940501|4
מויניאן אגח א 1.12 10919.4 1135656|4
אול-יר אגח א 1.04 10146.81 1133958|4
איידיאו אגח ז 0.92 9049.34 5050240|4
הכשרת ישוב אג19 0.75 7314.95 6120208|4
קיי.בי.אס אגח א 0.68 6689.74 1137918|4
שופרסל אגח ב 0.62 6104.7 7770142|4
מליסרון אגח יא 0.62 6019.72 3230208|4
אלבר אגח טו 0.61 5930.44 1138536|4
בזן אגח א 0.6 5883.56 2590255|4
אאורה אג יג 0.6 5846.5 3730405|4
MBONO 4 3/4 06/14/18 MEX 0.59 5816.3
דיסקונט אפ 1 0.54 5250 6910152|1
רבוע נדלן אגח ד 0.53 5147.4 1119999|4
אקסטל אגח ב 0.52 5093.94 1135367|4
איאסאראר אגח ד 0.48 4691.57 3650132|4
פז נפט 0.47 4557.29 1100007|1
בזן אגח ו 0.41 4028.13 2590396|4
טאואר 0.39 3858.47 1082379|1
טבע 0.38 3683.34 629014|1
פועלים הנ אגח34 0.38 3696.15 1940576|4
שופרסל 0.37 3610.21 777037|1
ארפורט סיטי 0.36 3528.35 1095835|1
דקסיה הנפ אגח ז 0.36 3522.93 1119825|4
ריט 1 אגח ג 0.35 3455.18 1120021|4
בזן 0.35 3457.27 2590248|1
iShares iBoxx $ High Yiel 0.34 3321.22
גב ים אגח ו 0.32 3172.19 7590128|4
פריגו 0.32 3101.04 1130699|1
סלקום 0.32 3120.99 1101534|1
סלקום אגח ח 0.31 3001.04 1132828|4
ישרס אגח יד 0.29 2808.81 6130199|4
איידיאו 0.28 2749.7 505016|1
מליסרון אגח יג 0.27 2607.88 3230224|4
חילן 0.26 2521.22 1084698|1
הראל הנפ אגח יב 0.26 2553 1138163|4
מיילן 0.24 2318.97 1136704|1
ארפורט אגח ג 0.23 2224.85 1122670|4
ביג 0.22 2121.41 1097260|1
שיכון ובינוי 0.22 2186.47 1081942|1
הכשרת ישוב אג17 0.22 2147.14 6120182|4
יו.טי.אס אגח ט 0.2 1979.54 4590162|4
אלקו 0.2 1939.7 694034|1
דה לסר אגח ג 0.2 1964.36 1127299|4
איתוראן 0.19 1818.14 1081868|1
בזק 0.19 1843.17 230011|1
אמות 0.17 1634 1097278|1
רבוע נדלן 0.17 1639.79 1098565|1
לוזון קב אגח ו 0.17 1682.2 4730123|4
iShares iBoxx $ Investmen 0.16 1568.06
איידיאיי ביטוח 0.16 1555.32 1129501|1
תכ.דקס30 0.15 1418.74 1115542|3
בי קומיונקיישנס 0.14 1414.98 1107663|1
בזן אגח ז 0.14 1347.4 2590438|4
שלמה נדלן אגח ג 0.13 1305.81 1137439|4
כלל עסקי ביטוח 0.13 1277.45 224014|1
לאומי 0.12 1144.97 604611|1
הראל השקעות 0.12 1152.48 585018|1
פרטנר 0.12 1198.67 1083484|1
אשדר אגח ד 0.12 1126.92 1135607|4
דקסיה הנ אגח י 0.1 1014.7 1134147|4
רמי לוי 0.1 1024.74 1104249|1
מנורה מב החז 0.1 979.16 566018|1
פטרוכימים אגח 1 0.1 933.78 7560154|4
דלק קבוצה 0.09 870.02 1084128|1
בינלאומי 0.08 769.98 593038|1
חברה לישראל 0.07 679.68 576017|1
כיל 0.07 698.9 281014|1
פורמולה מערכות 0.07 731.16 256016|1
מגדל ביטוח 0.06 585.56 1081165|1
סלע נדלן 0.05 502 1109644|1
Health Care Select Sector 0.05 531.01
דלק רכב 0.04 382.07 829010|1
מנרב 0.04 436.84 155036|1
מלם תים 0.04 370.04 156018|1
דלק קידוחים יהש 0.03 298.23 475020|1
מבני תעש אגח ט 0.03 316.36 2260180|4
מג'יק 0.02 238.47 1082312|1
פריון נטוורק 0.02 180.63 1095819|1
כהן פיתוח 0.01 96.92 810010|1
קורנית 0.01 125.41
ביג אגח ה 0 1.74 1129279|4
אינטרנט זהבאגחג 0 3.89 1120880|4
קנון 0 12.62 1134139|1
פרידנזון אג ז 0 41.4 1136498|4
דיסקונט א 0 40.42 691212|1
נייס 0 18.91 273011|1
ריט 1 0 4.91 1098920|1
לונשטן הנד אגחג 0 0 5730080|4
שופרסל אגח ו -0.17 -1624.35 7770217|4