ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.22 תשואה שבועית 0.16
שארפ לשנה 3.05 ת. מתחילת החודש 0.66
בטא 0.08 תשואה 30 יום 0.71
ג'נסן 3.58 ת. 3 חודשים 1.52
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.92 178.92 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.33 110.33 0.04 5118450
MTF 10/90 122.22 122.22 0 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.9 102.9 0.04 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.13 102.13 0.02 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.78 105.78 0.12 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 106.45 106.45 0.14 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.01 114.01 0.05 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.27 109.27 0.08 5120001
אושן 10/90 108.19 108.19 0.09 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 145.03 145.03 0.16 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1178.61 1178.61 0.14 5126495
איביאי 10/90 112.67 112.67 0.05 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.78 104.78 -0.05 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.67 104.67 0.07 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.67 102.67 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 204.38 204.38 0.05 5101795
אילים 10/90 102.38 102.38 -0.02 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.69 103.69 0.08 5120183
אלומות 10/90 165.58 165.58 0.06 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.53 250.53 0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.82 137.82 0.07 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.6 106.6 -0.02 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.95 111.95 0.14 5118765
אנליסט 10/90 131.75 131.75 0.11 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.9 120.9 0.11 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.26 111.26 0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.69 103.69 0.11 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.93 133.93 0.13 5112719
אפסילון 5/95 123.2 123.2 0.08 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.86 107.86 0.05 5118831
אקסלנס 10/90 ! 107.13 107.13 0.02 5120761
אקסלנס 10-90 107.59 107.59 0.05 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.93 103.93 0.02 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.6 107.6 0.05 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 147.15 147.15 -0.01 5104070
ברק 10/90 100.05 100.05 0.03 5121074
דולפין 10/90 104.05 104.05 0.09 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.74 121.74 0.14 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.98 127.98 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 113.29 113.29 0.05 5115548
הראל אגח 116.13 116.13 0.08 5104823
הראל מחקה 10/90 138.35 138.35 0.09 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.5 110.5 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 167.22 167.22 0.04 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 119.21 119.21 0.08 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.84 73.84 0.05 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.52 172.52 0.09 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.68 101.68 -0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.69 110.69 0.07 5119243
ילין לפידות 10/90 127.73 127.73 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 171.33 171.33 0.11 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.22 126.22 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.1 157.1 0.06 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.53 117.53 0.04 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.95 724.96 -0.07 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.06 153.07 0.07 5106208
מגדל 10/90 186.46 186.46 -0.01 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 162.41 162.41 0.1 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.84 130.84 0.11 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.64 118.64 0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 155.63 156.41 0.01 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1399.82 1399.84 -0.07 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.43 126.43 0.01 5114681
מגדל תיק השקעות 111.14 111.14 0.04 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.59 121.59 0.02 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.03 120.03 0.08 5118401
מור 10/90 108.53 108.53 0.04 5121587
מור אגח פלוס 192.35 192.35 0.06 5107693
מור מעשר אגח 152.69 152.69 0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.39 108.39 0.05 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.98 131.98 0.05 5114798
מיטב 10/90 107.29 107.29 0.07 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.64 83.64 0.1 5115480
מיטב אגח + 10% 104.17 104.38 0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.84 143.84 0.08 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 114.29 114.29 0.05 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.68 117.68 0.02 5115514
סלע 10/90 101.67 101.67 0.04 5123823
פסגות 10/90 154.62 154.62 0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.34 129.34 0.03 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.54 109.54 0.04 5118567
פסגות אגח 107.4 107.4 0.05 5122049
פסגות אופקים 75.36 75.36 -0.09 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.8 128.8 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.95 129.95 0.04 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.18 106.18 0.03 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.34 107.34 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 129.06 129.06 0.15 5114384
רוטשילד מדד 180.85 180.85 0.1 5104971
תכלית TTF 10/90 88.11 88.11 0 5115837
תלתן 10/90 83.84 83.84 0.14 5108287
תמיר פישמן 10/90 132.11 132.11 0.06 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.48 104.48 0.08 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 13/04/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051212806 שינוי מדיניות 13/04/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 10.68 107340.57 1106970|4
ממשל צמודה 0418 9.74 97947.3 1108927|4
ממשל צמודה 0517 7.22 72630.62 1125905|4
דיסק השק אגח ו 3.7 37207.55 6390207|4
דיסקונט שה א 3.23 32517.87 6910095|4
ממשל שקלית 0142 3.2 32197.83 1125400|4
חברה לישראלאגח7 3.06 30752.77 5760160|4
חלל תקש אגח טז 2.79 28027.55 1139922|4
מזרח טפחות שה א 2.73 27405.46 6950083|4
פועלים הנ אגח32 2.67 26825.81 1940535|4
לאומי אגח 177 2.61 26225 6040315|4
אלון רבוע אגח ד 2.38 23973.47 1139583|4
בי קומיונק אגחג 2.08 20873.33 1139203|4
גזית גלוב אגח ד 1.95 19584.89 1260397|4
מז טפ הנפק 44 1.72 17328.57 2310209|4
שכון ובי אגח 8 1.67 16819.89 1135888|4
אבנר אגח א 1.51 15215.75 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 1.51 15208.19 4750089|4
דלק קב אגח לא 1.48 14899.32 1134790|4
הר.בנקים5 1.46 14706.2 1113752|3
מז טפ הנפק 43 1.41 14175.2 2310191|4
דלק קב אגח טו 1.39 13933.71 1115070|4
כללביט אגח י 1.37 13727.06 1136068|4
מבני תעש אגח יד 1.27 12739.68 2260412|4
כלכלית ים אגח י 1.24 12517.21 1980317|4
אלדן תחבו אגח א 1.22 12316.46 1134840|4
פועלים הנ הת יד 1.19 11978 1940501|4
ישרס אגח יג 1.16 11666.02 6130181|4
מויניאן אגח א 1.09 10985.16 1135656|4
אול-יר אגח א 1.04 10430.7 1133958|4
איידיאו אגח ז 0.93 9309.79 5050240|4
הכשרת ישוב אג19 0.75 7539.67 6120208|4
קיי.בי.אס אגח א 0.67 6752.3 1137918|4
שופרסל אגח ב 0.61 6105.61 7770142|4
אאורה אג יג 0.6 6039 3730405|4
מליסרון אגח יא 0.59 5974.98 3230208|4
אלבר אגח טו 0.58 5831.93 1138536|4
MBONO 4 3/4 06/14/18 MEX 0.57 5723.27
בזן אגח א 0.52 5190.37 2590255|4
אקסטל אגח ב 0.51 5158.13 1135367|4
רבוע נדלן אגח ד 0.51 5170.48 1119999|4
מליסרון אגח טז 0.49 4926.73 3230265|4
איאסאראר אגח ד 0.49 4900.55 3650132|4
דיסקונט אפ 1 0.48 4792.5 6910152|1
פז נפט 0.47 4707.32 1100007|1
טאואר 0.42 4218.81 1082379|1
סלקום 0.4 3992.85 1101534|1
בזן אגח ו 0.4 4017.91 2590396|4
פועלים הנ אגח34 0.37 3700.17 1940576|4
ארפורט סיטי 0.37 3713.08 1095835|1
שופרסל 0.36 3627.77 777037|1
דקסיה הנפ אגח ז 0.35 3539.01 1119825|4
ריט 1 אגח ג 0.34 3463.9 1120021|4
בזן 0.34 3383.27 2590248|1
iShares iBoxx $ High Yiel 0.33 3295.24
טבע 0.33 3286.51 629014|1
גב ים אגח ו 0.32 3199.18 7590128|4
סלקום אגח ח 0.3 3037.35 1132828|4
ישרס אגח יד 0.28 2834.9 6130199|4
פריגו 0.27 2721.3 1130699|1
איידיאו 0.27 2714.6 505016|1
הראל הנפ אגח יב 0.26 2570.98 1138163|4
מליסרון אגח יג 0.26 2626.55 3230224|4
חילן 0.24 2443 1084698|1
שיכון ובינוי 0.23 2314.04 1081942|1
אלקו 0.22 2187.15 694034|1
מיילן 0.22 2240.93 1136704|1
ארפורט אגח ג 0.22 2225.06 1122670|4
ביג 0.21 2116.37 1097260|1
הכשרת ישוב אג17 0.21 2157.16 6120182|4
יו.טי.אס אגח ט 0.2 1972.3 4590162|4
דה לסר אגח ג 0.2 1995.93 1127299|4
איתוראן 0.18 1853.71 1081868|1
רבוע נדלן 0.17 1663.21 1098565|1
בי קומיונקיישנס 0.17 1714.16 1107663|1
לוזון קב אגח ו 0.17 1754.21 4730123|4
אמות 0.16 1590 1097278|1
בזק 0.16 1656.84 230011|1
חברה לישראל 0.16 1621.32 576017|1
איידיאיי ביטוח 0.15 1547.81 1129501|1
iShares iBoxx $ Investmen 0.15 1545.25
תכ.דקס30 0.14 1457.1 1115542|3
פרטנר 0.14 1433.6 1083484|1
כלל עסקי ביטוח 0.13 1356.69 224014|1
בזן אגח ז 0.13 1351.26 2590438|4
הראל השקעות 0.12 1230.62 585018|1
לאומי 0.11 1124.03 604611|1
שלמה נדלן אגח ג 0.11 1135.2 1137439|4
אשדר אגח ד 0.11 1123.91 1135607|4
FedEx Corp 0.11 1092.54
פטרוכימים אגח 1 0.1 1052.68 7560154|4
מנורה מב החז 0.1 979.44 566018|1
רמי לוי 0.1 1009.59 1104249|1
דלק קבוצה 0.09 859.13 1084128|1
דקסיה הנ אגח י 0.09 932.36 1134147|4
כיל 0.08 765.25 281014|1
בינלאומי 0.08 772.03 593038|1
פורמולה מערכות 0.07 681.26 256016|1
מגדל ביטוח 0.06 623.48 1081165|1
סלע נדלן 0.05 510.01 1109644|1
Health Care Select Sector 0.05 523.21
דלק רכב 0.04 388.47 829010|1
מנרב 0.04 404.81 155036|1
מלם תים 0.04 383.75 156018|1
דלק קידוחים יהש 0.03 257.9 475020|1
מג'יק 0.02 241.82 1082312|1
פריון נטוורק 0.02 237.56 1095819|1
קורנית 0.02 156.88
כהן פיתוח 0.01 92.42 810010|1
דיסקונט א 0 39.52 691212|1
נייס 0 18.97 273011|1
ריט 1 0 5.13 1098920|1
ביג אגח ה 0 1.74 1129279|4
אינטרנט זהבאגחג 0 3.91 1120880|4
קנון 0 13.46 1134139|1
פרידנזון אג ז 0 40.83 1136498|4
לונשטן הנד אגחג 0 0 5730080|4
מבני תעש אגח ט 0 0 2260180|4
שופרסל אגח ו -0.16 -1657.28 7770217|4