ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית -0.28
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.84
בטא תשואה 30 יום 0.84
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.81
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 106.82 106.82 -0.03 5118435
FOREST 20/80 109.17 109.17 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.41 105.41 0 5119615
MTF 20/80 122 122 0 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.43 108.43 0.03 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.53 100.53 0.06 5121637
PTF 20/80 101.13 101.13 0.01 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.59 103.59 0.13 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 136.76 136.76 -0.03 5115258
אושן 20/80 101.88 101.88 0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.67 112.67 0.13 5122593
אי.בי.אי 20/80 107.85 107.85 0.06 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.1 88.1 0.06 5107420
איביאי 15/85 105.03 105.03 -0.02 5119417
איביאי גיא 20/80 2264.61 2264.61 -0.03 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.52 88.52 0.06 5112925
איילון מנוהל עד 15% 147.96 147.96 0.07 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2945.2 2945.29 0.1 5126271
אימפקט 20/80 109.66 109.66 0.09 5117734
אלומות מסלול 15 135.94 135.94 0.15 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.19 151.19 0.05 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.11 106.11 -0.01 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.07 142.07 0.12 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 148.84 148.84 0 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 -0.01 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 0.06 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.62 100.62 0.13 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.2 113.2 0.11 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.41 100.41 0.13 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.14 104.14 -0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 120.47 120.47 -0.09 5118260
אנליסט 15/85 100.11 100.11 0.01 5123450
אנליסט 20/80 136.27 136.27 -0.07 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.81 128.81 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 133.47 133.47 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 144.52 144.52 0.06 5105192
אקסלנס 20-80 819.85 819.85 0.02 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.65 104.65 -0.09 5121082
אקסלנס תיק 15-85 165.77 165.77 0.1 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.67 106.67 0.04 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.12 188.12 -0.05 5105267
ברק 20/80 101.56 101.56 -0.09 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.15 118.15 0.11 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 367.91 367.91 -0.01 5115852
הראל 15/85 124.28 124.28 0 5106406
הראל 20/80 פלוס 90.98 90.98 -0.12 5102884
הראל דינמית 20/80 131.96 131.96 -0.02 5106422
הראל מחקה 15/85 103.3 103.3 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 121.73 121.73 0.11 5115738
הראל מנוהלת 20% 2497.78 2497.78 -0.01 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.27 45.27 0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.61 112.82 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 107.91 107.91 0.09 5117841
ילין לפידות 20/80 137.1 137.1 -0.03 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 109.97 109.97 0.03 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.15 139.15 -0.03 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.49 102.49 -0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.03 114.03 0.05 5117312
יצירה 20/80 99.76 99.76 0.1 5124243
כוון אגח 15/85 86.39 86.39 -0.03 5107958
כרמים אגח כללי 109.88 109.88 0.01 5108147
מגדל 15/85 97.02 97.02 0 5104245
מגדל 20/80 161.87 161.87 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.6 117.6 0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.46 131.46 -0.02 5113485
מגדל אגח + 20% 6378.11 6410.02 0.02 5131099
מגדל אגח +15% 181.67 181.67 0.07 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.1 187.1 -0.08 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.33 235.33 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 143.58 143.59 0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.78 109.78 0.05 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.61 104.61 0.09 5119797
מור 15/85 105.8 105.8 -0.01 5119821
מור 20/80 108.5 108.5 -0.04 5122726
מיטב 15/85 102.5 102.5 -0.03 5123864
מיטב 20/80 107.03 107.03 0 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.44 150.44 0.05 5106109
מיטב אגח +15% 95.07 95.08 0.11 5105580
מיטב מודל + 15% 101.61 101.62 0.03 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.73 114.73 0.04 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.42 105.42 -0.01 5102603
סיגמא 15/85 101.44 101.44 0.17 5123229
סיגמא 20/80 110.74 110.74 0.07 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.39 118.39 0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 140.67 140.67 -0.03 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.23 108.23 0.03 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 114.85 114.85 -0.01 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 153.91 153.91 -0.04 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.39 167.39 0.11 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.32 106.32 0.01 5121355
קבין 20/80 107.93 107.93 0 5121439
קסם KTF 15-85 102.6 102.6 0.06 5122643
תכלית TTF 15/85 123.85 123.85 0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.44 109.44 0.05 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.15 114.15 0.03 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.06 176.06 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.07 99.07 0.01 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 119.99 119.99 0.13 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 18/05/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051213556 שינוי מדיניות 11/08/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
TII 0 1/8 01/15/22 6.69 246.53
ממשל צמודה 0922 6.4 235.7 1124056|4
ממשל שקלית 0118 5.85 215.56 1126218|4
T 2 1/8 09/30/21 4.23 155.78
ממשל שקלית 1026 3.74 137.7 1099456|4
כלכלית ים אגחיד 2.55 94.07 1980390|4
מבני תעש אגח יט 2.51 92.66 2260487|4
שלמה החז אגח טז 2.21 81.35 1410281|4
דיסקונט שה א 1.87 69.08 6910095|4
מבני תעש אגח יח 1.82 67.08 2260479|4
גירון אגח ג 1.78 65.42 1125681|4
גליל 5903 1.68 61.73 9590332|4
סאמיט אגח ח 1.63 59.89 1138940|4
אלבר אגח יד 1.57 57.82 1132562|4
דיסק מנ שה נד 1 1.54 56.59 7480098|4
יו.טי.אס אגח ח 1.42 52.31 4590147|4
חברה לישראלאגח7 1.38 50.68 5760160|4
מ.ק.מ 617 1.36 49.97 8170615|4
אלדן תחבו אגח א 1.36 50.2 1134840|4
Vanguard S&P 500 UCITS ET 1.34 49.29
ויקטורי אגח א 1.27 46.94 1136126|4
איידיאו אגח ז 1.08 39.62 5050240|4
חשמל אגח 27 1.07 39.42 6000210|4
תכ.תאבנקים5(1) 1.03 38 1095702|3
ירושליםהנפ נד10 0.92 34.08 1127414|4
עזריאלי קבוצה 0.91 33.42 1119478|1
אדמה אגח ב 0.88 32.31 1110915|4
מנרב אגח א 0.88 32.54 1550037|4
מגדל ביטוח 0.85 31.5 1081165|1
מבטח שמיר 0.85 31.27 127019|1
גירון אגח ה 0.83 30.59 1133784|4
רציו מימון אגחב 0.83 30.72 1139443|4
פז נפט אגח ד 0.81 29.73 1132505|4
אגוד הנ שה נד 1 0.79 29.08 1115278|4
הפניקס 0.78 28.7 767012|1
אאורה אגח י 0.75 27.58 3730413|4
מזרח טפחות שה א 0.73 27.03 6950083|4
כלל עסקי ביטוח 0.68 24.91 224014|1
iShares $ High Yield Corp 0.65 23.94
דלק קב אגח יג 0.61 22.47 1105543|4
פוקס 0.59 21.75 1087022|1
דלק קידוחים יהש 0.59 21.63 475020|1
מיילן 0.59 21.84 1136704|1
מגדל הון אגח ג 0.57 21.16 1135862|4
אלקטרה אגח ד 0.57 21.18 7390149|4
הפניקס אגח 2 0.56 20.65 7670177|4
טבע 0.56 20.75 629014|1
אלעזרא אגח ג 0.56 20.69 1133776|4
בזן אגח ו 0.55 20.22 2590396|4
צמח המרמן אגח ד 0.54 20.04 1134873|4
רבוע נדלן אגח ה 0.54 20.07 1130467|4
אלומיי אגח א 0.54 20.07 1130947|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.5 18.31 1127638|4
כלכלית ים אגח י 0.5 18.29 1980317|4
רוטשטיין אגח ד 0.5 18.57 5390091|4
מגה אור אגח ג 0.49 18.1 1127323|4
ממשל צמודה 1019 0.48 17.84 1114750|4
בוניתיכון אגחיא 0.47 17.27 5310149|4
מישורים אגח ג 0.46 17.09 1127513|4
דלק קב אגח יח 0.46 17.11 1115823|4
קס.ביטוח 0.45 16.51 1107762|3
מליסרון אגח ח 0.45 16.42 3230166|4
ויתניה 0.44 16.21 1109966|1
אבנר יהש 0.44 16.29 268011|1
כיל 0.43 15.8 281014|1
מנורה הון התח ד 0.43 15.74 1135920|4
דמרי אגח ה 0.42 15.38 1134261|4
גירון אגח ד 0.41 15.04 1130681|4
אבגול אגח ג 0.4 14.7 1133289|4
כלכלית ים אגחיא 0.4 14.6 1980341|4
נכסים ובנ אגח ז 0.39 14.48 6990196|4
ישראמקו יהש 0.36 13.2 232017|1
רציו מימון אגחא 0.35 12.71 1133552|4
גזית גלוב אגח י 0.35 12.96 1260488|4
לודן אגח ד 0.34 12.61 1134857|4
Alphabet Inc 0.34 12.35
דקסיה הנפ נד יד 0.34 12.6 1129907|4
בי קומיונקיישנס 0.34 12.64 1107663|1
תדיראן הולדינגס 0.33 12.05 258012|1
אפריקה נכסים 0.32 11.74 1091354|1
דה זראסאי אגח ב 0.32 11.67 1131028|4
Cisco Systems Inc 0.32 11.71
Priceline Group Inc/The 0.31 11.38
אנלייט אנר אגחב 0.31 11.36 7200090|4
לונשטן הנד אגחג 0.31 11.37 5730080|4
אלוני חץ אגח ח 0.3 10.98 3900271|4
גזית גלוב אגח ד 0.29 10.7 1260397|4
לוזון קב אגח ו 0.29 10.83 4730123|4
הכשרת ישוב אג16 0.29 10.51 6120166|4
אפריקה נכס אגחז 0.29 10.77 1132232|4
גאון אחז אגח ב 0.29 10.76 1133727|4
נייר חדרה 0.29 10.52 632018|1
לוזון קבוצה 0.28 10.2 473017|1
מגה אור אגח ה 0.28 10.5 1132687|4
חשמל אגח 26 0.28 10.28 6000202|4
פועל הנ שה נד 1 0.28 10.41 1940444|4
כללביט אגח י 0.27 9.95 1136068|4
אלדן תחבו אגח ב 0.27 9.77 1138254|4
אלבר אגח טו 0.27 10 1138536|4
אדגר אגח ט 0.26 9.63 1820190|4
יו.טי.אס אגח ט 0.26 9.67 4590162|4
כיל אגח ה 0.26 9.74 2810299|4
בוני תיכון אגחח 0.26 9.43 5310115|4
פריגו 0.26 9.58 1130699|1
הוט אגח ב 0.25 9.28 1123264|4
אגוד הנ שה נד 2 0.25 9.38 1115286|4
נכסים ובנין 0.24 8.94 699017|1
בזן אגח ד 0.24 8.67 2590362|4
מליסרון אגח ז 0.23 8.48 3230141|4
לאומי שה נד 200 0.23 8.65 6040141|4
מבני תעשיה 0.23 8.55 226019|1
אפריל נדלןאגח 1 0.21 7.61 1127265|4
רבוע נדלן 0.2 7.35 1098565|1
נצבא אגח ה 0.2 7.47 1120468|4
שלמה החז אגח טו 0.2 7.4 1410273|4
גב ים 0.19 7 759019|1
צמח המרמן אגח ג 0.18 6.59 1127653|4
סינאל 0.17 6.15 1084953|1
ספאנטק 0.15 5.53 1090117|1
מנרב 0.15 5.36 155036|1
אשטרום נכסים 0.14 5.27 251017|1
ארפורט סיטי 0.14 5.26 1095835|1
גולד אגח ג 0.14 5.07 1490051|4
נאוי אגח ב 0.12 4.44 2080166|4
אפריקה נכס אגחה 0.12 4.46 1122233|4
קרסו 0.1 3.58 1123850|1
אלעזרא אגח ב 0.1 3.55 1128289|4
בית שמש 0.09 3.26 1081561|1
כלכלית ירושלים 0.08 2.81 198010|1
פורמולה מערכות 0.07 2.51 256016|1
לאומי שה נד 301 0.07 2.48 6040265|4
לאומי שה נד 300 0.06 2.19 6040257|4
מנדלסוןתשת 0.06 2.38 1129444|1
P0387.5M701-USD 0.05 1.8
רבד אגח א 0.03 0.94 5260070|4
על בד 0.02 0.68 625012|1
מצלאוי אגח ד 0.01 0.43 1130566|4
C0387.5M701-USD -0.01 -0.48