ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.14 תשואה שבועית -0.01
שארפ לשנה 0.96 ת. מתחילת החודש 0.35
בטא 0.18 תשואה 30 יום 0.08
ג'נסן 2.23 ת. 3 חודשים 0.82
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.03
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 07/07/2015 עמלת הפצה 0
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051216377 שינוי מדיניות 07/07/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 13.16 899.56 1115773|4
ממשל שקלית 0219 12.94 884.73 1110907|4
ממשל שקלית 0519 9.77 667.95 1131770|4
תכ.תא125(1) 5.4 368.89 1091818|3
קס.תא125 5.4 368.93 1117266|3
ממשל שקלית 0421 4.69 320.66 1138130|4
תכ.יורוסטק600 4.3 293.73 1129980|3
תכ.ספ500 4.3 294.16 1095710|3
אדמה אגח ב 1.6 109.15 1110915|4
פועלים הנפ הת י 1.6 109.36 1940402|4
פועלים הנ אגח34 1.6 109.43 1940576|4
לאומי אגח 177 1.6 109.32 6040315|4
פועלים הנ אגח32 1.4 95.72 1940535|4
לאומי התח נד יב 1.24 84.92 6040273|4
פועלים הנ הת יד 1.22 83.26 1940501|4
בזק אגח 6 1.14 77.96 2300143|4
פועלים הנ אגח33 1.13 77.16 1940568|4
חברה לישראלאגח7 1.11 75.91 5760160|4
חשמל אגח 27 1.1 75.09 6000210|4
מז טפ הנפק 39 1.1 75.3 2310159|4
גזית גלוב אגחיא 1.09 74.69 1260546|4
גזית גלוב אגחיב 1.05 71.44 1260603|4
מז טפ הנפק 44 1.05 72.08 2310209|4
מז טפ הנפק 35 1.04 70.82 2310118|4
גזית גלוב אגח ד 0.97 66.43 1260397|4
מז טפ הנפק 43 0.85 57.87 2310191|4
גב ים אגח ו 0.79 54.12 7590128|4
נכסים ובנ אגח ד 0.77 52.6 6990154|4
עזריאלי אגח ד 0.75 51.3 1138650|4
לאומי התח נד יד 0.74 50.58 6040299|4
פועל הנ שה נד 1 0.72 49.2 1940444|4
מז טפ הנפק 38 0.71 48.65 2310142|4
שכון ובי אגח 6 0.67 45.53 1129733|4
מליסרון אגח יג 0.66 45.16 3230224|4
מז טפ הנפק הת30 0.63 42.83 2310068|4
דיסק מנ שה נד 1 0.58 39.56 7480098|4
לאומי שה נד 200 0.57 38.85 6040141|4
אמות אגח ב 0.56 38.56 1126630|4
ארפורט אגח ה 0.5 34.16 1133487|4
מליסרון אגח ה 0.5 34.26 3230091|4
לאומי שה נד 300 0.44 29.97 6040257|4
שכון ובי אגח 8 0.43 29.62 1135888|4
נצבא אגח ה 0.42 28.49 1120468|4
דלק קב אגח יח 0.38 26.29 1115823|4
נכסים ובנ אגח ו 0.38 26.07 6990188|4
מליסרון אגח ו 0.38 25.76 3230125|4
עזריאלי אגח ב 0.38 25.97 1134436|4
בינל הנפק התחכא 0.37 25.32 1126598|4
עזריאלי אגח ג 0.36 24.32 1136324|4
חשמל אגח 25 0.36 24.45 6000160|4
שופרסל אגח ו 0.36 24.35 7770217|4
מליסרון אגח ח 0.34 23.2 3230166|4
בינל הנפק התח כ 0.34 23.25 1121953|4
סלקום אגח ח 0.33 22.8 1132828|4
גזית גלוב אגח י 0.32 21.73 1260488|4
כללביט אגח ג 0.32 22.12 1120120|4
אלוני חץ אגח ח 0.31 21.12 3900271|4
רבוע נדלן אגח ד 0.28 18.98 1119999|4
סלקום אגח ו 0.27 18.6 1125996|4
לאומי התח נד ח 0.27 18.74 6040232|4
נורסטאר אגח י 0.27 18.44 7230345|4
מבני תעש אגח יח 0.26 17.44 2260479|4
ירושליםהנפ אגחט 0.26 17.73 1127422|4
דלק קב אגח יג 0.25 17.39 1105543|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.24 16.4 1095066|4
דלק קב אגח יט 0.23 15.75 1121326|4
דקסיה הנ אגח י 0.23 15.85 1134147|4
גזית גלוב אגח ג 0.23 15.44 1260306|4