ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.41 תשואה שבועית 0.3
שארפ לשנה 1.37 ת. מתחילת החודש 0.52
בטא 0.09 תשואה 30 יום 0.44
ג'נסן 2.23 ת. 3 חודשים 1.16
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.69 178.69 -0.01 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.15 110.15 0.1 5118450
MTF 10/90 121.96 121.96 -0.04 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.6 102.6 0 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.86 101.86 0.02 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.43 105.43 -0.02 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.93 105.93 -0.02 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.77 113.77 0.01 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.01 109.01 0.04 5120001
אושן 10/90 107.91 107.91 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.33 144.33 0 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1172.9 1172.9 0.04 5126495
איביאי 10/90 112.47 112.47 0.03 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.82 104.82 0.01 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.43 104.43 0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.44 102.44 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 203.64 203.64 0.03 5101795
אילים 10/90 102.09 102.09 -0.05 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.35 103.35 0.01 5120183
אלומות 10/90 165.3 165.3 -0.02 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.49 250.49 0 5100284
אלטשולר 10-90 137.57 137.57 -0.03 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.44 106.44 0.05 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.57 111.57 0.01 5118765
אנליסט 10/90 131.43 131.43 0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.74 120.74 0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.02 111.02 0.01 5118963
אפסילון ! 10/90 103.49 103.49 -0.07 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.64 133.64 -0.04 5112719
אפסילון 5/95 123.11 123.11 0 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.66 107.66 0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.91 106.91 0.07 5120761
אקסלנס 10-90 107.36 107.36 0.02 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.72 103.72 0.06 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.4 107.4 0.06 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.96 146.96 0.06 5104070
ברק 10/90 99.93 99.93 -0.01 5121074
דולפין 10/90 103.83 103.83 -0.02 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.76 121.76 -0.02 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.96 127.96 0.01 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.79 112.79 0.04 5115548
הראל אגח 115.76 115.76 0.07 5104823
הראל מחקה 10/90 138.02 138.02 0.03 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.33 110.33 -0.02 5117239
הראל פיא 10/90 166.77 166.77 -0.02 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.96 118.96 -0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.68 73.68 -0.04 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.26 172.26 0.09 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.57 101.57 0.06 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.44 110.44 0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 127.52 127.52 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.82 170.82 0 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.02 126.02 0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.57 156.57 0 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.36 117.36 0 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.96 725.98 0.03 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.71 152.72 0.05 5106208
מגדל 10/90 186.33 186.33 -0.01 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.95 161.95 0.01 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.49 130.49 0.04 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.48 118.49 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.3 156.08 -0.06 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.2 1402.23 0.04 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.4 126.4 0.04 5114681
מגדל תיק השקעות 110.79 110.79 0.06 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.12 121.12 0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.07 5118401
מור 10/90 108.33 108.33 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 191.91 191.91 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 152.4 152.4 -0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.19 108.19 -0.03 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.9 131.9 -0.02 5114798
מיטב 10/90 107.09 107.09 0.01 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.5 83.5 0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 104.07 104.28 0.08 5123872
סיגמא 10/90 143.52 143.52 0.01 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.95 113.95 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.28 117.28 0.02 5115514
סלע 10/90 101.44 101.44 0 5123823
פסגות 10/90 154.44 154.44 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.21 129.21 0.05 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.42 109.42 0.04 5118567
פסגות אגח 107.29 107.29 0.02 5122049
פסגות אופקים 75.43 75.43 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.47 128.47 0.01 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.63 129.63 -0.05 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.11 106.11 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.27 107.27 -0.01 5119946
קסם KTF 10-90 128.53 128.53 -0.02 5114384
רוטשילד מדד 180.48 180.48 0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.93 87.93 -0.03 5115837
תלתן 10/90 83.64 83.64 0.02 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.85 131.85 0.01 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.1 104.1 0.03 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.03
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/07/2015 עמלת הפצה 0
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051216526 שינוי מדיניות 02/07/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 11.12 1304.17 1123272|4
ממשל שקלית 0219 10.99 1288.36 1110907|4
ממשל שקלית 0120 10.69 1253.78 1115773|4
ממשל שקלית 0519 8.29 972.3 1131770|4
ממשל שקלית 0421 4.37 512.54 1138130|4
תכ.ספ500 2.94 344.94 1095710|3
תכ.יורוסטק600 2.89 338.84 1129980|3
אדמה אגח ב 1.8 211.43 1110915|4
פועלים הנפ הת י 1.8 211.2 1940402|4
פועלים הנ אגח34 1.8 211.1 1940576|4
לאומי אגח 177 1.8 210.87 6040315|4
פועלים הנ אגח32 1.54 180.86 1940535|4
לאומי התח נד יב 1.39 163.19 6040273|4
פועלים הנ הת יד 1.37 160.09 1940501|4
בזק אגח 6 1.28 149.93 2300143|4
פועלים הנ אגח33 1.26 148.14 1940568|4
חברה לישראלאגח7 1.25 146.73 5760160|4
גזית גלוב אגחיא 1.24 145.08 1260546|4
מז טפ הנפק 39 1.23 143.81 2310159|4
חשמל אגח 27 1.23 144.8 6000210|4
מז טפ הנפק 44 1.19 139.06 2310209|4
גזית גלוב אגחיב 1.19 139.4 1260603|4
מז טפ הנפק 35 1.13 133.04 2310118|4
גזית גלוב אגח ד 1.09 128.13 1260397|4
מז טפ הנפק 43 0.95 111.4 2310191|4
גב ים אגח ו 0.89 104.6 7590128|4
נכסים ובנ אגח ד 0.87 102.37 6990154|4
עזריאלי אגח ד 0.84 98.32 1138650|4
לאומי התח נד יד 0.83 97.46 6040299|4
פועל הנ שה נד 1 0.81 94.74 1940444|4
מז טפ הנפק 38 0.8 93.54 2310142|4
שכון ובי אגח 6 0.75 87.93 1129733|4
מליסרון אגח יג 0.74 87.17 3230224|4
ארפורט אגח ה 0.71 83.8 1133487|4
מז טפ הנפק הת30 0.7 82.18 2310068|4
דיסק מנ שה נד 1 0.64 75.48 7480098|4
לאומי שה נד 200 0.63 74.26 6040141|4
אמות אגח ב 0.63 74.38 1126630|4
שכון ובי אגח 8 0.62 73.2 1135888|4
מליסרון אגח ה 0.56 65.62 3230091|4
לאומי שה נד 300 0.49 57.08 6040257|4
נצבא אגח ה 0.46 54.22 1120468|4
דלק קב אגח יח 0.43 50.86 1115823|4
עזריאלי אגח ב 0.43 50.1 1134436|4
מליסרון אגח ו 0.42 49.65 3230125|4
שופרסל אגח ו 0.41 47.61 7770217|4
בינל הנפק התחכא 0.41 48.62 1126598|4
עזריאלי אגח ג 0.4 46.88 1136324|4
חשמל אגח 25 0.4 46.82 6000160|4
נכסים ובנ אגח ו 0.39 45.24 6990188|4
מליסרון אגח ח 0.38 44.14 3230166|4
סלקום אגח ח 0.38 44.23 1132828|4
גזית גלוב אגח י 0.36 41.75 1260488|4
כללביט אגח ג 0.36 42.03 1120120|4
אלוני חץ אגח ח 0.35 40.63 3900271|4
לאומי התח נד ח 0.31 35.92 6040232|4
נורסטאר אגח י 0.31 36.06 7230345|4
פריגו 0.31 36.71 1130699|1
רבוע נדלן אגח ד 0.31 36.54 1119999|4
בינל הנפק התח כ 0.3 35.22 1121953|4
ירושליםהנפ אגחט 0.29 34.2 1127422|4
דלק קב אגח יג 0.29 33.58 1105543|4
מבני תעש אגח יח 0.29 33.84 2260479|4
סלקום אגח ו 0.28 32.31 1125996|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.27 31.55 1095066|4
פועלים 0.27 31.14 662577|1
דלק קב אגח יט 0.26 30.48 1121326|4
גזית גלוב אגח ג 0.25 29.64 1260306|4
טבע 0.25 29 629014|1
לאומי 0.25 29.72 604611|1
דקסיה הנ אגח י 0.24 27.9 1134147|4
נייס 0.18 21.08 273011|1
בזק 0.16 18.21 230011|1
אופקו הלת' 0.15 18.01 1129543|1
מיילן 0.13 15.76 1136704|1
כיל 0.11 12.77 281014|1
אלביט מערכות 0.11 13.26 1081124|1
פרוטרום 0.1 11.74 1081082|1
דיסקונט א 0.1 11.39 691212|1
מזרחי טפחות 0.09 10.03 695437|1
אורמת טכנו 0.09 10.09 1134402|1
עזריאלי קבוצה 0.08 9.46 1119478|1
טאואר 0.08 8.86 1082379|1
ישראמקו יהש 0.07 8.27 232017|1
גזית גלוב 0.05 5.32 126011|1
פז נפט 0.05 5.84 1100007|1
סודהסטרים 0.04 4.41 1121300|1
מליסרון 0.04 4.14 323014|1
אבנר יהש 0.04 4.55 268011|1
אלוני חץ 0.04 4.64 390013|1
בינלאומי 0.04 4.42 593038|1
דלק קבוצה 0.04 4.88 1084128|1
ארפורט סיטי 0.03 3.35 1095835|1
פרטנר 0.03 3.53 1083484|1
שטראוס 0.03 3.7 746016|1
הראל השקעות 0.03 3.14 585018|1
דלק קידוחים יהש 0.03 3.09 475020|1
חברה לישראל 0.03 3.54 576017|1
סלקום 0.03 3.01 1101534|1
מזור רובוטיקה 0.02 1.95 1106855|1
אמות 0.02 2.66 1097278|1
ריט 1 0.02 2.29 1098920|1
איידיאיי ביטוח 0.02 1.86 1129501|1
לייבפרסון 0.02 1.99 1123017|1
בזן 0.02 2.47 2590248|1
יואל 0.02 2.14 583013|1
רציו יהש 0.02 2.62 394015|1
דלק רכב 0.02 1.83 829010|1
שיכון ובינוי 0.02 2.43 1081942|1
נובה 0.02 1.96 1084557|1
חילן 0.01 0.96 1084698|1
קומפיוגן 0.01 1.1 1085208|1
פוקס 0.01 0.59 1087022|1
סאפיינס 0.01 1.75 1087659|1
אל על 0.01 0.95 1087824|1
מיטרוניקס 0.01 0.66 1091065|1
אפריקה נכסים 0.01 1.05 1091354|1
ביג 0.01 1.26 1097260|1
מג'יק 0.01 0.91 1082312|1
גילת 0.01 0.9 1082510|1
מגדל ביטוח 0.01 1.59 1081165|1
סאמיט 0.01 0.9 1081686|1
מיטב דש 0.01 0.7 1081843|1
נורסטאר 0.01 0.98 723007|1
אלקטרה 0.01 1.37 739037|1
אקויטל 0.01 0.85 755017|1
פיבי 0.01 1.02 763011|1
הפניקס 0.01 0.88 767012|1
שופרסל 0.01 1.42 777037|1
פורמולה מערכות 0.01 1.61 256016|1
אלרוב נדלן 0.01 1.2 387019|1
מבטח שמיר 0.01 0.63 127019|1
נטו אחזקות 0.01 0.59 168013|1
כלכלית ירושלים 0.01 1.57 198010|1
כלל עסקי ביטוח 0.01 1.68 224014|1
חנל יהש 0.01 0.7 243014|1
איידיאו 0.01 1.04 505016|1
מנורה מב החז 0.01 1.26 566018|1
מטריקס 0.01 1.39 445015|1
נכסים ובנין 0.01 0.6 699017|1
אלקו 0.01 0.94 694034|1
נפטא 0.01 1.1 643015|1
קרור 0.01 0.71 621011|1
דלתא 0.01 1.56 627034|1
שפיר הנדסה 0.01 0.79 1133875|1
קנון 0.01 0.82 1134139|1
ביוטיים 0.01 1.23 1136365|1
מנקיינד 0.01 1.23 1136639|1
בראק אן וי 0.01 0.96 1121607|1
אינרום 0.01 1.02 1132356|1
רבוע נדלן 0.01 1.34 1098565|1
אבגול 0.01 0.62 1100957|1
בי קומיונקיישנס 0.01 1.16 1107663|1
רמי לוי 0.01 1.07 1104249|1
אבוג'ן 0.01 0.6 1105055|1
אנרג'יקס 0 0.25 1123355|1
אגוד 0 0.3 722314|1
ישרס 0 0.39 613034|1
אשטרום נכסים 0 0.48 251017|1
מבני תעשיה 0 0.47 226019|1
וילאר 0 0.33 416016|1
פלסאון תעשיות 0 0.48 1081603|1
אינטרנט זהב 0 0.43 1083443|1
חלל תקשורת 0 0.16 1092345|1
ביטוח ישיר 0 0.4 1083682|1
ספאנטק 0 0.36 1090117|1