ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.42 תשואה שבועית -0.33
שארפ לשנה 1.42 ת. מתחילת החודש 0.15
בטא 0.09 תשואה 30 יום 0.07
ג'נסן 2.18 ת. 3 חודשים 0.67
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 177.89 177.89 -0.12 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.6 109.6 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.25 121.25 -0.17 5115134
MTF 10/90 סד - 2 101.95 101.95 -0.16 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.4 101.4 -0.1 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.7 104.7 -0.21 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.3 105.3 -0.29 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.11 113.11 -0.19 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.22 108.22 -0.29 5120001
אושן 10/90 107.25 107.25 -0.24 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.19 143.19 -0.29 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1165.86 1165.86 -0.31 5126495
איביאי 10/90 111.94 111.94 -0.14 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 103.99 103.99 -0.19 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 103.95 103.95 -0.15 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.09 102.09 -0.12 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.22 202.22 -0.26 5101795
אילים 10/90 101.82 101.82 -0.23 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.6 102.6 -0.31 5120183
אלומות 10/90 164.57 164.57 -0.22 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 249.86 249.86 -0.1 5100284
אלטשולר 10-90 137.19 137.19 -0.12 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.23 106.23 -0.1 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 110.82 110.82 -0.27 5118765
אנליסט 10/90 130.54 130.54 -0.21 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 119.95 119.95 -0.18 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.28 110.28 -0.21 5118963
אפסילון ! 10/90 103.14 103.14 -0.17 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 132.92 132.92 -0.3 5112719
אפסילון 5/95 122.6 122.6 -0.12 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.04 107.04 -0.21 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.14 106.14 -0.21 5120761
אקסלנס 10-90 106.8 106.8 -0.21 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 102.9 102.9 -0.17 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.45 106.45 -0.23 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.68 146.68 -0.09 5104070
ברק 10/90 99.06 99.06 -0.32 5121074
דולפין 10/90 103 103 -0.23 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 -0.15 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.57 127.57 -0.13 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.17 112.17 -0.32 5115548
הראל אגח 114.88 114.88 -0.42 5104823
הראל מחקה 10/90 136.89 136.89 -0.27 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 109.69 109.69 -0.3 5117239
הראל פיא 10/90 165.82 165.82 -0.34 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.37 118.37 -0.29 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.78 73.78 -0.3 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.78 171.78 -0.12 5103411
טנדם מסלול 10/90 100.94 100.94 -0.08 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.51 109.51 -0.23 5119243
ילין לפידות 10/90 126.4 126.4 -0.26 5115704
ילין לפידות אגח כללי 169.68 169.68 -0.24 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.01 125.01 -0.2 5115886
להבה ! אגח + 10% 155.94 155.94 -0.28 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.68 116.68 -0.21 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.62 724.63 -0.21 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.55 152.55 -0.02 5106208
מגדל 10/90 185.44 185.44 -0.22 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 160.76 160.76 -0.26 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.69 129.69 -0.25 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 117.92 117.92 -0.14 5115332
מגדל אגח + 10% 154.85 155.62 -0.26 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1399.5 1399.51 -0.18 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 125.98 125.98 -0.14 5114681
מגדל תיק השקעות 110.46 110.46 -0.01 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 120.85 120.85 -0.3 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.6 119.6 -0.13 5118401
מור 10/90 107.67 107.67 -0.17 5121587
מור אגח פלוס 190.74 190.74 -0.26 5107693
מור מעשר אגח 151.6 151.6 -0.15 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.63 107.63 -0.17 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 130.82 130.82 -0.24 5114798
מיטב 10/90 106.57 106.57 -0.18 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.21 83.21 -0.08 5115480
מיטב אגח + 10% 103.34 103.55 -0.07 5123872
סיגמא 10/90 142.73 142.73 -0.23 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.07 113.07 -0.23 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.68 116.68 -0.2 5115514
סלע 10/90 100.88 100.88 -0.28 5123823
פסגות 10/90 153.82 153.82 -0.23 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.5 128.5 -0.09 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.72 108.72 -0.18 5118567
פסגות אגח 106.84 106.84 -0.06 5122049
פסגות אופקים 74.91 74.91 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.19 127.19 -0.23 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 128.96 128.96 -0.21 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.73 105.73 -0.04 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.03 107.03 -0.05 5119946
קסם KTF 10-90 127.97 127.97 -0.19 5114384
רוטשילד מדד 178.95 178.95 -0.18 5104971
תכלית TTF 10/90 87.4 87.4 -0.19 5115837
תלתן 10/90 83.05 83.05 -0.19 5108287
תמיר פישמן 10/90 130.89 130.89 -0.21 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.33 103.33 -0.23 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.03
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/07/2015 עמלת הפצה 0
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051216526 שינוי מדיניות 02/07/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 14.65 1710.18 1115773|4
ממשל שקלית 0219 14.41 1681.97 1110907|4
ממשל שקלית 0519 10.88 1269.85 1131770|4
ממשל שקלית 0421 5.22 609.62 1138130|4
תכ.תא125(1) 3.9 454.89 1091818|3
תכ.ספ500 2.95 344.48 1095710|3
תכ.יורוסטק600 2.95 344.12 1129980|3
פועלים הנפ הת י 1.8 210.08 1940402|4
אדמה אגח ב 1.8 209.68 1110915|4
פועלים הנ אגח34 1.8 210.22 1940576|4
לאומי אגח 177 1.8 210.01 6040315|4
פועלים הנ אגח32 1.58 183.88 1940535|4
לאומי התח נד יב 1.4 163.13 6040273|4
פועלים הנ הת יד 1.37 159.95 1940501|4
בזק אגח 6 1.28 149.78 2300143|4
פועלים הנ אגח33 1.27 148.24 1940568|4
חברה לישראלאגח7 1.25 145.83 5760160|4
חשמל אגח 27 1.24 144.25 6000210|4
מז טפ הנפק 39 1.24 144.67 2310159|4
גזית גלוב אגחיא 1.23 143.48 1260546|4
מז טפ הנפק 44 1.19 138.47 2310209|4
גזית גלוב אגחיב 1.18 137.24 1260603|4
מז טפ הנפק 35 1.17 136.05 2310118|4
גזית גלוב אגח ד 1.09 127.62 1260397|4
מז טפ הנפק 43 0.95 111.18 2310191|4
גב ים אגח ו 0.89 103.97 7590128|4
נכסים ובנ אגח ד 0.87 101.06 6990154|4
עזריאלי אגח ד 0.84 98.54 1138650|4
לאומי התח נד יד 0.83 97.17 6040299|4
פועל הנ שה נד 1 0.81 94.51 1940444|4
מז טפ הנפק 38 0.8 93.47 2310142|4
שכון ובי אגח 6 0.75 87.48 1129733|4
מליסרון אגח יג 0.74 86.76 3230224|4
מז טפ הנפק הת30 0.7 82.27 2310068|4
דיסק מנ שה נד 1 0.65 76 7480098|4
לאומי שה נד 200 0.64 74.63 6040141|4
אמות אגח ב 0.63 74.08 1126630|4
ארפורט אגח ה 0.56 65.62 1133487|4
מליסרון אגח ה 0.56 65.81 3230091|4
לאומי שה נד 300 0.49 57.57 6040257|4
שכון ובי אגח 8 0.49 56.91 1135888|4
נצבא אגח ה 0.47 54.74 1120468|4
דלק קב אגח יח 0.43 50.51 1115823|4
נכסים ובנ אגח ו 0.43 50.13 6990188|4
עזריאלי אגח ב 0.43 49.89 1134436|4
מליסרון אגח ו 0.42 49.48 3230125|4
בינל הנפק התחכא 0.42 48.63 1126598|4
עזריאלי אגח ג 0.4 46.72 1136324|4
שופרסל אגח ו 0.4 46.78 7770217|4
חשמל אגח 25 0.4 46.97 6000160|4
מליסרון אגח ח 0.38 44.58 3230166|4
סלקום אגח ח 0.38 43.81 1132828|4
בינל הנפק התח כ 0.38 44.67 1121953|4
כללביט אגח ג 0.36 42.5 1120120|4
גזית גלוב אגח י 0.36 41.74 1260488|4
אלוני חץ אגח ח 0.35 40.58 3900271|4
לאומי התח נד ח 0.31 36.01 6040232|4
סלקום אגח ו 0.31 35.71 1125996|4
רבוע נדלן אגח ד 0.31 36.46 1119999|4
נורסטאר אגח י 0.3 35.42 7230345|4
מבני תעש אגח יח 0.29 33.5 2260479|4
דלק קב אגח יג 0.29 33.4 1105543|4
ירושליםהנפ אגחט 0.29 34.06 1127422|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.27 31.51 1095066|4
דלק קב אגח יט 0.26 30.25 1121326|4
דקסיה הנ אגח י 0.26 30.44 1134147|4
גזית גלוב אגח ג 0.25 29.66 1260306|4