קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איביאי אגח $ חול נקוב $ 25.24 25.24 -0.03 5101902
איביאי אגח עולמי נקוב $ 100.74 100.74 0.02 5117429
אילים ! אגח חול נקוב $ 132.46 132.46 0.03 5110648
אלומות ! אגח מדינות - נקובה $ 114.9 114.9 0.11 5116025
אלטשולר אגח גלובלי נקובה בדולר 115.58 115.58 -0.04 5116017
אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות דולרי הבנק הבינלאומי 120.94 120.94 -0.08 5103718
הראל אגח מדינות חול - נקובה $ 119.04 119.04 -0.05 5103247
הראל בונד נקובה ב - $ 35.86 35.86 0.03 5113568
הראל פיא בונד נ.$- 30 נבחרות 211.72 211.72 0.03 5110655
טנדם ! אגח גלובלי נקוב $ 120.48 120.48 0.14 5114848
ילין לפידות ! אגח חול נקוב $ 108.36 108.36 0.02 5121710
מגדל אגח $ בינלאומי - נקובה דולר 142.57 142.57 0.06 5103585
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי 96.45 96.45 -0.04 5116132
מודלים תיק השקעות חול 20/80 נקובה $ 107.05 107.05 0.07 5121009
מיטב אגח חול פלוס נקוב $ 101.66 101.66 -0.01 5115795
פסגות ! תיק אגח חול נקובה $ 131.7 131.7 0.01 5111661
פסגות אגח מדורג - נקובה $ 105.48 105.48 0.09 5115647
פסגות ספיר נקובה $ 110.89 110.89 0.04 5119730
רוטשילד 90/10 נקובה $ 29.1 29.1 0.06 5105614
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
barclys5.2 05/2 2.32 1565.36
BAC 4 01/25 2.22 1499.85
YAPI VE KREDI BANKASI AS 2.21 1489.78
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2.2 1489.53
INTNED 5.8 09/25/23 2.18 1470.75
VMWARE INC VMW 2.95 08/21 2.14 1446.51
ABBEY 5 11/07/23 2.06 1392.94
LA MONDIALE LAMON 5 7/8 0 2.03 1372.51
MQGAU 6 1/4 01/14/21 1.92 1294.51
CBAAU0.75%1/16 CBAAU 0 3/ 1.9 1284.1
ABNANV 0 10/28/16 1.86 1257.82
SSELN 4.75% 09.16.77 SSE 1.8 1215.81
BHP 5 09/30/43 1.77 1195.4
GE 5 12/29/49 GENERAL ELE 1.71 1153.1
ENBCN 5.5% 07/15/77 ENBRI 1.69 1143.7
GS 0 10/28/27 GOLDMAN SAC 1.66 1123.77
SYSCO CORPORATION SYY 3 1 1.61 1086.79
UNICREDIT SPA UCGIM 5.861 1.58 1069.4
CNP ASSURANCES CNPFP 6 7/ 1.58 1068.13
RAIZEN FUELS FINANCE RAIZ 1.58 1066.29
TRPCN 6.35 05/15/67 1.58 1064.14
ABT 4 1/8 05/27/20 1.39 936.09
ENELIM 5 01/15/75 1.36 916.49
F 9.215 09/15/21 1.33 901.65
UBS 3% 04.15.21 UBS GROUP 1.32 889.66
VW 2 01/14/20 1.25 841.42
MS FLOAT 10.24.23 MORGAN 1.2 807.48
ICBC ASIA LTD ICBCAS 5 1/ 1.15 779.88
UBS 7 5/8 08/17/22 1.09 736.82
HSBC 4 7/8 08/24/20 1.06 713.87
AT SECURITIES BV ALATPF 5 1.06 718.04
MET 1 1/2 01/10/18 0.95 638.66
SRENVX VAR 08/52 0.87 586.54
DELL 4.42% 06/21 0.85 575.19
NPNSJ 4.85 07/06/27 MYRIA 0.84 569.76
RABOBANK 3.75 07/26 0.82 552.53
HCA 5 03/15/24 0.81 549.23
SOCIETE GENERALE SOCGEN 2 0.81 549.77
RABOBK 11 12/29/49 0.75 505.36
EDF 5 1/4 01/29/49 0.72 485.35
LENOVO PERPETUAL SECURIT 0.72 484.27
LGEN 5.25% 03.21.47 LEGAL 0.69 467.18
SOFTBANK GROUP CORP SOFTB 0.69 468.68
DEMETER (SWISS RE LTD) SR 0.68 460.76
NEUQUE 7.5% 04.27.25 PROV 0.68 456.32
CRHID 8 1/8 07/15/18 CRH 0.68 459.65
PERRIGO FINANCE UNLIMITE 0.67 455.96
AVLN 8 1/4 04/29/49 0.66 448.43
AAPL 0 05/06/19 0.65 437.06
ISRELE 6 7/8 06/21/23 0.64 430.38
OLAM INTERNATIONAL LTD OL 0.64 432.32
WOORIB 2 7/8 10/02/18 0.61 411.61
HSBC 6.676 01/15/21 0.61 412.71
ACT 5 12/15/21 144A 0.59 399.94
DANSKE BANK A/S DANBNK 6 0.59 396.56
JPM 4.95 25/03/2020- JP M 0.58 394.25
SOFTBK 5 3/8 07/30/22 0.57 382.43
CBG 5% 15/03/2023 0.57 382.57
EFGBNK 5% 04/27 0.56 377.47
JPM 7.9 04/29/49 0.56 381.04
INTNED 4 1/8 11/21/23 0.55 371.67
MSI 4 09/01/24 0.55 370.82
F 4.134 08/04/25 0.55 370.98
HUARONG FINANCE 2017 CO H 0.55 369.74
T 3.4% 05/15/25 AT& T 0.54 362.53
ORIX CORP ORIX 2.65 04/13 0.54 366.35
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.54 361.66
STX 4 3/4 06/01/23 0.54 367.98
WSTP 3 5/8 02/28/23 0.54 362.37
MTN MAURITIUS INVSTMENTS 0.53 360.49
WDC 10 1/2 04/01/24 WESTE 0.52 354.14
CS 7 1/2 12/11/49 0.49 329.22
ECOPET 5 7/8 09/18/23 0.48 327.3
INTERNATIONAL GAME TECH I 0.48 321.51
PETBRA 6 1/4 03/17/24 0.46 313.15
CREDIT AGRICOLE 0.45 305.8
PRUFIN 7 3/4 01/29/49 0.45 303.99
MQGAU 5 02/22/17 0.45 305.49
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0.45 304.53
AERCAP IRELAND CAP LTD/A 0.45 301.61
AKER BP ASA DETNOR 6 07/0 0.45 304.29
CA INC CA 3.6 08/15/22 0.44 294.39
WFC FLOAT 10.31.23 WELLS 0.44 294.28
CS 2.75% 26.03.20 0.44 295.32
SHIRE ACQ INV IRELAND DA 0.43 289.24
DAIMLER FINANCE NA LLC DA 0.43 291.4
YPF SOCIEDAD ANONIMA YPFD 0.43 290.26
ARCOS DORADOS HOLDINGS I 0.42 285.6
KOREA NATIONAL OIL CORP K 0.42 286.44
STX 4 3/4 01/01/25 0.42 282.66
CAG 3.2 01/25/23 0.41 278.37
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 0.41 276.16
RABOBK 4 3/8 08/04/25 0.4 268.75
JPM 4.4 07/22/20 0.4 270.03
EDF 5 5/8 12/29/49 0.39 262.52
GS 0 11/29/23 0.39 260.21
JSW STEEL LTD JSTLIN 5 1/ 0.39 261.94
ABBV 2.9 11/06/22 0.38 258.57
ASTRAZENECA PLC AZN 2 3/8 0.38 255.61
WFC 2.1% 07.26.21 WELLS F 0.37 251.42
PRU 5.2% 15.03.44 0.35 234.37
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.33 219.6
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 0.33 220.55
KOREA DEVELOPMENT BANK KD 0.32 217.13
FOXCONN FAR EAST LTD HONH 0.32 216.09
BRCKCP 6 1/2 12/05/22 0.31 210.78
מ.ק.מ 1017 0.3 200.2 8171019|4
EA 4.8 03/01/26- ELECTRON 0.3 201.62
LATAM FINANCE LTD LATAIR 0.29 195.95
HSBC 3.6 05/25/23 HSBC HO 0.28 189.59
FCAIM 4 1/2 04/15/20 0.28 190.36
AGN 3 03/12/20 0.28 186.14
BMW US CAPITAL LLC BMW 1 0.27 180.84
V 2.2% 12/14/20 VISA INC 0.27 183.03
BAC 2 1/4 04/21/20 BANK O 0.27 182.3
PITNEY BOWES INC PBI 3 3/ 0.27 182.72
BIDU 3 1/2 11/28/22 0.27 182.66
ISRAEL 2 7/8 01/29/24 0.27 185.35
BAC2.875%06/20 BACR 2 7/8 0.27 184.79
NTT FINANCE CORP NTT 1.9 0.26 178.05
RWE 7 03/29/49 0.23 153.07
CENTURYLINK INC 0.22 147.81
CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 0.21 144.88
AXP 2.65 12/02/22 0.19 129.75
BSX 6 01/15/20 0.18 118.42
EXPE 4 1/2 08/15/24 0.17 115.84
GE 4 3/8 09/16/20 0.17 118.1
ABBV 2 1/2 05/14/20 ABBVI 0.16 110.16
BXLT 2% 06/18 0.16 108.55
MUFG 2.15 09/14/18 0.16 109.36
ALTRIA GROUP 2.625 14/01/ 0.14 91.89
GOLDMAN SACHS 2.75 09/15/ 0.14 92.67
ABNANV 6 1/4 09/13/22 0.14 92.68
GM 3.15 01/15/20 0.14 97.11
GILD 4 1/2 04/01/21 0.14 91.62
AIG 6.4 12/15/20 0.12 82.43
AMGEN 3 7/8 11/21 0.11 77.14
INTNED 4 1/8 11/21/23 0.09 60.85
DE 2.3 09/16/19 0.09 57.96
MFCCN 4.9 09/17/20 0.09 59.21
CDEL 4 1/2 09/16/25 0.09 59.7
T INC&T 2.45 06/30/20 AT 0.08 54.65
JBIC 1.75% 28.05.20 0.08 53.97
TWC 4% 09/21- Time Warner 0.08 56.28
MSFT 3 5/8 12/15/23 0.08 55.77
GPS 5.95 04/12/21 0.06 39.92
QUEST DIAGNOSTICS INC 0.05 36.71
C 2.65 10/26/20 CITIGROUP 0.05 36.83
HP ENTERPRISE CO HPE 4.4 0.04 25.23
AMZN 3.3 12/05/21 0.04 26.63
AAPL 0.04 29.76
CSCO 2.45 06/15/20 0.03 18.45
GS 2.55 10/23/19 0.03 18.37
VZ 4 1/2 09/15/20 0.03 19.69
BAC 2.65 04/01/19 0.03 22.07
CAT 2.6% 06/22 0.03 18.41
RDSALN 2 1/8 05/11/20 0.03 21.95
JPM 2 3/4 06/23/20 0.03 22.15
IMTLN 2.95 07/21/20 0.01 3.68
BRK 4 1/4 01/15/21 0.01 3.9
GS 5 3/8 03/15/20 0 1.99
PM 1 7/8 01/15/19 0 1.81