קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איביאי אגח $ חול נקוב $ 25.19 25.19 1.17 5101902
איביאי אגח עולמי נקוב $ 100.5 100.5 1.18 5117429
אילים ! אגח חול נקוב $ 133.05 133.05 1.13 5110648
אלומות ! אגח מדינות - נקובה $ 114.87 114.87 1.17 5116025
אלטשולר אגח גלובלי נקובה בדולר 114.77 114.77 1.21 5116017
אקסלנס אגח גלובלית נקובה $ 120.86 120.86 1.11 5103718
הראל אגח מדינות חול - נקובה $ 119.1 119.1 1.14 5103247
הראל בונד נקובה ב - $ 35.73 35.73 1.2 5113568
הראל פיא בונד נ.$- 30 נבחרות 212 212 1.16 5110655
טנדם ! אגח גלובלי נקוב $ 119.68 119.68 1.33 5114848
ילין לפידות ! אגח חול נקוב $ 107.41 107.41 1.18 5121710
מגדל אגח $ בינלאומי - נקובה דולר 142.14 142.14 1.23 5103585
מגדל תיק עד שנתיים - נקובה דולר 96.49 96.49 1.1 5116132
מודלים תיק השקעות חול 20/80 נקובה $ 105.98 105.98 1 5121009
מיטב אגח חול פלוס נקוב $ 101.02 101.03 1.19 5115795
פסגות ! תיק אגח חול נקובה $ 131.54 131.54 1.16 5111661
פסגות ספיר נקובה $ 109.21 109.21 0.97 5119730
פסגות תיק עד שנתיים - נקובה $ 105.72 105.72 1.06 5115647
רוטשילד 90/10 נקובה $ 28.94 28.94 1.19 5105614
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
GE 5 12/29/49 GENERAL ELE 3.13 1180.17
GS 0 10/28/27 GOLDMAN SAC 2.99 1127.39
ABT 4 1/8 05/27/20 2.49 939.24
UBS 3% 04.15.21 UBS GROUP 2.34 882.93
UBS 7 5/8 08/17/22 1.96 741.17
MET 1 1/2 01/10/18 1.71 643.48
SRENVX VAR 08/52 1.58 595.81
DELL 4.42% 06/21 1.54 582.4
HCA INC 1.51 569.37
SOCIETE GENERALE SOCGEN 2 1.45 545.4
CBAAU0.75%1/16 CBAAU 0 3/ 1.44 545.04
RABOBK 11 12/29/49 1.4 528.56
LENOVO PERPETUAL SECURIT 1.28 481.08
CRHID 8 1/8 07/15/18 CRH 1.27 479.62
EDF 5 1/4 01/29/49 1.27 479.39
AVLN 8 1/4 04/29/49 1.25 470.35
LGEN 5.25% 03.21.47 LEGAL 1.21 454.85
SSELN 4.75% 09.16.77 SSE 1.19 449.84
PERRIGO FINANCE UNLIMITE 1.19 449.44
MS FLOAT 10.24.23 MORGAN 1.18 444.91
NEUQUE 7.5% 04.27.25 PROV 1.17 442.89
AAPL 0 05/06/19 1.17 443.19
ISRELE 6 7/8 06/21/23 1.17 441.8
OLAM INTERNATIONAL LTD OL 1.15 435.45
HSBC 6.676 01/15/21 1.12 420.74
ACT 5 12/15/21 144A 1.07 403.79
JPM 4.95 25/03/2020- JP M 1.05 395.28
LA MONDIALE LAMON 5 7/8 0 1.02 385.03
CBG 5% 15/03/2023 1.02 383.18
INTNED 4 1/8 11/21/23 1.01 379.11
JPM 7.9 04/29/49 1.01 381.64
HSBC 4 7/8 08/24/20 1.01 379.41
STX 4 3/4 06/01/23 1 376.03
F 4.134 08/04/25 0.99 372.36
YAPI VE KREDI BANKASI AS 0.99 373.33
DANSKE BANK A/S DANBNK 6 0.99 375.07
EFGBNK 5% 04/27 0.99 373.16
MSI 4 09/01/24 0.98 370.32
WSTP 3 5/8 02/28/23 0.98 370.92
HUARONG FINANCE 2017 CO H 0.97 367.58
T 3.4% 05/15/25 AT& T 0.96 360.63
ORIX CORP ORIX 2.65 04/13 0.96 362.98
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.96 360.78
WDC 10 1/2 04/01/24 WESTE 0.92 345.72
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 0.88 332.37
BHP 5 09/30/43 0.88 331.23
CS 7 1/2 12/11/49 0.87 330.01
ECOPET 5 7/8 09/18/23 0.84 317.84
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 0.84 317.19
INTERNATIONAL GAME TECH I 0.84 318.09
RAIZEN FUELS FINANCE RAIZ 0.81 305.05
AERCAP IRELAND CAP LTD/A 0.81 305.01
PETBRA 6 1/4 03/17/24 0.81 304.77
PRUFIN 7 3/4 01/29/49 0.8 302.73
CREDIT AGRICOLE 0.8 302.3
CA INC CA 3.6 08/15/22 0.8 300.26
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0.8 299.87
WFC FLOAT 10.31.23 WELLS 0.79 296.48
ABNANV 0 10/28/16 0.79 298.44
MQGAU 5 02/22/17 0.79 298.36
CS 2.75% 26.03.20 0.78 294.15
DAIMLER FINANCE NA LLC DA 0.78 292.84
MQGAU 6 1/4 01/14/21 0.77 289.05
STX 4 3/4 01/01/25 0.76 287.98
KOREA NATIONAL OIL CORP K 0.76 286.04
SHIRE ACQ INV IRELAND DA 0.76 288.25
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 0.74 278.46
ARCOS DORADOS HOLDINGS I 0.73 275.09
JPM 4.4 07/22/20 0.73 275.26
RABOBK 4 3/8 08/04/25 0.71 267.58
GS 0 11/29/23 0.7 264.79
ABBV 2.9 11/06/22 0.69 259.82
JSW STEEL LTD JSTLIN 5 1/ 0.69 259.02
ASTRAZENECA PLC AZN 2 3/8 0.69 259.48
EDF 5 5/8 12/29/49 0.68 258.1
WFC 2.1% 07.26.21 WELLS F 0.67 252.9
PRU 5.2% 15.03.44 0.61 230.11
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 0.59 222.78
KOREA DEVELOPMENT BANK KD 0.58 219.76
FOXCONN FAR EAST LTD HONH 0.57 215
BRCKCP 6 1/2 12/05/22 0.57 215.62
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.54 204.66
EA 4.8 03/01/26- ELECTRON 0.53 200.51
מ.ק.מ 1017 0.53 200.14 8171019|4
BAC2.875%06/20 BACR 2 7/8 0.5 186.98
FCAIM 4 1/2 04/15/20 0.5 188.05
HSBC 3.6 05/25/23 HSBC HO 0.5 189.92
V 2.2% 12/14/20 VISA INC 0.49 185.15
LATAM FINANCE LTD LATAIR 0.49 185.16
AGN 3 03/12/20 0.49 186.64
ISRAEL 2 7/8 01/29/24 0.48 181.27
PITNEY BOWES INC PBI 3 3/ 0.48 180.38
BAC 2 1/4 04/21/20 BANK O 0.48 182.13
BMW US CAPITAL LLC BMW 1 0.48 179.89
NTT FINANCE CORP NTT 1.9 0.47 178.78
RWE 7 03/29/49 0.4 150.59
CENTURYLINK INC 0.39 145.72
CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 0.38 144.24
AXP 2.65 12/02/22 0.34 129.63
BSX 6 01/15/20 0.32 121.73
EXPE 4 1/2 08/15/24 0.31 115.99
GE 4 3/8 09/16/20 0.31 118.27
ABBV 2 1/2 05/14/20 ABBVI 0.3 111.63
BXLT 2% 06/18 0.29 110.25
MUFG 2.15 09/14/18 0.29 109.88
GM 3.15 01/15/20 0.26 96.25
GILD 4 1/2 04/01/21 0.25 92.8
ABNANV 6 1/4 09/13/22 0.25 93.32
ALTRIA GROUP 2.625 14/01/ 0.25 93.21
GOLDMAN SACHS 2.75 09/15/ 0.25 92.43
AIG 6.4 12/15/20 0.22 84.49
AMGEN 3 7/8 11/21 0.21 78.43
HP ENTERPRISE CO HPE 4.4 0.19 73.22
DE 2.3 09/16/19 0.16 58.79
INTNED 4 1/8 11/21/23 0.16 61.55
MFCCN 4.9 09/17/20 0.16 59.34
CDEL 4 1/2 09/16/25 0.15 58.14
TWC 4% 09/21- Time Warner 0.15 57.45
MSFT 3 5/8 12/15/23 0.15 56.3
T INC&T 2.45 06/30/20 AT 0.15 55.2
JBIC 1.75% 28.05.20 0.14 54.33
C 2.65 10/26/20 CITIGROUP 0.1 36.77
QUEST DIAGNOSTICS INC 0.1 36.82
GPS 5.95 04/12/21 0.1 39.48
AAPL 0.08 30.08
AMZN 3.3 12/05/21 0.07 26.98
RDSALN 2 1/8 05/11/20 0.06 22.18
JPM 2 3/4 06/23/20 0.06 22.44
BAC 2.65 04/01/19 0.06 22.17
VZ 4 1/2 09/15/20 0.05 19.6
CSCO 2.45 06/15/20 0.05 18.71
GS 2.55 10/23/19 0.05 18.4
CAT 2.6% 06/22 0.05 18.53
IMTLN 2.95 07/21/20 0.01 3.73
BRK 4 1/4 01/15/21 0.01 3.98
GS 5 3/8 03/15/20 0.01 1.99
PM 1 7/8 01/15/19 0 1.84