קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח קונצרני ארהב - מגודרת מטח 105.51 105.51 0.24 5121207
איביאי ! אגח חול מוגנת מטח 97.29 97.29 -0.16 5119839
אלטשולר ! אגח חול קונצרני מוגנת מטח 109.55 109.55 -0.12 5118591
אלטשולר שחם ! אגח חול מוגנת מטח 117.27 117.27 -0.07 5107784
אלטשולר שחם ! מדדים משולבים אגח חול מוגנת מטח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגנת מטח 104.24 104.24 -0.16 5121314
אלטשולר שחם אגח חול מדורג - ממשלתי מוגנת מטח 85.37 85.37 0.66 5120530
אנליסט ! אגח חול ללא מניות מגודרת מטח 105.72 105.72 -0.03 5121777
אנליסט אגח US + 10% מניות US מגודרת מטח 105.97 105.97 -0.15 5121116
אפסילון ! אגח חול תיק ETF מגודר מטח 102.19 102.19 -0.09 5123484
אקסלנס ! קונצרני חול מגודרת מטח חייבת 107.18 107.18 -0.25 5103387
אקסלנס אגח חול מוגדרת מטח 101.24 101.24 -0.04 5120993
אקסלנס אגח ממשלתי בחול עד שנתיים מנוטרלת מטח 188.95 188.95 0.01 5100557
הראל ! אגח מדינות מוגנת מטח 122.02 122.02 0.02 5107859
הראל אגח חול - מוגנת מטח 773.8 773.8 -0.03 5111117
הראל פיא אגח בינלאומי מוגנת מטח 263.83 263.83 0.03 5117130
טנדם 20/80 תיק גלובלי- מגודרת מטח 101.88 101.88 0.02 5122247
ילין לפידות ! אגח חברות חול מוגנת מטח 103.6 103.6 -0.13 5123971
ילין לפידות ! אגח חול מוגנת מטח 105.07 105.07 0.02 5119847
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות - מוגנת מטח 106.13 106.13 0 5121181
מגדל אגח חול A - ומעלה -מגודרת מטח 107.65 107.65 0.07 5106547
מור אגח בינלאומי מוגנת מטח 96.72 96.72 0.04 5107685
מיטב ! 10/90 תיק חול מוגנת מטח 109.88 109.91 0 5121694
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 101.11 101.11 -0.08 5121041
מיטב אגח חול מוגנת מטח 100.19 100.21 0.06 5119367
מיטב אגח חול ריבית משתנה מוגנת מטח פלוס 103.77 103.78 0.01 5122650
פסגות אגח ארהב 2-5 שנים - מגודר מטח 103.56 103.56 0.07 5118658
פסגות קונצרני! עד 4 שנים - מגודרת מטח 134.61 134.61 -0.08 5102363
פסגות תיק אגח חול מגודר מטח 91.79 91.79 -0.01 5103106
פסגות תיק חול 10/90 - מגודר מטח 97.29 97.29 -0.05 5114863
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
TEMASE 2 3/8 01/23/23 5.28 5799.37
T 3.6% 17/2/23- AT T INC 3.75 4116.24
KRFT 3 1/2 06/06/22 3.47 3813.27
ISRAEL 3.15 06/30/23 3.09 3393.57
ABT 4 1/8 05/27/20 2.91 3193.41
PHG 3 3/415/22 2.8 3079.45
PEMEX 4 7/8 01/24/22 2.6 2858.74
GE 6 3/8 11/15/67 2.59 2847.11
ABIBB 5 3/8 01/15/20 2.56 2814
EXPE 4 1/2 08/15/24 2.46 2706.51
C 4.4 06/10/25 CITIGROUP 2.43 2665.61
MCDONALD'S CORP 2.4 2632.8
PRICELINE GROUP INC/THE P 2.37 2607.36
TENCNT 2 7/8 02/11/20 2.36 2596.89
C 4 1/2 01/14/22 2.35 2580.06
DBSSP 3 5/8 09/21/22 2.34 2574.97
TII 0 5/8 01/15/24 2.28 2502.66
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTER 2.26 2485.79
PRGO 4 11/15/23- PERRIGO 2.17 2382.46
CENSUD 4 7/8 01/20/23 2.12 2331.52
WFC 4.1 06/03/26 2.09 2294.24
COMCAST CORP CMCSA 3 3/8 2.05 2247.42
TELMEX INTERNACIONAL 2.02 2216.84
VOD 2.95 02/19/23 1.99 2187.8
VERISIGN INC 1.88 2062
MEXCAT 4.25 26 1.85 2033.86
CODELCO INC CDEL 4 1/2 08 1.8 1977.52
GPS 5.95 04/12/21 1.8 1974.07
FIDELITY NATIONAL INFORM 1.79 1963.46
LB 5 5/8 02/15/22 1.74 1907.22
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 1.68 1840.27
BBBY 3.749 08/01/24 1.67 1838.02
EBAY 2.6 07/15/22 1.66 1820.3
BNP 5 01/15/21 1.64 1805.41
BVMFBZ 5 1/2 07/16/20 1.6 1761.21
Esrx 4.5 25/02/26- EXPRES 1.56 1715.71
AVNET INC AVT 4 5/8 04/15 1.53 1676.74
IFC 10 06/12/17 1.48 1629.76
SRENVX 5.75 15/08/50 1.47 1612.78
WDC 7 3/8 04/01/23 WESTER 1.46 1605.19
MBONO 5% 12.11.19 MEX BON 1.45 1587.83
EMBRBZ 5.15 06/15/22 1.43 1573.67
PRUFIN 7 3/4 01/29/49 1.41 1546.88
INTNED 4 1/8 11/21/23 1.38 1516.43
SESGFP 4 5/8 12/29/49 PER 1.18 1291.66
VALEBZ 6 1/4 01/11/16 1.1 1208.09
ALVGR 5 1/2 11/28/49 1.04 1137.74
CIELBZ 3 3/4 11/16/22 0.98 1075.41
RABOBK 4.625% 12/01/23 CO 0.9 988.65
P0362.5M705-USD 0.5 552.3
C0362.5M705-USD -0.72 -789