קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח קונצרני ארהב - מגודרת מטח 106.1 106.1 -0.13 5121207
איביאי ! אגח חול מוגנת מטח 97.2 97.2 0.07 5119839
אלטשולר ! אגח חול קונצרני מוגנת מטח 109.65 109.65 -0.15 5118591
אלטשולר שחם ! אגח חול מוגנת מטח 116.78 116.78 -0.15 5107784
אלטשולר שחם ! מדדים משולבים אגח חול מוגנת מטח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגנת מטח 104.6 104.6 -0.03 5121314
אלטשולר שחם אגח חול מדורג - ממשלתי מוגנת מטח 85.37 85.37 0.66 5120530
אנליסט ! אגח חול ללא מניות מגודרת מטח 104.74 104.74 -0.02 5121777
אנליסט אגח US + 10% מניות US מגודרת מטח 105.67 105.67 0.01 5121116
אפסילון ! אגח גלובלי - מגודרת מטח 101.83 101.83 -0.11 5123484
הראל ! אגח חול ממוקד הנפקות - מוגנת מטח 121.9 121.9 -0.1 5107859
הראל אגח חול - מוגנת מטח 775.78 775.78 -0.09 5111117
הראל אגח חול ומניות - מוגנת מטח 99.98 99.98 0 5125521
הראל פיא אגח בינלאומי מוגנת מטח 263.17 263.17 -0.08 5117130
ילין לפידות ! אגח חברות חול מוגנת מטח 104.98 104.98 0.07 5123971
ילין לפידות ! אגח חול מוגנת מטח 104.57 104.57 0.04 5119847
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות - מוגנת מטח 106.78 106.78 0.03 5121181
מגדל אגח חול A - ומעלה -מגודרת מטח 107.31 107.31 -0.05 5106547
מור אגח בינלאומי מוגנת מטח 96.12 96.12 -0.03 5107685
מיטב ! 10/90 תיק חול מוגנת מטח 109.61 109.64 0.05 5121694
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 100.94 100.94 0.03 5121041
מיטב אגח חול מוגנת מטח 98.89 98.9 0.01 5119367
מיטב אגח חול ריבית משתנה מוגנת מטח פלוס 104.32 104.33 -0.01 5122650
פסגות אגח ארהב 2-5 שנים - מגודר מטח 101.66 101.66 -0.05 5118658
פסגות אגח חול - מנוטרלת מטח 90.39 90.39 -0.04 5103106
פסגות קונצרני! עד 4 שנים - מגודרת מטח 133.61 133.61 -0.04 5102363
פסגות תיק חול 10/90 - מגודר מטח 97.06 97.06 -0.03 5114863
קסם אקסלנס ! קונצרני חול מגודרת מטח חייבת 107.67 107.67 -0.08 5103387
קסם אקסלנס אגח חול מגודרת מטח 100.91 100.91 -0.02 5120993
קסם אקסלנס אגח ממשלתי בחול עד שנתיים מנוטרלת מטח 187.52 187.52 0 5100557
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
TEMASE 2 3/8 01/23/23 5.57 4720.3
ISRAEL 3.15 06/30/23 4.88 4139.79
T 3.6% 17/2/23- AT T INC 3.95 3350.52
KRFT 3 1/2 06/06/22 3.56 3017.69
GE 6 3/8 11/15/67 3.27 2770.24
PHG 3 3/415/22 3.2 2714.57
PRICELINE GROUP INC/THE P 3.07 2605.01
TENCNT 2 7/8 02/11/20 3.03 2566.63
PEMEX 4 7/8 01/24/22 2.91 2471.34
EXPE 4 1/2 08/15/24 2.73 2316.82
C 4.4 06/10/25 CITIGROUP 2.72 2305.99
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 2.66 2255.73
MCDONALD'S CORP 2.66 2255.76
TELMEX INTERNACIONAL 2.6 2203.72
C 4 1/2 01/14/22 2.54 2154.35
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTER 2.53 2141.93
BECTON DICKINSON AND CO B 2.53 2148.03
TII 0 5/8 01/15/24 2.52 2136.67
VERISIGN INC 2.45 2076.64
WFC 4.1 06/03/26 2.25 1907.6
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 2.22 1879.17
LB 5 5/8 02/15/22 2.2 1867.32
BVMFBZ 5 1/2 07/16/20 2.03 1722.28
MBONO 5% 12.11.19 MEX BON 1.97 1669.99
EBAY 2.6 07/15/22 1.92 1629.62
GPS 5.95 04/12/21 1.88 1596.78
SRENVX 5.75 15/08/50 1.86 1580.03
PRUFIN 7 3/4 01/29/49 1.85 1568.65
CENSUD 5.15 02/12/25 1.83 1550.36
Esrx 4.5 25/02/26- EXPRES 1.83 1553.54
MEXCAT 4.25 26 1.78 1507.03
INTNED 4 1/8 11/21/23 1.75 1486.66
VOD 2.95 02/19/23 1.73 1469.58
EMBRBZ 5.15 06/15/22 1.6 1360.87
AVNET INC AVT 4 5/8 04/15 1.59 1345.78
VALEBZ 6 1/4 01/11/16 1.45 1231.44
WDC 7 3/8 04/01/23 WESTER 1.44 1220.75
SESGFP 4 5/8 12/29/49 PER 1.39 1178.21
ALVGR 5 1/2 11/28/49 1.34 1133.7
CIELBZ 3 3/4 11/16/22 1.27 1075.1
RABOBK 4.625% 12/01/23 CO 1.17 988.4
BBBY 3.749 08/01/24 1.08 916.75
BNP 5 01/15/21 0.91 775.41
P0360.0M709-USD 0.69 582
C0360.0M709-USD -0.4 -338