ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.37 תשואה שבועית -0.1
שארפ לשנה 0.87 ת. מתחילת החודש 0.2
בטא 0.21 תשואה 30 יום -0.03
ג'נסן 2.28 ת. 3 חודשים 0.84
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.01 102.01 -0.09 5121504
MTF 30/70 101.47 101.47 0.05 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.11 104.11 -0.01 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.73 202.73 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2851.21 2851.21 -0.05 5126479
איביאי 30/70 105.31 105.31 -0.12 5122502
איביאי סל 25/75 102.92 102.92 -0.11 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.79 110.79 0.06 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.6 117.6 0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.41 110.41 0.11 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.88 166.88 0.06 5103544
אלומות 30/70 142.92 142.92 -0.08 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.72 117.72 -0.03 5115308
אלטשולר 25-75 187.73 187.73 0.01 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.46 101.46 -0.16 5122825
אפסילון 25/75 203.58 203.58 -0.12 5101480
אפסילון 30/70 586.86 586.86 -0.12 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.47 126.47 0.02 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.73 124.73 -0.02 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.33 108.33 0.03 5119300
דיביאם אגח 182.63 182.63 -0.02 5109525
הורייזן 30/70 114.04 114.04 -0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 -0.26 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.02 101.02 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 199.96 199.96 0.01 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.3 123.3 0.03 5112768
ילין לפידות 25/75 113.31 113.31 0.01 5118617
ילין לפידות 30/70 112.27 112.27 -0.02 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.58 166.58 -0.04 5107495
כוון אגח דינמית 220.2 220.2 0.04 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.68 94.68 -0.13 5101191
מגדל 30/70 108.44 108.45 0.04 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.67 186.68 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.7 107.7 -0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.77 99.77 0.17 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.73 114.73 -0.03 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 -0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.54 92.54 0.01 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.58 178.58 -0.01 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.59 134.59 -0.08 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.6 54.14 0 5102330
סיגמא 30/70 103.36 103.36 0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.47 161.47 -0.01 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.45 149.45 -0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.63 146.63 -0.01 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 -0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.14 104.76 -0.09 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.53 112.74 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.68 162.69 0.01 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.03
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 13/07/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051218019 שינוי מדיניות 31/08/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פס.תא125(1) 9.28 1009.81 1096593|3
ממשל צמודה 0418 6.65 723.42 1108927|4
ממשל שקלית 0118 5.13 557.97 1126218|4
ממשל שקלית 0120 5.04 548.34 1115773|4
ממשל שקלית 0219 4.95 539.3 1110907|4
גליל 5903 4.94 537.88 9590332|4
הר.סטוק600.ש 4.48 487.95 1130376|3
קס.תא125 4.26 463.81 1117266|3
הר.ספ500.ש 4.08 443.98 1123249|3
ממשל שקלית 0217 3.81 414.43 1101575|4
ממשל צמודה 1019 3.76 409.03 1114750|4
ממשל שקלית 1018 3.75 408.07 1136548|4
ממשל שקלית 0519 3.74 407.16 1131770|4
ממשל צמודה 0517 3.71 403.55 1125905|4
ממשל שקלית 1017 2.85 309.95 1132786|4
ממשל שקלית 0421 1.8 195.46 1138130|4
ממשל צמודה 1020 1.65 179.8 1137181|4
לאומי אגח 177 0.54 58.87 6040315|4
פועלים הנפ הת י 0.53 57.44 1940402|4
פועלים הנ אגח34 0.52 56.19 1940576|4
אדמה אגח ב 0.47 51.28 1110915|4
פועלים הנ אגח32 0.41 44.44 1940535|4
דיסק השק אגח ו 0.39 42.08 6390207|4
לאומי התח נד יב 0.36 39.42 6040273|4
פועלים הנ הת יד 0.36 38.65 1940501|4
פועלים הנ אגח33 0.33 35.82 1940568|4
בזק אגח 6 0.33 36.19 2300143|4
מז טפ הנפק 39 0.32 34.96 2310159|4
גזית גלוב אגחיא 0.32 34.67 1260546|4
חברה לישראלאגח7 0.32 35.24 5760160|4
חשמל אגח 27 0.32 34.86 6000210|4
מז טפ הנפק 44 0.31 33.46 2310209|4
פז נפט אגח ג 0.31 33.98 1114073|4
מז טפ הנפק 35 0.3 32.88 2310118|4
גזית גלוב אגחיב 0.3 33.16 1260603|4
גזית גלוב אגח ד 0.28 30.84 1260397|4
מז טפ הנפק 43 0.25 26.87 2310191|4
חשמל אגח 26 0.25 27.71 6000202|4
לאומי התח נד יג 0.24 25.87 6040281|4
דלק קב אגח לא 0.24 26.17 1134790|4
גב ים אגח ו 0.23 25.13 7590128|4
לאומי התח נד יד 0.22 23.48 6040299|4
נכסים ובנ אגח ד 0.22 24.42 6990154|4
מז טפ הנפק 37 0.22 24.38 2310134|4
עזריאלי אגח ד 0.22 23.81 1138650|4
פועל הנ שה נד 1 0.21 22.84 1940444|4
מז טפ הנפק 38 0.21 22.59 2310142|4
מז טפ הנפק 41 0.21 22.83 2310175|4
פועלים הנ הת יא 0.2 22.06 1940410|4
בי קומיונק אגחג 0.2 21.27 1139203|4
מז טפ הנפק 36 0.19 20.4 2310126|4
מליסרון אגח יג 0.19 20.97 3230224|4
שכון ובי אגח 6 0.19 21.19 1129733|4
מז טפ הנפק הת30 0.18 19.88 2310068|4
פועלים הנ אגח29 0.18 19.42 1940485|4
לאומי שה נד 200 0.17 18.04 6040141|4
דיסק מנ שה נד 1 0.17 18.37 7480098|4
אמות אגח ב 0.16 17.9 1126630|4
כיל אגח ה 0.16 17.38 2810299|4
מליסרון אגח ה 0.15 15.9 3230091|4
ארפורט אגח ה 0.15 15.86 1133487|4
פז נפט אגח ד 0.15 15.95 1132505|4
מויניאן אגח א 0.15 15.8 1135656|4
מז טפ הנפק 40 0.14 15.12 2310167|4
מבני תעש אגח יד 0.14 15.17 2260412|4
בזן אגח ו 0.13 14.29 2590396|4
לאומי שה נד 300 0.13 13.91 6040257|4
מגדל הון אגח ג 0.13 14.05 1135862|4
שכון ובי אגח 8 0.13 13.78 1135888|4
תעש אוירית אגחג 0.13 14.35 1127547|4
נצבא אגח ה 0.12 13.23 1120468|4
לאומי אגח 178 0.12 13.38 6040323|4
בזק אגח 9 0.12 12.78 2300176|4
פועלים הנ הת טו 0.12 13.37 1940543|4
לאומי שה נד 301 0.11 11.56 6040265|4
נכסים ובנ אגח ו 0.11 12.12 6990188|4
מליסרון אגח ו 0.11 11.96 3230125|4
בינל הנפק התחכא 0.11 11.75 1126598|4
דלק קב אגח יח 0.11 12.21 1115823|4
אשטרום קב אגח ב 0.11 12.48 1132331|4
עזריאלי אגח ב 0.11 12.06 1134436|4
לייטסטון אגח א 0.1 11.01 1133891|4
כללביט אגח י 0.1 11.2 1136068|4
עזריאלי אגח ג 0.1 11.29 1136324|4
סלקום אגח ח 0.1 10.59 1132828|4
שופרסל אגח ו 0.1 11.3 7770217|4
בינל הנפק התח כ 0.1 10.8 1121953|4
מליסרון אגח ח 0.1 10.77 3230166|4
לאומי שה נד 201 0.1 10.75 6040158|4
חשמל אגח 25 0.1 11.35 6000160|4
פועלים הנ הת יג 0.1 10.95 1940436|4
בזן אגח א 0.1 11.16 2590255|4
קיי.בי.אס אגח א 0.1 10.87 1137918|4
שלמה החז אגח טז 0.09 9.7 1410281|4
גזית גלוב אגח י 0.09 10.09 1260488|4
מגדל הון אגח ה 0.09 9.97 1139286|4
אלוני חץ אגח ח 0.09 9.81 3900271|4
אלביט מערכ אגחא 0.09 10.08 1119635|4
כללביט אגח ג 0.09 10.27 1120120|4
שופרסל אגח ה 0.09 10.13 7770209|4
סלקום אגח ט 0.09 9.52 1132836|4
אקסטל אגח א 0.09 10.23 1132299|4
רילייטד אגח א 0.09 9.94 1134923|4
ירושליםהנפ אגחט 0.08 8.23 1127422|4
אלבר אגח יד 0.08 8.6 1132562|4
דיסקונט מנ הת ט 0.08 8.65 7480106|4
רבוע נדלן אגח ד 0.08 8.83 1119999|4
בי קומיונק אגחב 0.08 8.2 1120872|4
סלקום אגח ו 0.08 8.63 1125996|4
אלוני חץ אגח ט 0.08 8.38 3900354|4
לאומי התח נד ח 0.08 8.7 6040232|4
אלוני חץ אגח ו 0.08 8.63 3900206|4
נכסים ובנ אגח ז 0.08 8.7 6990196|4
נורסטאר אגח י 0.08 8.56 7230345|4
בזן אגח ד 0.08 8.27 2590362|4
בזן אגח ה 0.08 8.69 2590388|4
בזק אגח 7 0.08 8.3 2300150|4
מגדל הון אגח ד 0.08 8.42 1137033|4
מבני תעש אגח יח 0.07 8.1 2260479|4
כלכלית ים אגח י 0.07 7.7 1980317|4
גזית גלוב אגח ג 0.07 7.17 1260306|4
אלדן תחבו אגח ב 0.07 8.11 1138254|4
פועלים הנ אגח30 0.07 7.2 1940493|4
איידיאו אגח ז 0.07 7.25 5050240|4
חברהלישראלאגח10 0.07 7.78 5760236|4
אלוני חץ אגח י 0.07 7.85 3900362|4
דלק קב אגח יט 0.07 7.31 1121326|4
פרטנר אגח ג 0.07 7.29 1118827|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.07 7.62 1095066|4
דלק קב אגח יג 0.07 8.07 1105543|4
ספנסר אגח א 0.07 7.25 1133800|4
שכון ובי אגח 7 0.07 7.61 1129741|4
ריט 1 אגח ד 0.07 7.89 1129899|4
אפריקה נכס אגחז 0.07 7.49 1132232|4
דה זראסאי אגח ב 0.07 7.21 1131028|4
ארפורט אגח ד 0.07 7.16 1130426|4
רבוע נדלן אגח ה 0.07 7.54 1130467|4
בינל הנפק אגח ט 0.07 7.27 1135177|4
דקסיה הנ אגח י 0.07 7.37 1134147|4
בינל הנפק אגח ח 0.07 7.92 1134212|4
אלדן תחבו אגח א 0.07 7.34 1134840|4
שפיר הנדס אגח א 0.07 7.2 1136134|4
קרסו אגח א 0.06 6.51 1136464|4
אול-יר אגח א 0.06 6.54 1133958|4
רכבת ישר אגח א 0.06 6.6 1134980|4
אינטרנט זהבאגחד 0.06 6.87 1131614|4
ביג אגח ה 0.06 6.13 1129279|4
אבגול אגח ג 0.06 6.06 1133289|4
אשטרום קב אגח א 0.06 6.7 1132323|4
אמות אגח ג 0.06 6.39 1117357|4
דיסקונט מנ הת ד 0.06 6.44 7480049|4
הפניקס אגח 2 0.06 6.22 7670177|4
פרטנר אגח ד 0.06 6.11 1118835|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.06 6.58 1119825|4
מיטב דש אגח ג 0.06 6.8 1121763|4
הוט אגח א 0.06 6.26 1123256|4
דרבן אגח ד 0.06 6.94 4110094|4
אשטרום נכ אגח 9 0.06 6.57 2510170|4
מליסרון אגח יא 0.06 6 3230208|4
מליסרון אגח ט 0.06 6.88 3230174|4
בזן אגח ז 0.06 6.12 2590438|4
אלקטרה אגח ד 0.06 6.52 7390149|4
נייר חדרה אגח 6 0.06 6.9 6320105|4
גזית גלוב אגח ה 0.06 6.18 1260421|4
גזית גלוב אגח ט 0.06 6.58 1260462|4
שלמה החז אגח יד 0.06 6.44 1410265|4
כלכלית ים אגחיד 0.06 6.63 1980390|4
מז טפ הנפק הת31 0.06 6.02 2310076|4
אשטרום נכ אגח 8 0.05 5.74 2510162|4
מז טפ הנפק 42 0.05 5.25 2310183|4
מבני תעש אגח טו 0.05 5.2 2260420|4
בזק אגח 8 0.05 5.08 2300168|4
טאואר אגח ז 0.05 5.31 1138494|4
נכסים ובנ אגח ט 0.05 5.53 6990212|4
דיסק השק אגח ט 0.05 5.93 6390249|4
דיסק התח נד י 0.05 5.66 6910129|4
אספן גרופ אגח ו 0.05 5.3 3130291|4
מליסרון אגח יד 0.05 5.85 3230232|4
חברהלישראלאגח11 0.05 5.89 5760244|4
חברה לישראלאגח9 0.05 5 5760202|4
אלרוב נדלן אגחב 0.05 5.21 3870094|4
יו.טי.אס אגח ח 0.05 5.09 4590147|4
יו.טי.אס אגח ט 0.05 5.32 4590162|4
הוט אגח ב 0.05 5.18 1123264|4
אגוד הנפ התח יח 0.05 5.84 1121854|4
אגוד הנפ אגח ו 0.05 5.85 1126762|4
ריט 1 אגח ג 0.05 5.53 1120021|4
הראל הנפק אגח ה 0.05 5.28 1119221|4
פניקס הון אגח ב 0.05 5.23 1120799|4
שטראוס אגח ד 0.05 5.87 7460363|4
דיסקונט מנ הת ב 0.05 5.33 7480023|4
דיסקונט מנ הת ה 0.05 5.58 7480031|4
אמות אגח א 0.05 5.49 1097385|4
ביג אגח ד 0.05 5.21 1118033|4
דלק קב אגח יד 0.05 5.27 1115062|4
בינל הנפק התח ה 0.05 4.94 1105576|4
דלק קב אגח כב 0.05 5.42 1106046|4
ביג אגח ג 0.05 5.32 1106947|4
סלע נדלן אגח ב 0.05 5.96 1132927|4
כללביט אגח ח 0.05 5.53 1132968|4
תעש אוירית אגחד 0.05 5.14 1133131|4
אמות אגח ד 0.05 5.39 1133149|4
אלבר אגח יג 0.05 5.2 1127588|4
מגה אור אגח ד 0.05 4.94 1130632|4
דה לסר אגח ה 0.05 5.06 1135664|4
אקסטל אגח ב 0.05 5.68 1135367|4
דה זראסאי אגח ג 0.05 5.78 1137975|4
אמות אגח ה 0.04 4.55 1138114|4
פתאל אגח א 0.04 4.33 1137512|4
פניקס הון אגח ה 0.04 4.47 1135417|4
רכבת ישר אגח ב 0.04 4.48 1134998|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.04 3.99 1134915|4
כללביט אגח ט 0.04 4.76 1136050|4
סטרוברי אגח א 0.04 3.88 1136951|4
קופרליין אגח א 0.04 4.79 1136589|4
פניקס הון אגח ו 0.04 4.7 1136696|4
דור אלון אגח ה 0.04 4.88 1136761|4
דה זראסאי אגח א 0.04 4.22 1127901|4
אגוד הנפ אגח ח 0.04 4.82 1133503|4
פניקס הון אגח ד 0.04 4.7 1133529|4
סלקום אגח ד 0.04 4.05 1107333|4
אשדר אגח א 0.04 3.85 1104330|4
שופרסל אגח ד 0.04 4.43 7770191|4
אינטרנט זהבאגחג 0.04 4.51 1120880|4
אפריקה נכס אגחה 0.04 4.47 1122233|4
ארפורט אגח ג 0.04 4.72 1122670|4
אגוד הנפ התח יט 0.04 3.89 1124080|4
מליסרון אגח טו 0.04 4.2 3230240|4
מליסרון אגח ז 0.04 4.17 3230141|4
דיסק התח נד יא 0.04 4.31 6910137|4
אזורים אגח 9 0.04 4.31 7150337|4
נכסים ובנ אגח ג 0.04 3.9 6990139|4
נורסטאר אגח ח 0.04 4.18 7230295|4
נורסטאר אגח ט 0.04 4.42 7230303|4
דלתא אגח א 0.04 4.32 6270144|4
דלתא אגח ב 0.04 4.06 6270151|4
ישרס אגח יב 0.04 4.58 6130173|4
ישרס אגח יג 0.04 4.78 6130181|4
ישרס אגח יד 0.04 3.85 6130199|4
ביג אגח ח 0.04 4.11 1138924|4
שלמה החז אגח טו 0.04 3.87 1410273|4
פועלים הנ אגח31 0.04 3.9 1940527|4
כלכלית ים אגח ו 0.04 4.89 1980192|4
אדגר אגח ח 0.04 4.84 1820174|4
אדגר אגח ט 0.04 4.74 1820190|4
בזק אגח 10 0.04 4.56 2300184|4
מבני תעש אגח ט 0.04 4.41 2260180|4
כלכלית ים אגחיג 0.03 3.55 1980366|4
נאוי אגח ב 0.03 3.45 2080166|4
נאוי אגח ג 0.03 2.86 2080174|4
מבני תעש אגח ח 0.03 3.29 2260131|4
אשטרום נכ אגח 7 0.03 3.25 2510139|4
אדגר אגח ז 0.03 3.15 1820158|4
פועלים הנ הת טז 0.03 3.24 1940550|4
סלקום אגח יא 0.03 3.37 1139252|4
אלבר אגח טו 0.03 3.71 1138536|4
מרכנתיל הנ אגחב 0.03 2.89 1138205|4
ישרס אגח טו 0.03 3.44 6130207|4
ישרס אגח יא 0.03 3.22 6130165|4
ישפרו אגח ב 0.03 3.67 7430069|4
אלקטרה אגח ג 0.03 3.58 7390131|4
אזורים אגח 10 0.03 2.97 7150345|4
אלקו אגח יא 0.03 3.68 6940167|4
מליסרון אגח י 0.03 3.38 3230190|4
וילאר אגח ז 0.03 3.08 4160149|4
מנורה מב אגח א 0.03 3.05 5660048|4
לונשטן הנד אגחג 0.03 3.23 5730080|4
סלקום אגח ז 0.03 3.39 1126002|4
הראל הנפק אגח ו 0.03 3.08 1126069|4
הראל הנפק אגח ז 0.03 3.23 1126077|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.03 3.04 1121227|4
אבגול אגח ב 0.03 3.3 1126317|4
בראק אן וי אגחא 0.03 2.91 1122860|4
מנורה הון אגח א 0.03 3.22 1103670|4
דלק קב אגח טו 0.03 3.28 1115070|4
אגוד הנ שה נד 1 0.03 3.58 1115278|4
מגה אור אגח ה 0.03 3.05 1132687|4
נצבא אגח ו 0.03 3.23 1128032|4
אפריקה נכס אגחו 0.03 3.7 1129550|4
אגוד הנפ אגח ז 0.03 3.03 1131762|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.03 2.8 1136415|4
הראל הנפ אגח יא 0.03 3.47 1136316|4
מנורה הון התח ד 0.03 3.51 1135920|4
דקסיה הנ אגח יא 0.03 3.35 1134154|4
אפריקה מג אגח ג 0.03 2.98 1135698|4
אשדר אגח ד 0.03 3.28 1135607|4
דמרי אגח ו 0.02 2.6 1136936|4
קליין אגח א 0.02 2.68 1136977|4
דלשה קפיטל אגחב 0.02 2.65 1137314|4
בראק אן וי אגחב 0.02 2.64 1128347|4
סלע נדלן אגח א 0.02 2.57 1128586|4
הראל הנפק אגח ח 0.02 2.66 1128875|4
מישורים אגח ד 0.02 2.54 1132729|4
ירושליםהנפ אגחח 0.02 2.43 1121201|4
הראל הנפק אגח ד 0.02 2.6 1119213|4
מנורה מב אגח ג 0.02 2.54 5660063|4
הכשרת ישוב אג16 0.02 2.65 6120166|4
הכשרת ישוב אג17 0.02 2.47 6120182|4
הראל הנפ אגח יג 0.02 2.6 1138171|4
סלע נדלן אגח ג 0.02 2.7 1138973|4
מנרב אגח א 0.02 2.6 1550037|4
מבני תעש אגח יט 0.02 2.58 2260487|4
הראל הנפ אגח יב 0.02 2.62 1138163|4