ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.28 תשואה שבועית 0.38
שארפ לשנה 1.14 ת. מתחילת החודש 0.8
בטא 0.2 תשואה 30 יום 0.97
ג'נסן 2.22 ת. 3 חודשים 1.42
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.74 102.74 0.13 5121504
MTF 30/70 102.39 102.39 0 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.9 104.9 0.04 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 204.32 204.32 0.06 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2865.28 2865.28 0.08 5126479
איביאי 30/70 106.04 106.04 0.16 5122502
איביאי סל 25/75 103.66 103.66 0.1 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 111.72 111.72 0.13 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 119.3 119.3 0.12 5108022
איילון מודל עד 30% 112.12 112.12 0.05 5118625
איילון מנוהל עד 30% 168.8 168.8 0.05 5103544
אלומות 30/70 144.94 144.94 0.12 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.63 118.63 0.08 5115308
אלטשולר 25-75 188.81 188.81 -0.06 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.21 102.21 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 204.52 204.52 0.13 5101480
אפסילון 30/70 589.23 589.23 0.06 5126776
אקסיומה אגח + 30% 127.56 127.56 -0.01 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.87 125.87 0.03 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 109.19 109.19 0.04 5119300
דיביאם אגח 183.73 183.73 0.09 5109525
הורייזן 30/70 115.03 115.03 0.21 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 0.06 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.69 101.69 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 202 202 0.09 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 124.5 124.5 0.06 5112768
ילין לפידות 25/75 114.9 114.9 0.13 5118617
ילין לפידות 30/70 113.61 113.61 0.09 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 168.59 168.59 0.06 5107495
כוון אגח דינמית 223.8 223.8 0.03 5103569
מגדל 25/75 פלוס 95.44 95.44 0.07 5101191
מגדל 30/70 109.48 109.48 0.06 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 188.36 188.36 0.13 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.76 107.76 0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.38 99.38 0.15 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.64 115.64 0.03 5119086
מיטב 30/70 177.46 177.46 0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 93.15 93.15 -0.04 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 179.57 179.57 0.03 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.76 135.76 0.05 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.89 54.43 -0.02 5102330
סיגמא 30/70 104.61 104.61 0.03 5123096
פיטנגו אגח כללי 162.84 162.84 0.04 5109137
פסגות 25/75 פלוס 147.87 147.87 0.12 5110945
פסגות 30/70 165.78 165.78 0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 105.23 105.86 0.14 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.69 113.92 0.22 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 161.93 161.93 -0.07 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.03
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 13/07/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051218019 שינוי מדיניות 31/08/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פס.תא125(1) 9.24 932.61 1096593|3
ממשל צמודה 0418 6.79 685.11 1108927|4
ממשל שקלית 0118 4.95 499.3 1126218|4
גליל 5903 4.85 489.21 9590332|4
הר.ספ500.ש 4.43 446.51 1123249|3
הר.סטוק600.ש 4.31 435.01 1130376|3
קס.תא125 4.27 430.38 1117266|3
ממשל שקלית 1018 3.94 397.79 1136548|4
ממשל שקלית 0217 3.8 383.91 1101575|4
ממשל שקלית 0122 3.8 383.87 1123272|4
ממשל שקלית 0219 3.76 379.21 1110907|4
ממשל צמודה 1019 3.68 371.02 1114750|4
ממשל שקלית 0120 3.66 369.04 1115773|4
ממשל צמודה 0517 3.58 360.74 1125905|4
ממשל שקלית 1017 2.85 287.99 1132786|4
ממשל שקלית 0519 2.84 286.19 1131770|4
ממשל צמודה 1020 1.84 185.58 1137181|4
ממשל שקלית 0421 1.5 150.86 1138130|4
לאומי אגח 177 0.54 54.12 6040315|4
פועלים הנפ הת י 0.52 52.77 1940402|4
פועלים הנ אגח34 0.51 51.58 1940576|4
אדמה אגח ב 0.48 48.55 1110915|4
פועלים הנ אגח32 0.4 40.17 1940535|4
דיסק השק אגח ו 0.39 39.22 6390207|4
לאומי התח נד יב 0.36 36.25 6040273|4
פועלים הנ הת יד 0.35 35.56 1940501|4
פועלים הנ אגח33 0.33 32.91 1940568|4
בזק אגח 6 0.33 33.3 2300143|4
מז טפ הנפק 39 0.32 31.94 2310159|4
גזית גלוב אגחיא 0.32 32.23 1260546|4
חשמל אגח 27 0.32 32.16 6000210|4
חברה לישראלאגח7 0.32 32.59 5760160|4
גזית גלוב אגחיב 0.31 30.97 1260603|4
מז טפ הנפק 44 0.31 30.89 2310209|4
פז נפט אגח ג 0.31 31.15 1114073|4
מז טפ הנפק 35 0.29 29.55 2310118|4
גזית גלוב אגח ד 0.28 28.46 1260397|4
מז טפ הנפק 43 0.25 24.75 2310191|4
חשמל אגח 26 0.25 25.59 6000202|4
לאומי התח נד יג 0.24 23.71 6040281|4
דלק קב אגח לא 0.24 24.36 1134790|4
נכסים ובנ אגח ד 0.23 22.74 6990154|4
גב ים אגח ו 0.23 23.24 7590128|4
מז טפ הנפק 37 0.22 22.4 2310134|4
עזריאלי אגח ד 0.22 21.84 1138650|4
בי קומיונק אגחג 0.21 20.88 1139203|4
פועל הנ שה נד 1 0.21 21.04 1940444|4
מז טפ הנפק 38 0.21 20.78 2310142|4
מז טפ הנפק 41 0.21 21 2310175|4
לאומי התח נד יד 0.21 21.65 6040299|4
פועלים הנ הת יא 0.2 20.26 1940410|4
מז טפ הנפק 36 0.19 18.73 2310126|4
מליסרון אגח יג 0.19 19.36 3230224|4
שכון ובי אגח 6 0.19 19.53 1129733|4
ארפורט אגח ה 0.18 18.61 1133487|4
מז טפ הנפק הת30 0.18 18.26 2310068|4
פועלים הנ אגח29 0.18 17.83 1940485|4
דיסק מנ שה נד 1 0.17 16.77 7480098|4
לאומי שה נד 200 0.16 16.5 6040141|4
כיל אגח ה 0.16 16 2810299|4
שכון ובי אגח 8 0.16 16.26 1135888|4
אמות אגח ב 0.16 16.52 1126630|4
פז נפט אגח ד 0.15 14.64 1132505|4
מויניאן אגח א 0.14 14.58 1135656|4
מז טפ הנפק 40 0.14 13.84 2310167|4
מליסרון אגח ה 0.14 14.58 3230091|4
לאומי שה נד 300 0.13 12.68 6040257|4
חברהלישראלאגח11 0.13 13.53 5760244|4
בזן אגח ו 0.13 13.07 2590396|4
מבני תעש אגח יד 0.13 12.99 2260412|4
מגדל הון אגח ג 0.13 12.95 1135862|4
תעש אוירית אגחג 0.13 13.17 1127547|4
נצבא אגח ה 0.12 12.03 1120468|4
בזק אגח 9 0.12 11.82 2300176|4
פועלים הנ הת טו 0.12 12.33 1940543|4
לאומי אגח 178 0.12 12.27 6040323|4
מליסרון אגח ו 0.11 11.03 3230125|4
בינל הנפק התחכא 0.11 10.8 1126598|4
דלק קב אגח יח 0.11 11.3 1115823|4
אשטרום קב אגח ב 0.11 11.53 1132331|4
עזריאלי אגח ב 0.11 11.13 1134436|4
לייטסטון אגח א 0.1 10.17 1133891|4
סלקום אגח ח 0.1 9.83 1132828|4
כללביט אגח י 0.1 10.12 1136068|4
קיי.בי.אס אגח א 0.1 10.06 1137918|4
עזריאלי אגח ג 0.1 10.41 1136324|4
מליסרון אגח ח 0.1 9.81 3230166|4
מליסרון אגח יא 0.1 9.67 3230208|4
חשמל אגח 25 0.1 10.4 6000160|4
לאומי שה נד 301 0.1 10.51 6040265|4
לאומי שה נד 201 0.1 9.8 6040158|4
נכסים ובנ אגח ו 0.1 10.05 6990188|4
פועלים הנ הת יג 0.1 10.04 1940436|4
שופרסל אגח ו 0.1 10.58 7770217|4
שופרסל אגח ה 0.09 9.41 7770209|4
גזית גלוב אגח י 0.09 9.27 1260488|4
מגדל הון אגח ה 0.09 9.18 1139286|4
בזן אגח א 0.09 9.02 2590255|4
אלוני חץ אגח ח 0.09 9.03 3900271|4
סלקום אגח ט 0.09 8.77 1132836|4
רילייטד אגח א 0.09 9.14 1134923|4
אקסטל אגח א 0.09 9.5 1132299|4
אלביט מערכ אגחא 0.09 9.26 1119635|4
כללביט אגח ג 0.09 9.34 1120120|4
רבוע נדלן אגח ד 0.08 8.12 1119999|4
בינל הנפק התח כ 0.08 7.82 1121953|4
ירושליםהנפ אגחט 0.08 7.6 1127422|4
אלבר אגח יד 0.08 7.93 1132562|4
מגדל הון אגח ד 0.08 7.74 1137033|4
אלוני חץ אגח ט 0.08 8.22 3900354|4
אלוני חץ אגח ו 0.08 7.91 3900206|4
לאומי התח נד ח 0.08 7.98 6040232|4
נורסטאר אגח י 0.08 8.01 7230345|4
דיסקונט מנ הת ט 0.08 7.93 7480106|4
בזן אגח ה 0.08 8.09 2590388|4
בזק אגח 7 0.08 7.59 2300150|4
שלמה החז אגח טז 0.08 8.57 1410281|4
גזית גלוב אגח ג 0.07 6.59 1260306|4
פועלים הנ אגח30 0.07 6.59 1940493|4
מבני תעש אגח יח 0.07 7.52 2260479|4
כלכלית ים אגח י 0.07 6.87 1980317|4
בזן אגח ד 0.07 6.91 2590362|4
נכסים ובנ אגח ז 0.07 7.25 6990196|4
חברהלישראלאגח10 0.07 7.32 5760236|4
איידיאו אגח ז 0.07 6.78 5050240|4
אלוני חץ אגח י 0.07 7.22 3900362|4
מליסרון אגח טו 0.07 6.61 3230240|4
אלדן תחבו אגח ב 0.07 7.49 1138254|4
שפיר הנדס אגח א 0.07 6.66 1136134|4
בינל הנפק אגח ט 0.07 6.7 1135177|4
אפריקה נכס אגחז 0.07 6.93 1132232|4
ארפורט אגח ד 0.07 6.6 1130426|4
רבוע נדלן אגח ה 0.07 7.02 1130467|4
אלדן תחבו אגח א 0.07 6.77 1134840|4
בינל הנפק אגח ח 0.07 7.13 1134212|4
ספנסר אגח א 0.07 6.82 1133800|4
בי קומיונק אגחב 0.07 7.51 1120872|4
סלקום אגח ו 0.07 7.18 1125996|4
דלק קב אגח יט 0.07 6.77 1121326|4
שכון ובי אגח 7 0.07 7 1129741|4
ריט 1 אגח ד 0.07 7.3 1129899|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.07 7.01 1095066|4
דלק קב אגח יג 0.07 7.46 1105543|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.06 6.06 1119825|4
פרטנר אגח ד 0.06 5.6 1118835|4
ביג אגח ה 0.06 5.61 1129279|4
מיטב דש אגח ג 0.06 6.27 1121763|4
הוט אגח א 0.06 5.74 1123256|4
אבגול אגח ג 0.06 5.6 1133289|4
דקסיה הנ אגח י 0.06 6.2 1134147|4
רכבת ישר אגח א 0.06 6.06 1134980|4
דה זראסאי אגח ב 0.06 6.45 1131028|4
אינטרנט זהבאגחד 0.06 6.35 1131614|4
אשטרום קב אגח א 0.06 6.15 1132323|4
קרסו אגח א 0.06 6 1136464|4
מליסרון אגח ט 0.06 6.31 3230174|4
דרבן אגח ד 0.06 6.37 4110094|4
יו.טי.אס אגח ח 0.06 5.78 4590147|4
יו.טי.אס אגח ט 0.06 6.21 4590162|4
דיסקונט מנ הת ד 0.06 5.93 7480049|4
אלקטרה אגח ד 0.06 6.02 7390149|4
ישרס אגח יג 0.06 6.26 6130181|4
נייר חדרה אגח 6 0.06 6.1 6320105|4
אשטרום נכ אגח 9 0.06 6.03 2510170|4
בזן אגח ז 0.06 5.63 2590438|4
כלכלית ים אגחיד 0.06 6.2 1980390|4
גזית גלוב אגח ה 0.06 5.67 1260421|4
גזית גלוב אגח ט 0.06 6.03 1260462|4
שלמה החז אגח יד 0.06 5.93 1410265|4
הפניקס אגח 2 0.06 5.74 7670177|4
אספן גרופ אגח ו 0.05 4.86 3130291|4
מז טפ הנפק 42 0.05 4.81 2310183|4
אשטרום נכ אגח 8 0.05 5.3 2510162|4
מבני תעש אגח טו 0.05 4.8 2260420|4
בזק אגח 8 0.05 4.66 2300168|4
מז טפ הנפק הת31 0.05 5.53 2310076|4
דיסק התח נד י 0.05 5.22 6910129|4
שטראוס אגח ד 0.05 5.4 7460363|4
דיסקונט מנ הת ב 0.05 4.89 7480023|4
דיסקונט מנ הת ה 0.05 5.12 7480031|4
נכסים ובנ אגח ט 0.05 5.12 6990212|4
אלרוב נדלן אגחב 0.05 4.68 3870094|4
מליסרון אגח יד 0.05 5.44 3230232|4
טאואר אגח ז 0.05 4.88 1138494|4
פתאל אגח א 0.05 5.07 1137512|4
דה זראסאי אגח ג 0.05 5.32 1137975|4
אקסטל אגח ב 0.05 5.27 1135367|4
דה לסר אגח ה 0.05 4.72 1135664|4
מגה אור אגח ד 0.05 4.58 1130632|4
סלע נדלן אגח ב 0.05 5.35 1132927|4
כללביט אגח ח 0.05 5.12 1132968|4
תעש אוירית אגחד 0.05 4.7 1133131|4
אמות אגח ד 0.05 4.98 1133149|4
הוט אגח ב 0.05 4.75 1123264|4
אגוד הנפ התח יח 0.05 5.33 1121854|4
פניקס הון אגח ב 0.05 4.83 1120799|4
אגוד הנפ אגח ו 0.05 5.37 1126762|4
ריט 1 אגח ג 0.05 5.09 1120021|4
הראל הנפק אגח ה 0.05 4.88 1119221|4
דלק קב אגח כב 0.05 5.03 1106046|4
ביג אגח ג 0.05 4.88 1106947|4
אמות אגח ג 0.05 4.78 1117357|4
ביג אגח ד 0.05 4.59 1118033|4
אמות אגח א 0.05 5.05 1097385|4
דלק קב אגח יד 0.05 4.75 1115062|4
בינל הנפק התח ה 0.04 4.54 1105576|4
אשדר אגח א 0.04 3.55 1104330|4
פרטנר אגח ג 0.04 4.5 1118827|4
סלקום אגח ד 0.04 3.72 1107333|4
אלבר אגח יג 0.04 4.28 1127588|4
דה זראסאי אגח א 0.04 3.88 1127901|4
אינטרנט זהבאגחג 0.04 4.16 1120880|4
אפריקה נכס אגחה 0.04 4 1122233|4
ארפורט אגח ג 0.04 4.33 1122670|4
אגוד הנפ התח יט 0.04 3.57 1124080|4
אגוד הנפ אגח ח 0.04 4.42 1133503|4
פניקס הון אגח ד 0.04 4.26 1133529|4
רכבת ישר אגח ב 0.04 4.11 1134998|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.04 3.66 1134915|4
פניקס הון אגח ה 0.04 4.15 1135417|4
כללביט אגח ט 0.04 4.36 1136050|4
קופרליין אגח א 0.04 4.46 1136589|4
פניקס הון אגח ו 0.04 4.26 1136696|4
דור אלון אגח ה 0.04 4.46 1136761|4
אמות אגח ה 0.04 4.21 1138114|4
מליסרון אגח ז 0.04 3.83 3230141|4
נורסטאר אגח ח 0.04 3.83 7230295|4
נורסטאר אגח ט 0.04 4.06 7230303|4
נכסים ובנ אגח ג 0.04 3.58 6990139|4
דיסק התח נד יא 0.04 3.95 6910137|4
ישרס אגח יב 0.04 4.2 6130173|4
דלתא אגח א 0.04 3.97 6270144|4
דלתא אגח ב 0.04 3.73 6270151|4
ישרס אגח יד 0.04 3.57 6130199|4
בזק אגח 10 0.04 4.23 2300184|4
שלמה החז אגח טו 0.04 3.55 1410273|4
אדגר אגח ח 0.04 4.49 1820174|4
אדגר אגח ט 0.04 4.41 1820190|4
ביג אגח ח 0.04 3.77 1138924|4
שופרסל אגח ד 0.04 4.11 7770191|4
סלקום אגח יא 0.03 3.13 1139252|4
נאוי אגח ב 0.03 3.18 2080166|4
נאוי אגח ג 0.03 2.63 2080174|4
מבני תעש אגח ח 0.03 3.01 2260131|4
פועלים הנ הת טז 0.03 2.98 1940550|4
פועלים הנ אגח31 0.03 3.5 1940527|4
מבני תעש אגח יט 0.03 3.32 2260487|4
כלכלית ים אגחיג 0.03 3.3 1980366|4
אשטרום נכ אגח 7 0.03 2.7 2510139|4
ישרס אגח טו 0.03 3.18 6130207|4
ישרס אגח יא 0.03 2.62 6130165|4
אלקו אגח יא 0.03 3.36 6940167|4
ישפרו אגח ב 0.03 2.74 7430069|4
אלקטרה אגח ג 0.03 3.3 7390131|4
אזורים אגח 9 0.03 3.36 7150337|4
מליסרון אגח י 0.03 3.08 3230190|4
וילאר אגח ז 0.03 2.95 4160149|4
מנורה מב אגח א 0.03 2.8 5660048|4
לונשטן הנד אגחג 0.03 2.97 5730080|4
מרכנתיל הנ אגחב 0.03 2.67 1138205|4
אלבר אגח טו 0.03 3.43 1138536|4
דלשה קפיטל אגחב 0.03 2.66 1137314|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.03 3.1 1136415|4
סטרוברי אגח א 0.03 3.52 1136951|4
הראל הנפ אגח יא 0.03 3.19 1136316|4
אשדר אגח ד 0.03 3 1135607|4
אפריקה מג אגח ג 0.03 2.73 1135698|4
מנורה הון התח ד 0.03 3.23 1135920|4
דקסיה הנ אגח יא 0.03 3.06 1134154|4
אגוד הנפ אגח ז 0.03 2.79 1131762|4
מגה אור אגח ה 0.03 2.69 1132687|4
בראק אן וי אגחא 0.03 2.62 1122860|4
נצבא אגח ו 0.03 2.97 1128032|4
אפריקה נכס אגחו 0.03 2.91 1129550|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.03 2.78 1121227|4
הראל הנפק אגח ו 0.03 2.84 1126069|4
הראל הנפק אגח ז 0.03 2.98 1126077|4
מנורה הון אגח א 0.03 2.96 1103670|4
דלק קב אגח טו 0.03 3.01 1115070|4
אגוד הנ שה נד 1 0.03 3.3 1115278|4
הראל הנפק אגח ד 0.02 2.39 1119213|4
אבגול אגח ב 0.02 2.07 1126317|4
בראק אן וי אגחב 0.02 2.33 1128347|4
סלע נדלן אגח א 0.02 2.3 1128586|4
הראל הנפק אגח ח 0.02 2.47 1128875|4
ירושליםהנפ אגחח 0.02 2.23 1121201|4
סלקום אגח ז 0.02 2.52 1126002|4
מישורים אגח ד 0.02 2.36 1132729|4
דמרי אגח ו 0.02 2.38 1136936|4
קליין אגח א 0.02 2.5 1136977|4
הראל הנפ אגח יב 0.02 2.42 1138163|4
הראל הנפ אגח יג 0.02 2.4 1138171|4
מנורה מב אגח ג 0.02 2.35 5660063|4
חברה לישראלאגח9 0.02 2.35 5760202|4
אזורים אגח 10 0.02 2.3 7150345|4
דיסק השק אגח ט 0.02 2.4 6390249|4
הכשרת ישוב אג16 0.02 2.45 6120166|4
הכשרת ישוב אג17 0.02 2.26 6120182|4
מבני תעש אגח ט 0.02 2.06 2260180|4
כלכלית ים אגח ו 0.02 2.29 1980192|4
סלע נדלן אגח ג 0.02 2.48 1138973|4
מנרב אגח א 0.02 2.4 1550037|4
אדגר אגח ז 0.02 2.19 1820158|4