ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.01 תשואה שבועית -0.05
שארפ לשנה 0.46 ת. מתחילת החודש 0.24
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.1
ג'נסן 0.49 ת. 3 חודשים 0.75
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.58 102.58 0 5121512
MTF אגח מדינה+10% 103.19 103.19 0.03 5119623
MTF סולידית 5/95 97.69 97.69 0.05 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.8 140.8 0.05 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.96 103.96 0.07 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.98 124.98 -0.01 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 103.27 103.27 -0.03 5119714
איילון ATF 7/93 157.13 157.13 0.06 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 137.8 137.8 0.01 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 132 132 0.03 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 198.93 198.93 0.06 5126651
אילים תיק אגח + 10% 173.21 173.21 0.05 5105382
אלומות 5/95 102.18 102.18 -0.07 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 169.34 169.34 -0.03 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 165.27 165.27 -0.01 5107800
אניגמה 5-95 101.13 101.13 -0.05 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 965.69 965.69 0 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.13 110.13 -0.05 5116553
אקסלנס 5-95 101.97 101.97 -0.05 5114558
הראל 5/95 118.94 118.94 0.02 5115977
הראל מדינה + 10% 118.97 118.97 0.04 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102.62 102.62 0.02 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.09 123.09 0.11 5111992
ילין לפידות 5/95 105.15 105.15 -0.07 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 122.32 122.32 0.02 5115787
מגדל 5/95 140.73 140.73 -0.04 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 115 115 0.06 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.82 99.82 0.08 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.93 107.93 0.04 5119078
מיטב אגח מדינה 123.61 123.61 -0.01 5108584
מיטב חושן 145.76 145.76 0.03 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.16 174.16 0.04 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.17 105.17 -0.01 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.97 97.97 0.01 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.05 117.06 -0.05 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 101.41 101.41 0.11 5123237
פסגות 5/95 122.13 122.13 -0.04 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.85 121.85 -0.01 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.67 109.67 0.03 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.95 118.95 0.03 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 06/07/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051218761 שינוי מדיניות 06/07/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 1121 16.42 3565.8 1127646|4
ממשל משתנה 0520 9.16 1988.4 1116193|4
ממשל שקלית 0142 7.61 1653.62 1125400|4
מ.ק.מ 717 6.53 1419.01 8170714|4
ממשל שקלית 0421 6.43 1396.53 1138130|4
מקמ 227 3.98 864.91 8170227|4
ממשל שקלית 0324 3.84 834.65 1130848|4
ממשל שקלית 1018 2.91 632.77 1136548|4
גליל 5904 2.8 608.5 9590431|4
ממשל צמודה 1020 2.54 551.49 1137181|4
מ.ק.מ 1017 2.3 499.5 8171019|4
אמות אגח ד 2.28 494.22 1133149|4
ממשל צמודה 0923 1.98 430.48 1128081|4
קס.פק.דולר 1.58 342.22 1128917|3
עזריאלי אגח ד 1.48 321.03 1138650|4
מקמ 327 1.38 299.94 8170326|4
ממשל משתנה 0817 1.24 269.97 1106970|4
ממשל שקלית 1026 1.17 254.18 1099456|4
מ.ק.מ 417 1.15 249.93 8170417|4
דלק אנרגיה 1.02 221.19 565010|1
בי קומיונק אגחג 0.98 212.69 1139203|4
ממשל שקלית 0323 0.86 185.86 1126747|4
אשטרום קב אגח א 0.84 183.11 1132323|4
ממשל צמודה 0536 0.81 175.9 1097708|4
דיסק השק אגח ו 0.72 155.91 6390207|4
שכון ובי אגח 8 0.61 131.98 1135888|4
הכשרת ישוב אג13 0.51 110.75 6120125|4
נורסטאר אגח ט 0.51 111.39 7230303|4
בזן אגח א 0.5 107.88 2590255|4
מליסרון אגח טז 0.46 98.89 3230265|4
ממשל צמודה 1025 0.46 100.73 1135912|4
תכ.פק.שטרלינג 0.44 95.79 1129055|3
מויניאן אגח א 0.41 90.04 1135656|4
ממשל צמודה 0841 0.37 81.29 1120583|4
אספן גרופ אגח ו 0.37 80.86 3130291|4
טבע 0.36 77.74 629014|1
הכשרת ישוב אג12 0.35 76.49 6120117|4
מנרב אגח ב 0.34 73.89 1550052|4
פס.תרופותדולרי 0.34 73.76 1139047|3
חשמל אגח 27 0.33 72.37 6000210|4
אל על 0.31 66.71 1087824|1
אשדר אגח א 0.29 63.74 1104330|4
ממשל שקלית 0122 0.28 60.55 1123272|4
קרסו אגח א 0.28 61.71 1136464|4
דה זראסאי אגח ג 0.26 56.62 1137975|4
ממשל צמודה 0418 0.26 56.83 1108927|4
גולף 0.25 54.02 1096148|1
דמרי אגח ה 0.24 51.76 1134261|4
מיילן 0.23 50.65 1136704|1
מגדל הון אגח ה 0.23 49.84 1139286|4
קרסו אגח ב 0.23 50.72 1139591|4
אשטרום נכ אגח 8 0.23 50.79 2510162|4
גירון אגח ו 0.23 49.5 1139849|4
להב אג ז 0.23 50.5 1360056|4
אבנר אגח א 0.23 50.3 2680130|4
יו.טי.אס מסחרי4 0.23 49.75 4590188|4
דלק קידוחיםאגחא 0.23 50.27 4750089|4
צור אגח ט 0.23 49.26 7300163|4
נכסים ובנ אגח ט 0.23 49.98 6990212|4
ארקו אגח ג 0.22 47.3 3100245|4
לאומי 0.22 46.71 604611|1
סלקום אגח י 0.2 43.17 1139245|4
אשטרום נכ אגח10 0.19 40.74 2510204|4
ממשל שקלית 0219 0.19 41.02 1110907|4
ביג אגח ג 0.18 38.13 1106947|4
מנורה מב אגח ג 0.18 39.88 5660063|4
גב ים אגח ה 0.17 37.23 7590110|4
ביג 0.17 37.86 1097260|1
קמהדע 0.16 35.07 1094119|1
דלק רכב 0.16 34.58 829010|1
בית הזהב אגח ג 0.16 34.05 2350080|4
מליסרון אגח יב 0.15 32.9 3230216|4
בי קומיונק אגחב 0.15 32.52 1120872|4
נתנאל גרופ אגחח 0.14 30.72 4210134|4
מליסרון אגח ח 0.14 31.42 3230166|4
מגה אור אגח ו 0.14 29.33 1138668|4
שלמה החז אגח יב 0.13 28.58 1410232|4
פריגו 0.13 28.02 1130699|1
קס.רפואהסטקס 0.13 27.91 1130756|3
רילייטד אגח א 0.12 26.4 1134923|4
חשמל אגח 26 0.11 22.85 6000202|4
כנפיים אגח ז 0.1 22.63 5430137|4
איאסאראר אגח ד 0.1 21.34 3650132|4
קופרליין אגח א 0.1 21.37 1136589|4
מישורים אגח ד 0.1 21.11 1132729|4
דלק קב אגח יח 0.1 20.81 1115823|4
שופרסל אגח ה 0.1 20.67 7770209|4
דלשה קפיטל אגחא 0.09 20.49 1137306|4
כלכלית ים אגח ו 0.09 18.67 1980192|4
כלכלית ים אגחיד 0.09 19.96 1980390|4
רוטשטיין אגח ה 0.09 20.37 5390117|4
ישרס אגח יד 0.09 19.04 6130199|4
נכסים ובנ אגח ג 0.09 19.72 6990139|4
אקסטל אגח א 0.08 17.71 1132299|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.08 17.94 1121227|4
קס.רפואה 0.08 17.66 1097526|3
אינטק פארמ 0.07 16.19 1117795|1
דה לסר אגח ה 0.07 14.99 1135664|4
חנן מור אגח ז 0.07 15.69 1139187|4
מז טפ הנפק הת30 0.06 12.31 2310068|4
דיסק השק אגח ט 0.06 13.56 6390249|4
דלתא אגח ב 0.05 10.15 6270151|4
אנגל משאב אגח ח 0.05 10.48 7710171|4
צרפתי אגח ח 0.05 10.3 4250189|4
אלקטרה נדלןאגחה 0.05 10.48 1138593|4
אאורה אגח י 0.05 10.07 3730413|4
בזן אגח ה 0.05 11.1 2590388|4
עזריאלי אגח ג 0.05 10.14 1136324|4
חנן מור אגח ו 0.05 11.1 1135250|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.05 10.72 1134915|4
דלשה קפיטל אגחב 0.05 10.01 1137314|4
המשביר 365 אגחד 0.05 9.95 1137298|4
דמרי אגח ו 0.05 10.33 1136936|4
ברוקלנד אגח ב 0.05 10.04 1136993|4
דקסיה הנ אגח יא 0.05 9.89 1134154|4
ספנסר אגח א 0.05 11.11 1133800|4
ארפורט אגח ה 0.05 10.26 1133487|4
כללביט אגח ח 0.05 9.92 1132968|4
פז נפט אגח ד 0.05 9.92 1132505|4
אפריקה נכס אגחז 0.05 11.5 1132232|4
ממשל שקלית 0118 0.05 10.38 1126218|4
אזורים אגח 11 0.05 10.85 7150352|4
מליסרון אגח י 0.04 9.54 3230190|4
מליסרון אגח יא 0.04 9.72 3230208|4
נץ ארהב אגח 1 0.04 8.96 5160064|4
רבד אגח ב 0.04 8.14 5260088|4
לאומי התח נד יב 0.04 9.43 6040273|4
שופרסל אגח ד 0.04 9.73 7770191|4
ישרס אגח יג 0.04 9.68 6130181|4
אזורים אגח 10 0.04 8.98 7150345|4
מנורה מב אגח א 0.03 7.26 5660048|4
אלבר אגח יג 0.03 5.84 1127588|4
אפריקה נכס אגחה 0.03 7.57 1122233|4
ליברטי אגח ג 0.02 3.74 1122852|4
ארפורט אגח ב 0.02 4.72 1121045|4
אבגול אגח ב 0.02 4.96 1126317|4
שלמה נדלן אגח ב 0.02 4.21 1129436|4
דלק קב אגח יד 0.02 3.31 1115062|4
פריון נט אג יב 0.02 3.27 1133537|4
חברה לישראלאגח9 0.02 3.3 5760202|4
דיסקונט מנ הת ח 0.02 4.75 7480072|4
אלרוב נדלן אגחא 0.01 2.5 3870078|4
אשטרום נכ אגח 6 0.01 2.49 2510121|4
ביג אפ 4 0.01 1.13 1139724|1
שפיר הנדסה 0.01 2.64 1133875|1
הר.תא125 0.01 1.73 1113232|3
אופקו הלת' 0.01 2.56 1129543|1
הלמןאלדובי אגחא 0 0 1133313|4
ישרס אגח ו 0 0.6 6130124|4
אספן גרופ אגח ה 0 0 3130275|4