ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.07 תשואה שבועית 0.1
שארפ לשנה 1.26 ת. מתחילת החודש 0.45
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.74
ג'נסן 1.32 ת. 3 חודשים 1.08
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 103.48 103.48 0.09 5121512
MTF אגח מדינה+10% 104.19 104.19 -0.05 5119623
MTF סולידית 5/95 98.23 98.23 0.04 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 142.3 142.3 0.11 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 104.59 104.59 0 5120043
איביאי מדינה + 10% 126.55 126.55 0.09 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 104.51 104.51 0.1 5119714
איילון ATF 7/93 158.65 158.65 0.11 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 138.66 138.66 -0.03 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 133.45 133.45 0.07 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 199.35 199.35 0.02 5126651
אילים תיק אגח + 10% 174.64 174.65 0.03 5105382
אלומות 5/95 103.51 103.51 0.15 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 171.63 171.63 0.1 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 166.72 166.72 0.07 5107800
אניגמה 5-95 101.91 101.91 0.07 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 976.38 976.38 0.07 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 111.19 111.19 0.1 5116553
אקסלנס 5-95 102.74 102.74 0.06 5114558
הראל 5/95 119.7 119.7 0.05 5115977
הראל מדינה + 10% 119.72 119.72 0.02 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 103.56 103.56 0.1 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.8 123.8 -0.02 5111992
ילין לפידות 5/95 105.82 105.82 -0.01 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 123.43 123.43 0 5115787
מגדל 5/95 141.79 141.79 0.05 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 116.06 116.06 0.03 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.84 99.84 0 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 108.93 108.93 0.06 5119078
מיטב אגח מדינה 124.65 124.65 0.1 5108584
מיטב חושן 147.09 147.09 0.07 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.57 174.57 -0.01 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.81 105.81 0.05 5120308
מיטב מדינה פלוס 98.71 98.71 0.06 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.42 117.44 0.01 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 102.73 102.73 0.12 5123237
פסגות 5/95 122.6 122.6 0.01 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 123.01 123.01 0.05 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.73 109.73 -0.02 5112107
פסגות מדינה פלוס 120.11 120.11 -0.03 5109996
פסגות סולידית 91.79 91.79 -0.05 5100839
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 06/07/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051218761 שינוי מדיניות 06/07/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 1121 17.51 3469.9 1127646|4
ממשל משתנה 0520 8.54 1691.16 1116193|4
ממשל שקלית 0142 7.45 1475.78 1125400|4
מ.ק.מ 717 7.16 1419.29 8170714|4
ממשל שקלית 0421 7.07 1399.86 1138130|4
ממשל שקלית 0324 4.08 807.66 1130848|4
גליל 5904 3.06 605.74 9590431|4
ממשל שקלית 1018 3.05 603.3 1136548|4
ממשל צמודה 1020 2.78 550.88 1137181|4
מ.ק.מ 1017 2.52 499.55 8171019|4
קס.פק.דולר 2.29 454.67 1128917|3
אמות אגח ד 2.18 431.16 1133149|4
ממשל צמודה 0923 2.16 428.68 1128081|4
עזריאלי אגח ד 1.61 319.94 1138650|4
מקמ 327 1.51 299.97 8170326|4
ממשל משתנה 0817 1.36 270 1106970|4
מ.ק.מ 417 1.26 249.95 8170417|4
ממשל שקלית 1026 1.11 220.24 1099456|4
דלק אנרגיה 1.1 217.66 565010|1
אשטרום קב אגח א 0.93 183.87 1132323|4
ממשל צמודה 0536 0.88 174.12 1097708|4
בי קומיונק אגחג 0.82 163.2 1139203|4
ממשל שקלית 0323 0.79 156.14 1126747|4
מישורים אגח ה 0.72 143.59 1140078|4
הכשרת ישוב אג13 0.56 110.65 6120125|4
שכון ובי אגח 8 0.56 110.34 1135888|4
בזן אגח א 0.55 108.09 2590255|4
מליסרון אגח טז 0.5 98.7 3230265|4
ממשל צמודה 1025 0.5 99.92 1135912|4
לאומי 0.48 95.76 604611|1
דלק קידוחיםאגחא 0.48 94.26 4750089|4
תכ.פק.שטרלינג 0.47 92.26 1129055|3
נורסטאר אגח ט 0.43 84.78 7230303|4
ממשל צמודה 0841 0.4 79.97 1120583|4
הכשרת ישוב אג12 0.38 74.64 6120117|4
מנרב אגח ב 0.38 74.85 1550052|4
חשמל אגח 27 0.37 72.67 6000210|4
דמרי אגח ה 0.36 71.07 1134261|4
אל על 0.35 70.32 1087824|1
טבע 0.34 67.82 629014|1
דיסקונט השקעות 0.32 64 639013|1
אשדר אגח א 0.32 63.99 1104330|4
קרסו אגח א 0.31 60.93 1136464|4
ממשל שקלית 0122 0.31 60.63 1123272|4
ממשל צמודה 0418 0.29 56.87 1108927|4
מיילן 0.28 54.79 1136704|1
גולף 0.26 51.31 1096148|1
אשטרום נכ אגח 8 0.26 50.82 2510162|4
להב אג ז 0.26 51.25 1360056|4
קרסו אגח ב 0.26 50.64 1139591|4
מגדל הון אגח ה 0.25 50.38 1139286|4
יו.טי.אס מסחרי4 0.25 49.81 4590188|4
אבנר אגח א 0.25 49.8 2680130|4
גירון אגח ו 0.25 49.57 1139849|4
צור אגח ט 0.25 49.53 7300163|4
דה זראסאי אגח ג 0.24 47.06 1137975|4
סלקום אגח י 0.22 43.32 1139245|4
אשטרום נכ אגח10 0.2 40.47 2510204|4
מנורה מב אגח ג 0.2 40.57 5660063|4
ביג 0.2 39.39 1097260|1
ממשל שקלית 0219 0.2 38.92 1110907|4
וויי בוקס 0.2 39.65 486027|1
ביג אגח ג 0.19 38.12 1106947|4
קמהדע 0.19 37.48 1094119|1
גב ים אגח ה 0.19 37.29 7590110|4
דלק רכב 0.18 35.37 829010|1
בית הזהב אגח ג 0.17 33.99 2350080|4
מליסרון אגח יב 0.17 32.74 3230216|4
ארקו אגח ג 0.17 33.95 3100245|4
מליסרון אגח ח 0.16 31.55 3230166|4
נתנאל גרופ אגחח 0.16 30.72 4210134|4
בי קומיונק אגחב 0.16 32.53 1120872|4
מגה אור אגח ו 0.15 29.62 1138668|4
פריגו 0.14 27.23 1130699|1
שלמה החז אגח יב 0.14 28.65 1410232|4
קס.רפואהסטקס 0.13 26.46 1130756|3
חשמל אגח 26 0.12 22.93 6000202|4
כנפיים אגח ז 0.11 22.63 5430137|4
שופרסל אגח ה 0.11 20.98 7770209|4
כלכלית ים אגחיד 0.1 20.1 1980390|4
רוטשטיין אגח ה 0.1 20.3 5390117|4
דלק קב אגח יח 0.1 20.79 1115823|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.09 17.96 1121227|4
קס.רפואה 0.09 18.47 1097526|3
אקסטל אגח א 0.09 18.27 1132299|4
כלכלית ים אגח ו 0.09 18.64 1980192|4
ישרס אגח יד 0.09 18.57 6130199|4
חנן מור אגח ז 0.08 15.75 1139187|4
דה לסר אגח ה 0.08 15.73 1135664|4
אינטק פארמ 0.07 14.06 1117795|1
דיסק השק אגח ט 0.07 13.59 6390249|4
מז טפ הנפק הת30 0.06 12.32 2310068|4
בזן אגח ה 0.06 11.35 2590388|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.06 11.14 1134915|4
אפריקה נכס אגחז 0.06 11.62 1132232|4
ספנסר אגח א 0.06 11.31 1133800|4
ארפורט אגח ה 0.05 9.71 1133487|4
דקסיה הנ אגח יא 0.05 9.88 1134154|4
פז נפט אגח ד 0.05 9.96 1132505|4
כללביט אגח ח 0.05 10.01 1132968|4
עזריאלי אגח ג 0.05 10.15 1136324|4
דמרי אגח ו 0.05 10.36 1136936|4
ברוקלנד אגח ב 0.05 10.59 1136993|4
המשביר 365 אגחד 0.05 10.54 1137298|4
אלקטרה נדלןאגחה 0.05 10.71 1138593|4
ממשל שקלית 0118 0.05 10.38 1126218|4
מליסרון אגח י 0.05 9.58 3230190|4
מליסרון אגח יא 0.05 9.75 3230208|4
נץ ארהב אגח 1 0.05 8.98 5160064|4
צרפתי אגח ח 0.05 10.39 4250189|4
אאורה אגח י 0.05 10.2 3730413|4
אזורים אגח 10 0.05 9.01 7150345|4
אזורים אגח 11 0.05 10.85 7150352|4
לאומי התח נד יב 0.05 9.44 6040273|4
ישרס אגח יג 0.05 9.71 6130181|4
אנגל משאב אגח ח 0.05 10.55 7710171|4
שופרסל אגח ד 0.05 9.9 7770191|4
מנורה מב אגח א 0.04 7.28 5660048|4
רבד אגח ב 0.04 8.26 5260088|4
אפריקה נכס אגחה 0.04 7.58 1122233|4
אבגול אגח ב 0.03 4.97 1126317|4
אלבר אגח יג 0.03 5.86 1127588|4
שלמה נדלן אגח ב 0.02 4.21 1129436|4
דלק קב אגח יד 0.02 3.31 1115062|4
חברה לישראלאגח9 0.02 3.31 5760202|4
דיסקונט מנ הת ח 0.02 4.77 7480072|4
אלרוב נדלן אגחא 0.01 2.5 3870078|4
אשטרום נכ אגח 6 0.01 2.48 2510121|4
ביג אפ 4 0.01 1.16 1139724|1
אופקו הלת' 0.01 2.52 1129543|1
הר.תא125 0.01 1.77 1113232|3
שפיר הנדסה 0.01 2.82 1133875|1
הלמןאלדובי אגחא 0 0 1133313|4
אספן גרופ אגח ה 0 0 3130275|4
נכסים ובנ אגח ג 0 0 6990139|4
ישרס אגח ו 0 0.6 6130124|4