ביצועים
סטיית תקן לשנה 1 תשואה שבועית -0.16
שארפ לשנה 0.42 ת. מתחילת החודש 0.27
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.15
ג'נסן 0.44 ת. 3 חודשים 0.58
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.02 102.02 -0.13 5121512
MTF אגח מדינה+10% 102.96 102.96 -0.08 5119623
MTF סולידית 5/95 97.15 97.15 -0.09 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.24 140.24 -0.15 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.19 103.19 -0.18 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.76 124.76 -0.16 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 102.8 102.8 -0.15 5119714
איילון ATF 7/93 156.12 156.12 -0.17 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 136.97 136.97 -0.06 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.18 131.18 -0.21 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 197.94 197.94 -0.12 5126651
אילים תיק אגח + 10% 172.33 172.33 -0.2 5105382
אלומות 5/95 101.93 101.93 -0.18 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 168.95 168.95 -0.18 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 164.8 164.8 -0.11 5107800
אניגמה 5-95 100.9 100.9 -0.14 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 959.96 959.96 -0.2 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 109.92 109.92 -0.1 5116553
אקסלנס 5-95 101.5 101.5 -0.17 5114558
הראל 5/95 118.39 118.39 -0.13 5115977
הראל מדינה + 10% 118.82 118.82 -0.05 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102 102 -0.22 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 122.18 122.18 -0.18 5111992
ילין לפידות 5/95 104.63 104.63 -0.15 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 121.51 121.51 -0.22 5115787
מגדל 5/95 140.21 140.21 -0.13 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.46 114.46 -0.16 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.81 99.81 -0.09 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.26 107.26 -0.2 5119078
מיטב אגח מדינה 123.3 123.3 -0.16 5108584
מיטב חושן 145.04 145.04 -0.24 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 173.83 173.83 -0.07 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 104.74 104.74 -0.17 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.71 97.71 -0.1 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 116.45 116.46 -0.16 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 100.63 100.63 -0.3 5123237
פסגות 5/95 121.57 121.57 -0.13 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.25 121.25 -0.19 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.64 109.64 0.01 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.5 118.5 -0.06 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 06/07/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051218761 שינוי מדיניות 06/07/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 1121 14.84 3633.65 1127646|4
ממשל משתנה 0520 9.81 2403.07 1116193|4
ממשל שקלית 0142 9.5 2326.32 1125400|4
מ.ק.מ 717 5.79 1419.01 8170714|4
ממשל שקלית 0421 5.7 1396.39 1138130|4
מקמ 227 3.53 864.83 8170227|4
ממשל שקלית 1018 2.58 632.65 1136548|4
גליל 5904 2.48 606.94 9590431|4
ממשל צמודה 1020 2.25 550.44 1137181|4
מ.ק.מ 1017 2.04 499.45 8171019|4
אמות אגח ד 2 489.85 1133149|4
ממשל צמודה 0923 1.75 429.19 1128081|4
קס.פק.דולר 1.43 349.52 1128917|3
עזריאלי אגח ד 1.31 320.96 1138650|4
עזריאלי קבוצה 1.25 305.79 1119478|1
מקמ 327 1.22 299.94 8170326|4
מקמ 117 1.22 299.97 8170110|4
ממשל משתנה 0817 1.1 269.95 1106970|4
ממשל שקלית 0324 1.07 262.26 1130848|4
ממשל שקלית 1026 1.04 255.3 1099456|4
דיסק השק אגח ו 1.04 254.98 6390207|4
מ.ק.מ 417 1.02 249.9 8170417|4
דלק אנרגיה 0.87 214.02 565010|1
בי קומיונק אגחג 0.86 211.21 1139203|4
אידיביפת אגח יב 0.84 205.54 7980311|4
ממשל שקלית 0323 0.76 185.64 1126747|4
אשטרום קב אגח א 0.75 182.98 1132323|4
ממשל צמודה 0536 0.73 178.62 1097708|4
אספן גרופ אגח ה 0.68 165.7 3130275|4
מז טפ הנפק 44 0.53 129.49 2310209|4
נורסטאר אגח ט 0.51 125.06 7230303|4
בזן אגח א 0.5 122.29 2590255|4
חברה לישראלאגח7 0.49 119.65 5760160|4
שכון ובי אגח 8 0.49 119.89 1135888|4
דלק קב אגח לא 0.46 113.2 1134790|4
הכשרת ישוב אג13 0.45 110.58 6120125|4
ממשל צמודה 1025 0.41 100.95 1135912|4
טבע 0.39 95.43 629014|1
תכ.פק.שטרלינג 0.39 95.54 1129055|3
מויניאן אגח א 0.37 89.5 1135656|4
מבני תעש אגח יד 0.37 91.34 2260412|4
פס.תרופותדולרי 0.35 86.48 1139047|3
ממשל צמודה 0841 0.34 82.6 1120583|4
אספן גרופ אגח ו 0.33 80.66 3130291|4
הכשרת ישוב אג12 0.31 76.36 6120117|4
מנרב אגח ב 0.3 73 1550052|4
בית הזהב אגח ג 0.29 70.32 2350080|4
חשמל אגח 27 0.29 71.92 6000210|4
צור אגח ט 0.29 71.83 7300163|4
שופרסל אגח ו 0.28 68.11 7770217|4
אל על 0.28 69.21 1087824|1
כיל 0.28 69.22 281014|1
גולף 0.28 68.99 1096148|1
אשדר אגח א 0.26 63.42 1104330|4
ממשל שקלית 0122 0.26 63.24 1123272|4
קרסו אגח א 0.25 61.37 1136464|4
שכון ובי אגח 6 0.25 60.14 1129733|4
יו.טי.אס אגח ו 0.25 60.94 4590097|4
אלבר אגח טו 0.24 59.99 1138536|4
מיילן 0.24 58.24 1136704|1
ממשל צמודה 0418 0.23 56.95 1108927|4
דה זראסאי אגח ג 0.23 56.36 1137975|4
לייטסטון אגח א 0.22 53.91 1133891|4
דמרי אגח ה 0.21 51.27 1134261|4
אלון רבוע אגח ד 0.21 51.02 1139583|4
קרסו אגח ב 0.21 50.3 1139591|4
אשטרום נכ אגח 8 0.21 50.49 2510162|4
דלק קידוחיםאגחא 0.21 50.3 4750089|4
אבנר אגח א 0.21 50.29 2680130|4
יו.טי.אס מסחרי4 0.2 49.64 4590188|4
להב אג ז 0.2 48.95 1360056|4
מגדל הון אגח ה 0.2 49.62 1139286|4
נכסים ובנ אגח ט 0.2 49.58 6990212|4
נורסטאר אגח יא 0.19 46.07 7230352|4
ארקו אגח ג 0.19 46.75 3100245|4
סלקום אגח י 0.17 42.03 1139245|4
אדגר אגח ח 0.17 41.38 1820174|4
ממשל שקלית 0219 0.17 40.99 1110907|4
ביג אגח ג 0.16 38.07 1106947|4
דלק רכב 0.16 38.98 829010|1
הלמןאלדובי אגחא 0.16 38.46 1133313|4
מבני תעש אגח ח 0.16 38.2 2260131|4
אשטרום נכ אגח10 0.16 40.06 2510204|4
מנורה מב אגח ג 0.16 39.56 5660063|4
כלכלית ים אגח ו 0.15 36.54 1980192|4
ביג 0.15 37.95 1097260|1
גב ים אגח ה 0.15 37.28 7590110|4
שלמה החז אגח יב 0.14 35.51 1410232|4
דיסק השק אגח ט 0.13 30.65 6390249|4
נתנאל גרופ אגחח 0.13 30.81 4210134|4
מליסרון אגח ח 0.13 31.65 3230166|4
מליסרון אגח יב 0.13 32.82 3230216|4
קמהדע 0.13 31.62 1094119|1
בי קומיונק אגחב 0.13 32.56 1120872|4
פריגו 0.13 31.93 1130699|1
סטרוברי אגח א 0.13 31.18 1136951|4
קס.רפואהסטקס 0.12 28.69 1130756|3
סלקום אגח יא 0.12 29.8 1139252|4
מגה אור אגח ו 0.12 29 1138668|4
רילייטד אגח א 0.11 26.32 1134923|4
נכסים ובנ אגח ד 0.11 27.12 6990154|4
קופרליין אגח א 0.09 21.01 1136589|4
מישורים אגח ד 0.09 20.87 1132729|4
חשמל אגח 26 0.09 22.69 6000202|4
כנפיים אגח ז 0.09 22.47 5430137|4
רוטשטיין אגח ה 0.08 20.4 5390117|4
נכסים ובנ אגח ג 0.08 19.7 6990139|4
ישרס אגח יד 0.08 18.86 6130199|4
איאסאראר אגח ד 0.08 20.43 3650132|4
דלשה קפיטל אגחא 0.08 20.29 1137306|4
כלכלית ים אגחיד 0.08 19.53 1980390|4
דלק קב אגח יח 0.08 20.62 1115823|4
קס.רפואה 0.08 18.48 1097526|3
שופרסל אגח ה 0.08 20.41 7770209|4
אינטק פארמ 0.07 17.05 1117795|1
אלקטרה נדלןאגחד 0.07 17.87 1121227|4
אקסטל אגח א 0.07 17.48 1132299|4
דה לסר אגח ה 0.06 14.76 1135664|4
חנן מור אגח ז 0.06 15.71 1139187|4
מז טפ הנפק הת30 0.05 12.29 2310068|4
אפריקה נכס אגחז 0.05 11.39 1132232|4
פז נפט אגח ד 0.04 9.91 1132505|4
ארפורט אגח ה 0.04 10.18 1133487|4
דקסיה הנ אגח יא 0.04 9.93 1134154|4
ספנסר אגח א 0.04 10.84 1133800|4
עזריאלי אגח ג 0.04 10.08 1136324|4
חנן מור אגח ו 0.04 10.8 1135250|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.04 10.7 1134915|4
ברוקלנד אגח ב 0.04 10.14 1136993|4
דמרי אגח ו 0.04 10.34 1136936|4
כללביט אגח ו 0.04 9.87 1120138|4
ממשל שקלית 0118 0.04 10.78 1126218|4
בזן אגח ה 0.04 10.93 2590388|4
דלשה קפיטל אגחב 0.04 9.92 1137314|4
המשביר 365 אגחד 0.04 9.75 1137298|4
אלקטרה נדלןאגחה 0.04 10.52 1138593|4
אאורה אגח י 0.04 9.85 3730413|4
מליסרון אגח י 0.04 9.59 3230190|4
מליסרון אגח יא 0.04 9.79 3230208|4
צרפתי אגח ח 0.04 10.35 4250189|4
נץ ארהב אגח 1 0.04 10.43 5160064|4
דלתא אגח ב 0.04 10.14 6270151|4
לאומי התח נד יב 0.04 9.41 6040273|4
אנגל משאב אגח ח 0.04 10.29 7710171|4
שופרסל אגח ד 0.04 9.59 7770191|4
ישרס אגח יג 0.04 10.53 6130181|4
אזורים אגח 10 0.04 10.65 7150345|4
אזורים אגח 11 0.04 10.75 7150352|4
חברה לישראלאגח9 0.03 6.43 5760202|4
מנורה מב אגח א 0.03 7.27 5660048|4
רבד אגח ב 0.03 8.15 5260088|4
אבגול אגח ב 0.03 7.26 1126317|4
אלבר אגח יג 0.03 6.48 1127588|4
אפריקה נכס אגחה 0.03 7.75 1122233|4
ליברטי אגח ג 0.02 3.71 1122852|4
ארפורט אגח ב 0.02 4.71 1121045|4
שלמה נדלן אגח ב 0.02 4.31 1129436|4
אלרוב נדלן אגחא 0.02 4.91 3870078|4
גזית גלוב אגח ב 0.02 4.75 1260272|4
דיסקונט מנ הת ח 0.02 4.74 7480072|4
אשטרום נכ אגח 6 0.01 2.49 2510121|4
אופקו הלת' 0.01 3.53 1129543|1
הר.תא125 0.01 1.79 1113232|3
דלק קב אגח יד 0.01 3.37 1115062|4
שפיר הנדסה 0.01 2.51 1133875|1
פריון נט אג יב 0.01 3.16 1133537|4
ביג אפ 4 0 0.99 1139724|1
ישרס אגח ו 0 0.6 6130124|4