ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.17 תשואה שבועית -0.27
שארפ לשנה 3.09 ת. מתחילת החודש 0.05
בטא 0.06 תשואה 30 יום 0.05
ג'נסן 3.64 ת. 3 חודשים 0.79
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 177.92 177.92 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.52 109.52 0.03 5118450
MTF 10/90 121.31 121.31 0.03 5115134
MTF 10/90 סד - 2 101.97 101.97 0.06 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.4 101.4 0.04 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.73 104.73 0.01 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.21 105.21 -0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.12 113.12 0.01 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.21 108.21 0.02 5120001
אושן 10/90 107.23 107.23 0.01 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.36 143.36 0.08 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1165.06 1165.06 -0.05 5126495
איביאי 10/90 111.89 111.89 -0.01 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 103.55 103.55 -0.08 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 103.94 103.94 0.04 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.13 102.13 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.4 202.4 0.03 5101795
אילים 10/90 101.74 101.74 0.06 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.57 102.57 0.02 5120183
אלומות 10/90 164.43 164.43 -0.05 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 249.69 249.69 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.14 137.14 0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.21 106.21 0.02 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 110.71 110.71 -0.05 5118765
אנליסט 10/90 130.5 130.5 0 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 119.93 119.93 0.01 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.26 110.26 0.01 5118963
אפסילון ! 10/90 103.07 103.07 -0.03 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 132.81 132.81 -0.03 5112719
אפסילון 5/95 122.62 122.62 0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107 107 0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.06 106.06 0 5120761
אקסלנס 10-90 106.71 106.71 -0.01 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 102.89 102.89 0.03 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.39 106.39 0.04 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 0.04 5104070
ברק 10/90 99.04 99.04 -0.05 5121074
דולפין 10/90 102.97 102.97 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.15 121.15 -0.2 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.62 127.62 0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.01 112.01 -0.02 5115548
הראל אגח 114.93 114.93 0.04 5104823
הראל מחקה 10/90 136.97 136.97 0.07 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 109.73 109.73 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 165.89 165.89 0.05 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.29 118.29 0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.81 73.81 0.03 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.72 171.72 0.01 5103411
טנדם מסלול 10/90 100.7 100.7 0 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.51 109.51 -0.02 5119243
ילין לפידות 10/90 126.42 126.42 -0.01 5115704
ילין לפידות אגח כללי 169.66 169.66 -0.04 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.02 125.02 -0.01 5115886
להבה ! אגח + 10% 155.86 155.86 0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.67 116.67 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.07 724.08 -0.09 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.33 152.34 0.03 5106208
מגדל 10/90 185.47 185.47 0 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 160.9 160.9 0.02 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.67 129.67 0.01 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 117.94 117.94 0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 154.86 155.63 0.01 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1398.77 1398.79 -0.06 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 125.91 125.91 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.26 110.26 -0.02 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 120.91 120.91 0.05 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.14 119.14 0.04 5118401
מור 10/90 107.62 107.62 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 190.67 190.67 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 151.58 151.58 0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.6 107.6 0 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 130.81 130.81 0.01 5114798
מיטב 10/90 106.53 106.53 0 5122015
מיטב 10/90 פלוס 82.99 82.99 -0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 103.32 103.53 -0.02 5123872
סיגמא 10/90 142.74 142.74 0.01 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.08 113.08 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.9 116.9 0.11 5115514
סלע 10/90 100.86 100.86 0.04 5123823
פסגות 10/90 153.75 153.75 -0.04 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.18 128.18 0 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.74 108.74 0.01 5118567
פסגות אגח 106.56 106.56 -0.05 5122049
פסגות אופקים 74.81 74.81 -0.11 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.18 127.18 -0.01 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 128.94 128.94 -0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.47 105.47 -0.03 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 106.55 106.55 -0.03 5119946
קסם KTF 10-90 128.07 128.07 0.05 5114384
רוטשילד מדד 178.95 178.95 0.03 5104971
תכלית TTF 10/90 87.45 87.45 0.03 5115837
תלתן 10/90 83.02 83.02 0.02 5108287
תמיר פישמן 10/90 130.88 130.88 -0.01 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.3 103.3 0 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 17/09/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051220155 שינוי מדיניות 17/09/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 8.28 12321.88 1116193|4
ממשל משתנה 0817 4.77 7098.58 1106970|4
ממשל שקלית 0323 4.59 6826.89 1126747|4
גליל 5903 2.9 4321.24 9590332|4
חברה לישראלאגח7 2.63 3913.45 5760160|4
ממשל שקלית 0122 2.46 3668.21 1123272|4
ממשל צמודה 1019 2.24 3329.76 1114750|4
דיסק השק אגח ו 2.21 3283.2 6390207|4
ממשל צמודה 0418 2.16 3218.8 1108927|4
גזית גלוב אגח ו 2.15 3199.85 1260405|4
פועלים הנ הת יד 2.09 3104.14 1940501|4
ממשל שקלית 1026 1.85 2754 1099456|4
פס.תלבנד60ס3 1.8 2683.58 1134550|3
חשמל אגח 27 1.66 2477.64 6000210|4
מז טפ הנפק הת30 1.57 2335.48 2310068|4
ממשל צמודה 1025 1.56 2321.85 1135912|4
קורנרסטון אגח א 1.38 2052.05 1139732|4
מויניאן אגח א 1.36 2025.6 1135656|4
פועלים הנ אגח32 1.19 1771 1940535|4
בזן אגח א 1.19 1767.62 2590255|4
בזן אגח ו 1.18 1756.1 2590396|4
גליל 5904 1.15 1715.78 9590431|4
פועלים הנ הת יא 1.13 1677.6 1940410|4
פז נפט אגח ג 1.1 1639.2 1114073|4
פז נפט אגח ה 0.96 1422.82 1139534|4
שטראוס אגח ד 0.91 1359.6 7460363|4
אלדן תחבו אגח א 0.89 1327.16 1134840|4
פריון נט אג יב 0.87 1301.52 1133537|4
ממשל שקלית 0142 0.87 1292.4 1125400|4
דלק קב אגח יג 0.87 1294.12 1105543|4
תכ.תברמשת 0.81 1203.52 1134634|3
אפריל נדלןאגח 1 0.79 1174.25 1127265|4
חברה לישראלאגח9 0.79 1181.86 5760202|4
וילאר אגח ז 0.77 1141.31 4160149|4
נצבא אגח ה 0.76 1128.9 1120468|4
פועלים הנ הת יג 0.75 1118.37 1940436|4
פז נפט אגח ו 0.75 1108.91 1139542|4
בזן אגח ד 0.71 1057.92 2590362|4
מז טפ הנפק 40 0.71 1049.58 2310167|4
כללביט אגח י 0.69 1026.06 1136068|4
אלביט מערכ אגחא 0.69 1031.68 1119635|4
דה זראסאי אגח א 0.66 983.18 1127901|4
בראק אן וי אגחא 0.65 971.72 1122860|4
עזריאלי אגח ד 0.65 973.7 1138650|4
גזית גלוב אגח י 0.64 954.77 1260488|4
סלקום אגח ז 0.61 908.21 1126002|4
חשמל אגח 26 0.61 907.52 6000202|4
ספנסר אגח א 0.58 863.2 1133800|4
סלקום אגח ה 0.57 849.68 1113661|4
ביג אגח ו 0.56 840.56 1132521|4
איידיאו אגח ז 0.53 781.61 5050240|4
הר.בנקים5 0.51 761 1113752|3
נצבא אגח ו 0.51 764.54 1128032|4
קס.ספתנודיב 0.51 765 1132240|3
iShares iBoxx $ High Yiel 0.51 763.88
דלק קב אג לב 0.5 737.78 1138874|4
כלכלית ים אגח י 0.49 731.76 1980317|4
בי קומיונק אגחג 0.48 709.87 1139203|4
ריט 1 אגח ו 0.48 709.22 1138544|4
כללביט אגח ז 0.48 709.72 1132950|4
אלוני חץ אגח ו 0.47 705.32 3900206|4
דלק קב אגח לא 0.45 669.5 1134790|4
מגדל הון אגח ג 0.44 648.87 1135862|4
ממשל צמודה 0923 0.44 660.18 1128081|4
אלוני חץ אגח ח 0.43 635.75 3900271|4
עזריאלי אגח ב 0.42 628.61 1134436|4
חלל תקש אגח ו 0.42 623.52 1135151|4
הראל הנפ אגח יב 0.39 587.88 1138163|4
דלק קב אגח טו 0.39 586.37 1115070|4
אמות אגח ג 0.39 574.33 1117357|4
בזק אגח 6 0.38 564.9 2300143|4
גזית גלוב אגח ה 0.38 559.16 1260421|4
לאומי שה נד 201 0.38 558.52 6040158|4
דלתא אגח א 0.36 542.88 6270144|4
ארפורט אגח ג 0.35 519.98 1122670|4
פס.בונדעולמי 0.34 512.33 1124114|3
פז נפט אגח ד 0.33 495.45 1132505|4
מליסרון אגח טו 0.33 498.02 3230240|4
דיסקונט מנ הת ט 0.33 497.11 7480106|4
הכשרת ישוב אג17 0.32 482.18 6120182|4
בזן 0.32 474.25 2590248|1
פז נפט 0.32 480.25 1100007|1
תכ.נסדק100 0.31 454.02 1095728|3
קורנית 0.31 456.49
פועלים הנפ הת י 0.31 454.73 1940402|4
דמרי אגח ד 0.3 446.09 1129667|4
תכ.תא125(1) 0.28 421.08 1091818|3
כללביט אגח א 0.27 399.72 1097138|4
דלתא 0.26 379.78 627034|1
טאואר 0.26 383.08 1082379|1
אקסטל אגח ב 0.26 382.14 1135367|4
אבגול אגח ג 0.25 379.05 1133289|4
לייטסטון אגח א 0.25 370.65 1133891|4
רציו מימון אגחב 0.25 368.64 1139443|4
כיל אגח ה 0.25 377.72 2810299|4
תכ.ספ500 0.25 374.84 1095710|3
לאומי התח נד יג 0.25 368.2 6040281|4
עזריאלי אגח ג 0.24 362.81 1136324|4
כללביט אגח ח 0.24 349.99 1132968|4
מגה אור אגח ו 0.23 338.38 1138668|4
יואל 0.23 345.66 583013|1
אפריקה אגח כז 0.23 340.35 6110431|4
אקסטל אגח א 0.22 323.34 1132299|4
אשטרום נכ אגח10 0.22 320.45 2510204|4
וואן טכנ אגח ג 0.21 312.21 1610187|4
אלבר אגח יג 0.21 310.47 1127588|4
איידיאו 0.21 307.2 505016|1
אפריקה אגח כו 0.21 314.12 6110365|4
ארפורט סיטי 0.2 299.44 1095835|1
ביג אגח ג 0.2 303.29 1106947|4
כלכלית ים אגחיד 0.2 292.89 1980390|4
צור אגח ט 0.19 277.07 7300163|4
iShares S&P Mid-Cap 400 G 0.19 280.29
Health Care Select Sector 0.18 265.51
אלקטרה אגח ד 0.18 264.75 7390149|4
מליסרון אגח ח 0.18 263.73 3230166|4
קופרליין אגח א 0.18 262.6 1136589|4
מג'יק 0.18 268.57 1082312|1
קס.חז.נפט 0.18 264.78 1098110|3
דה זראסאי אגח ב 0.17 255.3 1131028|4
רבוע נדלן אגח ה 0.16 239.2 1130467|4
טבע 0.16 235.11 629014|1
סלקום אגח ד 0.16 242.42 1107333|4
מליסרון אגח יד 0.16 233.76 3230232|4
כלכלית ים אגחיג 0.16 233.06 1980366|4
קס.דקס 0.15 216.3 1116912|3
הכשרת ישוב אג16 0.15 225.01 6120166|4
הראל הנפק אגח ח 0.14 204.04 1128875|4
כהן פיתוח 0.14 214.5 810010|1
אורבוטק 0.14 205.67
פרטנר 0.14 203.17 1083484|1
חילן 0.13 186.69 1084698|1
אלביט מערכות 0.13 195 1081124|1
איידיאו אגח ה 0.13 198.74 5050166|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.13 188.69 1134915|4
רילייטד אגח א 0.12 178.98 1134923|4
מיילן 0.12 174.72 1136704|1
מז טפ הנפק הת31 0.12 177.61 2310076|4
כיל 0.12 173.8 281014|1
רציו יהש 0.12 182.6 394015|1
ביג 0.12 177.1 1097260|1
נובה 0.11 169.92 1084557|1
קמטק 0.1 151.88 1095264|1
סלקום 0.1 146.91 1101534|1
אלדן תחבו אגח ב 0.1 151.08 1138254|4
דלק אנרגיה אגחד 0.09 139.81 5650106|4
שכון ובי אגח 8 0.08 122.28 1135888|4
אורון אגח א 0.08 122.32 1135714|4
גילת 0.08 126.49 1082510|1
וויקסקום 0.08 116.65
ארד 0.07 97.03 1091651|1
דלק קבוצה 0.07 107 1084128|1
אפריקה אגח כח 0.07 108.24 6110480|4
חברהלישראלאגח10 0.07 103.4 5760236|4
מלאנוקס 0.06 93.76 1101732|1
הר.ניקיי.ש 0.06 95 1128206|3
גב ים אגח ו 0.05 69.62 7590128|4
מליסרון אגח יא 0.01 17.52 3230208|4
מגה אור אגח ה 0 0.96 1132687|4
דה לסר אגח ב 0 5.46 1118587|4