ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.15 תשואה שבועית 0.07
שארפ לשנה 3.53 ת. מתחילת החודש 0.68
בטא 0.06 תשואה 30 יום 0.66
ג'נסן 3.81 ת. 3 חודשים 1.43
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.59 179.59 -0.04 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.22 111.22 0.12 5118450
MTF 10/90 123.16 123.16 -0.02 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.64 102.64 -0.03 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.86 106.86 -0.04 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.7 107.7 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.82 114.82 -0.05 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.69 109.69 -0.07 5120001
אושן 10/90 108.57 108.57 -0.08 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.32 146.32 0.01 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1192.56 1192.56 -0.07 5126495
איביאי 10/90 114.06 114.06 -0.05 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.48 105.48 -0.01 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.73 105.73 -0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.3 103.3 -0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.13 206.13 -0.07 5101795
אילים 10/90 102.82 102.83 -0.02 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.79 104.79 -0.01 5120183
אלומות 10/90 167.64 167.64 -0.05 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.22 252.22 -0.03 5100284
אלטשולר 10-90 138.97 138.97 0.03 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.58 107.58 0.06 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 113.03 113.03 -0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.92 132.92 -0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.85 121.85 -0.01 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.29 112.29 -0.02 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.19 135.19 -0.07 5112719
אפסילון 5/95 124.1 124.1 -0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.72 108.72 -0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.4 108.4 -0.05 5120761
אקסלנס 10-90 108.74 108.74 -0.04 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.79 104.79 -0.07 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.61 108.61 -0.02 5120787
ברק 10/90 101.1 101.1 -0.14 5121074
דולפין 10/90 104.76 104.76 -0.1 5123328
דיאמונד אגח יהלום 123.4 123.4 -0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.11 128.11 -0.01 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.57 114.57 -0.09 5115548
הראל מחקה 10/90 139.5 139.5 -0.04 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.72 117.72 -0.03 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.79 110.79 -0.03 5117239
הראל פיא 10/90 168.33 168.33 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.35 120.35 -0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.78 73.78 -0.05 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.75 173.75 -0.02 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.5 102.5 0.05 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.44 111.44 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 128.6 128.6 -0.02 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.7 172.7 0 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.82 126.82 -0.02 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.53 157.54 -0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.29 118.29 0 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.75 726.77 -0.02 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.57 153.58 0 5106208
מגדל 10/90 187.65 187.65 -0.05 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.29 163.29 -0.01 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 132.07 132.07 -0.01 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.51 119.51 -0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 156.6 157.39 -0.08 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.33 1403.35 -0.03 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.76 126.76 -0.02 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.92 100.92 -0.02 5122379
מגדל תיק השקעות 112.17 112.17 0.01 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.76 121.76 -0.01 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.07 120.07 -0.04 5118401
מור 10/90 109.4 109.4 -0.01 5121587
מור אגח פלוס 194.03 194.03 -0.03 5107693
מור מעשר אגח 153.75 153.75 -0.03 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.2 109.2 0.01 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 133.01 133.01 0.01 5114798
מיטב 10/90 108 108 -0.02 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.35 84.35 0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 105.01 105.01 0.02 5123872
סיגמא 10/90 144.88 144.88 -0.02 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.29 115.29 -0.06 5120720
סלע 10/90 102.55 102.55 -0.07 5123823
פסגות 10/90 155.91 155.91 -0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.48 130.48 0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.38 110.38 -0.03 5118567
פסגות אגח 108.19 108.19 0.02 5122049
פסגות אופקים 75.35 75.35 -0.12 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.09 130.09 -0.04 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 131.1 131.1 0.05 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.66 106.66 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.7 107.7 -0.06 5119946
קסם KTF 10-90 130.19 130.19 -0.02 5114384
רוטשילד מדד 181.9 181.9 -0.08 5104971
תכלית TTF 10/90 88.81 88.81 -0.02 5115837
תלתן 10/90 84.5 84.5 -0.04 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.18 133.18 -0.05 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.26 105.26 -0.08 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 17/09/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051220155 שינוי מדיניות 17/09/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 7.82 19597.56 1116193|4
ממשל משתנה 0817 5.07 12700 1106970|4
ממשל שקלית 0323 3.74 9368.58 1126747|4
ממשל שקלית 1026 3.57 8947.25 1099456|4
ממשל שקלית 0122 3.49 8730.72 1123272|4
ממשל צמודה 0418 3.45 8653.4 1108927|4
גליל 5903 3.27 8185.85 9590332|4
דיסק השק אגח ו 2.52 6305 6390207|4
חברה לישראלאגח7 2.08 5197.67 5760160|4
פס.תלבנד60ס3 1.84 4618.66 1134550|3
פועלים הנ הת יד 1.82 4555.44 1940501|4
ממשל צמודה 1019 1.8 4520.48 1114750|4
פועלים הנ הת יא 1.72 4312.6 1940410|4
פז נפט אגח ג 1.56 3903.74 1114073|4
וורטון אגח א 1.38 3451.72 1140169|4
ממשל צמודה 1025 1.32 3297.36 1135912|4
אלביט מערכ אגחא 1.29 3237.3 1119635|4
דלק קב אגח לא 1.26 3152.08 1134790|4
חשמל אגח 27 1.25 3129.22 6000210|4
קורנרסטון אגח א 1.16 2906.96 1139732|4
מויניאן אגח א 1.15 2886.52 1135656|4
ארפורט אגח ה 1.12 2809.24 1133487|4
מז טפ הנפק הת30 1.04 2603.16 2310068|4
בזן אגח ו 0.97 2426.27 2590396|4
בזן אגח ד 0.91 2282.26 2590362|4
פועלים הנ הת יג 0.89 2223.76 1940436|4
פועלים הנ אגח32 0.87 2183.3 1940535|4
מז טפ הנפק 40 0.85 2130.86 2310167|4
אלדן תחבו אגח א 0.84 2092.09 1134840|4
בזק אגח 6 0.74 1862.06 2300143|4
שטראוס אגח ד 0.73 1822.72 7460363|4
לאומי התח נד יג 0.71 1788.74 6040281|4
בזן אגח א 0.69 1729.42 2590255|4
גליל 5904 0.68 1712.37 9590431|4
iShares iBoxx $ High Yiel 0.65 1616.55
דה זראסאי אגח א 0.65 1618.33 1127901|4
פז נפט אגח ה 0.62 1549.26 1139534|4
פז נפט אגח ו 0.62 1545.45 1139542|4
הר.בנקים5 0.6 1504.8 1113752|3
גזית גלוב אגח ד 0.59 1485.77 1260397|4
אלוני חץ אגח ח 0.59 1473.94 3900271|4
ממשל צמודה 0923 0.57 1428.7 1128081|4
פז נפט אגח ד 0.56 1398.01 1132505|4
חלל תקש אגח טז 0.55 1381.18 1139922|4
פריון נט אג יב 0.54 1364.58 1133537|4
דלק קב אגח יג 0.54 1343.89 1105543|4
עזריאלי אגח ד 0.53 1320.02 1138650|4
תכ.תברמשת 0.52 1300.56 1134634|3
בראק אן וי אגחא 0.51 1285.7 1122860|4
דיסקונט מנ הת ט 0.51 1284.04 7480106|4
דלתא אגח א 0.5 1242.86 6270144|4
נצבא אגח ה 0.49 1234.53 1120468|4
גזית גלוב אגח י 0.49 1239.85 1260488|4
כללביט אגח ח 0.47 1184.59 1132968|4
אפריל נדלןאגח 1 0.47 1189.76 1127265|4
בי קומיונק אגחג 0.46 1162.66 1139203|4
לוינשט נכ אגח ב 0.46 1146.55 1139716|4
מליסרון אגח טו 0.46 1156.67 3230240|4
חשמל אגח 26 0.46 1146.3 6000202|4
נצבא אגח ו 0.45 1117.96 1128032|4
ספנסר אגח א 0.45 1125.5 1133800|4
וילאר אגח ז 0.43 1069.8 4160149|4
כללביט אגח י 0.42 1040.7 1136068|4
סלקום אגח ד 0.42 1041.13 1107333|4
בזן 0.41 1023.4 2590248|1
בזן אגח ה 0.41 1032.76 2590388|4
ישראל קנדה אגחה 0.4 1000 4340154|4
דלק קב אגח יח 0.4 997.68 1115823|4
קס.ספתנודיב 0.39 984.8 1132240|3
ביג אגח ו 0.38 956.31 1132521|4
פועלים הנפ הת י 0.37 928.83 1940402|4
דה זראסאי אגח ב 0.36 894.37 1131028|4
כיל אגח ה 0.36 903.15 2810299|4
פז נפט 0.35 883.2 1100007|1
iShares S&P Mid-Cap 400 G 0.34 850.41
גב ים אגח ו 0.33 825.53 7590128|4
מליסרון אגח יא 0.33 821.5 3230208|4
חלל תקש אגח ו 0.32 795.06 1135151|4
דלק קב אג לב 0.32 793.53 1138874|4
גזית גלוב אגח ה 0.32 800.16 1260421|4
אלבר אגח יג 0.31 778.95 1127588|4
איידיאו אגח ז 0.31 768.18 5050240|4
לאומי שה נד 201 0.31 768.06 6040158|4
סלקום אגח ז 0.3 738.95 1126002|4
ריט 1 אגח ו 0.3 746.35 1138544|4
דלק קב אגח טו 0.3 755.3 1115070|4
קורנית 0.29 735.46
כלכלית ים אגח י 0.29 714.66 1980317|4
כללביט אגח ז 0.29 726.19 1132950|4
חברה לישראלאגח9 0.28 707.59 5760202|4
Health Care Select Sector 0.27 687.34
דלתא 0.26 645.42 627034|1
מגדל הון אגח ג 0.26 656.05 1135862|4
עזריאלי אגח ג 0.26 649.92 1136324|4
שכון ובי אגח 8 0.25 617.4 1135888|4
עזריאלי אגח ב 0.25 629.7 1134436|4
מזרח טפחות שה א 0.25 625.46 6950083|4
הכשרת ישוב אג17 0.24 594.66 6120182|4
רציו יהש 0.24 589.17 394015|1
הראל הנפ אגח יב 0.24 602.52 1138163|4
חברהלישראלאגח11 0.24 589.12 5760244|4
רבוע נדלן אגח ה 0.23 584.98 1130467|4
אידיבי פת אגח י 0.23 573.49 7980162|4
פרטנר 0.22 551.04 1083484|1
דמרי אגח ד 0.21 522.97 1129667|4
קופרליין אגח א 0.21 528.17 1136589|4
אפריקה אגח כז 0.21 535.31 6110431|4
פס.בונדעולמי 0.2 500.04 1124114|3
אמות אגח ג 0.19 484.21 1117357|4
יואל 0.19 466.08 583013|1
טאואר 0.19 470.34 1082379|1
ביג אגח ז 0.19 465.66 1136084|4
מגה אור אגח ו 0.19 464.08 1138668|4
הר.ניקיי.ש 0.19 474.5 1128206|3
אלוני חץ אגח ו 0.19 466.45 3900206|4
תכ.תא125(1) 0.18 441.7 1091818|3
ארפורט אגח ג 0.18 446.24 1122670|4
קס.חז.נפט 0.17 426.39 1098110|3
מג'יק 0.17 425.1 1082312|1
טבע 0.17 423.06 629014|1
כללביט אגח א 0.16 399.78 1097138|4
אבגול אגח ג 0.16 394.16 1133289|4
אקסטל אגח ב 0.16 400.59 1135367|4
רציו מימון אגחב 0.16 391.75 1139443|4
כלכלית ים אגחיד 0.16 402.04 1980390|4
אפריקה אגח כו 0.16 392.75 6110365|4
מליסרון אגח ח 0.15 372.02 3230166|4
לייטסטון אגח א 0.15 378.11 1133891|4
הכשרת ישוב אג16 0.15 379.12 6120166|4
First Trust Exchange-Trad 0.14 358.95
כהן פיתוח 0.14 343.04 810010|1
כיל 0.14 356.5 281014|1
ארפורט סיטי 0.14 354.8 1095835|1
קנון 0.14 353.09 1134139|1
פועלים הנ הת טו 0.14 362.25 1940543|4
גירון אגח ו 0.14 340.89 1139849|4
מליסרון אגח יד 0.14 358.52 3230232|4
וואן טכנ אגח ג 0.13 315 1610187|4
אקסטל אגח א 0.13 338.07 1132299|4
חברה לישראל 0.13 328.95 576017|1
איידיאו 0.12 307.47 505016|1
ביג אגח ג 0.12 303.7 1106947|4
ביג 0.12 288.86 1097260|1
תכ.נסדק100 0.12 298.92 1095728|3
אלדן תחבו אגח ב 0.12 308.43 1138254|4
איידיאו אגח ה 0.12 308.72 5050166|4
תכ.ספ500 0.11 280.68 1095710|3
חילן 0.11 277.56 1084698|1
קס.דקס 0.11 278.79 1116912|3
צור אגח ט 0.11 279.58 7300163|4
אלקטרה אגח ד 0.11 267.6 7390149|4
רילייטד אגח א 0.1 245.64 1134923|4
כלכלית ים אגחיג 0.1 240.26 1980366|4
אאורה אגח י 0.1 254.88 3730413|4
אשטרום נכ אגח10 0.09 232.71 2510204|4
מז טפ הנפק הת31 0.09 225.77 2310076|4
הראל הנפק אגח ח 0.09 224.68 1128875|4
אלביט מערכות 0.09 215.25 1081124|1
הכשרת ישוב אג20 0.08 209.75 6120216|4
סלקום 0.08 200.75 1101534|1
ג'י.אף.אי אגח א 0.08 196.38 1134915|4
וויקסקום 0.07 164.05
מיילן 0.07 182.64 1136704|1
אורבוטק 0.06 157.62
נובה 0.06 153.68 1084557|1
קמטק 0.05 134.93 1095264|1
אורון אגח א 0.05 124.38 1135714|4
פורמולה אגח א 0.04 102 2560142|4
אפריקה אגח כח 0.04 112.58 6110480|4
אמות אגח א 0.03 63.75 1097385|4
גילת 0.03 68 1082510|1
פורמולה מערכות 0.02 59.2 256016|1