ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.45 תשואה שבועית 0.12
שארפ לשנה 2.59 ת. מתחילת החודש 0.76
בטא 0.07 תשואה 30 יום 0.52
ג'נסן 3.7 ת. 3 חודשים 1.52
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.92 178.92 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.33 110.33 0.04 5118450
MTF 10/90 122.22 122.22 0 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.9 102.9 0.04 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.13 102.13 0.02 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.78 105.78 0.12 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 106.45 106.45 0.14 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.01 114.01 0.05 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.27 109.27 0.08 5120001
אושן 10/90 108.19 108.19 0.09 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 145.03 145.03 0.16 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1178.61 1178.61 0.14 5126495
איביאי 10/90 112.67 112.67 0.05 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.78 104.78 -0.05 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.67 104.67 0.07 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.67 102.67 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 204.38 204.38 0.05 5101795
אילים 10/90 102.38 102.38 -0.02 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.69 103.69 0.08 5120183
אלומות 10/90 165.58 165.58 0.06 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.53 250.53 0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.82 137.82 0.07 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.6 106.6 -0.02 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.95 111.95 0.14 5118765
אנליסט 10/90 131.75 131.75 0.11 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.9 120.9 0.11 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.26 111.26 0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.69 103.69 0.11 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.93 133.93 0.13 5112719
אפסילון 5/95 123.2 123.2 0.08 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.86 107.86 0.05 5118831
אקסלנס 10/90 ! 107.13 107.13 0.02 5120761
אקסלנס 10-90 107.59 107.59 0.05 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.93 103.93 0.02 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.6 107.6 0.05 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 147.15 147.15 -0.01 5104070
ברק 10/90 100.05 100.05 0.03 5121074
דולפין 10/90 104.05 104.05 0.09 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.74 121.74 0.14 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.98 127.98 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 113.29 113.29 0.05 5115548
הראל אגח 116.13 116.13 0.08 5104823
הראל מחקה 10/90 138.35 138.35 0.09 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.5 110.5 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 167.22 167.22 0.04 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 119.21 119.21 0.08 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.84 73.84 0.05 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.52 172.52 0.09 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.68 101.68 -0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.69 110.69 0.07 5119243
ילין לפידות 10/90 127.73 127.73 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 171.33 171.33 0.11 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.22 126.22 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.1 157.1 0.06 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.53 117.53 0.04 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.95 724.96 -0.07 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.06 153.07 0.07 5106208
מגדל 10/90 186.46 186.46 -0.01 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 162.41 162.41 0.1 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.84 130.84 0.11 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.64 118.64 0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 155.63 156.41 0.01 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1399.82 1399.84 -0.07 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.43 126.43 0.01 5114681
מגדל תיק השקעות 111.14 111.14 0.04 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.59 121.59 0.02 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.03 120.03 0.08 5118401
מור 10/90 108.53 108.53 0.04 5121587
מור אגח פלוס 192.35 192.35 0.06 5107693
מור מעשר אגח 152.69 152.69 0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.39 108.39 0.05 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.98 131.98 0.05 5114798
מיטב 10/90 107.29 107.29 0.07 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.64 83.64 0.1 5115480
מיטב אגח + 10% 104.17 104.38 0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.84 143.84 0.08 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 114.29 114.29 0.05 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.68 117.68 0.02 5115514
סלע 10/90 101.67 101.67 0.04 5123823
פסגות 10/90 154.62 154.62 0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.34 129.34 0.03 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.54 109.54 0.04 5118567
פסגות אגח 107.4 107.4 0.05 5122049
פסגות אופקים 75.36 75.36 -0.09 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.8 128.8 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.95 129.95 0.04 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.18 106.18 0.03 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.34 107.34 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 129.06 129.06 0.15 5114384
רוטשילד מדד 180.85 180.85 0.1 5104971
תכלית TTF 10/90 88.11 88.11 0 5115837
תלתן 10/90 83.84 83.84 0.14 5108287
תמיר פישמן 10/90 132.11 132.11 0.06 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.48 104.48 0.08 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 09/11/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051220494 שינוי מדיניות 09/11/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
T 2 11/15/26 US TREASURY 5.79 10911.04
ממשל שקלית 1018 5.33 10044 1136548|4
מ.ק.מ 817 3.1 5832.41 8170813|4
גליל 5903 2.61 4908.43 9590332|4
ממשל שקלית 0118 2.48 4671.9 1126218|4
ממשל שקלית 0323 2.14 4028.98 1126747|4
ISRAEL 3.15 06/30/23 2.05 3857.07
כלכלית ים אגחיד 1.93 3626.45 1980390|4
ממשל משתנה 0520 1.81 3403.85 1116193|4
חלל תקש אגח טז 1.57 2966.04 1139922|4
יו.טי.אס אגח ח 1.53 2882.96 4590147|4
חברה לישראלאגח7 1.5 2821.6 5760160|4
אלדן תחבו אגח א 1.49 2798.21 1134840|4
מבני תעש אגח יח 1.44 2707.33 2260479|4
יו.טי.אס אגח ט 1.42 2682.35 4590162|4
ממשל שקלית 0219 1.42 2668.11 1110907|4
מזרח טפחות שה א 1.39 2610.07 6950083|4
אבנר אגח א 1.37 2585.42 2680130|4
מבני תעש אגח יט 1.31 2469.68 2260487|4
גליל 5904 1.25 2345.7 9590431|4
דיסקונט שה א 1.24 2334.02 6910095|4
אאורה אגח י 1.2 2269 3730413|4
קרסו אגח ב 1.2 2266.31 1139591|4
אלבר אגח יד 1.14 2141.78 1132562|4
דיסק מנ שה נד 1 1.14 2152.26 7480098|4
רציו מימון אגחב 1.13 2123.91 1139443|4
אדמה אגח ב 1.09 2046.62 1110915|4
סאמיט אגח ח 1.08 2040.41 1138940|4
ממשל שקלית 1017 1.07 2022.4 1132786|4
שלמה החז אגח טז 1.05 1986.57 1410281|4
דה לסר אגח ב 1.03 1938.54 1118587|4
לאומי התח נד יג 1.03 1945.83 6040281|4
בזן אגח ד 0.99 1868.3 2590362|4
אלקטרה אגח ד 0.96 1809.99 7390149|4
בוני תיכון אגחי 0.95 1786.81 5310131|4
ממשל שקלית 0324 0.93 1748.25 1130848|4
הוט אגח ב 0.89 1669.19 1123264|4
רוטשטיין אגח ה 0.89 1675.1 5390117|4
נאוי אגח ג 0.86 1616.96 2080174|4
אשדר אגח ד 0.83 1568.25 1135607|4
חשמל אגח 26 0.78 1471.17 6000202|4
מ.ק.מ 417 0.75 1420.77 8170417|4
ממשל שקלית 1026 0.73 1371 1099456|4
אקסטל אגח א 0.71 1335.69 1132299|4
עזריאלי אגח ד 0.71 1334.24 1138650|4
מ.ק.מ 717 0.71 1346.16 8170714|4
אלדן תחבו אגח ב 0.7 1309.25 1138254|4
בזן אגח ו 0.67 1252.89 2590396|4
ויקטורי אגח א 0.66 1238.28 1136126|4
כלכלית ים אגח י 0.65 1223.78 1980317|4
ממשל צמודה 1025 0.64 1208.76 1135912|4
ממשל שקלית 0122 0.64 1210.9 1123272|4
כללביט אגח ג 0.63 1179.2 1120120|4
פועל הנ שה נד 1 0.61 1155.69 1940444|4
פועלים הנפ הת י 0.58 1094.17 1940402|4
אדגר אגח ט 0.58 1088.6 1820190|4
צמח המרמן אגח ד 0.58 1083.52 1134873|4
עזריאלי קבוצה 0.55 1032 1119478|1
בזן אגח א 0.54 1022.31 2590255|4
לוזון קב אגח ח 0.53 995 4730164|4
לאומי שה נד 300 0.52 971.55 6040257|4
רוטשטיין אגח ד 0.52 981.1 5390091|4
הכשרת ישוב אג20 0.52 981.29 6120216|4
לודן אגח ד 0.52 985.81 1134857|4
אפריקה נכס אגחז 0.51 964.77 1132232|4
אלעזרא אגח ב 0.5 939.34 1128289|4
מיטב דש אגח ג 0.5 941.49 1121763|4
לונשטן הנד אגחג 0.5 949.5 5730080|4
ממשל צמודה 0922 0.48 898.93 1124056|4
טבע 0.48 900.82 629014|1
מנורה מב אגח ג 0.47 877.27 5660063|4
פועלים הנ הת יא 0.45 845.43 1940410|4
ביג אגח ח 0.42 796.76 1138924|4
כיל 0.42 795.8 281014|1
גזית גלוב אגח י 0.42 785.66 1260488|4
לאומי שה נד 301 0.42 782.84 6040265|4
מיילן 0.41 773.85 1136704|1
פועלים הנ אגח29 0.4 754.46 1940485|4
בזק 0.4 756.7 230011|1
ממשל צמודה 1020 0.39 738.07 1137181|4
פז נפט אגח ג 0.38 708.84 1114073|4
פס.תא35(2) 0.37 703 1125319|3
בוניתיכון אגחיא 0.37 694.6 5310149|4
פז נפט אגח ד 0.35 655.46 1132505|4
אלעזרא אגח ד 0.34 647.46 1139260|4
ממשל צמודה 1019 0.32 595.1 1114750|4
קס.תאבנקים 0.31 584 1117290|3
תכ.תאבנקים5(1) 0.31 591.6 1095702|3
דיסקונט א 0.3 564.93 691212|1
אלבר אגח טו 0.28 524.52 1138536|4
פרשקובסקי אגח י 0.28 521.17 1139997|4
פריגו 0.28 532.38 1130699|1
פועלים הנ הת יג 0.27 508.52 1940436|4
ממשל משתנה 1121 0.26 495.25 1127646|4
אגוד הנפ התח יט 0.25 464.56 1124080|4
פס.תאבנקים(2) 0.25 469.69 1096437|3
פרטנר 0.25 465.22 1083484|1
כללביט אגח י 0.25 469.66 1136068|4
תכ.תאבנקים5(2) 0.24 444.6 1099357|3
כיל אגח ה 0.24 448.6 2810299|4
חשמל אגח 27 0.24 453.28 6000210|4
ישראמקו יהש 0.23 441.7 232017|1
גאון אחז אגח ב 0.23 437.49 1133727|4
מגדל הון אגח ג 0.22 409.7 1135862|4
מליסרון אגח ח 0.22 408.41 3230166|4
דלתא אגח ב 0.21 390.81 6270151|4
גירון אגח ג 0.21 393.54 1125681|4
מישורים אגח ג 0.2 382.79 1127513|4
הראל השקעות 0.2 378 585018|1
ארפורט אגח ה 0.2 384.56 1133487|4
פס.סטוקס600.ש 0.2 372.58 1129964|3
אנלייט אנר אגחב 0.2 373.59 7200090|4
בזק אגח 9 0.19 361.18 2300176|4
דלק קידוחים יהש 0.19 349.16 475020|1
מיטב דש 0.19 358.12 1081843|1
חברה לישראל 0.17 318.6 576017|1
אמות אגח ה 0.15 276.02 1138114|4
ישרוטל אגח א 0.14 261.46 1139419|4
מבני תעש אגח יד 0.14 270.57 2260412|4
ריט 1 0.14 264.51 1098920|1
דלק קב אגח יח 0.14 262.19 1115823|4
תעש אוירית אגחג 0.12 234.35 1127547|4
אבנר יהש 0.12 217.71 268011|1
מנדלסוןתשת 0.12 222.44 1129444|1
מישורים אגח ד 0.11 211.12 1132729|4
אזורים 0.11 210.94 715011|1
אנלייט אנרגיה 0.11 199.02 720011|1
מגה אור אגח ג 0.11 205.88 1127323|4
מליסרון אגח י 0.11 202.44 3230190|4
רבד אגח ב 0.11 214.84 5260088|4
אביב בניה אגח 5 0.1 195.3 4440087|4
אמת 0.1 196.39 382010|1
ארפורט סיטי 0.1 188.67 1095835|1
פז נפט 0.09 175.08 1100007|1
ספאנטק 0.09 175.98 1090117|1
מגדל ביטוח 0.09 160.21 1081165|1
מבני תעשיה 0.09 161.19 226019|1
דלק קב אגח יט 0.09 177.45 1121326|4
גירון אגח ה 0.09 176.9 1133784|4
הפניקס אגח 2 0.09 162.53 7670177|4
נכסים ובנ אגח ו 0.08 155.69 6990188|4
בזן 0.08 145.86 2590248|1
כללביט אגח ז 0.08 146.64 1132950|4
מנרב אגח א 0.08 158.25 1550037|4
כלל עסקי ביטוח 0.08 151.93 224014|1
הפניקס 0.08 150.64 767012|1
אביב ארלן אגח ה 0.07 140.54 1060110|4
אורבנקורפ אגח א 0.07 135.84 1137041|4
קנון 0.07 130.25 1134139|1
מליסרון אגח ו 0.07 128.1 3230125|4
דרבן אגח ד 0.07 138.58 4110094|4
הכשרת ישוב אג16 0.07 126.56 6120166|4
נייר חדרה אגח 6 0.06 109.26 6320105|4
חברהלישראלאגח11 0.06 111.97 5760244|4
ישפרו אגח ב 0.06 105.72 7430069|4
טלדור 0.06 109.88 477018|1
ממשל צמודה 0923 0.06 110.36 1128081|4
רבוע נדלן אגח ה 0.05 86.05 1130467|4
דה לסר אגח ד 0.05 100.06 1132059|4
פועלים הנפ הת ט 0.05 87.08 1940386|4
מבני תעש אגח טו 0.04 67.48 2260420|4
פועלים הנ הת יד 0.04 71.87 1940501|4
ארפורט אגח ד 0.04 76.54 1130426|4
פריון נט אג יב 0.04 71.61 1133537|4
בי קומיונקיישנס 0.04 72.64 1107663|1
שופרסל 0.04 84.45 777037|1
אבגול 0.04 73.06 1100957|1
סלקום 0.04 67.42 1101534|1
אלקטרה אגח ג 0.04 76.36 7390131|4
לאומי שה נד 200 0.03 59.77 6040141|4
הכשרת ישוב אג17 0.03 60.28 6120182|4
מליסרון אגח ט 0.03 48.14 3230174|4
דורסל אגח ב 0.03 64.08 1132711|4
רבוע נדלן אגח ד 0.03 57.13 1119999|4
שלמה נדלן אגח ג 0.03 64.73 1137439|4
אורתם סהר אג י 0.02 33 1136787|4
וואן טכנ אגח ג 0.02 41.9 1610187|4
אלומיי אגח א 0.02 37.27 1130947|4
מנדלסוןתשת אג ח 0.02 28.45 1130673|4
אורתם סהר אגח ה 0.02 28.8 1128396|4
אפריקה מג אגח ג 0.02 38.03 1135698|4
בית שמש 0.02 38.09 1081561|1
אפריקה נכסים 0.02 28.36 1091354|1
נכסים ובנין 0.02 41.83 699017|1
דקסיה הנפ אגח ז 0.02 46.81 1119825|4
פרטנר אגח ג 0.02 33.59 1118827|4
אאורה אגח ט 0.02 38.88 3730397|4
רבד אגח א 0.02 34.73 5260070|4
בוני תיכון אגחח 0.02 36.75 5310115|4
מ.ק.מ 1017 0.02 42.67 8171019|4
לאומי אגח 177 0.01 19.84 6040315|4
ישרס אגח טו 0.01 19.71 6130207|4
בוני תיכון אגחו 0.01 23.28 5310107|4
אאורה אפ 5 0.01 24.42 3730363|1
בזק אגח 6 0.01 15.87 2300143|4
אמות אגח ג 0.01 17.27 1117357|4
מירלנד 0.01 13.24 1108638|1
ירושליםהנפ נד10 0.01 20.89 1127414|4
הוט אגח א 0.01 17.46 1123256|4
קרור 0.01 10.14 621011|1
נייר חדרה 0.01 14.43 632018|1
תעש אוירית אגחד 0.01 11.1 1133131|4
אפריקה נכס אגחו 0.01 27.4 1129550|4
גירון אגח ד 0.01 24.69 1130681|4
שלמה נדלן אגח ב 0 7.86 1129436|4
אלעזרא אגח ג 0 2.58 1133776|4
אלקטרה 0 6.84 739037|1
ירושליםהנפ הת ג 0 1 1103738|4
מנדלסוןתשת אגחג 0 3.73 1127638|4
בזק אגח 7 0 5.06 2300150|4
גב ים אגח ה 0 0.02 7590110|4