ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.45 תשואה שבועית 0.33
שארפ לשנה 2.35 ת. מתחילת החודש 0.66
בטא 0.07 תשואה 30 יום 0.5
ג'נסן 3.5 ת. 3 חודשים 1.81
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 09/11/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051220494 שינוי מדיניות 09/11/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
T 2 11/15/26 US TREASURY 9.27 11082.43
ממשל משתנה 0520 2.85 3402.14 1116193|4
גליל 5903 2.8 3348.96 9590332|4
ממשל צמודה 0922 2.52 3016.96 1124056|4
כלכלית ים אגחיד 2.33 2782.45 1980390|4
חברה לישראלאגח7 2.3 2746.29 5760160|4
גליל 5904 1.96 2339.7 9590431|4
רציו מימון אגחב 1.69 2022.4 1139443|4
ממשל שקלית 1017 1.69 2022 1132786|4
דיסקונט שה א 1.67 1997.05 6910095|4
אדמה אגח ב 1.66 1982.21 1110915|4
שלמה החז אגח טז 1.65 1971.99 1410281|4
לאומי התח נד יג 1.63 1946.2 6040281|4
בזן אגח ד 1.56 1860.12 2590362|4
מ.ק.מ 817 1.54 1834.85 8170813|4
אלדן תחבו אגח א 1.51 1804.25 1134840|4
אלקטרה אגח ד 1.5 1796.92 7390149|4
בוני תיכון אגחי 1.45 1734.17 5310131|4
מבני תעש אגח יח 1.44 1717.28 2260479|4
סאמיט אגח ח 1.43 1707.37 1138940|4
מזרח טפחות שה א 1.41 1690.78 6950083|4
רוטשטיין אגח ה 1.37 1632.32 5390117|4
ממשל שקלית 0323 1.36 1628.87 1126747|4
נאוי אגח ג 1.35 1611.09 2080174|4
אלבר אגח יד 1.23 1471.59 1132562|4
חשמל אגח 26 1.22 1460.99 6000202|4
מ.ק.מ 417 1.19 1420.63 8170417|4
מבני תעש אגח יט 1.19 1419.32 2260487|4
ממשל שקלית 1026 1.15 1377 1099456|4
מ.ק.מ 717 1.13 1346.16 8170714|4
עזריאלי אגח ד 1.12 1333.97 1138650|4
ממשל שקלית 0122 1.06 1264.9 1123272|4
יו.טי.אס אגח ח 1.05 1257.23 4590147|4
ממשל צמודה 1025 1.01 1211.4 1135912|4
ויקטורי אגח א 0.97 1164.08 1136126|4
צמח המרמן אגח ד 0.92 1097.4 1134873|4
פועלים הנפ הת י 0.91 1092.11 1940402|4
פועל הנ שה נד 1 0.91 1085.07 1940444|4
אדגר אגח ט 0.9 1070.5 1820190|4
כלכלית ים אגח י 0.88 1056.48 1980317|4
בזן אגח א 0.88 1047.03 2590255|4
אלדן תחבו אגח ב 0.83 993.45 1138254|4
אפריקה נכס אגחז 0.8 956.04 1132232|4
לונשטן הנד אגחג 0.79 945.72 5730080|4
מיטב דש אגח ג 0.78 936.59 1121763|4
אאורה אגח י 0.76 913.1 3730413|4
מנורה מב אגח ג 0.73 870.41 5660063|4
פועלים הנ הת יא 0.71 844.19 1940410|4
יו.טי.אס אגח ט 0.65 781.53 4590162|4
פועלים הנ אגח29 0.63 753.76 1940485|4
ממשל צמודה 1020 0.62 736.67 1137181|4
פס.תא35(2) 0.62 736 1125319|3
אקסטל אגח א 0.6 722.78 1132299|4
פז נפט אגח ג 0.59 709.05 1114073|4
גזית גלוב אגח י 0.58 689.12 1260488|4
בוניתיכון אגחיא 0.58 694.94 5310149|4
אלעזרא אגח ב 0.56 667.36 1128289|4
פז נפט אגח ד 0.55 654.94 1132505|4
טבע 0.51 608.52 629014|1
ממשל צמודה 1019 0.5 594.6 1114750|4
הוט אגח ב 0.5 602.53 1123264|4
ממשל שקלית 0324 0.49 583.2 1130848|4
לאומי שה נד 301 0.49 581.91 6040265|4
דיסקונט א 0.48 577.85 691212|1
כיל 0.46 553 281014|1
אלעזרא אגח ד 0.44 523.39 1139260|4
אלבר אגח טו 0.44 519.95 1138536|4
פועלים הנ הת יג 0.43 508.67 1940436|4
בזן אגח ו 0.43 510.86 2590396|4
לודן אגח ד 0.41 493.77 1134857|4
ממשל משתנה 1121 0.41 494.85 1127646|4
מיילן 0.4 480.48 1136704|1
כללביט אגח י 0.4 476.49 1136068|4
אגוד הנפ התח יט 0.39 462.72 1124080|4
חשמל אגח 27 0.38 450.48 6000210|4
עזריאלי קבוצה 0.37 444.49 1119478|1
כיל אגח ה 0.37 446.75 2810299|4
פריגו 0.35 415.09 1130699|1
מליסרון אגח ח 0.34 411.37 3230166|4
גאון אחז אגח ב 0.33 400.26 1133727|4
ביג אגח ח 0.33 388.69 1138924|4
ארפורט אגח ה 0.32 381.79 1133487|4
מישורים אגח ג 0.32 379.24 1127513|4
רוטשטיין אגח ד 0.32 380.75 5390091|4
פס.סטוקס600.ש 0.31 370.54 1129964|3
הראל השקעות 0.3 354 585018|1
מיטב דש 0.3 353.13 1081843|1
בזק אגח 9 0.3 357.91 2300176|4
דיסק מנ שה נד 1 0.3 355.44 7480098|4
גירון אגח ג 0.29 344.83 1125681|4
דלתא אגח ב 0.28 339.66 6270151|4
תכ.תאבנקים5(1) 0.25 299.2 1095702|3
אמת 0.25 294.03 382010|1
מגדל הון אגח ג 0.25 298.26 1135862|4
חברה לישראל 0.24 288 576017|1
אמות אגח ה 0.23 273.61 1138114|4
מבני תעש אגח יד 0.23 270.44 2260412|4
ישרוטל אגח א 0.22 257.58 1139419|4
דלק קב אגח יח 0.22 259.75 1115823|4
פס.תאבנקים(2) 0.21 250.42 1096437|3
תעש אוירית אגחג 0.2 234.11 1127547|4
תכ.תאבנקים5(2) 0.19 225.15 1099357|3
דלק קידוחים יהש 0.19 230.72 475020|1
בזק 0.18 219.6 230011|1
מגה אור אגח ג 0.18 210.38 1127323|4
מנדלסוןתשת 0.18 215.04 1129444|1
אבנר יהש 0.16 190.05 268011|1
אביב בניה אגח 5 0.16 192.8 4440087|4
אזורים 0.15 183.01 715011|1
אנלייט אנרגיה 0.15 174.9 720011|1
דלק קב אגח יט 0.15 175.72 1121326|4
ישראמקו יהש 0.14 165 232017|1
מבני תעשיה 0.14 166.83 226019|1
נכסים ובנ אגח ו 0.14 171.82 6990188|4
ספאנטק 0.13 152.43 1090117|1
מגדל ביטוח 0.13 150.47 1081165|1
מנרב אגח א 0.13 157.29 1550037|4
כללביט אגח ז 0.12 144.94 1132950|4
אביב ארלן אגח ה 0.12 140.15 1060110|4
כלל עסקי ביטוח 0.12 143.06 224014|1
הפניקס 0.12 145.51 767012|1
דרבן אגח ד 0.12 138.43 4110094|4
ישפרו אגח ב 0.11 129.18 7430069|4
לאומי שה נד 300 0.11 136.04 6040257|4
אורבנקורפ אגח א 0.11 135.84 1137041|4
מליסרון אגח ו 0.11 127.36 3230125|4
מישורים אגח ד 0.1 125.22 1132729|4
הכשרת ישוב אג16 0.1 125.35 6120166|4
נייר חדרה אגח 6 0.09 113.34 6320105|4
פז נפט 0.09 113 1100007|1
ממשל צמודה 0923 0.09 110.03 1128081|4
דה לסר אגח ד 0.08 99.7 1132059|4
אנלייט אנר אגחב 0.08 97.41 7200090|4
דורסל אגח ב 0.07 79.78 1132711|4
רבוע נדלן אגח ה 0.07 84.52 1130467|4
בזן 0.07 81.3 2590248|1
פועלים הנפ הת ט 0.07 86.95 1940386|4
בי קומיונקיישנס 0.07 84.3 1107663|1
שופרסל 0.07 84.04 777037|1
ריט 1 0.06 74.34 1098920|1
ארפורט אגח ד 0.06 76.13 1130426|4
פועלים הנ הת יד 0.06 71.63 1940501|4
מבני תעש אגח טו 0.06 67.16 2260420|4
פריון נט אג יב 0.06 69.23 1133537|4
שלמה נדלן אגח ג 0.06 74.46 1137439|4
אלקטרה אגח ג 0.06 75.96 7390131|4
הכשרת ישוב אג17 0.05 60 6120182|4
לאומי שה נד 200 0.05 59.93 6040141|4
רבוע נדלן אגח ד 0.05 56.87 1119999|4
ארפורט סיטי 0.05 61.58 1095835|1
סלקום 0.04 52.7 1101534|1
פרטנר אגח ג 0.04 49.78 1118827|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.04 46.6 1119825|4
אלומיי אגח א 0.04 41.88 1130947|4
מליסרון אגח ט 0.04 48.13 3230174|4
אאורה אגח ט 0.03 38.42 3730397|4
רבד אגח א 0.03 33.85 5260070|4
בוני תיכון אגחו 0.03 38.57 5310107|4
בוני תיכון אגחח 0.03 36.51 5310115|4
אורתם סהר אג י 0.03 33 1136787|4
אפריקה מג אגח ג 0.03 38 1135698|4
וואן טכנ אגח ג 0.03 41.63 1610187|4
אפריקה נכס אגחו 0.03 31.88 1129550|4
בית שמש 0.03 37.82 1081561|1
פרטנר 0.03 36.94 1083484|1
נכסים ובנין 0.03 41.42 699017|1
אפריקה נכסים 0.02 26.79 1091354|1
אורתם סהר אגח ה 0.02 28.8 1128396|4
ירושליםהנפ נד10 0.02 20.96 1127414|4
אמות אגח ג 0.02 21.11 1117357|4
מנדלסוןתשת אג ח 0.02 27.82 1130673|4
גירון אגח ד 0.02 26.1 1130681|4
לאומי אגח 177 0.02 19.79 6040315|4
תעש אוירית אגחד 0.01 11.13 1133131|4
גירון אגח ה 0.01 16.31 1133784|4
מבני תעש אגח ט 0.01 9.61 2260180|4
בזק אגח 6 0.01 15.82 2300143|4
הוט אגח א 0.01 17.46 1123256|4
שלמה נדלן אגח ב 0.01 8.05 1129436|4
נייר חדרה 0.01 13.15 632018|1
אלקטרה 0.01 6.18 739037|1
ירושליםהנפ הת ג 0 1 1103738|4
מנדלסוןתשת אגחג 0 3.71 1127638|4
בזק אגח 7 0 5.08 2300150|4
אלעזרא אגח ג 0 2.57 1133776|4
גב ים אגח ה 0 0.02 7590110|4