ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.81 תשואה שבועית 0.19
שארפ לשנה 3.15 ת. מתחילת החודש 0.95
בטא 0.19 תשואה 30 יום 0.56
ג'נסן 9.45 ת. 3 חודשים 2.98
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.13 102.13 0.11 5121504
MTF 30/70 101.81 101.81 0.07 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.7 104.71 0.02 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 203.65 203.65 0.05 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2854.16 2854.16 0.08 5126479
איביאי 30/70 105.57 105.57 0.15 5122502
איביאי סל 25/75 103.12 103.12 0.1 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.95 110.95 0.05 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 118.4 118.4 0.1 5108022
איילון מודל עד 30% 111.12 111.12 0.04 5118625
איילון מנוהל עד 30% 167.68 167.68 0.05 5103544
אלומות 30/70 143.99 143.99 0.03 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.16 118.16 -0.02 5115308
אלטשולר 25-75 188.17 188.17 0.17 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.82 101.82 0.18 5122825
אפסילון 25/75 204.04 204.04 0.02 5101480
אפסילון 30/70 588.51 588.51 0 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.91 126.91 0.09 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.2 125.2 -0.01 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.55 108.55 -0.01 5119300
דיביאם אגח 183.2 183.2 -0.03 5109525
הורייזן 30/70 114.39 114.39 0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.42 92.42 0.08 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.31 101.31 0.08 5121801
הראל פיא 30/70 200.79 200.79 0.16 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.75 123.75 -0.01 5112768
ילין לפידות 25/75 114.33 114.33 0.22 5118617
ילין לפידות 30/70 113.13 113.13 0.19 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 167.7 167.7 0.1 5107495
כוון אגח דינמית 222.54 222.54 0.12 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.95 94.95 0.05 5101191
מגדל 30/70 108.83 108.84 0.09 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.63 187.63 0.12 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.67 107.67 0.06 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.98 98.98 -0.01 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.32 115.32 0.08 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 0.16 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.71 92.71 0.06 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.86 178.86 0.1 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.01 135.01 0.04 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.65 54.19 0.06 5102330
סיגמא 30/70 103.77 103.77 0.08 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.91 161.91 0.09 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.9 149.9 0.19 5107172
פסגות 25/75 פלוס 147.34 147.34 0.18 5110945
פסגות 30/70 165.4 165.4 0.1 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.73 105.36 0.26 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.16 113.38 0.31 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 161.4 161.4 0.1 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 2
תאריך הקמה 02/11/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר , 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051220569 שינוי מדיניות 02/11/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 227 3.72 5999.4 8170227|4
מ.ק.מ 118 3.13 5044.78 8180119|4
ProShares Short Russell20 2.39 3859.31
רציו מימון אגחב 2.14 3447.82 1139443|4
בזן אגח ו 2.06 3318.34 2590396|4
מ.ק.מ 717 1.86 3000.42 8170714|4
חלל תקש אגח טז 1.86 3005.51 1139922|4
שלמה החז אגח טז 1.72 2775.01 1410281|4
סודהסטרים 1.69 2728.22 1121300|1
אפריקה נכס אגחז 1.67 2689.65 1132232|4
כלכלית ים אגחיד 1.63 2632.07 1980390|4
יו.טי.אס אגח ט 1.6 2572.67 4590162|4
אדמה אגח ב 1.58 2546.64 1110915|4
בזן אגח א 1.52 2446.84 2590255|4
דיסק השק אגח ו 1.4 2261.88 6390207|4
פרטנר 1.4 2264.22 1083484|1
ממשל שקלית 0118 1.29 2076.4 1126218|4
מ.ק.מ 417 1.24 1999.4 8170417|4
מיילן 1.16 1876.93 1136704|1
טבע 1.15 1851 629014|1
בזן אגח ז 1.14 1841.6 2590438|4
יו.טי.אס אגח ח 1.09 1759.95 4590147|4
רבד אגח ב 1.09 1757.64 5260088|4
בזק 1.07 1717.38 230011|1
פז נפט 1.07 1720.45 1100007|1
אלדן תחבו אגח א 1.07 1725.52 1134840|4
אבגול אגח ג 1.07 1719.98 1133289|4
דיסקונט שה א 1.04 1682.61 6910095|4
אאורה אגח י 1.02 1647.41 3730413|4
אלבר אגח יד 1 1606.63 1132562|4
נאוי אגח ג 0.99 1593.42 2080174|4
כיל 0.95 1533.99 281014|1
מזרח טפחות שה א 0.93 1493.09 6950083|4
חברה לישראלאגח7 0.92 1486.53 5760160|4
הכשרת ישוב אג20 0.91 1467.97 6120216|4
Celgene Corp 0.9 1444.64
אלעזרא אגח ד 0.9 1449.78 1139260|4
אשדר אגח ד 0.85 1376.93 1135607|4
רוטשטיין אגח ה 0.83 1337.83 5390117|4
בזן אגח ד 0.78 1252.81 2590362|4
מיטב דש 0.78 1253.47 1081843|1
סקייליין אגח א 0.76 1232.93 1138775|4
(AMN HEALTHCARE SERVICES 0.75 1216.07
מ.ק.מ 517 0.74 1196.54 8170516|4
שיכון ובינוי 0.73 1175.12 1081942|1
מבני תעש אגח יח 0.71 1152.28 2260479|4
דיסקונט א 0.7 1129.87 691212|1
קרסו 0.7 1126.82 1123850|1
אלבר אגח טו 0.68 1101.02 1138536|4
נאוי 0.67 1073.05 208017|1
אנלייט אנרגיה 0.58 929.68 720011|1
דרבן אגח ד 0.58 930.79 4110094|4
ישרס אגח טו 0.58 938.63 6130207|4
דיסק מנ שה נד 1 0.57 917.21 7480098|4
כלכלית ים אגח י 0.57 922.68 1980317|4
בראק אן וי 0.56 910.45 1121607|1
פז נפט אגח ג 0.56 896.17 1114073|4
תכ.תאבנקים5(1) 0.55 888.51 1095702|3
מנדלסוןתשת 0.55 890.1 1129444|1
שפיר הנדסה 0.55 879.87 1133875|1
מנורה מב אגח ג 0.54 877.27 5660063|4
בוניתיכון אגחיא 0.54 868.25 5310149|4
Fiat Chrysler Automobiles 0.54 869.85
דלתא אגח ב 0.5 804.89 6270151|4
אדגר 0.49 797.63 1820083|1
פז נפט אגח ד 0.49 787.18 1132505|4
אדגר אגח ט 0.48 778.35 1820190|4
ריט 1 0.47 756.69 1098920|1
דורסל 0.46 749.18 1096676|1
לוזון קב אגח ח 0.46 746.25 4730164|4
מבני תעש אגח יט 0.44 704.89 2260487|4
ממשל שקלית 1026 0.43 685.5 1099456|4
גזית גלוב אגח ד 0.42 672.95 1260397|4
איתוראן 0.4 638.59 1081868|1
נאוי אגח ב 0.39 626.71 2080166|4
בזק אגח 9 0.39 629.58 2300176|4
לונשטן הנד אגחג 0.39 632.37 5730080|4
אנלייט אנר אגחב 0.39 632.51 7200090|4
אלדן תחבו אגח ב 0.38 608.22 1138254|4
וואן טכנולוגיות 0.38 618.12 161018|1
ממשל צמודה 1019 0.37 595.1 1114750|4
ממשל צמודה 0922 0.37 591.4 1124056|4
מבטח שמיר 0.36 575.77 127019|1
אקסטל אגח א 0.35 571.07 1132299|4
Gilead Sciences Inc 0.35 559.78
אבנר אגח א 0.34 553.3 2680130|4
אול-יר אגח א 0.34 550.67 1133958|4
פרידנזון אג ז 0.33 529.86 1136498|4
מגה אור אגח ג 0.33 533.37 1127323|4
ישרוטל אגח א 0.32 509.05 1139419|4
אקויטל 0.32 522.32 755017|1
ארפורט סיטי 0.32 523.83 1095835|1
בוני תיכון אגחי 0.32 513.45 5310131|4
נכסים ובנ אגח ו 0.31 492.64 6990188|4
יואל 0.31 492.9 583013|1
אורמת טכנו 0.3 484.32 1134402|1
פס.דקס.ש 0.3 477.72 1120203|3
רציו מימון אגחא 0.3 478.72 1133552|4
פס.תאבנקים(1) 0.28 448.2 1104645|3
Teva Pharmaceutical Indus 0.28 453.59
קס.תאבנקים 0.27 438 1117290|3
ישראמקו יהש 0.27 441.7 232017|1
רבוע נדלן אגח ה 0.27 428.81 1130467|4
כללביט אגח י 0.26 412.8 1136068|4
פס.פוטסי 0.26 412.69 1101435|3
Amgen Inc 0.26 413.37
אנגל משאב אגח ח 0.26 418.46 7710171|4
מבני תעש אגח טו 0.26 422.71 2260420|4
נתנאל גרופ אגחו 0.26 424 4210126|4
הכשרת ישוב אג17 0.25 399.38 6120182|4
נכסים ובנ אגח ז 0.24 381.23 6990196|4
רוטשטיין אגח ד 0.24 378.82 5390091|4
פורמולה מערכות 0.24 382.64 256016|1
מבני תעשיה 0.23 373.54 226019|1
נכסים ובנ אגח ד 0.23 378.68 6990154|4
Wells Fargo & Co 0.23 371.54
בזן אגח ה 0.21 332.91 2590388|4
ויתניה 0.2 325.12 1109966|1
רבוע נדלן אגח ד 0.2 323.27 1119999|4
הוט אגח ב 0.2 315.12 1123264|4
מישורים אגח ד 0.19 299.79 1132729|4
צמח המרמן אגח ד 0.19 306.9 1134873|4
פריון נט אג יב 0.18 296.67 1133537|4
צמח המרמן אגח ג 0.18 289.46 1127653|4
חמת 0.18 286.56 384016|1
איידיאו 0.18 291.76 505016|1
אאורה אגח ט 0.18 294.7 3730397|4
Total System Services Inc 0.18 286.52
WIRECARD AG 0.17 272.96
סקופ 0.17 275.1 288019|1
צק פוינט 0.17 279.2
גירון אגח ד 0.17 281.73 1130681|4
גולד אגח ג 0.17 267.75 1490051|4
פרשקובסקי אגח י 0.16 260.09 1139997|4
דלק רכב 0.16 259.35 829010|1
Prosegur Cia de Seguridad 0.16 259.58
אידיבי פת אגח ט 0.16 264.16 7980154|4
שופרסל אגח ו 0.15 238.8 7770217|4
הכשרת ישוב אג16 0.15 243.02 6120166|4
לאומי שה נד 300 0.15 248.1 6040257|4
לוזון קב אגח ז 0.15 241.7 4730149|4
Rotork PLC 0.15 240.32
BBY 5 1/2 03/15/21 0.15 233.92
BOOKER GROUP PLC 0.15 239.7
Alphabet Inc 0.15 247.3
פלסאון תעשיות 0.15 241.04 1081603|1
טאואר 0.15 241.65 1082379|1
עזריאלי קבוצה 0.15 240.8 1119478|1
דורסל אגח ב 0.14 218.11 1132711|4
MOS 4 1/4 11/15/23 0.14 219.32
AutoZone Inc 0.14 218.6
חשמל אגח 26 0.14 228.22 6000202|4
שופרסל אגח ד 0.14 219 7770191|4
נתנאל גרופ אגחח 0.13 202.87 4210134|4
מבני תעש אגח יד 0.13 209.47 2260412|4
אשטרום נכ אגח 8 0.13 203.15 2510162|4
גאון אחז אגח ב 0.13 216.75 1133727|4
אפריקה מג אגח ב 0.13 201.55 1126093|4
אדגר אגח ח 0.13 209.4 1820174|4
וילאר 0.13 217.41 416016|1
כהן פיתוח 0.13 204.56 810010|1
רציו יהש 0.12 199.65 394015|1
אבנר יהש 0.12 194.72 268011|1
אשדר אגח א 0.12 191.22 1104330|4
אפריקה נכס אגחה 0.12 190.71 1122233|4
Software AG 0.12 189.22
Wolters Kluwer NV 0.12 200.69
Bechtle AG 0.11 178.83
תדיראן הול אגח2 0.11 169.43 2580066|4
לידר השק אגח ה 0.11 181.78 3180221|4
שופרסל אגח ה 0.11 182.73 7770209|4
מצלאוי אגח ד 0.11 182 1130566|4
ארפורט אגח ה 0.1 153.82 1133487|4
אדגר אגח ז 0.1 157.26 1820158|4
מנרב אגח א 0.1 157.51 1550037|4
אייאיאס 0.1 164.79 431015|1
פמס 0.1 167.75 315010|1
מבני תעש אגח ח 0.1 158.91 2260131|4
איידיאו אגח ז 0.1 163.69 5050240|4
Sixt SE 0.1 165.93
Reply SpA 0.09 144.75
אשטרום נכ אגח 9 0.09 150.41 2510170|4
טיב טעם 0.09 152.55 103010|1
נכסים ובנין 0.09 150.45 699017|1
קנון 0.09 144.72 1134139|1
פס.דקס(1) 0.09 137.31 1123652|3
אמות אגח ה 0.08 121.25 1138114|4
לוינשטין הנדסה 0.08 124.92 573014|1
בזן 0.08 134.57 2590248|1
הכשרת ישוב אג14 0.08 136.8 6120141|4
Daito Trust Construction 0.08 132.46
ABC-Mart Inc 0.07 109.33
Tsuruha Holdings Inc 0.07 106.23
ישפרו אגח ב 0.07 105.3 7430069|4
על בד 0.07 104.85 625012|1
בראק אן וי אגחא 0.07 106.41 1122860|4
פס.דיבאירופ.ש 0.06 101.39 1132497|3
אורבנקורפ אגח א 0.06 93 1137041|4
אמת 0.06 103.09 382010|1
בי קומיונקיישנס 0.06 90.58 1107663|1
אפריקה נכסים 0.06 103.53 1091354|1
AIR FRANCE 0.06 95.31
ישרס אגח יא 0.06 94.8 6130165|4
נייר חדרה אגח 6 0.05 76.13 6320105|4
אפקון החז אגח ג 0.05 80.71 5780093|4
(SAWAI PHARMACEUTICAL CO 0.05 77.74
אבגול 0.05 73.06 1100957|1
חברה לישראל 0.05 88.5 576017|1
כלכלית ים אגחיב 0.05 82.2 1980358|4
אלעזרא אגח ג 0.05 83.12 1133776|4
ויקטורי אגח א 0.04 65.71 1136126|4
אפקון החזקות 0.04 60.95 578013|1
דלק קידוחים יהש 0.04 64.74 475020|1
גילת 0.04 61.75 1082510|1
ביג 0.03 54.01 1097260|1
דור אלון 0.03 53.97 1093202|1
אלקטרה 0.03 51.98 739037|1
הוט אגח א 0.03 48.04 1123256|4
מגה אור אגח ד 0.03 47.4 1130632|4
בוני תיכון אגחח 0.03 51.04 5310115|4
גירון אגח ה 0.02 26.24 1133784|4
אורתם סהר אג י 0.02 25.96 1136787|4
אלקו 0.02 31.25 694034|1
פוקס 0.02 40.22 1087022|1
תרו פרמצבטיות 0.02 39.38
ארד 0.01 12.2 1091651|1
ביג אגח ד 0.01 8.74 1118033|4
ניסן 0.01 19.12 660019|1
שלמה החז אגח יד 0.01 17.67 1410265|4
חלל תקש אגח ט 0.01 12.94 1131424|4
אורתם סהר אגח ה 0.01 8.28 1128396|4
אאורה אפ 5 0.01 17.09 3730363|1
מ.ק.מ 617 0.01 20.99 8170615|4
בראק אן וי אגחב 0 0.83 1128347|4