ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.06 תשואה שבועית 0.15
שארפ לשנה 3.44 ת. מתחילת החודש 1.48
בטא 0.22 תשואה 30 יום 2.01
ג'נסן 9.24 ת. 3 חודשים 3.36
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 103.78 103.78 0.1 5121504
MTF 30/70 103.34 103.34 -0.04 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.07 106.07 -0.06 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.16 206.16 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2898.36 2898.36 -0.04 5126479
איביאי 30/70 108.34 108.34 0.17 5122502
איביאי סל 25/75 104.55 104.55 -0.09 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 112.13 112.13 0.01 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.16 121.16 -0.03 5108022
איילון מודל עד 30% 113.02 113.02 -0.03 5118625
איילון מנוהל עד 30% 169.89 169.89 -0.04 5103544
אלומות 30/70 145.95 145.95 -0.03 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 119.46 119.46 0.02 5115308
אלטשולר 25-75 190.7 190.7 0.09 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 103.01 103.01 0.08 5122825
אפסילון 25/75 207.83 207.83 -0.01 5101480
אפסילון 30/70 596.03 596.03 0.02 5126776
אקסיומה אגח + 30% 129.17 129.17 -0.05 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.27 127.27 0.04 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.32 110.32 -0.01 5119300
דיביאם אגח 185.38 185.38 -0.01 5109525
הורייזן 30/70 115.39 115.39 -0.02 5118948
הראל 30/70 פלוס 93.67 93.67 0.14 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.44 102.44 -0.03 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.33 126.33 -0.01 5112768
הראל פיא 30/70 203.53 203.53 0.05 5102645
ילין לפידות 25/75 116.2 116.2 0.15 5118617
ילין לפידות 30/70 114.9 114.9 0.13 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.79 170.79 -0.02 5107495
כוון אגח דינמית 227.47 227.47 0.01 5103569
מגדל 25/75 פלוס 96.28 96.28 -0.05 5101191
מגדל 30/70 110.84 110.85 -0.01 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 190.53 190.53 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.95 107.95 0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.05 99.05 0.08 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 116.99 116.99 -0.02 5119086
מיטב 30/70 179.28 179.28 0.11 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 93.94 93.94 -0.06 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 180.67 180.67 -0.1 5104211
מיטב תיק אגח +30% 136.86 136.86 -0.04 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.34 54.88 -0.07 5102330
סיגמא 30/70 105.54 105.54 -0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 164.55 164.55 -0.02 5109137
פסגות 25/75 פלוס 149.36 149.36 0.19 5110945
פסגות 30/70 168.27 168.27 0.13 5108725
פסגות ניהול השקעות 107.04 107.68 0.22 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.44 115.71 0.26 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.41 163.42 -0.02 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 2
תאריך הקמה 02/11/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר , 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051220569 שינוי מדיניות 02/11/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 118 3.1 5045.28 8180119|4
ProShares Short Russell20 2.26 3667.53
מ.ק.מ 218 2.21 3587.67 8180218|4
רציו מימון אגחב 2.15 3488.86 1139443|4
בזן אגח ו 2.03 3297.4 2590396|4
חלל תקש אגח טז 1.87 3037.58 1139922|4
מ.ק.מ 717 1.85 3001.02 8170714|4
שלמה החז אגח טז 1.72 2790.73 1410281|4
אפריקה נכס אגחז 1.67 2718.19 1132232|4
כלכלית ים אגחיד 1.63 2651.06 1980390|4
אדמה אגח ב 1.6 2599.19 1110915|4
סודהסטרים 1.57 2554.54 1121300|1
יו.טי.אס אגח ט 1.54 2510.53 4590162|4
בזן אגח א 1.51 2451.6 2590255|4
דיסק השק אגח ו 1.42 2307.63 6390207|4
אידיביפת אגח יג 1.42 2314.49 7980329|4
ממשל שקלית 0118 1.28 2077 1126218|4
מיילן 1.24 2021.92 1136704|1
מ.ק.מ 417 1.23 1999.6 8170417|4
בזן אגח ז 1.13 1839.47 2590438|4
רבד אגח ב 1.1 1783.16 5260088|4
פז נפט 1.07 1735.78 1100007|1
אבגול אגח ג 1.07 1737.47 1133289|4
אלדן תחבו אגח א 1.06 1726.08 1134840|4
יו.טי.אס אגח ח 1.06 1716.45 4590147|4
דיסקונט שה א 1.04 1683.94 6910095|4
אאורה אגח י 1.03 1667.69 3730413|4
נאוי אגח ג 0.98 1596.79 2080174|4
אלבר אגח יד 0.94 1530.62 1132562|4
מזרח טפחות שה א 0.92 1487.73 6950083|4
לוזון קב אגח ח 0.92 1490.48 4730164|4
Celgene Corp 0.92 1491.35
הכשרת ישוב אג20 0.91 1479.22 6120216|4
חברה לישראלאגח7 0.9 1456.77 5760160|4
אלעזרא אגח ד 0.9 1464.19 1139260|4
בזן 0.9 1462 2590248|1
אשדר אגח ד 0.85 1387.46 1135607|4
כיל 0.85 1374.38 281014|1
בזק 0.84 1371.5 230011|1
(AMN HEALTHCARE SERVICES 0.83 1355.11
רוטשטיין אגח ה 0.82 1333.63 5390117|4
מיטב דש 0.79 1281.42 1081843|1
בזן אגח ד 0.78 1270.27 2590362|4
סקייליין אגח א 0.77 1250.92 1138775|4
שיכון ובינוי 0.77 1247.29 1081942|1
מ.ק.מ 517 0.74 1196.66 8170516|4
דיסקונט א 0.72 1163.06 691212|1
מבני תעש אגח יח 0.72 1162.23 2260479|4
אלבר אגח טו 0.68 1101.02 1138536|4
נאוי 0.68 1110.1 208017|1
גניגר 0.68 1113.06 1095892|1
פרטנר 0.62 1010.24 1083484|1
אנלייט אנרגיה 0.61 997.62 720011|1
בראק אן וי 0.61 991.13 1121607|1
שפיר הנדסה 0.58 939.32 1133875|1
דרבן אגח ד 0.58 939.25 4110094|4
ישרס אגח טו 0.58 939.49 6130207|4
כלכלית ים אגח י 0.57 926.1 1980317|4
דיסק מנ שה נד 1 0.56 916.3 7480098|4
מנורה מב אגח ג 0.55 892.58 5660063|4
תכ.תאבנקים5(1) 0.55 898.72 1095702|3
המלט 0.55 896.04 1080324|1
פז נפט אגח ג 0.55 898.89 1114073|4
בוניתיכון אגחיא 0.54 876.55 5310149|4
קרסו 0.54 879.76 1123850|1
מנדלסוןתשת 0.53 856.34 1129444|1
Fiat Chrysler Automobiles 0.52 842.92
דלתא אגח ב 0.5 810.92 6270151|4
דורסל 0.49 788.94 1096676|1
פז נפט אגח ד 0.49 790.44 1132505|4
אדגר אגח ט 0.48 779.14 1820190|4
ריט 1 0.48 777.82 1098920|1
אדגר 0.47 758.31 1820083|1
מבני תעש אגח יט 0.43 705.58 2260487|4
גזית גלוב אגח ד 0.42 675.35 1260397|4
ממשל שקלית 1026 0.42 688.25 1099456|4
איתוראן 0.39 630.08 1081868|1
מבטח שמיר 0.39 633.37 127019|1
וואן טכנולוגיות 0.39 640.74 161018|1
לונשטן הנד אגחג 0.39 634.17 5730080|4
בזק אגח 9 0.39 633.12 2300176|4
אלדן תחבו אגח ב 0.38 616.86 1138254|4
אנלייט אנר אגחב 0.38 615.28 7200090|4
אקויטל 0.37 595.18 755017|1
ממשל צמודה 1019 0.37 594.8 1114750|4
יואל 0.36 582.6 583013|1
אקסטל אגח א 0.36 589.26 1132299|4
ממשל צמודה 0922 0.36 589.35 1124056|4
אול-יר אגח א 0.35 572.03 1133958|4
ארפורט סיטי 0.35 575.04 1095835|1
אבנר אגח א 0.34 547.8 2680130|4
מגה אור אגח ג 0.33 534.92 1127323|4
Gilead Sciences Inc 0.33 528.67
בוני תיכון אגחי 0.32 516.35 5310131|4
פרידנזון אג ז 0.32 525.72 1136498|4
ישרוטל אגח א 0.31 511.1 1139419|4
מישורים אגח ה 0.31 505 1140078|4
אורמת טכנו 0.3 487.2 1134402|1
פס.דקס.ש 0.3 485.81 1120203|3
בוניתיכון אגחיב 0.3 492.77 5310156|4
נכסים ובנ אגח ו 0.3 493.12 6990188|4
רציו מימון אגחא 0.29 476.43 1133552|4
Teva Pharmaceutical Indus 0.28 461.3
Amgen Inc 0.28 452.15
פס.תאבנקים(1) 0.28 452.4 1104645|3
קס.תאבנקים 0.27 443.4 1117290|3
ישראמקו יהש 0.27 442.4 232017|1
רבוע נדלן אגח ה 0.27 430.76 1130467|4
כללביט אגח י 0.26 416.28 1136068|4
נאוי אגח ב 0.26 416.04 2080166|4
מבני תעש אגח טו 0.26 429.45 2260420|4
נתנאל גרופ אגחו 0.26 422.84 4210126|4
אנגל משאב אגח ח 0.26 421.33 7710171|4
הכשרת ישוב אג17 0.25 401.13 6120182|4
מבני תעשיה 0.25 406.26 226019|1
פס.פוטסי 0.25 408.38 1101435|3
פורמולה מערכות 0.24 387.61 256016|1
נכסים ובנ אגח ז 0.24 383.14 6990196|4
נכסים ובנ אגח ד 0.23 379.5 6990154|4
רוטשטיין אגח ד 0.23 376.52 5390091|4
Wells Fargo & Co 0.23 370.62
ויתניה 0.21 338.63 1109966|1
בזן אגח ה 0.21 340.47 2590388|4
רבוע נדלן אגח ד 0.2 324.26 1119999|4
סקופ 0.19 308.27 288019|1
איידיאו 0.19 304.49 505016|1
הוט אגח ב 0.19 316.18 1123264|4
מישורים אגח ד 0.19 302.63 1132729|4
פריון נט אג יב 0.18 297.54 1133537|4
אאורה אגח ט 0.18 295.71 3730397|4
Total System Services Inc 0.18 299.01
אידיבי פת אגח ט 0.17 283.26 7980154|4
צק פוינט 0.17 271.43
צמח המרמן אגח ד 0.17 279.64 1134873|4
גירון אגח ד 0.17 282 1130681|4
פרשקובסקי אגח י 0.16 260.22 1139997|4
גולד אגח ג 0.16 267.38 1490051|4
טאואר 0.16 251.97 1082379|1
עזריאלי קבוצה 0.16 253.54 1119478|1
דלק רכב 0.16 265.27 829010|1
חמת 0.16 267.68 384016|1
WIRECARD AG 0.16 254.3
שופרסל אגח ו 0.15 243 7770217|4
לאומי שה נד 300 0.15 248.02 6040257|4
לוזון קב אגח ז 0.15 240.49 4730149|4
הכשרת ישוב אג16 0.15 243.7 6120166|4
כהן פיתוח 0.15 235.84 810010|1
Alphabet Inc 0.15 247.33
פלסאון תעשיות 0.15 244.44 1081603|1
וילאר 0.14 221.84 416016|1
Rotork PLC 0.14 224.72
חשמל אגח 26 0.14 229.02 6000202|4
שופרסל אגח ד 0.14 222.66 7770191|4
BBY 5 1/2 03/15/21 0.14 227.51
Prosegur Cia de Seguridad 0.14 232.92
MOS 4 1/4 11/15/23 0.13 215.54
Wolters Kluwer NV 0.13 209.93
AutoZone Inc 0.13 215.6
רציו יהש 0.13 215.55 394015|1
אדגר אגח ח 0.13 210.9 1820174|4
דורסל אגח ב 0.13 217.88 1132711|4
גאון אחז אגח ב 0.13 216.97 1133727|4
מבני תעש אגח יד 0.13 210.36 2260412|4
אשטרום נכ אגח 8 0.13 203.3 2510162|4
נתנאל גרופ אגחח 0.12 202.85 4210134|4
אפריקה מג אגח ב 0.12 201.57 1126093|4
אפריקה נכס אגחה 0.12 191.09 1122233|4
צמח המרמן אגח ג 0.12 197.16 1127653|4
אבנר יהש 0.12 200.63 268011|1
אשדר אגח א 0.12 191.97 1104330|4
Software AG 0.12 190.11
Bechtle AG 0.11 175.49
שופרסל אגח ה 0.11 185.5 7770209|4
פמס 0.11 181.58 315010|1
לידר השק אגח ה 0.11 182.07 3180221|4
תדיראן הול אגח2 0.1 168.54 2580066|4
מבני תעש אגח ח 0.1 155.44 2260131|4
מנרב אגח א 0.1 158.9 1550037|4
אדגר אגח ז 0.1 157.3 1820158|4
אייאיאס 0.1 170.17 431015|1
איידיאו אגח ז 0.1 164.61 5050240|4
Sixt SE 0.1 159.19
Reply SpA 0.09 146.25
נכסים ובנין 0.09 154.25 699017|1
טיב טעם 0.09 149 103010|1
ארפורט אגח ה 0.09 145.69 1133487|4
אשטרום נכ אגח 9 0.09 151.77 2510170|4
קנון 0.08 124.62 1134139|1
פס.דקס(1) 0.08 133.26 1123652|3
אמות אגח ה 0.08 121.89 1138114|4
Daito Trust Construction 0.08 128.03
AIR FRANCE 0.08 123.72
הכשרת ישוב אג14 0.08 134.95 6120141|4
ABC-Mart Inc 0.07 111.49
על בד 0.07 113.07 625012|1
לוינשטין הנדסה 0.07 107.33 573014|1
אפריקה נכסים 0.07 107.44 1091354|1
בראק אן וי אגחא 0.07 106.26 1122860|4
פס.דיבאירופ.ש 0.06 101.6 1132497|3
אורבנקורפ אגח א 0.06 93 1137041|4
בי קומיונקיישנס 0.06 89.78 1107663|1
Tsuruha Holdings Inc 0.06 103.96
ישפרו אגח ב 0.06 105.1 7430069|4
ישרס אגח יא 0.06 95.12 6130165|4
נייר חדרה אגח 6 0.05 76.97 6320105|4
אפקון החז אגח ג 0.05 80.59 5780093|4
(SAWAI PHARMACEUTICAL CO 0.05 79.28
אבגול 0.05 74.8 1100957|1
חברה לישראל 0.05 82.24 576017|1
כלכלית ים אגחיב 0.05 83.25 1980358|4
אלעזרא אגח ג 0.05 82.78 1133776|4
ויקטורי אגח א 0.04 64.9 1136126|4
אפקון החזקות 0.04 64.55 578013|1
דלק קידוחים יהש 0.04 67.39 475020|1
אלקטרה 0.03 53.37 739037|1
פוקס 0.03 43.79 1087022|1
ביג 0.03 56.2 1097260|1
גילת 0.03 55.94 1082510|1
תרו פרמצבטיות 0.03 43.88
P0375.0M703-USD 0.03 55.7
בוני תיכון אגחח 0.03 51.2 5310115|4
הוט אגח א 0.03 48.12 1123256|4
מגה אור אגח ד 0.03 47.78 1130632|4
גירון אגח ה 0.02 26.12 1133784|4
אורתם סהר אג י 0.02 25.96 1136787|4
אלקו 0.02 32.68 694034|1
ניסן 0.01 17.1 660019|1
ארד 0.01 12.29 1091651|1
ביג אגח ד 0.01 8.73 1118033|4
מ.ק.מ 617 0.01 21 8170615|4
שלמה החז אגח יד 0.01 16.26 1410265|4
חלל תקש אגח ט 0.01 12.96 1131424|4
אורתם סהר אגח ה 0.01 8.28 1128396|4
אאורה אפ 5 0.01 18.71 3730363|1
בראק אן וי אגחב 0 0.83 1128347|4
C0375.0M703-USD 0 -1.3