ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.71 תשואה שבועית -0.03
שארפ לשנה 3.49 ת. מתחילת החודש 0.91
בטא 0.18 תשואה 30 יום 0.68
ג'נסן 9.7 ת. 3 חודשים 3.2
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.01 102.01 -0.09 5121504
MTF 30/70 101.47 101.47 0.05 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.11 104.11 -0.01 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.73 202.73 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2851.21 2851.21 -0.05 5126479
איביאי 30/70 105.31 105.31 -0.12 5122502
איביאי סל 25/75 102.92 102.92 -0.11 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.79 110.79 0.06 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.6 117.6 0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.41 110.41 0.11 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.88 166.88 0.06 5103544
אלומות 30/70 142.92 142.92 -0.08 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.72 117.72 -0.03 5115308
אלטשולר 25-75 187.73 187.73 0.01 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.46 101.46 -0.16 5122825
אפסילון 25/75 203.58 203.58 -0.12 5101480
אפסילון 30/70 586.86 586.86 -0.12 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.47 126.47 0.02 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.73 124.73 -0.02 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.33 108.33 0.03 5119300
דיביאם אגח 182.63 182.63 -0.02 5109525
הורייזן 30/70 114.04 114.04 -0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 -0.26 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.02 101.02 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 199.96 199.96 0.01 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.3 123.3 0.03 5112768
ילין לפידות 25/75 113.31 113.31 0.01 5118617
ילין לפידות 30/70 112.27 112.27 -0.02 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.58 166.58 -0.04 5107495
כוון אגח דינמית 220.2 220.2 0.04 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.68 94.68 -0.13 5101191
מגדל 30/70 108.44 108.45 0.04 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.67 186.68 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.7 107.7 -0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.77 99.77 0.17 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.73 114.73 -0.03 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 -0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.54 92.54 0.01 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.58 178.58 -0.01 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.59 134.59 -0.08 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.6 54.14 0 5102330
סיגמא 30/70 103.36 103.36 0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.47 161.47 -0.01 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.45 149.45 -0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.63 146.63 -0.01 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 -0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.14 104.76 -0.09 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.53 112.74 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.68 162.69 0.01 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 2
תאריך הקמה 02/11/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר , 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051220569 שינוי מדיניות 02/11/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 4.22 6083.22 9590431|4
מקמ 227 4.16 5998.8 8170227|4
גליל 5903 3.96 5710.21 9590332|4
מקמ 117 3.82 5499.45 8170110|4
רציו מימון אגחב 2.28 3283.03 1139443|4
מ.ק.מ 717 2.08 3000.42 8170714|4
שלמה החז אגח טז 2 2881.14 1410281|4
בזן אגח א 1.92 2765.73 2590255|4
אפריקה נכס אגחז 1.85 2665.3 1132232|4
אדמה אגח ב 1.71 2466.5 1110915|4
יו.טי.אס אגח ט 1.65 2381.55 4590162|4
כלכלית ים אגחיד 1.58 2277.66 1980390|4
דיסק השק אגח ו 1.54 2225.28 6390207|4
ממשל שקלית 0118 1.5 2155.6 1126218|4
מ.ק.מ 417 1.39 1999.2 8170417|4
מיילן 1.33 1922.48 1136704|1
בזן אגח ז 1.27 1836.34 2590438|4
פז נפט 1.16 1665.62 1100007|1
דיסקונט שה א 1.15 1660.52 6910095|4
נאוי אגח ג 1.1 1587.64 2080174|4
אלדן תחבו אגח א 1.06 1523.94 1134840|4
מזרח טפחות שה א 1.02 1473.13 6950083|4
אלעזרא אגח ד 1 1442.23 1139260|4
כיל 0.97 1400.99 281014|1
בזן אגח ו 0.97 1393.98 2590396|4
אשדר אגח ד 0.96 1380.61 1135607|4
בזן אגח ד 0.95 1374.11 2590362|4
רוטשטיין אגח ה 0.93 1340.33 5390117|4
(AMN HEALTHCARE SERVICES 0.93 1344.05
מיטב דש 0.86 1236 1081843|1
סקייליין אגח א 0.85 1223.87 1138775|4
מ.ק.מ 517 0.83 1196.3 8170516|4
אלבר אגח יד 0.82 1186.59 1132562|4
קרסו 0.81 1163.5 1123850|1
דיסקונט א 0.8 1155.7 691212|1
מבני תעש אגח יח 0.79 1137.84 2260479|4
נאוי 0.77 1102.96 208017|1
שיכון ובינוי 0.77 1110.34 1081942|1
אלבר אגח טו 0.76 1091.41 1138536|4
חברה לישראלאגח7 0.76 1090.63 5760160|4
אבגול אגח ג 0.75 1083 1133289|4
בזק 0.74 1068.72 230011|1
יו.טי.אס אגח ח 0.73 1053.61 4590147|4
בראק אן וי 0.68 979.24 1121607|1
כלכלית ים אגח י 0.66 948.26 1980317|4
דרבן אגח ד 0.65 929.78 4110094|4
אאורה אגח י 0.63 913.1 3730413|4
פז נפט אגח ג 0.62 896.44 1114073|4
תכ.תאבנקים5(1) 0.62 898.72 1095702|3
בוניתיכון אגחיא 0.6 868.68 5310149|4
מנורה מב אגח ג 0.6 870.41 5660063|4
שפיר הנדסה 0.58 837.3 1133875|1
פז נפט אגח ד 0.55 786.55 1132505|4
אמת 0.55 799.47 382010|1
אדגר אגח ט 0.53 765.41 1820190|4
Fiat Chrysler Automobiles 0.51 731.36
ריט 1 0.5 723.97 1098920|1
ממשל שקלית 1026 0.48 688.5 1099456|4
גזית גלוב אגח ד 0.46 668.65 1260397|4
לונשטן הנד אגחג 0.44 629.85 5730080|4
נאוי אגח ב 0.43 622.5 2080166|4
בזק אגח 9 0.43 623.88 2300176|4
איתוראן 0.43 617.02 1081868|1
אלדן תחבו אגח ב 0.42 604.32 1138254|4
אנלייט אנר אגחב 0.42 610.36 7200090|4
דלתא אגח ב 0.41 589.25 6270151|4
ממשל צמודה 0922 0.41 589.25 1124056|4
וואן טכנולוגיות 0.41 597.75 161018|1
ממשל צמודה 1019 0.41 594.6 1114750|4
מבטח שמיר 0.4 572.99 127019|1
אקסטל אגח א 0.39 563.59 1132299|4
Gilead Sciences Inc 0.39 568.4
נכסים ובנ אגח ו 0.38 543.67 6990188|4
מגה אור אגח ג 0.38 545.03 1127323|4
אול-יר אגח א 0.37 535.68 1133958|4
פרידנזון אג ז 0.37 537.23 1136498|4
אקויטל 0.37 538.63 755017|1
מבני תעש אגח יט 0.36 525.12 2260487|4
ישרוטל אגח א 0.35 501.5 1139419|4
חמת 0.35 502.8 384016|1
ארפורט סיטי 0.35 497.76 1095835|1
Teva Pharmaceutical Indus 0.35 499.29
בוני תיכון אגחי 0.35 510.05 5310131|4
יואל 0.34 493.8 583013|1
אורמת טכנו 0.34 495.12 1134402|1
פס.דקס.ש 0.33 471.34 1120203|3
רוטשטיין אגח ד 0.33 477.5 5390091|4
ישראמקו יהש 0.32 462 232017|1
רציו מימון אגחא 0.32 464.46 1133552|4
קס.תאבנקים 0.31 443.1 1117290|3
פס.תאבנקים(1) 0.31 453 1104645|3
פס.פוטסי 0.29 411.48 1101435|3
סלקום 0.29 413.6 1101534|1
כללביט אגח י 0.29 418.8 1136068|4
מבני תעש אגח טו 0.29 420.7 2260420|4
נתנאל גרופ אגחו 0.29 417.64 4210126|4
אנגל משאב אגח ח 0.29 410.75 7710171|4
Amgen Inc 0.28 397.65
הכשרת ישוב אג17 0.28 397.53 6120182|4
פורמולה מערכות 0.28 410.66 256016|1
מבני תעשיה 0.27 386.63 226019|1
סודהסטרים 0.27 384.88 1121300|1
נכסים ובנ אגח ד 0.26 372.93 6990154|4
Wells Fargo & Co 0.26 368.91
Celgene Corp 0.25 359.58
רבוע נדלן אגח ה 0.24 343.2 1130467|4
ויתניה 0.23 337.57 1109966|1
בזן אגח ה 0.23 327.87 2590388|4
נכסים ובנ אגח ז 0.22 320.71 6990196|4
רבוע נדלן אגח ד 0.22 321.83 1119999|4
סקופ 0.22 313.33 288019|1
צמח המרמן אגח ד 0.22 310.83 1134873|4
מישורים אגח ד 0.21 296.35 1132729|4
גירון אגח ד 0.21 297.82 1130681|4
צמח המרמן אגח ג 0.21 298.79 1127653|4
איידיאו 0.21 295.53 505016|1
פריון נט אג יב 0.2 286.81 1133537|4
גולד אגח ג 0.2 284.93 1490051|4
אאורה אגח ט 0.2 291.2 3730397|4
Total System Services Inc 0.2 283.98
דורסל אגח ב 0.19 271.55 1132711|4
הוט אגח ב 0.18 253.81 1123264|4
כהן פיתוח 0.18 262.08 810010|1
דלק רכב 0.18 255.07 829010|1
Prosegur Cia de Seguridad 0.18 260.46
AutoZone Inc 0.17 245.55
WIRECARD AG 0.17 249.44
אידיבי פת אגח ט 0.17 245.95 7980154|4
לאומי שה נד 300 0.17 249.62 6040257|4
BBY 5 1/2 03/15/21 0.17 239.41
Alphabet Inc 0.17 246.9
צק פוינט 0.17 245.2
עזריאלי קבוצה 0.16 233.94 1119478|1
פלסאון תעשיות 0.16 225.02 1081603|1
אבנר יהש 0.16 225.83 268011|1
מצלאוי אגח ד 0.16 229.03 1130566|4
אדגר 0.16 233.87 1820083|1
חשמל אגח 26 0.16 226.64 6000202|4
לוזון קב אגח ז 0.16 231.19 4730149|4
הכשרת ישוב אג16 0.16 235.38 6120166|4
שופרסל אגח ו 0.16 234.06 7770217|4
Rotork PLC 0.16 228.34
שופרסל אגח ד 0.15 215.74 7770191|4
MOS 4 1/4 11/15/23 0.15 219.43
מבני תעש אגח יד 0.15 209.38 2260412|4
גאון אחז אגח ב 0.15 214.3 1133727|4
וילאר 0.15 221.97 416016|1
רציו יהש 0.14 199.2 394015|1
אפריקה נכס אגחה 0.14 195.44 1122233|4
אפריקה מג אגח ב 0.14 200.83 1126093|4
אשטרום נכ אגח 8 0.14 201.97 2510162|4
תדיראן הול אגח2 0.14 203.12 2580066|4
אדגר אגח ז 0.14 206.49 1820158|4
אדגר אגח ח 0.14 206.9 1820174|4
BOOKER GROUP PLC 0.14 204.72
שופרסל אגח ה 0.13 180.48 7770209|4
Software AG 0.13 194.31
Wolters Kluwer NV 0.13 194.28
Bechtle AG 0.13 181.73
לידר השק אגח ה 0.13 181.21 3180221|4
אשדר אגח א 0.13 190.26 1104330|4
אייאיאס 0.12 166.62 431015|1
Sixt SE 0.12 175
איידיאו אגח ז 0.11 160.6 5050240|4
אנלייט אנרגיה 0.11 154.83 720011|1
פמס 0.11 164.56 315010|1
טיב טעם 0.11 154.8 103010|1
מנרב אגח א 0.11 156.56 1550037|4
מבני תעש אגח ח 0.11 159.15 2260131|4
ארפורט אגח ה 0.11 152.72 1133487|4
בזן 0.1 137.51 2590248|1
אשטרום נכ אגח 9 0.1 150.24 2510170|4
נכסים ובנין 0.1 149 699017|1
Daito Trust Construction 0.1 144.85
Reply SpA 0.1 141.47
הכשרת ישוב אג14 0.09 136.57 6120141|4
ישפרו אגח ב 0.09 128.68 7430069|4
פרטנר 0.09 129.29 1083484|1
קנון 0.09 135.66 1134139|1
פס.דקס(1) 0.09 134.28 1123652|3
אמות אגח ה 0.08 120.19 1138114|4
בראק אן וי אגחא 0.08 108.66 1122860|4
לוינשטין הנדסה 0.08 121.07 573014|1
Tsuruha Holdings Inc 0.08 109.75
ABC-Mart Inc 0.08 109.09
AIR FRANCE 0.07 100.88
ישרס אגח יא 0.07 106.62 6130165|4
על בד 0.07 98.24 625012|1
בי קומיונקיישנס 0.07 105.12 1107663|1
אפריקה נכסים 0.07 97.78 1091354|1
פס.דיבאירופ.ש 0.07 101.63 1132497|3
אלעזרא אגח ג 0.06 82.68 1133776|4
אורבנקורפ אגח א 0.06 93 1137041|4
כלכלית ים אגחיב 0.06 80.96 1980358|4
חברה לישראל 0.06 80 576017|1
אפקון החז אגח ג 0.06 90.64 5780093|4
(SAWAI PHARMACEUTICAL CO 0.06 82.79
נייר חדרה אגח 6 0.05 78.97 6320105|4
אפקון החזקות 0.05 65.65 578013|1
דלק קידוחים יהש 0.05 74.87 475020|1
אלקו 0.05 78.59 694034|1
אבגול 0.05 74.22 1100957|1
ויקטורי אגח א 0.05 65.28 1136126|4
ביג 0.04 54.14 1097260|1
גילת 0.04 56.03 1082510|1
דור אלון 0.04 52.84 1093202|1
בוני תיכון אגחח 0.04 50.7 5310115|4
הוט אגח א 0.03 48.05 1123256|4
תרו פרמצבטיות 0.03 40.25
פוקס 0.03 42.26 1087022|1
אלקטרה 0.03 46.96 739037|1
מגה אור אגח ד 0.03 46.89 1130632|4
גירון אגח ה 0.02 26.14 1133784|4
אורתם סהר אג י 0.02 25.96 1136787|4
שלמה החז אגח יד 0.01 17.58 1410265|4
אורתם סהר אגח ה 0.01 8.28 1128396|4
ניסן 0.01 18.85 660019|1
ארד 0.01 12.11 1091651|1
ביג אגח ד 0.01 9.09 1118033|4
מ.ק.מ 617 0.01 20.99 8170615|4
מגדלי תיכון 0 3.88 1131523|1
בראק אן וי אגחב 0 0.87 1128347|4