ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.33 תשואה שבועית -0.38
שארפ לשנה 1.72 ת. מתחילת החודש 0.37
בטא 0.13 תשואה 30 יום 0.37
ג'נסן 4.14 ת. 3 חודשים 1.26
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 106.82 106.82 -0.03 5118435
FOREST 20/80 109.17 109.17 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.41 105.41 0 5119615
MTF 20/80 122 122 0 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.43 108.43 0.03 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.53 100.53 0.06 5121637
PTF 20/80 101.13 101.13 0.01 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.59 103.59 0.13 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 136.76 136.76 -0.03 5115258
אושן 20/80 101.88 101.88 0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.67 112.67 0.13 5122593
אי.בי.אי 20/80 107.85 107.85 0.06 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.1 88.1 0.06 5107420
איביאי 15/85 105.03 105.03 -0.02 5119417
איביאי גיא 20/80 2264.61 2264.61 -0.03 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.52 88.52 0.06 5112925
איילון מנוהל עד 15% 147.96 147.96 0.07 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2945.2 2945.29 0.1 5126271
אימפקט 20/80 109.66 109.66 0.09 5117734
אלומות מסלול 15 135.94 135.94 0.15 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.19 151.19 0.05 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.11 106.11 -0.01 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.07 142.07 0.12 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 148.84 148.84 0 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 -0.01 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 0.06 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.62 100.62 0.13 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.2 113.2 0.11 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.41 100.41 0.13 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.14 104.14 -0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 120.47 120.47 -0.09 5118260
אנליסט 15/85 100.11 100.11 0.01 5123450
אנליסט 20/80 136.27 136.27 -0.07 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.81 128.81 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 133.47 133.47 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 144.52 144.52 0.06 5105192
אקסלנס 20-80 819.85 819.85 0.02 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.65 104.65 -0.09 5121082
אקסלנס תיק 15-85 165.77 165.77 0.1 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.67 106.67 0.04 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.12 188.12 -0.05 5105267
ברק 20/80 101.56 101.56 -0.09 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.15 118.15 0.11 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 367.91 367.91 -0.01 5115852
הראל 15/85 124.28 124.28 0 5106406
הראל 20/80 פלוס 90.98 90.98 -0.12 5102884
הראל דינמית 20/80 131.96 131.96 -0.02 5106422
הראל מחקה 15/85 103.3 103.3 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 121.73 121.73 0.11 5115738
הראל מנוהלת 20% 2497.78 2497.78 -0.01 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.27 45.27 0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.61 112.82 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 107.91 107.91 0.09 5117841
ילין לפידות 20/80 137.1 137.1 -0.03 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 109.97 109.97 0.03 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.15 139.15 -0.03 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.49 102.49 -0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.03 114.03 0.05 5117312
יצירה 20/80 99.76 99.76 0.1 5124243
כוון אגח 15/85 86.39 86.39 -0.03 5107958
כרמים אגח כללי 109.88 109.88 0.01 5108147
מגדל 15/85 97.02 97.02 0 5104245
מגדל 20/80 161.87 161.87 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.6 117.6 0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.46 131.46 -0.02 5113485
מגדל אגח + 20% 6378.11 6410.02 0.02 5131099
מגדל אגח +15% 181.67 181.67 0.07 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.1 187.1 -0.08 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.33 235.33 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 143.58 143.59 0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.78 109.78 0.05 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.61 104.61 0.09 5119797
מור 15/85 105.8 105.8 -0.01 5119821
מור 20/80 108.5 108.5 -0.04 5122726
מיטב 15/85 102.5 102.5 -0.03 5123864
מיטב 20/80 107.03 107.03 0 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.44 150.44 0.05 5106109
מיטב אגח +15% 95.07 95.08 0.11 5105580
מיטב מודל + 15% 101.61 101.62 0.03 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.73 114.73 0.04 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.42 105.42 -0.01 5102603
סיגמא 15/85 101.44 101.44 0.17 5123229
סיגמא 20/80 110.74 110.74 0.07 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.39 118.39 0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 140.67 140.67 -0.03 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.23 108.23 0.03 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 114.85 114.85 -0.01 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 153.91 153.91 -0.04 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.39 167.39 0.11 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.32 106.32 0.01 5121355
קבין 20/80 107.93 107.93 0 5121439
קסם KTF 15-85 102.6 102.6 0.06 5122643
תכלית TTF 15/85 123.85 123.85 0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.44 109.44 0.05 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.15 114.15 0.03 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.06 176.06 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.07 99.07 0.01 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 119.99 119.99 0.13 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 17/11/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051220726 שינוי מדיניות 17/11/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 1127 6.76 23968.8 8171126|4
ממשל צמודה 0922 3.92 13918.88 1124056|4
מ.ק.מ 617 3.6 12774 8170615|4
ממשל צמודה 0923 2.82 10011.69 1128081|4
מ.ק.מ 1017 2.45 8690.43 8171019|4
מ.ק.מ 717 2.4 8508.23 8170714|4
מקמ 227 2.26 8019.45 8170227|4
מקמ 117 2.11 7499.25 8170110|4
אדמה אגח ב 1.81 6426.69 1110915|4
חשמל אגח 27 1.79 6364.2 6000210|4
גליל 5903 1.66 5879.14 9590332|4
כלכלית ים אגחיד 1.64 5815.66 1980390|4
מ.ק.מ 417 1.49 5273.15 8170417|4
אפריקה נכס אגחז 1.42 5053.26 1132232|4
בזן אגח א 1.39 4926.77 2590255|4
רציו מימון אגחב 1.33 4715.13 1139443|4
חברה לישראלאגח7 1.33 4728.56 5760160|4
גליל 5904 1.3 4620.73 9590431|4
דיסקונט שה א 1.24 4387.89 6910095|4
מ.ק.מ 517 1.17 4167.19 8170516|4
אלבר אגח יג 1.15 4067.67 1127588|4
מבני תעש אגח יח 1.13 4023.66 2260479|4
נאוי אגח ג 1.13 4000.24 2080174|4
נכסים ובנ אגח ו 1.08 3834.02 6990188|4
כיל 1.08 3848.75 281014|1
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 1.06 3769.95
אלדן תחבו אגח א 1.05 3724.44 1134840|4
פס.תאבנקים(1) 0.94 3338.79 1104645|3
מקמ 327 0.92 3278.86 8170326|4
בזן אגח ד 0.92 3262.1 2590362|4
שלמה החז אגח טז 0.92 3258.44 1410281|4
מ.ק.מ 917 0.91 3212.46 8170912|4
דיסק השק אגח ו 0.87 3071.87 6390207|4
מיילן 0.84 2993.1 1136704|1
ממשל צמודה 1020 0.84 2976.98 1137181|4
דלק קב אגח יח 0.79 2793.31 1115823|4
אלבר אגח טו 0.78 2767.39 1138536|4
מזרח טפחות שה א 0.77 2720.31 6950083|4
ממשל שקלית 1026 0.76 2695.53 1099456|4
אינרום 0.72 2540 1132356|1
בזן אגח ו 0.71 2515.58 2590396|4
פז נפט אגח ד 0.64 2285.7 1132505|4
פז נפט 0.64 2277.51 1100007|1
(AMN HEALTHCARE SERVICES 0.59 2090.75
אדגר אגח ט 0.58 2064.07 1820190|4
לוינשטין נכסים 0.58 2053.2 1119080|1
פריגו 0.58 2056.6 1130699|1
ממשל שקלית 1018 0.57 2008.4 1136548|4
Fiat Chrysler Automobiles 0.56 1985.12
מבני תעש אגח יד 0.54 1918.56 2260412|4
בזק אגח 9 0.53 1869.11 2300176|4
ממשל שקלית 0323 0.51 1796.55 1126747|4
אלדן תחבו אגח ב 0.47 1668.07 1138254|4
פועלים הנ אגח29 0.46 1615.2 1940485|4
גב ים אגח ו 0.46 1636.14 7590128|4
בראק אן וי 0.46 1642.68 1121607|1
תכ.תאבנקים5(1) 0.46 1648.59 1095702|3
אלעזרא אגח ד 0.44 1546.35 1139260|4
יו.טי.אס אגח ט 0.44 1544.53 4590162|4
פס.פוטסי 0.43 1524 1101435|3
ממשל שקלית 0324 0.43 1516.32 1130848|4
נכסים ובנין 0.42 1490 699017|1
פז נפט אגח ג 0.41 1471.23 1114073|4
איידיאו 0.4 1433.56 505016|1
אבגול אגח ג 0.39 1400.11 1133289|4
יו.טי.אס אגח ח 0.39 1383.05 4590147|4
אאורה אגח י 0.39 1371.12 3730413|4
אדגר 0.39 1371.74 1820083|1
Amgen Inc 0.38 1363.36
סודהסטרים 0.38 1361.18 1121300|1
מיטב דש אגח ג 0.37 1312.12 1121763|4
רוטשטיין אגח ה 0.37 1326.26 5390117|4
ארפורט אגח ה 0.36 1281.21 1133487|4
רבוע נדלן אגח ג 0.35 1245.02 1115724|4
אבנר יהש 0.35 1244.92 268011|1
בזק 0.35 1239.9 230011|1
וואן טכנולוגיות 0.34 1188.9 161018|1
ממשל צמודה 1019 0.34 1189.2 1114750|4
אורמת טכנו 0.34 1217.17 1134402|1
נאוי אגח ב 0.34 1191.15 2080166|4
כללביט אגח י 0.33 1183.11 1136068|4
דיסקונט א 0.33 1155.7 691212|1
ישראמקו יהש 0.32 1122 232017|1
אשדר אגח ד 0.32 1122.62 1135607|4
רציו מימון אגחא 0.32 1143.12 1133552|4
בזן אגח ה 0.32 1147.55 2590388|4
סקייליין אגח א 0.32 1152.53 1138775|4
נכסים ובנ אגח ד 0.31 1103.97 6990154|4
ריט 1 0.3 1052.01 1098920|1
ממשל שקלית 0118 0.3 1077.8 1126218|4
קרסו 0.3 1049.08 1123850|1
ממשל שקלית 0825 0.29 1013.93 1135557|4
נכסים ובנ אגח ז 0.29 1020.44 6990196|4
בוני תיכון אגחי 0.29 1020.1 5310131|4
אזורים אגח 12 0.28 989.6 7150360|4
דיסק מנ שה נד 1 0.28 984.07 7480098|4
גב ים 0.28 1004.48 759019|1
שופרסל 0.28 1007.3 777037|1
לונשטן הנד אגחג 0.27 945.72 5730080|4
כיל אגח ה 0.27 944.3 2810299|4
קרסו אגח ב 0.27 962.07 1139591|4
מבני תעש אגח יט 0.27 963.11 2260487|4
ביג אגח ח 0.26 910.82 1138924|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 0.25 882.61
אול-יר אגח א 0.25 884.61 1133958|4
עזריאלי קבוצה 0.24 835.5 1119478|1
מגה אור 0.24 853.69 1104488|1
מיטב דש 0.23 827.01 1081843|1
Citigroup Inc 0.23 821.72
סאמיט אגח ח 0.23 817.59 1138940|4
חשמל אגח 26 0.22 780.47 6000202|4
Celgene Corp 0.22 764.11
Ross Stores Inc 0.22 765.38
AVI LTD 0.22 768.77
CONSTELLATION SOFTWARE IN 0.22 788.91
פרידנזון אג ז 0.22 771.92 1136498|4
אורבנקורפ אגח א 0.22 794.22 1137041|4
אקסטל אגח א 0.22 792.61 1132299|4
אלבר אגח יד 0.22 772.47 1132562|4
פועלים הנפ הת י 0.21 727.65 1940402|4
בוני תיכון אגחט 0.2 721.7 5310123|4
Daito Trust Construction 0.2 695.3
Gilead Sciences Inc 0.2 693.17
אנגל משאב אגח ח 0.2 719.95 7710171|4
WIRECARD AG 0.19 665.17
אדגר אגח ז 0.19 661.47 1820158|4
אשטרום נכ אגח 8 0.19 680.05 2510162|4
קרסו אגח א 0.19 657.9 1136464|4
בראק אן וי אגחג 0.19 667.4 1133040|4
שיכון ובינוי 0.19 685.48 1081942|1
עזריאלי אגח ד 0.18 632.9 1138650|4
פס.בונדצמודיתר 0.18 643.72 1127752|3
BBY 5 1/2 03/15/21 0.18 641.27
PUBLICIS GROUP 0.17 607.75
מליסרון אגח יג 0.17 604.87 3230224|4
אפריקה נכס אגחו 0.17 602.45 1129550|4
בראק אן וי אגחב 0.16 557.23 1128347|4
פס.תא125(2) 0.16 573.75 1125327|3
מנרב אגח א 0.16 552.94 1550037|4
אלקטרה אגח ד 0.15 534.25 7390149|4
ישרוטל אגח א 0.14 501.5 1139419|4
ממשל משתנה 0520 0.14 496.85 1116193|4
ארפורט סיטי 0.14 493.43 1095835|1
אנלייט אנרגיה 0.14 504.98 720011|1
חברה לישראל 0.14 480 576017|1
ממשל צמודה 1025 0.14 494.65 1135912|4
ויקטורי אגח א 0.14 483.74 1136126|4
קנון 0.14 512.39 1134139|1
איתוראן 0.13 449.47 1081868|1
אדגר אגח ח 0.13 474.52 1820174|4
(SAWAI PHARMACEUTICAL CO 0.13 476.06
Novo Nordisk A/S 0.12 415.33
בזן 0.12 440.38 2590248|1
תרו פרמצבטיות 0.12 442.71
מבני תעשיה 0.12 424.03 226019|1
אמות אגח ה 0.12 438.34 1138114|4
מגה אור אגח ג 0.11 400.34 1127323|4
דלק רכב 0.11 382.99 829010|1
אנלייט אנר אגחב 0.11 400.69 7200090|4
דלתא אגח ב 0.1 360.35 6270151|4
תדיראן הול אגח2 0.09 321.94 2580066|4
תכ.תא125(1) 0.09 319 1091818|3
דלק קידוחים יהש 0.09 331.66 475020|1
אקסטל אגח ב 0.09 314.2 1135367|4
ריט 1 אגח ד 0.08 298.61 1129899|4
סלקום אגח ו 0.08 297.52 1125996|4
רבוע נדלן אגח ד 0.08 270.88 1119999|4
הכש חב בטוחאגח1 0.08 276.7 1122092|4
הוט אגח א 0.07 256.81 1123256|4
אבגול אגח ב 0.07 244.99 1126317|4
אשדר אגח א 0.07 252.57 1104330|4
סאפיינס 0.07 242.81 1087659|1
סלקום אגח ח 0.07 250.05 1132828|4
שלמה החז אגח טו 0.07 239.86 1410273|4
הכשרת ישוב אג17 0.07 257.16 6120182|4
בזן אגח ז 0.06 226.89 2590438|4
שלמה החז אגח יד 0.06 208.9 1410265|4
אידיבי פת אגח ט 0.06 203.7 7980154|4
גירון אגח ד 0.06 203.58 1130681|4
תכ.תלבנדצמודיתר 0.06 218.26 1127802|3
פס.פוטסי250 0.05 180.46 1131283|3
גירון אגח ה 0.05 162.78 1133784|4
שטראוס 0.05 182.82 746016|1
סלקום 0.05 177.6 1101534|1
פורמולה מערכות 0.04 125.44 256016|1
ישרס 0.04 148.26 613034|1
אזורים 0.04 155.38 715011|1
מישורים אגח ד 0.04 130.44 1132729|4
מ.ק.מ 817 0.04 124.43 8170813|4
מבני תעש אגח טו 0.04 149.25 2260420|4
דרבן אגח ד 0.03 111.29 4110094|4
ביג אגח ה 0.03 89.33 1129279|4
שלמה נדלן אגח ג 0.03 110.66 1137439|4
נפטא 0.03 110.49 643015|1
ניסן 0.02 82.93 660019|1
אפריקה נכסים 0.02 65.98 1091354|1
אגוד הנ שה נד 2 0.02 62.53 1115286|4
אשדר אגח ג 0.02 66.11 1123884|4
דמרי אגח ה 0.02 81.99 1134261|4
גאון אחז אגח ב 0.02 64.57 1133727|4
דמרי אגח ד 0.02 78.05 1129667|4
דורסל אגח ב 0.02 66.28 1132711|4
אשטרום קבוצה 0.02 79.02 1132315|1
רבוע נדלן אגח ה 0.02 83.48 1130467|4
הכשרת ישוב אג16 0.02 53.58 6120166|4
מבני תעש אגח טז 0.02 54.47 2260438|4
כלכלית ים אגחיב 0.01 28.71 1980358|4
פורמולה אגח א 0.01 40.6 2560142|4
גזית גלוב אגח ט 0.01 21.55 1260462|4
אאורה אגח ט 0.01 41.6 3730397|4
בוני תיכון אגחח 0.01 30.42 5310115|4
רוטשטיין אגח ד 0.01 50.26 5390091|4
מליסרון אגח ט 0.01 39.91 3230174|4
צור אגח ז 0.01 25.34 7300114|4
שופרסל אגח ד 0.01 29.89 7770191|4
שופרסל אגח ו 0.01 42.72 7770217|4
הלמןאלדובי אגחא 0.01 32.98 1133313|4
מישורים אגח ג 0.01 20.1 1127513|4
אלעזרא אגח ג 0.01 18.91 1133776|4
לודן אגח ד 0.01 38.19 1134857|4
ממשל צמודה 0545 0.01 40.49 1134865|4
אורתם סהר אג י 0.01 20.46 1136787|4
מויניאן אגח א 0.01 20.26 1135656|4
הוט אגח ב 0.01 31.52 1123264|4
ליברטי אגח ג 0.01 21.2 1122852|4
ב.יאיר 0.01 51.49 1097229|1
פניקס הון אגח ב 0.01 47.02 1120799|4
על בד 0.01 36.35 625012|1
וילאר 0.01 23.18 416016|1
אורתם סהר אגח ד 0 9.78 1121060|4
גירון אגח ג 0 13.36 1125681|4
אפריל נדלןאגח 1 0 7.61 1127265|4
צמח המרמן אגח ד 0 11.36 1134873|4
שפיר הנדסה 0 12.33 1133875|1
צמח המרמן אגח ג 0 5.74 1127653|4
אלעזרא אגח ב 0 10.46 1128289|4
סאנפלאואר אג טו 0 2.5 1130152|4
אופקו הלת' 0 5.73 1129543|1
ב.יאיר אגח 11 0 5.15 1128776|4
מגה אור אגח ה 0 12.59 1132687|4
רפק אגח ה 0 9.11 7690118|4
ישפרו אגח ב 0 3.69 7430069|4
איידיאו אגח ה 0 14.86 5050166|4
בוני תיכון אגחו 0 12.8 5310107|4
לידר השק אגח ה 0 0 3180221|4
הכשרת ישוב אג14 0 6.21 6120141|4
אנלייט אנר אג ד 0 4.61 7200082|4
כלכלית ים אגחיא 0 11.06 1980341|4