ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.67 תשואה שבועית -0.01
שארפ לשנה 1.48 ת. מתחילת החודש 1.02
בטא 0.28 תשואה 30 יום 1.4
ג'נסן 4.05 ת. 3 חודשים 0.69
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אושן גמישה 98.36 98.36 0.21 5119995
אזימוט השקעות 141.45 141.45 -0.2 5114285
אילים גמישה 107.86 107.87 0.02 5123732
אלומות גמישה 109.05 109.05 0.37 5123989
אלטשולר שחם גמישה 102.16 102.16 -0.09 5124201
אנליסט גמישה 4363.27 4363.27 0.17 5120795
אנליסט השקעות 672.71 672.71 0.03 5101639
אקסלנס גמישה 1438.73 1438.73 -0.03 5124052
אקסלנס השקעות 370.84 370.84 0.04 5100250
אקסלנס תיק השקעות גמיש 42.4 42.4 0.09 5103643
ברק גמישה 99.93 99.93 -0.2 5121066
גולד גמישה 98.55 98.55 -0.08 5122312
דיאמונד גמישה 106.91 106.91 0.22 5123609
הראל אודם 205.02 209.12 -0.19 5100169
הראל השקעות גמישה 601.44 601.44 0.43 5120779
הראל לשם 104.91 107.01 0.07 5122114
הראל ספיר 318.56 324.93 0.11 5103999
הראל פיא גמישה (היובל) 307.47 307.47 0.05 5110556
ילין לפידות גמישה ממוקדת 199.83 199.83 0.03 5114087
יצירה גמישה 101.52 101.52 0.19 5124268
כוון גמישה 204.83 204.83 0.31 5126420
מגדל גמישה 107.77 107.77 0.09 5123799
מודלים גמישה 109.17 110.81 0.17 5115829
מור גמישה 222.58 222.58 -0.06 5109731
מיטב LONG RUN 189.35 190.3 0.03 5102207
מיטב גמישה 303.84 303.85 0.11 5104765
מיטב השקעות 256.35 256.41 0.28 5102256
סיגמא גמישה 98.21 98.21 -0.67 5124060
פסגות LONG RUN 93.54 93.54 0.44 5119748
פסגות ספיר גמישה 107.3 109.45 -0.04 5122064
פסגות תיק השקעות גמיש 141.2 141.2 0.01 5118146
שקדי שוקי הון גמישה 95.53 95.53 0.42 5122833
סיווגים
סיווג על גמישות
סיווג ראשי
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.02
פרופיל חשיפה 4D שיעורי הוספה 2
תאריך הקמה 14/10/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051221146 שינוי מדיניות 14/10/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 13.92 5797.72 1125400|4
גליל 5903 7.42 3089 9590332|4
ממשל צמודה 0922 5.36 2233.38 1124056|4
קס.תאבנקים 4.73 1967.51 1117290|3
ממשל צמודה 0418 4.5 1872.97 1108927|4
ממשל צמודה 0517 3.95 1646.08 1125905|4
ממשל שקלית 0120 3.87 1611.67 1115773|4
ממשל שקלית 0122 3.52 1465.38 1123272|4
ממשל שקלית 0323 3.48 1449.87 1126747|4
הר.בנקים5 3.47 1444 1113752|3
כיל 2.84 1182.18 281014|1
טבע 2.46 1025.6 629014|1
הר.תא125 2.24 933.88 1113232|3
הר.ספ500.ש 2.11 878.56 1123249|3
SPDR Barclays Emerging Ma 2.09 871.96
TII 1 1/8 01/15/21 2.05 853.27
הר.נאסדק.ש 2.03 844 1123231|3
iShares MSCI Emerging Mar 1.94 806.23
מר 1.6 666.54 338012|1
Technology Select Sector 1.47 612.96
מיילן 1.1 456.6 1136704|1
BRAZIL 12 1/2 01/05/22 0.96 399.31
Vanguard Health Care ETF 0.94 392.72
Financial Select Sector S 0.92 381.62
לאומי התח נד יג 0.91 378.79 6040281|4
פריגו 0.91 380.95 1130699|1
IFC 6.45% 10.30.18 INTL F 0.89 372.58
Vanguard Industrials ETF 0.88 365.93
Vanguard Consumer Discret 0.76 318.17
אקסטל אגח א 0.72 301.16 1132299|4
אקסטל אגח ב 0.72 300.8 1135367|4
Vanguard Consumer Staples 0.57 238.67
הר.ספ-אנרגיה 0.49 204.16 1122621|3
C 5.35% 04/29/49 CITIGROU 0.45 186.92
בריינסוויי 0.44 182.65 1100718|1
נייס 0.43 177.03 273011|1
NOVNVX 5 1/8 02/10/19 0.43 180.03
Energy Select Sector SPDR 0.38 156.71
סרגון 0.38 160.2 1085166|1
לאומי שה נד 301 0.36 150.47 6040265|4
רמי לוי 0.35 145.89 1104249|1
מז טפ הנפק 37 0.31 128.06 2310134|4
Vanguard Utilities ETF 0.31 130.96
iShares U.S. Basic Materi 0.31 129.47
אגוד הנ שה נד 1 0.28 118.35 1115278|4
פז נפט אגח ג 0.26 107.6 1114073|4
סלקום אגח ט 0.26 107.15 1132836|4
פועלים הנ אגח29 0.26 107.93 1940485|4
פועלים הנ אגח34 0.25 102.85 1940576|4
בזק אגח 6 0.25 102.19 2300143|4
בינל הנפק אגח ח 0.25 102.32 1134212|4
פועלים הנפ הת י 0.25 106.15 1940402|4
מז טפ הנפק 39 0.24 99.24 2310159|4
פועלים הנ הת יד 0.23 95.9 1940501|4
פרטנר 0.22 91.84 1083484|1
פועלים הנ אגח33 0.22 91.81 1940568|4
לאומי התח נד יב 0.22 89.9 6040273|4
מז טפ הנפק 35 0.21 85.92 2310118|4
כלל ביוטכנו 0.21 88.49 1104280|1
בזק אגח 8 0.2 82.24 2300168|4
VZ 5.15 09/15/23 0.2 82.79
פרטנר אגח ד 0.19 80.5 1118835|4
אלרוב נדלן אגחב 0.16 68.51 3870094|4
אלוני חץ אגח ו 0.15 64.48 3900206|4
מזרח טפחות שה א 0.15 61.19 6950083|4
דיסק מנ שה נד 1 0.15 62.83 7480098|4
גב ים אגח ו 0.15 63.28 7590128|4
אורמת טכנו 0.15 60.9 1134402|1
פניקס הון אגח ד 0.15 62.99 1133529|4
אמות אגח ב 0.14 59.41 1126630|4
קומפיוגן 0.14 57.54 1085208|1
אלביט מערכות 0.14 60.27 1081124|1
לאומי שה נד 200 0.14 59.88 6040141|4
מז טפ הנפק הת30 0.14 59.16 2310068|4
מליסרון אגח ה 0.13 52.5 3230091|4
לאומי שה נד 300 0.13 54.56 6040257|4
מטריקס 0.13 52.1 445015|1
בינלאומי 0.13 54.14 593038|1
אורתם סהר אגח ה 0.13 53.73 1128396|4
סלקום אגח ח 0.12 48.73 1132828|4
שלמה החז אגח טו 0.12 51.35 1410273|4
פועלים הנ הת טו 0.12 48.3 1940543|4
בזק אגח 7 0.12 50.55 2300150|4
שטראוס 0.12 50.73 746016|1
דלק קב אגח יח 0.12 50.95 1115823|4
נצבא אגח ה 0.12 50.28 1120468|4
חשמל אגח 25 0.12 50.94 6000160|4
מז טפ הנפק 38 0.12 49.31 2310142|4
סיליקום 0.11 47.27 1082692|1
ריט 1 0.11 45.64 1098920|1
דקסיה הנ אגח יא 0.11 47.88 1134154|4
בינל הנפק התחכא 0.11 47.27 1126598|4
אגוד הנפ אגח ז 0.1 42.92 1131762|4
אמות 0.1 42.06 1097278|1
אלרוב נדלן 0.1 42.31 387019|1
כללביט אגח ג 0.1 42.54 1120120|4
בזן 0.1 40.94 2590248|1
אלוני חץ אגח ח 0.09 36.74 3900271|4
אלוני חץ 0.09 39.48 390013|1
דלתא 0.09 37.48 627034|1
אופקו הלת' 0.09 37.84 1129543|1
בינל הנפק התח כ 0.09 39.1 1121953|4
סלקום אגח ו 0.09 37.47 1125996|4
חברה לישראלאגח9 0.08 35.2 5760202|4
דלתא אגח א 0.07 30.73 6270144|4
לאומי התח נד יד 0.07 30.54 6040299|4
נכסים ובנ אגח ד 0.07 30.36 6990154|4
אפריקה אגח כז 0.06 25.27 6110431|4
לאומי התח נד ח 0.06 24.3 6040232|4
פועלים הנ אגח30 0.06 25.57 1940493|4
ירושליםהנפ אגחח 0.06 25.33 1121201|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.05 22.14 1121227|4
פרטנר אגח ה 0.05 20.71 1118843|4
בינל הנפק התח ה 0.05 21.14 1105576|4
הפניקס 0.05 22.89 767012|1
נכסים ובנ אגח ג 0.04 16.6 6990139|4
כלכלית ים אגח ו 0.03 10.77 1980192|4
אפריקה נכס אגחז 0.03 12.46 1132232|4
פלסאון תעשיות 0.02 6.72 1081603|1
ישפרו אגח ב 0.02 7.01 7430069|4
אזורים אגח 8 0.01 6.19 7150246|4
P0382.5M703-USD -0.08 -35.08