ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.66 תשואה שבועית 0.26
שארפ לשנה 0.78 ת. מתחילת החודש 0.16
בטא 0.27 תשואה 30 יום -0.58
ג'נסן 3.62 ת. 3 חודשים 0.52
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אושן גמישה 95.52 95.52 0.44 5119995
אזימוט השקעות 136.52 136.79 1.16 5114285
אילים גמישה 105.64 105.66 0.21 5123732
אלומות גמישה 106.02 106.02 0.07 5123989
אלטשולר שחם גמישה 99.81 99.81 0.29 5124201
אנליסט גמישה 4250.62 4250.62 0.81 5120795
אנליסט השקעות 648.86 648.86 0.26 5101639
אקסלנס גמישה 1402.42 1402.42 0.03 5124052
אקסלנס השקעות 370.08 370.08 0.02 5100250
אקסלנס תיק השקעות גמיש 41.8 41.8 -0.07 5103643
ברק גמישה 94.88 94.88 1 5121066
גולד גמישה 98.83 98.83 -0.03 5122312
דיאמונד גמישה 105.44 105.44 -0.21 5123609
הראל אודם 202.8 206.86 0.17 5100169
הראל השקעות גמישה 592.67 592.67 1.09 5120779
הראל לשם 103.33 105.4 0.06 5122114
הראל ספיר 315.25 321.56 0.28 5103999
הראל פיא גמישה (היובל) 296.46 296.46 -0.55 5110556
ילין לפידות גמישה ממוקדת 192.94 192.94 0.57 5114087
יצירה גמישה 98.96 98.96 0.78 5124268
כוון גמישה 197.73 197.73 0.92 5126420
מגדל גמישה 104.64 104.64 0.1 5123799
מודלים גמישה 110.08 111.73 0.8 5115829
מור גמישה 217.61 217.61 0.52 5109731
מיטב LONG RUN 187.05 188 0.27 5102207
מיטב גמישה 296.03 296.04 0.45 5104765
מיטב השקעות 263.76 263.81 0.44 5102256
סיגמא גמישה 99.46 99.46 -0.19 5124060
פסגות LONG RUN 91.79 91.79 0.55 5119748
פסגות ספיר גמישה 104.86 106.96 -0.02 5122064
פסגות תיק השקעות גמיש 138.54 138.54 -0.01 5118146
שקדי שוקי הון גמישה 98.43 98.43 -0.46 5122833
סיווגים
סיווג על גמישות
סיווג ראשי
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.02
פרופיל חשיפה 4D שיעורי הוספה 2
תאריך הקמה 14/10/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051221146 שינוי מדיניות 14/10/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 16.56 6852.64 1125400|4
גליל 5903 7.48 3096.8 9590332|4
ממשל צמודה 0922 5.42 2241.15 1124056|4
קס.תאבנקים 4.7 1943.55 1117290|3
ממשל צמודה 0517 3.98 1645.12 1125905|4
ממשל שקלית 0120 3.89 1609.39 1115773|4
ממשל צמודה 0418 3.63 1501.26 1108927|4
ממשל שקלית 0122 3.54 1463.32 1123272|4
ממשל שקלית 0323 3.5 1447.46 1126747|4
הר.בנקים5 3.45 1428.8 1113752|3
כיל 2.46 1018.73 281014|1
הר.תא125 2.21 914.64 1113232|3
SPDR Barclays Emerging Ma 2.14 883.91
TII 1 1/8 01/15/21 2.13 880.5
הר.ספ500.ש 2.03 840.14 1123249|3
iShares MSCI Emerging Mar 1.97 816.26
הר.נאסדק.ש 1.96 809.19 1123231|3
פריגו 1.79 742.53 1130699|1
Technology Select Sector 1.46 604
מיילן 1.02 422.1 1136704|1
BRAZIL 12 1/2 01/05/22 0.96 396.68
Vanguard Health Care ETF 0.92 380.14
לאומי התח נד יג 0.92 378.65 6040281|4
IFC 6.45% 10.30.18 INTL F 0.91 376.42
Financial Select Sector S 0.9 373.39
Vanguard Industrials ETF 0.88 364.63
Vanguard Consumer Discret 0.78 322.07
אקסטל אגח א 0.71 291.87 1132299|4
אקסטל אגח ב 0.7 290.56 1135367|4
מר 0.65 270.59 338012|1
טבע 0.6 246.8 629014|1
Vanguard Consumer Staples 0.57 235.36
סרגון 0.5 207 1085166|1
הר.ספ-אנרגיה 0.48 197.45 1122621|3
NOVNVX 5 1/8 02/10/19 0.46 189.56
C 5.35% 04/29/49 CITIGROU 0.45 186.52
נייס 0.45 184.45 273011|1
בריינסוויי 0.41 170.57 1100718|1
Energy Select Sector SPDR 0.4 164.86
לאומי שה נד 301 0.36 150.16 6040265|4
רמי לוי 0.33 137.88 1104249|1
iShares U.S. Basic Materi 0.32 131.03
Vanguard Utilities ETF 0.31 128.53
מז טפ הנפק 37 0.31 127.54 2310134|4
אגוד הנ שה נד 1 0.29 119.15 1115278|4
פז נפט אגח ג 0.26 107.28 1114073|4
פועלים הנפ הת י 0.26 106.04 1940402|4
פועלים הנ אגח29 0.26 107.78 1940485|4
סלקום אגח ט 0.26 106.72 1132836|4
בינל הנפק אגח ח 0.25 101.87 1134212|4
פועלים הנ אגח34 0.25 102.8 1940576|4
בזק אגח 6 0.25 102.03 2300143|4
מז טפ הנפק 39 0.24 99.22 2310159|4
אלוני חץ אגח ו 0.24 97.5 3900206|4
פועלים הנ הת יד 0.23 95.82 1940501|4
פועלים הנ אגח33 0.22 92.03 1940568|4
לאומי התח נד יב 0.22 89.81 6040273|4
מז טפ הנפק 35 0.21 85.93 2310118|4
VZ 5.15 09/15/23 0.21 84.93
פרטנר 0.21 88.36 1083484|1
בזק אגח 8 0.2 82.21 2300168|4
פרטנר אגח ד 0.19 80.26 1118835|4
אלרוב נדלן אגחב 0.17 68.44 3870094|4
כלל ביוטכנו 0.16 64.6 1104280|1
קומפיוגן 0.15 63.81 1085208|1
אורמת טכנו 0.15 60.54 1134402|1
פניקס הון אגח ד 0.15 62.66 1133529|4
דיסק מנ שה נד 1 0.15 62.89 7480098|4
גב ים אגח ו 0.15 63.12 7590128|4
מזרח טפחות שה א 0.15 61.41 6950083|4
לאומי שה נד 200 0.14 59.77 6040141|4
מז טפ הנפק הת30 0.14 59.08 2310068|4
אמות אגח ב 0.14 59.45 1126630|4
אלביט מערכות 0.14 58.03 1081124|1
בינלאומי 0.13 53.76 593038|1
אורתם סהר אגח ה 0.13 53.73 1128396|4
נצבא אגח ה 0.13 54.34 1120468|4
שלמה החז אגח טו 0.13 55.62 1410273|4
מליסרון אגח ה 0.13 52.6 3230091|4
לאומי שה נד 300 0.13 54.58 6040257|4
חשמל אגח 25 0.12 50.88 6000160|4
מז טפ הנפק 38 0.12 49.47 2310142|4
בזק אגח 7 0.12 50.59 2300150|4
פועלים הנ הת טו 0.12 48.35 1940543|4
דקסיה הנ אגח יא 0.12 47.93 1134154|4
סלקום אגח ח 0.12 48.59 1132828|4
שטראוס 0.12 48.5 746016|1
מטריקס 0.12 51.49 445015|1
דלק קב אגח יח 0.12 51.01 1115823|4
ריט 1 0.11 44.4 1098920|1
סיליקום 0.11 46.91 1082692|1
בינל הנפק התחכא 0.11 47.27 1126598|4
אלוני חץ אגח ח 0.11 43.86 3900271|4
לייבפרסון 0.1 42.4 1123017|1
אגוד הנפ אגח ז 0.1 42.82 1131762|4
אמות 0.1 39.64 1097278|1
דלתא 0.1 43.2 627034|1
אלרוב נדלן 0.1 42.87 387019|1
כללביט אגח ג 0.1 42.45 1120120|4
אלוני חץ 0.09 36.36 390013|1
בינל הנפק התח כ 0.09 39.16 1121953|4
אופקו הלת' 0.09 38.39 1129543|1
סלקום אגח ו 0.09 37.33 1125996|4
בזן 0.09 37.13 2590248|1
חברה לישראלאגח9 0.08 35.14 5760202|4
דלתא אגח א 0.08 31.34 6270144|4
לאומי התח נד יד 0.07 30.57 6040299|4
נכסים ובנ אגח ד 0.07 30.29 6990154|4
אפריקה אגח כז 0.06 24.89 6110431|4
לאומי התח נד ח 0.06 24.28 6040232|4
ירושליםהנפ אגחח 0.06 25.36 1121201|4
פועלים הנ אגח30 0.06 25.64 1940493|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.05 22.12 1121227|4
הפניקס 0.05 21.14 767012|1
פרטנר אגח ה 0.05 20.7 1118843|4
בינל הנפק התח ה 0.05 21.15 1105576|4
מירלנד 0.04 17.34 1108638|1
תדיראן הולדינגס 0.04 15.23 258012|1
ליברטי אגח ג 0.04 17.8 1122852|4
נכסים ובנ אגח ג 0.04 16.59 6990139|4
כלכלית ים אגח ו 0.03 10.79 1980192|4
אפריקה נכס אגחז 0.03 12.33 1132232|4
פלסאון תעשיות 0.02 6.62 1081603|1
ישפרו אגח ב 0.02 7.03 7430069|4
אזורים אגח 8 0.01 6.2 7150246|4