ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.7 תשואה שבועית -0.09
שארפ לשנה 1.18 ת. מתחילת החודש 0.45
בטא 0.28 תשואה 30 יום -0.38
ג'נסן 4.63 ת. 3 חודשים 1.54
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אושן גמישה 94.42 94.42 0.04 5119995
אזימוט השקעות 131.36 131.62 -0.48 5114285
אילים גמישה 105.15 105.16 0.02 5123732
אלומות גמישה 105.15 105.15 0.3 5123989
אלטשולר שחם גמישה 99.65 99.65 0.05 5124201
אנליסט גמישה 4165.1 4165.1 -1.07 5120795
אנליסט השקעות 645.71 645.71 0.07 5101639
אקסלנס גמישה 1398.59 1398.59 -0.04 5124052
אקסלנס השקעות 370.97 370.97 -0.01 5100250
אקסלנס תיק השקעות גמיש 41.79 41.79 0 5103643
ברק גמישה 91.26 91.26 -1.9 5121066
גולד גמישה 99 99 -0.12 5122312
דיאמונד גמישה 104.79 104.79 0.48 5123609
הראל אודם 201.82 205.86 0.02 5100169
הראל השקעות גמישה 579.14 579.14 -0.72 5120779
הראל לשם 103.79 105.87 -0.07 5122114
הראל ספיר 310.63 316.84 -0.54 5103999
הראל פיא גמישה (היובל) 303.72 303.72 -0.17 5110556
ילין לפידות גמישה ממוקדת 188.02 188.02 -0.9 5114087
יצירה גמישה 98.74 98.74 -0.19 5124268
כוון גמישה 194.33 194.33 0.15 5126420
מגדל גמישה 104.21 104.21 0.21 5123799
מודלים גמישה 110.47 112.13 -0.34 5115829
מור גמישה 214.38 214.38 -0.6 5109731
מיטב 4D גמישה 292.4 292.41 -0.51 5104765
מיטב LONG RUN 186.06 186.99 0.11 5102207
מיטב השקעות 262.4 262.45 -0.23 5102256
סיגמא גמישה 101.44 101.44 0.34 5124060
פסגות LONG RUN 90.8 90.8 -0.13 5119748
פסגות ספיר גמישה 105.57 107.68 0.07 5122064
פסגות תיק השקעות גמיש 138 138 -0.1 5118146
שקדי שוקי הון גמישה 99.03 99.03 -0.36 5122833
סיווגים
סיווג על גמישות
סיווג ראשי
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.02
פרופיל חשיפה 4D שיעורי הוספה 2
תאריך הקמה 14/10/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051221146 שינוי מדיניות 14/10/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 15.35 6172.07 1125400|4
גליל 5903 7.68 3086.6 9590332|4
קס.תאבנקים 6.67 2682.68 1117290|3
ממשל שקלית 0120 4.18 1680.22 1115773|4
ממשל צמודה 0922 4.14 1664.48 1124056|4
ממשל צמודה 0517 4.09 1643.68 1125905|4
ממשל שקלית 0122 3.8 1528.58 1123272|4
כיל 3.75 1508.9 281014|1
ממשל צמודה 0418 3.74 1504.3 1108927|4
הר.בנקים5 3.6 1445.9 1113752|3
ממשל שקלית 0323 2.98 1197.7 1126747|4
הר.תא125 2.35 944.98 1113232|3
TII 1 1/8 01/15/21 2.22 894.22
SPDR Barclays Emerging Ma 2.17 873.4
הר.ספ500.ש 2.08 835.38 1123249|3
iShares MSCI Emerging Mar 1.95 786.13
הר.נאסדק.ש 1.94 779.1 1123231|3
Technology Select Sector 1.49 599.54
פריגו 1.31 526.85 1130699|1
BRAZIL 12 1/2 01/05/22 0.97 391.33
Financial Select Sector S 0.94 379.02
Vanguard Health Care ETF 0.94 378.7
לאומי התח נד יג 0.94 378.72 6040281|4
Vanguard Industrials ETF 0.91 367.95
Vanguard Consumer Discret 0.79 318.96
אקסטל אגח א 0.72 288.04 1132299|4
אקסטל אגח ב 0.71 286.94 1135367|4
טבע 0.69 276.6 629014|1
Vanguard Consumer Staples 0.59 237.93
קס.תאנפטוגז 0.54 217.8 1124593|3
הר.ספ-אנרגיה 0.5 200.09 1122621|3
NOVNVX 5 1/8 02/10/19 0.48 192.7
C 5.35% 04/29/49 CITIGROU 0.46 183.52
נייס 0.46 183.82 273011|1
בריינסוויי 0.44 177.18 1100718|1
Energy Select Sector SPDR 0.43 174.23
לאומי שה נד 301 0.38 151.4 6040265|4
סרגון 0.37 148.2 1085166|1
רמי לוי 0.35 139.95 1104249|1
Vanguard Utilities ETF 0.32 130.18
מז טפ הנפק 37 0.32 127.24 2310134|4
iShares U.S. Basic Materi 0.32 128.88
אגוד הנ שה נד 1 0.29 118.57 1115278|4
פז נפט אגח ג 0.27 107.31 1114073|4
פועלים הנ אגח29 0.27 107.68 1940485|4
פועלים הנפ הת י 0.26 105.84 1940402|4
פועלים הנ אגח34 0.26 102.69 1940576|4
סלקום אגח ט 0.26 106.25 1132836|4
בינל הנפק אגח ח 0.26 103.68 1134212|4
מז טפ הנפק 39 0.25 99.57 2310159|4
בזק אגח 6 0.25 101.68 2300143|4
אלוני חץ אגח ו 0.24 97.5 3900206|4
פועלים הנ הת יד 0.24 95.51 1940501|4
פועלים הנ אגח33 0.23 91.86 1940568|4
מז טפ הנפק 35 0.22 87.66 2310118|4
לאומי התח נד יב 0.22 89.56 6040273|4
VZ 5.15 09/15/23 0.21 85.97
בזק אגח 8 0.2 82.2 2300168|4
פרטנר אגח ד 0.2 80.32 1118835|4
פרטנר 0.18 73.88 1083484|1
קומפיוגן 0.18 71.02 1085208|1
חברה לישראלאגח9 0.17 68.44 5760202|4
אלרוב נדלן אגחב 0.17 70 3870094|4
דיסק מנ שה נד 1 0.16 63.17 7480098|4
גב ים אגח ו 0.16 62.59 7590128|4
פניקס הון אגח ד 0.16 63.38 1133529|4
אורמת טכנו 0.15 61.89 1134402|1
אמות אגח ב 0.15 59.07 1126630|4
מזרח טפחות שה א 0.15 60.82 6950083|4
לאומי שה נד 200 0.15 59.93 6040141|4
מז טפ הנפק הת30 0.15 59 2310068|4
לאומי שה נד 300 0.14 54.92 6040257|4
שלמה החז אגח טו 0.14 55.55 1410273|4
כלל ביוטכנו 0.14 56.82 1104280|1
אלביט מערכות 0.14 54.6 1081124|1
נצבא אגח ה 0.14 54.79 1120468|4
דלק קב אגח יח 0.13 50.53 1115823|4
מטריקס 0.13 52.26 445015|1
בינלאומי 0.13 53.62 593038|1
סיליקום 0.13 52.76 1082692|1
אורתם סהר אגח ה 0.13 53.73 1128396|4
אופקו הלת' 0.13 52.92 1129543|1
בזק אגח 7 0.13 50.75 2300150|4
חשמל אגח 25 0.13 50.91 6000160|4
מליסרון אגח ה 0.13 52.63 3230091|4
מז טפ הנפק 38 0.12 49.32 2310142|4
בינל הנפק התחכא 0.12 47.17 1126598|4
סלקום אגח ח 0.12 48.01 1132828|4
בינל הנפק התח כ 0.12 49.55 1121953|4
לייבפרסון 0.12 46.34 1123017|1
דקסיה הנ אגח יא 0.12 48.15 1134154|4
פועלים הנ הת טו 0.12 48.1 1940543|4
שטראוס 0.12 48.75 746016|1
ריט 1 0.11 42.48 1098920|1
כללביט אגח ג 0.11 42.81 1120120|4
אגוד הנפ אגח ז 0.11 42.72 1131762|4
אלוני חץ אגח ח 0.11 43.69 3900271|4
סלקום אגח ו 0.1 41.14 1125996|4
פרטנר אגח ה 0.1 40.49 1118843|4
דלתא 0.1 40.21 627034|1
אלרוב נדלן 0.1 41.9 387019|1
אמות 0.1 40.74 1097278|1
אלוני חץ 0.09 37.2 390013|1
בזן 0.09 37.94 2590248|1
לאומי התח נד יד 0.08 30.41 6040299|4
דלתא אגח א 0.08 31.32 6270144|4
נכסים ובנ אגח ד 0.07 29.83 6990154|4
אפריקה אגח כז 0.06 23.46 6110431|4
לאומי התח נד ח 0.06 24.28 6040232|4
ירושליםהנפ אגחח 0.06 25.38 1121201|4
פועלים הנ אגח30 0.06 25.69 1940493|4
כלכלית ים אגח ו 0.05 21.11 1980192|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.05 22.04 1121227|4
הפניקס 0.05 20.43 767012|1
בינל הנפק התח ה 0.05 21.1 1105576|4
מירלנד 0.04 14.81 1108638|1
ליברטי אגח ג 0.04 17.65 1122852|4
מירלנד אגח ז 0.04 15.46 1139559|4
נכסים ובנ אגח ג 0.04 16.57 6990139|4
אזורים אגח 8 0.03 12.15 7150246|4
אפריקה נכס אגחז 0.03 12.22 1132232|4
פלסאון תעשיות 0.02 6.18 1081603|1
ישפרו אגח ב 0.02 8.58 7430069|4