ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.07 תשואה שבועית 0.57
שארפ לשנה 1.09 ת. מתחילת החודש 1.13
בטא 0.27 תשואה 30 יום 1.37
ג'נסן 2.84 ת. 3 חודשים 1.43
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.74 102.74 0.13 5121504
MTF 30/70 102.39 102.39 0 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.9 104.9 0.04 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 204.32 204.32 0.06 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2865.28 2865.28 0.08 5126479
איביאי 30/70 106.04 106.04 0.16 5122502
איביאי סל 25/75 103.66 103.66 0.1 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 111.72 111.72 0.13 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 119.3 119.3 0.12 5108022
איילון מודל עד 30% 112.12 112.12 0.05 5118625
איילון מנוהל עד 30% 168.8 168.8 0.05 5103544
אלומות 30/70 144.94 144.94 0.12 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.63 118.63 0.08 5115308
אלטשולר 25-75 188.81 188.81 -0.06 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.21 102.21 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 204.52 204.52 0.13 5101480
אפסילון 30/70 589.23 589.23 0.06 5126776
אקסיומה אגח + 30% 127.56 127.56 -0.01 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.87 125.87 0.03 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 109.19 109.19 0.04 5119300
דיביאם אגח 183.73 183.73 0.09 5109525
הורייזן 30/70 115.03 115.03 0.21 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 0.06 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.69 101.69 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 202 202 0.09 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 124.5 124.5 0.06 5112768
ילין לפידות 25/75 114.9 114.9 0.13 5118617
ילין לפידות 30/70 113.61 113.61 0.09 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 168.59 168.59 0.06 5107495
כוון אגח דינמית 223.8 223.8 0.03 5103569
מגדל 25/75 פלוס 95.44 95.44 0.07 5101191
מגדל 30/70 109.48 109.48 0.06 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 188.36 188.36 0.13 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.76 107.76 0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.38 99.38 0.15 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.64 115.64 0.03 5119086
מיטב 30/70 177.46 177.46 0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 93.15 93.15 -0.04 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 179.57 179.57 0.03 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.76 135.76 0.05 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.89 54.43 -0.02 5102330
סיגמא 30/70 104.61 104.61 0.03 5123096
פיטנגו אגח כללי 162.84 162.84 0.04 5109137
פסגות 25/75 פלוס 147.87 147.87 0.12 5110945
פסגות 30/70 165.78 165.78 0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 105.23 105.86 0.14 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.69 113.92 0.22 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 161.93 161.93 -0.07 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.03
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 01/12/2015 עמלת הפצה 0
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051221559 שינוי מדיניות 01/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 8.69 925.49 1123272|4
ממשל שקלית 0219 8.58 914.27 1110907|4
ממשל שקלית 0120 8.35 889.73 1115773|4
תכ.יורוסטק600 7.36 784.35 1129980|3
תכ.ספ500 7.34 782.06 1095710|3
ממשל שקלית 0519 6.48 689.98 1131770|4
ממשל שקלית 0421 3.41 363.72 1138130|4
פריגו 1.24 131.69 1130699|1
נכסים ובנ אגח ד 1.09 115.71 6990154|4
פועלים 1.05 111.5 662577|1
שכון ובי אגח 6 1.02 108.44 1129733|4
אדמה אגח ב 1 106.83 1110915|4
לאומי 1 106.36 604611|1
לאומי אגח 177 1 106.55 6040315|4
פועלים הנפ הת י 1 106.72 1940402|4
פועלים הנ אגח34 1 106.67 1940576|4
טבע 0.98 103.9 629014|1
שכון ובי אגח 8 0.88 94.1 1135888|4
פועלים הנ אגח32 0.86 91.39 1940535|4
לאומי התח נד יב 0.77 82.46 6040273|4
פועלים הנ הת יד 0.76 80.89 1940501|4
בזק אגח 6 0.71 75.76 2300143|4
נייס 0.71 75.89 273011|1
פועלים הנ אגח33 0.7 74.86 1940568|4
חברה לישראלאגח7 0.7 74.14 5760160|4
חשמל אגח 27 0.69 73.17 6000210|4
גזית גלוב אגחיא 0.69 73.31 1260546|4
מז טפ הנפק 39 0.68 72.67 2310159|4
מז טפ הנפק 44 0.66 70.27 2310209|4
גזית גלוב אגחיב 0.66 70.44 1260603|4
מז טפ הנפק 35 0.63 67.22 2310118|4
גזית גלוב אגח ד 0.61 64.74 1260397|4
אופקו הלת' 0.61 64.49 1129543|1
דלק קב אגח יח 0.61 65.38 1115823|4
בזק 0.61 65.17 230011|1
דיסק השק אגח ו 0.6 63.89 6390207|4
מז טפ הנפק 43 0.53 56.29 2310191|4
מיילן 0.53 56.7 1136704|1
גב ים אגח ו 0.5 52.86 7590128|4
עזריאלי אגח ד 0.47 49.68 1138650|4
אלביט מערכות 0.46 48.5 1081124|1
לאומי התח נד יד 0.46 49.25 6040299|4
פועל הנ שה נד 1 0.45 47.87 1940444|4
מז טפ הנפק 38 0.44 47.26 2310142|4
מבני תעש אגח יד 0.44 46.94 2260412|4
רבוע נדלן אגח ד 0.44 46.97 1119999|4
כיל 0.43 45.69 281014|1
דלק קב אגח יג 0.41 43.16 1105543|4
מבני תעש אגח יח 0.41 43.51 2260479|4
מליסרון אגח יג 0.41 44.05 3230224|4
ארפורט אגח ה 0.4 42.34 1133487|4
פרוטרום 0.4 42.56 1081082|1
מז טפ הנפק הת30 0.39 41.53 2310068|4
דיסקונט א 0.38 40.77 691212|1
דלק קב אגח יט 0.37 39.18 1121326|4
דיסק מנ שה נד 1 0.36 38.14 7480098|4
לאומי שה נד 200 0.35 37.52 6040141|4
אמות אגח ב 0.35 37.58 1126630|4
אורמת טכנו 0.34 36.12 1134402|1
מזרחי טפחות 0.34 35.88 695437|1
עזריאלי קבוצה 0.32 33.71 1119478|1
מליסרון אגח ה 0.31 33.16 3230091|4
בזן אגח א 0.3 31.7 2590255|4
טאואר 0.3 31.9 1082379|1
ישראמקו יהש 0.28 29.58 232017|1
שלמה החז אגח טז 0.28 30.08 1410281|4
לאומי שה נד 300 0.27 28.84 6040257|4
נצבא אגח ה 0.26 27.37 1120468|4
עזריאלי אגח ב 0.24 25.31 1134436|4
מליסרון אגח ו 0.24 25.09 3230125|4
כלכלית ים אגח י 0.23 24.14 1980317|4
שופרסל אגח ו 0.23 24.06 7770217|4
רבוע נדלן אגח ה 0.23 24.66 1130467|4
אפריקה נכס אגחז 0.23 24.36 1132232|4
בינל הנפק התחכא 0.23 24.57 1126598|4
עזריאלי אגח ג 0.22 23.69 1136324|4
חשמל אגח 25 0.22 23.66 6000160|4
איידיאו אגח ז 0.22 23.81 5050240|4
דרבן אגח ד 0.21 22.36 4110094|4
נכסים ובנ אגח ו 0.21 22.86 6990188|4
מליסרון אגח ח 0.21 22.3 3230166|4
סלקום אגח ח 0.21 22.35 1132828|4
אינטרנט זהבאגחד 0.21 22.32 1131614|4
אשטרום קב אגח א 0.2 21.61 1132323|4
גזית גלוב אגח י 0.2 21.09 1260488|4
שלמה החז אגח יד 0.2 20.84 1410265|4
כללביט אגח ג 0.2 21.24 1120120|4
פז נפט 0.2 21.59 1100007|1
כלכלית ים אגחיד 0.2 21.78 1980390|4
יו.טי.אס אגח ט 0.2 21.82 4590162|4
אלוני חץ אגח ח 0.19 20.53 3900271|4
בזן אגח ז 0.19 19.78 2590438|4
גזית גלוב 0.18 19.13 126011|1
דלק קבוצה 0.18 18.69 1084128|1
דלק קב אגח כב 0.17 17.66 1106046|4
בינל הנפק התח כ 0.17 17.8 1121953|4
אשטרום נכ אגח 8 0.17 18.6 2510162|4
לאומי התח נד ח 0.17 18.15 6040232|4
נורסטאר אגח י 0.17 18.22 7230345|4
אספן גרופ אגח ו 0.16 17.08 3130291|4
ירושליםהנפ אגחט 0.16 17.28 1127422|4
אלוני חץ 0.16 16.63 390013|1
בינלאומי 0.15 15.81 593038|1
אבנר יהש 0.15 16.28 268011|1
דקסיה הנפ אגח ב 0.15 15.94 1095066|4
מגה אור אגח ד 0.15 16.09 1130632|4
סלקום אגח ו 0.15 16.33 1125996|4
סודהסטרים 0.15 15.86 1121300|1
אדגר אגח ח 0.15 15.79 1820174|4
אדגר אגח ט 0.15 15.5 1820190|4
אלרוב נדלן אגחב 0.15 16.42 3870094|4
אינטרנט זהבאגחג 0.14 14.6 1120880|4
אלבר אגח יג 0.14 15.04 1127588|4
גזית גלוב אגח ג 0.14 14.98 1260306|4
חברה לישראל 0.14 14.87 576017|1
מליסרון 0.14 15.02 323014|1
שטראוס 0.13 13.4 746016|1
דקסיה הנ אגח י 0.13 14.1 1134147|4
אפריקה נכס אגחה 0.13 14.06 1122233|4
אשדר אגח א 0.12 12.45 1104330|4
פרטנר 0.12 12.68 1083484|1
נכסים ובנ אגח ג 0.12 12.56 6990139|4
אזורים אגח 9 0.11 11.79 7150337|4
הראל השקעות 0.11 11.25 585018|1
אגוד הנ שה נד 1 0.11 11.58 1115278|4
ארפורט סיטי 0.11 12.12 1095835|1
סלקום 0.1 10.91 1101534|1
אפריקה נכס אגחו 0.1 10.21 1129550|4
דלק קידוחים יהש 0.1 11.06 475020|1
מבני תעש אגח ח 0.1 10.59 2260131|4
מבני תעש אגח יט 0.1 10.32 2260487|4
אשטרום נכ אגח 7 0.09 9.49 2510139|4
ישפרו אגח ב 0.09 9.63 7430069|4
רציו יהש 0.09 9.38 394015|1
אמות 0.09 9.52 1097278|1
אלקטרה נדלןאגחד 0.09 9.77 1121227|4
ריט 1 0.08 8.2 1098920|1
מישורים אגח ד 0.08 8.28 1132729|4
שיכון ובינוי 0.08 8.7 1081942|1
הכשרת ישוב אג16 0.08 8.61 6120166|4
בזן 0.08 8.85 2590248|1
כלכלית ים אגח ו 0.08 8.03 1980192|4
מבני תעש אגח ט 0.07 7.23 2260180|4
אדגר אגח ז 0.07 7.7 1820158|4
הכשרת ישוב אג17 0.07 7.95 6120182|4
נובה 0.07 7.01 1084557|1
יואל 0.07 7.72 583013|1
איידיאיי ביטוח 0.07 7.05 1129501|1
לייבפרסון 0.07 7.18 1123017|1
מזור רובוטיקה 0.07 7.08 1106855|1
כלל עסקי ביטוח 0.06 5.97 224014|1
סאפיינס 0.06 6.37 1087659|1
דלק רכב 0.06 6.57 829010|1
אלקטרה 0.06 6.16 739037|1
שופרסל 0.05 5.08 777037|1
מגדל ביטוח 0.05 5.71 1081165|1
דלתא 0.05 5.76 627034|1
כלכלית ירושלים 0.05 5.61 198010|1
פורמולה מערכות 0.05 5.84 256016|1
מטריקס 0.05 4.97 445015|1
רבוע נדלן 0.05 5.07 1098565|1
ביג 0.05 5.05 1097260|1
רמי לוי 0.04 4.14 1104249|1
בי קומיונקיישנס 0.04 4.36 1107663|1
בראק אן וי 0.04 4.18 1121607|1
ביוטיים 0.04 4.43 1136365|1
מנקיינד 0.04 4.39 1136639|1
מנורה מב החז 0.04 4.58 566018|1
נפטא 0.04 3.94 643015|1
אלרוב נדלן 0.04 4.54 387019|1
גב ים 0.04 4.16 759019|1
פיבי 0.04 3.88 763011|1
קומפיוגן 0.04 3.97 1085208|1
אפריקה נכסים 0.04 3.77 1091354|1
אל על 0.03 3.39 1087824|1
חילן 0.03 3.5 1084698|1
מג'יק 0.03 3.26 1082312|1
גילת 0.03 3.24 1082510|1
הפניקס 0.03 3.19 767012|1
אקויטל 0.03 3.17 755017|1
נורסטאר 0.03 3.52 723007|1
נכסים ובנין 0.03 2.71 699017|1
סאמיט 0.03 3.22 1081686|1
אלקו 0.03 3.44 694034|1
איידיאו 0.03 3.73 505016|1
שפיר הנדסה 0.03 2.85 1133875|1
קנון 0.03 2.99 1134139|1
אינרום 0.03 3.69 1132356|1
אבוג'ן 0.02 2.17 1105055|1
אבגול 0.02 2.21 1100957|1
קרור 0.02 2.64 621011|1
מבני תעשיה 0.02 1.67 226019|1
מבטח שמיר 0.02 2.2 127019|1
נטו אחזקות 0.02 2.06 168013|1
חנל יהש 0.02 2.53 243014|1
אשטרום נכסים 0.02 1.7 251017|1
מיטב דש 0.02 2.51 1081843|1
פלסאון תעשיות 0.02 1.81 1081603|1
פוקס 0.02 2.07 1087022|1
מיטרוניקס 0.02 2.39 1091065|1
חלל תקשורת 0.01 0.57 1092345|1
ספאנטק 0.01 1.32 1090117|1
אינטרנט זהב 0.01 1.55 1083443|1
ביטוח ישיר 0.01 1.49 1083682|1
אגוד 0.01 1.08 722314|1
וילאר 0.01 1.34 416016|1
ישרס 0.01 1.55 613034|1
אנרג'יקס 0.01 0.88 1123355|1