ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.12 תשואה שבועית -0.03
שארפ לשנה 0.84 ת. מתחילת החודש 0.44
בטא 0.27 תשואה 30 יום 0.01
ג'נסן 2.89 ת. 3 חודשים 0.79
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.01 102.01 -0.09 5121504
MTF 30/70 101.47 101.47 0.05 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.11 104.11 -0.01 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.73 202.73 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2851.21 2851.21 -0.05 5126479
איביאי 30/70 105.31 105.31 -0.12 5122502
איביאי סל 25/75 102.92 102.92 -0.11 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.79 110.79 0.06 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.6 117.6 0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.41 110.41 0.11 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.88 166.88 0.06 5103544
אלומות 30/70 142.92 142.92 -0.08 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.72 117.72 -0.03 5115308
אלטשולר 25-75 187.73 187.73 0.01 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.46 101.46 -0.16 5122825
אפסילון 25/75 203.58 203.58 -0.12 5101480
אפסילון 30/70 586.86 586.86 -0.12 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.47 126.47 0.02 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.73 124.73 -0.02 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.33 108.33 0.03 5119300
דיביאם אגח 182.63 182.63 -0.02 5109525
הורייזן 30/70 114.04 114.04 -0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 -0.26 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.02 101.02 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 199.96 199.96 0.01 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.3 123.3 0.03 5112768
ילין לפידות 25/75 113.31 113.31 0.01 5118617
ילין לפידות 30/70 112.27 112.27 -0.02 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.58 166.58 -0.04 5107495
כוון אגח דינמית 220.2 220.2 0.04 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.68 94.68 -0.13 5101191
מגדל 30/70 108.44 108.45 0.04 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.67 186.68 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.7 107.7 -0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.77 99.77 0.17 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.73 114.73 -0.03 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 -0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.54 92.54 0.01 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.58 178.58 -0.01 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.59 134.59 -0.08 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.6 54.14 0 5102330
סיגמא 30/70 103.36 103.36 0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.47 161.47 -0.01 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.45 149.45 -0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.63 146.63 -0.01 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 -0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.14 104.76 -0.09 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.53 112.74 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.68 162.69 0.01 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.03
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 01/12/2015 עמלת הפצה 0
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051221559 שינוי מדיניות 01/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 11.64 1237.02 1115773|4
ממשל שקלית 0219 11.45 1216.62 1110907|4
ממשל שקלית 0519 8.64 918.52 1131770|4
תכ.יורוסטק600 7.48 794.56 1129980|3
תכ.ספ500 7.48 795.41 1095710|3
תכ.תא125(2) 7.46 793.29 1097815|3
פס.תא125(1) 7.28 773.96 1096593|3
ממשל שקלית 0421 4.15 440.95 1138130|4
נכסים ובנ אגח ד 1.06 112.83 6990154|4
שכון ובי אגח 6 1 106 1129733|4
פועלים הנפ הת י 0.97 102.6 1940402|4
פועלים הנ אגח34 0.97 102.67 1940576|4
לאומי אגח 177 0.97 102.57 6040315|4
אדמה אגח ב 0.96 102.41 1110915|4
פועלים הנ אגח32 0.85 89.81 1940535|4
לאומי התח נד יב 0.75 79.67 6040273|4
פועלים הנ הת יד 0.74 78.12 1940501|4
בזק אגח 6 0.69 73.15 2300143|4
שכון ובי אגח 8 0.69 72.82 1135888|4
פועלים הנ אגח33 0.68 72.4 1940568|4
חברה לישראלאגח7 0.67 71.22 5760160|4
חשמל אגח 27 0.66 70.45 6000210|4
מז טפ הנפק 39 0.66 70.66 2310159|4
גזית גלוב אגחיא 0.66 70.08 1260546|4
מז טפ הנפק 44 0.64 67.63 2310209|4
גזית גלוב אגחיב 0.63 67.03 1260603|4
מז טפ הנפק 35 0.63 66.45 2310118|4
דלק קב אגח יח 0.61 64.63 1115823|4
דיסק השק אגח ו 0.6 63.66 6390207|4
גזית גלוב אגח ד 0.59 62.33 1260397|4
מז טפ הנפק 43 0.51 54.3 2310191|4
גב ים אגח ו 0.48 50.78 7590128|4
מבני תעש אגח יד 0.47 49.68 2260412|4
עזריאלי אגח ד 0.45 48.13 1138650|4
לאומי התח נד יד 0.45 47.46 6040299|4
רבוע נדלן אגח ד 0.44 46.65 1119999|4
פועל הנ שה נד 1 0.43 46.16 1940444|4
מז טפ הנפק 38 0.43 45.65 2310142|4
מבני תעש אגח יח 0.4 42.86 2260479|4
דלק קב אגח יג 0.4 42.74 1105543|4
מליסרון אגח יג 0.4 42.37 3230224|4
מז טפ הנפק הת30 0.38 40.18 2310068|4
דלק קב אגח יט 0.36 38.71 1121326|4
דיסק מנ שה נד 1 0.35 37.12 7480098|4
לאומי שה נד 200 0.34 36.45 6040141|4
בזן אגח א 0.34 36.52 2590255|4
אמות אגח ב 0.34 36.18 1126630|4
שלמה החז אגח טז 0.3 31.75 1410281|4
ארפורט אגח ה 0.3 32.05 1133487|4
מליסרון אגח ה 0.3 32.14 3230091|4
לאומי שה נד 300 0.26 28.12 6040257|4
נצבא אגח ה 0.25 26.73 1120468|4
כלכלית ים אגח י 0.24 25.22 1980317|4
עזריאלי אגח ב 0.23 24.37 1134436|4
רבוע נדלן אגח ה 0.23 24.65 1130467|4
אפריקה נכס אגחז 0.23 24.53 1132232|4
נכסים ובנ אגח ו 0.23 24.45 6990188|4
מליסרון אגח ו 0.23 24.17 3230125|4
חשמל אגח 25 0.22 22.94 6000160|4
איידיאו אגח ז 0.22 23.74 5050240|4
בינל הנפק התחכא 0.22 23.75 1126598|4
אשטרום קב אגח א 0.21 21.95 1132323|4
אינטרנט זהבאגחד 0.21 22.48 1131614|4
בינל הנפק התח כ 0.21 21.82 1121953|4
עזריאלי אגח ג 0.21 22.82 1136324|4
דרבן אגח ד 0.21 22.71 4110094|4
שופרסל אגח ו 0.21 22.85 7770217|4
מליסרון אגח ח 0.2 21.77 3230166|4
שלמה החז אגח יד 0.2 21.08 1410265|4
כלכלית ים אגחיד 0.2 21.69 1980390|4
כללביט אגח ג 0.2 20.76 1120120|4
סלקום אגח ח 0.2 21.4 1132828|4
גזית גלוב אגח י 0.19 20.38 1260488|4
בזן אגח ז 0.19 20.05 2590438|4
אלוני חץ אגח ח 0.19 19.82 3900271|4
אשטרום נכ אגח 8 0.18 18.79 2510162|4
לאומי התח נד ח 0.17 17.59 6040232|4
דלק קב אגח כב 0.17 17.76 1106046|4
סלקום אגח ו 0.16 17.43 1125996|4
ירושליםהנפ אגחט 0.16 16.64 1127422|4
אלבר אגח יג 0.16 16.98 1127588|4
נורסטאר אגח י 0.16 17.3 7230345|4
אספן גרופ אגח ו 0.16 17.33 3130291|4
יו.טי.אס אגח ט 0.16 17.41 4590162|4
אלרוב נדלן אגחב 0.16 17.07 3870094|4
מגה אור אגח ד 0.15 16.17 1130632|4
אדגר אגח ח 0.15 15.85 1820174|4
אדגר אגח ט 0.15 15.51 1820190|4
כלכלית ים אגח ו 0.15 15.88 1980192|4
גזית גלוב אגח ג 0.14 14.49 1260306|4
דקסיה הנ אגח י 0.14 14.87 1134147|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.14 15.39 1095066|4
אפריקה נכס אגחה 0.14 14.65 1122233|4
אינטרנט זהבאגחג 0.14 14.77 1120880|4
מבני תעש אגח ט 0.13 14.33 2260180|4
אזורים אגח 9 0.13 14.09 7150337|4
נכסים ובנ אגח ג 0.12 12.75 6990139|4
אשדר אגח א 0.12 12.59 1104330|4
אגוד הנ שה נד 1 0.11 11.72 1115278|4
אפריקה נכס אגחו 0.11 12.1 1129550|4
ישפרו אגח ב 0.11 11.99 7430069|4
אשטרום נכ אגח 7 0.1 10.65 2510139|4
אדגר אגח ז 0.1 10.3 1820158|4
מבני תעש אגח ח 0.1 10.78 2260131|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.09 9.9 1121227|4
מישורים אגח ד 0.08 8.32 1132729|4
מבני תעש אגח יט 0.08 8.45 2260487|4
הכשרת ישוב אג16 0.08 8.67 6120166|4
הכשרת ישוב אג17 0.08 8.05 6120182|4