קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 109.39 109.39 0.05 5118435
FOREST 20/80 111.24 111.24 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 109.64 109.64 0.08 5119615
MTF 20/80 126.56 126.56 0.01 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 113.21 113.21 0.12 5118971
PTF 20/80 104.92 104.92 -0.04 5123427
אדמונד דה רוטשילד 20/80 102 102 -0.02 5124763
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 140.43 140.43 0.03 5115258
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 106.43 106.43 0.08 5122791
אושן 20/80 105.98 105.98 0.03 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 117.85 117.85 0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 113.33 113.33 0.03 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 91.78 91.78 0.02 5107420
איביאי 15/85 110.43 110.43 -0.01 5119417
איביאי גיא 20/80 2403.9 2403.9 -0.07 5126230
איילון ' 20/80 94.14 94.14 0 5112925
איילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 152.88 152.88 0.04 5104385
אילים 20/80 MA 99.94 99.94 0.06 5125794
אילים עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 99.98 99.98 0.02 5125711
אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 100.17 100.17 0.07 5125737
אילים תיק אגח + 20% 2977.65 2977.81 0 5126271
אימפקט 20/80 113.43 113.43 0.06 5117734
אלומות קבין 20/80 113.01 113.01 0.07 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 158.57 158.57 0.06 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 112.35 112.35 0.02 5120951
אלטושלר שחם עוקבת תיק מספר 2 – הבנק הבינלאומי 145.36 145.36 0.06 5108402
אלטשולר שחם 15-85 100 100 0 5126164
אלטשולר שחם 20/80 153.78 153.78 -0.03 5114236
אלטשולר שחם אגח דינמית 108.26 108.26 -0.01 5119102
אלטשולר שחם עוקבת תיק עד 15 – בנק מזרחי 115.69 115.69 -0.01 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.9 103.9 -0.04 5124185
אלפי בנדק 20/80 117.8 117.8 0.13 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 103.42 103.42 0.03 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 108.13 108.13 -0.04 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 124.03 124.03 -0.09 5118260
אנליסט 20/80 141.22 141.22 -0.03 5116033
אנליסט עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 102.7 102.7 0.01 5123450
אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 132.6 132.6 0.06 5113709
אנליסט פיזור רחב 20/80 101.13 101.13 0.01 5125109
אפסילון 20/80 590.7 590.7 0.04 5126776
אפסילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 137.05 137.05 0.05 5112727
ברומטר אגח 15/85 193.52 193.52 -0.06 5105267
ברק 20/80 105.92 105.92 0 5123849
הורייזן אגח דינמית 125.32 125.32 0.12 5118955
הראל 15/85 127.67 127.67 0.03 5106406
הראל 20/80 - מוגנת מטח 46.02 46.02 -0.11 5102488
הראל 20/80 פלוס 94.04 94.04 0.01 5102884
הראל מחקה 15/85 107.47 107.47 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 127.05 127.05 0.08 5115738
הראל מנוהלת 20% 2542.92 2542.92 -0.06 5111216
הראל נבחרת 20/80 138.15 138.15 -0.02 5106422
הראל עוקבת תיק מספר 2 - הבנק הבינלאומי 110.92 110.92 0.04 5117841
הראל פיא מנוהלת 15% 113.63 115.9 0.05 5117460
טנדם 20/80 101.55 101.55 0.07 5122247
ילין לפידות 20/80 141.71 141.71 0.01 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 113.05 113.05 -0.06 5122239
ילין לפידות עוקבת תיק 15 בנק מזרחי 143.99 143.99 0.01 5115092
ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 116.63 116.63 0.07 5117312
ילין לפידות תיק LV + 15% 104.24 104.24 0 5122999
יצירה 20/80 105.26 105.26 0.08 5124243
כוון אגח 15/85 91.05 91.05 0.07 5107958
כרמים אגח כללי 110.88 110.88 0.02 5108147
מגדל 20/80 166.74 166.74 0.02 5104807
מגדל 20/80 Buy Side 99.87 99.87 0 5125414
מגדל 20/80 M.Q.Model 121.19 121.19 0.03 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 136.45 136.46 -0.02 5113485
מגדל אגח + 20% 6549.59 6582.92 0.05 5131099
מגדל אגח דינמית 102.39 102.39 0.05 5124789
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 189.22 189.22 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 218.54 218.55 0 5131115
מגדל עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 99.52 99.52 0.01 5104245
מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 186.56 186.57 0.05 5102926
מגדל תיק השקעות עד 15% 147.38 147.39 0.01 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 113.09 113.09 -0.02 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 107.43 107.43 0.47 5119797
מור 15/85 109.4 109.4 0.01 5119821
מור 20/80 112.2 112.2 -0.01 5122726
מיטב 15/85 106.1 106.1 -0.01 5123864
מיטב 20/80 110.77 110.77 -0.01 5122601
מיטב 20/80 פלוס 156.22 156.22 0.08 5106109
מיטב אגח + 20% 119.46 119.46 -0.02 5118237
מיטב מודל + 15% 104.51 104.51 -0.02 5107727
מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 97.15 97.15 0.04 5105580
מיטב פוקוס 20/80 5126123
מיטב תיק מנוהל + 15% 109.06 109.06 0.01 5102603
סיגמא 15/85 108.2 108.2 0.04 5123229
סיגמא 20/80 116.02 116.02 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 121.31 121.31 0.05 5113527
סיגמא תיק השקעות 123.37 123.37 -0.01 5115514
פורטה 20/80 102.74 102.74 0 5125000
פסגות אגח משולבת + 15% 146.94 146.94 0.05 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 112.48 112.48 0.06 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 118.19 118.19 0.03 5118906
פסגות ספיר 20/80 100.03 101.03 0.02 5125398
פסגות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 172.68 172.68 0.08 5105788
פסגות פלטיניום 20/80 158.23 158.23 -0.02 5103429
פסגות תיק השקעות עד 20% 109.5 109.5 0.07 5121355
קסם KTF 15-85 106.74 106.74 0.01 5122643
קסם אקסלנס 15-85 150.44 150.44 0.04 5105192
קסם אקסלנס 20-80 844.96 844.96 0.03 5112016
קסם אקסלנס עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 108.12 108.12 0.03 5121082
קסם אקסלנס עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 170.73 170.73 0.05 5102421
קסם אקסלנס תיק 20-80 111.19 111.19 0.02 5122577
תכלית TTF 15/85 128.95 128.95 0.02 5117346
תכלית TTF 20/80 114.52 114.52 0 5114483
תכלית 20/90 TTF 121.11 121.11 0.17 5118724
תלתן 20/80 100.37 100.37 0.06 5125489
תמיר פישמן 20/80 102.89 102.89 0.09 5102439
תמיר פישמן עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 180.03 180.03 0.07 5104518
תמיר פישמן עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 123.29 123.29 0.08 5116298
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
T 1 1/8 08/31/21 US TREAS 12.46 769.65
T 2 5/8 01/31/18 9.2 568.27
T 2.5% 02.15.46 US TREASU 6.17 381.47
SPDR Barclays Emerging Ma 5.83 360.15
PowerShares Senior Loan P 5.75 355.48
FTSL US Equity 5.74 354.59
Vanguard Short-Term Corpo 5.19 320.51
Highland/iBoxx Senior Loa 4.6 283.94
SPDR Blackstone / GSO Sen 4.6 284.48
פס.אירופהויז.ש 3.37 208.34 1137991|3
C 5.3 05/06/44 CITIGROUP 2.81 173.42
WFC 4.65% 11/04/44 WELLS 2.78 171.46
LM 5 5/8 01/15/44 LEGG MA 2.77 171.05
AIG 8.175 05/15/58 AMERIC 2.76 170.55
GM 6 3/4 04/01/46 GENERAL 2.75 169.81
GE 6 3/8 11/15/67 2.75 169.91
PRU 8 7/8 06/15/38 PRUDEN 2.74 169.44
GM 0 01/15/20 GENERAL MOT 2.68 165.64
תכ.ספ5.ש 2.5 154.17 1137546|3
תכ.סטוק600.ש 2.37 146.25 1129873|3
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.25 139.1
TII 0 1/8 01/15/23 2.17 133.91
CO& JPM 5 5/8 08/16/43 J 2.07 127.83
TII 0 1/8 04/15/19 2.06 127.31
ISHARES MSCI EM ACC 1.51 93.34
פס.יפןויז.ש 0.85 52.63 1138015|3
P0355.0M709-USD 0.17 10.44
C0355.0M709-USD -0.89 -55.2