ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.76 תשואה שבועית -0.95
שארפ לשנה 2.99 ת. מתחילת החודש 0.71
בטא 0.16 תשואה 30 יום 0.69
ג'נסן 8.52 ת. 3 חודשים 3.45
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 106.82 106.82 -0.3 5118435
FOREST 20/80 109.13 109.13 -0.13 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.58 105.58 -0.05 5119615
MTF 20/80 121.9 121.9 -0.26 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.63 108.63 -0.06 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.45 100.45 -0.22 5121637
PTF 20/80 101.02 101.02 -0.3 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.41 103.41 -0.25 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 136.8 136.8 -0.18 5115258
אושן 20/80 101.84 101.84 -0.34 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.42 112.42 -0.31 5122593
אי.בי.אי 20/80 107.83 107.83 -0.46 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.03 88.03 -0.35 5107420
איביאי 15/85 105.08 105.08 -0.2 5119417
איביאי גיא 20/80 2264.98 2264.98 -0.43 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.3 88.3 -0.42 5112925
איילון מנוהל עד 15% 147.73 147.73 -0.3 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2945.21 2945.3 -0.28 5126271
אימפקט 20/80 109.53 109.53 -0.47 5117734
אלומות מסלול 15 135.84 135.84 -0.32 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.21 151.21 -0.29 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.41 106.41 -0.22 5120951
אלטושלר שחם 15-85 141.82 141.82 -0.24 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 148.73 148.73 -0.29 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.99 111.99 -0.44 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.48 102.48 -0.2 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 111.89 111.89 -0.18 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 0 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.4 113.4 -0.01 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.27 100.27 -0.35 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.17 104.17 -0.37 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 120.6 120.6 -0.33 5118260
אנליסט 15/85 100.08 100.08 -0.19 5123450
אנליסט 20/80 136.75 136.75 -0.07 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.68 128.68 -0.22 5113709
אפסילון תיק 15% 133.41 133.41 -0.24 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 128.82 128.82 -0.28 5108352
אקסלנס 15-85 144.49 144.49 -0.27 5105192
אקסלנס 20-80 820.02 820.02 -0.24 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.71 104.71 -0.31 5121082
אקסלנס תיק 15-85 165.61 165.61 -0.24 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.95 106.95 -0.03 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.23 188.23 -0.22 5105267
ברק 20/80 101.54 101.54 -0.43 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.02 118.02 -0.38 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 368.04 368.04 -0.25 5115852
הראל 15/85 124.32 124.32 -0.18 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.12 91.12 -0.21 5102884
הראל דינמית 20/80 132.07 132.07 -0.39 5106422
הראל מחקה 15/85 103.19 103.19 -0.29 5120365
הראל מחקה 20/80 121.52 121.52 -0.33 5115738
הראל מנוהלת 20% 2508.68 2508.68 -0.05 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.25 45.25 -0.15 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.82 113.04 -0.09 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 107.8 107.8 -0.24 5117841
ילין לפידות 20/80 137.02 137.02 -0.35 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 0 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.16 139.16 -0.27 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.45 102.45 -0.15 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 113.91 113.91 -0.25 5117312
יצירה 20/80 99.72 99.72 -0.3 5124243
כוון אגח 15/85 86.43 86.43 -0.45 5107958
כרמים אגח כללי 109.79 109.79 -0.22 5108147
מגדל 15/85 96.97 96.97 -0.25 5104245
מגדל 20/80 161.8 161.8 -0.27 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.39 117.39 -0.34 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.46 131.46 -0.29 5113485
מגדל אגח + 20% 6374.13 6406.02 -0.29 5131099
מגדל אגח +15% 181.54 181.54 -0.25 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.26 187.26 -0.2 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.3 235.3 -0.2 5131115
מגדל מודל + 15% 143.57 143.57 -0.24 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.74 109.74 -0.21 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.92 104.92 -0.15 5119797
מור 15/85 105.82 105.82 -0.21 5119821
מור 20/80 108.5 108.5 -0.3 5122726
מיטב 15/85 102.62 102.62 -0.23 5123864
מיטב 20/80 107.05 107.05 -0.22 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.37 150.37 -0.29 5106109
מיטב אגח +15% 94.95 94.95 -0.25 5105580
מיטב מודל + 15% 101.57 101.57 -0.39 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.69 114.69 -0.18 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.46 105.46 -0.25 5102603
סיגמא 15/85 101.22 101.22 -0.36 5123229
סיגמא 20/80 110.6 110.6 -0.28 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.31 118.31 -0.25 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.14 141.14 -0.04 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.55 108.55 -0.09 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 114.79 114.79 -0.32 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 153.91 153.91 -0.36 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.13 167.13 -0.34 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.63 106.63 -0.03 5121355
קבין 20/80 108.18 108.18 -0.01 5121439
תכלית TTF 15/85 123.77 123.77 -0.23 5117346
תכלית TTF 20/80 109.35 109.35 -0.26 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.26 114.26 -0.16 5118724
תמיר פישמן 15/85 175.88 175.88 -0.21 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.02 99.02 -0.28 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 119.79 119.79 -0.27 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איביאי סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 23/12/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051224942 שינוי מדיניות 23/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 9.3 4480.32 1125400|4
ג'י.אף.אי אגח א 3.58 1724.43 1134915|4
אמ.די.ג'י אגח א 3.57 1722.24 1136415|4
תכ.תאSME60סד-1 3.56 1715 1109305|3
נמקו אגח א 3.09 1490.45 1139575|4
גזית גלוב אגחיב 3.09 1488.88 1260603|4
דה זראסאי אגח ג 3.08 1485.96 1137975|4
דלק קב אג לג 2.88 1386 1138882|4
אדמה אגח ב 2.88 1386.29 1110915|4
ממשל שקלית 1026 2.57 1239.3 1099456|4
ספנסר אגח א 2.57 1240.85 1133800|4
קיי.בי.אס אגח א 2.52 1216.29 1137918|4
לייטסטון אגח א 2.24 1080.18 1133891|4
אידיבי פת אגח י 2.09 1008.7 7980162|4
אקסטל אגח ב 2.04 985.07 1135367|4
דה לסר אגח ה 2.02 973.96 1135664|4
שכון ובי אגח 8 2.01 968.05 1135888|4
אלדן תחבו אגח ב 2.01 966.91 1138254|4
דלשה קפיטל אגחא 1.98 953.82 1137306|4
אפריקה אגח כו 1.79 861.99 6110365|4
קופרליין אגח א 1.74 840.32 1136589|4
סטרוברי אגח א 1.73 831.52 1136951|4
ברוקלנד אגח ב 1.73 831.89 1136993|4
המשביר 365 אגחד 1.72 828.75 1137298|4
תכ.ספ5.ש 1.58 759.13 1137546|3
גינדי אגח ד 1.55 744.72 1136514|4
דיסק השק אגח ו 1.54 741.76 6390207|4
אלעזרא אגח ד 1.52 731.94 1139260|4
קליין אגח א 1.52 733.75 1136977|4
חג'ג' אגח ה 1.43 691.34 8230161|4
בזן אגח ו 1.37 660.47 2590396|4
חברהלישראלאגח11 1.18 569.36 5760244|4
בוניתיכון אגחיא 1.05 508 5310149|4
קורנרסטון אגח א 1.04 500.5 1139732|4
רילייטד אגח א 0.9 435.96 1134923|4
הר.סטוק600.ש 0.74 355.63 1130376|3
אספן גרופ אגח ו 0.74 354.4 3130291|4
בזן אגח ה 0.68 327.87 2590388|4
יו.טי.אס אגח ט 0.66 320.04 4590162|4
אול-יר אגח א 0.61 294.87 1133958|4
אאורה אגח י 0.6 290.57 3730413|4
דלק קב אגח לא 0.53 257.5 1134790|4
אפריקה נכס אגחז 0.53 254.5 1132232|4
Berkshire Hathaway Inc 0.52 251.78
חג'ג' 0.44 211 823013|1
דלק קבוצה 0.43 205.78 1084128|1
קס.נסדק 0.43 208.96 1116904|3
SPDR S&P 500 ETF Trust 0.43 207.02
American International Gr 0.42 202.59
easyJet PLC 0.4 190.88
פס.תא125(1) 0.4 191.7 1096593|3
כלכלית ירושלים 0.4 192.77 198010|1
אשטרום קב אגח ב 0.39 185.56 1132331|4
פועלים 0.38 183.28 662577|1
בזק 0.35 168.36 230011|1
קס.דקס.ש 0.35 166.5 1121441|3
Gilead Sciences Inc 0.35 167.84
Wells Fargo & Co 0.35 170.12
דיסקונט א 0.33 160.18 691212|1
לאומי 0.33 158.6 604611|1
דור אלון אגח ה 0.33 160.05 1136761|4
ברוקלנד אגח א 0.32 151.8 1132307|4
WisdomTree India Earnings 0.32 151.99
WisdomTree Japan Hedged E 0.32 154.65
בינלאומי 0.3 146.9 593038|1
דלק קידוחים יהש 0.3 144.2 475020|1
כיל 0.3 145.36 281014|1
אבנר יהש 0.29 139.82 268011|1
איתוראן 0.29 141.81 1081868|1
Johnson & Johnson 0.28 132.73
אפריקה אגח כז 0.28 136.14 6110431|4
Visa Inc 0.27 132.43
תכ.דקס30.ש(1) 0.27 131.16 1118793|3
AFI Development PLC 0.26 126.04
נייס 0.25 118.17 273011|1
הראל השקעות 0.22 106.2 585018|1
ישראמקו יהש 0.21 99 232017|1
נאוי 0.21 98.84 208017|1
סלע נדלן 0.21 100.16 1109644|1
הר.רפואה-ארהב.ש 0.2 95 1132604|3
Oramed Pharmaceuticals In 0.2 98.41
Energy Select Sector SPDR 0.2 96.01
חלל תקש אגח ו 0.19 91.27 1135151|4
מיילן 0.18 87.36 1136704|1
דלק רכב 0.18 88.43 829010|1
iShares U.S. Home Constru 0.17 80
iShares MSCI Mexico Cappe 0.17 84.03
פריגו 0.15 73.44 1130699|1
אלרוב נדלן 0.14 67.04 387019|1
Alphabet Inc 0.14 68.04
טבע 0.11 55.32 629014|1
פז נפט 0.08 39.55 1100007|1
אלומיי 0.07 35.35 1082635|1
Bank of America Corp 0.06 30.04
רבוע נדלן 0.05 22.05 1098565|1
בראק אן וי 0.05 25.94 1121607|1
עזריאלי קבוצה 0.05 25.07 1119478|1
Novartis AG 0.04 19.27
פרטנר 0.03 14.78 1083484|1
שיכון ובינוי 0.03 14.74 1081942|1
נפטא 0.03 16.15 643015|1
P0380.0M701-USD 0.01 2.76
שלמה החז אגח יא 0 0 1410224|4
C0380.0M701-USD -0.04 -20.72