ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.72 תשואה שבועית -0.05
שארפ לשנה 3.96 ת. מתחילת החודש 1.04
בטא 0.16 תשואה 30 יום 1.82
ג'נסן 9.81 ת. 3 חודשים 3.28
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.17 108.17 0.12 5118435
FOREST 20/80 110.35 110.35 0.12 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.16 107.16 0.25 5119615
MTF 20/80 124.3 124.3 0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.24 110.24 0.32 5118971
PTF 20/80 103.52 103.52 0.12 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 105.02 105.02 0.11 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.82 138.83 0.19 5115258
אושן 20/80 103.84 103.84 0.14 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.95 115.95 0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.48 110.48 0.16 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.16 90.16 0.13 5107420
איביאי 15/85 107.35 107.35 0.13 5119417
איביאי גיא 20/80 2322.78 2322.78 0.17 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.35 91.35 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.34 151.34 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2997.6 2997.72 0.08 5126271
אימפקט 20/80 112.48 112.48 0.12 5117734
אלומות מסלול 15 138.24 138.24 0.12 5107446
אלומות קבין 20/80 109.84 109.84 0.32 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.07 154.07 0.17 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.56 108.56 0.29 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.8 143.8 0.04 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.07 151.07 0.11 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 -0.04 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.48 113.48 0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.22 103.22 0.46 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.12 116.12 0.59 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.09 102.09 0.11 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.68 106.68 0.16 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.33 123.33 0.06 5118260
אנליסט 15/85 101.52 101.52 0.09 5123450
אנליסט 20/80 138.49 138.49 0.25 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.76 130.76 0.09 5113709
אפסילון תיק 15% 135.59 135.59 0.15 5112727
אקסלנס 15-85 147.41 147.41 0.2 5105192
אקסלנס 20-80 834.64 834.64 0.18 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.69 106.69 0.14 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.44 168.44 0.11 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.03 109.03 0.32 5122577
ברומטר אגח 15/85 190.9 190.9 0.09 5105267
ברק 20/80 104.32 104.32 0.26 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.39 120.39 0.15 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.3 373.3 0.03 5115852
הראל 15/85 125.84 125.84 0.06 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.46 92.46 0.12 5102884
הראל מחקה 15/85 104.87 104.87 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 123.65 123.65 0.1 5115738
הראל מנוהלת 20% 2530.83 2530.83 0.28 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.77 135.77 0.15 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.76 45.76 0 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.66 113.89 0.09 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.51 109.51 0.1 5117841
ילין לפידות 20/80 140.48 140.48 0.11 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.84 111.84 0.22 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.93 141.93 0.06 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.94 103.94 0.07 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.81 115.81 0.1 5117312
יצירה 20/80 102.15 102.15 0.16 5124243
כוון אגח 15/85 88.96 88.96 0.18 5107958
כרמים אגח כללי 111 111 -0.07 5108147
מגדל 15/85 98.8 98.8 0.07 5104245
מגדל 20/80 164.67 164.68 0.12 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.71 119.71 0.08 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.47 134.47 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6462.45 6495.07 0.05 5131099
מגדל אגח +15% 184.56 184.57 0.08 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.04 188.04 0.11 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.25 233.25 0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 146.03 146.04 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.09 112.09 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.76 104.76 0.02 5119797
מור 15/85 107.78 107.78 0.11 5119821
מור 20/80 110.8 110.8 0.21 5122726
מיטב 15/85 104.36 104.36 0.14 5123864
מיטב 20/80 108.72 108.72 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.87 152.88 0.1 5106109
מיטב אגח +15% 96.29 96.29 0.08 5105580
מיטב מודל + 15% 102.75 102.75 0.1 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.12 117.12 0.06 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.19 107.19 0.09 5102603
סיגמא 15/85 103.72 103.72 0.06 5123229
סיגמא 20/80 112.62 112.62 0.08 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.01 120.01 0.03 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.2 118.2 0.1 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.08 143.08 0.47 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.21 110.21 0.38 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.27 117.27 0.15 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.67 157.67 0.13 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.31 170.31 0.09 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.64 108.64 0.48 5121355
קסם KTF 15-85 104.31 104.31 0.07 5122643
תכלית TTF 15/85 126.08 126.08 0.06 5117346
תכלית TTF 20/80 111.47 111.47 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.13 116.13 0.37 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.59 178.59 0.12 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.61 101.61 0.2 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.81 121.81 0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איביאי סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 23/12/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051224942 שינוי מדיניות 23/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 9.01 11499.6 1125400|4
ג'י.אף.אי אגח א 3.55 4527.65 1134915|4
אמ.די.ג'י אגח א 3.54 4515.61 1136415|4
תכ.תאSME60סד-1 3.41 4358.75 1109305|3
דה זראסאי אגח ג 3.05 3894.47 1137975|4
נמקו אגח א 3.05 3891.66 1139575|4
גזית גלוב אגחיב 3.04 3886.13 1260603|4
אדמה אגח ב 2.89 3686.31 1110915|4
דלק קב אג לג 2.84 3623.52 1138882|4
קיי.בי.אס אגח א 2.54 3237.76 1137918|4
ספנסר אגח ב 2.54 3236.63 1139898|4
ברוקלנד אגח ב 2.53 3227.09 1136993|4
דה לסר אגח ה 2.52 3218.59 1135664|4
אפריקה אגח כו 2.37 3024.18 6110365|4
קופרליין אגח ב 2.25 2878.25 1140177|4
דלשה קפיטל אגחא 2.21 2820.52 1137306|4
בזן אגח ו 2.07 2637.25 2590396|4
רילייטד אגח א 2.05 2616.6 1134923|4
קורנרסטון אגח א 2.03 2595.5 1139732|4
חברהלישראלאגח11 2.03 2596.1 5760244|4
אקסטל אגח ב 2.02 2581.58 1135367|4
אלדן תחבו אגח ב 2.01 2570.25 1138254|4
אידיבי פת אגח י 2 2554.62 7980162|4
ממשל שקלית 0327 1.99 2540.72 1139344|4
לייטסטון אגח א 1.95 2484.69 1133891|4
שכון ובי אגח 8 1.73 2212.35 1135888|4
אלעזרא אגח ד 1.54 1962.38 1139260|4
קופרליין אגח א 1.53 1954.47 1136589|4
דיסק השק אגח ו 1.53 1954.55 6390207|4
המשביר 365 אגחד 1.5 1917.73 1137298|4
קליין אגח א 1.47 1879.6 1136977|4
אול-יר אגח ג 1.17 1493.4 1140136|4
תכ.ספ5.ש 1.01 1287.68 1137546|3
חג'ג' אגח ה 1 1278.93 8230161|4
iShares Core S&P 500 ETF 0.92 1178.75
דור אלון אגח ה 0.89 1130.64 1136761|4
דיסק התח נד יב 0.76 969.25 6910160|4
סטרוברי אגח א 0.66 841.84 1136951|4
אפריקה אגח כז 0.63 806.63 6110431|4
Berkshire Hathaway Inc 0.63 802.27
תכ.דקס30.ש(1) 0.55 698.12 1118793|3
חג'ג' 0.39 500.42 823013|1
דלק קידוחים יהש 0.39 493.24 475020|1
כיל 0.38 482.82 281014|1
WisdomTree India Earnings 0.36 457.63
AFI Development PLC 0.36 464.05
American International Gr 0.36 458.98
כלכלית ירושלים 0.35 441.53 198010|1
לאומי 0.35 446.88 604611|1
אבנר יהש 0.34 434.16 268011|1
דלק קבוצה 0.34 438.69 1084128|1
Gilead Sciences Inc 0.32 402.42
בזק 0.31 390 230011|1
רקח 0.29 372.6 1081009|1
אספן גרופ אגח ו 0.28 361.81 3130291|4
Spirit Airlines Inc 0.28 354.01
Powershares QQQ Trust Ser 0.27 343.59
Visa Inc 0.27 341.31
easyJet PLC 0.26 334.24
בינלאומי 0.26 336.6 593038|1
פועלים 0.25 314.3 662577|1
רציו יהש 0.24 311.83 394015|1
ישראל קנדה 0.24 310.33 434019|1
בריינסוויי 0.24 307.36 1100718|1
טיב טעם 0.24 303.96 103010|1
יו.טי.אס אגח ט 0.24 311.17 4590162|4
אלקטרה צריכה 0.24 311.6 5010129|1
איתוראן 0.23 298.17 1081868|1
אלומיי 0.23 293.43 1082635|1
Credit Agricole SA 0.23 288.98
WFC 0 06/15/17 0.23 297.42
Alphabet Inc 0.23 295.35
Oramed Pharmaceuticals In 0.22 284.58
נאוי 0.22 276.06 208017|1
דלק רכב 0.2 258.2 829010|1
סלע נדלן 0.2 250.39 1109644|1
דלק קב אגח לא 0.2 254.2 1134790|4
אנרג'יקס 0.2 252.51 1123355|1
אפריקה נכס אגחז 0.2 259.55 1132232|4
דיסקונט א 0.19 241.8 691212|1
Universal Entertainment C 0.19 242.34
אנלייט אנרגיה 0.18 226.2 720011|1
ישראמקו יהש 0.18 230.68 232017|1
נייס 0.18 227.61 273011|1
בראק אן וי 0.18 227.56 1121607|1
פרטנר 0.18 229.6 1083484|1
אלרוב נדלן 0.17 220.04 387019|1
HSBC Holdings PLC 0.16 206.75
BNP Paribas SA 0.15 191.06
Johnson & Johnson 0.14 179.14
פרוטליקס 0.13 165.97 1120609|1
קס.דקס.ש 0.13 171.15 1121441|3
פריגו 0.09 117.09 1130699|1
סאמיט 0.08 96.94 1081686|1
מיילן 0.07 91.32 1136704|1
P0375.0M703-USD 0.04 55.7
Bank of America Corp 0.02 31.47
Novartis AG 0.02 19.87
עזריאלי קבוצה 0.02 27.16 1119478|1
גלובל פינ8אגח ד 0.01 15.42 1108620|4
נפטא 0.01 16.8 643015|1
חלל תקש אגח ו 0.01 11.1 1135151|4
C0375.0M703-USD 0 -1.3