ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.44 תשואה שבועית 0
שארפ לשנה 1.57 ת. מתחילת החודש 0.77
בטא 0.21 תשואה 30 יום 0.14
ג'נסן 6.07 ת. 3 חודשים 2.32
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.13 102.13 0.11 5121504
MTF 30/70 101.81 101.81 0.07 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.7 104.71 0.02 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 203.65 203.65 0.05 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2854.16 2854.16 0.08 5126479
איביאי 30/70 105.57 105.57 0.15 5122502
איביאי סל 25/75 103.12 103.12 0.1 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.95 110.95 0.05 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 118.4 118.4 0.1 5108022
איילון מודל עד 30% 111.12 111.12 0.04 5118625
איילון מנוהל עד 30% 167.68 167.68 0.05 5103544
אלומות 30/70 143.99 143.99 0.03 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.16 118.16 -0.02 5115308
אלטשולר 25-75 188.17 188.17 0.17 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.82 101.82 0.18 5122825
אפסילון 25/75 204.04 204.04 0.02 5101480
אפסילון 30/70 588.51 588.51 0 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.91 126.91 0.09 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.2 125.2 -0.01 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.55 108.55 -0.01 5119300
דיביאם אגח 183.2 183.2 -0.03 5109525
הורייזן 30/70 114.39 114.39 0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.42 92.42 0.08 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.31 101.31 0.08 5121801
הראל פיא 30/70 200.79 200.79 0.16 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.75 123.75 -0.01 5112768
ילין לפידות 25/75 114.33 114.33 0.22 5118617
ילין לפידות 30/70 113.13 113.13 0.19 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 167.7 167.7 0.1 5107495
כוון אגח דינמית 222.54 222.54 0.12 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.95 94.95 0.05 5101191
מגדל 30/70 108.83 108.84 0.09 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.63 187.63 0.12 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.67 107.67 0.06 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.98 98.98 -0.01 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.32 115.32 0.08 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 0.16 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.71 92.71 0.06 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.86 178.86 0.1 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.01 135.01 0.04 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.65 54.19 0.06 5102330
סיגמא 30/70 103.77 103.77 0.08 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.91 161.91 0.09 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.9 149.9 0.19 5107172
פסגות 25/75 פלוס 147.34 147.34 0.18 5110945
פסגות 30/70 165.4 165.4 0.1 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.73 105.36 0.26 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.16 113.38 0.31 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 161.4 161.4 0.1 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן איביאי סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 23/12/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051225022 שינוי מדיניות 23/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 15.28 1063.38 9590431|4
ממשל שקלית 0118 5.97 415.28 1126218|4
ממשל שקלית 0142 4.89 340.25 1125400|4
ממשל שקלית 1026 3.45 239.93 1099456|4
DELL 4 5/8 04/01/21 DELL 2.84 197.32
דה לסר אגח ה 2.73 189.89 1135664|4
אלביט הד אגח ח 2.11 146.67 1131267|4
ספנסר אגח א 1.99 138.3 1133800|4
הכשרת ישוב אג18 1.93 134.44 6120190|4
פרטנר 1.86 129.73 1083484|1
אמ.די.ג'י אגח א 1.83 127.48 1136415|4
אלדן תחבו אגח א 1.75 121.55 1134840|4
אפריקה אגח כו 1.56 108.36 6110365|4
לייטסטון אגח א 1.53 106.66 1133891|4
דלק קב אגח לא 1.5 104.56 1134790|4
שכון ובי אגח 8 1.47 102.58 1135888|4
אלבר אגח טז 1.44 100 1139823|4
לוזון קב אגח ח 1.44 100 4730164|4
בוניתיכון אגחיא 1.31 91.39 5310149|4
פרשקובסקי אגח ז 1.25 87.15 1135581|4
אידיבי פת אגח י 1.24 86.64 7980162|4
אפקון החז אגח ג 1.22 85.15 5780093|4
דור אלון אגח ה 1.15 79.85 1136761|4
ג'י.אף.אי אגח א 1.13 78.76 1134915|4
אידיבי פת אגח ז 1.12 77.73 7980121|4
AFI Development PLC 1.08 75.17
גינדי אגח ד 1.06 73.71 1136514|4
ישראמקו יהש 1.04 72.56 232017|1
בריינסוויי 1.03 71.76 1100718|1
אול-יר אגח ב 1.03 71.74 1139781|4
מבני תעש אגח יד 1.03 71.94 2260412|4
חנן מור אגח ז 1.02 71.15 1139187|4
דלק קב אג לג 1 69.86 1138882|4
רקח 0.94 65.31 1081009|1
בזן אגח א 0.92 64.11 2590255|4
איתוראן 0.9 62.3 1081868|1
פיבי 0.88 61.23 763011|1
NEXON CO LTD 0.84 58.24
easyJet PLC 0.83 58.1
(MELCO INTERNATIONAL DEVE 0.82 56.75
Suez Environnement Co 0.82 56.89
Fairfax Financial Holding 0.76 52.58
אלוני חץ אגח ט 0.76 53.07 3900354|4
רבוע נדלן אגח ה 0.76 52.94 1130467|4
מנורה מב החז 0.75 52.47 566018|1
רדוור מר 01 שח 0.74 51.21 1083476|1
אברות אגח ד 0.74 51.58 2970192|4
דלק קב אג לב 0.71 49.65 1138874|4
אבנר יהש 0.71 49.16 268011|1
פריגו 0.68 47.63 1130699|1
Atrium European Real Esta 0.68 47.2
חשמל אגח 27 0.65 45.33 6000210|4
הראל השקעות 0.63 43.72 585018|1
דיסקונט א 0.62 43.06 691212|1
טן דלק אגח ג 0.62 43.44 1131457|4
אאורה אגח י 0.62 43.31 3730413|4
חג'ג' אגח ו 0.61 42.2 8230179|4
חברה לישראל 0.61 42.48 576017|1
אלעזרא אגח ד 0.6 41.45 1139260|4
Spirit Airlines Inc 0.59 40.74
אנלייט אנרגיה 0.57 40 720011|1
ספאנטק 0.54 37.65 1090117|1
בזק 0.54 37.76 230011|1
כלכלית ים אגח ו 0.54 37.34 1980192|4
אנרג'יקס 0.53 37.2 1123355|1
מיילן 0.51 35.17 1136704|1
(ORKLA ASA (ORK NO 0.5 35.08
Abbott Laboratories 0.45 31.49
Japan Tobacco Inc 0.44 30.82
אביליטי 0.39 26.92 1137256|1
תדיראן הול אגח2 0.38 26.74 2580066|4
פוקס 0.38 26.44 1087022|1
נפטא 0.32 22.59 643015|1
אם.אר.פי אגח ג 0.32 22.14 1139278|4
Valeant Pharmaceuticals I 0.3 20.77
סיירן 0.3 20.75 1083237|1
ARYZTA AG 0.3 20.65
Henderson Land Developmen 0.29 20.5
אנדימד 0.18 12.84 1101021|1
P0380.0M702-USD 0.09 6.41
אנדימד אפ 5 0.03 2.09 1138627|1
SPX US 03/17/17 P2100 0.03 2.32
C0380.0M702-USD -0.02 -1.34