ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.56 תשואה שבועית 0.01
שארפ לשנה 2.61 ת. מתחילת החודש 1.78
בטא 0.23 תשואה 30 יום 2.47
ג'נסן 7.89 ת. 3 חודשים 2.94
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 103.68 103.68 0.26 5121504
MTF 30/70 103.38 103.38 0.14 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.13 106.13 0.32 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.21 206.21 0.15 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2899.54 2899.54 0.13 5126479
איביאי 30/70 108.16 108.16 0.47 5122502
איביאי סל 25/75 104.64 104.64 0.07 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 112.12 112.12 0.32 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.2 121.2 0.17 5108022
איילון מודל עד 30% 113.05 113.05 0.15 5118625
איילון מנוהל עד 30% 169.96 169.96 0.12 5103544
אלומות 30/70 145.99 145.99 0.18 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 119.44 119.44 0.15 5115308
אלטשולר 25-75 190.53 190.53 0.31 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.93 102.93 0.29 5122825
אפסילון 25/75 207.86 207.86 0.16 5101480
אפסילון 30/70 595.91 595.91 0.18 5126776
אקסיומה אגח + 30% 129.23 129.23 0.1 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.22 127.22 0.2 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.33 110.33 0.2 5119300
דיביאם אגח 185.39 185.39 0.06 5109525
הורייזן 30/70 115.41 115.41 0.2 5118948
הראל 30/70 פלוס 93.54 93.54 0.31 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.47 102.47 0.06 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.34 126.34 0.19 5112768
הראל פיא 30/70 203.42 203.42 0.09 5102645
ילין לפידות 25/75 116.03 116.03 0.42 5118617
ילין לפידות 30/70 114.75 114.75 0.36 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.82 170.82 0.08 5107495
כוון אגח דינמית 227.45 227.45 0.2 5103569
מגדל 25/75 פלוס 96.33 96.34 0.07 5101191
מגדל 30/70 110.85 110.86 0.19 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 190.33 190.33 0.49 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.94 107.94 0.07 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.97 98.97 0.25 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 117.01 117.01 0.12 5119086
מיטב 30/70 179.09 179.1 0.41 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 94 94 0.05 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 180.85 180.85 0.06 5104211
מיטב תיק אגח +30% 136.91 136.91 0.09 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.38 54.92 0.06 5102330
סיגמא 30/70 105.61 105.61 0.1 5123096
פיטנגו אגח כללי 164.59 164.59 0.05 5109137
פסגות 25/75 פלוס 149.08 149.08 0.55 5110945
פסגות 30/70 168.05 168.05 0.56 5108725
פסגות ניהול השקעות 106.81 107.45 0.72 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.15 115.41 0.81 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.45 163.46 -0.02 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן איביאי סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 23/12/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051225022 שינוי מדיניות 23/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 13.33 1058.56 9590431|4
ממשל שקלית 0142 4.31 342.25 1125400|4
ממשל שקלית 1026 3.03 240.89 1099456|4
ממשל שקלית 0118 2.62 207.7 1126218|4
דה לסר אגח ה 2.51 199.2 1135664|4
DELL 4 5/8 04/01/21 DELL 2.43 192.92
אול-יר אגח ב 2.12 168.57 1139781|4
אפריקה אגח כו 2.07 164.55 6110365|4
אלביט הד אגח ח 1.86 147.82 1131267|4
פרטנר 1.78 141.73 1083484|1
ספנסר אגח א 1.77 140.69 1133800|4
הכשרת ישוב אג18 1.71 135.63 6120190|4
אמ.די.ג'י אגח א 1.58 125.13 1136415|4
אלדן תחבו אגח א 1.53 121.59 1134840|4
ישרס אגח יד 1.38 109.39 6130199|4
לייטסטון אגח א 1.36 108.03 1133891|4
שכון ובי אגח 8 1.3 102.9 1135888|4
דלק קב אגח לא 1.28 101.68 1134790|4
אלבר אגח טז 1.28 101.44 1139823|4
דלק קב אג לג 1.26 100.2 1138882|4
ישראל קנדה אגחה 1.26 100 4340154|4
אול-יר אגח ג 1.25 99.56 1140136|4
קופרליין אגח ב 1.25 99.25 1140177|4
אבנר יהש 1.24 98.29 268011|1
דה לסר אגח ד 1.18 94 1132059|4
פרשקובסקי אגח ז 1.15 91.39 1135581|4
אידיבי פת אגח י 1.14 90.37 7980162|4
AFI Development PLC 1.14 90.56
בריינסוויי 1.09 86.44 1100718|1
הראל השקעות 1.09 86.7 585018|1
אפקון החז אגח ג 1.07 85.03 5780093|4
ג'י.אף.אי אגח א 1.03 81.83 1134915|4
דור אלון אגח ה 1.02 80.76 1136761|4
אידיבי פת אגח ז 1 79.54 7980121|4
רקח 1 79.81 1081009|1
ישראמקו יהש 0.99 79 232017|1
גינדי אגח ד 0.93 74.2 1136514|4
מבני תעש אגח יד 0.91 72.24 2260412|4
לוזון קב אגח ח 0.9 71.45 4730164|4
חנן מור אגח ז 0.9 71.4 1139187|4
איתוראן 0.9 71.72 1081868|1
Rolls-Royce Holdings PLC 0.9 71.6
וורטון אגח א 0.83 66.03 1140169|4
בזן אגח א 0.81 64.24 2590255|4
פיבי 0.8 63.69 763011|1
Potash Corp of Saskatchew 0.8 63.78
NEXON CO LTD 0.79 62.52
(MELCO INTERNATIONAL DEVE 0.74 58.93
אנרג'יקס 0.72 56.84 1123355|1
easyJet PLC 0.71 56.24
Suez Environnement Co 0.69 54.9
רבוע נדלן אגח ה 0.67 53.18 1130467|4
רדוור מר 01 שח 0.66 52.29 1083476|1
Ship Healthcare Holdings 0.66 52.16
אלוני חץ אגח ט 0.65 51.25 3900354|4
Fairfax Financial Holding 0.63 49.82
ספאנטק 0.63 50.24 1090117|1
דלק קב אג לב 0.63 49.75 1138874|4
הפניקס 0.61 48.69 767012|1
כיל 0.59 46.5 281014|1
אנלייט אנרגיה 0.58 46.37 720011|1
פריגו 0.58 46.29 1130699|1
חשמל אגח 27 0.57 45.52 6000210|4
דיסקונט א 0.56 44.33 691212|1
Atrium European Real Esta 0.56 44.8
טן דלק אגח ג 0.55 43.55 1131457|4
אאורה אגח י 0.55 43.84 3730413|4
חג'ג' אגח ו 0.54 42.64 8230179|4
אלעזרא אגח ד 0.53 41.86 1139260|4
ניסן 0.52 41.35 660019|1
General Motors Co 0.51 40.44
חברה לישראל 0.5 39.47 576017|1
Gilead Sciences Inc 0.49 38.68
Spirit Airlines Inc 0.48 38.21
מיילן 0.48 38.05 1136704|1
כלכלית ים אגח ו 0.47 37.28 1980192|4
בזק 0.47 37.3 230011|1
Abbott Laboratories 0.42 32.99
(ORKLA ASA (ORK NO 0.41 32.27
Japan Tobacco Inc 0.4 31.59
איידיאו אגח ח 0.39 30.65 5050265|4
תדיראן הול אגח2 0.33 26.6 2580066|4
אל על 0.33 25.94 1087824|1
ARYZTA AG 0.3 23.65
נפטא 0.29 23.27 643015|1
אם.אר.פי אגח ג 0.28 22.25 1139278|4
Valeant Pharmaceuticals I 0.27 21.05
Henderson Land Developmen 0.26 21.02
אביליטי 0.26 20.96 1137256|1
Oramed Pharmaceuticals In 0.25 19.92
P0375.0M703-USD 0.21 16.71
אנדימד 0.17 13.27 1101021|1
אנדימד אפ 5 0.03 2.05 1138627|1
SPX US 03/17/17 P2100 0.01 0.62
C0375.0M703-USD 0 -0.39