ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.44 תשואה שבועית 0.07
שארפ לשנה 1.73 ת. מתחילת החודש 0.49
בטא 0.21 תשואה 30 יום 0.23
ג'נסן 6.21 ת. 3 חודשים 3.38
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.01 102.01 -0.09 5121504
MTF 30/70 101.47 101.47 0.05 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.11 104.11 -0.01 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.73 202.73 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2851.21 2851.21 -0.05 5126479
איביאי 30/70 105.31 105.31 -0.12 5122502
איביאי סל 25/75 102.92 102.92 -0.11 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.79 110.79 0.06 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.6 117.6 0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.41 110.41 0.11 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.88 166.88 0.06 5103544
אלומות 30/70 142.92 142.92 -0.08 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.72 117.72 -0.03 5115308
אלטשולר 25-75 187.73 187.73 0.01 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.46 101.46 -0.16 5122825
אפסילון 25/75 203.58 203.58 -0.12 5101480
אפסילון 30/70 586.86 586.86 -0.12 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.47 126.47 0.02 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.73 124.73 -0.02 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.33 108.33 0.03 5119300
דיביאם אגח 182.63 182.63 -0.02 5109525
הורייזן 30/70 114.04 114.04 -0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 -0.26 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.02 101.02 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 199.96 199.96 0.01 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.3 123.3 0.03 5112768
ילין לפידות 25/75 113.31 113.31 0.01 5118617
ילין לפידות 30/70 112.27 112.27 -0.02 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.58 166.58 -0.04 5107495
כוון אגח דינמית 220.2 220.2 0.04 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.68 94.68 -0.13 5101191
מגדל 30/70 108.44 108.45 0.04 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.67 186.68 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.7 107.7 -0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.77 99.77 0.17 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.73 114.73 -0.03 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 -0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.54 92.54 0.01 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.58 178.58 -0.01 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.59 134.59 -0.08 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.6 54.14 0 5102330
סיגמא 30/70 103.36 103.36 0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.47 161.47 -0.01 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.45 149.45 -0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.63 146.63 -0.01 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 -0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.14 104.76 -0.09 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.53 112.74 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.68 162.69 0.01 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן איביאי סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 23/12/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051225022 שינוי מדיניות 23/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0517 11.45 770.48 1125905|4
ממשל שקלית 0118 8.81 592.79 1126218|4
ממשל שקלית 0142 7.47 502.6 1125400|4
גליל 5904 5.79 389.95 9590431|4
ממשל שקלית 1026 3.58 240.97 1099456|4
DELL 4 5/8 04/01/21 DELL 2.96 199.13
דה לסר אגח ה 2.63 177.08 1135664|4
אלביט הד אגח ח 2.14 143.99 1131267|4
אמ.די.ג'י אגח א 2 134.55 1136415|4
ספנסר אגח א 2 134.88 1133800|4
הכשרת ישוב אג18 1.93 129.76 6120190|4
לייטסטון אגח א 1.57 105.9 1133891|4
דלק קב אגח לא 1.53 103 1134790|4
בזן אגח א 1.47 99.05 2590255|4
אפקון החז אגח ג 1.42 95.63 5780093|4
בוניתיכון אגחיא 1.36 91.44 5310149|4
אלדן תחבו אגח א 1.34 90.31 1134840|4
easyJet PLC 1.33 89.6
חנן מור אגח ז 1.32 89.03 1139187|4
אידיבי פת אגח י 1.25 84.06 7980162|4
דור אלון אגח ה 1.19 80.03 1136761|4
איתוראן 1.19 80.26 1081868|1
ג'י.אף.אי אגח א 1.17 78.62 1134915|4
חשמל אגח 27 1.17 78.83 6000210|4
ישראמקו יהש 1.13 75.9 232017|1
גינדי אגח ד 1.09 73.42 1136514|4
קופרליין אגח א 1.09 73.53 1136589|4
כלכלית ים אגח ו 1.09 73.08 1980192|4
בריינסוויי 1.08 72.97 1100718|1
אם.אר.פי אגח ג 1.07 72.02 1139278|4
דלק קב אג לג 1.03 69.3 1138882|4
AFI Development PLC 0.98 66.09
אבנר יהש 0.97 65.16 268011|1
תכ.תא125(1) 0.95 63.8 1091818|3
פיבי 0.91 61.03 763011|1
רקח 0.9 60.34 1081009|1
Suez Environnement Co 0.84 56.24
NEXON CO LTD 0.83 55.83
Fairfax Financial Holding 0.82 55.26
פריגו 0.81 54.28 1130699|1
(MELCO INTERNATIONAL DEVE 0.78 52.24
אלוני חץ אגח ט 0.78 52.72 3900354|4
רבוע נדלן אגח ה 0.77 52 1130467|4
רדוור מר 01 שח 0.77 51.74 1083476|1
אברות אגח ד 0.76 51 2970192|4
דלק קב אג לב 0.74 49.85 1138874|4
Atrium European Real Esta 0.7 47.38
Spirit Airlines Inc 0.66 44.14
דיסקונט א 0.65 44.05 691212|1
טן דלק אגח ג 0.64 42.91 1131457|4
אאורה אגח י 0.63 42.35 3730413|4
חג'ג' אגח ו 0.62 41.78 8230179|4
ספאנטק 0.62 41.49 1090117|1
דלק קבוצה 0.61 41.16 1084128|1
אלעזרא אגח ד 0.61 41.24 1139260|4
חברה לישראל 0.57 38.4 576017|1
דלק רכב 0.56 37.41 829010|1
מיילן 0.54 36.4 1136704|1
אנרג'יקס 0.53 35.84 1123355|1
(ORKLA ASA (ORK NO 0.51 34.47
ARYZTA AG 0.5 33.35
Japan Tobacco Inc 0.48 32.31
תדיראן הול אגח2 0.48 32.05 2580066|4
אביליטי 0.33 22.36 1137256|1
בזק 0.33 21.96 230011|1
נפטא 0.33 22.36 643015|1
סיירן 0.31 21.02 1083237|1
Henderson Land Developmen 0.3 20.04
אנדימד 0.21 14.02 1101021|1
Valeant Pharmaceuticals I 0.2 13.6
אנדימד אפ 5 0.04 2.37 1138627|1
P0380.0M701-USD 0.03 1.93
C0380.0M701-USD -0.22 -14.5