ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.63 תשואה שבועית 0.01
שארפ לשנה 2.09 ת. מתחילת החודש 0.7
בטא 0.14 תשואה 30 יום 0.81
ג'נסן 5.67 ת. 3 חודשים 2.9
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/12/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051225774 שינוי מדיניות 16/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 5.03 50.26 1125400|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 4.32 43.12
ממשל שקלית 1026 3.17 31.67 1099456|4
פס.בונדצמוד 3 29.96 1127760|3
תכ.תלבונדשקל(2) 2.42 24.17 1116524|3
הר.בונד-תשואות 2 19.97 1128578|3
אלרוב נדלן אגחב 1.75 17.5 3870094|4
בזק אגח 6 1.7 16.95 2300143|4
תכ.תלבונדתשואות 1.67 16.69 1128453|3
פס.תלבונדתשואות 1.67 16.68 1128529|3
אלוני חץ אגח ח 1.64 16.38 3900271|4
מגדל הון אגח ד 1.6 15.93 1137033|4
פס.תלבונד60(2) 1.55 15.49 1109479|3
תכ.תלבונד60(2) 1.54 15.41 1109222|3
נמקו אגח א 1.54 15.42 1139575|4
אשטרום נכ אגח 8 1.52 15.15 2510162|4
מויניאן אגח א 1.52 15.19 1135656|4
סלקום אגח יא 1.49 14.9 1139252|4
עזריאלי אגח ב 1.48 14.73 1134436|4
אידיבי פת אגח ז 1.43 14.26 7980121|4
מז טפ הנפק 36 1.3 12.93 2310126|4
חברה לישראלאגח7 1.29 12.83 5760160|4
פז נפט אגח ג 1.28 12.81 1114073|4
אשדר אגח א 1.27 12.68 1104330|4
בזק אגח 7 1.27 12.69 2300150|4
מליסרון אגח יג 1.26 12.55 3230224|4
סלקום 1.24 12.4 1101534|1
דלק קב אגח יח 1.24 12.37 1115823|4
הוט אגח א 1.23 12.25 1123256|4
מבני תעש אגח יד 1.2 12 2260412|4
דורסל אגח ג 1.19 11.85 1139427|4
דיסק מנ שה נד 1 1.19 11.84 7480098|4
Amazon.com Inc 1.18 11.76
גזית גלוב אגחיא 1.17 11.72 1260546|4
אינטרנט זהבאגחד 1.16 11.63 1131614|4
ביג אגח ד 1.16 11.53 1118033|4
פז נפט 1.13 11.3 1100007|1
אידיביפת אגח יב 1.13 11.3 7980311|4
ריט 1 אגח ג 1.12 11.16 1120021|4
אלבר אגח יג 1.11 11.09 1127588|4
אינטרנט זהבאגחג 1.1 11 1120880|4
בזק 1.1 10.98 230011|1
אפריקה אגח כו 1.1 10.96 6110365|4
ספנסר אגח א 1.08 10.79 1133800|4
אול-יר אגח א 1.08 10.81 1133958|4
גילת 1.07 10.7 1082510|1
הפניקס אגח 2 1.06 10.59 7670177|4
נצבא אגח ה 1.05 10.48 1120468|4
מישורים אגח ד 1.05 10.44 1132729|4
כללביט אגח י 1.05 10.47 1136068|4
חברהלישראלאגח11 1.04 10.35 5760244|4
אשטרום קבוצה 1.03 10.32 1132315|1
רציו מימון אגחב 1.03 10.24 1139443|4
אלון רבוע אגח ד 1.02 10.2 1139583|4
נאוי אגח ב 1.02 10.2 2080166|4
ארפורט אגח ה 1.02 10.18 1133487|4
דה זראסאי אגח א 1 9.94 1127901|4
Redhill Biopharma Ltd 1 9.99
אלקו אגח יא 0.97 9.72 6940167|4
דור אלון 0.95 9.51 1093202|1
רבוע נדלן אגח ה 0.94 9.36 1130467|4
אלבר אגח יד 0.93 9.24 1132562|4
פוקס 0.93 9.32 1087022|1
אפריקה נכס אגחז 0.92 9.16 1132232|4
ישרס אגח יד 0.89 8.87 6130199|4
כלכלית ים אגח י 0.88 8.75 1980317|4
פועלים הנ אגח33 0.82 8.17 1940568|4
דלק קבוצה 0.82 8.23 1084128|1
פרטנר 0.8 7.94 1083484|1
נאוי 0.74 7.41 208017|1
נייס 0.74 7.35 273011|1
טבע 0.61 6.09 629014|1
כיל 0.55 5.53 281014|1
רילייטד אגח א 0.53 5.26 1134923|4
אוברסיז 0.51 5.13 1139617|1
מזרחי טפחות 0.51 5.07 695437|1
סומוטו 0.47 4.72 1129451|1
פריגו 0.45 4.47 1130699|1
רציו אפ 18 0.31 3.08 3940285|1
לאומי אגח 177 0.2 1.98 6040315|4
בראק אן וי אגחא 0 0 1122860|4
דה לסר אגח ב 0 0 1118587|4
פלאזה סנט אגח א 0 0 1109495|4
ריט 1 -0.53 -5.31 1098920|1