ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.66 תשואה שבועית -0.16
שארפ לשנה 2.86 ת. מתחילת החודש 0.67
בטא 0.16 תשואה 30 יום 1.37
ג'נסן 6.81 ת. 3 חודשים 2.37
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.04 108.04 -0.01 5118435
FOREST 20/80 110.22 110.22 0.05 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 106.89 106.89 -0.1 5119615
MTF 20/80 124.2 124.2 0.02 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.89 109.89 -0.07 5118971
PTF 20/80 103.4 103.4 0.1 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.9 104.9 0.06 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.56 138.56 0.1 5115258
אושן 20/80 103.7 103.7 0.06 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.92 115.92 0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.3 110.3 0.08 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.04 90.04 0.13 5107420
איביאי 15/85 107.21 107.21 0.07 5119417
איביאי גיא 20/80 2318.81 2318.81 0.19 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.23 91.23 0.12 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.27 151.27 0.11 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2995.28 2995.4 0.09 5126271
אימפקט 20/80 112.34 112.34 0.21 5117734
אלומות מסלול 15 138.08 138.08 -0.01 5107446
אלומות קבין 20/80 109.49 109.49 -0.16 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 153.81 153.81 0.03 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.25 108.25 -0.25 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.74 143.74 -0.01 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 150.91 150.91 0.14 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.96 111.96 0.13 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.43 113.43 0.01 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.75 102.75 -0.22 5124185
אלפי בנדק 20/80 115.44 115.44 -0.35 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.98 101.98 0.09 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.51 106.51 0.1 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.26 123.26 0.08 5118260
אנליסט 15/85 101.43 101.43 0.02 5123450
אנליסט 20/80 138.15 138.15 -0.22 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.64 130.64 0.03 5113709
אפסילון תיק 15% 135.39 135.39 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 147.11 147.11 0.07 5105192
אקסלנס 20-80 833.12 833.12 0.06 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.54 106.54 0.11 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.25 168.25 0.08 5102421
אקסלנס תיק 20-80 108.68 108.68 -0.07 5122577
ברומטר אגח 15/85 190.72 190.72 0.06 5105267
ברק 20/80 104.05 104.05 0.32 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.21 120.21 0.05 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.17 373.17 0.02 5115852
הראל 15/85 125.77 125.77 0.05 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.35 92.35 0.03 5102884
הראל מחקה 15/85 104.8 104.8 0.06 5120365
הראל מחקה 20/80 123.53 123.53 0.06 5115738
הראל מנוהלת 20% 2523.76 2523.76 -0.13 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.56 135.56 0.18 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.76 45.76 0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.56 113.79 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.4 109.4 0.04 5117841
ילין לפידות 20/80 140.33 140.33 0.14 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.59 111.59 -0.09 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.85 141.85 0.1 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.87 103.87 0.09 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.7 115.7 0.05 5117312
יצירה 20/80 101.99 101.99 0.11 5124243
כוון אגח 15/85 88.8 88.8 0.1 5107958
כרמים אגח כללי 111.08 111.08 0.03 5108147
מגדל 15/85 98.73 98.73 0.22 5104245
מגדל 20/80 164.47 164.47 0.17 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.61 119.61 0.18 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.32 134.32 0.27 5113485
מגדל אגח + 20% 6459.35 6491.96 0.09 5131099
מגדל אגח +15% 184.42 184.43 0.04 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.83 187.83 0.02 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.1 233.11 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 145.91 145.92 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.02 112.02 0.11 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.74 104.74 -0.13 5119797
מור 15/85 107.66 107.66 0.03 5119821
מור 20/80 110.57 110.57 0.08 5122726
מיטב 15/85 104.21 104.21 0.07 5123864
מיטב 20/80 108.65 108.65 0.05 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.71 152.71 0.05 5106109
מיטב אגח +15% 96.21 96.21 0.02 5105580
מיטב מודל + 15% 102.65 102.65 0.07 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.05 117.05 0.03 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.09 107.09 0.09 5102603
סיגמא 15/85 103.66 103.66 0.09 5123229
סיגמא 20/80 112.53 112.53 0.06 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.98 119.98 0 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.08 118.08 0 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 142.41 142.41 -0.48 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.79 109.79 -0.17 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.1 117.1 0.13 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.47 157.47 0.23 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.15 170.15 0.02 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.12 108.12 -0.22 5121355
קסם KTF 15-85 104.24 104.24 -0.01 5122643
תכלית TTF 15/85 126.01 126.01 0 5117346
תכלית TTF 20/80 111.39 111.39 0.11 5114483
תכלית 20/90 TTF 115.7 115.7 -0.08 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.37 178.37 -0.02 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.41 101.41 0.07 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.75 121.75 -0.02 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/12/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051225774 שינוי מדיניות 16/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0923 4.17 824.25 1128081|4
מז טפ הנפק 36 3.53 697.9 2310126|4
וורטון אגח א 3.04 600.3 1140169|4
תכ.תא125(1) 2.87 567.9 1091818|3
אבנר אגח א 2.86 564.73 2680130|4
בזן אגח א 2.62 517.38 2590255|4
פועלים הנ אגח32 2.61 516.5 1940535|4
לאומי שה נד 301 2.35 464.35 6040265|4
גליל 5903 2.34 463.35 9590332|4
אגוד הנפ התח יח 2.17 429.7 1121854|4
גזית גלוב אגח ט 2.09 412.98 1260462|4
אלון רבוע אגח ד 2.01 396.72 1139583|4
אול-יר אגח ג 1.98 391.27 1140136|4
בזק אגח 9 1.96 387.26 2300176|4
הוט אגח א 1.93 382.09 1123256|4
חברהלישראלאגח11 1.82 359.46 5760244|4
אלוני חץ אגח ו 1.65 325.3 3900206|4
תכ.תלבונד60(2) 1.65 326.38 1109222|3
דה לסר אגח ד 1.57 310.2 1132059|4
מ.ק.מ 717 1.52 299.85 8170714|4
מבני תעש אגח ט 1.51 298.93 2260180|4
תכ.פק.דולר(1) 1.41 278.18 1128966|3
תכ.תאבנקים5(1) 1.4 276.76 1095702|3
תעש אוירית אגחג 1.32 260.42 1127547|4
אידיביפת אגח יב 1.31 259.8 7980311|4
בזק אגח 7 1.28 252.72 2300150|4
חג'ג' אגח ז 1.27 251.5 8230195|4
דלק קבוצה 1.27 250.19 1084128|1
כללביט אגח ז 1.24 245.47 1132950|4
אינטרנט זהבאגחג 1.21 238.49 1120880|4
פס.תלבונד60(2) 1.18 233.56 1109479|3
אידיבי פת אגח ז 1.14 225.63 7980121|4
קס.ביטוח 1.1 218.11 1107762|3
פז נפט 1.1 217.86 1100007|1
SPDR S&P 500 ETF Trust 1.09 216.31
חברה לישראלאגח9 1.06 209.06 5760202|4
אלביט מערכות 1.05 206.64 1081124|1
ממשל שקלית 0142 1.04 205.35 1125400|4
דלק קב אגח לא 1.03 203.36 1134790|4
דלק קב אגח יג 1.02 202.27 1105543|4
אידיביפת אגח יג 1.02 201.26 7980329|4
ישראמקו יהש 0.96 189.6 232017|1
מישורים אגח ה 0.85 168.53 1140078|4
ספנסר אגח ב 0.82 162.34 1139898|4
נובולוג 0.82 163 1140151|1
דה לסר אגח ה 0.8 157.26 1135664|4
עזריאלי אגח ב 0.75 147.59 1134436|4
פוקס 0.72 142.43 1087022|1
מישורים אגח ד 0.7 138.53 1132729|4
דלק קב אגח כב 0.66 131.01 1106046|4
חברה לישראלאגח7 0.66 131 5760160|4
אפריקה אגח כו 0.66 130.51 6110365|4
וויי בוקס 0.62 123.55 486027|1
אינטרנט זהבאגחד 0.59 117.5 1131614|4
נמקו אגח א 0.59 115.7 1139575|4
שופרסל 0.58 114.8 777037|1
Gilead Sciences Inc 0.57 112.18
חג'ג' 0.55 109.5 823013|1
רבוע נדלן אגח ה 0.54 106.36 1130467|4
פס.בונדצמוד 0.53 104.99 1127760|3
הפניקס 0.53 104.72 767012|1
כלכלית ים אגח י 0.53 105.03 1980317|4
אשדר אגח א 0.52 102.38 1104330|4
רציו יהש 0.52 103.46 394015|1
פס.תלבונדתשואות 0.51 101.1 1128529|3
NIKE Inc 0.51 100.39
אלבר אגח יד 0.5 99.02 1132562|4
יו.טי.אס אגח ח 0.49 96.96 4590147|4
מגדל ביטוח 0.46 91.07 1081165|1
מליסרון אגח יג 0.45 89.62 3230224|4
אזורים אגח 8 0.45 88.49 7150246|4
אלרוב נדלן אגחא 0.43 85.61 3870078|4
הכשרת ישוב אג13 0.41 81.21 6120125|4
אדמה אגח ב 0.41 81.92 1110915|4
הר.בונד-תשואות 0.41 80.7 1128578|3
עזריאלי אגח ג 0.38 75.06 1136324|4
PIMCO Short-Term High Yie 0.38 75.32
דרבן אגח ד 0.38 75.92 4110094|4
פמס 0.37 72.52 315010|1
נייס 0.36 72.08 273011|1
מליסרון אגח טו 0.36 70.41 3230240|4
בזק אגח 6 0.36 71.53 2300143|4
פניקס הון אגח ח 0.31 60.91 1139815|4
אלבר אגח יג 0.31 60.81 1127588|4
כיל 0.3 58.9 281014|1
פז נפט אגח ג 0.29 56.5 1114073|4
ארפורט אגח ה 0.29 58.28 1133487|4
טיב טעם 0.27 53.64 103010|1
אלקטרה צריכה 0.25 48.61 5010129|1
אלקו 0.24 47.06 694034|1
פרטנר 0.23 45.92 1083484|1
דור אלון 0.22 44.08 1093202|1
נאוי אגח ב 0.21 40.9 2080166|4
מבני תעש אגח יד 0.2 39.44 2260412|4
נאוי 0.19 38.42 208017|1
דה זראסאי אגח ב 0.19 38.17 1131028|4
רגנסי אגח א 0.16 32.44 5510029|4
מליסרון אגח י 0.15 29.03 3230190|4
WisdomTree MidCap Dividen 0.13 25.11
הכשרת ישוב אג20 0.13 24.97 6120216|4
דיסק מנ שה נד 1 0.13 24.87 7480098|4
ביג אגח ד 0.12 22.76 1118033|4
אול-יר אגח א 0.12 24.17 1133958|4
תכ.תלבונדתשואות 0.09 16.86 1128453|3
לוזון קבוצה 0.09 17.74 473017|1
איידיאו 0.09 18.13 505016|1
נייר חדרה אגח 6 0.09 17.49 6320105|4
אלרוב נדלן אגחב 0.09 17.13 3870094|4
סלקום 0.08 16.06 1101534|1
מגדל הון אגח ד 0.08 16.07 1137033|4
סלקום אגח יא 0.08 15.22 1139252|4
מויניאן אגח א 0.08 15.46 1135656|4
אלוני חץ אגח ח 0.07 13.78 3900271|4
דורסל אגח ג 0.06 12.09 1139427|4
ספנסר אגח א 0.06 11.26 1133800|4
ריט 1 אגח ג 0.06 11.2 1120021|4
דלק קב אגח יח 0.06 12.47 1115823|4
בזק 0.05 9.75 230011|1
דה זראסאי אגח א 0.05 9.79 1127901|4
אפריקה נכס אגחז 0.05 9.34 1132232|4
כללביט אגח י 0.05 10.41 1136068|4
אלקו אגח יא 0.05 9.75 6940167|4
הכשרת ישוב אג19 0.05 10.2 6120208|4
הפניקס אגח 2 0.05 10.64 7670177|4
פועלים הנ אגח33 0.04 8.16 1940568|4
אוברסיז 0.03 5.38 1139617|1
לאומי אגח 177 0.01 1.99 6040315|4
נצבא אגח ה 0 0 1120468|4
דור אלון אגח ג 0 0.09 1115245|4
גזית גלוב -0.4 -79.59 126011|1