ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.62 תשואה שבועית 0.21
שארפ לשנה 2.22 ת. מתחילת החודש 0.67
בטא 0.15 תשואה 30 יום 0.39
ג'נסן 6.31 ת. 3 חודשים 2
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.47 107.47 -0.01 5118435
FOREST 20/80 109.64 109.64 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.89 105.89 0.1 5119615
MTF 20/80 122.52 122.52 0.07 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.92 108.92 0.15 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.14 101.14 0.05 5121637
PTF 20/80 101.88 101.88 0.11 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.16 104.16 0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.62 137.62 0.03 5115258
אושן 20/80 102.72 102.72 0.07 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 113.63 113.63 0.04 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.49 108.49 -0.04 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.59 88.59 0.05 5107420
איביאי 15/85 105.58 105.58 0.02 5119417
איביאי גיא 20/80 2280.81 2280.81 0 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 89.3 89.3 0.08 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.09 149.09 0 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2961.37 2961.47 0.07 5126271
אימפקט 20/80 110.39 110.39 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 136.96 136.96 0.04 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 152.2 152.2 0.01 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.03 107.03 0.15 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.78 142.78 -0.04 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.31 149.31 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.6 112.6 0 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.37 112.37 -0.01 5118302
אלפא ביתא 20/80 101.92 101.92 0.31 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.03 114.03 0.15 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.24 101.24 0.03 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.92 104.92 0.06 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.52 121.52 0.07 5118260
אנליסט 15/85 100.52 100.52 0.01 5123450
אנליסט 20/80 137.09 137.09 0.15 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 129.6 129.6 0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 134.19 134.19 0.01 5112727
אקסלנס 15-85 145.54 145.54 0.02 5105192
אקסלנס 20-80 824.05 824.05 0 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.34 105.34 -0.04 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.8 166.8 -0.01 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.44 107.44 0.21 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.06 189.06 0.04 5105267
ברק 20/80 102.62 102.62 0.1 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.99 118.99 0.05 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.61 369.61 0.03 5115852
הראל 15/85 124.78 124.78 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.32 91.32 0 5102884
הראל דינמית 20/80 132.93 132.93 0.09 5106422
הראל מחקה 15/85 103.93 103.93 0.04 5120365
הראל מחקה 20/80 122.42 122.42 0.04 5115738
הראל מנוהלת 20% 2507.67 2507.67 0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.5 45.5 0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.13 113.35 0.06 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.46 108.46 0.01 5117841
ילין לפידות 20/80 138.48 138.48 0.08 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.7 110.7 0.12 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.28 140.28 0.05 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.09 103.09 0.05 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.7 114.7 0.02 5117312
יצירה 20/80 100.4 100.4 0.06 5124243
כוון אגח 15/85 87.42 87.42 0.11 5107958
כרמים אגח כללי 110.33 110.33 0.04 5108147
מגדל 15/85 97.67 97.67 -0.01 5104245
מגדל 20/80 162.73 162.73 0.1 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.41 118.41 0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 132.43 132.43 0.06 5113485
מגדל אגח + 20% 6411.77 6443.85 0.04 5131099
מגדל אגח +15% 182.78 182.78 0.04 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.55 187.55 0.03 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.13 234.13 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.29 144.3 0.05 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.21 110.21 0.08 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.81 104.81 0.09 5119797
מור 15/85 106.54 106.54 0.05 5119821
מור 20/80 109.25 109.25 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.31 103.31 0.11 5123864
מיטב 20/80 107.6 107.6 0.03 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.13 151.13 -0.03 5106109
מיטב אגח +15% 95.64 95.64 0.03 5105580
מיטב מודל + 15% 101.88 101.88 -0.01 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 115.7 115.7 0.03 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.16 106.16 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.14 102.14 0.03 5123229
סיגמא 20/80 111.38 111.38 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.88 118.88 -0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.36 141.36 0.06 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109 109 0.2 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.76 115.76 0.03 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.09 155.09 0.05 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 168.59 168.59 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.3 107.3 0.09 5121355
קבין 20/80 108.69 108.69 0.14 5121439
קסם KTF 15-85 102.95 102.95 0.01 5122643
תכלית TTF 15/85 124.46 124.46 0.03 5117346
תכלית TTF 20/80 110.16 110.16 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.55 114.55 0.03 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.14 177.14 0.01 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.08 100.08 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.66 120.66 0 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/12/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051225774 שינוי מדיניות 16/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0825 4.07 293.91 1135557|4
מז טפ הנפק 36 3.45 249.03 2310126|4
בזן אגח א 3.42 246.58 2590255|4
בזק אגח 9 3.2 230.85 2300176|4
חג'ג' אגח ז 3.01 217.04 8230195|4
פועלים הנ אגח32 2.94 212.02 1940535|4
ממשל שקלית 0142 2.83 204.15 1125400|4
אבנר אגח א 2.79 201.2 2680130|4
אלון רבוע אגח ד 2.43 175.53 1139583|4
אגוד הנפ התח יח 2.39 172.23 1121854|4
תכ.תלבונד60(2) 2.36 170.59 1109222|3
ספנסר אגח ב 2.2 158.81 1139898|4
פס.תלבונד60(2) 2.06 148.47 1109479|3
מישורים אגח ד 1.9 137.23 1132729|4
לאומי שה נד 301 1.79 129.14 6040265|4
אלוני חץ אגח ו 1.78 128.23 3900206|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 1.78 128.63
תכ.תא125(1) 1.71 123.6 1091818|3
אידיבי פת אגח ז 1.7 122.5 7980121|4
חברהלישראלאגח11 1.69 122.15 5760244|4
חברה לישראלאגח9 1.68 121.24 5760202|4
אינטרנט זהבאגחג 1.53 110.47 1120880|4
תעש אוירית אגחג 1.49 107.4 1127547|4
רבוע נדלן אגח ה 1.47 105.88 1130467|4
ממשל צמודה 0536 1.46 105.54 1097708|4
כלכלית ים אגח י 1.45 104.64 1980317|4
מ.ק.מ 717 1.38 99.93 8170714|4
קס.ביטוח 1.29 93.28 1107762|3
בזק אגח 7 1.26 91.07 2300150|4
מבני תעש אגח ט 1.25 89.92 2260180|4
אזורים אגח 8 1.23 88.69 7150246|4
אלרוב נדלן אגחא 1.19 85.78 3870078|4
PIMCO Short-Term High Yie 1.07 76.96
דלק קב אגח יג 1.03 74.58 1105543|4
מליסרון אגח טו 0.97 69.91 3230240|4
צמח המרמן אגח ד 0.93 67.26 1134873|4
אידיביפת אגח יב 0.87 62.7 7980311|4
הכשרת ישוב אג13 0.86 62.45 6120125|4
נאוי אגח ב 0.85 61.61 2080166|4
אלבר אגח יג 0.84 60.64 1127588|4
פניקס הון אגח ח 0.83 60.08 1139815|4
עזריאלי אגח ב 0.82 59.32 1134436|4
אינטרנט זהבאגחד 0.81 58.65 1131614|4
פס.בונדצמוד 0.79 57.11 1127760|3
פס.תלבונדתשואות 0.79 57.05 1128529|3
נמקו אגח א 0.79 57.02 1139575|4
כיל 0.77 55.36 281014|1
נייס 0.73 52.7 273011|1
מטריקס 0.71 51.49 445015|1
פז נפט 0.65 46.69 1100007|1
אלביט מערכות 0.63 45.59 1081124|1
הוט אגח א 0.62 44.9 1123256|4
חברה לישראלאגח7 0.59 42.71 5760160|4
חג'ג' 0.58 41.65 823013|1
אפריקה אגח כו 0.57 41.03 6110365|4
מבני תעש אגח יד 0.54 39.28 2260412|4
פוקס 0.54 38.62 1087022|1
גילת 0.54 38.76 1082510|1
דה זראסאי אגח ב 0.53 37.92 1131028|4
ישראמקו יהש 0.52 37.86 232017|1
נאוי 0.51 37.14 208017|1
דור אלון 0.5 36.16 1093202|1
הפניקס 0.48 34.55 767012|1
נובה 0.45 32.43 1084557|1
נצבא אגח ה 0.45 32.79 1120468|4
ארפורט אגח ה 0.43 30.77 1133487|4
שכון ובי אגח 8 0.43 30.77 1135888|4
אלקו 0.43 31.25 694034|1
טיב טעם 0.42 30.51 103010|1
כללביט אגח ז 0.42 30.34 1132950|4
אשטרום קבוצה 0.41 29.46 1132315|1
פרטנר 0.41 29.38 1083484|1
בזק אגח 6 0.39 28.34 2300143|4
תכ.פק.דולר(1) 0.37 26.37 1128966|3
פז נפט אגח ג 0.35 25.61 1114073|4
WisdomTree MidCap Dividen 0.35 25.26
דיסק מנ שה נד 1 0.34 24.9 7480098|4
הכשרת ישוב אג20 0.34 24.78 6120216|4
ביג אגח ד 0.32 22.78 1118033|4
דלק קבוצה 0.29 21.13 1084128|1
פמס 0.29 21.1 315010|1
הר.בונד-תשואות 0.28 20.08 1128578|3
אלבר אגח יד 0.27 19.51 1132562|4
נייר חדרה אגח 6 0.24 17.3 6320105|4
אלרוב נדלן אגחב 0.24 17.11 3870094|4
אלוני חץ אגח ח 0.23 16.45 3900271|4
תכ.תלבונדתשואות 0.23 16.79 1128453|3
מגדל הון אגח ד 0.22 15.97 1137033|4
סלקום 0.22 15.86 1101534|1
סלקום אגח יא 0.21 15.12 1139252|4
מויניאן אגח א 0.21 15.28 1135656|4
מזרח טפחות שה א 0.19 13.65 6950083|4
מליסרון אגח יג 0.18 12.64 3230224|4
אשדר אגח א 0.18 12.75 1104330|4
דלק קב אגח יח 0.17 12.49 1115823|4
דורסל אגח ג 0.17 11.98 1139427|4
ריט 1 אגח ג 0.16 11.19 1120021|4
גזית גלוב אגחיא 0.16 11.88 1260546|4
הפניקס אגח 2 0.15 10.65 7670177|4
ספנסר אגח א 0.15 11.06 1133800|4
כללביט אגח י 0.14 10.32 1136068|4
דה זראסאי אגח א 0.14 9.97 1127901|4
בזק 0.14 9.87 230011|1
הכשרת ישוב אג19 0.14 10.23 6120208|4
אלקו אגח יא 0.13 9.7 6940167|4
Redhill Biopharma Ltd 0.13 9.21
אפריקה נכס אגחז 0.13 9.25 1132232|4
פועלים הנ אגח33 0.11 8.18 1940568|4
פורמולה מערכות 0.09 6.57 256016|1
רגנסי אגח א 0.08 5.45 5510029|4
אוברסיז 0.07 5.34 1139617|1
לאומי אגח 177 0.03 1.98 6040315|4
דור אלון אגח ג 0 0.09 1115245|4
דלתא -0.5 -36 627034|1