ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.46 תשואה שבועית 0.54
שארפ לשנה 3.72 ת. מתחילת החודש 1.19
בטא 0.15 תשואה 30 יום 0.92
ג'נסן 9.29 ת. 3 חודשים 3.32
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 27/12/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051225931 שינוי מדיניות 27/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0923 11.52 10495.01 1128081|4
ממשל שקלית 1026 8.19 7460.47 1099456|4
דיסק השק אגח ו 5.03 4584.32 6390207|4
שכון ובי אגח 8 4.74 4317.59 1135888|4
שופרסל אגח ו 3.85 3510.45 7770217|4
ממשל שקלית 0142 3.59 3268.72 1125400|4
ממשל צמודה 0545 3.2 2915.05 1134865|4
בזק אגח 9 3 2735.3 2300176|4
נכסים ובנ אגח ד 2.8 2549.39 6990154|4
אידיבי פת אגח ט 2.76 2518.44 7980154|4
פז נפט אגח ג 2.46 2237.53 1114073|4
נכסים ובנ אגח ח 1.89 1719.68 6990204|4
אלוני חץ אגח ט 1.89 1723.59 3900354|4
תכ.תלבונד60(2) 1.82 1655.78 1109222|3
כיל 1.79 1627.4 281014|1
שופרסל 1.78 1626.07 777037|1
פס.תלבנדשקס3 1.7 1545.73 1134568|3
אלון רבוע אגח ד 1.68 1530.45 1139583|4
תכ.תלבונד20(1) 1.64 1490.17 1102276|3
בראק אן וי אגחג 1.6 1456.64 1133040|4
מנרב אגח ב 1.45 1325.22 1550052|4
צמח המרמן אגח ד 1.42 1292.11 1134873|4
פס.תלבנד60ס3 1.24 1132.19 1134550|3
נאוי אגח ב 1.2 1089.59 2080166|4
ממשל שקלית 0118 1.18 1077.8 1126218|4
טבע 1.17 1064.91 629014|1
רמי לוי 1.16 1052.73 1104249|1
נורסטאר אגח י 1.04 946.47 7230345|4
קרסו אגח א 1.01 917.28 1136464|4
דה זראסאי אגח ג 1 913.26 1137975|4
פריגו 1 910.32 1130699|1
בזק 0.98 894.73 230011|1
פז נפט 0.97 882.53 1100007|1
אינטרנט זהבאגחד 0.96 876.82 1131614|4
סאטקום מער אג ו 0.9 824.6 1138767|4
לאומי 0.87 793 604611|1
אשדר אגח ד 0.82 751.31 1135607|4
אפריקה אגח כח 0.82 745.51 6110480|4
ממשל שקלית 0327 0.81 735.6 1139344|4
דור אלון 0.8 730.46 1093202|1
שטראוס 0.79 716.04 746016|1
בינל הנפק התחכב 0.79 717.75 1138585|4
קס.תא35 0.76 688.08 1116979|3
סאני תקשורת 0.72 653.73 1082353|1
דיסקונט א 0.68 616.69 691212|1
נייס 0.67 606.61 273011|1
אוברסיז 0.63 570.21 1139617|1
שניב 0.58 524.65 1080837|1
פס.תא35(1) 0.53 485.1 1084656|3
כלכלית ים אגחיב 0.5 455.38 1980358|4
מבני תעש אגח יז 0.47 432.74 2260446|4
קרור 0.43 387.82 621011|1
בזק אגח 10 0.38 342.02 2300184|4
אפריקה אגח כו 0.37 337.62 6110365|4
פרשקובסקי אגח ח 0.37 333.13 1138296|4
חילן 0.36 332.54 1084698|1
כלכלית ים אגחיג 0.3 274.98 1980366|4
בית הזהב אגח ב 0.29 267.51 2350072|4
מיילן 0.29 262.08 1136704|1
אגוד 0.29 267.01 722314|1
נאוי 0.28 256.98 208017|1
קרסו 0.2 179 1123850|1
נתנאל גרופ אגחו 0.19 176.44 4210126|4
אורמת טכנו 0.18 162.98 1134402|1
סודהסטרים 0.17 153.54 1121300|1
מנרב אגח א 0.17 153.21 1550037|4
ישרוטל אגח א 0.15 134.65 1139419|4
אלעזרא אגח ג 0.15 136.24 1133776|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.13 121.81 1136803|4
אביב בניה אגח 5 0.11 97.97 4440087|4
אלוני חץ אפ 14 0.07 62.46 3900388|1
אידיבי פת אגח י 0.07 62.71 7980162|4
דיסק השק אגח ח 0.06 58.5 6390223|4
צור אגח ח 0.06 52.12 7300148|4
ברם אגח א 0.04 34.52 1135730|4
גזית גלוב אגח ב 0.03 27.77 1260272|4
אביב ארלן אגח ה 0.03 31.25 1060110|4
גאון אחז אגח ב 0.02 21.52 1133727|4