ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.44 תשואה שבועית 0.8
שארפ לשנה 3.63 ת. מתחילת החודש 1.42
בטא 0.15 תשואה 30 יום 1.89
ג'נסן 8.55 ת. 3 חודשים 3.96
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.76 107.76 0.1 5118435
FOREST 20/80 109.83 109.83 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 106.27 106.27 0.1 5119615
MTF 20/80 123.01 123.01 0.09 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.36 109.36 0.11 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.55 101.55 0.02 5121637
PTF 20/80 102.32 102.32 0.14 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.46 104.46 0.04 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.79 137.79 0.01 5115258
אושן 20/80 103.31 103.31 0.13 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 114.54 114.54 0.22 5122593
אי.בי.אי 20/80 109.24 109.24 0.12 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 89.24 89.24 0.1 5107420
איביאי 15/85 105.93 105.93 0.09 5119417
איביאי גיא 20/80 2291.09 2291.09 0.15 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 90.05 90.05 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.87 149.87 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2975.71 2975.82 0.03 5126271
אימפקט 20/80 110.93 110.93 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 137.48 137.48 0.09 5107446
אלומות קבין 20/80 109.05 109.05 0.04 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 152.49 152.49 0.09 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.25 107.25 -0.05 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.13 143.13 0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.9 149.9 0.09 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.65 112.65 0.05 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.73 112.73 0.1 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.35 102.35 0.12 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.57 114.57 0.22 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.57 101.57 0.09 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 105.44 105.44 0.09 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 122.05 122.05 0.14 5118260
אנליסט 15/85 100.79 100.79 0.06 5123450
אנליסט 20/80 137.41 137.41 0.03 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130 130 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 134.54 134.54 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 146.05 146.05 0.05 5105192
אקסלנס 20-80 827.75 827.75 0.07 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.58 105.58 0.03 5121082
אקסלנס תיק 15-85 167.38 167.38 0.05 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.86 107.86 0.12 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.66 189.66 0.08 5105267
ברק 20/80 102.83 102.83 0.03 5123849
הורייזן אגח דינמית 119.66 119.66 0.19 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 370.67 370.67 0.09 5115852
הראל 15/85 125.07 125.07 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.41 91.41 0.01 5102884
הראל דינמית 20/80 133.67 133.67 0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 104.2 104.2 0.13 5120365
הראל מחקה 20/80 122.8 122.8 0.08 5115738
הראל מנוהלת 20% 2514.89 2514.89 0.1 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.51 45.51 -0.09 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.19 113.41 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.82 108.82 0.07 5117841
ילין לפידות 20/80 139.04 139.04 0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.99 110.99 0.07 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.74 140.74 0.08 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.32 103.32 0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.12 115.12 0.05 5117312
יצירה 20/80 101.02 101.02 0.14 5124243
כוון אגח 15/85 87.88 87.88 0.1 5107958
כרמים אגח כללי 110.55 110.55 0.06 5108147
מגדל 15/85 97.9 97.9 0.07 5104245
מגדל 20/80 163.08 163.08 -0.02 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.91 118.91 0.12 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 133.08 133.08 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6417.43 6449.54 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 183.41 183.42 0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.43 187.44 -0.05 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.37 234.37 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.92 144.93 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.93 110.93 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.95 104.95 -0.02 5119797
מור 15/85 106.79 106.79 0.06 5119821
מור 20/80 109.63 109.63 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.53 103.53 0.08 5123864
מיטב 20/80 107.84 107.84 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.64 151.64 0.07 5106109
מיטב אגח +15% 95.81 95.81 0.01 5105580
מיטב מודל + 15% 102.19 102.19 -0.05 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 116.07 116.07 0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.37 106.37 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.73 102.73 0.06 5123229
סיגמא 20/80 111.78 111.78 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.23 119.23 0.01 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.79 141.79 0.04 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.33 109.33 0.14 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 116.05 116.05 0.05 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.53 155.53 0.06 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 169.11 169.11 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.4 107.4 0.05 5121355
קסם KTF 15-85 103.44 103.44 0.14 5122643
תכלית TTF 15/85 125 125 0.1 5117346
תכלית TTF 20/80 110.65 110.65 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 115.09 115.09 0.04 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.58 177.58 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.39 100.39 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.1 121.1 0.02 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 27/12/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051225931 שינוי מדיניות 27/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0923 10.53 11944.61 1128081|4
ממשל שקלית 1026 6.55 7427.96 1099456|4
ממשל שקלית 0327 4.36 4946.03 1139344|4
שכון ובי אגח 8 4.31 4893.07 1135888|4
דיסק השק אגח ו 4.11 4659.72 6390207|4
אידיבי פת אגח ט 3.25 3691.96 7980154|4
שופרסל אגח ו 3.16 3581.61 7770217|4
ממשל צמודה 0545 2.92 3315.78 1134865|4
ממשל שקלית 0142 2.73 3098 1125400|4
גזית גלוב אגחיב 2.51 2844.48 1260603|4
בזק אגח 9 2.43 2760.29 2300176|4
נכסים ובנ אגח ד 2.28 2588.68 6990154|4
אדמה אגח ב 2.12 2407.86 1110915|4
פז נפט אגח ג 1.97 2236.88 1114073|4
נכסים ובנ אגח ח 1.87 2117.03 6990204|4
חברהלישראלאגח10 1.84 2090.96 5760236|4
כיל 1.8 2041.4 281014|1
טבע 1.66 1884.32 629014|1
אלוני חץ אגח ט 1.66 1880.58 3900354|4
תכ.תלבונד60(2) 1.47 1666.09 1109222|3
שופרסל 1.41 1605.06 777037|1
בראק אן וי אגחג 1.4 1585.36 1133040|4
אלון רבוע אגח ד 1.37 1548.75 1139583|4
פס.תלבנדשקס3 1.37 1555.46 1134568|3
פריגו 1.35 1536.06 1130699|1
תכ.תלבונד20(1) 1.32 1502.05 1102276|3
רמי לוי 1.32 1496.76 1104249|1
מנרב אגח ב 1.18 1341.34 1550052|4
צמח המרמן אגח ד 1.12 1275.77 1134873|4
בזק 1.04 1184.4 230011|1
פז נפט 1.01 1147.94 1100007|1
חברה לישראל 1 1132.8 576017|1
פס.תלבנד60ס3 1 1140.13 1134550|3
נאוי אגח ב 0.97 1096.96 2080166|4
לוזון קב אגח ח 0.97 1100 4730164|4
ממשל שקלית 0118 0.92 1038.2 1126218|4
נורסטאר אגח י 0.85 965.92 7230345|4
סאני תקשורת 0.81 916.32 1082353|1
דה זראסאי אגח ג 0.81 917.45 1137975|4
קרסו אגח א 0.81 922.3 1136464|4
אינטרנט זהבאגחד 0.78 884.66 1131614|4
סאטקום מער אג ו 0.72 822.27 1138767|4
דור אלון 0.66 752.13 1093202|1
אשדר אגח ד 0.66 749.3 1135607|4
אוברסיז 0.66 745.99 1139617|1
בינל הנפק התחכב 0.64 730.98 1138585|4
שטראוס 0.63 712.28 746016|1
קס.תא35 0.58 658.47 1116979|3
אפריקה אגח כח 0.58 663.65 6110480|4
דיסקונט א 0.53 602.91 691212|1
מיילן 0.53 600.79 1136704|1
שניב 0.49 553.46 1080837|1
חברה לישראלאגח7 0.45 505.27 5760160|4
נייס 0.42 474.3 273011|1
פס.תא35(1) 0.41 463.98 1084656|3
קנון 0.41 467.93 1134139|1
הראל הנפ אגח יג 0.41 463.84 1138171|4
כלכלית ים אגחיב 0.41 462.34 1980358|4
מבני תעש אגח יז 0.38 435.04 2260446|4
קרור 0.35 395.46 621011|1
בזק אגח 10 0.34 382.65 2300184|4
פרשקובסקי אגח ח 0.29 333.32 1138296|4
חילן 0.28 322.22 1084698|1
לאומי 0.25 280.26 604611|1
כלכלית ים אגחיג 0.25 279.14 1980366|4
נאוי 0.24 274.73 208017|1
בית הזהב אגח ב 0.23 263.52 2350072|4
הראל הנפ אגח יב 0.22 246.77 1138163|4
אורמת טכנו 0.18 199.78 1134402|1
נתנאל גרופ אגחו 0.16 179.13 4210126|4
מירלנד 0.15 164.93 1108638|1
מנרב אגח א 0.14 154.15 1550037|4
אפריקה אגח כו 0.14 157.23 6110365|4
קרסו 0.13 150.32 1123850|1
ישרוטל אגח א 0.12 136.68 1139419|4
אלעזרא אגח ג 0.12 136.96 1133776|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.11 122.83 1136803|4
אביב בניה אגח 5 0.09 99.24 4440087|4
אלוני חץ אפ 14 0.07 83.72 3900388|1
אידיבי פת אגח י 0.06 64.63 7980162|4
צור אגח ח 0.05 51.21 7300148|4
דיסק השק אגח ח 0.05 58.53 6390223|4
ברם אגח א 0.03 34.51 1135730|4
אביב ארלן אגח ה 0.03 31.34 1060110|4
גאון אחז אגח ב 0.02 21.77 1133727|4