ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.41 תשואה שבועית 0.09
שארפ לשנה 3.71 ת. מתחילת החודש 0.88
בטא 0.1 תשואה 30 יום 0.84
ג'נסן 4.82 ת. 3 חודשים 1.65
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.27 108.27 -0.11 5118435
FOREST 20/80 110.33 110.33 -0.07 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.37 107.37 0.12 5119615
MTF 20/80 124.27 124.27 -0.03 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.49 110.49 0.13 5118971
PTF 20/80 103.56 103.56 -0.04 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 105.07 105.07 -0.04 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.81 138.81 -0.04 5115258
אושן 20/80 103.59 103.59 -0.18 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.95 115.95 0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 111.01 111.01 -0.08 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.29 90.29 -0.1 5107420
איביאי 15/85 107.65 107.65 -0.06 5119417
איביאי גיא 20/80 2328.34 2328.34 -0.07 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.27 91.27 -0.1 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.31 151.31 -0.09 5104385
אילים תיק אגח + 20% 3000.75 3000.87 -0.06 5126271
אימפקט 20/80 112.59 112.59 -0.12 5117734
אלומות מסלול 15 138.3 138.3 -0.06 5107446
אלומות קבין 20/80 110.06 110.06 0.09 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.26 154.26 -0.01 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.82 108.82 0.13 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.73 143.73 -0.01 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.18 151.18 0.01 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.84 111.84 0.01 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.6 113.6 0.03 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.43 103.43 0.08 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.41 116.41 0.08 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.04 102.04 -0.09 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 107.04 107.04 -0.01 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.53 123.53 -0.02 5118260
אנליסט 15/85 101.51 101.51 -0.01 5123450
אנליסט 20/80 138.73 138.73 0.1 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.74 130.74 -0.03 5113709
אפסילון תיק 15% 135.51 135.51 -0.05 5112727
אקסלנס 15-85 147.8 147.8 -0.03 5105192
אקסלנס 20-80 836.11 836.11 -0.02 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.73 106.73 -0.07 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.61 168.61 -0.02 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.22 109.22 0.05 5122577
ברומטר אגח 15/85 191.13 191.13 -0.05 5105267
ברק 20/80 104.17 104.17 -0.16 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.55 120.55 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.57 373.57 -0.03 5115852
הראל 15/85 126.03 126.03 0.01 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.6 92.6 0 5102884
הראל מחקה 15/85 104.92 104.92 -0.01 5120365
הראל מחקה 20/80 123.75 123.75 -0.02 5115738
הראל מנוהלת 20% 2532.53 2532.53 0.05 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.62 135.62 -0.14 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.66 45.66 -0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.8 114.04 -0.01 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.55 109.55 -0.05 5117841
ילין לפידות 20/80 140.26 140.26 -0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.98 111.98 0.04 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.88 141.88 -0.02 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.9 103.9 -0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.72 115.72 0 5117312
יצירה 20/80 102.32 102.32 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 88.98 88.98 -0.06 5107958
כרמים אגח כללי 111.08 111.08 -0.07 5108147
מגדל 15/85 98.75 98.75 -0.05 5104245
מגדל 20/80 164.56 164.56 -0.04 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.66 119.66 0 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.59 134.59 -0.02 5113485
מגדל אגח + 20% 6455.74 6488.33 -0.09 5131099
מגדל אגח +15% 184.46 184.47 -0.04 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.07 188.08 -0.02 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.16 233.17 -0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 146.17 146.17 -0.01 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.19 112.19 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.8 104.8 -0.14 5119797
מור 15/85 107.84 107.84 -0.05 5119821
מור 20/80 110.83 110.83 -0.06 5122726
מיטב 15/85 104.44 104.44 -0.04 5123864
מיטב 20/80 108.75 108.75 -0.02 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.99 152.99 -0.03 5106109
מיטב אגח +15% 96.29 96.29 -0.02 5105580
מיטב מודל + 15% 102.84 102.84 -0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.18 117.18 -0.01 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.21 107.21 -0.02 5102603
סיגמא 15/85 103.86 103.86 -0.03 5123229
סיגמא 20/80 112.7 112.7 -0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.16 120.16 0.08 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.24 118.24 -0.08 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.25 143.25 0.08 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.29 110.29 0 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.11 117.11 -0.05 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.45 157.45 -0.11 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.1 170.1 -0.05 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.71 108.71 0.02 5121355
קסם KTF 15-85 104.39 104.39 -0.03 5122643
תכלית TTF 15/85 126.2 126.2 -0.03 5117346
תכלית TTF 20/80 111.55 111.55 -0.03 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.49 116.49 0.22 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.41 178.41 -0.05 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.47 101.47 -0.09 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.91 121.91 -0.03 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/12/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051226012 שינוי מדיניות 16/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 6.22 6665.16 1116193|4
ממשל שקלית 1026 3.98 4267.15 1099456|4
ממשל שקלית 0323 3.25 3483.19 1126747|4
ממשל צמודה 0418 2.89 3090.5 1108927|4
דיסק השק אגח ו 2.88 3089.45 6390207|4
גליל 5903 2.16 2316.75 9590332|4
ממשל משתנה 0817 2.15 2300 1106970|4
חברה לישראלאגח7 2.14 2295.43 5760160|4
ממשל שקלית 0122 1.92 2061.42 1123272|4
תכ.תא125(1) 1.89 2019.2 1091818|3
מז טפ הנפק הת30 1.7 1824.1 2310068|4
חשמל אגח 27 1.65 1763.74 6000210|4
ממשל צמודה 1025 1.59 1698.64 1135912|4
וורטון אגח א 1.54 1650.83 1140169|4
דלק קב אגח לא 1.52 1626.88 1134790|4
פועלים הנ הת יא 1.36 1459.15 1940410|4
מויניאן אגח א 1.35 1449.87 1135656|4
אלביט מערכ אגחא 1.34 1434.95 1119635|4
פועלים הנ הת יד 1.34 1438.56 1940501|4
לאומי התח נד יג 1.33 1420.47 6040281|4
קורנרסטון אגח א 1.11 1193.93 1139732|4
בזן אגח ד 1.04 1108.74 2590362|4
גזית גלוב אגח ד 0.95 1013.02 1260397|4
בזן אגח ו 0.94 1002.15 2590396|4
פס.תלבנד60ס3 0.92 987.44 1134550|3
חשמל אגח 26 0.91 974.36 6000202|4
עזריאלי אגח ד 0.91 970.6 1138650|4
בזק אגח 6 0.9 965.09 2300143|4
גליל 5904 0.87 934.02 9590431|4
כללביט אגח י 0.86 924.86 1136068|4
פועלים הנ הת יג 0.85 909.72 1940436|4
הר.בנקים5 0.85 912 1113752|3
ארפורט אגח ה 0.84 902.97 1133487|4
דלק קב אגח יג 0.81 864.96 1105543|4
קס.ספתנודיב 0.8 861.7 1132240|3
מז טפ הנפק 40 0.77 827.52 2310167|4
בזן אגח א 0.76 813.86 2590255|4
בי קומיונק אגחג 0.76 812.83 1139203|4
פריון נט אג יב 0.76 810.54 1133537|4
אפריל נדלןאגח 1 0.75 800.38 1127265|4
גזית גלוב אגח י 0.74 797.74 1260488|4
בראק אן וי אגחא 0.73 782.6 1122860|4
גב ים אגח ו 0.73 776.63 7590128|4
ספנסר אגח א 0.71 765.34 1133800|4
חברה לישראלאגח9 0.69 739.27 5760202|4
וילאר אגח ז 0.68 731.97 4160149|4
דלק קב אג לב 0.68 726.35 1138874|4
אלדן תחבו אגח א 0.67 714.37 1134840|4
איידיאו אגח ז 0.66 702.34 5050240|4
מליסרון אגח יא 0.66 709.34 3230208|4
ישראל קנדה אגחה 0.65 700 4340154|4
פז נפט אגח ה 0.64 686.52 1139534|4
דלק קב אגח טו 0.64 683.93 1115070|4
שטראוס אגח ד 0.64 683.52 7460363|4
כללביט אגח ח 0.62 662.23 1132968|4
לוינשט נכ אגח ב 0.6 638.08 1139716|4
iShares S&P Mid-Cap 400 G 0.6 637.81
חלל תקש אגח טז 0.56 601.69 1139922|4
תכ.נסדק100 0.56 597.84 1095728|3
דלתא אגח א 0.55 589.67 6270144|4
כיל אגח ה 0.54 581.55 2810299|4
פז נפט אגח ד 0.53 565.98 1132505|4
מליסרון אגח טו 0.52 553.19 3230240|4
בזן 0.52 555.56 2590248|1
פז נפט 0.48 512.84 1100007|1
חלל תקש אגח ו 0.47 499.85 1135151|4
הראל הנפ אגח יב 0.47 502.1 1138163|4
דה זראסאי אגח ב 0.46 490.82 1131028|4
Health Care Select Sector 0.46 494.89
iShares iBoxx $ High Yiel 0.45 484.96
דה זראסאי אגח א 0.45 478.82 1127901|4
ריט 1 אגח ו 0.45 483.73 1138544|4
שכון ובי אגח 8 0.43 463.05 1135888|4
אלדן תחבו אגח ב 0.42 452.36 1138254|4
גזית גלוב אגח ה 0.42 450.09 1260421|4
בזן אגח ה 0.42 452.3 2590388|4
רציו יהש 0.42 445.47 394015|1
כלכלית ים אגח י 0.39 416.88 1980317|4
כלכלית ים אגחיד 0.38 402.04 1980390|4
פז נפט אגח ו 0.38 412.12 1139542|4
פז נפט אגח ג 0.38 410.92 1114073|4
פועלים הנפ הת י 0.37 398.07 1940402|4
אבגול אגח ג 0.36 385.74 1133289|4
פרטנר 0.36 390.32 1083484|1
תכ.ספ500 0.35 374.24 1095710|3
לייטסטון אגח א 0.35 378.11 1133891|4
מגדל הון אגח ג 0.35 374.39 1135862|4
הכשרת ישוב אג17 0.35 378.42 6120182|4
צור אגח ט 0.34 362.43 7300163|4
כלכלית ים אגחיג 0.34 368.42 1980366|4
ביג אגח ו 0.33 353 1132521|4
אקסטל אגח ב 0.33 356.08 1135367|4
נצבא אגח ה 0.33 357.54 1120468|4
דלתא 0.33 353.94 627034|1
טאואר 0.31 327.56 1082379|1
חברה לישראל 0.31 328.95 576017|1
קורנית 0.31 337.09
נצבא אגח ו 0.31 330.3 1128032|4
מג'יק 0.3 325.91 1082312|1
טבע 0.3 320.5 629014|1
קופרליין אגח א 0.3 323.37 1136589|4
אידיבי פת אגח י 0.29 312.81 7980162|4
First Trust Exchange-Trad 0.28 298.64
חברהלישראלאגח11 0.28 299.55 5760244|4
לאומי שה נד 201 0.27 286.15 6040158|4
לאומי שה נד 301 0.27 288.57 6040265|4
אפריקה אגח כז 0.27 285.99 6110431|4
יואל 0.27 291.3 583013|1
חילן 0.26 277.56 1084698|1
לאומי התח נד יד 0.26 282.75 6040299|4
אלוני חץ אגח ח 0.26 283.45 3900271|4
רילייטד אגח א 0.25 267 1134923|4
וואן טכנ אגח ג 0.25 262.5 1610187|4
הר.ניקיי.ש 0.25 265.72 1128206|3
דמרי אגח ד 0.25 266.23 1129667|4
סלקום אגח ז 0.24 253.58 1126002|4
דיסקונט מנ הת ט 0.24 252.35 7480106|4
ארפורט סיטי 0.23 243.93 1095835|1
גירון אגח ו 0.23 247.85 1139849|4
אשטרום נכ אגח10 0.22 232.71 2510204|4
קנון 0.21 228.47 1134139|1
קס.חז.נפט 0.2 213.19 1098110|3
כהן פיתוח 0.19 203.68 810010|1
כיל 0.19 201.5 281014|1
כללביט אגח ז 0.19 204.56 1132950|4
אורון אגח א 0.19 207.3 1135714|4
אפריקה אגח כו 0.19 203.46 6110365|4
מזרח טפחות שה א 0.19 203.96 6950083|4
הכשרת ישוב אג16 0.19 205.81 6120166|4
איידיאו 0.17 180.86 505016|1
סלקום אגח ד 0.17 182.37 1107333|4
פורמולה מערכות 0.15 162.8 256016|1
איידיאו אגח ה 0.15 162.68 5050166|4
הכשרת ישוב אג20 0.14 149.82 6120216|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.14 152.74 1134915|4
אקסטל אגח א 0.13 137.06 1132299|4
נובה 0.13 135.23 1084557|1
סלקום 0.12 132.5 1101534|1
הראל הנפק אגח א 0.12 132.76 1099738|4
כללביט אגח א 0.12 130.49 1097138|4
ביג אגח ז 0.12 124.18 1136084|4
רציו מימון אגחב 0.12 130.58 1139443|4
מיילן 0.11 121.76 1136704|1
מז טפ הנפק הת31 0.11 112.83 2310076|4
ביג 0.11 118.17 1097260|1
אורבוטק 0.11 112.59
אלביט מערכות 0.11 116.23 1081124|1
אאורה אגח י 0.1 112.04 3730413|4
דיסקונט מנ הת ח 0.1 108.14 7480072|4
קמטק 0.08 89.95 1095264|1
אפריקה אגח כח 0.06 59.25 6110480|4
גילת 0.05 58.3 1082510|1
גולד אגח ג 0 0 1490051|4