ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.44 תשואה שבועית -0.28
שארפ לשנה 3.77 ת. מתחילת החודש 0.04
בטא 0.09 תשואה 30 יום 0.04
ג'נסן 5.45 ת. 3 חודשים 1.1
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 106.82 106.82 -0.03 5118435
FOREST 20/80 109.17 109.17 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.41 105.41 0 5119615
MTF 20/80 122 122 0 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.43 108.43 0.03 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.53 100.53 0.06 5121637
PTF 20/80 101.13 101.13 0.01 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.59 103.59 0.13 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 136.76 136.76 -0.03 5115258
אושן 20/80 101.88 101.88 0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.67 112.67 0.13 5122593
אי.בי.אי 20/80 107.85 107.85 0.06 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.1 88.1 0.06 5107420
איביאי 15/85 105.03 105.03 -0.02 5119417
איביאי גיא 20/80 2264.61 2264.61 -0.03 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.52 88.52 0.06 5112925
איילון מנוהל עד 15% 147.96 147.96 0.07 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2945.2 2945.29 0.1 5126271
אימפקט 20/80 109.66 109.66 0.09 5117734
אלומות מסלול 15 135.94 135.94 0.15 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.19 151.19 0.05 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.11 106.11 -0.01 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.07 142.07 0.12 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 148.84 148.84 0 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 -0.01 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 0.06 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.62 100.62 0.13 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.2 113.2 0.11 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.41 100.41 0.13 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.14 104.14 -0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 120.47 120.47 -0.09 5118260
אנליסט 15/85 100.11 100.11 0.01 5123450
אנליסט 20/80 136.27 136.27 -0.07 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.81 128.81 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 133.47 133.47 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 144.52 144.52 0.06 5105192
אקסלנס 20-80 819.85 819.85 0.02 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.65 104.65 -0.09 5121082
אקסלנס תיק 15-85 165.77 165.77 0.1 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.67 106.67 0.04 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.12 188.12 -0.05 5105267
ברק 20/80 101.56 101.56 -0.09 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.15 118.15 0.11 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 367.91 367.91 -0.01 5115852
הראל 15/85 124.28 124.28 0 5106406
הראל 20/80 פלוס 90.98 90.98 -0.12 5102884
הראל דינמית 20/80 131.96 131.96 -0.02 5106422
הראל מחקה 15/85 103.3 103.3 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 121.73 121.73 0.11 5115738
הראל מנוהלת 20% 2497.78 2497.78 -0.01 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.27 45.27 0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.61 112.82 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 107.91 107.91 0.09 5117841
ילין לפידות 20/80 137.1 137.1 -0.03 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 109.97 109.97 0.03 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.15 139.15 -0.03 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.49 102.49 -0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.03 114.03 0.05 5117312
יצירה 20/80 99.76 99.76 0.1 5124243
כוון אגח 15/85 86.39 86.39 -0.03 5107958
כרמים אגח כללי 109.88 109.88 0.01 5108147
מגדל 15/85 97.02 97.02 0 5104245
מגדל 20/80 161.87 161.87 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.6 117.6 0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.46 131.46 -0.02 5113485
מגדל אגח + 20% 6378.11 6410.02 0.02 5131099
מגדל אגח +15% 181.67 181.67 0.07 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.1 187.1 -0.08 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.33 235.33 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 143.58 143.59 0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.78 109.78 0.05 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.61 104.61 0.09 5119797
מור 15/85 105.8 105.8 -0.01 5119821
מור 20/80 108.5 108.5 -0.04 5122726
מיטב 15/85 102.5 102.5 -0.03 5123864
מיטב 20/80 107.03 107.03 0 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.44 150.44 0.05 5106109
מיטב אגח +15% 95.07 95.08 0.11 5105580
מיטב מודל + 15% 101.61 101.62 0.03 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.73 114.73 0.04 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.42 105.42 -0.01 5102603
סיגמא 15/85 101.44 101.44 0.17 5123229
סיגמא 20/80 110.74 110.74 0.07 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.39 118.39 0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 140.67 140.67 -0.03 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.23 108.23 0.03 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 114.85 114.85 -0.01 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 153.91 153.91 -0.04 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.39 167.39 0.11 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.32 106.32 0.01 5121355
קבין 20/80 107.93 107.93 0 5121439
קסם KTF 15-85 102.6 102.6 0.06 5122643
תכלית TTF 15/85 123.85 123.85 0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.44 109.44 0.05 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.15 114.15 0.03 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.06 176.06 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.07 99.07 0.01 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 119.99 119.99 0.13 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/12/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051226012 שינוי מדיניות 16/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 8.85 6061.57 1116193|4
ממשל משתנה 0817 3.36 2299.54 1106970|4
ממשל שקלית 0323 2.8 1916.32 1126747|4
מז טפ הנפק הת30 2.6 1782.34 2310068|4
דיסק השק אגח ו 2.57 1763.2 6390207|4
חברה לישראלאגח7 2.53 1732.18 5760160|4
גליל 5904 2.05 1403.82 9590431|4
חשמל אגח 27 1.97 1351.44 6000210|4
ממשל שקלית 1026 1.91 1308.15 1099456|4
ממשל צמודה 0418 1.81 1238 1108927|4
גזית גלוב אגח ו 1.61 1101.72 1260405|4
גליל 5903 1.58 1080.31 9590332|4
תכ.תא125(1) 1.4 957 1091818|3
פועלים הנ הת יד 1.39 951.55 1940501|4
קורנרסטון אגח א 1.32 900.9 1139732|4
עזריאלי אגח ד 1.29 886.07 1138650|4
פועלים הנ הת יג 1.26 864.2 1940436|4
בזן אגח א 1.25 856 2590255|4
ממשל צמודה 1025 1.18 807.6 1135912|4
מויניאן אגח א 1.18 810.24 1135656|4
כללביט אגח י 1.15 785.25 1136068|4
אפריל נדלןאגח 1 1.15 789.95 1127265|4
דלק קב אגח יג 1.12 766.59 1105543|4
בזן אגח ו 1.09 745.01 2590396|4
לאומי התח נד יג 1.08 736.4 6040281|4
וילאר אגח ז 1.05 718.32 4160149|4
פועלים הנ הת יא 1.01 693.3 1940410|4
פריון נט אג יב 1.01 695.26 1133537|4
בראק אן וי אגחא 1 681.7 1122860|4
איידיאו אגח ז 1 685.25 5050240|4
גזית גלוב אגח י 0.99 675.11 1260488|4
פז נפט אגח ה 0.96 660.6 1139534|4
ספנסר אגח א 0.95 647.4 1133800|4
ממשל שקלית 0142 0.94 646.2 1125400|4
אלדן תחבו אגח א 0.93 638.25 1134840|4
קס.ספתנודיב 0.93 637.5 1132240|3
בזן אגח ד 0.92 627.18 2590362|4
חברה לישראלאגח9 0.9 615.93 5760202|4
אלביט מערכ אגחא 0.85 581.58 1119635|4
תכ.נסדק100 0.85 579.6 1095728|3
דלק קב אג לב 0.84 578.26 1138874|4
בזק אגח 6 0.82 564.9 2300143|4
בי קומיונק אגחג 0.81 557.75 1139203|4
דלק קב אגח טו 0.8 549.68 1115070|4
פס.תלבנד60ס3 0.78 536.72 1134550|3
תכ.ספ500 0.75 515.4 1095710|3
הראל הנפ אגח יב 0.72 489.9 1138163|4
סלקום אגח ה 0.7 477.94 1113661|4
הר.בנקים5 0.64 441.38 1113752|3
כלכלית ים אגח י 0.62 426.86 1980317|4
גב ים אגח ו 0.62 426.75 7590128|4
חלל תקש אגח ו 0.59 405.29 1135151|4
פז נפט אגח ד 0.58 396.36 1132505|4
כלכלית ים אגחיד 0.57 390.52 1980390|4
מגדל הון אגח ג 0.54 370.3 1135862|4
נצבא אגח ה 0.54 372.54 1120468|4
כלכלית ים אגחיג 0.52 357.37 1980366|4
פז נפט אגח ו 0.52 352.83 1139542|4
צור אגח ט 0.52 359.17 7300163|4
מז טפ הנפק 40 0.51 352.1 2310167|4
גזית גלוב אגח ה 0.51 349.48 1260421|4
ביג אגח ו 0.51 346.73 1132521|4
חשמל אגח 26 0.5 340.32 6000202|4
ריט 1 אגח ו 0.47 320.31 1138544|4
אקסטל אגח ב 0.46 314.2 1135367|4
לייטסטון אגח א 0.46 317.7 1133891|4
סלקום אגח ז 0.45 311.67 1126002|4
פז נפט 0.45 310.75 1100007|1
הכשרת ישוב אג17 0.45 310.74 6120182|4
קורנית 0.44 300.99
דה זראסאי אגח א 0.42 287.22 1127901|4
בזן 0.42 284.55 2590248|1
אשטרום נכ אגח10 0.41 280.39 2510204|4
לאומי התח נד יד 0.41 281.55 6040299|4
דלתא אגח א 0.4 271.44 6270144|4
טאואר 0.4 272.58 1082379|1
דמרי אגח ד 0.39 265.1 1129667|4
פועלים הנפ הת י 0.39 264.6 1940402|4
וואן טכנ אגח ג 0.38 260.18 1610187|4
רבוע נדלן אגח ה 0.38 260 1130467|4
כללביט אגח ח 0.37 255.48 1132968|4
איידיאו 0.37 254.31 505016|1
לאומי שה נד 201 0.37 253.88 6040158|4
כללביט אגח ז 0.36 249.9 1132950|4
לאומי שה נד 301 0.35 238.51 6040265|4
קופרליין אגח א 0.35 241.59 1136589|4
דלתא 0.34 234.57 627034|1
כיל אגח ה 0.33 228.62 2810299|4
שטראוס אגח ד 0.33 225.51 7460363|4
נצבא אגח ו 0.32 218.44 1128032|4
אפריקה אגח כז 0.31 211.02 6110431|4
רילייטד אגח א 0.31 210.56 1134923|4
שכון ובי אגח 8 0.3 203.8 1135888|4
אורון אגח א 0.3 203.86 1135714|4
דלק קב אגח לא 0.3 206 1134790|4
אבגול אגח ג 0.28 194.94 1133289|4
אפריקה אגח כו 0.28 189.22 6110365|4
איידיאו אגח ה 0.28 193.89 5050166|4
מג'יק 0.27 184.31 1082312|1
קמטק 0.27 182.25 1095264|1
כהן פיתוח 0.26 175.5 810010|1
יואל 0.26 181.06 583013|1
קס.חז.נפט 0.26 176.52 1098110|3
אורבוטק 0.25 173.53
ארפורט סיטי 0.25 172.75 1095835|1
הכשרת ישוב אג16 0.25 171.18 6120166|4
פרטנר אגח ג 0.24 165.94 1118827|4
דה זראסאי אגח ב 0.24 166.5 1131028|4
הראל הנפק אגח א 0.23 156.67 1099738|4
אלביט מערכות 0.23 156 1081124|1
Health Care Select Sector 0.23 159.3
ג'י.אף.אי אגח א 0.21 146.76 1134915|4
דלק אנרגיה אגחד 0.21 146.93 5650106|4
מזרח טפחות שה א 0.2 135.15 6950083|4
פרטנר 0.2 138.53 1083484|1
חילן 0.2 140.02 1084698|1
iShares S&P Mid-Cap 400 G 0.2 140.14
סלקום 0.19 130.2 1101534|1
מלאנוקס 0.19 132.82 1101732|1
כללביט אגח א 0.19 130.47 1097138|4
אקסטל אגח א 0.19 131.09 1132299|4
רציו מימון אגחב 0.18 122.88 1139443|4
מיילן 0.17 116.48 1136704|1
מליסרון אגח טו 0.17 119.52 3230240|4
רציו יהש 0.17 116.2 394015|1
גילת 0.17 116.77 1082510|1
טבע 0.16 110.64 629014|1
מליסרון אגח יא 0.16 107.7 3230208|4
מז טפ הנפק הת31 0.16 112.61 2310076|4
דיסקונט מנ הת ח 0.16 107.59 7480072|4
חברהלישראלאגח10 0.15 103.4 5760236|4
אלקטרה אגח ג 0.15 104.34 7390131|4
נובה 0.15 99.48 1084557|1
ביג 0.15 101.2 1097260|1
פורמולה מערכות 0.14 94.08 256016|1
כיל 0.12 79 281014|1
דלק קבוצה 0.12 82.31 1084128|1
גולד אגח ג 0.12 81.05 1490051|4
הר.ניקיי.ש 0.11 73.78 1128206|3
וואן טכנולוגיות 0.1 66.05 161018|1
מליסרון אגח יד 0.1 68.18 3230232|4
על בד 0.09 61.4 625012|1
ארד 0.08 58.22 1091651|1
אפריקה אגח כח 0.08 56.97 6110480|4
שפיר הנדס אגח א 0.08 52.2 1136134|4
וויקסקום 0.07 49.99
אל על 0.06 38.3 1087824|1
מיטרוניקס 0.03 22.17 1091065|1
מלם תים 0.03 18.36 156018|1