ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.46 תשואה שבועית 0.34
שארפ לשנה 2.43 ת. מתחילת החודש 0.49
בטא 0.1 תשואה 30 יום 0.48
ג'נסן 3.88 ת. 3 חודשים 1.25
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.45 107.45 -0.02 5118435
FOREST 20/80 109.62 109.62 -0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.96 105.96 0.07 5119615
MTF 20/80 122.4 122.4 -0.1 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.05 109.05 0.12 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.09 101.09 -0.05 5121637
PTF 20/80 101.81 101.81 -0.07 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.19 104.19 0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.57 137.57 -0.04 5115258
אושן 20/80 102.78 102.78 0.06 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 113.6 113.6 -0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.51 108.51 0.02 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.62 88.62 0.03 5107420
איביאי 15/85 105.62 105.62 0.04 5119417
איביאי גיא 20/80 2278.22 2278.22 -0.11 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 89.41 89.41 0.12 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.14 149.14 0.03 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2960.44 2960.54 -0.03 5126271
אימפקט 20/80 110.37 110.37 -0.02 5117734
אלומות מסלול 15 137.12 137.12 0.12 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 152.27 152.27 0.05 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.15 107.15 0.11 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.8 142.8 0.01 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.26 149.26 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.56 112.56 -0.04 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.34 112.34 -0.03 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.01 102.01 0.09 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.06 114.06 0.03 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.29 101.29 0.05 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.92 104.92 0 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.44 121.44 -0.07 5118260
אנליסט 15/85 100.55 100.55 0.03 5123450
אנליסט 20/80 137.2 137.2 0.08 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 129.67 129.67 0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 134.2 134.2 0.01 5112727
אקסלנס 15-85 145.63 145.63 0.06 5105192
אקסלנס 20-80 824.46 824.46 0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.33 105.33 -0.01 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.87 166.87 0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.48 107.48 0.04 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.07 189.07 0.01 5105267
ברק 20/80 102.56 102.56 -0.06 5123849
הורייזן אגח דינמית 119.05 119.05 0.05 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.69 369.69 0.02 5115852
הראל 15/85 124.77 124.77 -0.01 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.29 91.29 -0.03 5102884
הראל דינמית 20/80 133 133 0.05 5106422
הראל מחקה 15/85 103.96 103.96 0.03 5120365
הראל מחקה 20/80 122.42 122.42 0 5115738
הראל מנוהלת 20% 2510.41 2510.41 0.11 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.47 45.47 -0.07 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.19 113.41 0.05 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.47 108.47 0.01 5117841
ילין לפידות 20/80 138.54 138.54 0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.74 110.74 0.04 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.35 140.35 0.05 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.08 103.08 -0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.76 114.76 0.05 5117312
יצירה 20/80 100.6 100.6 0.2 5124243
כוון אגח 15/85 87.51 87.51 0.1 5107958
כרמים אגח כללי 110.36 110.36 0.03 5108147
מגדל 15/85 97.64 97.64 -0.03 5104245
מגדל 20/80 162.62 162.62 -0.07 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.38 118.38 -0.03 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 132.44 132.44 0.01 5113485
מגדל אגח + 20% 6405.42 6437.47 -0.1 5131099
מגדל אגח +15% 182.88 182.88 0.05 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.62 187.62 0.04 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.12 234.12 0 5131115
מגדל מודל + 15% 144.43 144.44 0.1 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.27 110.27 0.05 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.86 104.86 0.05 5119797
מור 15/85 106.51 106.51 -0.03 5119821
מור 20/80 109.2 109.2 -0.05 5122726
מיטב 15/85 103.27 103.27 -0.04 5123864
מיטב 20/80 107.58 107.58 -0.02 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.16 151.16 0.02 5106109
מיטב אגח +15% 95.67 95.67 0.03 5105580
מיטב מודל + 15% 101.83 101.83 -0.05 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 115.73 115.73 0.03 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.13 106.13 -0.03 5102603
סיגמא 15/85 102.19 102.19 0.05 5123229
סיגמא 20/80 111.39 111.39 0.01 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.84 118.84 -0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.46 141.46 0.07 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.09 109.09 0.08 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.71 115.71 -0.04 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.92 154.92 -0.11 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 168.73 168.73 0.08 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.31 107.31 0.01 5121355
קבין 20/80 108.78 108.78 0.08 5121439
קסם KTF 15-85 102.92 102.92 -0.03 5122643
תכלית TTF 15/85 124.44 124.44 -0.02 5117346
תכלית TTF 20/80 110.14 110.14 -0.02 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.71 114.71 0.14 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.18 177.18 0.02 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.05 100.05 -0.03 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.76 120.76 0.08 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן רוטשילד סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 01/03/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051227911 שינוי מדיניות 01/03/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 6.14 3953.6 1108927|4
ממשל שקלית 0421 5.71 3676.28 1138130|4
ממשל שקלית 0122 3.39 2179.62 1123272|4
ממשל צמודה 0517 2.76 1773.64 1125905|4
לאומי התח נד יב 2.69 1734.56 6040273|4
קס.ספ500 2.43 1561.5 1117324|3
קס.נסדק 2.39 1539.72 1116904|3
פועלים הנ הת יא 2.16 1388.64 1940410|4
אול-יר אגח א 1.88 1212.48 1133958|4
ממשל צמודה 0922 1.84 1182.8 1124056|4
אלוני חץ אגח ו 1.67 1077.13 3900206|4
קס.פיננספ 1.59 1020.48 1130772|3
גזית גלוב אגח ג 1.56 1003.63 1260306|4
ארפורט אגח ג 1.37 881.01 1122670|4
אגוד הנפ אגח ו 1.28 823.2 1126762|4
לייטסטון אגח א 1.24 799.95 1133891|4
ממשל צמודה 1019 1.2 773.63 1114750|4
דרבן אגח ד 1.19 763.36 4110094|4
קס.צרכנספ 1.17 753.12 1130798|3
גליל 5903 1.14 735.49 9590332|4
סטרוברי אגח א 1.13 729.81 1136951|4
גזית גלוב אגח ט 1.13 727.1 1260462|4
לאומי התח נד ח 1.11 716.26 6040232|4
מויניאן אגח א 1.08 692.85 1135656|4
ספנסר אגח א 1.07 685.97 1133800|4
ממשל שקלית 0120 1.05 677.64 1115773|4
ממשל שקלית 0323 1.02 659.5 1126747|4
מז טפ הנפק הת30 0.9 578.48 2310068|4
אקסטל אגח א 0.84 540.15 1132299|4
גזית גלוב אגח ה 0.82 527.94 1260421|4
מליסרון אגח יב 0.82 527.1 3230216|4
נכסים ובנ אגח ג 0.81 522.48 6990139|4
הוט אגח א 0.81 522.48 1123256|4
פרטנר אגח ג 0.78 503.78 1118827|4
רילייטד אגח א 0.75 485.76 1134923|4
ישרס אגח יב 0.75 485.15 6130173|4
שלמה החז אגח יד 0.73 469.49 1410265|4
ריט 1 אגח ג 0.72 460.84 1120021|4
אלרוב נדלן אגחב 0.71 459.84 3870094|4
גב ים אגח ה 0.66 421.94 7590110|4
דלק קב אג לב 0.66 426.99 1138874|4
בינל הנפק אגח ח 0.65 421.5 1134212|4
שופרסל אגח ב 0.62 401.64 7770142|4
נורסטאר אגח ט 0.61 392.67 7230303|4
סלקום אגח ד 0.61 392.11 1107333|4
מליסרון אגח ד 0.6 385.27 3230083|4
שלמה החז אגח יא 0.59 379.89 1410224|4
ביג אגח ג 0.59 381.33 1106947|4
ישרס אגח יג 0.57 369.03 6130181|4
אבנר אגח א 0.55 352.1 2680130|4
Dell Inc 0.54 345.76
אול-יר אגח ב 0.53 338.22 1139781|4
ריט 1 אגח ד 0.53 341.76 1129899|4
בינל הנפק אגח ג 0.52 333.3 1093681|4
אמות אגח א 0.5 319.27 1097385|4
קס.יורו.ש 0.5 322.16 1099472|3
גזית גלוב אגחיא 0.5 324.02 1260546|4
דלק קב אג לג 0.5 319.36 1138882|4
פועלים הנ אגח30 0.48 307.74 1940493|4
ממשל צמודה 1020 0.47 300.81 1137181|4
מליסרון אגח ו 0.47 301.34 3230125|4
דלק קידוחיםאגחא 0.47 301.65 4750089|4
יו.טי.אס מסחרי4 0.46 298.5 4590188|4
אלרוב נדלן אגחג 0.46 297.33 3870102|4
מז טפ הנפק 36 0.46 298.83 2310126|4
סלקום אגח ו 0.46 294.73 1125996|4
שלמה החז אגח טו 0.45 288.52 1410273|4
חברה לישראלאגח7 0.45 291.17 5760160|4
IFC 7.8 06/03/19 0.44 282.33
פורמולה אג ב 0.42 270.25 2560159|4
יו.טי.אס אגח ו 0.4 256.51 4590097|4
יו.טי.אס מסחרי5 0.38 246.86 4590196|4
נאוי אגח ב 0.38 246.46 2080166|4
נורסטאר אגח ח 0.38 246.8 7230295|4
הוט אגח ב 0.38 247.45 1123264|4
דלק קב אגח יד 0.38 243.72 1115062|4
פז נפט אגח ג 0.37 235.57 1114073|4
MSI 3 3/4 05/15/22 0.36 231.95
לאומי התח נד יד 0.35 226.44 6040299|4
מז טפ הנפק 38 0.35 227.56 2310142|4
מז טפ הנפק 41 0.34 218.32 2310175|4
סלקום אגח ז 0.34 216.32 1126002|4
דה זראסאי אגח א 0.34 221.56 1127901|4
דה זראסאי אגח ב 0.32 205.87 1131028|4
פז נפט אגח ו 0.32 204.78 1139542|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.32 207.4 1136803|4
ממשל משתנה 1121 0.31 198.1 1127646|4
ממשל משתנה 0817 0.31 199.98 1106970|4
דלק קב אגח יח 0.31 199.76 1115823|4
נורסטאר אגח י 0.31 198.38 7230345|4
ישרס אגח יא 0.3 194.48 6130165|4
אזורים אגח 9 0.3 195.62 7150337|4
שלמה החז אגח טז 0.3 193.52 1410281|4
טאואר אגח ז 0.29 183.6 1138494|4
בינלאומי 0.29 186.94 593038|1
אשטרום נכ אגח 7 0.29 185.41 2510139|4
דלק קב אגח יט 0.28 177.45 1121326|4
קס.אנרגיה 0.28 178.64 1097625|3
פועלים הנ הת יד 0.28 179.67 1940501|4
ממשל משתנה 0520 0.25 159.07 1116193|4
פועלים הנ אגח33 0.25 163.6 1940568|4
אלרוב נדלן אגחא 0.25 159.3 3870078|4
ישרס אגח ו 0.25 161.08 6130124|4
קס.פוטצי.ש 0.24 151.62 1131465|3
אמות אגח ג 0.23 151.16 1117357|4
טאואר 0.23 144.99 1082379|1
GS 5 3/8 03/15/20 0.23 145.81
לאומי אגח 177 0.22 138.88 6040315|4
ארפורט אגח ד 0.22 142.87 1130426|4
בינל הנפק אגח ט 0.22 142.45 1135177|4
שופרסל אגח ה 0.21 133.54 7770209|4
לאומי התח נד יג 0.2 126.22 6040281|4
יו.טי.אס אגח ח 0.2 131.35 4590147|4
פועלים הנפ הת ט 0.2 127.54 1940386|4
פועלים הנ אגח32 0.19 124.72 1940535|4
פועלים הנ הת יג 0.19 121.97 1940436|4
איידיאו אגח ז 0.19 120.04 5050240|4
ProShares S&P 500 Dividen 0.18 117.66
אשטרום קב אגח א 0.18 114.76 1132323|4
אשטרום קב אגח ב 0.18 114.26 1132331|4
דלק קב אגח טו 0.18 118.64 1115070|4
שכון ובי אגח 6 0.17 108.72 1129733|4
HP ENTERPRISE CO HPE 4.4 0.17 112.56
נכסים ובנ אגח ו 0.17 111.05 6990188|4
פורמולה אגח א 0.16 102.31 2560142|4
בראק אן וי אגחא 0.16 100.77 1122860|4
ארפורט אגח ב 0.16 106.2 1121045|4
ויתניה אגח ג 0.15 98.85 1120773|4
בי קומיונק אגחב 0.15 97.57 1120872|4
אנלייט אנרגיה 0.15 97.29 720011|1
מנדלסוןתשת אגחג 0.15 97.34 1127638|4
מגה אור אגח ה 0.15 96.13 1132687|4
EMBRBZ 6 3/8 01/15/20 0.15 95.49
אשטרום נכ אגח 8 0.14 91.42 2510162|4
פרטנר אגח ה 0.14 90.39 1118843|4
קס.תלבנ60 0.13 85.05 1109248|3
דיסקונט א 0.13 86.13 691212|1
גירון אגח ד 0.13 84.26 1130681|4
גזית גלוב אגח א 0.13 84.88 1260165|4
איידיאו אגח ה 0.13 83.72 5050166|4
יואל אגח 3 0.12 75.25 5830104|4
נכסים ובנ אגח ז 0.12 78.06 6990196|4
טבע 0.12 74.04 629014|1
לאומי 0.12 77.85 604611|1
דלתא 0.11 72 627034|1
פז נפט 0.11 70.03 1100007|1
בראק אן וי 0.11 70.75 1121607|1
מליסרון אגח יג 0.11 68.96 3230224|4
נאוי אגח ג 0.11 69.44 2080174|4
GS 0 11/15/18 0.1 64.9
M 3 7/8 01/15/22 0.1 64.95
BAC 0 01/15/19 0.1 64.74
אל על 0.1 61.52 1087824|1
מטריקס 0.1 66.64 445015|1
אלוני חץ 0.1 66.66 390013|1
גזית גלוב 0.1 63.41 126011|1
פועלים הנ הת טז 0.1 64.14 1940550|4
קס.רפואהספ 0.1 62.81 1134667|3
נובה 0.09 56.11 1084557|1
ריט 1 0.09 61.05 1098920|1
ריט 1 אגח א 0.09 60.58 1106657|4
PowerShares S&P 500 Low V 0.09 56.53
מז טפ הנפק 37 0.08 53.14 2310134|4
יו.טי.אס אגח ט 0.08 53.95 4590162|4
קס.תלבנ20 0.08 53.55 1101633|3
דלק קבוצה 0.08 48.77 1084128|1
אלקו 0.08 49.99 694034|1
אוברסיז 0.08 53.41 1139617|1
קס.סטוקבנק.ש 0.07 42.41 1130715|3
אינרום 0.07 46.41 1132356|1
פועלים 0.07 45.5 662577|1
שופרסל 0.07 43.38 777037|1
חילן 0.07 45.22 1084698|1
נאוי 0.07 43.27 208017|1
סלע נדלן 0.07 44.52 1109644|1
נייר חדרה אגח 6 0.07 43.7 6320105|4
אלקו אגח יא 0.06 38.78 6940167|4
אשטרום נכסים 0.06 40.89 251017|1
דנאל כא 0.06 39.4 314013|1
מנורה מב החז 0.06 38.48 566018|1
מג'יק 0.06 40.05 1082312|1
מנדלסוןתשת אג ח 0.06 40.27 1130673|4
ממשל שקלית 1017 0.05 30.34 1132786|4
אנרג'יקס 0.05 29.76 1123355|1
סאפיינס 0.05 30.07 1087659|1
נכסים ובנין 0.05 30.09 699017|1
ישרס 0.05 31.03 613034|1
רציו יהש 0.05 29.95 394015|1
ישראמקו יהש 0.05 31.55 232017|1
כלכלית ירושלים 0.05 32.95 198010|1
ממשל שקלית 0217 0.05 31.64 1101575|4
עזריאלי קבוצה 0.05 34.4 1119478|1
אמות 0.04 23.85 1097278|1
תדיראן הולדינגס 0.04 26.11 258012|1
אבנר יהש 0.04 23.41 268011|1
אלרוב נדלן 0.04 25.72 387019|1
פועלים הנ אגח29 0.04 28.08 1940485|4
בזן 0.04 23.87 2590248|1
אורמת טכנו 0.03 20.18 1134402|1
כיל 0.03 17.3 281014|1
דלק רכב 0.03 17.29 829010|1
מגדל ביטוח 0.03 16.77 1081165|1
אלקטרה 0.03 17.1 739037|1
אלרון 0.03 17.06 749077|1
ארפורט סיטי 0.03 19.55 1095835|1
פורמולה מערכות 0.02 14.61 256016|1
הראל השקעות 0.02 14.18 585018|1
בינל הנפק התח ה 0.02 15.03 1105576|4
בי קומיונקיישנס 0.02 14.53 1107663|1
איידיאיי ביטוח 0.02 12.98 1129501|1
פריגו 0.02 12.61 1130699|1
אשטרום נכ אגח 6 0.02 15.08 2510121|4
נייר חדרה אגח 5 0.01 5.7 6320097|4
אוברסיז אפ 1 0 2.09 1139625|1
רבוע נדלן אגח ג 0 2.92 1115724|4