ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.49 תשואה שבועית 0.01
שארפ לשנה 2.95 ת. מתחילת החודש 0.58
בטא 0.11 תשואה 30 יום 0.8
ג'נסן 3.74 ת. 3 חודשים 1.41
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.17 108.17 0.12 5118435
FOREST 20/80 110.35 110.35 0.12 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.16 107.16 0.25 5119615
MTF 20/80 124.3 124.3 0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.24 110.24 0.32 5118971
PTF 20/80 103.52 103.52 0.12 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 105.02 105.02 0.11 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.82 138.83 0.19 5115258
אושן 20/80 103.84 103.84 0.14 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.95 115.95 0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.48 110.48 0.16 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.16 90.16 0.13 5107420
איביאי 15/85 107.35 107.35 0.13 5119417
איביאי גיא 20/80 2322.78 2322.78 0.17 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.35 91.35 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.34 151.34 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2997.6 2997.72 0.08 5126271
אימפקט 20/80 112.48 112.48 0.12 5117734
אלומות מסלול 15 138.24 138.24 0.12 5107446
אלומות קבין 20/80 109.84 109.84 0.32 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.07 154.07 0.17 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.56 108.56 0.29 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.8 143.8 0.04 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.07 151.07 0.11 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 -0.04 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.48 113.48 0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.22 103.22 0.46 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.12 116.12 0.59 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.09 102.09 0.11 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.68 106.68 0.16 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.33 123.33 0.06 5118260
אנליסט 15/85 101.52 101.52 0.09 5123450
אנליסט 20/80 138.49 138.49 0.25 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.76 130.76 0.09 5113709
אפסילון תיק 15% 135.59 135.59 0.15 5112727
אקסלנס 15-85 147.41 147.41 0.2 5105192
אקסלנס 20-80 834.64 834.64 0.18 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.69 106.69 0.14 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.44 168.44 0.11 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.03 109.03 0.32 5122577
ברומטר אגח 15/85 190.9 190.9 0.09 5105267
ברק 20/80 104.32 104.32 0.26 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.39 120.39 0.15 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.3 373.3 0.03 5115852
הראל 15/85 125.84 125.84 0.06 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.46 92.46 0.12 5102884
הראל מחקה 15/85 104.87 104.87 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 123.65 123.65 0.1 5115738
הראל מנוהלת 20% 2530.83 2530.83 0.28 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.77 135.77 0.15 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.76 45.76 0 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.66 113.89 0.09 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.51 109.51 0.1 5117841
ילין לפידות 20/80 140.48 140.48 0.11 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.84 111.84 0.22 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.93 141.93 0.06 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.94 103.94 0.07 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.81 115.81 0.1 5117312
יצירה 20/80 102.15 102.15 0.16 5124243
כוון אגח 15/85 88.96 88.96 0.18 5107958
כרמים אגח כללי 111 111 -0.07 5108147
מגדל 15/85 98.8 98.8 0.07 5104245
מגדל 20/80 164.67 164.68 0.12 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.71 119.71 0.08 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.47 134.47 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6462.45 6495.07 0.05 5131099
מגדל אגח +15% 184.56 184.57 0.08 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.04 188.04 0.11 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.25 233.25 0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 146.03 146.04 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.09 112.09 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.76 104.76 0.02 5119797
מור 15/85 107.78 107.78 0.11 5119821
מור 20/80 110.8 110.8 0.21 5122726
מיטב 15/85 104.36 104.36 0.14 5123864
מיטב 20/80 108.72 108.72 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.87 152.88 0.1 5106109
מיטב אגח +15% 96.29 96.29 0.08 5105580
מיטב מודל + 15% 102.75 102.75 0.1 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.12 117.12 0.06 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.19 107.19 0.09 5102603
סיגמא 15/85 103.72 103.72 0.06 5123229
סיגמא 20/80 112.62 112.62 0.08 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.01 120.01 0.03 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.2 118.2 0.1 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.08 143.08 0.47 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.21 110.21 0.38 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.27 117.27 0.15 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.67 157.67 0.13 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.31 170.31 0.09 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.64 108.64 0.48 5121355
קסם KTF 15-85 104.31 104.31 0.07 5122643
תכלית TTF 15/85 126.08 126.08 0.06 5117346
תכלית TTF 20/80 111.47 111.47 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.13 116.13 0.37 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.59 178.59 0.12 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.61 101.61 0.2 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.81 121.81 0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן רוטשילד סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 01/03/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051227911 שינוי מדיניות 01/03/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 6.02 4326.7 1108927|4
ממשל שקלית 0421 5.76 4139.36 1138130|4
ממשל שקלית 0122 3.04 2182.68 1123272|4
ממשל צמודה 0517 2.72 1954.72 1125905|4
קס.נסדק 2.6 1870.52 1116904|3
פועלים הנ הת יא 2.34 1680.98 1940410|4
לאומי התח נד יב 2.3 1654.93 6040273|4
קס.ספ500 2.2 1578.76 1117324|3
אול-יר אגח א 1.97 1416.96 1133958|4
ממשל צמודה 0922 1.97 1414.44 1124056|4
ממשל שקלית 0323 1.67 1201.1 1126747|4
קס.פיננספ 1.64 1180.3 1130772|3
גזית גלוב אגח ג 1.61 1157.85 1260306|4
ממשל צמודה 1019 1.49 1070.64 1114750|4
ממשל צמודה 1020 1.39 1001.6 1137181|4
אגוד הנפ אגח ו 1.38 991.41 1126762|4
לייטסטון אגח א 1.35 972.27 1133891|4
ארפורט אגח ג 1.33 957.42 1122670|4
גזית גלוב אגח ט 1.24 887.69 1260462|4
אלוני חץ אגח ו 1.2 863.49 3900206|4
דרבן אגח ד 1.18 850.85 4110094|4
קס.צרכנספ 1.09 780.25 1130798|3
סטרוברי אגח א 1.04 747.13 1136951|4
ספנסר אגח א 1.02 731.58 1133800|4
גליל 5903 1.02 733.64 9590332|4
מויניאן אגח א 1 721.63 1135656|4
ממשל שקלית 0120 0.94 678.6 1115773|4
שופרסל אגח ב 0.93 669.7 7770142|4
לאומי התח נד ח 0.85 607.5 6040232|4
ישרס אגח יב 0.82 592.52 6130173|4
מז טפ הנפק הת30 0.81 579.27 2310068|4
אקסטל אגח א 0.81 584.77 1132299|4
מליסרון אגח יב 0.8 571.5 3230216|4
אלרוב נדלן אגחב 0.8 578.02 3870094|4
נכסים ובנ אגח ג 0.8 572.65 6990139|4
גזית גלוב אגח ה 0.78 560.11 1260421|4
ריט 1 אגח ג 0.74 530.24 1120021|4
הוט אגח א 0.73 523.44 1123256|4
אמות אגח א 0.71 510 1097385|4
פרטנר אגח ג 0.7 504.59 1118827|4
ישרס אגח יג 0.67 479.03 6130181|4
מז טפ הנפק 41 0.66 470.75 2310175|4
ביג אגח ג 0.64 457.45 1106947|4
גב ים אגח ה 0.63 453.66 7590110|4
דלק קב אג לב 0.62 447.75 1138874|4
שלמה החז אגח יד 0.6 432.15 1410265|4
אול-יר אגח ב 0.59 420.24 1139781|4
רילייטד אגח א 0.59 427.2 1134923|4
בינל הנפק אגח ח 0.59 423.37 1134212|4
סלקום אגח ד 0.59 422.92 1107333|4
נורסטאר אגח ט 0.58 418.82 7230303|4
קס.יורו.ש 0.57 409 1099472|3
אבנר אגח א 0.55 398.4 2680130|4
מז טפ הנפק 38 0.55 394.48 2310142|4
דלק קידוחיםאגחא 0.55 398.04 4750089|4
שלמה החז אגח יא 0.54 388.49 1410224|4
מליסרון אגח ד 0.53 377.46 3230083|4
ישרס אגח יד 0.53 382.87 6130199|4
ריט 1 אגח ד 0.48 342 1129899|4
Dell Inc 0.47 339.84
דה זראסאי אגח א 0.46 328.15 1127901|4
בינל הנפק אגח ג 0.46 333.66 1093681|4
גזית גלוב אגחיא 0.45 326.12 1260546|4
דלק קב אג לג 0.45 320.64 1138882|4
אלרוב נדלן אגחג 0.45 325 3870102|4
פועלים הנ אגח30 0.43 306.81 1940493|4
פז נפט אגח ג 0.43 308.19 1114073|4
יו.טי.אס מסחרי4 0.42 298.86 4590188|4
מליסרון אגח ו 0.42 302.38 3230125|4
מז טפ הנפק 36 0.42 299.1 2310126|4
סלקום אגח ו 0.41 295.81 1125996|4
חברה לישראלאגח7 0.4 285.34 5760160|4
IFC 7.8 06/03/19 0.39 278.49
אשטרום נכ אגח 7 0.38 273.05 2510139|4
פורמולה אג ב 0.38 271.25 2560159|4
אלרוב נדלן אגחא 0.37 269.06 3870078|4
שלמה החז אגח טו 0.37 266.4 1410273|4
יו.טי.אס אגח ו 0.36 256.79 4590097|4
הוט אגח ב 0.35 248.28 1123264|4
דלק קב אגח יד 0.34 243.85 1115062|4
יו.טי.אס מסחרי5 0.34 247.65 4590196|4
נורסטאר אגח ח 0.34 247.68 7230295|4
דלק קב אגח יט 0.33 236.24 1121326|4
MSI 3 3/4 05/15/22 0.32 226.74
לאומי התח נד יד 0.31 226.2 6040299|4
סלקום אגח ז 0.3 216.54 1126002|4
דה זראסאי אגח ב 0.29 207.23 1131028|4
פועלים הנפ הת ט 0.29 208 1940386|4
פז נפט אגח ו 0.29 206.06 1139542|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.29 208.4 1136803|4
בינלאומי 0.29 205.38 593038|1
דלק קב אגח יח 0.28 199.54 1115823|4
ממשל משתנה 0817 0.28 200 1106970|4
אשטרום קב אגח א 0.28 200.4 1132323|4
ממשל משתנה 1121 0.28 198.28 1127646|4
נורסטאר אגח י 0.28 199.76 7230345|4
אזורים אגח 9 0.27 195.63 7150337|4
ישרס אגח יא 0.27 195.14 6130165|4
שלמה החז אגח טז 0.27 194.62 1410281|4
טאואר אגח ז 0.26 185.18 1138494|4
בראק אן וי אגחא 0.26 190.06 1122860|4
פועלים הנ הת יד 0.25 179.82 1940501|4
קס.אנרגיה 0.24 170.45 1097625|3
פועלים הנ אגח33 0.23 163.22 1940568|4
נאוי אגח ב 0.23 163.61 2080166|4
ישרס אגח ו 0.22 161.5 6130124|4
ממשל משתנה 0520 0.22 159.17 1116193|4
קס.פוטצי.ש 0.22 154.92 1131465|3
אמות אגח ג 0.21 151.17 1117357|4
טאואר 0.21 151.18 1082379|1
ארפורט אגח ד 0.2 146.17 1130426|4
אשטרום קב אגח ב 0.2 146.99 1132331|4
בינל הנפק אגח ט 0.2 142.67 1135177|4
GS 5 3/8 03/15/20 0.2 142.33
שופרסל אגח ה 0.19 135.56 7770209|4
לאומי אגח 177 0.19 139.09 6040315|4
איידיאו אגח ה 0.19 135.56 5050166|4
לאומי התח נד יג 0.18 126.26 6040281|4
יו.טי.אס אגח ח 0.18 128.1 4590147|4
איידיאו אגח ז 0.17 120.71 5050240|4
ProShares S&P 500 Dividen 0.17 118.81
פועלים הנ אגח32 0.17 124.76 1940535|4
פועלים הנ הת יג 0.17 121.3 1940436|4
דלק קב אגח טו 0.17 118.69 1115070|4
לאומי 0.16 111.72 604611|1
אנלייט אנרגיה 0.15 104.4 720011|1
מנדלסוןתשת אג ח 0.15 107.5 1130673|4
שכון ובי אגח 6 0.15 109.66 1129733|4
HPE 4.4 10/15/22 HP ENTER 0.15 109.84
נכסים ובנ אגח ו 0.15 111.15 6990188|4
פורמולה אגח א 0.14 102 2560142|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.14 100.75 1127638|4
בי קומיונק אגחב 0.14 97.61 1120872|4
מגה אור אגח ה 0.14 97.62 1132687|4
אבנר יהש 0.13 96.48 268011|1
פרטנר אגח ה 0.13 90.42 1118843|4
ויתניה אגח ג 0.13 96 1120773|4
אשטרום נכ אגח 8 0.13 91.48 2510162|4
EMBRBZ 6 3/8 01/15/20 0.13 93.87
קס.תלבנ60 0.12 85.25 1109248|3
דיסקונט א 0.12 88.66 691212|1
גירון אגח ד 0.12 84.34 1130681|4
גזית גלוב אגח א 0.12 82.95 1260165|4
טבע 0.11 76.92 629014|1
בראק אן וי 0.11 77.02 1121607|1
נכסים ובנ אגח ז 0.11 78.46 6990196|4
נאוי אגח ג 0.1 69.59 2080174|4
מליסרון אגח יג 0.1 68.95 3230224|4
יואל אגח 3 0.1 75.4 5830104|4
פז נפט 0.1 70.66 1100007|1
אלוני חץ 0.1 72.38 390013|1
מטריקס 0.09 67.43 445015|1
גזית גלוב 0.09 68.22 126011|1
דלתא 0.09 62.46 627034|1
נובה 0.09 61.47 1084557|1
אל על 0.09 64.85 1087824|1
ריט 1 0.09 62.76 1098920|1
פועלים הנ הת טז 0.09 64.42 1940550|4
קס.רפואהספ 0.09 65.54 1134667|3
GS 0 11/15/18 0.09 62.98
M 3 7/8 01/15/22 0.09 62.35
BAC 0 01/15/19 0.09 62.93
PowerShares S&P 500 Low V 0.08 57.31
רבוע נדלן אגח ג 0.08 56.18 1115724|4
ריט 1 אגח א 0.08 60.68 1106657|4
קס.תלבנ20 0.07 53.72 1101633|3
חילן 0.07 48.27 1084698|1
דלק קבוצה 0.07 52.12 1084128|1
שופרסל 0.07 49.2 777037|1
אלקו 0.07 52.29 694034|1
אוברסיז 0.07 53.82 1139617|1
אינרום 0.07 48.09 1132356|1
יו.טי.אס אגח ט 0.07 52.65 4590162|4
מז טפ הנפק 37 0.07 53.36 2310134|4
נייר חדרה אגח 6 0.06 44.19 6320105|4
קס.סטוקבנק.ש 0.06 41.4 1130715|3
פועלים 0.06 44.9 662577|1
מג'יק 0.06 42.51 1082312|1
נאוי 0.06 44.77 208017|1
אשטרום נכסים 0.06 40.23 251017|1
מנורה מב החז 0.06 43.73 566018|1
דנאל כא 0.06 42.55 314013|1
סלע נדלן 0.06 44.37 1109644|1
עזריאלי קבוצה 0.05 36.22 1119478|1
רציו יהש 0.05 32.33 394015|1
כלכלית ירושלים 0.05 34.36 198010|1
אלקו אגח יא 0.05 38.99 6940167|4
בזן 0.04 26.32 2590248|1
ישראמקו יהש 0.04 31.6 232017|1
אלרוב נדלן 0.04 25.39 387019|1
ישרס 0.04 29.89 613034|1
סאפיינס 0.04 31.02 1087659|1
תדיראן הולדינגס 0.04 28.74 258012|1
נכסים ובנין 0.04 30.85 699017|1
אמות 0.04 25.3 1097278|1
ממשל שקלית 1017 0.04 30.35 1132786|4
אנרג'יקס 0.04 29.14 1123355|1
פועלים הנ אגח29 0.04 28.12 1940485|4
אורמת טכנו 0.03 20.3 1134402|1
ארפורט סיטי 0.03 21.47 1095835|1
מגדל ביטוח 0.03 18.07 1081165|1
דלק רכב 0.02 17.68 829010|1
אלקטרה 0.02 17.56 739037|1
אלרון 0.02 17.51 749077|1
הראל השקעות 0.02 14.89 585018|1
פורמולה מערכות 0.02 14.8 256016|1
כיל 0.02 15.5 281014|1
בינל הנפק התח ה 0.02 15.03 1105576|4
בי קומיונקיישנס 0.02 14.4 1107663|1
איידיאיי ביטוח 0.02 13.05 1129501|1
פריגו 0.02 12.25 1130699|1
אשטרום נכ אגח 6 0.02 15 2510121|4
נייר חדרה אגח 5 0.01 5.7 6320097|4
אוברסיז אפ 1 0 1.78 1139625|1