ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.47 תשואה שבועית -0.44
שארפ לשנה 2.19 ת. מתחילת החודש 0.03
בטא 0.1 תשואה 30 יום -0.04
ג'נסן 3.4 ת. 3 חודשים 0.57
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 106.82 106.82 -0.3 5118435
FOREST 20/80 109.13 109.13 -0.13 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.58 105.58 -0.05 5119615
MTF 20/80 121.9 121.9 -0.26 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.63 108.63 -0.06 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.45 100.45 -0.22 5121637
PTF 20/80 101.02 101.02 -0.3 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.41 103.41 -0.25 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 136.8 136.8 -0.18 5115258
אושן 20/80 101.84 101.84 -0.34 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.42 112.42 -0.31 5122593
אי.בי.אי 20/80 107.83 107.83 -0.46 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.03 88.03 -0.35 5107420
איביאי 15/85 105.08 105.08 -0.2 5119417
איביאי גיא 20/80 2264.98 2264.98 -0.43 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.3 88.3 -0.42 5112925
איילון מנוהל עד 15% 147.73 147.73 -0.3 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2945.21 2945.3 -0.28 5126271
אימפקט 20/80 109.53 109.53 -0.47 5117734
אלומות מסלול 15 135.84 135.84 -0.32 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.21 151.21 -0.29 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.41 106.41 -0.22 5120951
אלטושלר שחם 15-85 141.82 141.82 -0.24 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 148.73 148.73 -0.29 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.99 111.99 -0.44 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.48 102.48 -0.2 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 111.89 111.89 -0.18 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 0 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.4 113.4 -0.01 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.27 100.27 -0.35 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.17 104.17 -0.37 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 120.6 120.6 -0.33 5118260
אנליסט 15/85 100.08 100.08 -0.19 5123450
אנליסט 20/80 136.75 136.75 -0.07 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.68 128.68 -0.22 5113709
אפסילון תיק 15% 133.41 133.41 -0.24 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 128.82 128.82 -0.28 5108352
אקסלנס 15-85 144.49 144.49 -0.27 5105192
אקסלנס 20-80 820.02 820.02 -0.24 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.71 104.71 -0.31 5121082
אקסלנס תיק 15-85 165.61 165.61 -0.24 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.95 106.95 -0.03 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.23 188.23 -0.22 5105267
ברק 20/80 101.54 101.54 -0.43 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.02 118.02 -0.38 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 368.04 368.04 -0.25 5115852
הראל 15/85 124.32 124.32 -0.18 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.12 91.12 -0.21 5102884
הראל דינמית 20/80 132.07 132.07 -0.39 5106422
הראל מחקה 15/85 103.19 103.19 -0.29 5120365
הראל מחקה 20/80 121.52 121.52 -0.33 5115738
הראל מנוהלת 20% 2508.68 2508.68 -0.05 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.25 45.25 -0.15 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.82 113.04 -0.09 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 107.8 107.8 -0.24 5117841
ילין לפידות 20/80 137.02 137.02 -0.35 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 0 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.16 139.16 -0.27 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.45 102.45 -0.15 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 113.91 113.91 -0.25 5117312
יצירה 20/80 99.72 99.72 -0.3 5124243
כוון אגח 15/85 86.43 86.43 -0.45 5107958
כרמים אגח כללי 109.79 109.79 -0.22 5108147
מגדל 15/85 96.97 96.97 -0.25 5104245
מגדל 20/80 161.8 161.8 -0.27 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.39 117.39 -0.34 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.46 131.46 -0.29 5113485
מגדל אגח + 20% 6374.13 6406.02 -0.29 5131099
מגדל אגח +15% 181.54 181.54 -0.25 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.26 187.26 -0.2 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.3 235.3 -0.2 5131115
מגדל מודל + 15% 143.57 143.57 -0.24 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.74 109.74 -0.21 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.92 104.92 -0.15 5119797
מור 15/85 105.82 105.82 -0.21 5119821
מור 20/80 108.5 108.5 -0.3 5122726
מיטב 15/85 102.62 102.62 -0.23 5123864
מיטב 20/80 107.05 107.05 -0.22 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.37 150.37 -0.29 5106109
מיטב אגח +15% 94.95 94.95 -0.25 5105580
מיטב מודל + 15% 101.57 101.57 -0.39 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.69 114.69 -0.18 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.46 105.46 -0.25 5102603
סיגמא 15/85 101.22 101.22 -0.36 5123229
סיגמא 20/80 110.6 110.6 -0.28 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.31 118.31 -0.25 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.14 141.14 -0.04 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.55 108.55 -0.09 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 114.79 114.79 -0.32 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 153.91 153.91 -0.36 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.13 167.13 -0.34 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.63 106.63 -0.03 5121355
קבין 20/80 108.18 108.18 -0.01 5121439
תכלית TTF 15/85 123.77 123.77 -0.23 5117346
תכלית TTF 20/80 109.35 109.35 -0.26 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.26 114.26 -0.16 5118724
תמיר פישמן 15/85 175.88 175.88 -0.21 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.02 99.02 -0.28 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 119.79 119.79 -0.27 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן רוטשילד סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 01/03/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051227911 שינוי מדיניות 01/03/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 5.55 3218.8 1108927|4
ממשל שקלית 0324 4.83 2799.36 1130848|4
לאומי התח נד יב 2.76 1598.41 6040273|4
ממשל צמודה 0517 2.74 1592.32 1125905|4
ממשל שקלית 0122 2.56 1486.26 1123272|4
קס.נסדק 2.54 1471.77 1116904|3
קס.ספ500 2.51 1456.32 1117324|3
אול-יר אגח א 2.25 1307.26 1133958|4
פועלים הנ הת יא 1.75 1016.84 1940410|4
ממשל שקלית 0421 1.48 856.03 1138130|4
גזית גלוב אגח ג 1.46 847.84 1260306|4
אלוני חץ אגח ו 1.46 846.38 3900206|4
סטרוברי אגח א 1.27 737.97 1136951|4
גזית גלוב אגח ט 1.25 726.69 1260462|4
קס.צרכנספ 1.25 724.27 1130798|3
לאומי התח נד ח 1.23 716.32 6040232|4
ארפורט אגח ג 1.22 709.04 1122670|4
פרטנר אגח ג 1.22 708 1118827|4
לייטסטון אגח א 1.2 698.94 1133891|4
דרבן אגח ד 1.16 673.82 4110094|4
ספנסר אגח א 1.15 668.98 1133800|4
ממשל שקלית 0323 1.14 658.74 1126747|4
גליל 5903 1.06 617.32 9590332|4
מויניאן אגח א 1.05 607.68 1135656|4
קס.פיננספ 1.04 606.1 1130772|3
מז טפ הנפק הת30 1 577.72 2310068|4
ממשל צמודה 0923 0.95 550.15 1128081|4
גזית גלוב אגח ה 0.91 527.57 1260421|4
ממשל שקלית 0120 0.91 530.6 1115773|4
מליסרון אגח יב 0.88 510.66 3230216|4
נכסים ובנ אגח ג 0.86 497.12 6990139|4
רילייטד אגח א 0.83 484.29 1134923|4
הוט אגח א 0.83 479.12 1123256|4
שלמה החז אגח יא 0.81 471.39 1410224|4
שלמה החז אגח יד 0.81 467.24 1410265|4
אגוד הנפ אגח ו 0.8 466.62 1126762|4
דלק קב אג לב 0.74 428.71 1138874|4
אלרוב נדלן אגחב 0.74 426.58 3870094|4
גב ים אגח ה 0.73 422.48 7590110|4
ממשל צמודה 1019 0.72 416.22 1114750|4
ריט 1 אגח ג 0.69 402.22 1120021|4
נורסטאר אגח ט 0.67 391.54 7230303|4
ביג אגח ג 0.66 380.7 1106947|4
מליסרון אגח ד 0.65 378.07 3230083|4
בינל הנפק אגח ח 0.63 362.88 1134212|4
אקסטל אגח א 0.63 367.04 1132299|4
ממשל צמודה 0922 0.61 353.55 1124056|4
Dell Inc 0.6 345.98
ריט 1 אגח ד 0.58 338.76 1129899|4
סלקום אגח ו 0.56 324.78 1125996|4
סלקום אגח ד 0.56 322.37 1107333|4
גזית גלוב אגחיא 0.55 316.57 1260546|4
אלרוב נדלן אגחא 0.54 312.64 3870078|4
פועלים הנ אגח30 0.53 308.31 1940493|4
מליסרון אגח ו 0.52 299.6 3230125|4
מז טפ הנפק 36 0.51 298.44 2310126|4
אלרוב נדלן אגחג 0.51 296.88 3870102|4
יו.טי.אס מסחרי4 0.51 297.84 4590188|4
חברה לישראלאגח7 0.5 288.7 5760160|4
ישרס אגח יב 0.5 291.03 6130173|4
שלמה החז אגח טו 0.5 288.2 1410273|4
IFC 7.8 06/03/19 0.49 285.4
פורמולה אג ב 0.49 285.5 2560159|4
אמות אגח א 0.48 280.04 1097385|4
סלקום אגח ז 0.46 266.14 1126002|4
שופרסל אגח ב 0.46 267.72 7770142|4
יו.טי.אס אגח ו 0.44 255.95 4590097|4
דלק קב אג לג 0.44 257.4 1138882|4
הוט אגח ב 0.43 247.43 1123264|4
דלק קב אגח יד 0.43 248.01 1115062|4
יו.טי.אס מסחרי5 0.43 246.88 4590196|4
קס.יורו.ש 0.42 242.04 1099472|3
סלקום אגח ב 0.41 239.06 1096270|4
פז נפט אגח ג 0.41 235.63 1114073|4
אזורים אגח 9 0.4 230.12 7150337|4
MSI 3 3/4 05/15/22 0.4 233.59
לאומי התח נד יד 0.39 225.24 6040299|4
מז טפ הנפק 38 0.39 226.85 2310142|4
ישרס אגח יא 0.38 218.73 6130165|4
דה זראסאי אגח א 0.38 220.94 1127901|4
בינל הנפק אגח ג 0.37 216.51 1093681|4
דה זראסאי אגח ב 0.36 210.9 1131028|4
פז נפט אגח ו 0.35 201.62 1139542|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.35 205.68 1136803|4
שלמה החז אגח טז 0.35 200.92 1410281|4
אשטרום נכ אגח 7 0.35 204.52 2510139|4
נורסטאר אגח ח 0.34 196.44 7230295|4
נורסטאר אגח י 0.34 194.38 7230345|4
ממשל משתנה 1121 0.34 197.94 1127646|4
ממשל משתנה 0817 0.34 199.96 1106970|4
דלק קב אגח יח 0.34 197.9 1115823|4
אמות אגח ג 0.32 184.82 1117357|4
טאואר אגח ז 0.32 183.2 1138494|4
פועלים הנ הת יד 0.31 179.09 1940501|4
פרטנר אגח ה 0.31 180.34 1118843|4
קס.אנרגיה 0.31 179.99 1097625|3
דלק קב אגח יט 0.3 175.72 1121326|4
פועלים הנ אגח33 0.28 163.31 1940568|4
בי קומיונק אגחג 0.28 162.26 1139203|4
ישרס אגח ו 0.28 160.96 6130124|4
ממשל משתנה 0520 0.27 158.99 1116193|4
קס.פוטצי.ש 0.26 150.68 1131465|3
נכסים ובנ אגח ט 0.26 148.72 6990212|4
אבנר אגח א 0.26 150.87 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 0.26 150.91 4750089|4
GS 5 3/8 03/15/20 0.25 147.69
ישרס אגח יג 0.25 147.48 6130181|4
לאומי אגח 177 0.24 138.53 6040315|4
ארפורט אגח ד 0.24 142.1 1130426|4
בינל הנפק אגח ט 0.24 141.67 1135177|4
טאואר 0.23 132.61 1082379|1
שופרסל אגח ה 0.23 131.89 7770209|4
יו.טי.אס אגח ח 0.23 131.23 4590147|4
לאומי התח נד יג 0.22 126.24 6040281|4
פועלים הנ אגח32 0.22 126.5 1940535|4
פועלים הנ הת יג 0.21 122 1940436|4
פועלים הנפ הת ט 0.21 119.32 1940386|4
מז טפ הנפק 41 0.21 124.37 2310175|4
שופרסל אגח ו 0.21 121.55 7770217|4
נכסים ובנ אגח ו 0.21 122.55 6990188|4
ProShares S&P 500 Dividen 0.21 119.09
איידיאו אגח ז 0.2 117.78 5050240|4
אשטרום קב אגח א 0.2 114.68 1132323|4
אשטרום קב אגח ב 0.2 113.4 1132331|4
דלק קב אגח טו 0.2 118.56 1115070|4
שכון ובי אגח 6 0.19 107.9 1129733|4
HP ENTERPRISE CO HPE 4.4 0.19 113.13
ארפורט אגח ב 0.18 106.04 1121045|4
בינלאומי 0.18 101.7 593038|1
לאומי 0.18 103.09 604611|1
ויתניה אגח ג 0.17 99.32 1120773|4
בי קומיונק אגחב 0.17 97.69 1120872|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.17 96.96 1127638|4
מגה אור אגח ה 0.17 99.71 1132687|4
ממשל צמודה 1020 0.17 100.08 1137181|4
EMBRBZ 6 3/8 01/15/20 0.17 96.26
פורמולה אגח א 0.17 101.49 2560142|4
אשטרום נכ אגח 8 0.16 90.89 2510162|4
איידיאו אגח ה 0.15 84.14 5050166|4
גירון אגח ד 0.15 89.07 1130681|4
קס.תלבנ60 0.15 84.54 1109248|3
פועלים 0.14 80.19 662577|1
נכסים ובנ אגח ז 0.14 82.23 6990196|4
יואל אגח 3 0.13 75.25 5830104|4
בראק אן וי 0.13 76.1 1121607|1
בראק אן וי אגחא 0.13 73.18 1122860|4
פז נפט 0.12 67.8 1100007|1
דלתא 0.12 67.02 627034|1
אלוני חץ 0.12 68.2 390013|1
גזית גלוב אגח א 0.12 70.76 1260165|4
מליסרון אגח יג 0.12 68.47 3230224|4
M 3 7/8 01/15/22 0.12 68.04
BAC 0 01/15/19 0.11 66.14
GS 0 11/15/18 0.11 66.13
מטריקס 0.11 61.48 445015|1
ריט 1 אגח א 0.11 61.63 1106657|4
קס.רפואהספ 0.11 64.37 1134667|3
פועלים הנ הת טז 0.11 63.88 1940550|4
ריט 1 0.1 58.41 1098920|1
גזית גלוב 0.1 59.09 126011|1
PowerShares S&P 500 Low V 0.1 57.4
מז טפ הנפק 37 0.09 53.02 2310134|4
יו.טי.אס אגח ט 0.09 54.15 4590162|4
דלק קבוצה 0.09 49.39 1084128|1
נובה 0.09 51.49 1084557|1
קס.תלבנ20 0.09 53.15 1101633|3
נאוי אגח ב 0.09 51 2080166|4
אוברסיז 0.09 51.32 1139617|1
אינרום 0.08 44.45 1132356|1
סלע נדלן 0.08 43.82 1109644|1
דיסקונט א 0.08 48.05 691212|1
אלקו 0.08 44.34 694034|1
נאוי 0.08 44.48 208017|1
נייר חדרה אגח 6 0.08 45.34 6320105|4
אלקו אגח יא 0.07 38.88 6940167|4
אשטרום נכסים 0.07 41.37 251017|1
מנורה מב החז 0.07 38.47 566018|1
טבע 0.07 41.49 629014|1
מנדלסוןתשת אג ח 0.07 39.38 1130673|4
קס.סטוקבנק.ש 0.07 41.21 1130715|3
סאפיינס 0.06 33.22 1087659|1
דנאל כא 0.06 36.9 314013|1
ישראמקו יהש 0.06 33 232017|1
כלכלית ירושלים 0.06 32.13 198010|1
עזריאלי קבוצה 0.06 33.42 1119478|1
ממשל שקלית 0217 0.05 31.64 1101575|4
אבנר יהש 0.05 27.15 268011|1
רציו יהש 0.05 29.88 394015|1
ישרס 0.05 28.93 613034|1
חילן 0.05 29.75 1084698|1
נכסים ובנין 0.05 29.8 699017|1
ממשל שקלית 1017 0.05 30.33 1132786|4
אנרג'יקס 0.05 28.67 1123355|1
פועלים הנ אגח29 0.05 28.05 1940485|4
אורמת טכנו 0.04 20.63 1134402|1
אל על 0.04 25.53 1087824|1
אלרוב נדלן 0.04 25.14 387019|1
אמות 0.04 24.51 1097278|1
תדיראן הולדינגס 0.04 25.82 258012|1
בזן 0.04 24.39 2590248|1
אשטרום נכ אגח 6 0.03 15.07 2510121|4
בינל הנפק התח ה 0.03 15 1105576|4
בי קומיונקיישנס 0.03 16.86 1107663|1
ארפורט סיטי 0.03 18.58 1095835|1
כיל 0.03 15.8 281014|1
פורמולה מערכות 0.03 15.68 256016|1
אלקטרה 0.03 15.45 739037|1
אלרון 0.03 17.88 749077|1
דלק רכב 0.03 17 829010|1
מגדל ביטוח 0.03 15.75 1081165|1
מג'יק 0.03 19.75 1082312|1
הראל השקעות 0.02 13.28 585018|1
איידיאיי ביטוח 0.02 13.05 1129501|1
פריגו 0.02 14.37 1130699|1
נייר חדרה אגח 5 0.01 5.69 6320097|4
אוברסיז אפ 1 0 2.1 1139625|1