ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.34
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.34
בטא תשואה 30 יום 0.15
ג'נסן ת. 3 חודשים 1.16
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.24 102.24 0.11 5121504
MTF 30/70 101.72 101.72 -0.09 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.64 104.64 -0.06 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 203.6 203.6 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2853.38 2853.38 -0.03 5126479
איביאי 30/70 105.55 105.55 -0.02 5122502
איביאי סל 25/75 103.1 103.1 -0.02 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 111.14 111.14 0.17 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 118.39 118.39 -0.01 5108022
איילון מודל עד 30% 111.19 111.19 0.06 5118625
איילון מנוהל עד 30% 167.82 167.82 0.08 5103544
אלומות 30/70 144.09 144.09 0.07 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.19 118.19 0.03 5115308
אלטשולר 25-75 188.33 188.33 0.09 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.8 101.8 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 203.85 203.85 -0.09 5101480
אפסילון 30/70 588.2 588.2 -0.05 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.75 126.75 -0.13 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.19 125.19 -0.01 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.59 108.59 0.04 5119300
דיביאם אגח 183.03 183.03 -0.09 5109525
הורייזן 30/70 114.37 114.37 -0.02 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.44 92.44 0.02 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.23 101.23 -0.08 5121801
הראל פיא 30/70 200.73 200.73 -0.03 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.59 123.59 -0.13 5112768
ילין לפידות 25/75 114.41 114.41 0.07 5118617
ילין לפידות 30/70 113.2 113.2 0.06 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 167.65 167.65 -0.03 5107495
כוון אגח דינמית 222.68 222.68 0.06 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.95 94.95 0 5101191
מגדל 30/70 108.92 108.92 0.08 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.67 187.67 0.02 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.68 107.68 0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.06 99.06 0.08 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.22 115.22 -0.09 5119086
מיטב 30/70 176.63 176.63 0.09 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.71 92.71 0 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.89 178.89 0.02 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.05 135.05 0.03 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.66 54.2 0.02 5102330
סיגמא 30/70 103.79 103.79 0.02 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.81 161.81 -0.06 5109137
פסגות 25/75 פלוס 147.45 147.45 0.07 5110945
פסגות 30/70 165.45 165.45 0.03 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.84 105.47 0.1 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.2 113.42 0.04 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 160.92 160.93 -0.3 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 28/03/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051228257 שינוי מדיניות 15/08/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0825 15.96 1945.92 1135557|4
תכ.אינדקס30.ש 8.33 1016.06 1137579|3
קס.ספ.ש 8.32 1014.94 1117639|3
ממשל שקלית 0118 7.29 889.16 1126218|4
פועלים הנפ הת י 4.88 594.48 1940402|4
מ.ק.מ 1217 4.25 518.06 8171217|4
הר.תא35 3.83 466.76 1113703|3
לאומי התח נד יד 3.54 432 6040299|4
מ.ק.מ 1127 2.58 314.68 8171126|4
מ.ק.מ 517 2.17 264.97 8170516|4
מז טפ הנפק 39 2.14 260.63 2310159|4
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2 2.09 254.53
WELLS FARGO 2.5 03/04/21 1.92 234.36
פועלים הנ הת יד 1.92 233.95 1940501|4
CITIGROUP INC C 2.7 03/30 1.86 227.16
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 1.74 212.35
BANK OF AMERICA CORP BAC 1.73 210.73
מקמ 327 1.54 187.66 8170326|4
פועלים 1.45 177.38 662577|1
אלוני חץ 1.44 175.65 390013|1
גזית גלוב אגח ד 1.41 172.01 1260397|4
VZ 5.15 09/15/23 1.32 161.33
לאומי 1.31 160.25 604611|1
חברה לישראלאגח7 1.27 155.18 5760160|4
מליסרון אגח ו 1.24 151.44 3230125|4
אלוני חץ אגח ח 1.15 140.46 3900271|4
סלקום אגח ח 1.02 124.94 1132828|4
אמות אגח ב 0.92 112.72 1126630|4
שלמה החז אגח טז 0.84 102.86 1410281|4
מ.ק.מ 617 0.8 97.5 8170615|4
דרבן אגח ד 0.77 94.49 4110094|4
דיסקונט א 0.77 94.24 691212|1
אמות 0.76 93.27 1097278|1
סלע נדלן אגח א 0.76 92.21 1128586|4
מ.ק.מ 118 0.73 89 8180119|4
טבע 0.67 81.2 629014|1
כיל 0.67 81.66 281014|1
ארפורט סיטי 0.66 80.27 1095835|1
ממשל צמודה 0517 0.62 75.3 1125905|4
ריט 1 0.53 64.91 1098920|1
גב ים 0.51 62.41 759019|1
אבנר יהש 0.5 61.34 268011|1
ממשל צמודה 1025 0.48 58.6 1135912|4
דיסקונט מנ הת ד 0.45 55.45 7480049|4
דלק קידוחים יהש 0.22 27.16 475020|1
בי קומיונקיישנס 0.22 26.88 1107663|1
פז נפט 0.19 23.34 1100007|1
עזריאלי קבוצה 0.17 21.16 1119478|1
דלק קב אגח יח 0 0 1115823|4