ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.05
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.65
בטא תשואה 30 יום 1.11
ג'נסן ת. 3 חודשים 1.56
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 103.68 103.68 0.26 5121504
MTF 30/70 103.38 103.38 0.14 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.13 106.13 0.32 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.21 206.21 0.15 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2899.54 2899.54 0.13 5126479
איביאי 30/70 108.16 108.16 0.47 5122502
איביאי סל 25/75 104.64 104.64 0.07 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 112.12 112.12 0.32 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.2 121.2 0.17 5108022
איילון מודל עד 30% 113.05 113.05 0.15 5118625
איילון מנוהל עד 30% 169.96 169.96 0.12 5103544
אלומות 30/70 145.99 145.99 0.18 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 119.44 119.44 0.15 5115308
אלטשולר 25-75 190.53 190.53 0.31 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.93 102.93 0.29 5122825
אפסילון 25/75 207.86 207.86 0.16 5101480
אפסילון 30/70 595.91 595.91 0.18 5126776
אקסיומה אגח + 30% 129.23 129.23 0.1 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.22 127.22 0.2 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.33 110.33 0.2 5119300
דיביאם אגח 185.39 185.39 0.06 5109525
הורייזן 30/70 115.41 115.41 0.2 5118948
הראל 30/70 פלוס 93.54 93.54 0.31 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.47 102.47 0.06 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.34 126.34 0.19 5112768
הראל פיא 30/70 203.42 203.42 0.09 5102645
ילין לפידות 25/75 116.03 116.03 0.42 5118617
ילין לפידות 30/70 114.75 114.75 0.36 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.82 170.82 0.08 5107495
כוון אגח דינמית 227.45 227.45 0.2 5103569
מגדל 25/75 פלוס 96.33 96.34 0.07 5101191
מגדל 30/70 110.85 110.86 0.19 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 190.33 190.33 0.49 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.94 107.94 0.07 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.97 98.97 0.25 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 117.01 117.01 0.12 5119086
מיטב 30/70 179.09 179.1 0.41 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 94 94 0.05 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 180.85 180.85 0.06 5104211
מיטב תיק אגח +30% 136.91 136.91 0.09 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.38 54.92 0.06 5102330
סיגמא 30/70 105.61 105.61 0.1 5123096
פיטנגו אגח כללי 164.59 164.59 0.05 5109137
פסגות 25/75 פלוס 149.08 149.08 0.55 5110945
פסגות 30/70 168.05 168.05 0.56 5108725
פסגות ניהול השקעות 106.81 107.45 0.72 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.15 115.41 0.81 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.45 163.46 -0.02 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 28/03/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051228257 שינוי מדיניות 15/08/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0825 12.14 3481.23 1135557|4
ממשל שקלית 0118 8.17 2341.5 1126218|4
קס.ספ.ש 4.91 1406.71 1117639|3
תכ.אינדקס30.ש 4.8 1377.08 1137579|3
תכ.ארקו 3.93 1126.26 1134238|3
תכ.ספ500 3.62 1038.98 1095710|3
פועלים הנפ הת י 3.55 1016.94 1940402|4
גליל 5903 2.93 839.86 9590332|4
הר.תא35 2.72 778.71 1113703|3
לאומי התח נד יד 2.53 724.45 6040299|4
ממשל שקלית 0120 2.23 639.01 1115773|4
מ.ק.מ 118 2.01 575.02 8180119|4
מ.ק.מ 1217 1.81 518.17 8171217|4
מז טפ הנפק 39 1.59 454.95 2310159|4
ממשל צמודה 0922 1.4 400.3 1124056|4
מ.ק.מ 1127 1.38 394.71 8171126|4
פועלים הנ הת יד 1.28 366.49 1940501|4
חברה לישראלאגח7 1.16 333.89 5760160|4
CITIGROUP INC C 2.7 03/30 1.03 296.24
WELLS FARGO 2.5 03/04/21 0.99 285.18
VZ 5.15 09/15/23 0.98 281.51
תכ.מר.מדקס.ש 0.97 277.76 1130624|3
הר.בונד-שקלי 0.97 279.06 1116292|3
BAC 5.7 01/24/22 0.93 268.01
מ.ק.מ 517 0.92 264.99 8170516|4
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 0.92 262.88
גזית גלוב אגחיא 0.91 260.36 1260546|4
אלוני חץ 0.86 245.24 390013|1
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2 0.86 245.55
גזית גלוב אגח ד 0.81 232.79 1260397|4
מליסרון אגח ו 0.79 227.04 3230125|4
לאומי 0.75 215.14 604611|1
פועלים 0.71 202.39 662577|1
תכ.יורוסטק50.ש 0.71 204.15 1101823|3
טבע 0.67 193.2 629014|1
לאומי שה נד 300 0.65 186.01 6040257|4
מקמ 327 0.65 187.68 8170326|4
כיל 0.64 183.04 281014|1
ממשל שקלית 0142 0.62 177.97 1125400|4
WBA 3.8 11/18/24 WALGREEN 0.62 177.47
אלוני חץ אגח ח 0.58 166.04 3900271|4
גזית גלוב אגח י 0.56 159.53 1260488|4
אמות אגח ב 0.55 157.6 1126630|4
ממשל שקלית 0122 0.55 158.78 1123272|4
פז נפט אגח ג 0.54 154.09 1114073|4
ממשל שקלית 0219 0.52 150.13 1110907|4
ארפורט סיטי 0.48 138.86 1095835|1
סלקום אגח ח 0.47 135.35 1132828|4
שלמה החז אגח טז 0.43 123.38 1410281|4
ממשל צמודה 0418 0.43 122.38 1108927|4
דיסקונט א 0.43 123.16 691212|1
אמות 0.42 119.96 1097278|1
מליסרון אגח יג 0.42 120.19 3230224|4
גזית גלוב 0.41 117.64 126011|1
גב ים 0.38 107.92 759019|1
דרבן אגח ד 0.37 105.42 4110094|4
ממשל שקלית 0519 0.37 105.79 1131770|4
סלע נדלן אגח א 0.36 102.23 1128586|4
תכ.ניקיי225.ש 0.36 101.83 1118728|3
אטראו שוקי הון 0.35 100.76 1096106|1
מ.ק.מ 617 0.34 97.52 8170615|4
ממשל צמודה 0517 0.33 95.1 1125905|4
רציו מימון אגחב 0.3 87.06 1139443|4
ממשל צמודה 1025 0.27 78.77 1135912|4
אלביט מערכ אגחא 0.27 77.7 1119635|4
אבנר יהש 0.27 77.67 268011|1
ריט 1 0.23 66.73 1098920|1
נייס 0.22 63.23 273011|1
פז נפט אגח ד 0.21 59.75 1132505|4
סקייליין 0.2 58.26 1131556|1
חילן 0.2 56.54 1084698|1
פוקס 0.19 54.73 1087022|1
ממשל שקלית 1026 0.19 55.06 1099456|4
דיסקונט מנ הת ד 0.19 55.52 7480049|4
הפניקס אגח 2 0.19 53.43 7670177|4
הר.צריכה-ארהב 0.18 52.25 1131002|3
ממשל שקלית 0323 0.17 48.04 1126747|4
איידיאו אגח ז 0.17 49.38 5050240|4
גילת 0.17 48.48 1082510|1
דלק קידוחים יהש 0.16 45.92 475020|1
רבוע נדלן 0.16 45.64 1098565|1
אפריקה אגח כו 0.16 47.13 6110365|4
הכשרת ישוב אג19 0.16 45.91 6120208|4
הכשרת ישוב אג17 0.15 43.25 6120182|4
אלבר אגח יד 0.15 44.25 1132562|4
כללביט אגח י 0.15 41.63 1136068|4
ירושליםהנפ אגחח 0.15 41.78 1121201|4
אדמה אגח ב 0.14 40.96 1110915|4
גולף 0.14 38.76 1096148|1
אספן גרופ 0.14 40.53 313015|1
ממשל שקלית 1018 0.14 40.22 1136548|4
איידיאיי ביטוח 0.14 39.16 1129501|1
אינרום 0.14 41.22 1132356|1
מליסרון אגח ז 0.14 41.37 3230141|4
נתנאל גרופ אג 3 0.13 38.08 4210118|4
נכסים ובנין 0.13 37.02 699017|1
ספאנטק 0.13 37.68 1090117|1
מג'יק 0.13 36.84 1082312|1
בי קומיונקיישנס 0.12 33.84 1107663|1
סאפיינס 0.12 32.98 1087659|1
כהן פיתוח 0.11 32.16 810010|1
נטו אחזקות 0.11 31.47 168013|1
נתנאל גרופ אגחח 0.11 30.72 4210134|4
דיסק מנ שה נד 1 0.11 32.73 7480098|4
מגדל הון אגח ד 0.11 32.14 1137033|4
ביג אגח ו 0.1 27.91 1132521|4
וואן טכנולוגיות 0.1 30.02 161018|1
תדיראן הולדינגס 0.1 27.68 258012|1
טלדור 0.1 28.04 477018|1
איידיאו 0.1 28.38 505016|1
פרוטרום 0.1 28.92 1081082|1
פלרם 0.1 27.35 644013|1
אפריקה נכס אגחז 0.09 25.95 1132232|4
תעש אוירית אגחג 0.08 21.52 1127547|4
קנון 0.08 23.68 1134139|1
יו.טי.אס אגח ט 0.08 22.69 4590162|4
פורמולה אג ב 0.08 21.7 2560159|4
מז טפ הנפק הת30 0.08 23.68 2310068|4
דלק קבוצה 0.08 22.59 1084128|1
כנפיים 0.08 24.21 543017|1
עזריאלי קבוצה 0.08 22.28 1119478|1
אשדר 0.08 23.87 1104314|1
מיטרוניקס 0.07 18.99 1091065|1
בזק 0.07 20.8 230011|1
מבני תעש אגח יז 0.07 20.74 2260446|4
מזרח טפחות שה א 0.07 20.4 6950083|4
דלק קב אגח לא 0.07 20.34 1134790|4
הר.טכנו-ארהב.ש 0.06 16.57 1131838|3
אפריקה אגח כח 0.06 17.77 6110480|4
מדטכניקה 0.06 16.79 253013|1
נובה 0.06 18.44 1084557|1
בראק אן וי 0.06 16.45 1121607|1
מיטב דש 0.05 12.93 1081843|1
קסטרו 0.05 14.34 280016|1
תכ.מש.אצרש.ש 0.05 13.99 1135094|3
פניקס הון אגח ד 0.04 10.67 1133529|4
גזית גלוב אגח ג 0.04 12.24 1260306|4
דלק אנרגיה אגחה 0.04 11.82 5650114|4
בזק אגח 6 0.04 12.78 2300143|4
מז טפ הנפק הת31 0.04 12 2310076|4
אדגר 0.04 11.49 1820083|1
רציו אפ 17 0.04 10.44 3940277|1
אקויטל 0.04 11.24 755017|1
פניקס הון אגח ג 0.04 10.7 1120807|4
ויתניה 0.03 9.09 1109966|1
בינל הנפק התח ה 0.03 7.74 1105576|4
אמת 0.03 8.5 382010|1
מבני תעשיה 0.03 9.39 226019|1
לאומי שה נד 301 0.03 9.89 6040265|4
ישרס אגח יא 0.03 7.63 6130165|4
גזית גלוב אגח ט 0.03 9.81 1260462|4
פס.סטוקס50(1) 0.03 9.58 1126440|3
בינל הנפק התחכא 0.03 9.78 1126598|4
פריגו 0.02 4.63 1130699|1
רציו אפ 18 0.02 5.44 3940285|1
כיל אגח ה 0.02 4.48 2810299|4
טיב טעם 0.02 6.38 103010|1
נתנאל גרופ 0.02 5.18 421016|1
רמי לוי 0.02 5.03 1104249|1
מישורים 0.01 3.25 1105196|1
אגוד הנפ התח יח 0.01 4.16 1121854|4
אגח כו2 0 0.01
A אפי‎ על‎ אופ‎ אפריקה‎ 0 0.01