ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית -0.05
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.39
בטא תשואה 30 יום 0.05
ג'נסן ת. 3 חודשים 1.12
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 101.99 101.99 -0.02 5121504
MTF 30/70 101.01 101.01 -0.29 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 103.91 103.91 -0.2 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.22 202.22 -0.27 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2841.98 2841.98 -0.27 5126479
איביאי 30/70 105.22 105.22 -0.09 5122502
איביאי סל 25/75 102.59 102.59 -0.25 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.71 110.71 -0.07 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.19 117.19 -0.36 5108022
איילון מודל עד 30% 110.04 110.04 -0.41 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.1 166.1 -0.43 5103544
אלומות 30/70 142.25 142.25 -0.5 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.31 117.31 -0.31 5115308
אלטשולר 25-75 187.5 187.5 -0.12 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.44 101.44 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 203.17 203.17 -0.31 5101480
אפסילון 30/70 586.24 586.24 -0.17 5126776
אקסיומה אגח + 30% 125.73 125.73 -0.44 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.32 124.32 -0.29 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 107.9 107.9 -0.32 5119300
דיביאם אגח 181.87 181.87 -0.32 5109525
הורייזן 30/70 113.52 113.52 -0.44 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.37 92.37 -0.22 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 100.71 100.71 -0.21 5121801
הראל פיא 30/70 198.98 198.98 -0.44 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 122.66 122.66 -0.47 5112768
ילין לפידות 25/75 113.34 113.34 0.03 5118617
ילין לפידות 30/70 112.3 112.3 0.03 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.11 166.11 -0.38 5107495
כוון אגח דינמית 219.42 219.42 -0.65 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.34 94.34 -0.33 5101191
מגדל 30/70 108.12 108.12 -0.34 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.02 187.02 0.19 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.69 107.69 -0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.68 99.68 -0.09 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.31 114.31 -0.32 5119086
מיטב 30/70 176.45 176.46 -0.01 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.23 92.23 -0.28 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 177.75 177.75 -0.35 5104211
מיטב תיק אגח +30% 133.98 133.98 -0.42 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.37 53.9 -0.34 5102330
סיגמא 30/70 102.75 102.75 -0.47 5123096
פיטנגו אגח כללי 160.54 160.54 -0.51 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 148.93 148.93 -0.32 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.6 146.6 -0.02 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 0 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.13 104.75 -0.01 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.47 112.68 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.8 162.8 0.1 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 28/03/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051228257 שינוי מדיניות 15/08/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0825 13.1 792.18 1135557|4
תכ.אינדקס30.ש 8.33 503.96 1137579|3
קס.ספ.ש 8.27 500.13 1117639|3
מ.ק.מ 1217 5.08 307.04 8171217|4
מ.ק.מ 517 4.35 262.89 8170516|4
ממשל צמודה 0517 3.88 234.54 1125905|4
פועלים הנפ הת י 3.68 222.91 1940402|4
מ.ק.מ 1127 3.38 204.72 8171126|4
ממשל צמודה 1025 3.06 185.06 1135912|4
לאומי התח נד יד 2.3 139.2 6040299|4
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.18 131.79
גזית גלוב אגח ד 2.11 127.75 1260397|4
CITIGROUP INC C 2.7 03/30 1.98 119.51
WELLS FARGO 2.5 03/04/21 1.97 119.3
מליסרון אגח ו 1.94 117.47 3230125|4
הר.תא35 1.86 112.75 1113703|3
מז טפ הנפק 39 1.8 108.92 2310159|4
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2 1.72 104.16
VZ 5.15 09/15/23 1.71 103.18
סלקום אגח ח 1.71 103.45 1132828|4
ממשל שקלית 0118 1.65 99.81 1126218|4
מ.ק.מ 617 1.61 97.5 8170615|4
אלוני חץ 1.5 90.83 390013|1
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 1.48 89.79
דיסקונט מנ הת ד 1.43 86.71 7480049|4
פועלים 1.4 84.97 662577|1
חברה לישראלאגח7 1.39 83.83 5760160|4
שלמה החז אגח טז 1.37 82.69 1410281|4
ארפורט סיטי 1.26 76.28 1095835|1
דלק קב אגח יח 1.25 75.66 1115823|4
אלוני חץ אגח ח 1.15 69.77 3900271|4
דרבן אגח ד 1.07 64.45 4110094|4
סלע נדלן אגח א 1 60.74 1128586|4
אמות 1 60.51 1097278|1
לאומי 0.94 56.84 604611|1
דיסקונט א 0.79 47.85 691212|1
אבנר יהש 0.75 45.6 268011|1
מזרחי טפחות 0.71 42.66 695437|1
כיל 0.66 39.78 281014|1
טבע 0.63 38.31 629014|1
ריט 1 0.53 32.07 1098920|1
בי קומיונקיישנס 0.52 31.19 1107663|1
דלק קידוחים יהש 0.52 31.41 475020|1
פז נפט 0.37 22.6 1100007|1
עזריאלי קבוצה 0.34 20.55 1119478|1
ישראמקו יהש 0.26 15.84 232017|1