ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית -0.03
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.11
בטא תשואה 30 יום 0.16
ג'נסן ת. 3 חודשים 0.44
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן ילין לפידות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 27/07/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051230055 שינוי מדיניות 27/07/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 9.34 124.06 1116193|4
מליסרון אגח ד 4.62 61.37 3230083|4
פז נפט אגח ג 4.33 57.45 1114073|4
מז טפ הנפק 39 4.21 55.91 2310159|4
דקסיה הנ אגח יא 3.42 45.39 1134154|4
פועלים הנ אגח34 3.39 44.96 1940576|4
לאומי התח נד יב 3.17 42.09 6040273|4
חשמל אגח 26 2.98 39.61 6000202|4
פועלים הנפ הת י 2.88 38.23 1940402|4
אגוד הנפ התח יח 2.77 36.73 1121854|4
אגוד הנפ אגח ו 2.73 36.23 1126762|4
לאומי אגח 177 2.68 35.63 6040315|4
רכבת ישר אגח א 2.64 35.01 1134980|4
סלקום אגח ז 2.62 34.82 1126002|4
הוט אגח ב 2.55 33.85 1123264|4
שלמה החז אגח יב 2.46 32.62 1410232|4
פניקס הון התח א 2.27 30.17 1115104|4
ירושליםהנפ אגחט 2.18 28.95 1127422|4
בינל הנפק אגח ג 2.1 27.87 1093681|4
מז טפ הנפק 44 2.03 26.89 2310209|4
מז טפ הנפק 36 2.02 26.77 2310126|4
שטראוס אגח ב 2.01 26.72 7460140|4
ירושליםהנפ אגחח 1.91 25.41 1121201|4
יואל אגח 3 1.82 24.14 5830104|4
פרטנר אגח ה 1.65 21.94 1118843|4
לאומי שה נד 201 1.58 21.02 6040158|4
בי קומיונק אגחג 1.37 18.25 1139203|4
הפניקס אגח 2 1.29 17.14 7670177|4
פועלים הנ הת יא 1.28 16.97 1940410|4
בזק אגח 6 1.25 16.63 2300143|4
לאומי התח נד ח 1.25 16.6 6040232|4
אגוד הנפ התח יז 1.19 15.78 1120823|4
בינל הנפק התח כ 1.18 15.67 1121953|4
מנרב אגח ב 1.16 15.4 1550052|4
וילאר אגח ד 1.15 15.28 4160099|4
הראל הנפק אגח ה 1.13 15.06 1119221|4
דלק קב אג לב 1.12 14.88 1138874|4
אגוד הנפ אגח ט 1.11 14.75 1139492|4
לאומי שה נד 301 1.11 14.79 6040265|4
בינל הנפק התח ה 1.1 14.67 1105576|4
פועלים הנ אגח31 1.09 14.43 1940527|4
סלקום אגח ד 1.08 14.37 1107333|4
ממשל שקלית 1018 1.03 13.64 1136548|4
כלכלית ים אגחיד 0.86 11.47 1980390|4
גזית גלוב אגח ט 0.66 8.82 1260462|4
פועלים הנפ הת ט 0.6 8 1940386|4
מנרב אגח א 0.58 7.73 1550037|4
איידיאייהנ הת ב 0.42 5.62 1121581|4
שלמה החז אגח טז 0.4 5.28 1410281|4
מז טפ הנפק 43 0.19 2.49 2310191|4