ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית -0.02
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.5
בטא תשואה 30 יום 0.17
ג'נסן ת. 3 חודשים 1.24
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.01 102.01 -0.09 5121504
MTF 30/70 101.47 101.47 0.05 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.11 104.11 -0.01 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.73 202.73 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2851.21 2851.21 -0.05 5126479
איביאי 30/70 105.31 105.31 -0.12 5122502
איביאי סל 25/75 102.92 102.92 -0.11 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.79 110.79 0.06 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.6 117.6 0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.41 110.41 0.11 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.88 166.88 0.06 5103544
אלומות 30/70 142.92 142.92 -0.08 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.72 117.72 -0.03 5115308
אלטשולר 25-75 187.73 187.73 0.01 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.46 101.46 -0.16 5122825
אפסילון 25/75 203.58 203.58 -0.12 5101480
אפסילון 30/70 586.86 586.86 -0.12 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.47 126.47 0.02 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.73 124.73 -0.02 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.33 108.33 0.03 5119300
דיביאם אגח 182.63 182.63 -0.02 5109525
הורייזן 30/70 114.04 114.04 -0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 -0.26 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.02 101.02 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 199.96 199.96 0.01 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.3 123.3 0.03 5112768
ילין לפידות 25/75 113.31 113.31 0.01 5118617
ילין לפידות 30/70 112.27 112.27 -0.02 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.58 166.58 -0.04 5107495
כוון אגח דינמית 220.2 220.2 0.04 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.68 94.68 -0.13 5101191
מגדל 30/70 108.44 108.45 0.04 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.67 186.68 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.7 107.7 -0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.77 99.77 0.17 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.73 114.73 -0.03 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 -0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.54 92.54 0.01 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.58 178.58 -0.01 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.59 134.59 -0.08 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.6 54.14 0 5102330
סיגמא 30/70 103.36 103.36 0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.47 161.47 -0.01 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.45 149.45 -0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.63 146.63 -0.01 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 -0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.14 104.76 -0.09 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.53 112.74 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.68 162.69 0.01 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן סיגמא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 14/06/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051230964 שינוי מדיניות 14/06/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 13.45 1204.22 1108927|4
הר.תא125 9.98 893.71 1113232|3
תכ.ספ500 5.75 514.75 1095710|3
פס.ספ500(1) 5.22 467.49 1117399|3
ממשל צמודה 1019 3.32 297.3 1114750|4
ממשל שקלית 0122 2.94 263.56 1123272|4
אנגל משאב אגח ח 2.76 246.94 7710171|4
תכ.ספ500דיב 2.64 235.89 1133669|3
מגה אור אגח ו 2.59 232.03 1138668|4
אלון רבוע אגח ד 2.43 217.32 1139583|4
קרסו אגח א 2.39 214.14 1136464|4
ויתניה אגח ד 2.36 211.08 1139476|4
גב ים אגח ו 2.2 196.94 7590128|4
שלמה החז אגח טז 2.11 188.57 1410281|4
דיסק השק אגח ו 2.04 183.05 6390207|4
חנן מור אגח ז 1.99 178.06 1139187|4
דלק קב אג לב 1.87 167.21 1138874|4
כיל אגח ה 1.78 159.04 2810299|4
נכסים ובנ אגח ט 1.77 158.64 6990212|4
אורון אגח א 1.77 158.64 1135714|4
חשמל אגח 26 1.66 148.55 6000202|4
פס.תא125(1) 1.54 138.2 1096593|3
אביב ארלן אגח ו 1.52 136.5 1060128|4
נכסים ובנ אגח ד 1.48 132.05 6990154|4
יו.טי.אס אגח ט 1.31 117.19 4590162|4
אספן גרופ אגח ו 1.29 115.45 3130291|4
אלבר אגח יד 1.17 104.33 1132562|4
תכ.תא125(1) 1.13 101.06 1091818|3
דורסל אגח ג 1.09 97.76 1139427|4
אפריקה נכס אגחז 1.08 96.71 1132232|4
מז טפ הנפק 39 0.94 84.37 2310159|4
אלבר אגח טו 0.9 80.59 1138536|4
אדגר אגח ט 0.9 80.29 1820190|4
תכ.תא35(2) 0.84 75.33 1097807|3
הלמןאלדובי אגחא 0.83 73.85 1133313|4
קיי.בי.אס אגח א 0.83 74.38 1137918|4
מבני תעש אגח יח 0.83 74.01 2260479|4
בוניתיכון אגחיא 0.79 71.12 5310149|4
סלקום אגח יא 0.78 69.54 1139252|4
כלכלית ים אגחיד 0.76 68.34 1980390|4
לונשטן הנד אגחג 0.69 61.47 5730080|4
יו.טי.אס אגח ח 0.64 57.58 4590147|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.62 55.24 1119825|4
אביב בניה אגח 5 0.6 53.55 4440087|4
אלדן תחבו אגח א 0.59 53.13 1134840|4
מז טפ הנפק 43 0.58 52.28 2310191|4
ממן אגח ב 0.49 43.63 2380046|4
נתנאל גרופ אגחח 0.48 43.13 4210134|4
טאואר אגח ז 0.34 30.53 1138494|4
דור אלון אגח ה 0.34 30.61 1136761|4
נצבא אגח ו 0.33 29.37 1128032|4
אשטרום קב אגח ב 0.32 28.87 1132331|4
צמח המרמן אגח ד 0.26 23.42 1134873|4
צרפתי אגח ח 0.24 21.23 4250189|4
ישרס אגח יד 0.16 14.54 6130199|4
שכון ובי אגח 8 0.13 11.21 1135888|4
המשביר 365 אגחד 0.11 9.75 1137298|4
פס.תא35(1) 0.04 3.75 1084656|3