ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.81
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 1.33
בטא תשואה 30 יום 1.81
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.14
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.74 102.74 0.13 5121504
MTF 30/70 102.39 102.39 0 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.9 104.9 0.04 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 204.32 204.32 0.06 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2865.28 2865.28 0.08 5126479
איביאי 30/70 106.04 106.04 0.16 5122502
איביאי סל 25/75 103.66 103.66 0.1 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 111.72 111.72 0.13 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 119.3 119.3 0.12 5108022
איילון מודל עד 30% 112.12 112.12 0.05 5118625
איילון מנוהל עד 30% 168.8 168.8 0.05 5103544
אלומות 30/70 144.94 144.94 0.12 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.63 118.63 0.08 5115308
אלטשולר 25-75 188.81 188.81 -0.06 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.21 102.21 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 204.52 204.52 0.13 5101480
אפסילון 30/70 589.23 589.23 0.06 5126776
אקסיומה אגח + 30% 127.56 127.56 -0.01 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.87 125.87 0.03 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 109.19 109.19 0.04 5119300
דיביאם אגח 183.73 183.73 0.09 5109525
הורייזן 30/70 115.03 115.03 0.21 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 0.06 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.69 101.69 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 202 202 0.09 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 124.5 124.5 0.06 5112768
ילין לפידות 25/75 114.9 114.9 0.13 5118617
ילין לפידות 30/70 113.61 113.61 0.09 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 168.59 168.59 0.06 5107495
כוון אגח דינמית 223.8 223.8 0.03 5103569
מגדל 25/75 פלוס 95.44 95.44 0.07 5101191
מגדל 30/70 109.48 109.48 0.06 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 188.36 188.36 0.13 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.76 107.76 0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.38 99.38 0.15 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.64 115.64 0.03 5119086
מיטב 30/70 177.46 177.46 0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 93.15 93.15 -0.04 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 179.57 179.57 0.03 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.76 135.76 0.05 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.89 54.43 -0.02 5102330
סיגמא 30/70 104.61 104.61 0.03 5123096
פיטנגו אגח כללי 162.84 162.84 0.04 5109137
פסגות 25/75 פלוס 147.87 147.87 0.12 5110945
פסגות 30/70 165.78 165.78 0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 105.23 105.86 0.14 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.69 113.92 0.22 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 161.93 161.93 -0.07 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן סיגמא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 14/06/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051230964 שינוי מדיניות 14/06/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 12.47 1201.79 1108927|4
הר.תא125 10.2 983.23 1113232|3
תכ.ספ500 6.08 586.29 1095710|3
פס.ספ500(1) 4.88 469.93 1117399|3
ממשל צמודה 1019 3.09 297.55 1114750|4
אנגל משאב אגח ח 2.61 251.57 7710171|4
מגה אור אגח ו 2.54 244.43 1138668|4
תכ.ספ500דיב 2.41 232.64 1133669|3
אלון רבוע אגח ד 2.28 219.92 1139583|4
קרסו אגח א 2.23 215.31 1136464|4
ויתניה אגח ד 2.22 213.91 1139476|4
פרשקובסקי אגח י 2.07 200 1139997|4
גב ים אגח ו 2.06 198.61 7590128|4
דיסק השק אגח ו 1.93 186.06 6390207|4
שלמה החז אגח טז 1.88 181.62 1410281|4
חנן מור אגח ז 1.85 177.87 1139187|4
דלק קב אג לב 1.73 166.54 1138874|4
אורון אגח א 1.67 160.65 1135714|4
נכסים ובנ אגח ט 1.66 159.92 6990212|4
כיל אגח ה 1.66 159.7 2810299|4
חשמל אגח 26 1.55 149.58 6000202|4
דורסל אגח ג 1.54 148.78 1139427|4
אלבר אגח טו 1.52 146.87 1138536|4
אביב ארלן אגח ו 1.44 138.78 1060128|4
פס.תא125(1) 1.39 133.55 1096593|3
ממשל שקלית 1026 1.39 134.03 1099456|4
נכסים ובנ אגח ד 1.39 134.09 6990154|4
ממשל שקלית 1018 1.35 130 1136548|4
יו.טי.אס אגח ט 1.21 116.76 4590162|4
אספן גרופ אגח ו 1.2 115.74 3130291|4
מליסרון אגח ח 1.13 109.1 3230166|4
אלבר אגח יד 1.09 104.92 1132562|4
לוינשט נכ אגח ב 1.03 99.75 1139716|4
גירון אגח ו 1.03 99 1139849|4
תכ.תא125(1) 1.02 97.89 1091818|3
אפריקה נכס אגחז 1.01 97.59 1132232|4
מז טפ הנפק 39 0.87 84.07 2310159|4
אדגר אגח ט 0.85 81.64 1820190|4
מבני תעש אגח יח 0.78 74.95 2260479|4
תכ.תא35(2) 0.75 72.1 1097807|3
בוניתיכון אגחיא 0.74 71.08 5310149|4
סלקום אגח יא 0.73 70.58 1139252|4
כלכלית ים אגחיד 0.72 69.85 1980390|4
לונשטן הנד אגחג 0.64 61.72 5730080|4
יו.טי.אס אגח ח 0.6 57.63 4590147|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.58 55.49 1119825|4
אלדן תחבו אגח א 0.56 53.5 1134840|4
אביב בניה אגח 5 0.56 54.25 4440087|4
מז טפ הנפק 43 0.54 52.51 2310191|4
נתנאל גרופ אגחח 0.45 43.01 4210134|4
ממן אגח ב 0.43 41.31 2380046|4
טאואר אגח ז 0.32 30.6 1138494|4
דור אלון אגח ה 0.32 30.54 1136761|4
נצבא אגח ו 0.31 29.49 1128032|4
אשטרום קב אגח ב 0.3 29.08 1132331|4
אאורה אגח י 0.29 27.57 3730413|4
צמח המרמן אגח ד 0.24 23.12 1134873|4
צרפתי אגח ח 0.22 21.11 4250189|4
ישרס אגח יד 0.15 14.67 6130199|4
שכון ובי אגח 8 0.12 11.28 1135888|4
המשביר 365 אגחד 0.1 9.95 1137298|4
פס.תא35(1) 0.04 3.59 1084656|3