ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.1
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.73
בטא תשואה 30 יום 0.93
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.25
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 106.84 106.84 -0.04 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.31 108.31 -0.02 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 129.28 129.28 -0.03 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 167.03 167.03 -0.01 5110580
איביאי תיק אגח כללי 114.96 114.96 -0.03 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 135.87 135.87 -0.1 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.67 117.67 -0.03 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.89 127.89 -0.03 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 131.01 131.01 -0.02 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 156.02 156.02 -0.03 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 568.56 568.56 0.09 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.72 171.72 0.01 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.45 106.45 -0.02 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.45 106.45 0 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 135.35 135.35 -0.01 5116637
אנליסט ! אגח 173.9 173.9 -0.02 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.12 105.12 -0.05 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 128.1 128.1 -0.03 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.61 132.61 -0.03 5104930
אפסילון ללא מניות 131.41 131.41 -0.01 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 158.58 158.58 -0.03 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.27 116.27 0 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.15 106.2 -0.05 5105846
אקסלנס אגח 933.29 933.29 -0.02 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.83 100.83 -0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 151.96 151.96 -0.03 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.39 121.39 0 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 348.45 348.45 -0.02 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.13 94.13 -0.02 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 103.31 103.31 0 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.27 107.27 -0.01 5119805
הראל ! Total Return 101.91 101.91 0.03 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 421.29 421.29 -0.03 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.95 120.95 0.07 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1268.72 1268.72 0 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 103.08 103.08 -0.01 5119458
הראל אגח ללא מניות 4009.41 4009.41 -0.03 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.46 147.46 -0.03 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.39 65.39 -0.79 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.3 119.3 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.75 111.75 -0.03 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.64 151.64 -0.03 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.56 100.56 0 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.64 113.64 -0.04 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.37 117.37 -0.03 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.7 142.7 -0.01 5109624
מגדל אגח ללא מניות 113.16 113.16 -0.03 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 112.99 112.99 -0.02 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.01 108.55 -0.04 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.52 107.52 0.13 5119540
מור אגח ישראל 102.1 102.1 -0.03 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.92 140.92 -0.01 5116397
מיטב אגח 105 105 -0.03 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.09 114.09 -0.02 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.88 146.88 0.01 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.73 153.73 -0.01 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.48 113.48 -0.05 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 152.8 152.8 -0.05 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.03 102.03 -0.01 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.28 121.28 -0.03 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.58 141.58 -0.04 5110408
פסגות אגח אקטיבי 101.59 101.59 0.06 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.45 120.45 -0.04 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.52 121.52 0.05 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.34 162.34 -0.01 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.11 126.11 -0.03 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.81 105.81 -0.04 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.6 112.6 -0.04 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 101.96 101.96 -0.04 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.03 105.03 -0.05 5120829
תלתן אגח ללא מניות 102.99 102.99 -0.04 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.72 113.72 -0.04 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 20/06/2016 עמלת הפצה 0
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051231384 שינוי מדיניות 20/06/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דלק קב אגח לא 7.18 183.02 1134790|4
נצבא אגח ה 5.51 140.38 1120468|4
קס.פק.שקל(1) 5.43 138.39 1128909|3
תעש אוירית אגחג 5.07 129.13 1127547|4
פס.פק.שקל 4.84 123.33 1129162|3
מויניאן אגח א 4.73 120.41 1135656|4
פועלים הנ הת טו 4.27 108.67 1940543|4
חברה לישראלאגח7 3.49 89.03 5760160|4
דלתא אגח א 3 76.35 6270144|4
רילייטד אגח א 2.93 74.76 1134923|4
מז טפ הנפק הת31 2.66 67.7 2310076|4
קורנרסטון אגח א 2.65 67.48 1139732|4
קיי.בי.אס אגח א 2.58 65.77 1137918|4
ירושליםהנפ אגחב 2.56 65.2 1096510|4
נכסים ובנ אגח ט 2.41 61.48 6990212|4
ממשל משתנה 0817 2.35 60 1106970|4
פניקס הון אגח ה 2.25 57.25 1135417|4
אגוד הנפ אגח ז 2.11 53.65 1131762|4
מז טפ הנפק 40 2.03 51.72 2310167|4
מבני תעש אגח יז 1.95 49.78 2260446|4
בינל הנפק התח ה 1.93 49.17 1105576|4
מבני תעש אגח יד 1.9 48.43 2260412|4
דה זראסאי אגח ב 1.84 46.9 1131028|4
ריט 1 אגח ה 1.82 46.44 1136753|4
איידיאו אגח ה 1.71 43.46 5050166|4
וורטון אגח א 1.57 40.02 1140169|4
ארפורט אגח ה 1.52 38.85 1133487|4
בזן אגח א 1.45 37.06 2590255|4
איידיאייהנ הת ד 1.28 32.51 1133099|4
הפניקס אגח 2 1.25 31.93 7670177|4
אלוני חץ אגח ח 1.14 29.15 3900271|4
אלוני חץ אגח ט 1.01 25.63 3900354|4
מליסרון אגח ז 0.95 24.21 3230141|4
ישפרו אגח ב 0.92 23.37 7430069|4
ריט 1 אגח ו 0.88 22.4 1138544|4
כיל אגח ה 0.87 22.08 2810299|4
ישרס אגח יב 0.85 21.55 6130173|4
דיסקונט מנ הת ד 0.81 20.68 7480049|4
ויתניה אגח ג 0.8 20.26 1120773|4
דלק קב אגח יח 0.73 18.71 1115823|4
אמות אגח ב 0.7 17.82 1126630|4
גזית גלוב אגח ד 0.64 16.21 1260397|4
שכון ובי אגח 8 0.57 14.41 1135888|4
דיסק השק אגח ו 0.49 12.61 6390207|4
דיסקונט מנ הת ח 0.4 10.09 7480072|4
מליסרון אגח יד 0.39 9.96 3230232|4
דמרי אגח ד 0.39 9.83 1129667|4
בינל הנפק התח ד 0.32 8.13 1103126|4
שלמה החז אגח יא 0.26 6.73 1410224|4
דיסק התח נד י 0.25 6.29 6910129|4
אשדר אגח ג 0.13 3.33 1123884|4
בזן אגח ו 0.09 2.4 2590396|4
דיסק מנ שה נד 1 0.05 1.31 7480098|4
ישרס אגח ו 0.05 1.34 6130124|4
פרטנר אגח ה 0.03 0.88 1118843|4
נורסטאר אגח י 0.01 0.2 7230345|4