ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.04
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.8
בטא תשואה 30 יום 1.15
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.12
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 103.39 103.39 -0.05 5121512
MTF אגח מדינה+10% 104.24 104.24 0.07 5119623
MTF סולידית 5/95 98.19 98.19 -0.04 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 142.14 142.14 -0.06 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 104.59 104.59 -0.11 5120043
איביאי מדינה + 10% 126.44 126.44 0.02 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 104.41 104.41 -0.04 5119714
איילון ATF 7/93 158.48 158.48 -0.04 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 138.7 138.7 0.06 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 133.36 133.36 -0.07 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 199.32 199.32 0 5126651
אילים תיק אגח + 10% 174.58 174.59 0.02 5105382
אלומות 5/95 103.35 103.35 -0.03 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 171.46 171.46 -0.02 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 166.61 166.61 -0.04 5107800
אניגמה 5-95 101.84 101.84 -0.02 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 975.67 975.67 -0.05 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 111.08 111.08 0.01 5116553
אקסלנס 5-95 102.68 102.68 -0.04 5114558
הראל 5/95 119.64 119.64 -0.05 5115977
הראל מדינה + 10% 119.7 119.7 0.03 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 103.46 103.46 -0.04 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.82 123.82 -0.09 5111992
ילין לפידות 5/95 105.83 105.83 -0.03 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 123.43 123.43 -0.02 5115787
מגדל 5/95 141.72 141.72 -0.06 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 116.02 116.02 -0.08 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.84 99.84 -0.02 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 108.87 108.87 -0.05 5119078
מיטב אגח מדינה 124.53 124.53 -0.04 5108584
מיטב חושן 146.99 146.99 -0.05 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.59 174.59 -0.01 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.76 105.76 -0.06 5120308
מיטב מדינה פלוס 98.65 98.65 -0.05 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.41 117.42 -0.03 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 102.61 102.61 -0.08 5123237
פסגות 5/95 122.59 122.59 -0.02 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 122.95 122.95 -0.04 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.75 109.75 -0.02 5112107
פסגות מדינה פלוס 120.15 120.15 0.07 5109996
פסגות סולידית 91.84 91.84 0.02 5100839
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אלומות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 03/11/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051231954 שינוי מדיניות 03/11/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0324 20.97 2754.52 1130848|4
ממשל משתנה 0817 9.9 1300 1106970|4
ממשל שקלית 0142 9.68 1271.44 1125400|4
מ.ק.מ 917 7.68 1009.19 8170912|4
ממשל שקלית 1026 7.37 967.96 1099456|4
ממשל צמודה 1025 5.07 666.14 1135912|4
ממשל שקלית 0120 3.05 399.98 1115773|4
אשטרום קב אגח ג 2.26 296.97 1140102|4
אול-יר אגח ב 2.15 282.94 1139781|4
אדמה אגח ב 2.02 265.43 1110915|4
דיסק השק אגח ו 1.86 244.58 6390207|4
רציו מימון אגחב 1.82 239.45 1139443|4
דה זראסאי אגח ג 1.79 235.38 1137975|4
אידיביפת אגח יג 1.53 201.26 7980329|4
שכון ובי אגח 8 1.52 200.18 1135888|4
בי קומיונק אגחג 1.51 198.73 1139203|4
נמקו אגח א 1.34 175.92 1139575|4
שכון ובי אגח 7 1.34 175.98 1129741|4
ספנסר אגח א 1.29 168.82 1133800|4
אשטרום קב אגח ב 1.28 168.56 1132331|4
דלק קב אגח לא 1.22 159.76 1134790|4
לוזון קב אגח ו 1.11 145.35 4730123|4
אידיביפת אגח יב 1.08 141.23 7980311|4
אפריקה נכס אגחז 1.08 142.15 1132232|4
אשטרום נכ אגח 9 1.05 137.86 2510170|4
נכסים ובנ אגח ד 0.96 125.45 6990154|4
מליסרון אגח יא 0.91 119.77 3230208|4
קורנרסטון אגח א 0.83 108.98 1139732|4
לוזון קב אגח ח 0.78 101.89 4730164|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.73 96 1136415|4
אשטרום קב אגח א 0.73 96.54 1132323|4
תכ.תאSME60סד-1 0.39 51.69 1109305|3
אנלייט אנרגיה 0.37 48.5 720011|1
סודהסטרים 0.36 47.46 1121300|1
סלע נדלן 0.32 42.12 1109644|1
דנאל כא 0.27 35.74 314013|1
פורמולה מערכות 0.26 34.19 256016|1
טאואר 0.26 33.6 1082379|1
קרור 0.22 28.75 621011|1
סאפיינס 0.22 28.43 1087659|1
שופרסל 0.2 25.96 777037|1
אשטרום קבוצה 0.2 26.24 1132315|1
סומוטו 0.19 24.37 1129451|1
ארקו החזקות 0.19 25.51 310011|1
אליום מדיקל 0.19 24.62 1101450|1
שיכון ובינוי 0.18 23.59 1081942|1
נובה 0.15 19.06 1084557|1
אפריקה נכסים 0.13 17.11 1091354|1