ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית -0.09
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.3
בטא תשואה 30 יום -0.04
ג'נסן ת. 3 חודשים 1.96
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.56 102.56 0.02 5121512
MTF אגח מדינה+10% 103.16 103.16 0.05 5119623
MTF סולידית 5/95 97.63 97.63 0.01 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.77 140.77 0.04 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.87 103.87 0.03 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.96 124.96 0.02 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 103.29 103.29 -0.01 5119714
איילון ATF 7/93 157.05 157.05 0.03 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 137.79 137.79 0.07 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.97 131.97 0.06 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 198.74 198.75 0.06 5126651
אילים תיק אגח + 10% 173.08 173.08 0.05 5105382
אלומות 5/95 102.25 102.25 0.01 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 169.44 169.44 -0.01 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 165.33 165.33 -0.04 5107800
אניגמה 5-95 101.19 101.19 0.01 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 965.57 965.57 0.03 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.28 110.28 0 5116553
אקסלנס 5-95 102 102 -0.01 5114558
הראל 5/95 118.92 118.92 0.02 5115977
הראל מדינה + 10% 118.92 118.92 0.08 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102.61 102.61 0.01 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.02 123.02 0.04 5111992
ילין לפידות 5/95 105.17 105.17 0 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 122.29 122.29 0.01 5115787
מגדל 5/95 140.77 140.77 0 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.95 114.95 0 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.79 99.79 0.03 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.91 107.91 0.03 5119078
מיטב אגח מדינה 123.66 123.66 0.03 5108584
מיטב חושן 145.7 145.7 0.03 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.11 174.11 0.02 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.18 105.18 0.02 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.98 97.98 0.02 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.08 117.09 0.03 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 101.29 101.29 0.01 5123237
פסגות 5/95 122.11 122.11 0.01 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.84 121.84 0 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.64 109.64 0.04 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.92 118.92 0.08 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אלומות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 03/11/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051231954 שינוי מדיניות 03/11/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0324 19.54 2107.27 1130848|4
ממשל שקלית 0142 17.76 1914.76 1125400|4
מ.ק.מ 917 9.36 1009.19 8170912|4
ממשל משתנה 0817 6.96 749.92 1106970|4
ממשל צמודה 1025 6.23 671.54 1135912|4
ממשל שקלית 1026 5.38 579.55 1099456|4
אול-יר אגח ב 2.5 269.28 1139781|4
אדמה אגח ב 2.41 260.07 1110915|4
דיסק השק אגח ו 2.22 239.73 6390207|4
רציו מימון אגחב 2.19 236.63 1139443|4
שכון ובי אגח 8 1.85 199.56 1135888|4
בי קומיונק אגחג 1.83 197.25 1139203|4
שכון ובי אגח 7 1.62 174.83 1129741|4
נמקו אגח א 1.61 173.41 1139575|4
ספנסר אגח א 1.54 165.96 1133800|4
לוזון קב אגח ו 1.34 144.83 4730123|4
אידיביפת אגח יב 1.31 140.88 7980311|4
דה זראסאי אגח ג 1.31 141.69 1137975|4
אפריקה נכס אגחז 1.3 140.65 1132232|4
אשטרום נכ אגח 9 1.27 136.62 2510170|4
אקסטל אגח א 1.26 136.18 1132299|4
מליסרון אגח יא 1.11 119.36 3230208|4
קורנרסטון אגח א 0.99 106.42 1139732|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.91 97.8 1136415|4
אשטרום קב אגח א 0.89 96.15 1132323|4
אשטרום קב אגח ב 0.87 93.84 1132331|4
אפריקה אגח כו 0.81 87.54 6110365|4
תכ.תאSME60סד-1 0.49 53.18 1109305|3
אנלייט אנרגיה 0.42 45.2 720011|1
סלע נדלן 0.39 42.26 1109644|1
פורמולה מערכות 0.31 33.75 256016|1
דנאל כא 0.31 33.1 314013|1
קרור 0.25 26.87 621011|1
ארקו החזקות 0.25 26.71 310011|1
אשטרום קבוצה 0.25 26.57 1132315|1
אליום מדיקל 0.23 25.1 1101450|1
קס.תאבנקים 0.23 24.97 1117290|3
שיכון ובינוי 0.21 22.22 1081942|1
נובה 0.16 17.39 1084557|1
סאפיינס 0.13 13.78 1087659|1