ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית -0.35
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.78
בטא תשואה 30 יום 0.65
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.18
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.02 102.02 -0.13 5121512
MTF אגח מדינה+10% 102.96 102.96 -0.08 5119623
MTF סולידית 5/95 97.15 97.15 -0.09 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.24 140.24 -0.15 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.19 103.19 -0.18 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.76 124.76 -0.16 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 102.8 102.8 -0.15 5119714
איילון ATF 7/93 156.12 156.12 -0.17 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 136.97 136.97 -0.06 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.18 131.18 -0.21 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 197.94 197.94 -0.12 5126651
אילים תיק אגח + 10% 172.33 172.33 -0.2 5105382
אלומות 5/95 101.93 101.93 -0.18 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 168.95 168.95 -0.18 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 164.8 164.8 -0.11 5107800
אניגמה 5-95 100.9 100.9 -0.14 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 959.96 959.96 -0.2 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 109.92 109.92 -0.1 5116553
אקסלנס 5-95 101.5 101.5 -0.17 5114558
הראל 5/95 118.39 118.39 -0.13 5115977
הראל מדינה + 10% 118.82 118.82 -0.05 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102 102 -0.22 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 122.18 122.18 -0.18 5111992
ילין לפידות 5/95 104.63 104.63 -0.15 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 121.51 121.51 -0.22 5115787
מגדל 5/95 140.21 140.21 -0.13 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.46 114.46 -0.16 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.81 99.81 -0.09 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.26 107.26 -0.2 5119078
מיטב אגח מדינה 123.3 123.3 -0.16 5108584
מיטב חושן 145.04 145.04 -0.24 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 173.83 173.83 -0.07 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 104.74 104.74 -0.17 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.71 97.71 -0.1 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 116.45 116.46 -0.16 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 100.63 100.63 -0.3 5123237
פסגות 5/95 121.57 121.57 -0.13 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.25 121.25 -0.19 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.64 109.64 0.01 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.5 118.5 -0.06 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אלומות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 03/11/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051231954 שינוי מדיניות 03/11/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 21.92 1411.78 1125400|4
ממשל שקלית 0324 16.22 1044.53 1130848|4
מ.ק.מ 917 12.91 831.7 8170912|4
ממשל צמודה 1025 8.1 521.58 1135912|4
מ.ק.מ 717 5.13 330.61 8170714|4
נמקו אגח א 2.39 154.19 1139575|4
אקסטל אגח א 2.34 150.86 1132299|4
בי קומיונק אגחג 2.3 147.88 1139203|4
דיסק השק אגח ו 2.25 145.07 6390207|4
אול-יר אגח א 2.22 142.97 1133958|4
דה זראסאי אגח ג 2.19 141.04 1137975|4
אפריקה נכס אגחז 2.16 139.38 1132232|4
אשטרום נכ אגח 9 2.12 136.47 2510170|4
אדמה אגח ב 2.1 135.28 1110915|4
שכון ובי אגח 7 2.08 133.96 1129741|4
ספנסר אגח א 1.84 118.69 1133800|4
רציו מימון אגחב 1.64 105.89 1139443|4
קורנרסטון אגח א 1.63 105.08 1139732|4
מליסרון אגח יא 1.63 105.2 3230208|4
אשטרום קב אגח א 1.49 96.08 1132323|4
אמ.די.ג'י אגח א 1.17 75.16 1136415|4
אשטרום קב אגח ב 0.8 51.55 1132331|4
אלוני חץ אגח ט 0.49 31.63 3900354|4
אלקטרה צריכה 0.4 25.49 5010129|1
קס.תאבנקים 0.39 25.26 1117290|3
אשטרום קבוצה 0.38 24.2 1132315|1
שיכון ובינוי 0.33 21 1081942|1
אליום מדיקל 0.31 20.22 1101450|1
כיל 0.28 17.82 281014|1
סאפיינס 0.24 15.22 1087659|1
אנרג'יקס 0.24 15.17 1123355|1
תדיראן הולדינגס 0.21 13.26 258012|1
טאואר 0.09 5.75 1082379|1