ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית -0.41
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.26
בטא תשואה 30 יום 0.18
ג'נסן ת. 3 חודשים 0.69
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.02 102.02 -0.13 5121512
MTF אגח מדינה+10% 102.96 102.96 -0.08 5119623
MTF סולידית 5/95 97.15 97.15 -0.09 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.24 140.24 -0.15 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.19 103.19 -0.18 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.76 124.76 -0.16 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 102.8 102.8 -0.15 5119714
איילון ATF 7/93 156.12 156.12 -0.17 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 136.97 136.97 -0.06 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.18 131.18 -0.21 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 197.94 197.94 -0.12 5126651
אילים תיק אגח + 10% 172.33 172.33 -0.2 5105382
אלומות 5/95 101.93 101.93 -0.18 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 168.95 168.95 -0.18 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 164.8 164.8 -0.11 5107800
אניגמה 5-95 100.9 100.9 -0.14 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 959.96 959.96 -0.2 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 109.92 109.92 -0.1 5116553
אקסלנס 5-95 101.5 101.5 -0.17 5114558
הראל 5/95 118.39 118.39 -0.13 5115977
הראל מדינה + 10% 118.82 118.82 -0.05 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102 102 -0.22 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 122.18 122.18 -0.18 5111992
ילין לפידות 5/95 104.63 104.63 -0.15 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 121.51 121.51 -0.22 5115787
מגדל 5/95 140.21 140.21 -0.13 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.46 114.46 -0.16 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.81 99.81 -0.09 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.26 107.26 -0.2 5119078
מיטב אגח מדינה 123.3 123.3 -0.16 5108584
מיטב חושן 145.04 145.04 -0.24 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 173.83 173.83 -0.07 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 104.74 104.74 -0.17 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.71 97.71 -0.1 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 116.45 116.46 -0.16 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 100.63 100.63 -0.3 5123237
פסגות 5/95 121.57 121.57 -0.13 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.25 121.25 -0.19 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.64 109.64 0.01 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.5 118.5 -0.06 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן סיגמא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 04/08/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051232374 שינוי מדיניות 04/08/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1019 14.76 60.38 1114750|4
גליל 5903 14.68 60.04 9590332|4
ממשל שקלית 0122 12.51 51.19 1123272|4
ממשל שקלית 0120 5.1 20.87 1115773|4
הר.תא125 4.77 19.5 1113232|3
ממשל צמודה 0418 3.63 14.86 1108927|4
פס.גליל0-2(1) 3.41 13.94 1112853|3
נכסים ובנ אגח ט 2.67 10.94 6990212|4
שלמה החז אגח טז 2.46 10.05 1410281|4
תכ.פק.שקל 2.44 10 1128982|3
תכ.גליל0-2(1) 2.43 9.96 1108562|3
מליסרון אגח ח 2.37 9.71 3230166|4
קרסו אגח א 2.21 9.05 1136464|4
דיסק השק אגח ו 2.18 8.93 6390207|4
אלון רבוע אגח ד 2 8.16 1139583|4
אלבר אגח טו 1.84 7.51 1138536|4
תכ.ספ500 1.83 7.5 1095710|3
פס.ספ500(1) 1.79 7.31 1117399|3
יו.טי.אס אגח ט 1.76 7.19 4590162|4
אלדן תחבו אגח א 1.63 6.67 1134840|4
חשמל אגח 26 1.61 6.61 6000202|4
חנן מור אגח ז 1.54 6.28 1139187|4
ויתניה אגח ד 1.49 6.09 1139476|4
אספן גרופ אגח ו 1.48 6.05 3130291|4
כלכלית ים אגחיד 1.43 5.86 1980390|4
מגה אור אגח ו 1.42 5.8 1138668|4
אנגל משאב אגח ח 1.34 5.46 7710171|4
אדגר אגח ט 1.31 5.35 1820190|4
דלק קב אג לב 0.91 3.74 1138874|4
אפריקה נכס אגחז 0.75 3.05 1132232|4
צמח המרמן אגח ד 0.26 1.06 1134873|4