ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.15
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.34
בטא תשואה 30 יום 0.04
ג'נסן ת. 3 חודשים 1.06
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.7 178.7 0.01 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.15 110.15 0.1 5118450
MTF 10/90 122.08 122.08 0.1 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.73 102.73 0.13 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.9 101.9 0.04 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.51 105.51 0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 106.1 106.1 0.16 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.84 113.84 0.06 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.03 109.03 0.02 5120001
אושן 10/90 107.96 107.96 0.05 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.44 144.44 0.08 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1173.12 1173.12 0.02 5126495
איביאי 10/90 112.46 112.46 -0.01 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.82 104.82 0.01 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.39 104.39 -0.04 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.54 102.54 0.1 5122403
איילון 10/90 פרימיום 203.83 203.83 0.09 5101795
אילים 10/90 102.18 102.19 0.09 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.39 103.39 0.04 5120183
אלומות 10/90 165.27 165.27 -0.02 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.38 250.38 -0.04 5100284
אלטשולר 10-90 137.58 137.58 0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.44 106.44 0.05 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.62 111.62 0.04 5118765
אנליסט 10/90 131.46 131.46 0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.7 120.7 -0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.1 111.1 0.07 5118963
אפסילון ! 10/90 103.48 103.48 -0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.58 133.58 -0.04 5112719
אפסילון 5/95 123.07 123.07 -0.03 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.68 107.68 0.02 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.95 106.95 0.04 5120761
אקסלנס 10-90 107.38 107.38 0.02 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.75 103.75 0.03 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.41 107.41 0.01 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.91 146.91 -0.03 5104070
ברק 10/90 100.02 100.02 0.09 5121074
דולפין 10/90 103.79 103.79 -0.04 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.51 121.51 -0.21 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.94 127.94 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.97 112.97 0.16 5115548
הראל אגח 115.74 115.74 -0.02 5104823
הראל מחקה 10/90 138.09 138.09 0.05 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.38 110.38 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.87 166.87 0.06 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.98 118.98 0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.71 73.71 0.04 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.14 172.14 -0.07 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.57 101.57 0.06 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.45 110.45 0.01 5119243
ילין לפידות 10/90 127.51 127.51 -0.01 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.85 170.85 0.02 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.02 126.02 0 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.67 156.67 0.06 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.34 117.34 -0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.2 725.22 -0.1 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.71 152.72 0.05 5106208
מגדל 10/90 186.4 186.4 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 162.01 162.01 0.04 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.52 130.52 0.02 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.53 118.53 0.04 5115332
מגדל אגח + 10% 155.29 156.07 -0.01 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1400.6 1400.64 -0.11 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.36 126.36 -0.03 5114681
מגדל תיק השקעות 110.79 110.79 0.06 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.18 121.18 0.05 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.07 5118401
מור 10/90 108.38 108.38 0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.99 191.99 0.04 5107693
מור מעשר אגח 152.43 152.43 0.02 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.26 108.26 0.06 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.9 131.9 0 5114798
מיטב 10/90 107.1 107.1 0.01 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.5 83.5 0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 104.06 104.27 -0.01 5123872
סיגמא 10/90 143.59 143.59 0.05 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 114.05 114.05 0.09 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.37 117.37 0.08 5115514
סלע 10/90 101.52 101.52 0.08 5123823
פסגות 10/90 154.45 154.45 0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.21 129.21 0.05 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.41 109.41 -0.01 5118567
פסגות אגח 107.29 107.29 0.02 5122049
פסגות אופקים 75.43 75.43 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.53 128.53 0.05 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.75 129.75 0.09 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.11 106.11 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.27 107.27 -0.01 5119946
קסם KTF 10-90 128.69 128.69 0.12 5114384
רוטשילד מדד 180.54 180.54 0.03 5104971
תכלית TTF 10/90 88.01 88.01 0.09 5115837
תלתן 10/90 83.63 83.63 -0.01 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.91 131.91 0.05 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.18 104.18 0.08 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אילים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 04/08/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051232861 שינוי מדיניות 04/08/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1017 10.75 2528 1132786|4
ממשל צמודה 1019 10.63 2499.42 1114750|4
פועלים הנ אגח29 4.22 991.58 1940485|4
הוט אגח ב 4.21 989.64 1123264|4
תעש אוירית אגחג 4.2 988.08 1127547|4
רכבת ישר אגח א 4.2 988.43 1134980|4
דלק קב אגח יד 3.09 725.61 1115062|4
אקסטל אגח ב 2.69 632.03 1135367|4
אקסטל אגח א 2.64 619.85 1132299|4
ממשל שקלית 1026 2.19 514.13 1099456|4
ירושליםהנ אגחיד 2.16 507.55 1123587|4
חברה לישראלאגח9 2.11 495.52 5760202|4
גליל 5904 1.6 375.31 9590431|4
דקסיה הנפ נד יג 1.59 373.93 1125194|4
לוזון קב אגח ז 1.55 365 4730149|4
מז טפ הנפק 37 1.45 340.1 2310134|4
לוזון קב אגח ו 1.39 327.66 4730123|4
פניקס הון התח א 1.28 301.86 1115104|4
תעש אוירית אגחד 1.2 282.78 1133131|4
צמח המרמן אגח ד 1.16 273.58 1134873|4
אלקטרה 1.11 259.92 739037|1
ממשל משתנה 0520 1.1 258.49 1116193|4
בוני תיכון אגחח 1.1 257.9 5310115|4
בזן 1.09 257.24 2590248|1
שכון ובי אגח 4 1.08 254.86 1117910|4
בי קומיונק אגחב 1.08 254.76 1120872|4
הכשרת ישוב אג14 1.05 247.56 6120141|4
הוט אגח א 1.04 244.91 1123256|4
רמי לוי 1.04 245.12 1104249|1
אפריקה מג אגח ב 1.03 243.34 1126093|4
רכבת ישר אגח ב 1.03 241.49 1134998|4
כלכלית ים אגחיא 1.03 241.58 1980341|4
גינדי אגח ד 1.03 242.19 1136514|4
חג'ג' אגח ו 1.03 242.67 8230179|4
שופרסל אגח ב 1.02 240.98 7770142|4
אלבר אגח יג 1.01 238.19 1127588|4
דיסקונט מנ הת ה 0.99 233.81 7480031|4
פטרוכימים אגח ד 0.94 221.46 7560071|4
צמח המרמן אגח ג 0.91 212.84 1127653|4
חג'ג' אגח ה 0.87 204.48 8230161|4
ממשל משתנה 0817 0.85 199.98 1106970|4
מז טפ הנפק 38 0.84 197.88 2310142|4
הכשרת ישוב אג16 0.57 135.03 6120166|4
גזית גלוב אגח ג 0.56 131.89 1260306|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.56 132.79 1095066|4
פריון נטוורק 0.55 129.31 1095819|1
קמהדע 0.55 129.76 1094119|1
הפניקס אגח 1 0.55 129.09 7670102|4
בוני תיכון אגחט 0.55 130.26 5310123|4
אגוד 0.54 126.64 722314|1
איביאי בית השק 0.53 123.87 175018|1
דלק קב אגח טו 0.53 124.03 1115070|4
רבוע נדלן אגח ג 0.48 112.42 1115724|4
הכשרת ישוב אג13 0.48 111.92 6120125|4
מירלנד אגח ז 0.48 112.81 1139559|4
Deutsche Bank AG 0.48 113.94
הראל הנפק אגח א 0.47 110.35 1099738|4
רפק אגח ה 0.46 107.5 7690118|4
Bayerische Motoren Werke 0.45 104.96
דקסיה הנפ נד יד 0.44 104.55 1129907|4
דיסקונט מנ הת ט 0.43 101.41 7480106|4
eBay Inc 0.42 98.82
דמרי אגח ד 0.39 91.66 1129667|4
נייר חדרה אגח 3 0.36 83.72 6320071|4
דלק קב אג לב 0.3 69.51 1138874|4
אינטק פארמ 0.28 64.7 1117795|1
אלגומייזר 0.28 64.92 744011|1
לידר השקעות 0.27 63 318014|1
מליסרון אגח יב 0.24 56.18 3230216|4
אלדן תחבו אגח א 0.22 51.01 1134840|4
פואמיקס 0.18 42.09
מישורים אגח ג 0.17 40.58 1127513|4
סוהו נדלן 0.15 36.26 1094622|1
POSCO 0.13 31.41
EXPRESS INC- EXPRESS INC 0.12 27.35
רגנסי אגח א 0.09 21.35 5510029|4
אורתם סהר אגח ה 0.08 18.43 1128396|4
P001350M702-TA35 0.05 11.31
נייר חדרה אגח 5 0.02 4.4 6320097|4
מירלנד 0 0 1108638|1
פלאזה סנט אגח א 0 0 1109495|4
פלאזה סנט אגח ב 0 0 1109503|4