ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.38
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.45
בטא תשואה 30 יום 0.5
ג'נסן ת. 3 חודשים 0.82
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.6 179.6 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.09 111.09 -0.03 5118450
MTF 10/90 123.24 123.24 0.08 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.68 102.68 0.03 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.89 106.89 0.12 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.78 107.78 0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.84 114.84 0.05 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.79 109.79 0.04 5120001
אושן 10/90 108.69 108.69 0.05 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.27 146.27 0.09 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1192.06 1192.06 0.12 5126495
איביאי 10/90 113.98 113.98 0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.49 105.49 0.06 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.72 105.72 0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.31 103.31 0.08 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.22 206.22 0.14 5101795
אילים 10/90 102.8 102.8 0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.67 104.67 0.09 5120183
אלומות 10/90 167.63 167.63 0.12 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.27 252.27 0.06 5100284
אלטשולר 10-90 138.93 138.93 0.09 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.52 107.52 0.02 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.96 112.96 0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.95 132.95 0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.84 121.84 0.08 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.29 112.29 0.08 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.21 135.21 0.09 5112719
אפסילון 5/95 124.12 124.12 0.03 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.67 108.67 0.03 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.31 108.31 0.07 5120761
אקסלנס 10-90 108.68 108.68 0.06 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.81 104.81 0.08 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.54 108.54 0.1 5120787
ברק 10/90 101.16 101.16 0.12 5121074
דולפין 10/90 104.77 104.77 0.08 5123328
דיאמונד אגח יהלום 123.19 123.19 0.13 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.1 128.1 0.01 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.58 114.58 0.11 5115548
הראל מחקה 10/90 139.53 139.53 0.11 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.58 117.58 0.08 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.77 110.77 -0.02 5117239
הראל פיא 10/90 168.35 168.35 0.01 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.33 120.33 0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.76 73.76 0.03 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.68 173.68 0.04 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.45 102.45 0.04 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.48 111.48 0.03 5119243
ילין לפידות 10/90 128.66 128.66 0 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.63 172.63 -0.02 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.9 126.9 -0.02 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.38 157.38 0.01 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.29 118.29 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.76 726.78 0.02 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.57 153.58 -0.01 5106208
מגדל 10/90 187.74 187.74 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.4 163.4 0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 132.05 132.05 0.11 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.49 119.49 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 156.77 157.55 0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.3 1403.34 0.01 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.79 126.79 0.02 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.94 100.94 0 5122379
מגדל תיק השקעות 112.16 112.16 0.02 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.62 121.62 0.05 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.12 120.12 -0.02 5118401
מור 10/90 109.39 109.39 0.04 5121587
מור אגח פלוס 193.98 193.98 0.05 5107693
מור מעשר אגח 153.76 153.76 0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.18 109.18 0.08 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.96 132.96 0.07 5114798
מיטב 10/90 107.97 107.97 0.04 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.3 84.3 -0.04 5115480
מיטב אגח + 10% 104.94 104.94 0.08 5123872
סיגמא 10/90 144.87 144.87 0.1 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.3 115.3 0.1 5120720
סלע 10/90 102.45 102.45 0.07 5123823
פסגות 10/90 155.87 155.87 -0.02 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.43 130.43 -0.07 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.4 110.4 0.05 5118567
פסגות אגח 108.17 108.17 -0.05 5122049
פסגות אופקים 75.44 75.44 -0.03 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.09 130.09 0.07 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.98 130.98 0.06 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.65 106.65 -0.04 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.76 107.76 -0.01 5119946
קסם KTF 10-90 130.2 130.2 0.12 5114384
רוטשילד מדד 181.93 181.93 0.08 5104971
תכלית TTF 10/90 88.86 88.86 0.08 5115837
תלתן 10/90 84.49 84.49 0.08 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.17 133.17 0 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.26 105.26 0 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אילים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 04/08/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051232861 שינוי מדיניות 04/08/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1019 11.84 4163.6 1114750|4
ממשל שקלית 0118 9.37 3292.05 1126218|4
ממשל שקלית 1017 7.19 2529 1132786|4
תעש אוירית אגחג 4.35 1528.06 1127547|4
פועלים הנ אגח29 4.34 1527.21 1940485|4
רכבת ישר אגח א 4.31 1516.5 1134980|4
הוט אגח ב 4.11 1445.32 1123264|4
דלק קב אגח יד 3.09 1086.23 1115062|4
אקסטל אגח א 2.72 954.82 1132299|4
אקסטל אגח ב 2.71 952.51 1135367|4
פועלים הנ הת יא 2.18 765.14 1940410|4
חברה לישראלאגח9 2.18 765.67 5760202|4
ירושליםהנ אגחיד 2.16 758.7 1123587|4
בי קומיונק אגחב 2.16 759.15 1120872|4
דיסקונט מנ הת ה 1.43 501.46 7480031|4
שופרסל אגח ב 1.09 381.73 7770142|4
אלקטרה 1.09 382.75 739037|1
בזן 1.09 383.04 2590248|1
גינדי אגח ד 1.09 381.6 1136514|4
תעש אוירית אגחד 1.09 383.27 1133131|4
מגדל ביטוח 1.06 373.51 1081165|1
דקסיה הנפ נד יג 1.06 372.13 1125194|4
לוזון קב אגח ז 1.03 363.18 4730149|4
בוני תיכון אגחח 1.03 361.06 5310115|4
הוט אגח א 1.01 354.41 1123256|4
אפריקה מג אגח ב 0.97 340.7 1126093|4
לוזון קב אגח ח 0.97 341.93 4730164|4
מז טפ הנפק 37 0.97 341.5 2310134|4
רכבת ישר אגח ב 0.97 341.7 1134998|4
לוזון קב אגח ו 0.94 328.83 4730123|4
שכון ובי אגח 4 0.92 321.74 1117910|4
פניקס הון התח א 0.84 295.87 1115104|4
כלכלית ים אגחיא 0.76 266.03 1980341|4
ממשל משתנה 0520 0.74 258.65 1116193|4
רמי לוי 0.74 259.36 1104249|1
צמח המרמן אגח ד 0.73 255.36 1134873|4
רבוע נדלן אגח ג 0.7 247.19 1115724|4
חג'ג' אגח ו 0.7 245.16 8230179|4
הכשרת ישוב אג14 0.69 244.2 6120141|4
אלבר אגח יג 0.68 238.88 1127588|4
פטרוכימים אגח ד 0.64 224.26 7560071|4
חג'ג' אגח ה 0.63 221.47 8230161|4
ממשל משתנה 0817 0.57 200 1106970|4
מז טפ הנפק 38 0.56 197.24 2310142|4
אגוד 0.55 192.72 722314|1
קמהדע 0.54 191.17 1094119|1
דמרי אגח ד 0.53 184.89 1129667|4
Deutsche Bank AG 0.51 178.49
בוני תיכון אגחט 0.5 177.21 5310123|4
בוניתיכון אגחיא 0.5 174.28 5310149|4
Bayerische Motoren Werke 0.49 173.73
אאורה אגח ח 0.46 160.8 3730355|4
eBay Inc 0.42 147.38
צמח המרמן אגח ג 0.41 144.97 1127653|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.41 143.78 1095066|4
הכשרת ישוב אג16 0.39 135.4 6120166|4
גזית גלוב אגח ג 0.38 131.87 1260306|4
הפניקס אגח 1 0.37 129.45 7670102|4
דלק קב אגח טו 0.35 124.09 1115070|4
איביאי בית השק 0.34 119.36 175018|1
הכשרת ישוב אג13 0.32 111.82 6120125|4
הראל הנפק אגח א 0.31 110.63 1099738|4
דקסיה הנפ נד יד 0.3 104.55 1129907|4
רפק אגח ה 0.3 106.91 7690118|4
דיסקונט מנ הת ט 0.29 100.94 7480106|4
מירלנד אגח ז 0.29 101.83 1139559|4
פואמיקס 0.26 90.69
לידר השקעות 0.26 92.4 318014|1
אלגומייזר 0.26 90.89 744011|1
נייר חדרה אגח 3 0.24 83.61 6320071|4
דלק קב אג לב 0.2 69.65 1138874|4
מליסרון אגח יב 0.16 55.91 3230216|4
אינטק פארמ 0.16 56.17 1117795|1
אלדן תחבו אגח א 0.15 51.03 1134840|4
רגנסי אגח א 0.14 48.49 5510029|4
מישורים אגח ג 0.12 40.96 1127513|4
P001380M703-TA35 0.07 25.2
אורתם סהר אגח ה 0.05 18.43 1128396|4
נייר חדרה אגח 5 0.01 4.4 6320097|4
P001350M703-TA35 -0.03 -11.48
ביג אגח ח -0.22 -78.54 1138924|4
אול-יר אגח ב -0.24 -84.05 1139781|4