ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית -0.44
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש -0.04
בטא תשואה 30 יום -0.05
ג'נסן ת. 3 חודשים 1.25
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 177.89 177.89 -0.12 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.6 109.6 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.25 121.25 -0.17 5115134
MTF 10/90 סד - 2 101.95 101.95 -0.16 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.4 101.4 -0.1 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.7 104.7 -0.21 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.3 105.3 -0.29 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.11 113.11 -0.19 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.22 108.22 -0.29 5120001
אושן 10/90 107.25 107.25 -0.24 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.19 143.19 -0.29 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1165.86 1165.86 -0.31 5126495
איביאי 10/90 111.94 111.94 -0.14 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 103.99 103.99 -0.19 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 103.95 103.95 -0.15 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.09 102.09 -0.12 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.22 202.22 -0.26 5101795
אילים 10/90 101.82 101.82 -0.23 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.6 102.6 -0.31 5120183
אלומות 10/90 164.57 164.57 -0.22 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 249.86 249.86 -0.1 5100284
אלטשולר 10-90 137.19 137.19 -0.12 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.23 106.23 -0.1 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 110.82 110.82 -0.27 5118765
אנליסט 10/90 130.54 130.54 -0.21 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 119.95 119.95 -0.18 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.28 110.28 -0.21 5118963
אפסילון ! 10/90 103.14 103.14 -0.17 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 132.92 132.92 -0.3 5112719
אפסילון 5/95 122.6 122.6 -0.12 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.04 107.04 -0.21 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.14 106.14 -0.21 5120761
אקסלנס 10-90 106.8 106.8 -0.21 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 102.9 102.9 -0.17 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.45 106.45 -0.23 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.68 146.68 -0.09 5104070
ברק 10/90 99.06 99.06 -0.32 5121074
דולפין 10/90 103 103 -0.23 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 -0.15 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.57 127.57 -0.13 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.17 112.17 -0.32 5115548
הראל אגח 114.88 114.88 -0.42 5104823
הראל מחקה 10/90 136.89 136.89 -0.27 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 109.69 109.69 -0.3 5117239
הראל פיא 10/90 165.82 165.82 -0.34 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.37 118.37 -0.29 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.78 73.78 -0.3 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.78 171.78 -0.12 5103411
טנדם מסלול 10/90 100.94 100.94 -0.08 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.51 109.51 -0.23 5119243
ילין לפידות 10/90 126.4 126.4 -0.26 5115704
ילין לפידות אגח כללי 169.68 169.68 -0.24 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.01 125.01 -0.2 5115886
להבה ! אגח + 10% 155.94 155.94 -0.28 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.68 116.68 -0.21 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.62 724.63 -0.21 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.55 152.55 -0.02 5106208
מגדל 10/90 185.44 185.44 -0.22 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 160.76 160.76 -0.26 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.69 129.69 -0.25 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 117.92 117.92 -0.14 5115332
מגדל אגח + 10% 154.85 155.62 -0.26 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1399.5 1399.51 -0.18 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 125.98 125.98 -0.14 5114681
מגדל תיק השקעות 110.46 110.46 -0.01 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 120.85 120.85 -0.3 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.6 119.6 -0.13 5118401
מור 10/90 107.67 107.67 -0.17 5121587
מור אגח פלוס 190.74 190.74 -0.26 5107693
מור מעשר אגח 151.6 151.6 -0.15 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.63 107.63 -0.17 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 130.82 130.82 -0.24 5114798
מיטב 10/90 106.57 106.57 -0.18 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.21 83.21 -0.08 5115480
מיטב אגח + 10% 103.34 103.55 -0.07 5123872
סיגמא 10/90 142.73 142.73 -0.23 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.07 113.07 -0.23 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.68 116.68 -0.2 5115514
סלע 10/90 100.88 100.88 -0.28 5123823
פסגות 10/90 153.82 153.82 -0.23 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.5 128.5 -0.09 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.72 108.72 -0.18 5118567
פסגות אגח 106.84 106.84 -0.06 5122049
פסגות אופקים 74.91 74.91 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.19 127.19 -0.23 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 128.96 128.96 -0.21 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.73 105.73 -0.04 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.03 107.03 -0.05 5119946
קסם KTF 10-90 127.97 127.97 -0.19 5114384
רוטשילד מדד 178.95 178.95 -0.18 5104971
תכלית TTF 10/90 87.4 87.4 -0.19 5115837
תלתן 10/90 83.05 83.05 -0.19 5108287
תמיר פישמן 10/90 130.89 130.89 -0.21 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.33 103.33 -0.23 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אילים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 04/08/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051232861 שינוי מדיניות 04/08/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1019 10.09 1337.85 1114750|4
רכבת ישר אגח א 4.25 564.2 1134980|4
הוט אגח ב 4.23 560.75 1123264|4
תעש אוירית אגחג 4.14 549.32 1127547|4
דלק קב אגח יד 4.1 543.36 1115062|4
ממשל שקלית 1026 3.24 429.62 1099456|4
ממשל שקלית 1017 3.2 424.62 1132786|4
אקסטל אגח ב 2.66 352.42 1135367|4
אקסטל אגח א 2.64 349.56 1132299|4
לוזון קב אגח ז 2.63 349.12 4730149|4
מז טפ הנפק 37 2.56 339.3 2310134|4
גליל 5904 2.18 288.56 9590431|4
תעש אוירית אגחד 2.14 283.57 1133131|4
חברה לישראלאגח9 2.14 284.34 5760202|4
לוזון קב אגח ו 2.14 283.53 4730123|4
פניקס הון התח א 2.06 273.36 1115104|4
פועלים הנ אגח29 2.03 269.2 1940485|4
שכון ובי אגח 4 1.92 254.52 1117910|4
דקסיה הנפ נד יג 1.91 253 1125194|4
אלבר אגח יג 1.87 248.38 1127588|4
הכשרת ישוב אג14 1.86 247.13 6120141|4
מז טפ הנפק 38 1.49 197.26 2310142|4
צמח המרמן אגח ג 1.24 164.78 1127653|4
ממשל משתנה 0817 1.13 149.97 1106970|4
בוני תיכון אגחח 1.05 138.76 5310115|4
הכשרת ישוב אג16 1.01 133.74 6120166|4
צמח המרמן אגח ד 1 133.05 1134873|4
דקסיה הנפ אגח ב 1 132.3 1095066|4
גזית גלוב אגח ג 0.99 131.67 1260306|4
גינדי אגח ד 0.99 131.11 1136514|4
רכבת ישר אגח ב 0.98 130.48 1134998|4
הראל הנפק אגח א 0.98 130.56 1099738|4
אפריקה מג אגח ב 0.98 129.31 1126093|4
ממשל משתנה 0520 0.97 129.18 1116193|4
הפניקס אגח 1 0.97 129.25 7670102|4
בוני תיכון אגחט 0.97 128.88 5310123|4
הכשרת ישוב אג13 0.84 111.74 6120125|4
אגוד 0.84 111.77 722314|1
מירלנד אגח ז 0.83 110.65 1139559|4
רפק אגח ה 0.81 106.77 7690118|4
רמי לוי 0.8 105.74 1104249|1
מירלנד 0.8 106.01 1108638|1
פניקס הון אגח ג 0.8 105.42 1120807|4
חג'ג' אגח ה 0.78 103.18 8230161|4
דיסקונט מנ הת ט 0.77 101.45 7480106|4
אלקטרה 0.77 101.95 739037|1
רבוע נדלן אגח ג 0.76 101.17 1115724|4
ממשל צמודה 0536 0.67 89.31 1097708|4
דמרי אגח ד 0.67 88.37 1129667|4
Deutsche Bank AG 0.64 85.22
נייר חדרה אגח 3 0.63 83.72 6320071|4
הוט אגח א 0.53 70.78 1123256|4
דלק קב אג לב 0.53 69.79 1138874|4
דלק קב אגח טו 0.53 70.06 1115070|4
eBay Inc 0.53 70.37
Bayerische Motoren Werke 0.52 68.63
פריון נטוורק 0.52 69.09 1095819|1
איביאי בית השק 0.51 67.12 175018|1
בי קומיונק אגחב 0.46 60.77 1120872|4
מליסרון אגח יב 0.42 56.05 3230216|4
חג'ג' 0.4 52.75 823013|1
אלדן תחבו אגח א 0.38 50.66 1134840|4
רגנסי אגח א 0.33 44.39 5510029|4
דיסקונט מנ הת ה 0.33 44.1 7480031|4
מישורים אגח ג 0.3 40.21 1127513|4
סוהו נדלן 0.28 36.74 1094622|1
ניסן 0.27 35.75 660019|1
לידר השקעות 0.26 35.02 318014|1
אלגומייזר 0.26 35 744011|1
אינטק פארמ 0.26 35.05 1117795|1
בזן 0.26 33.88 2590248|1
דקסיה הנפ נד יד 0.24 31.5 1129907|4
פואמיקס 0.21 27.46
אורתם סהר אגח ה 0.14 18.43 1128396|4
EXPRESS INC- EXPRESS INC 0.11 14.29
POSCO 0.1 12.77
פלאזה סנט אגח א 0.07 9.71 1109495|4
פלאזה סנט אגח ב 0.07 9.81 1109503|4
P001400M701-TA25 0.01 1.46