ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.04
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.45
בטא תשואה 30 יום 0.57
ג'נסן ת. 3 חודשים 1.28
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 106.84 106.84 -0.04 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.31 108.31 -0.02 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 129.28 129.28 -0.03 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 167.03 167.03 -0.01 5110580
איביאי תיק אגח כללי 114.96 114.96 -0.03 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 135.87 135.87 -0.1 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.67 117.67 -0.03 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.89 127.89 -0.03 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 131.01 131.01 -0.02 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 156.02 156.02 -0.03 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 568.56 568.56 0.09 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.72 171.72 0.01 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.45 106.45 -0.02 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.45 106.45 0 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 135.35 135.35 -0.01 5116637
אנליסט ! אגח 173.9 173.9 -0.02 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.12 105.12 -0.05 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 128.1 128.1 -0.03 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.61 132.61 -0.03 5104930
אפסילון ללא מניות 131.41 131.41 -0.01 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 158.58 158.58 -0.03 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.27 116.27 0 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.15 106.2 -0.05 5105846
אקסלנס אגח 933.29 933.29 -0.02 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.83 100.83 -0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 151.96 151.96 -0.03 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.39 121.39 0 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 348.45 348.45 -0.02 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.13 94.13 -0.02 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 103.31 103.31 0 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.27 107.27 -0.01 5119805
הראל ! Total Return 101.91 101.91 0.03 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 421.29 421.29 -0.03 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.95 120.95 0.07 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1268.72 1268.72 0 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 103.08 103.08 -0.01 5119458
הראל אגח ללא מניות 4009.41 4009.41 -0.03 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.46 147.46 -0.03 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.39 65.39 -0.79 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.3 119.3 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.75 111.75 -0.03 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.64 151.64 -0.03 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.56 100.56 0 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.64 113.64 -0.04 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.37 117.37 -0.03 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.7 142.7 -0.01 5109624
מגדל אגח ללא מניות 113.16 113.16 -0.03 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 112.99 112.99 -0.02 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.01 108.55 -0.04 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.52 107.52 0.13 5119540
מור אגח ישראל 102.1 102.1 -0.03 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.92 140.92 -0.01 5116397
מיטב אגח 105 105 -0.03 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.09 114.09 -0.02 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.88 146.88 0.01 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.73 153.73 -0.01 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.48 113.48 -0.05 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 152.8 152.8 -0.05 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.03 102.03 -0.01 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.28 121.28 -0.03 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.58 141.58 -0.04 5110408
פסגות אגח אקטיבי 101.59 101.59 0.06 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.45 120.45 -0.04 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.52 121.52 0.05 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.34 162.34 -0.01 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.11 126.11 -0.03 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.81 105.81 -0.04 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.6 112.6 -0.04 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 101.96 101.96 -0.04 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.03 105.03 -0.05 5120829
תלתן אגח ללא מניות 102.99 102.99 -0.04 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.72 113.72 -0.04 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מור סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 24/07/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051232945 שינוי מדיניות 24/07/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1020 4.14 825.59 1137181|4
פז נפט אגח ג 4.02 800.94 1114073|4
ישרס אגח יב 3.65 727.54 6130173|4
ממשל שקלית 1026 3.39 674.49 1099456|4
ממשל צמודה 1019 2.9 578.04 1114750|4
מז טפ הנפק הת30 2.82 562.52 2310068|4
ממשל צמודה 0517 2.79 555.48 1125905|4
לאומי שה נד 300 2.54 506.95 6040257|4
לאומי שה נד 301 2.35 467.42 6040265|4
בינל הנפק התח ה 2.3 457.72 1105576|4
נצבא אגח ה 2.25 447.68 1120468|4
ירושליםהנפ נד10 2.24 445.46 1127414|4
ממשל משתנה 0520 1.98 394.63 1116193|4
דקסיה הנ אגח יא 1.97 393.25 1134154|4
שלמה החז אגח יא 1.97 392.43 1410224|4
דלק קב אגח לא 1.94 386.38 1134790|4
מליסרון אגח ה 1.86 370.5 3230091|4
סאות'רן אגח א 1.84 365.62 1140094|4
גליל 5903 1.78 355.38 9590332|4
ארפורט אגח ז 1.69 337.65 1140110|4
גזית גלוב אגח ה 1.69 337.54 1260421|4
דקסיה הנפ אגח ז 1.63 324.93 1119825|4
תעש אוירית אגחג 1.61 320.05 1127547|4
בינל הנפק התחכא 1.3 258.23 1126598|4
ממשל משתנה 0817 1.25 250 1106970|4
צרפתי אגח ז 1.24 247.45 4250163|4
פועלים הנ הת יא 1.23 245.45 1940410|4
בזן אגח ו 1.18 234.94 2590396|4
לאומי שה נד 201 1.17 232.44 6040158|4
אלביט מערכ אגחא 1.14 227.98 1119635|4
לאומי שה נד 200 1.08 214.36 6040141|4
גזית גלוב אגחיא 1.05 209.32 1260546|4
דיסקונט מנ הת ד 1.01 201.17 7480049|4
לייטסטון אגח א 0.99 198.24 1133891|4
דלשה קפיטל אגחב 0.98 195.49 1137314|4
מליסרון אגח ז 0.98 194.49 3230141|4
נכסים ובנ אגח ו 0.97 193.26 6990188|4
ישרס אגח יג 0.96 191.61 6130181|4
ספנסר אגח א 0.95 188.63 1133800|4
אשטרום נכ אגח 8 0.89 178.24 2510162|4
דיסק התח נד י 0.86 171.6 6910129|4
ממשל שקלית 0327 0.86 171.74 1139344|4
אגוד הנפ אגח ח 0.82 162.57 1133503|4
ארפורט אגח ה 0.8 160.26 1133487|4
שלמה החז אגח יב 0.79 157.16 1410232|4
פועלים הנ הת יד 0.79 157.79 1940501|4
תדיראן הול אגח2 0.73 145.88 2580066|4
בזק אגח 6 0.7 140.31 2300143|4
רילייטד אגח א 0.68 135.32 1134923|4
לאומי התח נד יב 0.66 132.39 6040273|4
דיסק השק אגח ו 0.66 131.64 6390207|4
מז טפ הנפק 44 0.65 130.49 2310209|4
דלק קב אגח טו 0.64 127.52 1115070|4
דלק קידוחיםאגחא 0.62 124.39 4750089|4
אמות אגח ד 0.61 121.72 1133149|4
גזית גלוב אגח ג 0.61 120.61 1260306|4
אלון רבוע אגח ד 0.57 113.85 1139583|4
גזית גלוב אגח ט 0.56 112.27 1260462|4
ברוקלנד אגח א 0.55 110.21 1132307|4
רבוע נדלן אגח ה 0.55 109.13 1130467|4
וילאר אגח ו 0.54 107.37 4160115|4
מז טפ הנפק 37 0.54 106.72 2310134|4
הכשרת ישוב אג15 0.53 105.07 6120158|4
דלק קב אג לג 0.51 100.92 1138882|4
פועלים הנפ הת י 0.5 99.52 1940402|4
פועלים הנ אגח30 0.46 92.04 1940493|4
אשטרום קב אגח ב 0.45 89.77 1132331|4
פועלים הנ אגח29 0.44 86.88 1940485|4
שכון ובי אגח 8 0.43 86.16 1135888|4
קופרליין אגח א 0.42 84.14 1136589|4
בינל הנפק התח כ 0.42 83.98 1121953|4
אבנר אגח א 0.4 79.68 2680130|4
גזית גלוב אגח י 0.38 75.61 1260488|4
אגוד הנפ אגח ט 0.37 74.12 1139492|4
אפריקה נכס אגחז 0.37 73.32 1132232|4
לאומי התח נד יד 0.34 68.43 6040299|4
פועלים הנפ הת ט 0.34 68.11 1940386|4
כנפיים אגח ה 0.31 61.47 5430095|4
אספן גרופ אגח ה 0.31 61.36 3130275|4
כללביט אגח ח 0.31 61.2 1132968|4
ירושליםהנפ אגחח 0.31 60.91 1121201|4
מגה אור אגח ו 0.3 59.26 1138668|4
אלוני חץ אגח ח 0.3 59.48 3900271|4
בינל הנפק אגח ט 0.27 53.34 1135177|4
דלק קב אג לב 0.26 51.35 1138874|4
בינלהנפ שה נד ב 0.24 47.69 1091164|4
אדמה אגח ב 0.21 40.96 1110915|4
שכון ובי אגח 6 0.19 38.38 1129733|4
ארפורט אגח ד 0.18 34.89 1130426|4
נאוי אגח ג 0.18 35.79 2080174|4
דיסקונט מנ הת א 0.15 30.19 7480015|4
וילאר אגח ד 0.14 27.6 4160099|4
שלמה החז אגח יד 0.14 27.03 1410265|4
בזק אגח 7 0.13 25.27 2300150|4
קיי.בי.אס אגח א 0.12 24.18 1137918|4
ביג אגח ד 0.1 20.49 1118033|4
דרבן אגח ד 0.1 20.81 4110094|4
צמח המרמן אגח ב 0.09 17.05 1119031|4
ברוקלנד אגח ב 0.08 15.51 1136993|4
הכשרת ישוב אג18 0.08 15.69 6120190|4
דיסקונט מנ הת ח 0.08 16.72 7480072|4
גלובל כנפ אגח א 0.07 13.05 1121482|4
ריט 1 אגח א 0.06 12.38 1106657|4
פועלים הנ הת טו 0.06 12.43 1940543|4
בינל הנפק התח ד 0.05 9.75 1103126|4
גזית גלוב אגח א 0.05 9.02 1260165|4
אגוד הנפ התח יט 0.04 8.62 1124080|4
דקסיה הנפ אגח ט 0.04 8.35 1126051|4
אפריקה מג אגח ב 0.04 8.45 1126093|4
צרפתי אגח ח 0.04 7.78 4250189|4
אגוד הנפ אגח ו 0.02 4.88 1126762|4
אדגר אגח ו 0.02 4.66 1820141|4
שניב אגח ב 0.01 2.62 1128271|4
ירושליםהנפ אגחב 0.01 1.78 1096510|4
כלכלית ים אגח י 0.01 1.49 1980317|4
אשטרום נכ אגח 6 0.01 2.45 2510121|4
שופרסל אגח ב 0 0 7770142|4
בנלהנ אוצר הת ו 0 0 1110279|4
תעש אוירית אגחב 0 0 1115997|4
צמח המרמן אגח ג 0 0.94 1127653|4
אגוד הנפ אגח ז 0 0 1131762|4