ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.18
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.79
בטא תשואה 30 יום 0.51
ג'נסן ת. 3 חודשים 1.78
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.7 178.7 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.04 110.04 0.05 5118450
MTF 10/90 122.01 122.01 0.05 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.6 102.6 0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.84 101.84 0.04 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.45 105.45 0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.95 105.95 0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.76 113.76 0.04 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.97 108.97 0.03 5120001
אושן 10/90 107.88 107.88 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.33 144.33 0.04 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1172.49 1172.49 0.05 5126495
איביאי 10/90 112.44 112.44 0.02 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.81 104.81 0.08 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.42 104.42 0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.44 102.44 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 203.57 203.57 0.06 5101795
אילים 10/90 102.14 102.15 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.34 103.34 0.03 5120183
אלומות 10/90 165.33 165.33 0.01 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.5 250.5 0.01 5100284
אלטשולר 10-90 137.61 137.61 -0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.39 106.39 0.14 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.56 111.56 0.04 5118765
אנליסט 10/90 131.4 131.4 0.05 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.7 120.7 0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.01 111.01 0.05 5118963
אפסילון ! 10/90 103.56 103.56 -0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.7 133.7 0.02 5112719
אפסילון 5/95 123.11 123.11 0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.65 107.65 0 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.84 106.84 0.02 5120761
אקסלנס 10-90 107.34 107.34 -0.04 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.66 103.66 0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.34 107.34 0.05 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.87 146.87 -0.02 5104070
ברק 10/90 99.94 99.94 0.08 5121074
דולפין 10/90 103.85 103.85 0.02 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.79 121.79 0.02 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.95 127.95 0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.75 112.75 0.05 5115548
הראל אגח 115.68 115.68 0.05 5104823
הראל מחקה 10/90 137.98 137.98 0.05 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.35 110.35 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 166.81 166.81 0.01 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.98 118.98 -0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.71 73.71 0.03 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.11 172.11 -0.02 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.51 101.51 0.14 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.4 110.4 0.05 5119243
ילין לפידות 10/90 127.46 127.46 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.82 170.82 0.02 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.97 125.97 0.03 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.57 156.57 -0.04 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.36 117.36 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.71 725.72 0.03 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.63 152.63 0.09 5106208
מגדל 10/90 186.35 186.35 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.94 161.94 0.02 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.44 130.44 0.03 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.46 118.46 0.05 5115332
מגדל אגח + 10% 155.39 156.17 0 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1401.61 1401.63 0.02 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.35 126.35 0.02 5114681
מגדל תיק השקעות 110.72 110.72 0.14 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.03 121.03 0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.68 119.68 0.13 5118401
מור 10/90 108.35 108.35 0.04 5121587
מור אגח פלוס 191.94 191.94 0.02 5107693
מור מעשר אגח 152.42 152.42 0.04 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.22 108.22 0.06 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.93 131.93 0.05 5114798
מיטב 10/90 107.08 107.08 0.02 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.45 83.45 0.11 5115480
מיטב אגח + 10% 103.99 104.2 0.04 5123872
סיגמא 10/90 143.5 143.5 0.03 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.91 113.91 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.26 117.26 0.03 5115514
סלע 10/90 101.44 101.44 0.04 5123823
פסגות 10/90 154.52 154.52 -0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.14 129.14 0.16 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.38 109.38 0.04 5118567
פסגות אגח 107.27 107.27 0.13 5122049
פסגות אופקים 75.47 75.47 0.07 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.46 128.46 0.04 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.7 129.7 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.1 106.1 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.28 107.28 0.04 5119946
קסם KTF 10-90 128.55 128.55 0.02 5114384
רוטשילד מדד 180.37 180.37 0.07 5104971
תכלית TTF 10/90 87.96 87.96 0.05 5115837
תלתן 10/90 83.62 83.62 0.01 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.84 131.84 0.04 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.07 104.07 0.03 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.06
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 01/09/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051233281 שינוי מדיניות 01/09/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
חברהלישראלאגח11 6.16 3114.77 5760244|4
מבני תעש אגח יד 4.3 2170.28 2260412|4
מז טפ הנפק 38 4.14 2089.28 2310142|4
לאומי שה נד 201 3.34 1687.45 6040158|4
פז נפט אגח ד 3.11 1569.72 1132505|4
מז טפ הנפק 36 3.02 1526.76 2310126|4
חברה לישראלאגח7 2.6 1313.37 5760160|4
סטרוברי אגח א 2.56 1295.97 1136951|4
קיי.בי.אס אגח א 2.49 1260.19 1137918|4
הכשרת ישוב אג17 2.35 1186.2 6120182|4
יו.טי.אס מסחרי4 2.3 1163.29 4590188|4
דה לסר אגח ב 2.27 1148.63 1118587|4
פס.פק.דולר(3) 1.97 996.11 1129139|3
דלק קידוחיםאגחא 1.73 876.11 4750089|4
הלמןאלדובי אגחא 1.65 835.97 1133313|4
לאומי שה נד 301 1.57 792.59 6040265|4
אלביט הד אגח ח 1.53 775.55 1131267|4
פלסטו שק אגח ג 1.38 694.94 7270101|4
דיסק השק אגח ט 1.32 665.09 6390249|4
דרבן אגח ד 1.3 655.41 4110094|4
בזן אגח ו 1.28 644.66 2590396|4
גלובל כנפ אגח ב 1.26 638.78 1136969|4
מבני תעש אגח טו 1.25 632.9 2260420|4
נורסטאר אגח ח 1.22 615.97 7230295|4
אפריקה אגח כו 1.08 545.33 6110365|4
רציו מימון אגחב 1.08 548.06 1139443|4
פז נפט אגח ג 1.07 539.3 1114073|4
פרטנר אגח ד 1.06 537.79 1118835|4
דור אלון אגח ה 1 505.19 1136761|4
סאני תקש אגח יא 0.96 487.05 1134493|4
אלדן תחבו אגח א 0.94 472.54 1134840|4
צמח המרמן אגח ד 0.92 464.09 1134873|4
אבנר אגח א 0.89 451.29 2680130|4
דלק קב אגח יד 0.83 420 1115062|4
דלק קב אג לג 0.8 402.57 1138882|4
גזית גלוב אגח ה 0.78 392.57 1260421|4
דה לסר אגח ג 0.77 388.97 1127299|4
מבני תעש אגח ט 0.76 386.43 2260180|4
דלשה קפיטל אגחא 0.74 375.65 1137306|4
אשטרום קב אגח ב 0.74 375.68 1132331|4
הוט אגח ב 0.72 362.05 1123264|4
אלביט ראייה 0.71 360.96
אורביט אג ו 0.71 360.57 2650125|4
כלכלית ים אגח י 0.7 354.44 1980317|4
אאורה אגח י 0.68 344.92 3730413|4
הכשרת ישוב אג16 0.67 338.2 6120166|4
ברוקלנד אגח א 0.64 322.18 1132307|4
גזית גלוב אגח י 0.63 319.83 1260488|4
נכסים ובנ אגח ז 0.59 298.35 6990196|4
אדרי-אל אגח ב 0.58 293.01 1123371|4
קרדן אןוי אגח א 0.57 287.75 1105535|4
אול-יר אגח א 0.57 287.59 1133958|4
אול-יר אגח ב 0.56 284.02 1139781|4
צמח המרמן אגח ג 0.56 284.34 1127653|4
קרדן אןוי אגח ב 0.55 278.07 1113034|4
צרפתי אגח ח 0.55 278.63 4250189|4
אלביט הד אגח ט 0.53 269.77 1131275|4
לאומי 0.52 260.7 604611|1
פלאזה סנט אגח א 0.49 246.85 1109495|4
פז נפט 0.49 248.61 1100007|1
אאורה אגח ז 0.47 238.6 3730314|4
דיסק השק אגח ח 0.47 235.3 6390223|4
הכשרת ישוב אג14 0.46 234.51 6120141|4
אשטרום קב אגח א 0.46 234.16 1132323|4
שלמה נדלן אגח ב 0.46 233.14 1129436|4
ProShares Short QQQ 0.45 228.33
שלמה נדלן אגח ג 0.42 211.08 1137439|4
נתנאל גרופ אגחח 0.42 212.83 4210134|4
דה לסר אגח ד 0.4 204.46 1132059|4
מישורים אגח ג 0.39 196.05 1127513|4
ישראמקו יהש 0.39 198.31 232017|1
דה זראסאי אגח ב 0.36 183.88 1131028|4
ביו ויו 0.35 178.55 1096049|1
חנן מור אגח ו 0.35 175.61 1135250|4
קנון 0.33 168.36 1134139|1
סולגרין 0.33 164.72 1102235|1
אלמוגים אגח ב 0.33 166.79 1129402|4
טן דלק אגח ג 0.31 155.98 1131457|4
אפריקה נכס אגחז 0.31 157.77 1132232|4
כלכלית ים אגחיא 0.31 154.8 1980341|4
מבני תעשיה 0.29 148.4 226019|1
טופ אימג 0.29 146.15 1082734|1
לודן 0.29 148.62 1081439|1
חד 0.28 141.42 351015|1
אאורה אגח ח 0.28 141.76 3730355|4
אינטק פארמ 0.27 137.89 1117795|1
לפידות חלץ יהש 0.26 132.63 1091248|1
SOLAREDGE TECHNOLOGIES IN 0.26 133.31
אי.אל.די. 0.23 115.93 1084003|1
אדגר אגח ו 0.23 113.98 1820141|4
פריון נט אג יב 0.23 116.35 1133537|4
רוטשטיין אגח ד 0.22 109.19 5390091|4
פלרם 0.22 110.51 644013|1
גלובל כנפ אגח א 0.22 111.7 1121482|4
קמהדע 0.21 105.75 1094119|1
וסקולר ביוגניק 0.21 105.72
אלוט תקשורת 0.2 99.32 1099654|1
נטו אחזקות 0.19 98.33 168013|1
אשטרום קבוצה 0.19 95.02 1132315|1
דמרי אגח ה 0.19 95 1134261|4
ביולייט 0.18 90.51 1095223|1
אנליסט 0.18 92.2 1080613|1
דיסקונט א 0.17 86.5 691212|1
אביב ארלן אגח ד 0.17 85.47 1060086|4
לידר השקעות 0.17 87.96 318014|1
מבטח שמיר 0.16 81.61 127019|1
ריט 1 0.16 83.18 1098920|1
רציו מימון אגחא 0.16 79.51 1133552|4
שופרסל אגח ה 0.15 73.9 7770209|4
אליום מדיקל 0.15 73.84 1101450|1
פרוטליקס 0.15 74.46 1120609|1
טן דלק אגח ב 0.15 76.12 1121862|4
אינטר תעשיות 0.15 75.49 1080928|1
נקסטקום 0.14 70.2 1095785|1
כנפיים 0.14 68.87 543017|1
לידר השק אג ו-ס 0.14 72.98 3180239|4
מג'יק 0.13 63.69 1082312|1
נאוי 0.12 61.54 208017|1
סלקט ביו 0.12 60.48 241018|1
אבן קיסר 0.12 62.08
מיקרונט 0.12 62.69 1099787|1
רקח אגח ב 0.11 53.32 1124510|4
פריורטק 0.11 54.25 328013|1
פלסטו שק אגח ד 0.11 54.74 7270119|4
דיסקונט השקעות 0.1 52.54 639013|1
באטמ תקשורת 0.1 51.16 1084904|1
גולן פלסטיק 0.1 52.92 1091933|1
יוניטרוניק אגח4 0.1 48.79 1127620|4
בבילון 0.1 50.3 1101666|1
ויתניה 0.09 43.62 1109966|1
קמטק 0.08 39.71 1095264|1
מיקרומדיק 0.07 36.59 433011|1
אפריקה נכס אגחו 0.07 36.14 1129550|4
ליברטי אגח ד 0.07 37.77 1130475|4
אדגר אגח ט 0.07 36.35 1820190|4
אספן גרופ אגח ו 0.06 32.31 3130291|4
אפריל נדלןאגח 1 0.06 29.69 1127265|4
פוקס 0.05 25.38 1087022|1
בוני תיכון אגחו 0.05 27.77 5310107|4
פלסאון תעשיות 0.04 20.23 1081603|1
חברה לישראל 0.04 17.7 576017|1
בית הזהב 0.03 14.64 235010|1
Teva Pharmaceutical Indus 0.03 13.01
Telit Communications PLC 0.03 14.59
אדגוריתמס 0.02 10.35
גזית גלוב 0.02 8.03 126011|1
פלאזה סנט אגח ב 0.01 7.27 1109503|4
אבוג'ן 0.01 3.03 1105055|1
ברם אגח א 0.01 6.69 1135730|4
מיטב דש 0 0.16 1081843|1
פרטנר 0 0.15 1083484|1