ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית -0.04
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.47
בטא תשואה 30 יום 0.34
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.16
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.06
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 01/09/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051233281 שינוי מדיניות 01/09/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מז טפ הנפק 38 5.37 1846.18 2310142|4
לאומי שה נד 201 4.11 1412.06 6040158|4
מז טפ הנפק 36 3.82 1314.2 2310126|4
חברהלישראלאגח11 3.5 1203.92 5760244|4
מבני תעש אגח יד 3.5 1205.46 2260412|4
פז נפט אגח ד 3.32 1140.52 1132505|4
חברה לישראלאגח7 2.89 994.14 5760160|4
דיסק השק אגח ט 2.55 877.29 6390249|4
דה לסר אגח ב 2.47 849.24 1118587|4
הכשרת ישוב אג17 2.46 845.81 6120182|4
קיי.בי.אס אגח א 2.22 765.26 1137918|4
לאומי שה נד 301 2.05 704.79 6040265|4
בזן אגח ו 1.94 666.17 2590396|4
מבני תעש אגח טו 1.91 656.86 2260420|4
יו.טי.אס מסחרי4 1.71 586.8 4590188|4
הלמןאלדובי אגחא 1.68 577.84 1133313|4
גלובל כנפ אגח ב 1.66 571.81 1136969|4
אול-יר אגח א 1.61 553.59 1133958|4
פרטנר אגח ד 1.51 519.39 1118835|4
פז נפט אגח ג 1.5 516.21 1114073|4
פס.פק.דולר(3) 1.43 492.24 1129139|3
אלביט הד אגח ח 1.41 486.11 1131267|4
דור אלון אגח ה 1.34 462.43 1136761|4
רציו מימון אגחב 1.31 451.31 1139443|4
צמח המרמן אגח ד 1.18 406 1134873|4
גזית גלוב אגח ה 1.09 376.25 1260421|4
מבני תעש אגח ט 1.09 375.34 2260180|4
סטרוברי אגח א 1.06 363.77 1136951|4
דלק קב אג לג 1.03 353.64 1138882|4
דה לסר אגח ג 0.98 336.26 1127299|4
אפריקה אגח כו 0.95 326.46 6110365|4
אלדן תחבו אגח א 0.94 322.37 1134840|4
כלכלית ים אגח י 0.94 323.12 1980317|4
הכשרת ישוב אג16 0.92 316.39 6120166|4
נורסטאר אגח ח 0.85 293.95 7230295|4
אשטרום קב אגח ב 0.84 287.24 1132331|4
הוט אגח ב 0.84 288.49 1123264|4
אלביט ראייה 0.76 261.97
אלביט הד אגח ט 0.75 259.34 1131275|4
נכסים ובנ אגח ז 0.75 258.98 6990196|4
דלק קב אגח יד 0.74 254.03 1115062|4
קרדן אןוי אגח א 0.73 251.89 1105535|4
ברוקלנד אגח א 0.72 248.73 1132307|4
שלמה נדלן אגח ג 0.71 242.81 1137439|4
דלשה קפיטל אגחא 0.7 240.44 1137306|4
אאורה אגח ז 0.69 238.63 3730314|4
צמח המרמן אגח ג 0.65 223.26 1127653|4
הכשרת ישוב אג14 0.61 211.51 6120141|4
שלמה נדלן אגח ב 0.57 194.34 1129436|4
ישראמקו יהש 0.56 193.55 232017|1
דיסק השק אגח ח 0.56 191.29 6390223|4
דרבן אגח ד 0.56 193.01 4110094|4
אורביט אג ו 0.54 184.41 2650125|4
רציו מימון אגחא 0.51 175.31 1133552|4
ביו ויו 0.51 175.89 1096049|1
גזית גלוב אגח י 0.5 172.13 1260488|4
אאורה אגח י 0.5 170.26 3730413|4
ProShares Short QQQ 0.47 161.81
דה זראסאי אגח ב 0.47 163.28 1131028|4
אפריקה נכס אגחז 0.45 156.35 1132232|4
אשטרום קב אגח א 0.45 156.38 1132323|4
פז נפט 0.45 154.25 1100007|1
פלאזה סנט אגח א 0.45 155.23 1109495|4
צרפתי אגח ח 0.43 146.89 4250189|4
קנון 0.4 136.1 1134139|1
סאני תקש אגח יא 0.39 134.6 1134493|4
אאורה אגח ח 0.38 132.25 3730355|4
SOLAREDGE TECHNOLOGIES IN 0.38 131.81
פלסטו שק אגח ד 0.38 129.65 7270119|4
אלמוגים אגח ב 0.38 129.56 1129402|4
קרדן אןוי אגח ב 0.37 125.6 1113034|4
טופ אימג 0.34 118.1 1082734|1
אדגר אגח ו 0.33 113.85 1820141|4
לאומי 0.32 111.02 604611|1
סולגרין 0.32 109.67 1102235|1
חברה לישראל 0.31 105.6 576017|1
לודן 0.31 105.05 1081439|1
לפידות חלץ יהש 0.31 107.19 1091248|1
ביולייט 0.3 102.75 1095223|1
חד 0.3 101.53 351015|1
פרוטליקס 0.3 102.21 1120609|1
גלובל כנפ אגח א 0.3 103.43 1121482|4
פלסטו שק אגח ג 0.29 98.44 7270101|4
אינטק פארמ 0.28 97.86 1117795|1
אלוט תקשורת 0.28 95.27 1099654|1
כלכלית ים אגחיא 0.26 88.05 1980341|4
אשטרום קבוצה 0.25 86.54 1132315|1
מישורים אגח ג 0.25 85.45 1127513|4
דיסקונט א 0.25 87 691212|1
מבני תעשיה 0.25 87.32 226019|1
אי.אל.די. 0.25 85.14 1084003|1
טן דלק אגח ג 0.24 83.59 1131457|4
חנן מור אגח ו 0.24 83.2 1135250|4
אנליסט 0.23 79.98 1080613|1
אינטר תעשיות 0.22 74.56 1080928|1
נקסטקום 0.21 70.64 1095785|1
פריון נט אג יב 0.21 70.63 1133537|4
שופרסל אגח ה 0.21 72.99 7770209|4
רוטשטיין אגח ד 0.2 67.82 5390091|4
אדרי-אל אגח ב 0.19 64.26 1123371|4
אליום מדיקל 0.19 64.41 1101450|1
טן דלק אגח ב 0.18 62.66 1121862|4
נטו אחזקות 0.18 62.92 168013|1
דיסקונט השקעות 0.18 60.3 639013|1
קמהדע 0.17 57.84 1094119|1
מיקרונט 0.17 59.98 1099787|1
אבן קיסר 0.16 55.07
אפריל נדלןאגח 1 0.16 53.99 1127265|4
ריט 1 0.15 52.55 1098920|1
גולן פלסטיק 0.15 50.53 1091933|1
פריורטק 0.15 51.79 328013|1
כנפיים 0.14 47.38 543017|1
מבטח שמיר 0.13 44.4 127019|1
לידר השקעות 0.13 46.17 318014|1
מיקרומדיק 0.12 41.69 433011|1
אביב ארלן אגח ד 0.12 41.83 1060086|4
אפריקה נכס אגחו 0.12 42.05 1129550|4
בוני תיכון אגחו 0.12 42.34 5310107|4
וסקולר ביוגניק 0.1 33.21
אדגר אגח ט 0.1 35.75 1820190|4
דה לסר אגח ד 0.1 34.99 1132059|4
סלקט ביו 0.1 35.52 241018|1
פלרם 0.09 30.82 644013|1
אספן גרופ אגח ו 0.09 32.23 3130291|4
באטמ תקשורת 0.08 26.12 1084904|1
בבילון 0.07 24.98 1101666|1
פלאזה סנט אגח ב 0.06 20.72 1109503|4
גזית גלוב 0.05 17.33 126011|1
בית הזהב 0.04 12.87 235010|1
Teva Pharmaceutical Indus 0.04 13.81
Telit Communications PLC 0.04 13.78
דמרי אגח ה 0.03 10.26 1134261|4
אדגוריתמס 0.02 8.47
קמטק 0.02 8.04 1095264|1
מג'יק 0.02 7.9 1082312|1
אבוג'ן 0.02 5.29 1105055|1
פרטנר 0 0.13 1083484|1
מיטב דש 0 0.16 1081843|1