ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.12
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.72
בטא תשואה 30 יום 0.96
ג'נסן ת. 3 חודשים 1.36
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.17 108.17 0.12 5118435
FOREST 20/80 110.35 110.35 0.12 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.16 107.16 0.25 5119615
MTF 20/80 124.3 124.3 0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.24 110.24 0.32 5118971
PTF 20/80 103.52 103.52 0.12 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 105.02 105.02 0.11 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.82 138.83 0.19 5115258
אושן 20/80 103.84 103.84 0.14 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.95 115.95 0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.48 110.48 0.16 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.16 90.16 0.13 5107420
איביאי 15/85 107.35 107.35 0.13 5119417
איביאי גיא 20/80 2322.78 2322.78 0.17 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.35 91.35 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.34 151.34 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2997.6 2997.72 0.08 5126271
אימפקט 20/80 112.48 112.48 0.12 5117734
אלומות מסלול 15 138.24 138.24 0.12 5107446
אלומות קבין 20/80 109.84 109.84 0.32 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.07 154.07 0.17 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.56 108.56 0.29 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.8 143.8 0.04 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.07 151.07 0.11 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 -0.04 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.48 113.48 0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.22 103.22 0.46 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.12 116.12 0.59 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.09 102.09 0.11 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.68 106.68 0.16 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.33 123.33 0.06 5118260
אנליסט 15/85 101.52 101.52 0.09 5123450
אנליסט 20/80 138.49 138.49 0.25 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.76 130.76 0.09 5113709
אפסילון תיק 15% 135.59 135.59 0.15 5112727
אקסלנס 15-85 147.41 147.41 0.2 5105192
אקסלנס 20-80 834.64 834.64 0.18 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.69 106.69 0.14 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.44 168.44 0.11 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.03 109.03 0.32 5122577
ברומטר אגח 15/85 190.9 190.9 0.09 5105267
ברק 20/80 104.32 104.32 0.26 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.39 120.39 0.15 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.3 373.3 0.03 5115852
הראל 15/85 125.84 125.84 0.06 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.46 92.46 0.12 5102884
הראל מחקה 15/85 104.87 104.87 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 123.65 123.65 0.1 5115738
הראל מנוהלת 20% 2530.83 2530.83 0.28 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.77 135.77 0.15 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.76 45.76 0 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.66 113.89 0.09 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.51 109.51 0.1 5117841
ילין לפידות 20/80 140.48 140.48 0.11 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.84 111.84 0.22 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.93 141.93 0.06 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.94 103.94 0.07 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.81 115.81 0.1 5117312
יצירה 20/80 102.15 102.15 0.16 5124243
כוון אגח 15/85 88.96 88.96 0.18 5107958
כרמים אגח כללי 111 111 -0.07 5108147
מגדל 15/85 98.8 98.8 0.07 5104245
מגדל 20/80 164.67 164.68 0.12 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.71 119.71 0.08 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.47 134.47 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6462.45 6495.07 0.05 5131099
מגדל אגח +15% 184.56 184.57 0.08 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.04 188.04 0.11 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.25 233.25 0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 146.03 146.04 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.09 112.09 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.76 104.76 0.02 5119797
מור 15/85 107.78 107.78 0.11 5119821
מור 20/80 110.8 110.8 0.21 5122726
מיטב 15/85 104.36 104.36 0.14 5123864
מיטב 20/80 108.72 108.72 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.87 152.88 0.1 5106109
מיטב אגח +15% 96.29 96.29 0.08 5105580
מיטב מודל + 15% 102.75 102.75 0.1 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.12 117.12 0.06 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.19 107.19 0.09 5102603
סיגמא 15/85 103.72 103.72 0.06 5123229
סיגמא 20/80 112.62 112.62 0.08 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.01 120.01 0.03 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.2 118.2 0.1 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.08 143.08 0.47 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.21 110.21 0.38 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.27 117.27 0.15 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.67 157.67 0.13 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.31 170.31 0.09 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.64 108.64 0.48 5121355
קסם KTF 15-85 104.31 104.31 0.07 5122643
תכלית TTF 15/85 126.08 126.08 0.06 5117346
תכלית TTF 20/80 111.47 111.47 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.13 116.13 0.37 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.59 178.59 0.12 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.61 101.61 0.2 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.81 121.81 0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אנליסט סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 01/09/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051234503 שינוי מדיניות 01/09/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 8.91 519.04 1126747|4
ממשל שקלית 0519 7.16 416.97 1131770|4
גליל 5903 6.13 357.16 9590332|4
ממשל שקלית 1026 4.74 276.35 1099456|4
ממשל שקלית 0118 4.49 261.7 1126218|4
פס.ברקליסחמש.ש 4.34 252.56 1138049|3
ממשל שקלית 0120 4.25 247.55 1115773|4
ממשל צמודה 0418 3.59 208.86 1108927|4
גליל 5904 3.58 208.42 9590431|4
ממשל שקלית 0122 3.29 191.47 1123272|4
ממשל צמודה 1020 3.13 182.12 1137181|4
פס.דקס(1) 2.59 151.03 1123652|3
תכ.ספ5.ש 2.06 120.12 1137546|3
ממשל משתנה 0817 1.89 110 1106970|4
ממשל צמודה 0922 1.55 90.17 1124056|4
דלק קב אגח יח 1.2 69.84 1115823|4
ממשל צמודה 1019 1.19 69.47 1114750|4
ממשל שקלית 0219 1.12 65.28 1110907|4
פס.תא125(2) 1 58.37 1125327|3
NESNVX 2 1/8 01/14/20 0.83 48.12
XOM 2.397 03/06/22 0.83 48.21
T 3.6% 17/2/23- AT T INC 0.83 48.24
AXP 2 1/4 05/05/21 0.82 47.57
C 4 1/2 01/14/22 0.81 47.33
פועל הנ שה נד 1 0.75 43.83 1940444|4
רילייטד אגח א 0.73 42.72 1134923|4
חשמל אגח 26 0.69 40.12 6000202|4
פועלים 0.69 40.19 662577|1
ספנסר אגח א 0.64 37.14 1133800|4
סטרוברי אגח א 0.62 36.41 1136951|4
נורסטאר אגח ט 0.6 34.9 7230303|4
ממשל שקלית 0327 0.59 34.2 1139344|4
פס.מסימתפתחים 0.59 34.34 1125749|3
אגוד הנ שה נד 1 0.59 34.52 1115278|4
דה זראסאי אגח ב 0.55 32.07 1131028|4
דקסיה הנפ נד יד 0.54 31.36 1129907|4
ישרס אגח יג 0.54 31.72 6130181|4
דיסק מנ שה נד 1 0.52 30.11 7480098|4
מליסרון אגח יג 0.52 30.35 3230224|4
דרבן אגח ד 0.52 30.11 4110094|4
מ.ק.מ 218 0.51 29.96 8180218|4
לאומי התח נד יב 0.5 29.3 6040273|4
נורסטאר אגח י 0.46 26.64 7230345|4
פס.ראסל.ש 0.45 26.42 1122795|3
חברה לישראלאגח7 0.44 25.36 5760160|4
דיסק השק אגח ו 0.43 25.22 6390207|4
דיסקונט שה א 0.43 25.06 6910095|4
יו.טי.אס אגח ט 0.41 23.77 4590162|4
פז נפט אגח ג 0.4 23.39 1114073|4
חברהלישראלאגח11 0.39 22.56 5760244|4
אלדן תחבו אגח ב 0.39 22.62 1138254|4
פס.סטוקס50.ש 0.39 22.48 1136332|3
נכסים ובנ אגח ו 0.39 22.74 6990188|4
דלק קב אג לג 0.38 22.04 1138882|4
ישרס אגח יד 0.38 21.88 6130199|4
אול-יר אגח ב 0.36 21.01 1139781|4
דלק קב אגח לא 0.35 20.34 1134790|4
פס.פיננס.ש 0.35 20.61 1133263|3
יו.טי.אס אגח ח 0.34 19.66 4590147|4
שלמה החז אגח טו 0.34 19.73 1410273|4
פריגו 0.33 19.33 1130699|1
תכ.תא35(1) 0.32 18.37 1091826|3
גזית גלוב אגח ד 0.31 18.23 1260397|4
פועלים הנ הת יא 0.3 17.39 1940410|4
תכ.ספ500 0.3 17.22 1095710|3
תכ.אינתעאר.ש 0.29 16.98 1135086|3
דור אלון אגח ה 0.26 15.08 1136761|4
מזרח טפחות שה א 0.26 14.96 6950083|4
כיל 0.25 14.57 281014|1
דלק קב אגח כב 0.24 13.76 1106046|4
פס.צריכהאר.ש 0.24 13.74 1135334|3
תכ.אינבריא.ש 0.24 14.02 1135078|3
נאוי אגח ב 0.23 13.63 2080166|4
אדמה אגח ב 0.23 13.65 1110915|4
כללביט אגח ג 0.23 13.59 1120120|4
שלמה החז אגח טז 0.22 12.65 1410281|4
ריט 1 אגח ג 0.21 12.1 1120021|4
ישראמקו יהש 0.2 11.44 232017|1
טבע 0.2 11.41 629014|1
טאואר 0.2 11.67 1082379|1
ארפורט אגח ה 0.2 11.66 1133487|4
תכ.דאואינטרנט.ש 0.19 11.31 1131069|3
מויניאן אגח א 0.19 11.34 1135656|4
אינטרנט זהבאגחד 0.18 10.22 1131614|4
דה זראסאי אגח א 0.18 10.34 1127901|4
שלמה החז אגח יא 0.18 10.51 1410224|4
אלון רבוע אגח ד 0.18 10.44 1139583|4
דיסקונט מנ הת א 0.18 10.61 7480015|4
לאומי שה נד 200 0.17 10.18 6040141|4
רבוע נדלן אגח ה 0.17 10 1130467|4
לייטסטון אגח א 0.17 10.15 1133891|4
אלבר אגח יד 0.17 9.73 1132562|4
מזרחי טפחות 0.17 9.73 695437|1
דקסיה ישראל 0.17 10.06 711010|1
פרטנר אגח ד 0.17 10.06 1118835|4
פס.טכנולוגיה 0.16 9.03 1130046|3
בראק אן וי אגחב 0.16 9.45 1128347|4
אינרום 0.16 9.48 1132356|1
ארפורט סיטי 0.15 8.87 1095835|1
ספאנטק 0.14 8.16 1090117|1
מיילן 0.14 8.37 1136704|1
פס.בריאות 0.13 7.37 1128503|3
בזק 0.13 7.61 230011|1
אמת 0.12 6.84 382010|1
איידיאיי ביטוח 0.12 6.71 1129501|1
מג'יק 0.11 6.4 1082312|1
ביג 0.11 6.57 1097260|1
מיטרוניקס 0.1 5.78 1091065|1
אופל בלאנס 0.1 5.54 1094986|1
עזריאלי קבוצה 0.1 5.98 1119478|1
סנו 0.1 5.87 813014|1
איסתא 0.1 6.06 1081074|1
אורמת טכנו 0.1 5.89 1134402|1
פס.צריכהמח.ש 0.1 5.58 1135326|3
תכ.אינדאנפטגז.ש 0.09 5.44 1134303|3
אבנר יהש 0.09 5.07 268011|1
שופרסל 0.08 4.43 777037|1
שלאג 0.08 4.52 1090547|1
נובה 0.08 4.79 1084557|1
ריט 1 0.08 4.56 1098920|1
שנפ 0.08 4.71 1103571|1
פס.אנרגיהארהב 0.08 4.81 1131291|3
בזן 0.08 4.53 2590248|1
בי קומיונקיישנס 0.07 3.96 1107663|1
אמות 0.07 4.13 1097278|1
סאפיינס 0.07 3.98 1087659|1
בית שמש 0.05 3.01 1081561|1
פלסאון תעשיות 0.05 3.17 1081603|1
שיכון ובינוי 0.05 2.81 1081942|1
ניסן 0.05 2.64 660019|1
וואן טכנולוגיות 0.05 2.83 161018|1
נאוי 0.05 2.79 208017|1
פמס 0.05 2.86 315010|1
טלסיס 0.05 2.68 354019|1
הראל השקעות 0.05 2.98 585018|1
קמהדע 0.05 2.62 1094119|1
בראק אן וי 0.05 2.8 1121607|1
רציו יהש 0.04 2.16 394015|1
אנלייט אנרגיה 0.04 2.2 720011|1
דנאל כא 0.04 2.21 314013|1
נובולוג 0.04 2.44 1140151|1
נכסים ובנ אגח ג 0.04 2.49 6990139|4
P0375.0M703-USD 0.04 2.23
דלק קבוצה 0.03 1.74 1084128|1
רבל 0.03 1.71 1103878|1
מזור רובוטיקה 0.03 1.99 1106855|1
אל על 0.02 1.4 1087824|1
דלק רכב 0.02 1.24 829010|1
P0370.0M703-USD 0.02 1.39
C0375.0M703-USD 0 -0.05
C0370.0M703-USD 0 -0.16