ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.03
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.31
בטא תשואה 30 יום 0.1
ג'נסן ת. 3 חודשים 0.75
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אנליסט סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 01/09/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051234503 שינוי מדיניות 01/09/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 9.58 177.01 9590332|4
ממשל שקלית 0519 6.87 126.79 1131770|4
ממשל שקלית 0323 6.86 126.64 1126747|4
ממשל שקלית 0118 6.54 120.71 1126218|4
גליל 5904 6 110.88 9590431|4
ממשל צמודה 0418 5.97 110.25 1108927|4
ממשל שקלית 0122 4.92 90.82 1123272|4
ממשל שקלית 0120 3.92 72.37 1115773|4
ממשל צמודה 1020 3.59 66.28 1137181|4
NESNVX 2 1/8 01/14/20 2.76 50.92
XOM 2.397 03/06/22 2.7 49.9
פס.ברקליסחמש.ש 2.63 48.52 1138049|3
תכ.ספ5.ש 2.46 45.43 1137546|3
ממשל שקלית 1026 2.4 44.29 1099456|4
תכ.אינדקס30.ש 2.32 42.83 1137579|3
פס.תא125(2) 1.75 32.32 1125327|3
חברה לישראלאגח7 1.39 25.66 5760160|4
ממשל צמודה 1019 1.19 22.07 1114750|4
דה זראסאי אגח ב 1.17 21.53 1131028|4
ממשל שקלית 0324 1.1 20.25 1130848|4
ממשל שקלית 0421 1.09 20.12 1138130|4
פס.מסימתפתחים 1.06 19.52 1125749|3
גזית גלוב אגח ד 0.98 18.05 1260397|4
פועלים 0.93 17.18 662577|1
חברהלישראלאגח10 0.9 16.54 5760236|4
סטרוברי אגח א 0.84 15.59 1136951|4
מזרח טפחות שה א 0.8 14.87 6950083|4
דלק קב אגח יח 0.8 14.84 1115823|4
ספנסר אגח א 0.76 14.03 1133800|4
דיסקונט שה א 0.75 13.81 6910095|4
כללביט אגח ג 0.74 13.68 1120120|4
דלק קב אגח כב 0.74 13.63 1106046|4
שלמה החז אגח טז 0.71 13.06 1410281|4
נורסטאר אגח י 0.7 12.96 7230345|4
דרבן אגח ד 0.7 12.96 4110094|4
דיסקונט מנ הת א 0.57 10.61 7480015|4
דיסק מנ שה נד 1 0.57 10.53 7480098|4
לאומי שה נד 200 0.55 10.19 6040141|4
אינטרנט זהבאגחד 0.55 10.11 1131614|4
אלבר אגח יד 0.55 10.16 1132562|4
הראל הנפק אגח ד 0.54 9.95 1119213|4
אגוד הנ שה נד 1 0.54 9.88 1115278|4
רבוע נדלן אגח ה 0.53 9.78 1130467|4
בראק אן וי אגחב 0.53 9.79 1128347|4
פועל הנ שה נד 1 0.53 9.76 1940444|4
מליסרון אגח יג 0.49 9.13 3230224|4
תכ.תא35(1) 0.49 9.04 1091826|3
פס.סטוקס50.ש 0.47 8.73 1136332|3
בזק 0.28 5.2 230011|1
ישראמקו יהש 0.26 4.82 232017|1
מיטרוניקס 0.24 4.43 1091065|1
ספאנטק 0.23 4.29 1090117|1
סנו 0.21 3.8 813014|1
פס.צריכהאר.ש 0.21 3.92 1135334|3
תכ.אינתעאר.ש 0.2 3.72 1135086|3
אורמת טכנו 0.2 3.71 1134402|1
אינרום 0.19 3.43 1132356|1
ארפורט סיטי 0.19 3.46 1095835|1
ביג 0.19 3.54 1097260|1
טבע 0.18 3.32 629014|1
דקסיה ישראל 0.17 3.22 711010|1
פריגו 0.17 3.19 1130699|1
איידיאיי ביטוח 0.15 2.8 1129501|1
סאפיינס 0.15 2.77 1087659|1
תכ.אינפינאר 0.14 2.57 1136944|3
נכסים ובנ אגח ג 0.13 2.49 6990139|4
תכ.דאואינטרנט.ש 0.12 2.14 1131069|3
תכ.אינבריא.ש 0.12 2.18 1135078|3
טאואר 0.12 2.14 1082379|1
פס.בריאות 0.12 2.16 1128503|3
פס.טכנולוגיה 0.11 2.11 1130046|3
שלאג 0.11 2.12 1090547|1
דלק קבוצה 0.09 1.65 1084128|1
אל על 0.07 1.38 1087824|1
דלק רכב 0.06 1.19 829010|1
שופרסל 0.05 1.01 777037|1
P0385.0M701-USD 0.03 0.51
C0385.0M701-USD -0.02 -0.42