ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.17
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.33
בטא תשואה 30 יום 0.13
ג'נסן ת. 3 חודשים 0.84
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.47 107.47 -0.01 5118435
FOREST 20/80 109.64 109.64 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.89 105.89 0.1 5119615
MTF 20/80 122.52 122.52 0.07 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.92 108.92 0.15 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.14 101.14 0.05 5121637
PTF 20/80 101.88 101.88 0.11 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.16 104.16 0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.62 137.62 0.03 5115258
אושן 20/80 102.72 102.72 0.07 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 113.63 113.63 0.04 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.49 108.49 -0.04 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.59 88.59 0.05 5107420
איביאי 15/85 105.58 105.58 0.02 5119417
איביאי גיא 20/80 2280.81 2280.81 0 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 89.3 89.3 0.08 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.09 149.09 0 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2961.37 2961.47 0.07 5126271
אימפקט 20/80 110.39 110.39 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 136.96 136.96 0.04 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 152.2 152.2 0.01 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.03 107.03 0.15 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.78 142.78 -0.04 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.31 149.31 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.6 112.6 0 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.37 112.37 -0.01 5118302
אלפא ביתא 20/80 101.92 101.92 0.31 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.03 114.03 0.15 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.24 101.24 0.03 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.92 104.92 0.06 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.52 121.52 0.07 5118260
אנליסט 15/85 100.52 100.52 0.01 5123450
אנליסט 20/80 137.09 137.09 0.15 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 129.6 129.6 0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 134.19 134.19 0.01 5112727
אקסלנס 15-85 145.54 145.54 0.02 5105192
אקסלנס 20-80 824.05 824.05 0 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.34 105.34 -0.04 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.8 166.8 -0.01 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.44 107.44 0.21 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.06 189.06 0.04 5105267
ברק 20/80 102.62 102.62 0.1 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.99 118.99 0.05 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.61 369.61 0.03 5115852
הראל 15/85 124.78 124.78 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.32 91.32 0 5102884
הראל דינמית 20/80 132.93 132.93 0.09 5106422
הראל מחקה 15/85 103.93 103.93 0.04 5120365
הראל מחקה 20/80 122.42 122.42 0.04 5115738
הראל מנוהלת 20% 2507.67 2507.67 0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.5 45.5 0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.13 113.35 0.06 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.46 108.46 0.01 5117841
ילין לפידות 20/80 138.48 138.48 0.08 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.7 110.7 0.12 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.28 140.28 0.05 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.09 103.09 0.05 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.7 114.7 0.02 5117312
יצירה 20/80 100.4 100.4 0.06 5124243
כוון אגח 15/85 87.42 87.42 0.11 5107958
כרמים אגח כללי 110.33 110.33 0.04 5108147
מגדל 15/85 97.67 97.67 -0.01 5104245
מגדל 20/80 162.73 162.73 0.1 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.41 118.41 0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 132.43 132.43 0.06 5113485
מגדל אגח + 20% 6411.77 6443.85 0.04 5131099
מגדל אגח +15% 182.78 182.78 0.04 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.55 187.55 0.03 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.13 234.13 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.29 144.3 0.05 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.21 110.21 0.08 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.81 104.81 0.09 5119797
מור 15/85 106.54 106.54 0.05 5119821
מור 20/80 109.25 109.25 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.31 103.31 0.11 5123864
מיטב 20/80 107.6 107.6 0.03 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.13 151.13 -0.03 5106109
מיטב אגח +15% 95.64 95.64 0.03 5105580
מיטב מודל + 15% 101.88 101.88 -0.01 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 115.7 115.7 0.03 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.16 106.16 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.14 102.14 0.03 5123229
סיגמא 20/80 111.38 111.38 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.88 118.88 -0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.36 141.36 0.06 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109 109 0.2 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.76 115.76 0.03 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.09 155.09 0.05 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 168.59 168.59 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.3 107.3 0.09 5121355
קבין 20/80 108.69 108.69 0.14 5121439
קסם KTF 15-85 102.95 102.95 0.01 5122643
תכלית TTF 15/85 124.46 124.46 0.03 5117346
תכלית TTF 20/80 110.16 110.16 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.55 114.55 0.03 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.14 177.14 0.01 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.08 100.08 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.66 120.66 0 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אנליסט סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 01/09/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051234503 שינוי מדיניות 01/09/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 7.5 263.97 1126747|4
גליל 5903 6.92 243.48 9590332|4
ממשל שקלית 0519 6.61 232.59 1131770|4
ממשל צמודה 0418 5.16 181.56 1108927|4
גליל 5904 4.62 162.46 9590431|4
ממשל שקלית 0122 4.3 151.24 1123272|4
ממשל משתנה 0817 4.26 149.99 1106970|4
ממשל צמודה 1020 3.47 122.16 1137181|4
ממשל שקלית 0120 3.46 121.83 1115773|4
ממשל שקלית 0118 3.3 116.28 1126218|4
ממשל שקלית 1026 3.19 112.1 1099456|4
פס.ברקליסחמש.ש 2.44 85.7 1138049|3
ממשל שקלית 0324 2.35 82.75 1130848|4
פס.דקס(1) 2.11 74.15 1123652|3
תכ.ספ5.ש 2.07 72.84 1137546|3
ממשל שקלית 0219 1.96 68.8 1110907|4
ממשל צמודה 0922 1.73 60.91 1124056|4
NESNVX 2 1/8 01/14/20 1.4 49.38
XOM 2.397 03/06/22 1.4 49.28
AXP 2 1/4 05/05/21 1.38 48.6
C 4 1/2 01/14/22 1.37 48.19
פס.מסימתפתחים 1.15 40.6 1125749|3
ממשל צמודה 1019 1.1 38.68 1114750|4
דלק קב אגח יח 0.99 34.96 1115823|4
פועלים 0.96 33.9 662577|1
דה זראסאי אגח ב 0.91 31.85 1131028|4
דקסיה הנפ נד יד 0.89 31.36 1129907|4
פס.תא125(2) 0.87 30.64 1125327|3
חברה לישראלאגח7 0.74 25.88 5760160|4
סטרוברי אגח א 0.72 25.29 1136951|4
פז נפט אגח ג 0.66 23.32 1114073|4
חברהלישראלאגח11 0.65 23 5760244|4
דלק קב אג לג 0.62 21.96 1138882|4
נאוי אגח ב 0.58 20.54 2080166|4
יו.טי.אס אגח ח 0.57 20.15 4590147|4
אול-יר אגח ב 0.57 20 1139781|4
מליסרון אגח יג 0.55 19.22 3230224|4
גזית גלוב אגח ד 0.52 18.17 1260397|4
נורסטאר אגח ט 0.49 17.32 7230303|4
מזרח טפחות שה א 0.43 15.01 6950083|4
ישראמקו יהש 0.43 15.27 232017|1
ספנסר אגח א 0.41 14.38 1133800|4
דיסקונט שה א 0.4 13.91 6910095|4
יו.טי.אס אגח ט 0.4 13.99 4590162|4
כללביט אגח ג 0.39 13.56 1120120|4
דלק קב אגח כב 0.39 13.77 1106046|4
נורסטאר אגח י 0.38 13.23 7230345|4
לאומי התח נד יב 0.37 13.01 6040273|4
דרבן אגח ד 0.37 12.97 4110094|4
שלמה החז אגח טז 0.36 12.58 1410281|4
תכ.תא35(1) 0.36 12.58 1091826|3
פס.סטוקס50.ש 0.35 12.3 1136332|3
ארפורט אגח ה 0.35 12.31 1133487|4
ריט 1 אגח ג 0.34 12.1 1120021|4
מויניאן אגח א 0.32 11.21 1135656|4
חשמל אגח 26 0.32 11.42 6000202|4
ישרס אגח יג 0.3 10.62 6130181|4
דיסקונט מנ הת א 0.3 10.59 7480015|4
דיסק מנ שה נד 1 0.3 10.48 7480098|4
דה זראסאי אגח א 0.3 10.52 1127901|4
אינטרנט זהבאגחד 0.29 10.21 1131614|4
אלבר אגח יד 0.29 10.22 1132562|4
תכ.ספ500 0.29 10.19 1095710|3
ארפורט סיטי 0.29 10.06 1095835|1
פרטנר אגח ד 0.29 10.03 1118835|4
לאומי שה נד 200 0.29 10.16 6040141|4
פועל הנ שה נד 1 0.28 9.8 1940444|4
הראל הנפק אגח ד 0.28 9.99 1119213|4
לייטסטון אגח א 0.28 10.03 1133891|4
רבוע נדלן אגח ה 0.28 9.95 1130467|4
אגוד הנ שה נד 1 0.28 9.93 1115278|4
בראק אן וי אגחב 0.27 9.43 1128347|4
פס.ראסל.ש 0.27 9.5 1122795|3
ספאנטק 0.23 8.16 1090117|1
מיטרוניקס 0.23 7.93 1091065|1
בזק 0.22 7.7 230011|1
פריגו 0.22 7.85 1130699|1
פס.צריכהאר.ש 0.22 7.9 1135334|3
טבע 0.21 7.4 629014|1
דקסיה ישראל 0.21 7.28 711010|1
ביג 0.19 6.81 1097260|1
אינרום 0.19 6.76 1132356|1
אורמת טכנו 0.17 5.85 1134402|1
תכ.אינתעאר.ש 0.17 5.86 1135086|3
פס.תא90(1) 0.16 5.54 1113307|3
פס.טכנולוגיה 0.14 5.03 1130046|3
פס.בריאות 0.14 5.06 1128503|3
איידיאיי ביטוח 0.12 4.27 1129501|1
תכ.דאואינטרנט.ש 0.12 4.37 1131069|3
תכ.אינבריא.ש 0.12 4.18 1135078|3
אמות 0.11 3.9 1097278|1
סנו 0.11 4.02 813014|1
טאואר 0.11 3.95 1082379|1
סאפיינס 0.11 3.86 1087659|1
פס.אנרגיהארהב 0.07 2.55 1131291|3
תכ.אינפינאר 0.07 2.52 1136944|3
נכסים ובנ אגח ג 0.07 2.49 6990139|4
מג'יק 0.06 2.03 1082312|1
שלאג 0.06 2.16 1090547|1
אמת 0.06 2.21 382010|1
דלק קבוצה 0.05 1.63 1084128|1
אופל בלאנס 0.05 1.73 1094986|1
רבל 0.05 1.71 1103878|1
P0385.0M702-USD 0.05 1.7
אל על 0.04 1.33 1087824|1
דלק רכב 0.03 1.21 829010|1
שופרסל 0.03 1.01 777037|1
C0385.0M702-USD 0 -0.04