ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.1
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.69
בטא תשואה 30 יום 0.98
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.38
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.41 179.41 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.8 110.8 -0.1 5118450
MTF 10/90 123.12 123.12 0.02 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.6 102.6 0.01 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.7 106.7 0.04 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.6 107.6 0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.68 114.68 0.08 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.71 109.71 0.04 5120001
אושן 10/90 108.61 108.61 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.2 146.2 0.01 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1189.26 1189.26 0.08 5126495
איביאי 10/90 113.8 113.8 0.04 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.29 105.29 -0.09 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.53 105.53 -0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.2 103.2 0.01 5122403
איילון 10/90 פרימיום 205.93 205.93 0.05 5101795
אילים 10/90 102.74 102.74 0.18 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.48 104.48 0.16 5120183
אלומות 10/90 167.23 167.23 0.05 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 251.99 251.99 0.02 5100284
אלטשולר 10-90 138.76 138.76 0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.2 107.2 -0.03 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.85 112.85 0.05 5118765
אנליסט 10/90 132.78 132.78 0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.69 121.69 0.01 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.15 112.15 0.07 5118963
אפסילון ! 10/90 104.57 104.57 0.07 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 134.95 134.95 0.15 5112719
אפסילון 5/95 123.96 123.96 0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.55 108.55 0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.07 108.07 0.07 5120761
אקסלנס 10-90 108.42 108.42 0.08 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.6 104.6 0.09 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.31 108.31 0.03 5120787
ברק 10/90 100.9 100.9 0.19 5121074
דולפין 10/90 104.42 104.42 0.09 5123328
דיאמונד אגח יהלום 122.76 122.76 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.05 128.05 0.05 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.27 114.27 0.11 5115548
הראל מחקה 10/90 139.29 139.29 0.02 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.28 117.28 0.13 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.74 110.74 0.06 5117239
הראל פיא 10/90 168.32 168.32 0.07 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.12 120.12 0.03 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.71 73.71 0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.49 173.49 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.17 102.17 -0.04 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.39 111.39 0.06 5119243
ילין לפידות 10/90 128.6 128.6 0.06 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.59 172.59 0.07 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.9 126.9 0.06 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.29 157.3 0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.21 118.21 0.04 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.04 726.05 0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.24 153.25 -0.21 5106208
מגדל 10/90 187.71 187.71 0.1 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.24 163.24 0.1 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.85 131.85 0.1 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.47 119.47 0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.61 157.39 0.05 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1401.73 1401.75 0.01 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.77 126.78 -0.02 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.99 100.99 0.02 5122379
מגדל תיק השקעות 111.77 111.77 -0.13 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.51 121.51 0.04 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.92 119.92 -0.18 5118401
מור 10/90 109.27 109.27 0.04 5121587
מור אגח פלוס 193.68 193.68 0.07 5107693
מור מעשר אגח 153.58 153.58 0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.07 109.07 0.07 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.8 132.8 0.04 5114798
מיטב 10/90 107.92 107.92 0.03 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.15 84.15 -0.07 5115480
מיטב אגח + 10% 104.81 104.81 0.05 5123872
סיגמא 10/90 144.66 144.66 0.06 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.16 115.16 0.06 5120720
סלע 10/90 102.25 102.25 0.08 5123823
פסגות 10/90 155.9 155.9 0.02 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.17 130.17 -0.09 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.32 110.32 0.03 5118567
פסגות אגח 107.91 107.91 -0.12 5122049
פסגות אופקים 75.45 75.45 0.07 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 129.92 129.92 0.05 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.89 130.89 0.04 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.5 106.5 -0.1 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.59 107.59 -0.3 5119946
קסם KTF 10-90 130.02 130.02 -0.02 5114384
רוטשילד מדד 181.73 181.73 0 5104971
תכלית TTF 10/90 88.78 88.78 0.02 5115837
תלתן 10/90 84.38 84.38 0.01 5108287
תמיר פישמן 10/90 132.93 132.93 -0.03 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.14 105.14 0 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אפסילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/11/2016 עמלת הפצה 0
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051234685 שינוי מדיניות 16/11/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 23.82 1908.96 1125400|4
מ.ק.מ 817 17.06 1367.39 8170813|4
מ.ק.מ 517 14.98 1200.11 8170516|4
פלאזה סנט אגח א 1.78 143 1109495|4
מז טפ הנפק 44 1.43 114.44 2310209|4
דיסק מנ שה נד 1 1.34 107.28 7480098|4
דיסקונט שה א 1.33 106.82 6910095|4
אקסטל אגח ב 1.32 106 1135367|4
דלק קבוצה 1.21 97.29 1084128|1
גזית גלוב אגחיא 1.19 95.44 1260546|4
שופרסל אגח ו 1.17 93.6 7770217|4
אדגר אגח ט 1.16 92.56 1820190|4
רבוע נדלן אגח ה 1.16 92.62 1130467|4
מגה אור אגח ו 1.16 92.84 1138668|4
אפריקה נכס אגחז 1.15 92.19 1132232|4
אמות אגח ד 1.15 92.31 1133149|4
חשמל אגח 27 1.15 92.13 6000210|4
לוינשט נכ אגח ב 1.15 92.12 1139716|4
לאומי שה נד 200 1.07 86.02 6040141|4
פועל הנ שה נד 1 1.07 85.9 1940444|4
פועלים הנ הת טו 1.07 85.67 1940543|4
אבנר אגח א 1 80.12 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 1 80.11 4750089|4
אדמה אגח ב 0.96 76.77 1110915|4
מבני תעש אגח טו 0.94 75.42 2260420|4
אגוד הנ שה נד 1 0.92 73.84 1115278|4
רציו מימון אגחב 0.85 68.23 1139443|4
גזית גלוב 0.83 66.63 126011|1
נאוי 0.83 66.13 208017|1
דיסק השק אגח ו 0.81 64.89 6390207|4
נכסים ובנ אגח ז 0.8 64.09 6990196|4
אינטרנט זהבאגחד 0.79 63.69 1131614|4
אידיביפת אגח יב 0.77 61.97 7980311|4
חג'ג' אגח ה 0.77 61.8 8230161|4
בינל הנפק התחכב 0.66 52.5 1138585|4
עזריאלי קבוצה 0.66 52.52 1119478|1
אגוד הנפ נדחה כ 0.65 51.79 1139153|4
בי קומיונק אגחג 0.64 51.45 1139203|4
לאומי התח נד400 0.64 51.6 6040331|4
דיסק התח נד יב 0.64 51.01 6910160|4
אאורה אגח י 0.57 45.88 3730413|4
מזרח טפחות שה א 0.56 44.64 6950083|4
רציו יהש 0.54 43.11 394015|1
אלדן תחבו אגח ב 0.53 42.8 1138254|4
שופרסל 0.5 39.69 777037|1
סלקום 0.47 37.86 1101534|1
בית שמש 0.45 36.3 1081561|1
אמות 0.4 31.68 1097278|1
אאורה אפ 5 0.4 32.26 3730363|1
נורסטאר 0.34 27.33 723007|1
ביג 0.26 21.01 1097260|1
נורסטאר אגח י 0.26 20.86 7230345|4
גזית גלוב אגח ד 0.25 20.26 1260397|4
דלק קב אגח יח 0.25 20.2 1115823|4
סלקום אגח יא 0.25 20.2 1139252|4
מליסרון אגח יא 0.24 19.5 3230208|4
נכסים ובנ אגח ח 0.13 10.17 6990204|4
סלקום אגח י 0.13 10.28 1139245|4
דלק קב אגח יט 0.13 10.16 1121326|4
נורסטאר אגח יא 0.12 9.99 7230352|4
אידיביפת אגח יא 0.12 9.87 7980303|4