ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.13
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.9
בטא תשואה 30 יום 0.89
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.83
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.01 102.01 -0.09 5121504
MTF 30/70 101.47 101.47 0.05 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.11 104.11 -0.01 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.73 202.73 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2851.21 2851.21 -0.05 5126479
איביאי 30/70 105.31 105.31 -0.12 5122502
איביאי סל 25/75 102.92 102.92 -0.11 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.79 110.79 0.06 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.6 117.6 0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.41 110.41 0.11 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.88 166.88 0.06 5103544
אלומות 30/70 142.92 142.92 -0.08 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.72 117.72 -0.03 5115308
אלטשולר 25-75 187.73 187.73 0.01 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.46 101.46 -0.16 5122825
אפסילון 25/75 203.58 203.58 -0.12 5101480
אפסילון 30/70 586.86 586.86 -0.12 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.47 126.47 0.02 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.73 124.73 -0.02 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.33 108.33 0.03 5119300
דיביאם אגח 182.63 182.63 -0.02 5109525
הורייזן 30/70 114.04 114.04 -0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 -0.26 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.02 101.02 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 199.96 199.96 0.01 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.3 123.3 0.03 5112768
ילין לפידות 25/75 113.31 113.31 0.01 5118617
ילין לפידות 30/70 112.27 112.27 -0.02 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.58 166.58 -0.04 5107495
כוון אגח דינמית 220.2 220.2 0.04 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.68 94.68 -0.13 5101191
מגדל 30/70 108.44 108.45 0.04 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.67 186.68 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.7 107.7 -0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.77 99.77 0.17 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.73 114.73 -0.03 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 -0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.54 92.54 0.01 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.58 178.58 -0.01 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.59 134.59 -0.08 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.6 54.14 0 5102330
סיגמא 30/70 103.36 103.36 0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.47 161.47 -0.01 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.45 149.45 -0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.63 146.63 -0.01 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 -0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.14 104.76 -0.09 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.53 112.74 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.68 162.69 0.01 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן רוטשילד סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 22/09/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051235427 שינוי מדיניות 22/09/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
סלקום אגח ב 5.19 902.16 1096270|4
לאומי התח נד יב 3.98 691.9 6040273|4
דלק קב אג לב 3.67 638.08 1138874|4
שלמה נדלן אגח ב 2.87 499.64 1129436|4
מבני תעש אגח יד 2.51 436.2 2260412|4
הכשרת ישוב אג16 2.46 427.96 6120166|4
כלכלית ים אגח ו 2.37 412.64 1980192|4
בזן אגח ד 2.36 409.87 2590362|4
בזן אגח א 2.35 409.46 2590255|4
כלכלית ים אגח ט 2.25 391.97 1980234|4
מז טפ הנפק 36 2.17 377.9 2310126|4
הכשרת ישוב אג15 2.14 371.48 6120158|4
מבני תעש אגח ח 1.96 341.22 2260131|4
ריט 1 1.95 339.84 1098920|1
צמח המרמן אגח ד 1.84 319.32 1134873|4
מנדלסוןתשת אג ח 1.83 318.6 1130673|4
בינל הנפק התחכב 1.77 307.61 1138585|4
אספן גרופ אגח ה 1.56 270.99 3130275|4
דרבן אגח ד 1.49 259.16 4110094|4
חנן מור אגח ה 1.33 231.52 1129535|4
סאנפלאואר אג טו 1.29 224 1130152|4
אלרוב נדלן אגחב 1.26 218.76 3870094|4
אאורה אגח ח 1.22 212.12 3730355|4
קרדן נדלן אגח ב 1.22 212.4 1133610|4
אופטיבייס אגח א 1.2 208.83 1136209|4
אול-יר אגח א 1.19 206.41 1133958|4
מויניאן אגח א 1.16 202.56 1135656|4
הכשרת ישוב אג17 1.13 197.16 6120182|4
שלמה החז אגח טז 1.05 182.84 1410281|4
אבנר אגח א 1.04 181.04 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 1.04 181.1 4750089|4
אביב ארלן אגח ה 1.03 179.56 1060110|4
דלשה קפיטל אגחא 0.93 162.35 1137306|4
ספנסר אגח א 0.87 151.06 1133800|4
אמות 0.86 150.33 1097278|1
לייטסטון אגח א 0.85 148.26 1133891|4
דה לסר אגח ה 0.84 145.6 1135664|4
פז נפט 0.84 146.9 1100007|1
רציו מימון אגחב 0.82 143.36 1139443|4
אנלייט אנר אג ד 0.79 138.24 7200082|4
דה לסר אגח ב 0.78 136.09 1118587|4
אלוני חץ 0.77 133.92 390013|1
פרשקובסקי אגח ח 0.77 133.43 1138296|4
דיסק השק אגח ו 0.76 131.33 6390207|4
גזית גלוב 0.76 131.32 126011|1
ישראמקו יהש 0.76 132 232017|1
פועלים 0.75 131.05 662577|1
סלע נדלן 0.72 125.2 1109644|1
רבוע נדלן אגח ה 0.72 124.8 1130467|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.72 125.8 1134915|4
יו.טי.אס מסחרי5 0.68 118.5 4590196|4
בינלאומי 0.65 113 593038|1
ברוקלנד אגח א 0.63 109.3 1132307|4
אלדן תחבו אגח א 0.63 109.41 1134840|4
לאומי 0.62 107.85 604611|1
אדגר אגח ט 0.62 107.05 1820190|4
בזן אגח ו 0.61 106.43 2590396|4
כלכלית ים אגחיג 0.6 105.11 1980366|4
ארקו אגח ג 0.6 103.89 3100245|4
סטרוברי אגח א 0.6 103.94 1136951|4
דה זראסאי אגח ג 0.59 102.48 1137975|4
נמקו אגח א 0.59 102.79 1139575|4
גזית גלוב אגחיב 0.58 100.6 1260603|4
דורסל אגח ג 0.57 98.75 1139427|4
מגה אור אגח ו 0.56 96.68 1138668|4
לידר השק אגח ה 0.54 93.39 3180221|4
נתנאל גרופ אג 3 0.52 89.6 4210118|4
בזק 0.51 87.84 230011|1
דיסקונט א 0.5 86.5 691212|1
אמ.די.ג'י אגח א 0.5 86.11 1136415|4
פרשקובסקי אגח ט 0.48 83.37 1138890|4
רילייטד אגח א 0.48 84.22 1134923|4
נץ ארהב אגח 1 0.48 83.63 5160064|4
דורסל אגח ב 0.47 81.72 1132711|4
בי קומיונק אגחג 0.47 81.13 1139203|4
נכסים ובנ אגח ט 0.46 79.32 6990212|4
פורמולה אג ב 0.37 63.95 2560159|4
מישורים אגח ד 0.36 62.61 1132729|4
אקסטל אגח א 0.36 62.92 1132299|4
טאואר אגח ד 0.34 59.53 1106608|4
דה לסר אגח ג 0.33 57.47 1127299|4
אלביט הד אגח ח 0.33 57.59 1131267|4
מבני תעש אגח ט 0.33 57.87 2260180|4
ישרס 0.31 54.24 613034|1
תדיראן הולדינגס 0.3 51.65 258012|1
כלכלית ירושלים 0.3 51.4 198010|1
אלון רבוע אגח ד 0.29 51.02 1139583|4
בראק אן וי 0.28 48.43 1121607|1
סאמיט 0.28 48.85 1081686|1
רמי לוי 0.27 46.65 1104249|1
דנאל כא 0.27 47.23 314013|1
ארקו אג ח 0.27 47.13 3100229|4
צרפתי אג י 0.26 44.68 4250171|4
אביב ארלן אגח ד 0.26 45.13 1060086|4
אינרום 0.26 45.72 1132356|1
אוברסיז 0.25 43.99 1139617|1
טבע 0.25 44.26 629014|1
וילאר 0.24 42.6 416016|1
אאורה אג יג 0.24 42.52 3730405|4
אורבוטק 0.22 38.56
ארפורט סיטי 0.22 38.39 1095835|1
רציו יהש 0.21 35.86 394015|1
מבני תעש אגח טו 0.2 35.54 2260420|4
נאוי 0.19 33.36 208017|1
עזריאלי קבוצה 0.19 33.42 1119478|1
פרידנזון אג ז 0.19 32.65 1136498|4
מטריקס 0.18 30.74 445015|1
סאני תקש אגח יא 0.17 30.32 1134493|4
אנרג'יקס 0.16 28.67 1123355|1
דלק רכב 0.16 27.21 829010|1
מנורה מב החז 0.14 24.48 566018|1
מגדלי תיכון 0.1 16.65 1131523|1
מידאס אגח ב 0.08 13.51 5440128|4
אאורה אפ 5 0.03 4.61 3730363|1
רציו אפ 17 0.02 3 3940277|1
רציו אפ 18 0.02 2.64 3940285|1
C001450M701-TA25 0.02 2.84
אוברסיז אפ 1 0.01 1.8 1139625|1
גלובל כנפ אגח א 0 0 1121482|4
P001420M701-TA25 0 0.34
P001400M701-TA25 0 0.36
נכסים ובנ אגח ג 0 0 6990139|4