ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.42
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.66
בטא תשואה 30 יום 0.48
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.58
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.13 102.13 0.11 5121504
MTF 30/70 101.81 101.81 0.07 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.7 104.71 0.02 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 203.65 203.65 0.05 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2854.16 2854.16 0.08 5126479
איביאי 30/70 105.57 105.57 0.15 5122502
איביאי סל 25/75 103.12 103.12 0.1 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.95 110.95 0.05 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 118.4 118.4 0.1 5108022
איילון מודל עד 30% 111.12 111.12 0.04 5118625
איילון מנוהל עד 30% 167.68 167.68 0.05 5103544
אלומות 30/70 143.99 143.99 0.03 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.16 118.16 -0.02 5115308
אלטשולר 25-75 188.17 188.17 0.17 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.82 101.82 0.18 5122825
אפסילון 25/75 204.04 204.04 0.02 5101480
אפסילון 30/70 588.51 588.51 0 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.91 126.91 0.09 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.2 125.2 -0.01 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.55 108.55 -0.01 5119300
דיביאם אגח 183.2 183.2 -0.03 5109525
הורייזן 30/70 114.39 114.39 0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.42 92.42 0.08 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.31 101.31 0.08 5121801
הראל פיא 30/70 200.79 200.79 0.16 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.75 123.75 -0.01 5112768
ילין לפידות 25/75 114.33 114.33 0.22 5118617
ילין לפידות 30/70 113.13 113.13 0.19 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 167.7 167.7 0.1 5107495
כוון אגח דינמית 222.54 222.54 0.12 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.95 94.95 0.05 5101191
מגדל 30/70 108.83 108.84 0.09 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.63 187.63 0.12 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.67 107.67 0.06 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.98 98.98 -0.01 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.32 115.32 0.08 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 0.16 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.71 92.71 0.06 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.86 178.86 0.1 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.01 135.01 0.04 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.65 54.19 0.06 5102330
סיגמא 30/70 103.77 103.77 0.08 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.91 161.91 0.09 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.9 149.9 0.19 5107172
פסגות 25/75 פלוס 147.34 147.34 0.18 5110945
פסגות 30/70 165.4 165.4 0.1 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.73 105.36 0.26 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.16 113.38 0.31 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 161.4 161.4 0.1 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן רוטשילד סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 22/09/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051235427 שינוי מדיניות 22/09/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
לאומי התח נד יב 3.74 737.19 6040273|4
שלמה נדלן אגח ב 3.5 689.72 1129436|4
מבני תעש אגח יד 3.32 654.6 2260412|4
דלק קב אג לב 3.22 635.52 1138874|4
הכשרת ישוב אג16 2.96 583.31 6120166|4
דרבן אגח ד 2.63 518.88 4110094|4
בזן אגח א 2.63 517.82 2590255|4
כלכלית ים אגח ט 2.31 454.52 1980234|4
ריט 1 2.03 399.6 1098920|1
בזן אגח ד 2.01 395.28 2590362|4
מבני תעש אגח ח 1.92 379.25 2260131|4
מז טפ הנפק 36 1.82 358.6 2310126|4
מנדלסוןתשת אג ח 1.82 358.38 1130673|4
הכשרת ישוב אג15 1.8 354.69 6120158|4
אלרוב נדלן אגחב 1.74 342.21 3870094|4
אביב ארלן אגח ה 1.67 329.4 1060110|4
צמח המרמן אגח ד 1.58 311.06 1134873|4
קרדן נדלן אגח ב 1.5 294.84 1133610|4
חנן מור אגח ה 1.44 283.72 1129535|4
אאורה אגח ח 1.41 277.94 3730355|4
בינל הנפק התחכב 1.32 261.06 1138585|4
דיסק התח נד יב 1.27 250.9 6910160|4
אופטיבייס אגח א 1.24 244.39 1136209|4
מויניאן אגח א 1.2 236.38 1135656|4
אספן גרופ אגח ה 1.19 235.07 3130275|4
דלשה קפיטל אגחא 1.12 221.34 1137306|4
ישרס אגח יג 1.08 212.3 6130181|4
אלדן תחב מסחרי2 1.05 206.42 1139831|4
דה לסר אגח ב 1.04 205.79 1118587|4
אבנר אגח א 1.02 201.2 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 1.02 201.1 4750089|4
הכשרת ישוב אג17 0.94 185.16 6120182|4
אמות 0.9 178.08 1097278|1
שלמה החז אגח טז 0.89 176.1 1410281|4
אול-יר אגח ב 0.85 167.98 1139781|4
פז נפט 0.83 163.41 1100007|1
חלל תקש אגח טז 0.82 161.97 1139922|4
דה לסר אגח ה 0.81 159.9 1135664|4
סלע נדלן 0.8 157.73 1109644|1
אלוני חץ 0.8 157.56 390013|1
כלכלית ים אגח ו 0.8 156.81 1980192|4
דיסק השק אגח ו 0.79 155.74 6390207|4
ספנסר אגח א 0.79 154.9 1133800|4
לייטסטון אגח א 0.76 149.32 1133891|4
רבד אגח ב 0.76 150.39 5260088|4
רציו מימון אגחב 0.76 150.56 1139443|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.75 147.01 1134915|4
דיסקונט א 0.75 147.2 691212|1
פועלים 0.74 145.6 662577|1
גזית גלוב 0.72 140.92 126011|1
ישראמקו יהש 0.72 141.34 232017|1
לאומי 0.7 137.02 604611|1
ארקו אגח ג 0.69 136.63 3100245|4
בזן אגח ו 0.65 127.39 2590396|4
אלדן תחבו אגח א 0.65 128.55 1134840|4
אול-יר אגח א 0.65 127.31 1133958|4
לידר השק אגח ה 0.64 125.85 3180221|4
ברוקלנד אגח א 0.62 122.9 1132307|4
סלקום אגח ד 0.62 121.42 1107333|4
יו.טי.אס מסחרי5 0.6 118.49 4590196|4
חברהלישראלאגח11 0.58 114 5760244|4
בינלאומי 0.57 113.3 593038|1
אלבר אגח יג 0.57 111.84 1127588|4
אדגר אגח ט 0.55 108.86 1820190|4
כלכלית ים אגחיג 0.54 106.7 1980366|4
אנלייט אנר אג ד 0.54 105.78 7200082|4
רבוע נדלן אגח ה 0.54 105.88 1130467|4
נץ ארהב אגח 1 0.53 105.25 5160064|4
גזית גלוב אגחיב 0.52 102.43 1260603|4
סטרוברי אגח א 0.52 102.79 1136951|4
דה זראסאי אגח ג 0.52 102.95 1137975|4
דורסל אגח ג 0.51 99.85 1139427|4
אאורה אגח י 0.51 100.71 3730413|4
מגה אור אגח ו 0.5 97.77 1138668|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.45 88.68 1136415|4
פורמולה אג ב 0.44 86.48 2560159|4
רילייטד אגח א 0.43 84.48 1134923|4
מישורים אגח ד 0.43 84.45 1132729|4
בזק 0.43 85.54 230011|1
נתנאל גרופ אג 3 0.42 82.6 4210118|4
נכסים ובנ אגח ט 0.41 79.96 6990212|4
בי קומיונק אגחג 0.41 81.7 1139203|4
אביב בניה אגח 4 0.38 75.82 4440079|4
אקסטל אגח א 0.36 70.84 1132299|4
אלביט הד אגח ח 0.35 68.45 1131267|4
בראק אן וי 0.33 64.32 1121607|1
נמקו אגח א 0.32 62.21 1139575|4
דורסל אגח ב 0.31 61.62 1132711|4
אינרום 0.3 59.4 1132356|1
ישרס 0.3 58.19 613034|1
סאמיט 0.3 60 1081686|1
כלכלית ירושלים 0.28 56.01 198010|1
פרידנזון אג ז 0.28 55.2 1136498|4
וילאר 0.27 53.41 416016|1
ארקו אג ח 0.27 53.92 3100229|4
צרפתי אג י 0.27 53.04 4250171|4
אאורה אג יג 0.26 50.51 3730405|4
אלון רבוע אגח ד 0.26 51.63 1139583|4
תדיראן הולדינגס 0.26 52.21 258012|1
רמי לוי 0.25 49.02 1104249|1
אביב ארלן אגח ד 0.24 47.84 1060086|4
דה לסר אגח ג 0.22 43.25 1127299|4
אוברסיז 0.22 42.73 1139617|1
פרשקובסקי אגח ט 0.21 40.83 1138890|4
אורבוטק 0.21 40.43
ארפורט סיטי 0.2 40.4 1095835|1
נאוי 0.2 38.46 208017|1
מנורה מב החז 0.2 39.18 566018|1
טבע 0.2 39.49 629014|1
אנרג'יקס 0.2 39.68 1123355|1
רציו יהש 0.18 35.94 394015|1
פורמולה מערכות 0.18 35.06 256016|1
מבני תעש אגח טו 0.18 35.71 2260420|4
עזריאלי קבוצה 0.17 34.4 1119478|1
מגדלי תיכון 0.17 33.83 1131523|1
סאני תקש אגח יא 0.16 32.4 1134493|4
דנאל כא 0.16 31.52 314013|1
נפטא אג ז 0.16 31.86 6430136|4
וואן טכנולוגיות 0.14 27.32 161018|1
דלק רכב 0.14 27.66 829010|1
אנלייט אנרגיה 0.11 21.62 720011|1
נובה 0.11 22.44 1084557|1
לוזון קב אגח ו 0.11 20.7 4730123|4
אלרוב נדלן 0.1 20.58 387019|1
מידאס אגח ב 0.06 11.08 5440128|4
אאורה אפ 5 0.03 6.58 3730363|1
רציו אפ 17 0.02 3.05 3940277|1
רציו אפ 18 0.02 3.3 3940285|1
אוברסיז אפ 1 0.01 1.79 1139625|1
C001400M702-TA35 0.01 2.13
P001360M702-TA35 0 0.68
C0375.0M702-USD 0 0.93
P001370M702-TA35 0 0.94