ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.29
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 1.15
בטא תשואה 30 יום 1.42
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.85
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 103.68 103.68 0.26 5121504
MTF 30/70 103.38 103.38 0.14 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.13 106.13 0.32 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.21 206.21 0.15 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2899.54 2899.54 0.13 5126479
איביאי 30/70 108.16 108.16 0.47 5122502
איביאי סל 25/75 104.64 104.64 0.07 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 112.12 112.12 0.32 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.2 121.2 0.17 5108022
איילון מודל עד 30% 113.05 113.05 0.15 5118625
איילון מנוהל עד 30% 169.96 169.96 0.12 5103544
אלומות 30/70 145.99 145.99 0.18 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 119.44 119.44 0.15 5115308
אלטשולר 25-75 190.53 190.53 0.31 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.93 102.93 0.29 5122825
אפסילון 25/75 207.86 207.86 0.16 5101480
אפסילון 30/70 595.91 595.91 0.18 5126776
אקסיומה אגח + 30% 129.23 129.23 0.1 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.22 127.22 0.2 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.33 110.33 0.2 5119300
דיביאם אגח 185.39 185.39 0.06 5109525
הורייזן 30/70 115.41 115.41 0.2 5118948
הראל 30/70 פלוס 93.54 93.54 0.31 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.47 102.47 0.06 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.34 126.34 0.19 5112768
הראל פיא 30/70 203.42 203.42 0.09 5102645
ילין לפידות 25/75 116.03 116.03 0.42 5118617
ילין לפידות 30/70 114.75 114.75 0.36 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.82 170.82 0.08 5107495
כוון אגח דינמית 227.45 227.45 0.2 5103569
מגדל 25/75 פלוס 96.33 96.34 0.07 5101191
מגדל 30/70 110.85 110.86 0.19 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 190.33 190.33 0.49 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.94 107.94 0.07 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.97 98.97 0.25 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 117.01 117.01 0.12 5119086
מיטב 30/70 179.09 179.1 0.41 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 94 94 0.05 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 180.85 180.85 0.06 5104211
מיטב תיק אגח +30% 136.91 136.91 0.09 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.38 54.92 0.06 5102330
סיגמא 30/70 105.61 105.61 0.1 5123096
פיטנגו אגח כללי 164.59 164.59 0.05 5109137
פסגות 25/75 פלוס 149.08 149.08 0.55 5110945
פסגות 30/70 168.05 168.05 0.56 5108725
פסגות ניהול השקעות 106.81 107.45 0.72 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.15 115.41 0.81 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.45 163.46 -0.02 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן רוטשילד סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 22/09/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051235427 שינוי מדיניות 22/09/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ישרס אגח יב 4.52 1081.95 6130173|4
שלמה נדלן אגח ב 3.46 827.65 1129436|4
דלק קב אג לב 3.33 796 1138874|4
מבני תעש אגח יד 3.21 766.92 2260412|4
כלכלית ים אגח ט 2.56 611.46 1980234|4
בזן אגח א 2.46 588 2590255|4
סלקום אגח ד 2.34 559.27 1107333|4
הכשרת ישוב אג16 2.25 537.27 6120166|4
דרבן אגח ד 2.19 523.6 4110094|4
לאומי התח נד יב 2.09 499.19 6040273|4
אלרוב נדלן אגחב 1.9 453.85 3870094|4
מבני תעש אגח ח 1.82 435.23 2260131|4
ריט 1 1.72 410.76 1098920|1
בזן אגח ד 1.68 400.79 2590362|4
אביב ארלן אגח ה 1.64 392.47 1060110|4
מנדלסוןתשת אג ח 1.62 387 1130673|4
חנן מור אגח ה 1.56 373.4 1129535|4
הכשרת ישוב אג15 1.46 348.83 6120158|4
אופטיבייס אגח א 1.43 340.93 1136209|4
אביב ארלן אגח ד 1.35 323.92 1060086|4
אאורה אגח ח 1.26 300.16 3730355|4
קרדן נדלן אגח ב 1.25 300.02 1133610|4
צמח המרמן אגח ד 1.19 285.15 1134873|4
דה לסר אגח ד 1.18 282 1132059|4
אספן גרופ אגח ה 1.12 268.36 3130275|4
בינל הנפק התחכב 1.1 262.5 1138585|4
דיסק התח נד יב 1.07 255.07 6910160|4
מויניאן אגח א 1 239.17 1135656|4
דלשה קפיטל אגחא 0.97 233.17 1137306|4
אלדן תחב מסחרי2 0.97 231.28 1139831|4
ישרס אגח יג 0.89 212.9 6130181|4
דלק קידוחיםאגחא 0.83 199.02 4750089|4
הכשרת ישוב אג17 0.8 190.29 6120182|4
סלע נדלן 0.8 190.17 1109644|1
אמות 0.79 188.94 1097278|1
פועלים 0.75 179.6 662577|1
פז נפט 0.74 176.64 1100007|1
אול-יר אגח ב 0.74 176.5 1139781|4
אידיבי פת אגח ז 0.73 175.49 7980121|4
אלוני חץ 0.72 171.08 390013|1
הכשרת ישוב אג12 0.69 165.73 6120117|4
מבני תעש אגח יז 0.69 165.94 2260446|4
לידר השק אגח ה 0.68 163.52 3180221|4
חלל תקש אגח טז 0.68 163.7 1139922|4
מז טפ הנפק 36 0.67 159.52 2310126|4
אבנר אגח א 0.67 159.36 2680130|4
לאומי 0.67 159.6 604611|1
דיסקונט א 0.67 161.2 691212|1
ספנסר אגח א 0.66 157.57 1133800|4
דיסק השק אגח ו 0.66 158.89 6390207|4
רבד אגח ב 0.64 152.57 5260088|4
רציו מימון אגחב 0.64 152.35 1139443|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.64 152.74 1134915|4
לייטסטון אגח א 0.63 151.24 1133891|4
ארקו אגח ג 0.62 148.01 3100245|4
דה לסר אגח ה 0.61 146.78 1135664|4
קופרליין אגח א 0.59 140.13 1136589|4
ישראמקו יהש 0.59 141.57 232017|1
אידיביפת אגח יג 0.59 140.88 7980329|4
דה לסר אגח ב 0.58 137.58 1118587|4
נץ ארהב אגח 1 0.57 137.18 5160064|4
אול-יר אגח א 0.55 132.25 1133958|4
אלדן תחבו אגח א 0.54 128.59 1134840|4
שלמה החז אגח טז 0.53 126.5 1410281|4
ברוקלנד אגח א 0.52 124.76 1132307|4
גזית גלוב 0.51 121.28 126011|1
בינלאומי 0.51 120.95 593038|1
וורטון אגח א 0.5 120.06 1140169|4
יו.טי.אס מסחרי5 0.5 118.87 4590196|4
חברהלישראלאגח11 0.47 111.83 5760244|4
אלבר אגח יג 0.47 112.17 1127588|4
אדגר אגח ט 0.46 108.97 1820190|4
כלכלית ים אגחיג 0.45 108.36 1980366|4
פורמולה אג ב 0.45 108.5 2560159|4
רילייטד אגח א 0.45 106.8 1134923|4
סטרוברי אגח א 0.44 105.23 1136951|4
דה זראסאי אגח ג 0.44 104.69 1137975|4
בזן אגח ו 0.44 105.49 2590396|4
נפטא אג ז 0.44 105.3 6430136|4
מידאס אגח ב 0.43 103 5440128|4
אאורה אגח י 0.43 101.95 3730413|4
גזית גלוב אגחיב 0.43 103.63 1260603|4
דורסל אגח ב 0.43 102.59 1132711|4
דורסל אגח ג 0.42 100.72 1139427|4
אלרוב נדלן אגחא 0.42 101.42 3870078|4
מגה אור אגח ו 0.41 98.74 1138668|4
אלדן תחב מסחרי1 0.41 99.24 1138742|4
חנן מור אגח ד 0.39 94.01 1122449|4
נתנאל גרופ אג 3 0.39 94.08 4210118|4
בזק 0.38 91 230011|1
רבוע נדלן אגח ה 0.36 85.09 1130467|4
מישורים אגח ד 0.36 85.25 1132729|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.36 87.05 1136415|4
כלכלית ים אגח ו 0.36 87 1980192|4
מישורים אגח ה 0.34 80.8 1140078|4
נכסים ובנ אגח ט 0.34 80.74 6990212|4
בי קומיונק אגחג 0.34 82.31 1139203|4
אקסטל אגח א 0.34 80.41 1132299|4
אנלייט אנר אג ד 0.33 78 7200082|4
אלביט הד אגח ח 0.29 68.98 1131267|4
בראק אן וי 0.29 70.02 1121607|1
רמי לוי 0.27 64.84 1104249|1
ישרס 0.27 63.51 613034|1
כלכלית ירושלים 0.27 65.28 198010|1
אינרום 0.27 63.75 1132356|1
פרידנזון אג ז 0.26 61.61 1136498|4
תדיראן הולדינגס 0.26 61.31 258012|1
אבנר יהש 0.26 62.71 268011|1
וילאר 0.26 61.32 416016|1
סאמיט 0.25 60.01 1081686|1
אאורה אג יג 0.25 60.91 3730405|4
אלון רבוע אגח ד 0.22 52.2 1139583|4
צרפתי אג י 0.22 53.13 4250171|4
כלכלית ים אגח י 0.21 50.03 1980317|4
מנורה מב החז 0.19 44.52 566018|1
טבע 0.19 46.15 629014|1
ארקו אג ח 0.18 43.82 3100229|4
לוזון קב אגח ו 0.17 41.54 4730123|4
נאוי 0.17 39.79 208017|1
מגדלי תיכון 0.17 39.99 1131523|1
אנרג'יקס 0.17 41.28 1123355|1
רציו יהש 0.16 38.8 394015|1
אוברסיז 0.16 38.45 1139617|1
מבני תעש אגח טו 0.15 36.28 2260420|4
דלק רכב 0.15 35.37 829010|1
אורבוטק 0.14 33.78
דנאל כא 0.14 34.04 314013|1
סאני תקש אגח יא 0.14 33.81 1134493|4
וואן טכנולוגיות 0.12 28.32 161018|1
ארפורט סיטי 0.11 26.61 1095835|1
רבל 0.11 25.65 1103878|1
נמקו אגח א 0.11 25.24 1139575|4
נובה 0.1 24.59 1084557|1
רציו אפ 17 0.02 4.35 3940277|1
רציו אפ 18 0.02 4.08 3940285|1
C001410M703-TA35 0.01 2.77
P001380M703-TA35 0.01 1.26
אוברסיז אפ 1 0.01 1.53 1139625|1
אאורה אפ 5 0.01 3.09 3730363|1
C0365.0M703-USD 0 0.44
P001370M703-TA35 0 0.99