ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.48
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 1.38
בטא תשואה 30 יום 1.06
ג'נסן ת. 3 חודשים 3.67
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.74 102.74 0.13 5121504
MTF 30/70 102.39 102.39 0 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.9 104.9 0.04 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 204.32 204.32 0.06 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2865.28 2865.28 0.08 5126479
איביאי 30/70 106.04 106.04 0.16 5122502
איביאי סל 25/75 103.66 103.66 0.1 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 111.72 111.72 0.13 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 119.3 119.3 0.12 5108022
איילון מודל עד 30% 112.12 112.12 0.05 5118625
איילון מנוהל עד 30% 168.8 168.8 0.05 5103544
אלומות 30/70 144.94 144.94 0.12 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.63 118.63 0.08 5115308
אלטשולר 25-75 188.81 188.81 -0.06 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.21 102.21 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 204.52 204.52 0.13 5101480
אפסילון 30/70 589.23 589.23 0.06 5126776
אקסיומה אגח + 30% 127.56 127.56 -0.01 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.87 125.87 0.03 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 109.19 109.19 0.04 5119300
דיביאם אגח 183.73 183.73 0.09 5109525
הורייזן 30/70 115.03 115.03 0.21 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 0.06 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.69 101.69 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 202 202 0.09 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 124.5 124.5 0.06 5112768
ילין לפידות 25/75 114.9 114.9 0.13 5118617
ילין לפידות 30/70 113.61 113.61 0.09 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 168.59 168.59 0.06 5107495
כוון אגח דינמית 223.8 223.8 0.03 5103569
מגדל 25/75 פלוס 95.44 95.44 0.07 5101191
מגדל 30/70 109.48 109.48 0.06 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 188.36 188.36 0.13 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.76 107.76 0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.38 99.38 0.15 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.64 115.64 0.03 5119086
מיטב 30/70 177.46 177.46 0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 93.15 93.15 -0.04 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 179.57 179.57 0.03 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.76 135.76 0.05 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.89 54.43 -0.02 5102330
סיגמא 30/70 104.61 104.61 0.03 5123096
פיטנגו אגח כללי 162.84 162.84 0.04 5109137
פסגות 25/75 פלוס 147.87 147.87 0.12 5110945
פסגות 30/70 165.78 165.78 0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 105.23 105.86 0.14 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.69 113.92 0.22 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 161.93 161.93 -0.07 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0.6
תאריך הקמה 15/12/2016 עמלת הפצה 0
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051236581 שינוי מדיניות 15/12/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מבני תעש אגח יט 3.38 760.93 2260487|4
רציו מימון אגחב 2.83 638.67 1139443|4
אדמה אגח ב 2.63 591.93 1110915|4
שלמה החז אגח טז 2.61 589.07 1410281|4
אאורה אגח י 2.21 498.62 3730413|4
אלדן תחבו אגח א 2.15 485.09 1134840|4
בזן אגח ו 2.14 483.1 2590396|4
חלל תקש אגח טז 1.95 439.05 1139922|4
חשמל אגח 27 1.82 410.88 6000210|4
מליסרון אגח י 1.77 398.27 3230190|4
תכ.תאבנקים5(1) 1.6 361.33 1095702|3
יו.טי.אס אגח ח 1.5 337.74 4590147|4
ביג אגח ח 1.47 331.45 1138924|4
כלכלית ים אגחיד 1.42 319.33 1980390|4
קרסו אגח ב 1.35 304.84 1139591|4
מזרח טפחות שה א 1.28 287.29 6950083|4
ביג אגח ז 1.27 287.01 1136084|4
מישורים אגח ד 1.27 285.32 1132729|4
סקייליין אגח א 1.23 277.67 1138775|4
בזן אגח ד 1.23 277.93 2590362|4
ויתניה אגח ד 1.19 269.09 1139476|4
רציו מימון אגחא 1.18 265.47 1133552|4
גזית גלוב אגח ד 1.18 264.96 1260397|4
דיסקונט שה א 1.18 265.03 6910095|4
הכשרת ישוב אג20 1.17 264.62 6120216|4
אלבר אגח יד 1.17 264.36 1132562|4
אפריקה נכס אגחז 1.17 264.72 1132232|4
אבנר יהש 1.16 261.51 268011|1
ישרס אגח טו 1.14 257.37 6130207|4
רוטשטיין אגח ד 1.14 257.67 5390091|4
לוזון קב אגח ו 1.12 253.38 4730123|4
נייר חדרה אגח 6 1.12 252.8 6320105|4
מבני תעש אגח טו 1.12 253.03 2260420|4
סלקום אגח ט 1.12 252.02 1132836|4
נכסים ובנ אגח ו 0.98 220.41 6990188|4
אביב בניה אגח 5 0.97 219 4440087|4
הוט אגח ב 0.96 216.71 1123264|4
סאמיט אגח ח 0.95 215.05 1138940|4
אלעזרא אגח ד 0.92 207.26 1139260|4
גירון אגח ה 0.91 204.31 1133784|4
כלכלית ים אגח י 0.9 203.05 1980317|4
צמח המרמן אגח ד 0.88 197.21 1134873|4
רבד אגח ב 0.88 197.63 5260088|4
כללביט אגח ז 0.88 198.62 1132950|4
חברהלישראלאגח11 0.85 191.89 5760244|4
חג'ג' אגח ה 0.85 191.85 8230161|4
ישרוטל אגח א 0.82 184.1 1139419|4
לודן אגח ד 0.76 170.17 1134857|4
מגדל הון אגח ג 0.7 157.94 1135862|4
שכון ובי אגח 8 0.7 157.7 1135888|4
אדגר אגח ט 0.7 158.06 1820190|4
כיל אגח ה 0.7 157.89 2810299|4
שופרסל אגח ו 0.7 157.54 7770217|4
אבגול אגח ג 0.7 157.97 1133289|4
פז נפט 0.69 156.4 1100007|1
אלקטרה אגח ד 0.69 154.6 7390149|4
איידיאו אגח ז 0.69 154.35 5050240|4
קרסו אגח א 0.69 154.63 1136464|4
דה לסר אגח ד 0.67 150.54 1132059|4
גירון אגח ג 0.66 148.45 1125681|4
אפריל נדלןאגח 1 0.66 148.89 1127265|4
מגה אור אגח ה 0.66 149.59 1132687|4
לוזון קב אגח ח 0.66 149.25 4730164|4
פס.תאבנקים(1) 0.65 147.47 1104645|3
קרור 0.59 133.75 621011|1
ישראמקו יהש 0.58 131.49 232017|1
לאומי שה נד 301 0.56 126.4 6040265|4
רבד אגח א 0.53 118.48 5260070|4
Priceline Group Inc/The 0.53 118.73
נייר חדרה 0.53 118.61 632018|1
פרטנר 0.52 117.08 1083484|1
WIRECARD AG 0.52 118.28
FactSet Research Systems 0.52 117.4
Amgen Inc 0.52 118.11
מיילן 0.5 111.58 1136704|1
צק פוינט 0.5 111.68
תדיראן הולדינגס 0.5 111.82 258012|1
רציו יהש 0.5 113.3 394015|1
טלדור 0.49 109.88 477018|1
בזק 0.49 109.7 230011|1
נאוי 0.49 110.37 208017|1
דנאל כא 0.49 110.32 314013|1
נייס 0.48 107.51 273011|1
Alphabet Inc 0.48 108.2
סודהסטרים 0.47 105.13 1121300|1
בית שמש 0.46 103.3 1081561|1
יו.טי.אס אגח ט 0.44 99.91 4590162|4
פרשקובסקי אגח י 0.41 91.68 1139997|4
מבני תעשיה 0.4 90.29 226019|1
פריגו 0.39 88.54 1130699|1
אלקו 0.36 80.55 694034|1
מזרחי טפחות 0.35 78.26 695437|1
טבע 0.35 79.84 629014|1
איידיאיי ביטוח 0.35 77.91 1129501|1
דה לסר אגח ב 0.35 79.6 1118587|4
אנלייט אנרגיה 0.33 74.7 720011|1
אפקון החזקות 0.32 72.05 578013|1
מנרב אגח א 0.32 71.43 1550037|4
אאורה 0.31 69.13 373019|1
יואל 0.3 66.54 583013|1
מבטח שמיר 0.29 65.59 127019|1
חג'ג' 0.29 64.4 823013|1
בראק אן וי 0.29 65.61 1121607|1
אמות 0.29 66.38 1097278|1
אינרום 0.29 65.48 1132356|1
שטראוס 0.26 57.77 746016|1
עזריאלי קבוצה 0.25 55.73 1119478|1
דורסל 0.25 56.28 1096676|1
אלקטרה צריכה 0.25 56.95 5010129|1
ארפורט סיטי 0.24 53.25 1095835|1
ריט 1 0.24 53.28 1098920|1
סנו 0.24 53.27 813014|1
נכסים ובנין 0.24 55.06 699017|1
צמח המרמן אגח ג 0.23 52.25 1127653|4
צרפתי אגח ז 0.23 52.89 4250163|4
אדגר 0.22 49.34 1820083|1
טיב טעם 0.21 48.11 103010|1
גב ים 0.2 44.38 759019|1
מגה אור 0.2 44.19 1104488|1
פלסאון תעשיות 0.19 43.58 1081603|1
אורמת טכנו 0.19 43.79 1134402|1
גזית גלוב אגח י 0.18 40.62 1260488|4
על בד 0.18 40.17 625012|1
נטו אחזקות 0.18 40.33 168013|1
כלכלית ירושלים 0.18 41.28 198010|1
סקופ 0.17 37.89 288019|1
מנדלסוןתשת 0.16 36.85 1129444|1
גזית גלוב 0.15 33.75 126011|1
כהן פיתוח 0.15 34.87 810010|1
לודן 0.15 33.4 1081439|1
אאורה אפ 5 0.15 34.29 3730363|1
אלקטרה 0.14 30.78 739037|1
קרסו 0.09 21.24 1123850|1
ספאנטק 0.05 10.67 1090117|1
ממן 0.02 5.29 238014|1