ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית -0.11
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.32
בטא תשואה 30 יום 0.27
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.24
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.27 108.27 -0.11 5118435
FOREST 20/80 110.33 110.33 -0.07 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.37 107.37 0.12 5119615
MTF 20/80 124.27 124.27 -0.03 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.49 110.49 0.13 5118971
PTF 20/80 103.56 103.56 -0.04 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 105.07 105.07 -0.04 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.81 138.81 -0.04 5115258
אושן 20/80 103.59 103.59 -0.18 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.95 115.95 0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 111.01 111.01 -0.08 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.29 90.29 -0.1 5107420
איביאי 15/85 107.65 107.65 -0.06 5119417
איביאי גיא 20/80 2328.34 2328.34 -0.07 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.27 91.27 -0.1 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.31 151.31 -0.09 5104385
אילים תיק אגח + 20% 3000.75 3000.87 -0.06 5126271
אימפקט 20/80 112.59 112.59 -0.12 5117734
אלומות מסלול 15 138.3 138.3 -0.06 5107446
אלומות קבין 20/80 110.06 110.06 0.09 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.26 154.26 -0.01 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.82 108.82 0.13 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.73 143.73 -0.01 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.18 151.18 0.01 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.84 111.84 0.01 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.6 113.6 0.03 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.43 103.43 0.08 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.41 116.41 0.08 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.04 102.04 -0.09 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 107.04 107.04 -0.01 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.53 123.53 -0.02 5118260
אנליסט 15/85 101.51 101.51 -0.01 5123450
אנליסט 20/80 138.73 138.73 0.1 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.74 130.74 -0.03 5113709
אפסילון תיק 15% 135.51 135.51 -0.05 5112727
אקסלנס 15-85 147.8 147.8 -0.03 5105192
אקסלנס 20-80 836.11 836.11 -0.02 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.73 106.73 -0.07 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.61 168.61 -0.02 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.22 109.22 0.05 5122577
ברומטר אגח 15/85 191.13 191.13 -0.05 5105267
ברק 20/80 104.17 104.17 -0.16 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.55 120.55 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.57 373.57 -0.03 5115852
הראל 15/85 126.03 126.03 0.01 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.6 92.6 0 5102884
הראל מחקה 15/85 104.92 104.92 -0.01 5120365
הראל מחקה 20/80 123.75 123.75 -0.02 5115738
הראל מנוהלת 20% 2532.53 2532.53 0.05 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.62 135.62 -0.14 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.66 45.66 -0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.8 114.04 -0.01 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.55 109.55 -0.05 5117841
ילין לפידות 20/80 140.26 140.26 -0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.98 111.98 0.04 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.88 141.88 -0.02 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.9 103.9 -0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.72 115.72 0 5117312
יצירה 20/80 102.32 102.32 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 88.98 88.98 -0.06 5107958
כרמים אגח כללי 111.08 111.08 -0.07 5108147
מגדל 15/85 98.75 98.75 -0.05 5104245
מגדל 20/80 164.56 164.56 -0.04 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.66 119.66 0 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.59 134.59 -0.02 5113485
מגדל אגח + 20% 6455.74 6488.33 -0.09 5131099
מגדל אגח +15% 184.46 184.47 -0.04 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.07 188.08 -0.02 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.16 233.17 -0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 146.17 146.17 -0.01 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.19 112.19 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.8 104.8 -0.14 5119797
מור 15/85 107.84 107.84 -0.05 5119821
מור 20/80 110.83 110.83 -0.06 5122726
מיטב 15/85 104.44 104.44 -0.04 5123864
מיטב 20/80 108.75 108.75 -0.02 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.99 152.99 -0.03 5106109
מיטב אגח +15% 96.29 96.29 -0.02 5105580
מיטב מודל + 15% 102.84 102.84 -0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.18 117.18 -0.01 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.21 107.21 -0.02 5102603
סיגמא 15/85 103.86 103.86 -0.03 5123229
סיגמא 20/80 112.7 112.7 -0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.16 120.16 0.08 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.24 118.24 -0.08 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.25 143.25 0.08 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.29 110.29 0 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.11 117.11 -0.05 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.45 157.45 -0.11 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.1 170.1 -0.05 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.71 108.71 0.02 5121355
קסם KTF 15-85 104.39 104.39 -0.03 5122643
תכלית TTF 15/85 126.2 126.2 -0.03 5117346
תכלית TTF 20/80 111.55 111.55 -0.03 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.49 116.49 0.22 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.41 178.41 -0.05 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.47 101.47 -0.09 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.91 121.91 -0.03 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מודלים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 18/12/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051236664 שינוי מדיניות 18/12/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1018 12.91 2513.75 1136548|4
ממשל צמודה 0922 9.93 1933.07 1124056|4
ממשל צמודה 1019 9.16 1784.4 1114750|4
אפריקה נכס אגחז 3.27 637.45 1132232|4
גזית גלוב אגחיא 3.22 626.76 1260546|4
דלק קב אגח לא 2.68 522.33 1134790|4
אבנר אגח א 2.43 473.1 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 2.43 472.67 4750089|4
שלמה נדלן אגח ב 2.27 442.22 1129436|4
הכשרת ישוב אג17 2.12 411.94 6120182|4
דיסק התח נד יב 2.1 408.11 6910160|4
שלמה נדלן אגח ג 1.88 365.33 1137439|4
מישורים אגח ד 1.87 364.44 1132729|4
צור אגח ט 1.77 343.79 7300163|4
חברהלישראלאגח11 1.74 339.49 5760244|4
דיסק השק אגח ו 1.69 329.12 6390207|4
אידיביפת אגח יב 1.68 327.9 7980311|4
שופרסל אגח ו 1.64 318.92 7770217|4
אביב בניה אגח 5 1.63 316.9 4440087|4
נכסים ובנ אגח ח 1.58 308.22 6990204|4
נכסים ובנ אגח ט 1.47 285.6 6990212|4
בזן אגח ו 1.44 281.03 2590396|4
דור אלון אגח ה 1.44 281.04 1136761|4
אפריקה אגח כו 1.33 258.43 6110365|4
רבד אגח ב 1.32 256.1 5260088|4
בזן אגח ה 1.32 256.49 2590388|4
אקסטל אגח א 1.22 237.56 1132299|4
תכ.דקס30.ש(2) 1.14 221.91 1114891|3
אידיביפת אגח יג 1.14 221.39 7980329|4
מעברות 1.12 217.9 528018|1
מישורים אגח ה 1.09 212.1 1140078|4
רציו מימון אגחא 0.92 179.01 1133552|4
ספאנטק 0.88 170.82 1090117|1
שופרסל 0.75 145.8 777037|1
אנליסט 0.72 140.23 1080613|1
סקופ 0.67 130.77 288019|1
ביג 0.64 124.73 1097260|1
בית שמש 0.62 120.35 1081561|1
המשביר 365 אגחד 0.6 115.91 1137298|4
רימוני 0.59 115.1 1080456|1
אמת 0.58 112.18 382010|1
אינרום 0.58 111.98 1132356|1
שנפ 0.57 110.36 1103571|1
פלסאון תעשיות 0.57 111.11 1081603|1
ProShares UltraShort 20+ 0.56 109.99
אפקון החזקות 0.55 106.82 578013|1
איתוראן 0.54 104.87 1081868|1
נובולוג 0.54 105.95 1140151|1
פס.קמעונאות 0.53 102.92 1130004|3
קרור 0.53 103.08 621011|1
מלם תים 0.53 103.76 156018|1
Cie Generale des Etabliss 0.53 102.87
חמת 0.51 99.54 384016|1
Visa Inc 0.5 96.6
Arcos Dorados Holdings In 0.5 97.7
SEB SA 0.49 95.91
Civeo Corp 0.49 96.05
טבע 0.48 93.71 629014|1
JPMorgan Chase & Co 0.47 90.99
Allergan Inc/United State 0.46 90.1
Chicago Bridge & Iron Co 0.45 87.88
כיל 0.37 71.3 281014|1
מיקרונט 0.28 54.06 1099787|1