ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.1
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.01
בטא תשואה 30 יום -0.26
ג'נסן ת. 3 חודשים -0.01
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.56 102.56 0.02 5121512
MTF אגח מדינה+10% 103.16 103.16 0.05 5119623
MTF סולידית 5/95 97.63 97.63 0.01 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.77 140.77 0.04 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.87 103.87 0.03 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.96 124.96 0.02 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 103.29 103.29 -0.01 5119714
איילון ATF 7/93 157.05 157.05 0.03 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 137.79 137.79 0.07 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.97 131.97 0.06 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 198.74 198.75 0.06 5126651
אילים תיק אגח + 10% 173.08 173.08 0.05 5105382
אלומות 5/95 102.25 102.25 0.01 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 169.44 169.44 -0.01 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 165.33 165.33 -0.04 5107800
אניגמה 5-95 101.19 101.19 0.01 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 965.57 965.57 0.03 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.28 110.28 0 5116553
אקסלנס 5-95 102 102 -0.01 5114558
הראל 5/95 118.92 118.92 0.02 5115977
הראל מדינה + 10% 118.92 118.92 0.08 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102.61 102.61 0.01 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.02 123.02 0.04 5111992
ילין לפידות 5/95 105.17 105.17 0 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 122.29 122.29 0.01 5115787
מגדל 5/95 140.77 140.77 0 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.95 114.95 0 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.79 99.79 0.03 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.91 107.91 0.03 5119078
מיטב אגח מדינה 123.66 123.66 0.03 5108584
מיטב חושן 145.7 145.7 0.03 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.11 174.11 0.02 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.18 105.18 0.02 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.98 97.98 0.02 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.08 117.09 0.03 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 101.29 101.29 0.01 5123237
פסגות 5/95 122.11 122.11 0.01 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.84 121.84 0 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.64 109.64 0.04 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.92 118.92 0.08 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מודלים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 28/11/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051236821 שינוי מדיניות 28/11/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 817 52.16 428.15 8170813|4
מ.ק.מ 617 26.18 214.87 8170615|4
פס.תא35(2) 3.68 30.17 1125319|3
שכון ובי אגח 6 2.11 17.29 1129733|4
אדמה אגח ב 1.8 14.79 1110915|4
נורסטאר אגח י 1.8 14.79 7230345|4
בזן אגח ו 1.78 14.65 2590396|4
אפריקה נכס אגחז 1.6 13.13 1132232|4
דלק קידוחיםאגחא 1.4 11.53 4750089|4
אבנר אגח א 1.35 11.11 2680130|4
יו.טי.אס אגח ח 0.97 7.96 4590147|4
טבע 0.87 7.16 629014|1
גזית גלוב אגחיב 0.84 6.91 1260603|4
בזק 0.82 6.7 230011|1
בזן 0.81 6.69 2590248|1
כיל 0.77 6.35 281014|1
מיילן 0.67 5.49 1136704|1
פריגו 0.38 3.08 1130699|1