ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית -0.16
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש -0.2
בטא תשואה 30 יום -1.13
ג'נסן ת. 3 חודשים -0.52
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.13 102.13 0.11 5121504
MTF 30/70 101.81 101.81 0.07 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.7 104.71 0.02 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 203.65 203.65 0.05 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2854.16 2854.16 0.08 5126479
איביאי 30/70 105.57 105.57 0.15 5122502
איביאי סל 25/75 103.12 103.12 0.1 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.95 110.95 0.05 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 118.4 118.4 0.1 5108022
איילון מודל עד 30% 111.12 111.12 0.04 5118625
איילון מנוהל עד 30% 167.68 167.68 0.05 5103544
אלומות 30/70 143.99 143.99 0.03 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.16 118.16 -0.02 5115308
אלטשולר 25-75 188.17 188.17 0.17 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.82 101.82 0.18 5122825
אפסילון 25/75 204.04 204.04 0.02 5101480
אפסילון 30/70 588.51 588.51 0 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.91 126.91 0.09 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.2 125.2 -0.01 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.55 108.55 -0.01 5119300
דיביאם אגח 183.2 183.2 -0.03 5109525
הורייזן 30/70 114.39 114.39 0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.42 92.42 0.08 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.31 101.31 0.08 5121801
הראל פיא 30/70 200.79 200.79 0.16 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.75 123.75 -0.01 5112768
ילין לפידות 25/75 114.33 114.33 0.22 5118617
ילין לפידות 30/70 113.13 113.13 0.19 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 167.7 167.7 0.1 5107495
כוון אגח דינמית 222.54 222.54 0.12 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.95 94.95 0.05 5101191
מגדל 30/70 108.83 108.84 0.09 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.63 187.63 0.12 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.67 107.67 0.06 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.98 98.98 -0.01 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.32 115.32 0.08 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 0.16 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.71 92.71 0.06 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.86 178.86 0.1 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.01 135.01 0.04 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.65 54.19 0.06 5102330
סיגמא 30/70 103.77 103.77 0.08 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.91 161.91 0.09 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.9 149.9 0.19 5107172
פסגות 25/75 פלוס 147.34 147.34 0.18 5110945
פסגות 30/70 165.4 165.4 0.1 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.73 105.36 0.26 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.16 113.38 0.31 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 161.4 161.4 0.1 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מודלים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 23/11/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051237084 שינוי מדיניות 23/11/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 517 38.43 117.1 8170516|4
אידיביפת אגח יב 4.86 14.82 7980311|4
iShares Nasdaq Biotechnol 3.44 10.48
דיסק השק אגח ו 3.24 9.86 6390207|4
אפריקה נכס אגחז 3.21 9.79 1132232|4
טבע 3.12 9.5 629014|1
חברהלישראלאגח11 2.67 8.13 5760244|4
אבנר אגח א 2.66 8.11 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 2.66 8.11 4750089|4
בזן אגח ו 2.65 8.07 2590396|4
מיילן 2.36 7.18 1136704|1
SPDR S&P 500 ETF Trust 2.25 6.86
נורסטאר אגח י 2.17 6.61 7230345|4
אדמה אגח ב 2.16 6.59 1110915|4
Toyota Motor Corp 1.72 5.24
בזק 1.71 5.2 230011|1
Pfizer Inc 1.65 5.02
שכון ובי אגח 6 1.62 4.94 1129733|4
גזית גלוב אגחיב 1.62 4.95 1260603|4
יו.טי.אס אגח ח 1.61 4.89 4590147|4
אפריקה אגח כו 1.61 4.92 6110365|4
בזן 1.59 4.84 2590248|1
Ford Motor Co 1.59 4.84
אדגר אגח ט 1.08 3.3 1820190|4
אבגול אגח ג 1.08 3.29 1133289|4
מגדל הון אגח ג 1.08 3.29 1135862|4
דה זראסאי אגח ב 1.08 3.29 1131028|4
Bank of America Corp 1.06 3.24
Citigroup Inc 1.04 3.16
International Business Ma 0.86 2.63
Boeing Co/The 0.61 1.85
בזן אגח ה 0.59 1.8 2590388|4
General Motors Co 0.54 1.66
צק פוינט 0.37 1.12