ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.3
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.54
בטא תשואה 30 יום 0.18
ג'נסן ת. 3 חודשים 1.67
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.7 178.7 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.04 110.04 0.05 5118450
MTF 10/90 122.01 122.01 0.05 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.6 102.6 0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.84 101.84 0.04 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.45 105.45 0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.95 105.95 0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.76 113.76 0.04 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.97 108.97 0.03 5120001
אושן 10/90 107.88 107.88 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.33 144.33 0.04 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1172.49 1172.49 0.05 5126495
איביאי 10/90 112.44 112.44 0.02 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.81 104.81 0.08 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.42 104.42 0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.44 102.44 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 203.57 203.57 0.06 5101795
אילים 10/90 102.14 102.15 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.34 103.34 0.03 5120183
אלומות 10/90 165.33 165.33 0.01 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.5 250.5 0.01 5100284
אלטשולר 10-90 137.61 137.61 -0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.39 106.39 0.14 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.56 111.56 0.04 5118765
אנליסט 10/90 131.4 131.4 0.05 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.7 120.7 0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.01 111.01 0.05 5118963
אפסילון ! 10/90 103.56 103.56 -0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.7 133.7 0.02 5112719
אפסילון 5/95 123.11 123.11 0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.65 107.65 0 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.84 106.84 0.02 5120761
אקסלנס 10-90 107.34 107.34 -0.04 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.66 103.66 0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.34 107.34 0.05 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.87 146.87 -0.02 5104070
ברק 10/90 99.94 99.94 0.08 5121074
דולפין 10/90 103.85 103.85 0.02 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.79 121.79 0.02 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.95 127.95 0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.75 112.75 0.05 5115548
הראל אגח 115.68 115.68 0.05 5104823
הראל מחקה 10/90 137.98 137.98 0.05 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.35 110.35 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 166.81 166.81 0.01 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.98 118.98 -0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.71 73.71 0.03 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.11 172.11 -0.02 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.51 101.51 0.14 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.4 110.4 0.05 5119243
ילין לפידות 10/90 127.46 127.46 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.82 170.82 0.02 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.97 125.97 0.03 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.57 156.57 -0.04 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.36 117.36 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.71 725.72 0.03 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.63 152.63 0.09 5106208
מגדל 10/90 186.35 186.35 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.94 161.94 0.02 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.44 130.44 0.03 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.46 118.46 0.05 5115332
מגדל אגח + 10% 155.39 156.17 0 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1401.61 1401.63 0.02 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.35 126.35 0.02 5114681
מגדל תיק השקעות 110.72 110.72 0.14 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.03 121.03 0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.68 119.68 0.13 5118401
מור 10/90 108.35 108.35 0.04 5121587
מור אגח פלוס 191.94 191.94 0.02 5107693
מור מעשר אגח 152.42 152.42 0.04 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.22 108.22 0.06 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.93 131.93 0.05 5114798
מיטב 10/90 107.08 107.08 0.02 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.45 83.45 0.11 5115480
מיטב אגח + 10% 103.99 104.2 0.04 5123872
סיגמא 10/90 143.5 143.5 0.03 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.91 113.91 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.26 117.26 0.03 5115514
סלע 10/90 101.44 101.44 0.04 5123823
פסגות 10/90 154.52 154.52 -0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.14 129.14 0.16 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.38 109.38 0.04 5118567
פסגות אגח 107.27 107.27 0.13 5122049
פסגות אופקים 75.47 75.47 0.07 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.46 128.46 0.04 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.7 129.7 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.1 106.1 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.28 107.28 0.04 5119946
קסם KTF 10-90 128.55 128.55 0.02 5114384
רוטשילד מדד 180.37 180.37 0.07 5104971
תכלית TTF 10/90 87.96 87.96 0.05 5115837
תלתן 10/90 83.62 83.62 0.01 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.84 131.84 0.04 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.07 104.07 0.03 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/12/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051238231 שינוי מדיניות 29/12/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0118 10.21 527.56 1126218|4
ממשל שקלית 0421 9.17 473.36 1138130|4
גליל 5903 8.69 448.94 9590332|4
ממשל צמודה 1020 6.08 313.8 1137181|4
פס.פק.דולר(1) 5.95 307.24 1129006|3
ממשל שקלית 0142 5.12 264.57 1125400|4
דלק קידוחיםאגחא 2.04 105.28 4750089|4
דיסק השק אגח ו 1.64 84.6 6390207|4
אידיביפת אגח יב 1.58 81.68 7980311|4
רציו מימון אגחב 1.57 80.88 1139443|4
טבע 1.55 80.09 629014|1
שכון ובי אגח 8 1.54 79.33 1135888|4
סלקום אגח ח 1.47 75.67 1132828|4
פתאל אגח א 1.27 65.49 1137512|4
מיילן 1.13 58.11 1136704|1
סטרוברי אגח א 1.12 57.66 1136951|4
נורסטאר אגח יא 1.09 56.42 7230352|4
חלל תקש אגח טז 1.03 53.23 1139922|4
גזית גלוב אגחיא 1.03 52.98 1260546|4
גזית גלוב אגחיב 1.03 53.18 1260603|4
דלק קב אגח לא 1.03 53.08 1134790|4
מגה אור אגח ד 1.03 52.95 1130632|4
דלק קב אגח יח 1.02 52.92 1115823|4
פועל הנ שה נד 1 1.02 52.72 1940444|4
חברה לישראלאגח7 1.02 52.88 5760160|4
חברהלישראלאגח11 1.02 52.56 5760244|4
ספנסר אגח ב 1.02 52.92 1139898|4
נורסטאר אגח ט 1.02 52.78 7230303|4
דיסק מנ שה נד 1 1.01 52.3 7480098|4
לאומי שה נד 200 1.01 52.09 6040141|4
לאומי שה נד 300 1.01 52.03 6040257|4
לאומי אגח 177 1.01 52.23 6040315|4
מז טפ הנפק 38 1.01 52.18 2310142|4
פועלים 1.01 52.05 662577|1
פניקס הון אגח ו 1 51.67 1136696|4
אמות אגח ה 0.94 48.31 1138114|4
חשמל אגח 26 0.94 48.77 6000202|4
מויניאן אגח א 0.93 48.28 1135656|4
דה זראסאי אגח ג 0.85 43.78 1137975|4
אפריקה נכס אגחז 0.85 43.78 1132232|4
אלבר אגח טו 0.84 43.63 1138536|4
דיסק התח נד י 0.83 42.66 6910129|4
שופרסל אגח ה 0.83 42.89 7770209|4
שופרסל אגח ו 0.83 43.09 7770217|4
פועלים הנ אגח33 0.82 42.51 1940568|4
מזרחי טפחות 0.77 39.88 695437|1
אדמה אגח ב 0.75 38.7 1110915|4
דה לסר אגח ה 0.75 38.78 1135664|4
שכון ובי אגח 7 0.74 38.09 1129741|4
ארפורט אגח ד 0.74 38.24 1130426|4
אקסטל אגח א 0.72 36.94 1132299|4
אלבר אגח טז 0.72 37 1139823|4
סלקום 0.71 36.88 1101534|1
רציו מימון אגחא 0.7 36.21 1133552|4
פלרם 0.66 33.97 644013|1
רציו יהש 0.64 32.9 394015|1
דלק קבוצה 0.61 31.7 1084128|1
קמהדע 0.53 27.35 1094119|1
אל על 0.5 25.76 1087824|1
פרוטליקס 0.45 23.22 1120609|1
אול-יר אגח ב 0.41 21.24 1139781|4
גב ים 0.32 16.64 759019|1
בזן 0.31 15.81 2590248|1
שופרסל 0.17 8.99 777037|1
איידיאיי ביטוח 0.17 8.9 1129501|1
דיסקונט א 0.15 7.83 691212|1
מנרב 0.15 7.95 155036|1
Teva Pharmaceutical Indus 0.13 6.51