ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.01
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.65
בטא תשואה 30 יום 0.92
ג'נסן ת. 3 חודשים 1.46
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.59 179.59 0.1 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.04 111.04 0.22 5118450
MTF 10/90 123.18 123.18 0.05 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.65 102.65 0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.8 106.8 0.09 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.8 107.8 0.19 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.8 114.8 0.1 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.82 109.82 0.1 5120001
אושן 10/90 108.73 108.73 0.11 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.24 146.24 0.03 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1190.36 1190.36 0.09 5126495
איביאי 10/90 113.9 113.9 0.09 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.33 105.33 0.04 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.61 105.61 0.08 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.24 103.24 0.04 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.07 206.07 0.07 5101795
אילים 10/90 102.81 102.81 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.61 104.61 0.12 5120183
אלומות 10/90 167.41 167.41 0.11 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.12 252.12 0.05 5100284
אלטשולר 10-90 138.84 138.84 0.06 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.41 107.41 0.2 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.9 112.9 0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.89 132.89 0.08 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.78 121.78 0.07 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.25 112.25 0.09 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.09 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.1 135.1 0.11 5112719
אפסילון 5/95 124.1 124.1 0.11 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.66 108.66 0.1 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.22 108.22 0.14 5120761
אקסלנס 10-90 108.61 108.61 0.18 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.72 104.72 0.11 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.44 108.44 0.12 5120787
ברק 10/90 101.1 101.1 0.2 5121074
דולפין 10/90 104.68 104.68 0.25 5123328
דיאמונד אגח יהלום 122.91 122.91 0.12 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.11 128.11 0.05 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.45 114.45 0.16 5115548
הראל מחקה 10/90 139.41 139.41 0.09 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.49 117.49 0.18 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.82 110.82 0.07 5117239
הראל פיא 10/90 168.42 168.42 0.06 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.23 120.23 0.09 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.77 73.77 0.08 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.62 173.62 0.07 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.35 102.35 0.18 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.48 111.48 0.08 5119243
ילין לפידות 10/90 128.7 128.7 0.08 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.66 172.66 0.04 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.99 126.99 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.41 157.41 0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.34 118.34 0.11 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.75 726.76 0.1 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.54 153.55 0.2 5106208
מגדל 10/90 187.78 187.78 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.34 163.34 0.06 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.94 131.94 0.07 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.56 119.56 0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.75 157.53 0.09 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.41 1403.44 0.12 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.81 126.81 0.03 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.98 100.98 -0.01 5122379
מגדל תיק השקעות 112.05 112.05 0.25 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.56 121.56 0.04 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.02 120.02 0.08 5118401
מור 10/90 109.37 109.37 0.09 5121587
מור אגח פלוס 193.91 193.91 0.12 5107693
מור מעשר אגח 153.65 153.65 0.05 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.15 109.15 0.07 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.94 132.94 0.11 5114798
מיטב 10/90 107.97 107.97 0.05 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.27 84.27 0.14 5115480
מיטב אגח + 10% 104.87 104.87 0.06 5123872
סיגמא 10/90 144.76 144.76 0.07 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.23 115.23 0.06 5120720
סלע 10/90 102.37 102.37 0.12 5123823
פסגות 10/90 156.01 156.01 0.07 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.42 130.42 0.19 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.38 110.38 0.05 5118567
פסגות אגח 108.13 108.13 0.2 5122049
פסגות אופקים 75.37 75.37 -0.11 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.07 130.07 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.98 130.98 0.07 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.64 106.64 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.66 107.66 0.07 5119946
קסם KTF 10-90 130.09 130.09 0.05 5114384
רוטשילד מדד 181.89 181.89 0.09 5104971
תכלית TTF 10/90 88.82 88.82 0.05 5115837
תלתן 10/90 84.42 84.42 0.05 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.27 133.27 0.26 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.31 105.31 0.16 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/12/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051238231 שינוי מדיניות 29/12/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 8.39 447.8 9590332|4
ממשל שקלית 0122 6.82 363.78 1123272|4
ממשל שקלית 0421 6.38 340.51 1138130|4
ממשל צמודה 1020 5.87 313.45 1137181|4
פס.פק.דולר(1) 5.63 300.21 1129006|3
ממשל שקלית 0142 5.2 277.71 1125400|4
דלק קב אגח לא 2.41 128.41 1134790|4
אידיביפת אגח יג 2.41 128.56 7980329|4
דלק קידוחיםאגחא 2.24 119.51 4750089|4
דיסק השק אגח ו 1.86 99 6390207|4
אידיביפת אגח יב 1.76 93.92 7980311|4
רציו מימון אגחב 1.76 93.88 1139443|4
שכון ובי אגח 8 1.71 91.28 1135888|4
סלקום אגח ח 1.63 87.04 1132828|4
פתאל אגח א 1.4 74.7 1137512|4
אקסטל אגח א 1.33 71.01 1132299|4
סטרוברי אגח א 1.3 69.23 1136951|4
נורסטאר אגח יא 1.24 65.99 7230352|4
ספנסר אגח ב 1.2 64.27 1139898|4
חלל תקש אגח טז 1.2 63.93 1139922|4
גזית גלוב אגחיב 1.2 63.96 1260603|4
גזית גלוב אגחיא 1.19 63.37 1260546|4
נורסטאר אגח ט 1.19 63.29 7230303|4
מגה אור אגח ד 1.19 63.48 1130632|4
דלק קב אגח יח 1.18 62.83 1115823|4
פועל הנ שה נד 1 1.18 62.71 1940444|4
דיסק מנ שה נד 1 1.17 62.2 7480098|4
לאומי שה נד 200 1.17 62.25 6040141|4
לאומי שה נד 300 1.16 62.06 6040257|4
פניקס הון אגח ו 1.16 61.95 1136696|4
חברה לישראלאגח7 1.15 61.58 5760160|4
חברהלישראלאגח11 1.15 61.35 5760244|4
חשמל אגח 26 1.11 59.03 6000202|4
מויניאן אגח א 1.1 58.95 1135656|4
אמות אגח ה 1.1 58.61 1138114|4
דה זראסאי אגח ג 1.02 54.68 1137975|4
אפריקה נכס אגחז 1.02 54.31 1132232|4
מישורים אגח ה 1.01 53.66 1140078|4
שופרסל אגח ה 1.01 53.71 7770209|4
שופרסל אגח ו 1.01 54.05 7770217|4
אלבר אגח טו 1 53.62 1138536|4
דה לסר אגח ה 0.96 51.17 1135664|4
אדמה אגח ב 0.93 49.74 1110915|4
אול-יר אגח ג 0.92 49.06 1140136|4
שכון ובי אגח 7 0.91 48.36 1129741|4
אלבר אגח טז 0.89 47.68 1139823|4
רציו מימון אגחא 0.86 46 1133552|4
מיילן 0.86 45.96 1136704|1
טבע 0.83 44.1 629014|1
אול-יר אגח ב 0.76 40.35 1139781|4
פלרם 0.69 36.88 644013|1
רציו יהש 0.67 35.52 394015|1
דלק קבוצה 0.63 33.88 1084128|1
פועלים 0.63 33.88 662577|1
דיסק התח נד י 0.62 33.12 6910129|4
קמהדע 0.55 29.24 1094119|1
מנרב 0.5 26.45 155036|1
מזרחי טפחות 0.49 25.9 695437|1
קסטרו 0.43 22.94 280016|1
ניסן 0.37 19.81 660019|1
סלקום 0.34 18.15 1101534|1
בזן 0.33 17.43 2590248|1
אפריקה נכסים 0.3 15.8 1091354|1
שופרסל 0.19 10.2 777037|1
דיסקונט א 0.15 8.06 691212|1