ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית -0.1
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.71
בטא תשואה 30 יום 0.66
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.01
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 20/12/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051238496 שינוי מדיניות 20/12/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח ו 2.58 41.54 6390207|4
נכסים ובנ אגח ד 2.57 41.34 6990154|4
שכון ובי אגח 6 2.57 41.42 1129733|4
דלק קב אגח לא 2.53 40.73 1134790|4
אשטרום קב אגח ב 2.5 40.29 1132331|4
מבני תעש אגח יד 2.01 32.41 2260412|4
דיסק השק אגח ט 1.87 30.09 6390249|4
שכון ובי אגח 8 1.83 29.43 1135888|4
בזן אגח ה 1.73 27.92 2590388|4
אלבר אגח יד 1.73 27.85 1132562|4
אלדן תחבו אגח ב 1.63 26.23 1138254|4
דלק קב אגח יח 1.58 25.51 1115823|4
שכון ובי אגח 7 1.51 24.36 1129741|4
בזן אגח ד 1.51 24.23 2590362|4
אלדן תחבו אגח א 1.47 23.74 1134840|4
ספנסר אגח א 1.44 23.26 1133800|4
נייר חדרה אגח 6 1.33 21.35 6320105|4
אשטרום נכ אגח 9 1.32 21.19 2510170|4
בזן אגח א 1.31 21.03 2590255|4
אבגול אגח ג 1.21 19.46 1133289|4
רבוע נדלן אגח ד 1.18 19 1119999|4
מבני תעש אגח יח 1.08 17.4 2260479|4
טאואר אגח ז 1.07 17.2 1138494|4
דלק קב אגח יד 1.06 17.02 1115062|4
מבני תעש אגח טו 1.04 16.7 2260420|4
יו.טי.אס אגח ח 1.03 16.59 4590147|4
דלק קב אגח יג 1.03 16.53 1105543|4
כלכלית ים אגח י 1.02 16.45 1980317|4
דור אלון אגח ה 1 16.03 1136761|4
אפריקה נכס אגחז 1 16.16 1132232|4
רבוע נדלן אגח ה 1 16.13 1130467|4
קופרליין אגח א 0.96 15.46 1136589|4
דרבן אגח ד 0.92 14.88 4110094|4
דלק קב אגח יט 0.92 14.81 1121326|4
אינטרנט זהבאגחד 0.91 14.65 1131614|4
אשטרום קב אגח א 0.89 14.31 1132323|4
כלכלית ים אגחיד 0.89 14.33 1980390|4
שלמה החז אגח יד 0.86 13.87 1410265|4
בזן אגח ז 0.82 13.13 2590438|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.79 12.74 1134915|4
שלמה החז אגח טו 0.78 12.5 1410273|4
שלמה החז אגח טז 0.78 12.57 1410281|4
סטרוברי אגח א 0.77 12.4 1136951|4
אשטרום נכ אגח 8 0.77 12.4 2510162|4
אלבר אגח טו 0.74 11.98 1138536|4
כלכלית ים אגחיג 0.71 11.44 1980366|4
יו.טי.אס אגח ט 0.71 11.48 4590162|4
אספן גרופ אגח ו 0.7 11.29 3130291|4
אלרוב נדלן אגחב 0.7 11.2 3870094|4
נאוי אגח ב 0.7 11.2 2080166|4
אלבר אגח יג 0.69 11.16 1127588|4
דלק קב אגח כב 0.69 11.04 1106046|4
מגה אור אגח ד 0.66 10.59 1130632|4
אשדר אגח ד 0.66 10.59 1135607|4
אדגר אגח ח 0.65 10.47 1820174|4
לונשטן הנד אגחג 0.65 10.47 5730080|4
אדגר אגח ט 0.64 10.27 1820190|4
דלק קב אגח טו 0.62 9.99 1115070|4
אפריקה נכס אגחה 0.6 9.61 1122233|4
אינטרנט זהבאגחג 0.6 9.65 1120880|4
אפריקה מג אגח ג 0.59 9.56 1135698|4
מגה אור אגח ה 0.58 9.4 1132687|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.56 9.04 1136415|4
קליין אגח א 0.54 8.75 1136977|4
דלשה קפיטל אגחב 0.54 8.73 1137314|4
דמרי אגח ו 0.53 8.48 1136936|4
מנרב אגח א 0.52 8.36 1550037|4
נכסים ובנ אגח ג 0.52 8.33 6990139|4
אשדר אגח א 0.52 8.33 1104330|4
אפריקה נכס אגחו 0.5 8.1 1129550|4
אזורים אגח 10 0.5 8.06 7150345|4
ישפרו אגח ב 0.5 8.04 7430069|4
אזורים אגח 9 0.49 7.82 7150337|4
אגוד הנ שה נד 1 0.48 7.68 1115278|4
אבגול אגח ב 0.45 7.29 1126317|4
מבני תעש אגח ח 0.44 7.03 2260131|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.41 6.54 1121227|4
אשטרום נכ אגח 7 0.39 6.28 2510139|4
הכשרת ישוב אג16 0.35 5.7 6120166|4
מבני תעש אגח יט 0.34 5.51 2260487|4
מישורים אגח ד 0.34 5.46 1132729|4
נייס 0.33 5.25 273011|1
דקסיה ישראל 0.33 5.36 711010|1
קליל 0.33 5.25 797035|1
כלכלית ים אגח ו 0.33 5.32 1980192|4
אדגר אגח ז 0.32 5.15 1820158|4
אורמת טכנו 0.32 5.16 1134402|1
מנקיינד 0.32 5.15 1136639|1
מיילן 0.32 5.1 1136704|1
כהן פיתוח 0.32 5.17 810010|1
דלק רכב 0.32 5.14 829010|1
המלט 0.32 5.1 1080324|1
אגוד 0.32 5.15 722314|1
דיסקונט א 0.32 5.21 691212|1
מזרחי טפחות 0.32 5.18 695437|1
מגדל ביטוח 0.32 5.13 1081165|1
מיטב דש 0.32 5.18 1081843|1
שיכון ובינוי 0.32 5.17 1081942|1
טאואר 0.32 5.16 1082379|1
גילת 0.32 5.16 1082510|1
אודיוקודס 0.32 5.09 1082965|1
פרטנר 0.32 5.15 1083484|1
ביטוח ישיר 0.32 5.15 1083682|1
כיל 0.32 5.21 281014|1
סקופ 0.32 5.1 288019|1
דנאל כא 0.32 5.17 314013|1
פמס 0.32 5.17 315010|1
רציו יהש 0.32 5.16 394015|1
אייאיאס 0.32 5.08 431015|1
מטריקס 0.32 5.16 445015|1
דלק קידוחים יהש 0.32 5.16 475020|1
מנורה מב החז 0.32 5.18 566018|1
כלל עסקי ביטוח 0.32 5.18 224014|1
אבנר יהש 0.32 5.19 268011|1
הראל השקעות 0.32 5.15 585018|1
בינלאומי 0.32 5.2 593038|1
לאומי 0.32 5.22 604611|1
קרור 0.32 5.17 621011|1
נפטא 0.32 5.17 643015|1
פריגו 0.32 5.11 1130699|1
אופקו הלת' 0.32 5.12 1129543|1
סודהסטרים 0.32 5.15 1121300|1
פיבי 0.32 5.15 763011|1
הפניקס 0.32 5.14 767012|1
נובה 0.32 5.2 1084557|1
פוקס 0.32 5.16 1087022|1
סאפיינס 0.32 5.15 1087659|1
ספאנטק 0.32 5.14 1090117|1
שלאג 0.32 5.13 1090547|1
מיטרוניקס 0.32 5.16 1091065|1
ארד 0.32 5.16 1091651|1
חלל תקשורת 0.32 5.18 1092345|1
דור אלון 0.32 5.07 1093202|1
סלקום 0.32 5.18 1101534|1
רמי לוי 0.32 5.13 1104249|1
דלק קבוצה 0.31 4.94 1084128|1
אלקטרה 0.31 4.94 739037|1
אלביט מערכות 0.31 5.07 1081124|1
הכשרת ישוב אג17 0.31 5.06 6120182|4
מבני תעש אגח ט 0.3 4.8 2260180|4
מנרב 0.3 4.82 155036|1
חברה לישראל 0.28 4.48 576017|1
בזק 0.27 4.29 230011|1
פועלים 0.26 4.24 662577|1
ביוטיים 0.22 3.48 1136365|1
קנון 0.21 3.44 1134139|1