ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית -0.1
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.42
בטא תשואה 30 יום 0.42
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.8
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 177.92 177.92 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.52 109.52 0.03 5118450
MTF 10/90 121.31 121.31 0.03 5115134
MTF 10/90 סד - 2 101.97 101.97 0.06 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.4 101.4 0.04 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.73 104.73 0.01 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.21 105.21 -0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.12 113.12 0.01 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.21 108.21 0.02 5120001
אושן 10/90 107.23 107.23 0.01 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.36 143.36 0.08 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1165.06 1165.06 -0.05 5126495
איביאי 10/90 111.89 111.89 -0.01 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 103.55 103.55 -0.08 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 103.94 103.94 0.04 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.13 102.13 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.4 202.4 0.03 5101795
אילים 10/90 101.74 101.74 0.06 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.57 102.57 0.02 5120183
אלומות 10/90 164.43 164.43 -0.05 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 249.69 249.69 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.14 137.14 0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.21 106.21 0.02 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 110.71 110.71 -0.05 5118765
אנליסט 10/90 130.5 130.5 0 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 119.93 119.93 0.01 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.26 110.26 0.01 5118963
אפסילון ! 10/90 103.07 103.07 -0.03 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 132.81 132.81 -0.03 5112719
אפסילון 5/95 122.62 122.62 0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107 107 0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.06 106.06 0 5120761
אקסלנס 10-90 106.71 106.71 -0.01 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 102.89 102.89 0.03 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.39 106.39 0.04 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 0.04 5104070
ברק 10/90 99.04 99.04 -0.05 5121074
דולפין 10/90 102.97 102.97 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.15 121.15 -0.2 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.62 127.62 0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.01 112.01 -0.02 5115548
הראל אגח 114.93 114.93 0.04 5104823
הראל מחקה 10/90 136.97 136.97 0.07 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 109.73 109.73 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 165.89 165.89 0.05 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.29 118.29 0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.81 73.81 0.03 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.72 171.72 0.01 5103411
טנדם מסלול 10/90 100.7 100.7 0 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.51 109.51 -0.02 5119243
ילין לפידות 10/90 126.42 126.42 -0.01 5115704
ילין לפידות אגח כללי 169.66 169.66 -0.04 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.02 125.02 -0.01 5115886
להבה ! אגח + 10% 155.86 155.86 0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.67 116.67 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.07 724.08 -0.09 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.33 152.34 0.03 5106208
מגדל 10/90 185.47 185.47 0 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 160.9 160.9 0.02 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.67 129.67 0.01 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 117.94 117.94 0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 154.86 155.63 0.01 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1398.77 1398.79 -0.06 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 125.91 125.91 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.26 110.26 -0.02 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 120.91 120.91 0.05 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.14 119.14 0.04 5118401
מור 10/90 107.62 107.62 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 190.67 190.67 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 151.58 151.58 0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.6 107.6 0 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 130.81 130.81 0.01 5114798
מיטב 10/90 106.53 106.53 0 5122015
מיטב 10/90 פלוס 82.99 82.99 -0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 103.32 103.53 -0.02 5123872
סיגמא 10/90 142.74 142.74 0.01 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.08 113.08 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.9 116.9 0.11 5115514
סלע 10/90 100.86 100.86 0.04 5123823
פסגות 10/90 153.75 153.75 -0.04 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.18 128.18 0 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.74 108.74 0.01 5118567
פסגות אגח 106.56 106.56 -0.05 5122049
פסגות אופקים 74.81 74.81 -0.11 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.18 127.18 -0.01 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 128.94 128.94 -0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.47 105.47 -0.03 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 106.55 106.55 -0.03 5119946
קסם KTF 10-90 128.07 128.07 0.05 5114384
רוטשילד מדד 178.95 178.95 0.03 5104971
תכלית TTF 10/90 87.45 87.45 0.03 5115837
תלתן 10/90 83.02 83.02 0.02 5108287
תמיר פישמן 10/90 130.88 130.88 -0.01 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.3 103.3 0 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0.2
תאריך הקמה 15/12/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051238728 שינוי מדיניות 15/12/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
הכשרת ישוב אג16 10.13 82.38 6120166|4
טמפו משק אגח א 7.49 60.91 1118306|4
שטראוס אגח ד 6.25 50.83 7460363|4
כלכלית ים אגחיא 5.41 44.02 1980341|4
דלק קב אגח יח 5.02 40.82 1115823|4
דלתא אגח ה 4.88 39.71 6270136|4
חברה לישראלאגח7 4.73 38.49 5760160|4
בזן אגח א 4.54 36.93 2590255|4
אלוני חץ אגח ח 4.5 36.64 3900271|4
טמפו משק אגח ב 3.28 26.72 1133511|4
ביג אגח ה 3.12 25.39 1129279|4
ויקטורי אגח א 3.08 25.02 1136126|4
אספן גרופ אגח ה 3.02 24.55 3130275|4
פורמולה אגח א 3 24.41 2560142|4
אאורה אגח ח 2.96 24.04 3730355|4
גלובל כנפ אגח א 2.69 21.85 1121482|4
דלק קב אג לב 2.45 19.94 1138874|4
הראל הנפק אגח ב 2.24 18.25 1119197|4
נצבא אגח ה 1.96 15.99 1120468|4
ישרס אגח יב 1.89 15.36 6130173|4
כלכלית ים אגח ו 1.83 14.91 1980192|4
מליסרון אגח ט 1.8 14.64 3230174|4
אלוני חץ אגח ו 1.58 12.82 3900206|4
מנורה מב אגח א 1.57 12.75 5660048|4
כלכלית ים אגח ט 1.57 12.8 1980234|4
ריט 1 אגח ד 1.57 12.8 1129899|4
דיסק השק אגח ו 1.49 12.16 6390207|4
ביג אגח ד 1.42 11.57 1118033|4
שכון ובי אגח 5 1.39 11.35 1125210|4
וילאר אגח ז 1.36 11.05 4160149|4
אינטרנט זהבאגחג 1.35 11 1120880|4
אשטרום נכ אגח 8 1.34 10.94 2510162|4
איידיאו אגח ז 1.32 10.71 5050240|4
סלע נדלן אגח א 1.3 10.6 1128586|4
כלכלית ים אגחיג 1.29 10.51 1980366|4
וואן טכנ אגח ג 1.28 10.41 1610187|4
שכון ובי אגח 8 1.25 10.19 1135888|4
קורנרסטון אגח א 1.23 10.01 1139732|4
בזן אגח ז 1.17 9.54 2590438|4
דלק קב אגח טו 1.01 8.19 1115070|4
דה זראסאי אגח א 0.97 7.92 1127901|4
איידיאו אגח ה 0.93 7.53 5050166|4
אשטרום נכ אגח 6 0.47 3.82 2510121|4
אלקטרה אגח ג 0.18 1.43 7390131|4
פרטנר אגח ה 0.04 0.33 1118843|4
ארפורט אגח ג 0 0 1122670|4
אנלייט אנר אגחב 0 0 7200090|4
פועלים הנ אגח29 -0.1 -0.83 1940485|4
לייטסטון אגח א -0.12 -0.95 1133891|4
גזית גלוב אגח ד -0.14 -1.13 1260397|4
נכסים ובנ אגח ו -0.28 -2.26 6990188|4
אזורים אגח 10 -1.03 -8.35 7150345|4
אגוד הנפ אגח ח -1.23 -9.98 1133503|4
דלתא אגח א -1.26 -10.23 6270144|4
אשטרום נכ אגח 7 -1.41 -11.44 2510139|4
אמות אגח ב -1.45 -11.81 1126630|4
אגוד הנפ התח יח -1.5 -12.21 1121854|4
מליסרון אגח ה -1.53 -12.43 3230091|4
מז טפ הנפק 37 -1.56 -12.72 2310134|4
דיסק התח נד יא -1.75 -14.27 6910137|4