ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.16
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.64
בטא תשואה 30 יום 0.77
ג'נסן ת. 3 חודשים 1.97
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.55 179.55 -0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.12 111.12 0.07 5118450
MTF 10/90 123.14 123.14 -0.03 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.65 102.65 0 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.76 106.76 -0.04 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.7 107.7 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.78 114.78 -0.02 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.75 109.75 -0.06 5120001
אושן 10/90 108.64 108.64 -0.08 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.14 146.14 -0.07 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1190.63 1190.63 0.02 5126495
איביאי 10/90 113.86 113.86 -0.04 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.43 105.43 0.09 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.59 105.59 -0.02 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.23 103.23 -0.01 5122403
איילון 10/90 פרימיום 205.93 205.93 -0.07 5101795
אילים 10/90 102.77 102.77 -0.04 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.58 104.58 -0.03 5120183
אלומות 10/90 167.43 167.43 0.01 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.12 252.12 0 5100284
אלטשולר 10-90 138.81 138.81 -0.02 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.5 107.5 0.08 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.91 112.91 0.01 5118765
אנליסט 10/90 132.83 132.83 -0.05 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.74 121.74 -0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.2 112.2 -0.04 5118963
אפסילון ! 10/90 104.65 104.65 -0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.09 135.09 -0.01 5112719
אפסילון 5/95 124.08 124.08 -0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.64 108.64 -0.02 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.23 108.23 0.01 5120761
אקסלנס 10-90 108.61 108.61 0 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.73 104.73 0.01 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.43 108.43 -0.01 5120787
ברק 10/90 101.04 101.04 -0.06 5121074
דולפין 10/90 104.69 104.69 0.01 5123328
דיאמונד אגח יהלום 123.03 123.03 0.1 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.09 128.09 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.45 114.45 0 5115548
הראל מחקה 10/90 139.38 139.38 -0.02 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.49 117.49 0 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.79 110.79 -0.03 5117239
הראל פיא 10/90 168.34 168.34 -0.05 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.28 120.28 0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.74 73.74 -0.04 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.61 173.61 -0.01 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.41 102.41 0.06 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.45 111.45 -0.03 5119243
ילין לפידות 10/90 128.66 128.66 -0.03 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.67 172.67 0.01 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.93 126.93 -0.05 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.36 157.36 -0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.27 118.27 -0.06 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.58 726.61 -0.02 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.59 153.6 0.03 5106208
מגדל 10/90 187.66 187.66 -0.06 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.29 163.29 -0.03 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.9 131.9 -0.03 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.47 119.47 -0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.71 157.49 -0.03 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.17 1403.21 -0.02 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.77 126.77 -0.03 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.94 100.94 -0.04 5122379
מגדל תיק השקעות 112.14 112.14 0.08 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.56 121.56 0 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.14 120.14 0.1 5118401
מור 10/90 109.35 109.35 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 193.88 193.88 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 153.65 153.65 0 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.09 109.09 -0.05 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.87 132.87 -0.05 5114798
מיטב 10/90 107.93 107.93 -0.04 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.33 84.33 0.07 5115480
מיטב אגח + 10% 104.86 104.86 -0.01 5123872
סיגמא 10/90 144.72 144.72 -0.03 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.18 115.18 -0.04 5120720
סלע 10/90 102.38 102.38 0.01 5123823
פסגות 10/90 155.9 155.9 -0.07 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.52 130.52 0.08 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.34 110.34 -0.04 5118567
פסגות אגח 108.22 108.22 0.08 5122049
פסגות אופקים 75.46 75.46 0.12 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130 130 -0.05 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.9 130.9 -0.06 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.69 106.69 0.05 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.77 107.77 0.1 5119946
קסם KTF 10-90 130.04 130.04 -0.04 5114384
רוטשילד מדד 181.79 181.79 -0.05 5104971
תכלית TTF 10/90 88.79 88.79 -0.03 5115837
תלתן 10/90 84.42 84.42 0 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.17 133.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.26 105.26 -0.05 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0.2
תאריך הקמה 15/12/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051238728 שינוי מדיניות 15/12/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
כלכלית ים אגחיא 10.2 441.71 1980341|4
דלק קב אג לב 9.74 421.88 1138874|4
אספן גרופ אגח ה 8.12 351.51 3130275|4
יוניטרוניק אגח4 6.12 265.19 1127620|4
הכשרת ישוב אג16 5 216.64 6120166|4
בזן אגח א 3.45 149.47 2590255|4
אלוני חץ אגח ט 3.34 144.53 3900354|4
אזורים אגח 9 3.01 130.51 7150337|4
פורמולה אגח א 2.76 119.56 2560142|4
טמפו משק אגח א 2.7 116.99 1118306|4
אינטרנט זהבאגחג 2.49 108.04 1120880|4
גלובל כנפ אגח א 2.44 105.55 1121482|4
פניקס הון אגח ב 2.4 103.77 1120799|4
אאורה אגח ח 2.36 102.21 3730355|4
כנפיים אגח ה 2.35 101.92 5430095|4
בזן אגח ז 2.35 101.95 2590438|4
מז טפ הנפק הת31 2.34 101.55 2310076|4
אפקון החז אגח ג 2.3 99.46 5780093|4
אשטרום נכ אגח 8 2.03 88.1 2510162|4
איידיאו אגח ה 1.93 83.51 5050166|4
טמפו משק אגח ב 1.9 82.45 1133511|4
גזית גלוב אגח ד 1.87 81.04 1260397|4
אשטרום נכ אגח 7 1.84 79.64 2510139|4
חברה לישראלאגח7 1.78 77.22 5760160|4
נצבא אגח ה 1.55 67.34 1120468|4
פורמולה אג ב 1.48 63.94 2560159|4
הכשרת ישוב אג17 1.32 57.04 6120182|4
גלובל כנפ אגח ב 1.31 56.65 1136969|4
הראל הנפק אגח ב 1.29 55.92 1119197|4
דלתא אגח א 1.28 55.48 6270144|4
דלק קב אגח יח 1.27 54.87 1115823|4
דיסק התח נד יא 1.27 55.14 6910137|4
אנלייט אנר אגחב 1.23 53.22 7200090|4
דלק קב אגח לא 1.17 50.84 1134790|4
מבני תעש אגח יד 1.14 49.34 2260412|4
פלסטו שק אגח ג 1.03 44.62 7270101|4
ביג אגח ג 1 43.41 1106947|4
דה לסר אגח ב 0.99 42.69 1118587|4
חממה סחר אגח ג 0.84 36.4 1129360|4
גזית גלוב אגח ה 0.76 33.01 1260421|4
אזורים אגח 10 0.69 30.05 7150345|4
דיסק השק אגח ו 0.58 25.22 6390207|4
פועלים הנ הת יא 0.54 23.19 1940410|4
אלביט מערכ אגחא 0.54 23.22 1119635|4
כלכלית ים אגח ו 0.52 22.37 1980192|4
פלסטו שק אג 2 0.51 22 7270127|4
אלקטרה אגח ד 0.4 17.52 7390149|4
נייר חדרה אגח 5 0.35 15.11 6320097|4
גב ים אגח ה 0.34 14.92 7590110|4
גזית גלוב אגח ג 0.3 12.87 1260306|4
סלקום אגח ז 0.29 12.75 1126002|4
סאמיט אגח ו 0.27 11.72 1130939|4
ויקטורי אגח א 0.25 10.74 1136126|4
בי קומיונק אגחב 0.25 10.85 1120872|4
רבוע נדלן אגח ד 0.24 10.23 1119999|4
JC Penney Co Inc 0.24 10.54
פלסטו שק אגח ד 0.23 10.1 7270119|4
בזן אגח ד 0.23 10.14 2590362|4
סלע נדלן אגח א 0.18 7.61 1128586|4
אשטרום נכ אגח 6 0.15 6.64 2510121|4
מנורה מב אגח א 0.08 3.45 5660048|4
מליסרון אגח ה 0.08 3.65 3230091|4
אמיליה פת אגח א 0.05 2.1 5890066|4
אלקו אגח יא 0.04 1.86 6940167|4
אידיבי פת אגח י 0.04 1.86 7980162|4
הלמןאלדובי אגחא 0.02 0.81 1133313|4
דיסק השק אגח ט 0.01 0.4 6390249|4
וואן טכנ אגח ג 0 0.1 1610187|4
פועלים הנ אגח29 0 0 1940485|4
ארפורט אגח ד 0 0 1130426|4
בינל הנפק אגח ח 0 0 1134212|4
פז נפט אגח ג 0 0 1114073|4
C0375.0M703-USD 0 0.1
דה זראסאי אגח א -0.08 -3.34 1127901|4
P0375.0M703-USD -0.1 -4.46
בזן אגח ה -0.26 -11.35 2590388|4
גזית גלוב אגח ט -0.34 -14.79 1260462|4
ארפורט אגח ג -0.44 -18.97 1122670|4
אבגול אגח ג -0.51 -22.04 1133289|4
כלכלית ים אגחיג -0.68 -29.56 1980366|4
גב ים אגח ו -0.73 -31.64 7590128|4
נכסים ובנ אגח ו -1.2 -52.14 6990188|4
אלקטרה אגח ג -1.21 -52.5 7390131|4
ביג אגח ה -1.34 -58.24 1129279|4
דלק קב אגח יג -1.94 -83.83 1105543|4
אלוני חץ אגח ח -2.36 -102.04 3900271|4